Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelu oy

Transkriptio

1 Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelu oy Muuntamontie 6 Joensuu Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelu oy TILINPÄÄTÖS Sisältö sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 4 Tase 5 Liitetiedot 6 Allekirjoitukset 7 Tilinpäätösmerkintä 7 Kirjanpitoaineisto 8

2 2 TOIMINTAKERTOMUS 2016 Yhtiön perustaminen Polkka Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy:n perustamisesta päättivät Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän yhtymävaltuusto ja Joensuun kaupunginvaltuusto Perustamisasiakirjat hyväksyttiin Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän yhtymähallituksessa ja Joensuun kaupunginhallituksessa Perustamisasiakirjat allekirjoitettiin Yhtiö rekisteröitiin Yhtiö on osa Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän konsernia. Yhtiön perustamisen tarkoituksena on tuottaa in-house -yhtiönä omistajien tarvitsemia ravinto-, siivous- ja laitoshuollon palveluja. Yhtiön osakepääoma perustamisvaiheessa oli euroa jakautuen osakkeeseen. Toiminnan kehittyminen ja tuloksellisuus sekä taloudellinen tilanne Yhtiön toiminta muodostui vuonna 2017 alkavan liiketoiminnan valmistelusta. Toiminta alkoi hallituksen järjestäytymisellä ja toimivallan määrittelyillä. Seuraavana vaiheena oli organisaatiorakenteen suunnittelu, avainhenkilöiden valinta ja strategiaprosessin käynnistys. Operatiiviseen toimintaan liittyviä muutoksia valmisteltiin ja vietiin käytäntöön. Valmistelutyötä tehtiin pääosin omien virkatehtävien ohella, joka hidasti valmistelun etenemistä. Yhtiöllä ei ollut liiketoimintaa eikä liikevaihtoa tilikauden aikana. Valmistelukustannuksia syntyi tietojärjestelmien muutostöistä ja viestinnän suunnittelutehtävistä. Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Yhtiön toiminta ja talous ovat sidoksissa omistajayhteisöjensä toimintaan. Mahdolliset muutokset palvelutilauksissa ja omistajien maksukyky voivat aiheuttaa epävarmuutta yhtiön toiminnan jatkuvuudelle. Vuoden 2019 alussa suunnitellun maakuntauudistuksen vaikutukset yhtiön toimintaan ovat epävarmoja. Operatiivisista riskejä ovat asiakkaille tarjottavaan ruokaan liittyvät laatupoikkeamat. Vahinkoriskejä ovat häiriöt keittiölaitteiden toiminnassa ja niihin on varauduttu vakuutuksin. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Yhtiöön siirtyy vuoden 2017 alussa liikkeenluovutuksella Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymästä, Joensuun kaupungilta ja Lieksan kaupungilta noin 560 työntekijää, joista noin 500 vakinaista. Arvioitu liikevaihto vuodelle 2017 on 32 miljoonaa euroa. Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi sekä esitys mahdollisesta muun vapaan oman pääoman jakamisesta Hallitus esittää, että tilikauden 2016 tappio 21075,66 euroa kirjataan kokonaisuudessaan voitto/tappiotilille ja osinkoa ei jaeta. Yhtiön osakkeet Osakkaan nimi osakkeiden lkm Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä % Joensuun kaupunki % Yhteensä % Henkilöstö Yhtiöllä on ollut osa-aikainen toimitusjohtaja. Yhtiö ei ole maksanut palkkoja tai palkkioita, yhtiön omistajat ovat vastanneet toiminnan valmisteluun kohdistuvan työpanoksen kustannuksista.

3 3 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän yhtymähallituksen valitsemina hallituksen jäseninä ovat toimineet Vesa Kuronen, Pirjo Halonen, Harri Kaituri ja Osmo Pirhonen. Joensuun kaupunginhallituksen valitsemina hallituksen jäseninä ovat toimineet Leena Puhakka, Paavo Vatanen ja Matti Väistö. Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Matti Väistö. Yhtiön varsinaisena tilintarkastajan on toiminut Tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Pentti Tanskanen, JHT, HT. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Hannele Portman.

4 Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelu oy 4 Tuloslaskelma Liiketoiminnan muut kulut ,66 LIIKEVOITTO/-TAPPIO ,66 VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA ,66 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO ,66

5 Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelu oy 5 Tase Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot ,68 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ ,68 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Muut saamiset ,54 Rahat ja pankkisaamiset ,26 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ ,80 Vastaavaa yhteensä ,48 Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osakepääoma ,00 Tilikauden voitto/tappio ,66 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ ,34 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat ,14 Muut velat 540, ,14 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ ,14 Vastattavaa yhteensä ,48

6 Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelu oy 6 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tilinpäätös on laadittu valtioneuvoston asetuksen pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksistä esitettävistä tiedoista säädettyjen 2 ja 3 lukujen pienyrityssäännöstöä noudattaen. Yhtiön arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät ovat PMA 3:1 2 ja 3 mukaiset, jonka vuoksi näistä ei esitetä erillisiä liitetietoja. Tiedot emoyrityksestä Yhtiön emoyritys on Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Joensuu. Konsernitilinpäätös asiakirjat ovat nähtävissä Tikkamäentie 16, Joensuu Oman pääoman muutokset Oma pääoma Sidottu oma pääoma Osakepääoma ,00 Osakemerkinät ,00 Osakepääoma ,00 Sidottu oma pääoma yhteensä ,00 Tilikauden voitto ,66 Vapaa oma pääoma yhteensä ,66 Oma pääoma yhteensä ,34

7 Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelu oy 7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset Joensuu, Matti Väistö Pirjo Halonen Harri Kaituri hallituksen puheenjohtaja hallituksen jäsen hallituksen jäsen Vesa Kuronen Osmo Pirhonen Leena Puhakka hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen Paavo Vatanen hallituksen jäsen Hannele Portman toimitusjohtaja Tilinpäätösmerkintä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Joensuu BDO Audiator Oy JHTT-yhteisö Pentti Tanskanen HT, JHT

8 KIRJANPITOAINEISTO JA SEN SÄILYTYS Käytetyt tilikirjat Kirjanpitokirjat: Ostoreskontra sähköisessä muodossa Vuokrareskontra sähköisessä muodossa Palkkakortisto ATK-tulosteena ja palkkalaskenta sähköisessä muodossa Päivä- ja pääkirja sähköisessä muodossa Tasekirja sidottuna paperidokumenttina Tase-erittelyt sidottuna paperidokumenttina Osake- ja osakasluettelot sidottuina paperidokumentteina Tositelajit Raindance: - Avaava tase sähk.muodossa - Pankki sähk.muodossa Ostolaskut sähk.muodossa Ostomaksut sähk.muodossa Myyntilaskut sähk.muodossa - CPU-Kassa sähk.muodossa Manuaalisuoritukset sähk.muodossa - Viitesuoritukset sähk.muodossa - Hyvityslaskujen kuittausähk.muodossa Muistiotositteet sähk.muodossa - Käyttöomaisuus sähk.muodossa Populus: - Palkat sähk.muodossa Kirjanpitoaineiston säilytyksestä vastaa Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy Kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytys Tilinpäätös on säilytettävä vähintään kymmenen vuotta tilikauden päättymisestä ja tilikauden tositeaineisto vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt.