Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy TILINPÄÄTÖS

Transkriptio

1 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy TILINPÄÄTÖS Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: Kotipaikka: Joensuu Säilytä asti

2 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Sisällysluettelo Tilikausi Sivu Toimintakertomus 1-5 Tuloslaskelma 6 Tase 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-10 Kirjanpitokirjat, tositelajit ja säilyttämistapa 11 Tilinpäätöksen allekirjoitus 12 Tilinpäätösmerkintä 12 Tilinpäätöksen laatija: Ville Kärkkäinen Hallintojohtaja Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Torikatu 34 B JOENSUU

3 1 Toimintakertomus Vuosi 2017 oli Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy:n yhdeksäs toimintavuosi. Vuoden 2017 aikana jatkettiin mm. seuraavia tietotekniikkaan ja tietojärjestelmiin liittyviä harmonisointi- ja kehittämistoimenpiteitä: Jatkettiin perustietotekniikan ja tietojärjestelmien yhtenäistämistä Projektipalveluissa jatkettiin määrätietoista toimintamallin kehitystä, projektien arviointiin ja riskien hallintaan kiinnitettiin erityishuomioita Siun soten ICT-kokonaisprojekti jatkui keväälle Osa myöhemmäksi priorisoiduista osaprojekteista toteutettiin talven/kevään kuluessa, kuten puhelinmuutokset sekä Erityishuollon Mediatrimuutos. Kansallisen kuva-arkiston (Kvarkki) käyttöönotto projekti käynnistyi Arkistoitiin ensimmäiset vanhat potilastiedot (Joensuun Finstar) Kanta-arkistoon Pilotoitiin webmediatrin käyttöä kotihoidon asiakkaiden ensihoidossa Liferayta käyttävien kuntatoimijoiden nettisivustojen päivitys uuteen versioon Aloitettiin EU-tietosuoja-asetuksen (GDPR) toimeenpanoon valmistautuva koko maakunnan laajuinen projekti Perustettiin maakunnallisen tietosuojaryhmä Toimitusprojekti-konsepti otettiin onnistuneesti tuotantoon asiakkaiden muutostilanteissa Otetiin käyttöön Daisy-varhaiskasvatuksen järjestelmä Joensuussa SharePointin käyttöönottoprojekti, Siun talous Sähköisessä asioinnissa otettiin käyttöön uusia palveluja Toteutettiin suomi.fi palvelujen käyttöönotot Otettiin ensiaskeleet ohjelmistorobotiikassa Jatkettiin SOTE ja kunta-tietovaraston suunnittelua ja rakentamista tiedolla johtamisen tarpeisiin Asiakkuuden hoidossa vakiinnutettiin käyttöön työvälineenä SharePointilla toteutetut asiakkaiden työtilat, sekä tehtiin palvelupistesivustoa tunnetuksi. Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Käyntiosoite: Torikatu 34, Joensuu Vaihde Laskutusosoite: PL 191, Joensuu Y-tunnus

4 2 Hallittu muutoksenhallintaprosessi (Muha) vakiintui käyttöön PTTK Oy:llä Henkilöstötyytyväisyyttä saatiin parannettua Hankinta- kokoonpano ja toimitusketju on säilyttänyt yli 4,4:n keskiarvon tyytyväisyydessä nousseista toimitusmääristä huolimatta. Toteutettiin tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma sekä kehityskeskustelujen digitalisointi Runkoverkon uudistus ja palveluverkkojen eriytys asiakasverkoista Langattomien verkkojen yhdenmukaistaminen ja voimakas laajentuminen Laiteriippumaton etäyhteysjärjestelmä jossa on täysi toimikortti tuki Otetiin käyttöön järjestelmällinen työasemien levyjen salaus Toimikorttipohjaisten terminaalipäätteiden käyttöönotto Palvelinvirtualisointia tehostettiin edelleen O365 pilvipalveluiden ympäristösuunnittelu ja käyttöönoton valmistelut Identiteetin hallinta ohjelmiston käytön tehostaminen, itsepalvelu toimintojen käyttöönotto Asiakastyytyväisyys nousi jälleen yli neljän mitattuna seitsemällä eri mittarilla TAHE-yksikkö siirtyi liikkeenluovutuksella Sinun talous Oy:lle Vuonna 2018 jatketaan yllämainittuja harmonisointi- ja kehittämistoimenpiteitä. Lisäksi isona suunnittelu- / toteuttamisprojektina jatketaan maakuntauudistuksen valmistelua. Toteutetaan tietosuojadirektiivin vaatimat toimenpiteet. Kehitysyksikkö aloittaa toimintansa. Osakkeet Yhtiöllä on osakkeita yhteensä 346 kappaletta, joiden nimellisarvo on noin 168,19 euroa. Yhtiön kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Yhtiön osakkeita koskee yhtiöjärjestyksen lunastuslauseke, jonka mukaan muilla osakkailla on lunastusoikeus, jos osake vaihtaa omistajaa. Tilikauden päättyessä yhtiön osakkuudet ovat seuraavat: Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Käyntiosoite: Torikatu 34, Joensuu Vaihde Laskutusosoite: PL 191, Joensuu Y-tunnus

5 3 Osakkaan nimi osakkeiden lkm Joensuu ,86 % P-K:n sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Siun sote) 80 23,12 % Riveria 79 22,83 % Kitee 16 4,62 % Lieksa 11 3,18 % Ilomantsi 5 1,45 % Liperi 4 1,16 % Nurmes 4 1,16 % Rääkkylä 4 1,16 % Kontiolahti 2 0,58 % Tohmajärvi 2 0,58 % Valtimo 2 0,58 % Heinävesi 1 0,29 % Istekki Oy 1 0,29 % Juuka 1 0,29 % Outokumpu 1 0,29 % P-K:n maakuntaliitto 1 0,29 % Polvijärvi 1 0,29 % Yhteensä ,00 % Kehitystoiminta Yhtiöllä ei ole tutkimus- ja kehitystoimintaa. Toimitusjohtaja Yhtiön toimitusjohtajana toimi Kari Alvila. Pääomalainat Yhtiöllä ei ollut tilikaudella 2017 pääomalainoja. Ulkomaiset sivuliikkeet Yhtiöllä ei ollut ulkomaisia sivuliikkeitä tilikaudella Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Käyntiosoite: Torikatu 34, Joensuu Vaihde Laskutusosoite: PL 191, Joensuu Y-tunnus

6 4 Lähipiirilainat Yhtiöllä ei ollut lähipiirilainoja, vastuita tai vastuusitoumuksia lähipiiriin kuuluville. Yhtiön henkilöstö Yhtiön palveluksessa olleiden henkilöiden keskimääräinen luku tilikaudella 2017 oli 122, 2016 oli 129 ja vuonna 2015 henkilöstöä oli keskimäärin Palkat ja palkkiot , , ,28 Hallitus Yhtiökokouksen ( ) valitsemina hallituksen jäseninä/varajäseninä ovat toimineet Riitta Huurinainen/Rebekka Pilppula, Johanna Tähkiö/Asko Saatsi, Pentti Keskisalo/Anssi Törmälä, Urho Mäenpää/Pia Hiltunen, Ilkka Naukkarinen/Antti Turunen, Eija Hämäläinen/Olli Riikonen ja Pauliina Pietikäinen/Jukka Orenius. Yhtiökokouksen ( ) valitsemina hallituksen jäseninä/varajäseninä ovat toimineet Anu Näätänen/Satu Huikuri, Johanna Tähkiö/Asko Saatsi, Pentti Keskisalo/Anssi Törmälä, Urho Mäenpää/Pia Hiltunen, Ilkka Naukkarinen/Antti Turunen, Eija Hämäläinen/Matti Kontiainen ja Pauliina Pietikäinen/Jukka Orenius. Hallituksen puheenjohtajina ovat tilikaudella 2017 toimineet Anu Näätänen ( ) ja Riitta Huurinainen ( ). Hallituksen varapuheenjohtajana on toiminut Ilkka Naukkarinen. Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Käyntiosoite: Torikatu 34, Joensuu Vaihde Laskutusosoite: PL 191, Joensuu Y-tunnus

7 5 Tilintarkastajat Yhtiön tilintarkastajana on toiminut KHT Pasi Tuuva ja toisena tilintarkastajana Finnpartners BDO Oy tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana HT, JHT Lilja Koskelo, varamiehinään JHT, KHT Tiina Lind ja HT, JHT Aki Rusanen. Esitys voiton/tappion käsittelystä Hallitus esittää, että tilikauden 2017 voitto ,50 euroa kirjataan kokonaisuudessaan voitto/tappiotilille ja osinkoa ei jaeta. Arvio ja tunnusluvut asemasta ja tuloksesta sekä muista liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Liikevaihto , , ,52 Liikevoitto , , ,91 Liikevoitto-% 0,13% 0,05% 0,79% Oman pääoman tuotto-% 3,14% 1,22% 19,78% Omavaraisuusaste 17,67% 17,13% 19,62% Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Yhtiön riskit ja epävarmuustekijät liittyvät pääasiassa omistajien talouden tilanteeseen sekä SOTE- ja maakuntamuutosten aiheuttamaan epävarmuuteen. Muita riskejä ovat GDPR, avainhenkilöriskit, henkilövahinkoriskit ja henkilökunnan tahattomasti aiheuttamat vahingot. Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Käyntiosoite: Torikatu 34, Joensuu Vaihde Laskutusosoite: PL 191, Joensuu Y-tunnus

8 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: TULOSLASKELMA L I I K E V A I H T O , ,12 Liiketoiminnan muut tuotot , ,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,16 Ulkopuoliset palvelut , ,75 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,91 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,41 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,95 Muut henkilösivukulut , ,09 Henkilöstökulut yhteensä , ,45 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,71 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä , ,71 Liiketoiminnan muut kulut , ,82 L I I K E V O I T T O ( - T A P P I O ) , ,23 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rah.tuotot 156,77 81,48 Korkokulut ja muut rah.kul , ,47 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,99 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,24 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,24 Tilinpäätössiirrot Tuloverot ,26 8,86 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,10

9 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: TASE V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet 0, ,71 Sijoitukset , ,00 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,71 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,57 Muut saamiset , ,22 Siirtosaamiset , ,52 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,31 Rahat ja pankkisaamiset , ,01 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,32 V a s t a a v a a y h t e e n s ä , ,03 TASE V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,02 Vararahasto , ,74 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,63 Tilikauden voitto (tappio) , ,10 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,49 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ 0,00 0,00 PAKOLLISET VARAUKSET PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ 0,00 0,00 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot 9 450, ,00 Ostovelat , ,63 Muut velat , ,49 Siirtovelat , ,42 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,54 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,54 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä , ,03

10 149 PTTK OY RAHOITUSLASKELMA 1-12/ LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA : MYYNNISTÄ SAADUT MAKSUT LIIKETOIMINNAN MUISTA TUOTOISTA SAADUT MAKSUT MAKSUT LIIKETOIMINNAN KULUISTA LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSERIÄ JA VEROJA MAKSETUT KOROT JA MAKSUT MUISTA LIIKETOIMINNAN RAHOITUSKULUISTA SAADUT KOROT LIIKETOIMINNASTA SAADUT OSINGOT LIIKETOIMINNASTA MAKSETUT VÄLITTÖMÄT VEROT RAHAVIRTA ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ LIIKETOIMINNAN SATUNNAISISTA ERISTÄ JOHTUVA RAHAVIRTA (NETTO) , , , , , , , , , ,47 156,77 81,48 0,00 0, ,26 8, , ,35 0,00 0,00 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) , ,35 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA : INVESTOINNIT MUIHIN SIJOITUKSIIN ,00 0,00 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) ,00 0,00 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA : PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN NOSTOT 0, ,00 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) 0, ,00 RAHAVAROJEN MUUTOS (A + B + C) , ,35 RAHAVARAT , , , , , ,35

11 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: Kotipaikka: Joensuu 9 LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot (KPA 2:2 ) Arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät Yhtiön pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa ja aineelliset hyödykkeet suunnitelman mukaisilla poistoilla vähennettyyn muuttuvaan hankintamenoonsa. Vaihtuvien vastaavien vaihto-omaisuus on arvostettu muuttuvaan hankintamenoonsa noudattaen FIFO-periaatetta sekä KPL 5 luvun 6 1 momentin mukaista alimman arvon periaatetta. Yhtiön pysyviin vastaaviin kuuluvien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenot poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Poistot on mukautettu verotuspoistojen kanssa. Tilikauden poistoina kirjataan kuluksi poistomenetelmästä riippuen verotuksessa hyväksyttävää enimmäispoistoa tai -menojäännöspoistoa vastaava määrä. Hyödyke arvioitu poistoprosentti pitoaika ja -menetelmä Koneet ja kalusto n. 5-7 vuotta 25 % menojäännöspoisto Siirtyvät koneet, laitteet ja ohjelmistot 5 vuotta 5 vuoden tasapoisto TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Liikevaihdon jakautuminen toimialoittain Tietojärjestelmät-yksikkö , ,49 Infra-yksikkö , ,94 Tahe-yksikkö 0, ,69 Yhteensä , ,12 Korkotuottojen ja - kulujen yhteismäärä Korkotuotot 156,77 81,48 Korkomenot , ,47 Yhteensä , ,99 TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Pysyvien vastaavien liitetiedot Aineelliset hyödykkeet , ,42 Lisäykset 0,00 0,00 Vähennykset 0,00 0,00 Menojäännös ennen poistoa , ,42 Tilikauden poisto , ,71 Aineelliset hyödykkeet , ,71 Muut osakkeet , ,00 Lisäykset 3 900,00 0,00 Muut osakkeet , ,00

12 Siirtosaamisiin liittyvät olennaiset erät Sosiaalikulujaksotukset 90,39 0,00 Muut menoennakot , ,52 Yhteensä , ,52 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Oman pääoman tase-eräkohtainen muutosten erittely Oma pääoma Osakepääoma , ,02 Vararahasto , ,74 Vararahasto , ,74 Edellisten tilikausien voitto , ,63 Ed.tilikausien oman pääoman oikaisu ,00 0,00 Edellisten tilikausien voitto , ,63 Tilikauden voitto/tappio , ,10 Pääomalaina 0,00 0,00 Oma pääoma yhteensä , ,49 Laskelma voitonjakokelpoisista varoista (OYL 13:5 ) Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,63 Tilikauden voitto/tappio , ,10 Voitonjakokelpoiset varat yhteensä , ,73 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Lomapalkat , ,32 Tuloverot 0,00 0,00 Muut menojäämät , ,40 Sosiaalikulujaksotukset , ,70 Siirtovelat , ,42 VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVA LIITETIETO Tililuotto Limiitti Limiitti Nordean tili , ,00 OP:n tili , ,00 Yhteensä , ,00 Leasingsopimusvastuut Seuraavalla tilikaudella maksettavat Myöhemmin maksettavat , , , ,81 Muut vastuut Yrityskortti 2 215, ,73 TILINTARKASTAJAN PALKKIOITA KOSKEVAT LIITETIEDOT Lakisääteinen tilintarkastus 1 590, ,00 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä Palkat , ,17 Hallituksen kokouspalkkiot/ansionmenetykset 9 160, ,24 Eläkekulut , ,95 Muut sivukulut , ,09 Yhteensä , ,45

13 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: Kotipaikka: Joensuu 11 KIRJANPITOAINEISTO JA SEN SÄILYTYS Käytetyt tilikirjat Kirjanpitokirjat: Ostoreskontra sähköisessä muodossa Palkkakortisto ATK-tulosteina ja palkkalaskenta sähköisessä muodossa Päivä- ja pääkirja sähköisessä muodossa Tasekirja sidottuna paperidokumenttina Tase-erittelyt sidottuna paperidokumenttina Tositelajit Raindance: Avaava tase Pankki sähk.muodossa Ostot sähk.muodossa Omaksut sähk.muodossa Myyntilaskut sähk.muodossa Muistiotos. sähk.muodossa Populus: Palkat sähk.muodossa Kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytys Tasekirja on säilytettävä vähintään kymmenen vuotta tilikauden päättymisestä ja tilikauden tositeaineisto vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

14 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy 12 Y-tunnus: Kotipaikka: Joensuu TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET Joensuu Riitta Huurinainen Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Kari Alvila Toimitusjohtaja TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Joensuussa Finnpartners BDO Oy, tilintarkastusyhteisö Pasi Tuuva KHT Lilja Koskelo HT, JHT