ASUNTO OY UUDENKAUPUNGIN VALTRA TILINPÄÄTÖS

Transkriptio

1 ASUNTO OY UUDENKAUPUNGIN VALTRA TILINPÄÄTÖS Y-tunnus Säilytysaika asti

2 ASUNTO OY UUDENKAUPUNGIN VALTRA PUUSEPÄNKATU UUSIKAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Liitetiedot 10 Vastikerahoituslaskelma 13 Talousarviovertailu 16 Tilinpäätöksen allekirjoitukset 17 Tilinpäätöksen laatija: Anna-Liisa Lehtonen Uudenkaupungin Isännöitsijäkeskus Vakka-Suomenkatu Uusikaupunki

3 ASUNTO OY UUDENKAUPUNGIN VALTRA 3 TOIMINTAKERTOMUS Perustiedot Yhtiön osoite Puusepänkatu 5, Uusikaupunki Tilavuus 7910 m³ Asuinhuoneistoala 1912,50 m² Asuntojen lukumäärä 36 kpl Tontti Oma Tontin koko 3827 m² Rakennustyyppi Kerrostalo Lämmitysmuoto Kaukolämpö Kiinteistötunnus Valmistumisvuosi 1976 Rakennusten lukumäärä 1 1 HALLINTO Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin , kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen määräämät asiat sekä päätettiin luotollisen tilin avaamisesta ja huoneiston A8 hallintaanotosta. Hallitus Veijo Nummi pj. Veijo Nummi pj. Vesa Rantapelkonen Vesa Rantapelkonen Riina Pensikkala Riina Pensikkala Hallitus on kokoontunut kaksi kertaa. Tilintarkastajat Isännöitsijä Kiinteistöhuolto 2 VAKUUTUKSET 3 PALKAT JA PALKKIOT Tilintarkastajana toimii Pekka Ajanko HTM varalla Osmo Soinio KHT. Uudenkaupungin Isännöitsijäkeskuksesta Arttu Lehtonen AIT, ISA Yhtiön varsinaiseen huoltotoimeen liittyvät tehtävät hoidettiin Armas Huolto Oy:n toimesta, porrassiivouksesta on huolehtinut Santtion Siivous Oy. Yhtiöllä on kiinteistön täysarvovakuutus Lähivakuutuksessa. Hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkioita. Yhtiöllä ei ole omaa henkilökuntaa eikä siihen liittyviä palkkoja ja palkkioita ole maksettu.

4 ASUNTO OY UUDENKAUPUNGIN VALTRA 4 4 TALOUS Yhtiövastike Hoitovastike 2,45 eur/m²/kk 2,80 eur/m²/kk Rahoitusvastike 2 0,20 0,244 Rahoitusvastike 4 0,256 0,404 Rahoitusvastike 5 0,071 0,071 Sähkömaksu 0,400 0,400 Lämminvesimaksu 22,00 eur/henkilö/kk. 22,00 eur/henkilö/kk. Rahoituslaskelma yhtiövastikkeiden riittävyydestä erillisenä liitteenä. Maksuvalmius Talousarviovertailu Lainat Yhtiön maksuvalmius on tyydyttävä. Arvioidut tuotot toteutuivat tarkasti. Kokonaishoitokulut ylittivät arvion noin viisi prosenttiyksikköä. Tämä johtuu autolämmitystolppien uusimisesta. Yhtiöllä on velkaa seuraavasti: Vakuudet ja vastuusitoumukset Lämpökeskuslaina Nordea 2 618,94 Putkilaina Nordea ,55 Kattolaina Nordea ,32 Laina-ajat päättyvät: Lämpökeskuslaina Nordea Putkilaina Nordea Kattolaina Nordea Luotollinen tili Nordea ,00 Yhtiön omistamaan rakennukseen ja tonttiin kiinnitetyt panttikirjat ovat seuraavat: Panttikirja / ,00 Nordea Panttikirja / ,00 Panttikirja / ,00 Panttikirja / ,00 Panttikirja / ,00 Panttikirja / ,00 Panttikirja / ,00 Panttikirja / , ,00 Hallituksen ehdotus tuloksen käsittelystä Tilikauden tulos osoittaa 2.449,13 euron tulosta. Hallitus esittää, että tilikauden tulos jätetään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta.

5 ASUNTO OY UUDENKAUPUNGIN VALTRA 5 5 KIINTEISTÖN HOITO JA KORJAUKSET Tilikauden aikana uusittiin autolämmitystolppien ohjausrasiat kello-ohjatuiksi. Kokonaiskustannus 2 918,91 euroa. Muilta osin tehtiin vain tavanomaisia kunnostus- ja ylläpitokorjauksia. 6 KULUTUSTIEDOT Lämmitysenergian, sähkön ja veden kulutus oli neljänä viimeisenä tilikautena seuraava: Lämpö Mwh / vuosi Lämpöindeksi Todellinen Kwh / m³ ,56 43, ,73 42, ,57 47, ,46 46,68 Vesi m³/vuosi L/henkilö/vrk , , , ,91 Sähkö Kwh / vuosi OSAKESIIRROT Kertomusvuoden aikana on merkitty osakesiirrot: A4, A8, A13,

6 ASUNTO OY UUDENKAUPUNGIN VALTRA 6 LASKELMA ERIKSEEN PERITYISTÄ LÄMMINVESIMAKSUISTA A Kiinteistön vesi ja jätevesikustannukset yhteensä 13004,00 B Lämpimän veden osuus 40% 5202,00 C Kiinteistön lämmityskustannukset yhteensä 22794,00 D Lämpimän veden lämpöenergiaosuus 30% x C 6838,00 E Lämpimän veden kokonaiskustannus B + D 12040,00 Lämpimän veden kokonaiskustannus asukasta kohti kuukaudessa 21,81 F E : 46: 12 G Perityt lämminvesimaksut 11836,00 H Keskimääräinen peritty vesimaksu G : 46 : 12 21, Todelliset lämminvesikustannukset eur/asukas/kk 16,87 22,85 22,70 21,81 Perityt lämminvesikustannukset eur/asukas/kk 12,45 18,35 24,32 21,44 LASKELMA ERIKSEEN PERITYISTÄ SÄHKÖMAKSUISTA Perityt sähkömaksut 9 180,00 Kiinteistön sähkökulut ,21 Erotus ,21

7 1053 AS OY UUDENKAUPUNGIN VALTRA 7 Tuloslaskelma Kiinteistön tuotot Vastikkeet , ,48 Vuokratuotot 1 350, ,00 Käyttökorvaukset 875,00 924,00 Kiinteistön tuotot yhteensä , ,48 Luottotappiot ja oikaisuerät Luottotappiot ja oikaisuerät -0,24-0,03 Luottotappiot ja oik.erät yht. -0,24-0,03 Kiinteistön hoitokulut Hallinto , ,39 Käyttö ja huolto , ,66 Ulkoalueiden hoito 384,87 556,71 Siivous 6 712, ,43 Lämmitys , ,47 Vesi ja jätevesi , ,24 Sähkö , ,89 Jätehuolto 3 250, ,35 Vahinkovakuutukset 898,65 817,43 Kiinteistövero 2 050, ,77 Korjaukset 4 841, ,33./.Saadut avustukset 0, ,00 Muut hoitokulut 450, ,79 Kiinteistön hoitokulut yhteensä , ,88 KÄYTTÖKATE / HOITOKATE , ,43 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 0,00 12,85 Muut rahoitustuotot 48,00 16,00 Pääomavastikkeet , ,10./.Rahastosiirrot , ,92 Korkokulut 1 664, ,72 Muut rahoituskulut 298,60 353,20 Rahoitustuotot ja -kulut yht , ,11 TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO 2 449, ,32

8 1053 AS OY UUDENKAUPUNGIN VALTRA 8 Tase V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 6 690, ,52 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 6 690, ,52 Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet , ,02 Liittymismaksut 6 407, ,96 Rakennukset ja rakennelmat , ,10 Koneet ja kalusto , ,32 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,40 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,92 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Saamiset kiinteistön tuotoista 473, ,89 Siirtosaamiset 1 481, ,65 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 1 954, ,54 Rahat ja pankkisaamiset 0,00 591,51 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 954, ,05 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,97

9 1053 AS OY UUDENKAUPUNGIN VALTRA 9 Tase V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,14 Rakennusrahasto , ,16 Muut rahastot Yhtiöjärjestyksen muk.rahastot Lainanlyhennysrahasto , ,29 Muut rahastot Lainanlyhennysrahasto ,06 0,00 Edellisten tilik. voitto/tappio ,83 0,49 Tilikauden voitto/tappio 2 449, ,32 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,76 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,67 Pitkäaikainen vieras pääoma , ,67 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,59 Saadut ennakot 859, ,49 Ostovelat 4 840, ,74 Siirtovelat 2, ,72 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,54 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,21 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,97

10 ASUNTO OY UUDENKAUPUNGIN VALTRA 10 Tilinpäätöksen liitetiedot TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Arvostus- ja jaksotusperiaatteet Yhtiön käyttöomaisuus on kirjattu taseeseen hankintamenoon, joka sisältää hankinnasta aiheutuneet muuttuvat menot. Käyttöomaisuus poistetaan KPL mom mukaan ilman ennalta laadittua suunnitelmaa. Rahoitusomaisuus ja saamiset on arvostettu enintään todennäköiseen arvoon. Tuottojen ja kulujen jaksotuksessa on käytetty suoriteperiaatetta. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä Yhtiöllä ei ole ollut tilikaudella palkattua henkilökuntaa. TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT (KPA 2:4)) KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot , ,52 Muut pitkävaikutteiset menot , ,52 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 6 690, ,52 Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet , ,02 Maa-alueet , ,02 Liittymismaksut , ,96 Liittymismaksut , ,96 Rakennukset ja rakenn , ,10 Rakennukset , ,10 Koneet ja kalusto , ,32 Koneet ja kalusto , ,32 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,40

11 ASUNTO OY UUDENKAUPUNGIN VALTRA 11 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT (KPA2:5)) OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,14 Osakepääoma , ,14 Rakennusrahasto , ,16 Rakennusrahasto , ,16 Yhtiöjärjestyksen mukainen lainanlyhennysrahasto , ,37 + Lainaosuussuoritukset pv. 2 0, ,92 Lainanlyhennysrahasto , ,29 Muut rahastot + Lainaosuussuoritukset pv ,57 0,00 + Lainaosuussuoritukset pv ,00 0,00 + Lainaosuussuoritukset pv ,49 0,00 Lainanlyhennysrahasto ,06 0,00 Edellisten tilikausien voitto/tappio ,83 0,49 Tilikauden voitto/tappio 2 449, ,32 Voittovarat yhteensä , ,83 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,76 MUUT LIITETIEDOT Yhtiön veloista erääntyy yli viiden vuoden kuluttua ,00 euroa

12 ASUNTO OY UUDENKAUPUNGIN VALTRA 12 KÄYTETYT TILIKIRJAT JA TOSITELAJIT Tasekirja Päiväkirja Pääkirja Vuokrareskontra sidottu Atk-tulosteena Atk-tulosteena Atk-tulosteena TL 120 Vastikelaskut TL 132 Automaattisuoritukset TL 133 Vastikereskontran manuaalisuoritukset TL 134 Ennakoiden manuaalisuoritukset TL 135 Lainaosuussuoritukset TL 140 Ennakoiden kohdistukset TL 210 Ostolaskut TL 231 Ostoreskontran manuaalimaksut TL 232 Ostoreskontran maksut linjalla TL 241 Tilisiirrot TL 242 Ennakoiden palautukset TL 360 Lainojen tapahtumat TL 460 Kirjanpidon käsikirjaukset

13 1053 AS OY UUDENKAUPUNGIN VALTRA 13 Vastikerahoituslaskelma HOITORAHOITUS HOITOTUOTOT Hoitovastikkeet ,64 Kulutusperusteiset vastikkeet ,00 Vuokrat 1 350,00 Käyttökorvaukset 875,00 Muut rahoitustuotot 48,00 Luottotappiot ja muut oik.erät -0,24 * Tulot yhteensä ,40 HOITOKULUT Hoitokulut ,91 Korkokulut 319,68 Muut rahoituskulut 250,00 Muut hoitokulut 450,60 * Menot yhteensä ,19 HOITOJÄÄMÄ TILIKAUDELTA ,79 ED. TILIKAUSIEN HOITOVASTIKEJÄÄMÄ ,16 SIIRTYVÄ HOITOJÄÄMÄ ,95 PÄÄOMARAHOITUS PÄÄOMAVASTIKE RL2 TUOTOT Pääomavastikeet 2 820,74 Lainaosuussuoritukset Lainaosuussuoritukset, rahastoidut 519,57 * Tuotot yhteensä 3 340,31 KULUT Korkokulut 104,34 Lainan lyhennykset 2 838,51 (sis. Lainaosuuden poismaksut) 519,57 Muut rahoituskulut 21,60 * Kulut yhteensä 2 964,45 VASTIKEJÄÄMÄ 375,86 ED. TILIKAUSIEN VASTIKEJÄÄMÄT -296,39 SIIRTYVÄ VASTIKEJÄÄMÄ 79,47

14 1053 AS OY UUDENKAUPUNGIN VALTRA 14 Vastikerahoituslaskelma PÄÄOMAVASTIKE RL4 TUOTOT Pääomavastikeet 3 612,62 Lainaosuussuoritukset Lainaosuussuoritukset, rahastoidut ,00 * Tuotot yhteensä ,62 KULUT Korkokulut 930,84 Lainan lyhennykset ,92 (sis. Lainaosuuden poismaksut) ,00 Muut rahoituskulut 21,60 * Kulut yhteensä ,36 VASTIKEJÄÄMÄ ,74 ED. TILIKAUSIEN VASTIKEJÄÄMÄT 2 148,23 SIIRTYVÄ VASTIKEJÄÄMÄ -520,51 PÄÄOMAVASTIKE RL5 TUOTOT Pääomavastikeet 729,23 Lainaosuussuoritukset Lainaosuussuoritukset, rahastoidut 2 829,49 * Tuotot yhteensä 3 558,72 KULUT Korkokulut 309,89 Lainan lyhennykset 5 025,02 (sis. Lainaosuuden poismaksut) 2 829,49 Muut rahoituskulut 5,40 * Kulut yhteensä 5 340,31 VASTIKEJÄÄMÄ ,59 ED. TILIKAUSIEN VASTIKEJÄÄMÄT 1 705,42 SIIRTYVÄ VASTIKEJÄÄMÄ -76,17 KERTYNEET YLI-/ALIJÄÄMÄT Hoitojäämä ,95 Pääomajäämä RL2 79,47 Pääomajäämä RL4-520,51

15 1053 AS OY UUDENKAUPUNGIN VALTRA 15 Vastikerahoituslaskelma Pääomajäämä RL5-76,17 KOKONAISJÄÄMÄ ,16 TARKISTUS KIRJANPITOON Rahoitusomaisuus 1 954,50 - Lyhytaikainen vieras pääoma ,56./. Seuraavan tilik. lyhennykset 8 361,90 TASEEN RAHOITUSASEMA ,16

16 1053 AS OY UUDENKAUPUNGIN VALTRA 16 Talousarviovertailu Toteutunut E/m2/kk Talousarvio Tot % Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet ,64 2, ,00 100,00 Kulutusperusteiset vastikkeet ,00 0, ,00 107,91 Vastikkeet yhteensä ,64 3, ,00 101,90 Vuokrat 1 350,00 0, ,00 102,27 Käyttökorvaukset 875,00 0,04 924,00 94,70 Kiinteistön tuotot yhteensä ,64 3, ,00 101,83 Luottotappiot ja oikaisuerät -0,24 0,00 0,00 Kiinteistön hoitokulut Hallinto ,93 0, ,00 111,27 Käyttö ja huolto ,14 0, ,00 101,83 Ulkoalueiden hoito 384,87 0,00 350,00 109,96 Siivous 6 712,47 0, ,00 116,88 Lämmitys ,42 1, ,00 92,06 Vesi ja jätevesi ,31 0, ,00 98,26 Sähkö ja kaasu ,21 0, ,00 98,56 Jätehuolto 3 250,56 0, ,00 98,09 Vahinkovakuutukset 898,65 0,04 899,00 99,96 Kiinteistövero 2 050,77 0, ,00 99,99 Korjaukset 4 841,58 0,20 696,00 695,63 Muut hoitokulut 450,60 0,02 70,00 643,71 Kiinteistön hoitokulut yhteensä ,51 3, ,00 105,18

17 ASUNTO OY UUDENKAUPUNGIN VALTRA 17 TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET Uusikaupunki, päivänä 201 Isännöitsijä / Toimitusjohtaja TILINTARKASTAJIEN MERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Uusikaupunki, päivänä 201