Asunto-Oy Kraakunvarpu. Toimintakertomus, tilinpäätös

Transkriptio

1 Asunto-Oy Kraakunvarpu Toimintakertomus, tilinpäätös Y-tunnus Säilytysaika asti

2 Asunto-Oy Kraa kun varpu Suurpäänkatu TURKU SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 3 Vastikerahoituslaskelma 6 Talousarviovertailu 7 Tuloslaskelma tileittäin 8 Tase tileittäin 11 Liitetiedot 13 Tilinpäätöksen laatija: Turun Isännöintikeskus Oy Karvataskunkatu Turku

3 Asunto-Oy Kraakunvarpu 3 TOIMINTAKERTOMUS Tilikausi Yhtiön perustiedot Y-tunnus Merkitty kaupparekisteriin Kiinteistötunnus Tontti Asuinrakennukset Rakennustilavuus Rakennusten valmistumisvuosi Asuinhuoneistoja Asuinhuoneistojen pinta-ala oma 7.009,8 m2 6 kpl kerrostaloja m m2 Hallinto Hallitus Varsinainen yhtiökokous pidettiin Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen varsinaisille yhtiökokouksille määräämät asiat. Ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Kokouksessa päätettiin osakkeiden numero hallintaan ottamisesta alkaen jatkuen seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen Varsinaiset jäsenet Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Varajäsenet Hallitus kokoontui tilikaudella neljä kertaa. Isännöitsijä Tilintarkastajat Kiinteistönhuolto Palkat ja palkkiot Yhtiön isännöintiä on hoitanut Turun Isännöintikeskus Oy nimettynä isännöitsijänä Mikko Vuori, AIT, ITS-TEK. Yhtiökokouksen valitsemana varsinaisena tilintarkastajana ), HT ja varatilintarkastajana, HT. Kiinteistönhuollosta ja porrassiivouksesta on vastannut Akseli Kiinteistöpalvelut Oy. Hallitukselle on maksettu kokouspalkkioita yhteensä 3.050,00 euroa. Talous Vastikkeet alkaen Hoitovastike /m2/kk Rahoitusvastike /osake/kk Lämminvesimaksu /henkilö/kk

4 Asunto-Oy Kraakunvarpu 4 Vasfikeraho/fi/s/aske/maVastikerahoituslaskelma on tämän toimintakertomuksen liitteenä. Maksuvalmius Lainat Kiinnitykset Maksuvalmius on tilikauden ajan ollut hyvä. Yhtiön julkisivusaneeraukseen otetun korjauslainan pääoma tilikauden alussa oli ,04 ja tilikauden päättyessä ,79. Maksuohjelman mukaan lainan viimeinen lyhennys erääntyy Yhtiöjärjestyksen mukaan osakkailla on oikeus maksaa huoneiston kohdistuva lainaosuus hallituksen määrääminä päivinä. Yhtiön omistamaan kiinteistöön kohdistuu panttikirjoja yhteisarvoltaan euroa. Näistä yhtiön lainojen erityisvakuutena Nordea Pankki Oyj:ssä ovat euron arvoiset panttikirjat ja Turun Seudun Osuuspankissa euron arvoiset panttikirjat. Talousarviovertailu Talousarviovertailu on tämän toimintakertomuksen liitteenä. Kiinteistön hoitokate osoittaa ,99 suuruista ylijäämää. Kiinteistön lämmityskustannukset olivat ,15 budjetoitua pienemmät. Vesikustannukset olivat 2.508,26 budjetoitua pienemmät ja sähkökustannukset 5.950,59 budjetoitua pienemmät. Yhtiön korjauskulut olivat yhteensä ,71. Energian ja veden kulutus Tilikausi Tilikausi Tilikausi Tilikausi Lämpö mwh/12kk Lämpö kwh/m Vesi m3/12kk Vesi l/henkilö/vrk Sähkö kwh/12kk Energialuokka E-F E-F E-F D (Energialuokan laskentatapa muuttunut 2014) Korjaukset Vakuutukset Osakesiirrot Korjauksiin on käytetty tilikaudella yhteensä ,71. Korjauksiin oli talousarviossa varattu Sauna-ja pesulaosaston kustannukset olivat ,60 ja viheralueiden ja istutuksien kustannukset olivat 3.351,10. Yhtiölle kuuluviin huoneistojenkorjauksiin käytettiin 2.749,48. Ilmastointijärjestelmien korjausten kustannukset olivat 6.136,84. Muut korjaukset olivat lähinnä huoltokorjauksia. Yhtiöllä on kiinteistön täysarvovakuutus If Vahinkovakuutusyhtiö Oyj:ssä. Osakerekisteriin on tilikauden aikana tehty siirtomerkinnät huoneistoista A 22, B 30 ja E 100.

5 Asunto-Oy Kraakunvarpu Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi Hallitus esittää, että tilikauden voitto 29,63 kirjataan vapaaseen omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta. ASUNTO OY KRAAKUNVARPU Turussa, Hallitus Liitteet Vastikerahoituslaskelma, Talousarviovertailu

6 Asunto-Oy Kraxakunvarpu Vastikerahoituslaskelma HOITORAHOITUS HOITOTUOTOT Vastikkeet Kulutusperusteiset vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Korkotuotot Muut tuotot * Tulot yhteensä , ,00 71, ,00 120,00 358, ,28 HOITOKULUT Hoitokulut Muut hoitokulut * Menot yhteensä ,81 425, ,29 HOITOJÄÄMÄ TILIKAUDELTA ED. TILIKAUSIEN HOITOVASTIKEJÄÄMÄT SIIRTYVÄ HOITOJÄÄMÄ , , ,46 PÄÄOMARAHOITUS PÄÄOMAVASTIKE 2 TUOTOT Pääomavastike, tuloslaskelma Lainaosuussuoritukset * Tuotot yhteensä , , ,38 KULUT Korkokulut Lainan lyhennykset Muut rahoituskulut * Kulut yhteensä VASTIKE JÄÄMÄ ED. TILIKAUSIEN VASTI KE JÄÄMÄT SIIRTYVÄ VASTI KE JÄÄMÄ 2 844, ,25 24, , , , ,03 KERTYNEET YLI-/ALI JÄÄMÄT Hoitojäämä Pääomajäämä 2 YLI-/ALI JÄÄMÄT YHTEENSÄ , , ,43 TÄSMÄYTYS KIRJANPITOON Rahoitusomaisuus Lyhytaikainen vieras pääoma - Lainojen lyhytaikainen osuus RAHOITUSVALMIUS , , , ,43

7 Asunto-Oy Kraakunvarpu 7 T alousarviovertailu Talousarvio Toteutunut ero Tot % KIINTEISTÖN TUOTOT Hoitovastikkeet , ,43 0,57 100,00 Kulutusperusteiset vastikkeet , ,00 693,00 98,30 Autopaikoitus- ym. vuokrat 0,00 71,85-71,85 0,00 Käyttökorvaukset 1 800, ,00 450,00 75,00 Muut kiinteistön tuotot 0,00 358,00-358,00 0,00 KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ , ,28 713,72 99,80 KIINTEISTÖN HOITOKULUT Henkilöstökulut 2 500, ,48-575,48 123,02 Hallintopalvelut , ,47-51,47 100,28 Käyttö- ja huoltopalvelut , , ,50 109,48 Ulkoalueiden hoitopalvelut 0, , ,68 0,00 Siivouspalvelut , ,12 157,88 99,41 Lämmitys , , ,15 86,59 Vesi ja jätevesi , , ,26 94,03 Sähkö , , ,59 85,12 Jätehuolto , ,41 388,59 97,51 Vahinkovakuutukset 6 524, ,79 0,21 100,00 Kiinteistövero , ,65 482,35 97,24 Korjaukset , , ,29 72,14 Muut hoitokulut 632,00 425,48 206,52 67,32 KIINTEISTÖN HOITOKULUT YHT , , ,71 90,26 POISTOT 0, , ,00 0,00 MUUT TUOTOT JA KULUT Pääom avasti kkeet , ,57 197,43 99,51 Korkotuotot 0,00 120,00-120,00 0,00 Korot ja kulut po-lainoista 3 861, ,93 992,07 74,31

8 Asunto-Oy Krapkunvarpu Tuloslaskelma Kiinteistön tuotot 3000 Hoitovastikkeet , ,40 Vastikkeet , , Lämminvesivastikkeet , ,00 Kulutus perusteiset vastikkeet , , Muut vuokrat 71,85 69,94 Vuokratuotot 71,85 69, Saunamaksut 1 350, ,00 Käyttökorvaukset 1 350, , Muut kiinteistön tuotot 288,00 182, Perintätuotot 70,00 120,00 Muut kiinteistön tuotot 358,00 302,50 Kiinteistön tuotot yhteensä , ,84 Kiinteistön hoitokulut 5060 Hallituksen kokouspalkkiot 3 050, , Kustannusten korvaukset 10,00 10, Majoitus-, matka-, ja km-korvaukset 15,48 77,44 Henkilöstökulut 3 075, , Isännöinti , , Kokouspalkkiot 820,00 902, Maksut tilintarkastustoimistoille 595,20 558, Toimisto-ym. hallintokulut 207,70 226, Kokouskulut 34,04 28, ATK-kulut 59,52 59, Jäsenmaksut 497,00 497, Pankki- ja maksuliikennekulut 946,59 996, Perintäkulut 210,00 180, Lehdet ja kirjat 97,90 129,30 Hallinto , , Kiinteistönhuolto , , Rakennusautom.järj.huoltomaksu 2 580, , Hälytyspalvelumaksut 0,00 93, Autopaikkahuoltomaksu 8 532, , Kaapeli-TV huoltomaksu 3 395, , Hissihuolto- ja tarkastusmaksut 757,16 903, Muut käytön ja huollon maksut 8 851, , Käytön ja huollon tarveaineet 368,80 428,53 Käyttö ja huolto , , Maksut ulkoalueiden töistä 1 051, , Ulkoalueiden tarveaineet 150,68 14,80 Ulkoalueiden hoito 1 201, , Siivouspalvelut , , Vaihtomattokulut 553,56 553, Ikkunanpesukulut 52,08 46,50 Siivous , , Lämmitys , ,80 Lämmitys , , Vesi ja jätevesi , ,09

9 Asunto-Oy Kra^kunvarpu Tuloslaskelma Vesi ja jätevesi , , Sähkö , ,13 Sähkö , , Jätehuolto , , Jätteenkuljetus ja vaihtolavavuokra 2 124, ,26 Jätehuolto , , Kiinteistön täysarvovakuutus 6 523, ,26 Vahinkovakuutukset 6 523, , Kiinteistövero , ,40 Kiinteistövero , , Aidat ja muut rakennelmat 119,04 27, Asfaltti ja pihapäällysteet 0, , Viheralueet ja istutukset 3351, , Ulkoseinät 584,00 366, Ikkunat, ovet ja lukot 650, , Kattorakenteet 332,00 140, Porraskäytävät 455,92 102, Sauna- ja pesulaosastot ,60 179, Muut yhteistilat 469,55 249, Hissit 755, , Huoneistokorj.yhtiölle kuuluvat 2 749, , Lämmitysjärjestelmät 417,48 0, Vesi-ja viemärijärjestelmät 3 324, , Ilmastointijärjestelmät 6 136,84 230, Sähköjärjestelmät 860, , Antennijärjestelmät 337,45 62, Turva- ja valvontajärjestelmät 888,80 245, Korj.suunn., -valvonta ja konsult , , Ilkivaltakorjaukset 0,00 193,44 Korjaukset , , Muut hoitokulut 289,46 293, Koulutus 78,12 0, Merkkipv-, lahja-,ym. kulut 57,90 47,75 Muut hoitokulut 425,48 340,95 Kiinteistön hoitokulut yhteensä , ,61 HOITOKATE , ,23 Poistot ja arvonalentumiset 7010 Poistot asuinrakennuksista , ,00 Rakennuksista ja rakennelmista , , Poistot koneista ja kalustosta 0, ,59 Koneistaja kalustosta 0, ,59 Poistot ja arvonalentumiset yht , ,59 Rahoitustuotot ja -kulut 8021 Sijoitustilikorkotuotot 45,71 26, Viivästyskorkotuotot 74,29 60,54 Korkotuotot 120,00 87, Pääomavastike , ,23

10 Asunto-Oy Kraakunvarpu Tuloslaskelma Pääom avasti kkeet , , Korkokulut, Nordea po , ,37 Korkokulut 2 844, , Muut rah.kulut, Nordea po2 24,00 24,00 Muut rahoituskulut 24,00 24,00 Rahoitustuotot ja -kulut yht , ,17 VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA 29,63 1,81 TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO 29,63 1,81

11 Asunto-Oy Kraakunvarpu Tase li VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet 1110 Maa-alueet , ,76 Maa-alueet , , Asuinrakennukset , , Asuinrakennukset,poisto , ,00 Rakennukset ja rakennelmat , , Muut koneet ja kalusto , , Muut koneet ja kalusto,poisto 0, ,59 Koneet ja kalusto , ,78 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,36 Sijoitukset 1411 Huoltoyhtiöosakkeet , ,88 Osakkeet ja osuudet , ,88 Sijoitukset yhteensä , ,88 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,24 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset 1710 Hoitovastikesaamiset 4 576,43 566,10 Saamiset kiinteistön tuotoista 4 576,43 566, Sijoitus Akseli Kiint.palvelut Oy , ,38 Lainasaamiset , ,38 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , , Pankkitili TOP , , Pankkitili Nordea 325,57 374,59 Rahat ja pankkisaamiset , ,79 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,27 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,51

12 Asunto-Oy Krapkunvarpu Tase VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 2001 Osakepääoma,osakkailla , ,93 Osakepääoma , , Rakennusrahasto , ,45 Rakennusrahasto , , Lainanlyhennysrahasto , , Lainanlyh.rah.lisäys, lo-suor. pov , ,67 Muut rahastot , , Edell. tilikausien voitto/tappio 239,58 237,77 Edellisten tilik. voitto/tappio 239,58 237,77 Tilikauden voitto/tappio 29,63 1,81 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,44 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma 2627 Korjauslaina Nordea po , , Lainojen lyhytaikainen osuus , ,00 Lainat rahoituslaitoksilta , ,04 Pitkäaikainen vieras pääoma , ,04 Lyhytaikainen vieras pääoma 2700 Pitkäaik.lainojen lyhytaik.osuus , ,00 Lainat rahoituslaitoksilta , , Hoitovastike-ennakot 3 025, ,39 Saadut ennakot 3 025, , Ostovelat, lyhytaikaiset , ,70 Ostovelat , , Takuumaksut 0,00 604,94 Siirtovelat 0,00 604,94 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,03 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,07 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,51

13 Asunto-Oy Kraakunvarpu LIITETIEDOT TILIKAUDELTA Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät Tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu pien-ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista annetun asetuksen (PMA) mikroyrityssäännöstöä. Käyttöomaisuus on kirjattu hankintamenoon ja rahoitusomaisuus nimellisarvoon. Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut jaksotusperiaatteet ja -menetelmät Tulot ja menot on kirjattu suoriteperusteella merkitykseltään vähäisiä eriä lukuun ottamatta. Käyttöomaisuuden hankintameno poistetaan vaikutusaikana. TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT (KPA 2:4 ) KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet tilik.alussa Saldo tilik.lopussa , , , ,76 Rakennukset tilik. alussa - Poisto 2,5734 % Saldo tilik. lopussa , , , , , ,82 Koneet ja kalusto tilik.alussa - Poisto Saldo tilik.lopussa ,78 0, , , , ,78 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,36 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet tilik.ai. Saldo tilik.lopussa , , , ,88 Sijoitukset yhteensä , ,88

14 Asunto-Oy Kiraakunvarpu 14 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT (KPA2:5 ) OMAPAAOMA Sidottu oma pääoma Osakepääoma tilik.alussa , ,93 Saldo tilik.lopussa , ,93 Rakennusrahasto tilik.alussa , ,45 Saldo tilik.lopussa , ,45 Sidottu oma pääoma yhteensä , ,38 Vapaa oma pääoma Lainanlyh.rahasto tilik.alussa , ,81 + Lainaosuussuoritukset po , ,67 Saldo tilik.lopussa , ,48 Edellisten tilikausien voitto/tappio 239,58 237,77 Tilikauden voitto/tappio 29,63 1,81 Voittovarat yhteensä 269,21 239,58 Vapaa oma pääoma yhteensä , ,06 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,44 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Yhtiön pitkäaikaisista veloista erääntyy 0,00 euroa myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua. TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Yhteensä 3 050, , , ,00

15 Asunto-Oy Kraakunvarpu 15 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT YHTIÖN OMISTAMAT OSAKKEET Akseli Kiinteistöpalvelut Oy 792 kpl Varissuon Lämpö Oy 792 kpl KIINNITYKSET YHTIÖN OMAISUUTEEN Nordea Pankki Suomi Oyj nro eur Nordea Pankki Suomi Oyj nro eur Nordea Pankki Suomi Oyj nro eur Nordea Pankki Suomi Oyj nro eur Nordea Pankki Suomi Oyj nro eur Nordea Pankki Suomi Oyj nro eur Nordea Pankki Suomi Oyj nro eur Nordea Pankki Suomi Oyj nro eur Nordea Pankki Suomi Oyj nro eur Nordea Pankki Suomi Oyj nro eur Nordea Pankki Suomi Oyj nro eur Nordea Pankki Suomi Oyj nro eur Nordea Pankki Suomi Oyj nro eur Nordea Pankki Suomi Oyj nro eur Nordea Pankki Suomi Oyj nro eur Nordea Pankki Suomi Oyj nro eur Turun Seudun Osuuspankki nro eur Kiinnitykset omien velkojen vakuutena Kiinnitykset vapaana euroa 0 euroa Vakuudellisten lainojen määrä: Nordea Pankki Suomi Oyj ,79 euroa SAADUT VAKUUDET Saariston Portti Oy, B-talon saunaosaston remontti takuuajan vakuus 604,94, päättynyt KÄYTETYT TILIKIRJAT TILIKAUDELLA Toimintakertomus ja tilinpäätös, sidottuna Päiväkirja, pdf-tiedostona cd-levyllä Pääkirja, pdf-tiesdostona cd-levyllä Vastikereskontra, pdf-tiedostona cd-levyllä Ostolaskujen lasku- ja maksupäiväkirjat, pdf-tiedostona cd-levyllä Ostolaskut, pdf-tiedostona cd:llä Tiliotteet, paperitulosteena