ASUNTO OY UUDENKAUPUNGIN JALAVATIE 15 TILINPÄÄTÖS Säilytysaika asti

Transkriptio

1

2

3

4 ASUNTO OY UUDENKAUPUNGIN JALAVATIE 15 TILINPÄÄTÖS Y-tunnus Säilytysaika asti

5 ASUNTO OY UUDENKAUPUNGIN JALAVATIE 15 JALAVATIE UUSIKAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 9 Liitetiedot 11 Vastikerahoituslaskelma 14 Talousarviovertailu 17 Tilinpäätöksen allekirjoitukset 18 Tilinpäätöksen laatija: Anna-Liisa Lehtonen Uudenkaupungin Isännöitsijäkeskus Vakka-Suomenkatu Uusikaupunki

6 ASUNTO OY UUDENKAUPUNGIN JALAVATIE 15 3 TOIMINTAKERTOMUS Perustiedot Yhtiön osoite Jalavatie 15, Uusikaupunki Valmistumisvuosi 1976 Tilavuus 7240 m³ Asuinhuoneistoala m² Asuntojen lkm 32 kpl Tontti Oma Rakennustyyppi Kerrostalo Lämmitysmuoto Kaukolämpö 1 HALLINTO Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin , kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen määräämät asiat sekä päätettiin luotollisen tilin avaamisesta. Ylimääräinen yhtiökokous pidettiin , kokouksessa päätettiin vesijohtojen uusimisesta sekä urakan rahoittamisesta. Hallitus Markku Kuusimäki puheenjohtaja Riitta Taipalus Mirja Purje Tuula Väänänen Ismo Mahilainen Markku Kuusimäki puheenjohtaja Soili Araniemi Tuula Väänänen Ismo Mahilainen Tilintarkastajat Isännöitsijä Kiinteistöhuolto Tilintarkastajana toimii: Pekka Ajanko HTM varalla Osmo Soinio KHT. Isännöitsijänä on toiminut Uudenkaupungin Isännöitsijäkeskus Ky:stä Arttu Lehtonen AIT, ISA Yhtiön varsinaiseen huoltotoimeen liittyvät tehtävät hoidettiin Kiinteistöhuolto Siivosen kanssa tehdyn sopimuksen perusteella alkaen huoltoyhtiönä on toiminut Kiinteistöpalvelu Jyri Silokivi. Yhtiön varsinaiseen siivoustoimeen liittyvät tehtävät hoidettiin Santtion Siivouksen kanssa tehdyn sopimuksen perusteella. 2 VAKUUTUKSET Yhtiöllä oli tilikauden päättyessä kiinteistön täysarvovakuutus Lähivakuutuksessa. 3 PALKAT JA PALKKIOT Yhtiöllä ei ole omaa henkilökuntaa ja siihen liittyviä palkkoja ja palkkioita ei ole maksettu.

7 ASUNTO OY UUDENKAUPUNGIN JALAVATIE TALOUS Yhtiövastikkeet Hoitovastike 0,30 eur/os/kk 0,350 eur/os/kk Rahoitusvastike 1 0,02 eur/os/kk 0,053 eur/os/kk Rahoitusvastike 2 0,040 eur/os/kk 0,040 eur/os/kk Rahoitusvastike 3 0,040 eur/os/kk 0,010 eur/os/kk Vesimaksu 20,00 eur/ hlö / kk 20,00 eur/ hlö / kk Muut maksut Sähkömaksu 1h+k 15,00 eur / kk 15,00 eur / kk Sähkömaksu 2h+k 20,00 eur / kk 20,00 eur / kk Sähkömaksu 3h+k 25,00 eur / kk 25,00 eur / kk Saunamaksu 7,00 eur / kk 7,00 eur / kk Maksuvalmius Yhtiön maksuvalmius on ollut tyydyttävä Talousarviovertailu Talousarvio toteutui tuottojen osalta melko tarkasti, kokonaishoitokulut toteutuivat täysin arvion mukaisesti. Lainat Laina ,78 eur Laina 2, ikkunat ,47 eur Laina 3, huoneisto-ovet 8 306,18 eur Luotollinen tili, putkiremontin ajaksi ,00 eur Vakuudet ja vastuusitoumukset Yhtiön omistamiin rakennuksiin ja tonttiin kiinnitetyt panttikirjat ovat seuraavat: Panttikirja ,00 Kalannin Säästöpankissa Panttikirja ,00 Kalannin Säästöpankissa Hallituksen ehdotus tuloksen käsittelystä Tilikauden tulos osoittaa tulosta: 0,00 euroa ja hallitus esittää, että tilikauden tulos jätetään yhtiön vapaaseen pääomaan ja että osinkoa ei jaeta. 5 KIINTEISTÖN HOITO JA KORJAUKSET Vuoden 2010 aikana sattuneesta sadevesiviemäröinnin rikkoontumisesta johtuvia kuluja maksettiin vuoden 2011 puolella vielä ,54 euroa, vakuutuskorvauksia saatiin vuoden 2011 puolella vielä 9.074,86 euroa. Tämän vahingon kokonaiskustannukset olivat ,74 euroa, vakuutuskorvauksia saatiin ,49 euroa.

8 ASUNTO OY UUDENKAUPUNGIN JALAVATIE 15 5 Kertomusvuoden aikana havaittiin putkikanaalissa vuoto. Kosteutta asunnoissa 4 ja 5 sekä väestönsuojassa. Vuoden 2011 aikana tästä tuli kustannuksia 8.388,45 euroa, vakuutuskorvauksia saatiin 4.305,19 euroa. Vuoden 2012 aikana on tähän mennessä kustannuksia tullut ,91 euroa, vakuutuskorvauksia on saatu 9.981,30 euroa. Kertomusvuoden aikana aloitettiin käyttövesiputkiston uusiminen. Urakka valmistuu vuoden 2012 alkupuolella. Vuonna 2011 maksetut, urakkaan kuuluvat laskut on kirjattu taseeseen, keskeneräisiin hankintoihin. Muilta osin on tehty vain tavanomaisia huolto- ja kunnossapitotöitä. 6 KULUTUSTIEDOT Lämmitysenergian, sähkön ja veden kulutus oli kolmena viimeisenä tilikautena seuraava: Lämpö MWh / vuosi Lämpöindeksi ,67 39, ,91 38, ,40 41,01 Vesi m³/vuosi L/henkilö/vrk , , ,54 Sähkö Kwh / v OSAKESIIRROT Kertomusvuonna merkittiin osakesiirrot: as 2

9 ASUNTO OY UUDENKAUPUNGIN JALAVATIE 15 6 LASKELMA ERIKSEEN PERITYISTÄ LÄMMINVESIMAKSUISTA A Kiinteistön vesi ja jätevesikustannukset yhteensä 10956,00 B Lämpimän veden osuus 40% 4382,00 C Kiinteistön lämmityskustannukset yhteensä 18875,00 D Lämpimän veden lämpöenergiaosuus 30% x C 5663,00 E Lämpimän veden kokonaiskustannus B + D 10045,00 Lämpimän veden kokonaiskustannus asukasta kohti kuukaudessa F E : 42 : 12 19,93 G Perityt lämminvesimaksut 10044,00 H Keskimääräinen peritty vesimaksu G : 42 : 12 19, Todelliset vesikustannukset eur/asukas/kk 15,07 16,50 19,88 19,93 Perityt vesikustannukset eur/asukas/kk 16,73 17,72 19,73 19,93 LASKELMA ERIKSEEN PERITYISTÄ SÄHKÖMAKSUISTA Kiinteistön sähkökulut ,00 Perityt sähkömaksut 7 680,00 Erotus 6 813,00 eur

10 AS OY UUDENKAUPUNGIN JALAVATIE 15 7 Tuloslaskelma Kiinteistön tuotot Vastikkeet , ,35 Käyttökorvaukset 8 424, ,00 Kiinteistön tuotot yhteensä , ,35 Luottotappiot ja oikaisuerät Luottotappiot ja oikaisuerät 0,00-81,00 Luottotappiot ja oik.erät yht. 0,00-81,00 Kiinteistön hoitokulut Hallinto 9 239, ,00 Käyttö ja huolto 9 804, ,62 Ulkoalueiden hoito 170, ,83 Siivous 6 138, ,63 Lämmitys , ,77 Vesi ja jätevesi , ,46 Sähkö , ,70 Jätehuolto 2 605, ,58 Vahinkovakuutukset 1 193, ,74 Vuokrat 882,64 879,06 Kiinteistövero 3 778, ,08 Korjaukset , ,60./.Saadut vakuutuskorvaukset , ,63./.Saadut avustukset 0, ,00 Muut hoitokulut 414,60 440,80 Kiinteistön hoitokulut yhteensä , ,24 KÄYTTÖKATE / HOITOKATE 1 049, ,89 Poistot ja arvonalentumiset Rakennuksista ja rakennelmista 7 621, ,49 Koneista ja kalustosta 98,30 131,07 Poistot ja arvonalentumiset yht , ,56 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 13,88 2,34 Muut rahoitustuotot 23,50 16,00 Pääomavastikkeet , ,46./.Rahastosiirrot , ,12 Korkokulut 1 374, ,99 Muut rahoituskulut 1 005,67 55,50

11 AS OY UUDENKAUPUNGIN JALAVATIE 15 8 Tuloslaskelma Rahoitustuotot ja -kulut yht , ,19 VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUNNAISERIÄ 0, ,26 VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA 0, ,26 Tilinpäätössiirrot Asuintalovarauksen muutos 0, ,26 Tilinpäätössiirrot yhteensä 0, ,26 TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO 0,00

12 AS OY UUDENKAUPUNGIN JALAVATIE 15 9 Tase V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet , ,00 Rakennukset ja rakennelmat , ,08 Koneet ja kalusto 294,90 393,20 Enn.maksut ja kesker.hankinnat ,48 0,00 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,28 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,28 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Saamiset kiinteistön tuotoista 599,23 84,00 Siirtosaamiset 2 247,29 0,00 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 2 846,52 84,00 Rahat ja pankkisaamiset 0, ,77 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 2 846, ,77 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,05

13 AS OY UUDENKAUPUNGIN JALAVATIE Tase V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma 8 905, ,00 Rakennusrahasto , ,00 Muut rahastot Yhtiöjärjestyksen muk.rahastot Lainanlyhennysrahasto , ,29 Edellisten tilik. voitto/tappio , ,18 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,11 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,04 Pitkäaikainen vieras pääoma , ,04 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,71 Saadut ennakot 596,61 762,76 Ostovelat 9 351, ,25 Siirtovelat 55, ,18 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,90 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,94 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,05

14 ASUNTO OY UUDENKAUPUNGIN JALAVATIE Tilinpäätöksen liitetiedot TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Arvostus- ja jaksotusperiaatteet Yhtiön käyttöomaisuus on kirjattu taseeseen hankintamenoon, joka sisältää hankinnasta aiheutuneet muuttuvat menot. Käyttöomaisuus poistetaan KPL mom mukaan ilman ennalta laadittua suunnitelmaa. Rahoitusomaisuus ja saamiset on arvostettu enintään todennäköiseen arvoon. Tuottojen ja kulujen jaksotuksessa on käytetty suoriteperiaatetta. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä Yhtiöllä ei ole ollut tilikaudella palkattua henkilökuntaa. TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT (KPA 2:4)) KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakenn , ,57 - Poisto , ,49 Rakennukset , ,08 Koneet ja kalusto ,20 524,27 - Poisto -98,30-131,07 Koneet ja kalusto ,90 393,20 Ennakkomaksut ja keskeneräiset + Lisäykset ,48 0,00 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat ,48 0,00 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,28

15 ASUNTO OY UUDENKAUPUNGIN JALAVATIE TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT (KPA2:5)) OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Osakepääoma , ,00 Rakennusrahasto , ,00 Rakennusrahasto , ,00 Yhtiöjärjestyksen mukainen lainanlyhennysrahasto , ,17 + Lainaosuussuoritukset pv , ,03 + Lainaosuussuoritukset pv , ,74 + Lainaosuussuoritukset pv. 3 0, ,35 Lainanlyhennysrahasto , ,29 Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,18 Voittovarat yhteensä , ,18 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,11 MUUT LIITETIEDOT YLI VIIDEN VUODEN KULUTTUA ERÄÄNTYVÄT LAINAT Kalannin SP 1.534,00 eur

16 ASUNTO OY UUDENKAUPUNGIN JALAVATIE KÄYTETYT TILIKIRJAT JA TOSITELAJIT Tasekirja Päiväkirja Pääkirja Vuokrareskontra sidottu Atk-tulosteena Atk-tulosteena Atk-tulosteena TL 120 Vastikelaskut TL 132 Automaattisuoritukset TL 133 Vastikereskontran manuaalisuoritukset TL 134 Ennakoiden manuaalisuoritukset TL 135 Lainaosuussuoritukset TL 140 Ennakoiden kohdistukset TL 210 Ostolaskut TL 231 Ostoreskontran manuaalimaksut TL 232 Ostoreskontran maksut linjalla TL 241 Tilisiirrot TL 242 Ennakoiden palautukset TL 360 Lainojen tapahtumat TL 460 Kirjanpidon käsikirjaukset

17 AS OY UUDENKAUPUNGIN JALAVATIE Vastikerahoituslaskelma HOITORAHOITUS HOITOTUOTOT Hoitovastikkeet ,00 Kulutusperusteiset vastikkeet ,01 Käyttökorvaukset 8 424,00 Saadut korvaukset ja avustukset ,05 Korkotuotot 13,88 Muut rahoitustuotot 23,50 * Tulot yhteensä ,44 HOITOKULUT Hoitokulut ,12 Korkokulut 308,70 Muut rahoituskulut 953,17 Aktivoidut hankinnat ,48 Muut hoitokulut 414,60 * Menot yhteensä ,07 HOITOJÄÄMÄ TILIKAUDELTA ,63 ED. TILIKAUSIEN HOITOVASTIKEJÄÄMÄ ,24 SIIRTYVÄ HOITOJÄÄMÄ ,87 PÄÄOMARAHOITUS PÄÄOMAVASTIKE RL1 TUOTOT Pääomavastikeet 2 959,94 Lainaosuussuoritukset Lainaosuussuoritukset, rahastoidut 958,22 * Tuotot yhteensä 3 918,16 KULUT Korkokulut 259,11 Lainan lyhennykset 4 141,33 (sis. Lainaosuuden poismaksut) 958,22 Muut rahoituskulut 18,00 * Kulut yhteensä 4 418,44

18 AS OY UUDENKAUPUNGIN JALAVATIE Vastikerahoituslaskelma VASTIKEJÄÄMÄ -500,28 ED. TILIKAUSIEN VASTIKEJÄÄMÄT 312,92 SIIRTYVÄ VASTIKEJÄÄMÄ -187,36 PÄÄOMAVASTIKE RL2 TUOTOT Pääomavastikeet 3 685,69 Lainaosuussuoritukset Lainaosuussuoritukset, rahastoidut 1 755,53 * Tuotot yhteensä 5 441,22 KULUT Korkokulut 498,73 Lainan lyhennykset 6 206,63 (sis. Lainaosuuden poismaksut) 1 755,53 Muut rahoituskulut 15,00 * Kulut yhteensä 6 720,36 VASTIKEJÄÄMÄ ,14 ED. TILIKAUSIEN VASTIKEJÄÄMÄT 1 245,94 SIIRTYVÄ VASTIKEJÄÄMÄ -33,20 PÄÄOMAVASTIKE RL3 TUOTOT Pääomavastikeet 2 367,60 * Tuotot yhteensä 2 367,60 KULUT Korkokulut 308,39 Lainan lyhennykset 2 766,36 Muut rahoituskulut 19,50 * Kulut yhteensä 3 094,25 VASTIKEJÄÄMÄ -726,65 ED. TILIKAUSIEN VASTIKEJÄÄMÄT 1 048,96 SIIRTYVÄ VASTIKEJÄÄMÄ 322,31

19 AS OY UUDENKAUPUNGIN JALAVATIE Vastikerahoituslaskelma KERTYNEET YLI-/ALIJÄÄMÄT Hoitojäämä ,87 Pääomajäämä RL 1-187,36 Pääomajäämä RL2-33,20 Pääomajäämä RL3 322,31 KOKONAISJÄÄMÄ ,12 TARKISTUS KIRJANPITOON Rahoitusomaisuus 2 846,52 - Lyhytaikainen vieras pääoma ,74./. Seuraavan tilik. lyhennykset 9 769,10 TASEEN RAHOITUSASEMA ,12

20 AS OY UUDENKAUPUNGIN JALAVATIE Talousarviovertailu Toteutunut E/m2/kk Talousarvio Tot % Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet ,00 3, ,00 186,40 Kulutusperusteiset vastikkeet ,01 0, ,00 21,42 Vastikkeet yhteensä ,01 3, ,00 95,50 Käyttökorvaukset 8 424,00 0, ,00 100,86 Kiinteistön tuotot yhteensä ,01 4, ,00 95,98 Kiinteistön hoitokulut Hallinto 9 239,44 0, ,00 107,64 Käyttö ja huolto 9 804,99 0, ,00 94,63 Ulkoalueiden hoito 170,69 0, ,00 17,07 Siivous 6 138,06 0, ,00 88,73 Lämmitys ,88 0, ,00 90,13 Vesi ja jätevesi ,75 0, ,00 97,38 Sähkö ja kaasu ,98 0, ,00 88,03 Jätehuolto 2 605,01 0, ,00 101,68 Vahinkovakuutukset 1 193,25 0, ,00 100,02 Vuokrat 882,64 0,04 882,00 100,07 Kiinteistövero 3 778,90 0, ,00 99,55 Korjaukset ,53 1, ,00 293,19./.Saadut vakuutuskorvaukset ,05-0,63 0,00 Muut hoitokulut 414,60 0,02 200,00 207,30 Kiinteistön hoitokulut yhteensä ,67 4, ,00 97,71

21 ASUNTO OY UUDENKAUPUNGIN JALAVATIE TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET Uusikaupunki, päivänä 201 Isännöitsijä / Toimitusjohtaja TILINTARKASTAJIEN MERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Uusikaupunki, päivänä 201

22 T A L O U S A R V I O 2013 ASUNTO OY UUDENKAUPUNGIN JALAVATIE 15 Vastikeperuste: eur / os / kk Kokonais os-määrä TUOTOT TOT Hoitovastikkeet Asunnot 4 kk x os x 0,350 eur kk x os x 0,370 eur Sähkömaksut 1h+k 4 kk x 8 kpl x 20,000 eur kk x 8 kpl x 20,000 eur 2h+k 4 kk x 16 kpl x 25,000 eur kk x 16 kpl x 25,000 eur 3h+k 4 kk x 8 kpl x 30,000 eur kk x 8 kpl x 30,000 eur Käyttökorvaukset Vesimaksut 4 kk x 39,5 kpl x 20,000 eur kk x 39,5 kpl x 20,000 eur Saunamaksut 4 kk x 9 kpl x 7,000 eur kk x 9 kpl x 7,000 eur TUOTOT YHTEENSÄ HOITOKULUT Tilintarkastus Hallinto isännöinti 3 kk x 450,26 eur + alv ,8% 9 kk x 471,87 eur muut hallintokulut Käyttö ja huolto kiinteistönhoito 3 kk x 534,30 eur ,7% 9 kk x 566,60 eur siivous 3 kk x 527,14 eur ,7% 9 kk x 559,00 eur muu siivous kaapelitv 12 kk x 32 kpl x 7,91 eur hissi muu käyttö ja huolto Ulkoalueiden hoito Lämmitys 300 Mwh x 78,12 eur ,00 eur % Vesi ja jätevesi m³ x 4,51 eur ,00 eur % Sähkö Kwh x 0,1000 eur + 669,00 eur + 850, Jätehuolto % Kiinteistövakuutus Kiinteistövero Korjaukset Aktivoinnit Saadut vakuutuskorvaukset Muut hoitokulut Lämpökeskusvuokra Ed. tilikauden alijäämä HOITOKULUT YHTEENSÄ Veden laskutushinnat: Kylmä: 4,51 eur/m³ Lämmin: 8,97 eur/m³ Hoitovastikkeen kehitys: ,25 eur/os ,25 eur/os ,26 eur/os ,30 eur/os ,35 eur/os ,35 eur/os ,37 eur/os PÄÄOMATULOT / PÄÄOMAKULUT KÄÄNTÖPUOLELLA

23 KIINTEISTÖN PÄÄOMAKULUT Laina 1 Korko 50 Lyhennys Alijäämä 431 Kulut Laina 2, ikkunat Korko 195 Lyhennys Kulut 18 Alijäämä Laina 3, huoneisto-ovet Korko 57 Lyhennys Kulut 18 Alijäämä Laina 4, putket ym. Korko Lyhennys Kulut 18 Alijäämä PÄÄOMAKULUT YHTEENSÄ KIINTEISTÖN PÄÄOMATULOT Pääomavastike 1 4 kk x os x 0,055 eur kk x os x 0,065 eur Pääomavastike 2 4 kk x os x 0,055 eur ikkunat 8 kk x os x 0,043 eur Pääomavastike 3 4 kk x os x 0,029 eur ovet 8 kk x os x 0,031 eur Pääomavastike 4 4 kk x os x 0,080 eur putket 8 kk x os x 0,114 eur PÄÄOMATULOT YHTEENSÄ 9 208