Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A

Transkriptio

1 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: Kotipaikka: Joensuu Säilytä asti

2 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Sisällysluettelo Tilikausi Sivu Toimintakertomus 1-3 Tuloslaskelma 4 Tase 5 Rahoituslaskelma 6 Liitetiedot 7-8 Kirjanpitokirjat, tositelajit ja säilyttämistapa 9 Tilinpäätöksen allekirjoitus 10 Tilinpäätösmerkintä 10 Tilinpäätöksen laatija: Ville Kärkkäinen Hallintojohtaja Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Torikatu 34 B JOENSUU

3 TOIMINTAKERTOMUS Pohjois-KarjalanTietotekniikkakeskusOy Käyntiosoite:Torikatu34,80100JoensuuVaihde(013) Laskutusosoite:PL191,80101JoensuuY-tunnus Pohjois-KarjalanTietotekniikkakeskusOy:ntoimintakertomusvuodelta2015 Yleistätoiminnasta Vuosi2015olimaakunnallisentietohallintoyksikönkuudestoimintavuosi. Vuoden2015aikanajatkettiinmm.seuraaviatietotekniikkaanjatietojärjestelmiinliittyviä harmonisointi-jakehittämistoimenpiteitä: 1) Jatkettiinperustietotekniikanjatietojärjestelmienyhtenäistämistä 2) AsiakkuudenhoidossavakiinnutettiinkäyttööntyövälineenäSharePointillatoteutetut asiakkaidentyötilat,sekätehtiinpalvelupistesivustoatunnetuksi. 3) TehtiinIntranetkäyttöönottojamaakunnalliselleSharePointalustalle 4) Otettiinkäyttöönyhtiöntoimintaakuvaaviamittareita 5) Sähköinenterveystilijärjestelmä(Medinet)laajennettiinkokomaakunnankäyttöön 6) OsallistuttiinSiunSotesuunnitteluunICT:nosalta 7) TietoturvassaotettiinkäyttöönmuutoksenhallintasekäCarelicuminvaravoima 8) KokohenkilökuntasuorittiGranitentietoturvatestinhyväksyttävästi.Turvatestin käyttöälaajennettiinmyösasiakkaidenkäyttöön. 9) Sähköisessäasioinnissaotettiinkäyttöönuusiapalveluja 10) KäynnistettiinPTTKOy:nICT-ympäristönkypsyydenarvioinninperusteella kehittämistoimenpiteitä 11) Tehtiinpotilastietojärjestelmientietokantojenversiopäivityksetjakahdentaminen kahteenkonesaliin 12) Asiakastyytyväisyyttäjahenkilöstötyytyväisyyttäsaatiinparannettua 13) Hankinta-kokoonpanojatoimitusketjuonsaavuttanutyli4,5:nkeskiarvon tyytyväisyydessä.laitteitatoimitettuyli10.000kappaletta 14) Yhtiönstrategiaa jalkautettiinjatehtiintoimenpidesuunnitelmanmukaisia toteutuksia. 15) Yhtiönosakkaaksitulivuonna2015IstekkiOy,kunJoensuunkaupunkimöiyhden osakkeistaanistekkioy:lle. 16) YhtiöliittyiIS-Hankintojenosakkaaksivuonna2015. Vuonna2016jatketaanyllämainittujaharmonisointi-jakehittämistoimenpiteitä.Lisäksiisona suunnittelu-toteuttamisprojektinajatkuuuusisiunsote. Osakkeet Yhtiölläonosakkeitayhteensä346kappaletta,joidennimellisarvoonnoin168,19euroa. Yhtiönkaikillaosakkeillaonsamanlainenoikeusosinkoonjayhtiönvaroihin.Yhtiön osakkeitakoskeeyhtiöjärjestyksenlunastuslauseke,jonkamukaanmuillaosakkaillaon lunastusoikeus,jososakevaihtaaomistajaa.tilikaudenpäättyessäyhtiönosakkuudet ovatseuraavat:

4 TOIMINTAKERTOMUS Osakkaannimi osakkeidenlkm Joensuu ,86% P-K:nkoulutuskuntayhtymä 80 23,12% P-K:n sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä 80 23,12% Kitee 16 4,62% Lieksa 11 3,18% Ilomantsi 5 1,45% Liperi 4 1,16% Nurmes 4 1,16% Rääkkylä 4 1,16% Kontiolahti 2 0,58% Tohmajärvi 2 0,58% Valtimo 2 0,58% Juuka 1 0,29% Outokumpu 1 0,29% P-K:nmaakuntaliitto 1 0,29% Polvijärvi 1 0,29% IstekkiOy 1 0,29% Yhteensä ,00% Yhtiölläeioletutkimus-jakehitystoimintaa. Toimitusjohtaja YhtiöntoimitusjohtajanatoimiKariAlvila. Pääomalainat Yhtiölläeiolluttilikaudella2015pääomalainoja. Ulkomaisetsivuliikkeet Lähipiirilainat Yhtiönhenkilöstö Yhtiölläeiollutulkomaisiasivuliikkeitätilikaudella2015. Yhtiölläeiollutlähipiirilainoja,vastuitataivastuusitoumuksialähipiiriin kuuluville. Yhtiönpalveluksessaolleidenhenkilöidenkeskimääräinenluku tilikaudella2015oli128.vuonna2014henkilöstöäolikeskimäärin126ja vuonna2013keskimäärin Palkatjapalkkiot , , ,32 Pohjois-KarjalanTietotekniikkakeskusOy Käyntiosoite:Torikatu34,80100JoensuuVaihde(013) Laskutusosoite:PL191,80101JoensuuY-tunnus

5 TOIMINTAKERTOMUS Hallitus Yhtiökokouksen( )valitseminahallituksen jäseninä/varajäseninäovattoimineetanunäätänen/satuhuikuri, JohannaTähkiö/AskoSaatsi,PenttiKeskisalo/AnssiTörmälä,Urho Mäenpää/PiaHiltunen,IlkkaNaukkarinen/AnttiTurunen,Eija Hämäläinen/MattiKontiainenjaHelenaKaasinen/PauliinaPietikäinen. Yhtiökokouksen( )valitseminahallituksen jäseninä/varajäseninäovattoimineetanunäätänen/satuhuikuri,esko Lehto/AskoSaatsi,PenttiKeskisalo/AnssiTörmälä,UrhoMäenpää/Pia Hiltunen,RistoLantto/MarkusHirvonen,EijaHämäläinen/Matti KontiainenjaHelenaKaasinen/PauliinaPietikäinen. Hallituksenpuheenjohtajanaontilikaudella2015toiminutAnuNäätänen. HallituksenvarapuheenjohtajanaontoiminutEskoLehtoja järjestäytymiskokouksenjälkeenilkkanaukkarinen. Tilintarkastajat YhtiöntilintarkastajanaontoiminutKHT-yhteisöBDOOy päävastuullisenatilintarkastajanakhtpasituuvajahtm,jhtt KaisaLappalainen,varamiehinäänJHTT,KHTUlla-MaijaTuomelaja HTM,JHTTAkiRusanen. Esitysvoiton/tappionkäsittelystä Hallitusesittää,ettätilikauden2015voitto ,59euroakirjataan kokonaisuudessaanvoitto/tappiotilillejaosinkoaeijaeta. Arviojatunnusluvutasemastajatuloksestasekämuistaliiketoiminnankehittymiseenvaikuttavista seikoista Liikevaihto , , ,03 Liikevoitto , , ,01 Liikevoitto-% 0,79%0,89% 1,54% Omanpääomantuotto-% 19,78%25,59% 47,86% Omavaraisuusaste 19,62%10,83% 7,19% Arviotoiminnanmerkittävimmistäriskeistäjaepävarmuustekijöistä Yhtiönriskitjaepävarmuustekijätliittyvätpääasiassaomistajientalouden tilanteeseenjasote-muutostenaiheuttamaanepävarmuuteen.muita riskejäovatavainhenkilöriskit,henkilövahinkoriskitjahenkilökunnan tahattomastiaiheuttamatvahingot. Pohjois-KarjalanTietotekniikkakeskusOy Käyntiosoite:Torikatu34,80100JoensuuVaihde(013) Laskutusosoite:PL191,80101JoensuuY-tunnus

6 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: TULOSLASKELMA L I I K E V A I H T O , ,12 Liiketoiminnan muut tuotot 100, ,40 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,38 Ulkopuoliset palvelut , ,14 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,52 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,65 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,85 Muut henkilösivukulut , ,37 Henkilöstökulut yhteensä , ,87 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,30 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä , ,30 Liiketoiminnan muut kulut , ,73 L I I K E V O I T T O ( - T A P P I O ) , ,10 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rah.tuotot 57,23 18,31 Korkokulut ja muut rah.kul , ,73 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,42 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,68 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,68 Tilinpäätössiirrot Tuloverot , ,46 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,22

7 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: TASE V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 0, ,88 Aineelliset hyödykkeet , ,97 Sijoitukset 7 000, ,00 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,85 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,91 Muut saamiset , ,44 Siirtosaamiset , ,54 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,89 Rahat ja pankkisaamiset , ,45 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,34 V a s t a a v a a y h t e e n s ä , ,19 TASE V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,02 Vararahasto , ,74 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,82 Tilikauden voitto (tappio) , ,22 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,80 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ 0,00 0,00 PAKOLLISET VARAUKSET PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ 0,00 0,00 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Ostovelat , ,00 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä , ,00 Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot 0, ,00 Ostovelat , ,02 Muut velat , ,69 Siirtovelat , ,68 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,39 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,39 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä , ,19

8 149 PTTK OY RAHOITUSLASKELMA 1-12/ LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA : MYYNNISTÄ SAADUT MAKSUT LIIKETOIMINNAN MUISTA TUOTOISTA SAADUT MAKSUT MAKSUT LIIKETOIMINNAN KULUISTA LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSERIÄ JA VEROJA MAKSETUT KOROT JA MAKSUT MUISTA LIIKETOIMINNAN RAHOITUSKULUISTA SAADUT KOROT LIIKETOIMINNASTA SAADUT OSINGOT LIIKETOIMINNASTA MAKSETUT VÄLITTÖMÄT VEROT RAHAVIRTA ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ LIIKETOIMINNAN SATUNNAISISTA ERISTÄ JOHTUVA RAHAVIRTA (NETTO) , ,04 100, , , , , , , ,73 57,23 18,31 0,00 0, , , , ,81 0,00 0,00 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) , ,81 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA : INVESTOINNIT AINEELLISIIN JA AINEETTOMIIN HYÖDYKKEISIIN INVESTOINNIT MUIHIN SIJOITUKSIIN , , , ,00 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) , ,10 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA : PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN NOSTOT , ,98 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) , ,98 RAHAVAROJEN MUUTOS (A + B + C) , ,73 RAHAVARAT , , , , , ,73

9 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: Kotipaikka: Joensuu 7 LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot (KPA 2:2 ) Arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät Yhtiön pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa ja aineelliset hyödykkeet suunnitelman mukaisilla poistoilla vähennettyyn muuttuvaan hankintamenoonsa. Vaihtuvien vastaavien vaihto-omaisuus on arvostettu muuttuvaan hankintamenoonsa noudattaen FIFO-periaatetta sekä KPL 5 luvun 6 1 momentin mukaista alimman arvon periaatetta. Yhtiön pysyviin vastaaviin kuuluvien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenot poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Poistot on mukautettu verotuspoistojen kanssa. Tilikauden poistoina kirjataan kuluksi poistomenetelmästä riippuen verotuksessa hyväksyttävää enimmäispoistoa tai -menojäännöspoistoa vastaava määrä. Hyödyke arvioitu poistoprosentti pitoaika ja -menetelmä Koneet ja kalusto n. 5-7 vuotta 25 % menojäännöspoisto Siirtyvät koneet, laitteet ja ohjelmistot 5 vuotta 5 vuoden tasapoisto TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Liikevaihdon jakautuminen toimialoittain Tietojärjestelmät-yksikkö , ,11 Infra-yksikkö , ,73 Tahe-yksikkö , ,28 Yhteensä , ,12 Korkotuottojen ja - kulujen yhteismäärä Korkotuotot 57,23 18,31 Korkomenot , ,73 Yhteensä , ,42 TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Pysyvien vastaavien liitetiedot Aineettomat oikeudet , ,91 Lisäykset 0, ,71 Menojäännös ennen poistoa , ,62 Tilikauden poisto , ,74 Aineettomat oikeudet , , Aineelliset hyödykkeet , ,14 Lisäykset 0, ,48 Vähennykset , ,09 Menojäännös ennen poistoa , ,53 Tilikauden poisto , ,56 Aineelliset hyödykkeet , ,97 Muut osakkeet ,00 0,00 Lisäykset 2 000, ,00 Muut osakkeet , ,00

10 Siirtosaamisiin liittyvät olennaiset erät Sosiaalikulujaksotukset 1 562, ,95 Muut menoennakot , ,59 Yhteensä , ,54 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Oman pääoman tase-eräkohtainen muutosten erittely Oma pääoma Osakepääoma , ,02 Vararahasto , ,74 Vararahasto , ,74 Edellisten tilikausien voitto , ,82 Ed.tilikausien oman pääoman oikaisu ,00 0,00 Edellisten tilikausien voitto , ,82 Tilikauden voitto/tappio , ,22 Pääomalaina 0,00 0,00 Oma pääoma yhteensä , ,80 Laskelma voitonjakokelpoisista varoista (OYL 13:5 ) Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,82 Tilikauden voitto/tappio , ,22 Voitonjakokelpoiset varat yhteensä , ,04 Pitkäaikainen vieras pääoma Ostovelat , ,00 josta yli viiden vuoden kuluttua erääntyvä osuus 0,00 0,00 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Lomapalkat , ,35 Tuloverot 0,00 0,00 Muut menojäämät ,69 0,00 Sosiaalikulujaksotukset , ,33 Siirtovelat , ,68 VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVA LIITETIETO Tililuotto Limiitti Käytössä Nordean tili ,00 0,00 OP:n tili ,00 0,00 Yhteensä ,00 0,00 Leasingsopimusvastuut Seuraavalla tilikaudella maksettavat Myöhemmin maksettavat , , , ,92 Muut vastuut Yrityskortti 3 499, ,40 TILINTARKASTAJAN PALKKIOITA KOSKEVAT LIITETIEDOT Lakisääteinen tilintarkastus 1 590, ,00 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä Palkat , ,25 Hallituksen kokouspalkkiot/ansionmenetykset 7 962, ,40 Eläkekulut , ,85 Muut sivukulut , ,37 Yhteensä , ,87

11 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: Kotipaikka: Joensuu 9 KIRJANPITOAINEISTO JA SEN SÄILYTYS Käytetyt tilikirjat Kirjanpitokirjat: Ostoreskontra sähköisessä muodossa Palkkakortisto ATK-tulosteina ja palkkalaskenta sähköisessä muodossa Päivä- ja pääkirja sähköisessä muodossa Tasekirja sidottuna paperidokumenttina Tase-erittelyt sidottuna paperidokumenttina Tositelajit Raindance: Avaava tase Pankki sähk.muodossa Ostot sähk.muodossa Omaksut sähk.muodossa Myyntilaskut sähk.muodossa Muistiotos. sähk.muodossa Populus: Palkat sähk.muodossa Kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytys Tasekirja on säilytettävä vähintään kymmenen vuotta tilikauden päättymisestä ja tilikauden tositeaineisto vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

12