Tilapalvelu Liikelaitos

Transkriptio

1 Tilapalvelu Liikelaitos TILINPÄÄTÖS TILIKAUSI Jyväskylän kaupungin sisäinen liikelaitos

2 2 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 3 Talousarvion toteutumisvertailu 5 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahoituslaskelma 10 Tilinpäätöksen liitetiedot 11 Tilinpäätöksen allekirjoitus 15 Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä 15

3 3 TILAPALVELU LIIKELAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS Kiinteistöjohtajan katsaus Uuden Jyväskylän ja uuden Tilapalvelun ensimmäinen toimintavuosi on takana. Uusi organisaatio ja osittain uudet vastuutehtävät ovat osoittautuneet onnistuneiksi. Tätä tukevat myös Tilapalvelun tuoreet asiakastyytyväisyyden ja henkilöstön ilmapiirin mittaustulokset, jotka ylittivät asetetut tavoitteet. Lähes kaikki talousarvioon kirjatut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet saavutettiin. Varsinaisen päätehtävämme ja organisoitumisen ohella olemme työstäneet kiinteistö- ja tilaomaisuuden hallintaan sekä toiminnan tehostamiseen liittyviä laatujärjestelmiä, toimintaprosesseja, talonrakentamisen suunnitteluohjeita sekä sisäilmaongelmien menettelytapaohjeita. Lisäksi otimme käyttöömme uuden kiinteistötiedon hallintajärjestelmän, jonka sisäänajo on parhaillaan käynnissä. Yhtenä tärkeänä painopistealueenamme on ollut valmistautua Jyväskylän kaupungin historian haasteellisimman investointiohjelman toteuttamiseen mahdollisimman hyvin. Tähän liittyvien isompien koulu- ja päiväkotihankkeiden rakennussuunnittelu on ollut jo koko vuoden täydessä vauhdissa. Hyvän pohjan siihen ovat antaneet tehdyt palveluverkkoselvitykset. Hanke- ja rakennussuunnittelun lisäksi henkilöstöä on työllistänyt toimivien väistötilojen löytyminen sekä niihin liittyneiden sisäilmasto-ongelmien ratkaiseminen. Arvio merkittävimmistä riskeistä sekä toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Tilapalvelun suurin haaste seuraavien vuosien aikana on kaupungin mittavan talonrakennusinvestointiohjelman toteuttaminen ja siihen liittyvät kustannus-, aikataulu- ja sisäilmariskit. Vuosittainen noin 50 M investointiohjelman toteuttaminen edellyttää hyvää prosessien hallintaa ja yhteistyötä kaupungin eri palvelualueiden kanssa. Edellä mainittuun liittyy lähes aina väistötilojen hankinta ja järjestäminen, mikä tulee olemaan jatkossakin erittäin haasteellista ja edellyttää usein nopeita päätöksiä. Kaupungin rakennus- ja tilakanta on suhteellisen vanhaa ja korjausvelka suuri. Tämä tarkoittaa sitä, että sisäilmaongelmat ja riskit ovat myös tulevina vuosina haasteena. Näihin tulee varautua yhä suuremmilla resursseilla sekä ennakoivalla suunnittelulla. Nyt on jo todettavissa, että Kyllön terveysaseman peruskorjauksen aikaisen väistön ulkopuolisen tilaratkaisun kustannusvaikutukset vuonna 2010 tulee jotenkin ratkaista. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilapalvelun sisäisestä valvonnasta on tehty ns. sisäisen valvonnan ohje, missä kuvataan Tilapalvelun suurimmat riskit. Riskien etsiminen, tunnistaminen, ennalta ehkäisy ja eliminoiminen on jatkuva prosessi ja se on osa päivittäistä johtamista. Toimintavuoden aikana valmistuneessa

4 4 suunnitelmassa Tilapalvelun riskit ovat arvioitu prosesseittain ja vastuualueittain. Jokaisella prosessille on nimetty vastuuhenkilö, joka valvoo prosessin toteutumista. Valvonta perustuu aina johonkin dokumenttiin, joka on todennettavissa myöhemmin, esimerkiksi päätökseen tai suunnittelukokouspöytäkirjaan tms. Sisäisen valvonnan ohjeen lisäksi Tilapalvelussa on päivitetty laatujärjestelmät ja tehty rakennusinvestointien suunnitteluohjeet sekä menettelytapaohjeet sisäilmaongelmien hoidossa. Sisäistä valvontaa on tarkoitus jatkossa kehittää siten, että yhteisesti tehtyä ja hyväksyttyä valvontaohjetta auditoidaan ja päivitetään vuosittain yhteisissä kehitysjohtoryhmissä. Lisäksi kehitetään riskien arviointien menettelytapojen dokumentointia. Tilapalvelussa olennaisimmat toimintaan ja talouteen liittyvät riskit ja suunnitellut kehittämistoimet ovat Sisäilmastoon liittyvät ongelmat ja niihin liittyvät riskit - puututaan sisäilmaongelmiin ajoissa ja huolehditaan, että kaikki toimivat hyväksyttyjen menettelytapaohjeiden mukaisesti Kiinteistöomaisuuden rapistuminen - panostetaan ylläpitoprosessien kehittämiseen etenkin kunnossapidon osalta Investointihankkeiden virheet suunnittelussa ja toteutuksessa - panostetaan suunnittelun ja toteutuksen hallintaan elinkaariajattelu huomioiden - kaikissa peruskorjaus- ja uudisrakennuskohteiden asiakirjoissa edellytetään Terve- Talo -kriteerien käyttöä suunnittelussa ja toteutuksessa. Rakennusten käyttökustannusten kasvu - lisätään panostusta energiatehokkuuden hallintaan - kilpailutetaan ylläpitopalveluja ennalta sovitun aikataulun mukaisesti Sopimusten hallinta - koulutusta sopimusten laadintaan, sopimusten hallinta sähköiseksi, hallintaprosessi ajan tasalle, sopimusten vastuuhenkilöiden varmistaminen Tilapalvelun sisäisen valvonnan asianmukaisuus ja riittävyys ovat hyvällä tasolla. Sisäinen valvonta tuottaa kohtuullisen varmuuden toiminnan tuloksellisuudesta, lain- ja hyvän hallintotavan mukaisuudesta, varojen ja omaisuuden turvaamisesta sekä johtamisen edellyttämän luotettavan toiminnallisen ja taloudellisen informaation riittävyydestä. Sisäisen valvonnan järjestäminen perustuu riittävään ohjeistukseen ja läpi organisaation toteutuvaan systemaattiseen riskien hallintaan, jolloin katetaan olennaisimmat toimintaan ja talouteen liittyvät erilaiset riskit sekä ymmärretään riski myös mahdollisuudeksi. Sisäisen valvonnan asianmukaisuutta ja riittävyyttä arvioidaan systemaattisesti. Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Liikelaitoksen johtokunta esittää, että tilikauden alijäämä, ,02 euroa, siirretään taseeseen oman pääoman edellisten tilikausien yli/alijäämään.

5 5 2. Talousarvion toteutumisvertailu Tilapalvelun vuosi 2009 oli taloudellisesti erittäin haastava johtuen kuntien yhdistymisen aiheuttamasta talousarvion epävarmuustekijöistä. Tätä taustaa vasten vuosi onnistui taloudellisesti hyvin. Tilapalvelun liikevaihto vuonna 2009 oli 69,6 M, minkä lisäksi kirjattiin myyntivoittoja 0,53 M. Toimintakatteen tavoite ylitettiin 0,467 M, mutta tulos jäi alijäämäiseksi 0,719 M. Negatiivinen tulos johtui liian pieniksi arvioidusta suunnitelman mukaisista poistoista entisen maalaiskunnan rakennusten osalta. Katetavoite saavutettiin supistamalla ohjelmoituja kunnossapitotoimenpiteitä loppuvuoden aikana. Toimintamenot olivat 38,1 M, josta suurin erä oli asiakaspalveluiden ostot 18,8 M. Tästä valtaosa eli 14,8 M käytettiin siivouspalveluihin, kiinteistöjen hoitopalveluihin, kunnossapitoon sekä pihaalueiden hoitoon. Energiakustannukset olivat 7,3 M ja ulkoiset vuokrakustannukset ja osaketilojen vastikevuokrat 9,8 M. Toimintakate oli 31,5 M, jolla katettiin poistot 12,7 M sekä omistajalle maksettava tuotto 19,5 M, joka oli 5,9 % peruspääomasta. Tilapalvelu liikelaitoksen talousarvion toteutumisvertailu Tuloslaskelma TA 2009 Muutokset TA/M 2009 Toteuma Poikkeama Toimintatulot ,0 0, , ,1 742,1 Toimintamenot ,0 0, , ,5-275,3 Toimintakate ,0 0, , ,6 466,8 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot 0,0 0,0 0,0 14,2 14,2 Muut rahoituskulut ,0 0, , ,3-1,3 Vuosikate ,0 0, , ,5 479,7 Suunnitelman mukaiset poistot ,0 0, , , ,4 Tilikauden tulos (sitova) ,0 0, , ,5-719,7 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 0,0 0,8 0,8-718,9-719,7 Rahoituslaskelma Toiminnan rahavirta ,0 0, , ,3 426,5 Investointien rahavirta , , , , ,7 Rahoituksen rahavirta ,0 0, , , ,0 Rahavarojen muutos 200, , ,2 0, ,2

6 6 Strategisten tavoitteiden toteutuminen 1. Varmistetaan asiakkaille terveelliset ja turvalliset toimitilat. Toimintavuoden aikana valmistui kaikkien osapuolien käyttöön Menettelytapaohje sisäilmaongelmien hoitamiseen. Lisäksi kaikissa peruskorjaus- ja uudisrakennuskohteiden asiakirjoissa edellytetään Terve-Talo -kriteerien käyttöä suunnittelussa ja toteutuksessa. 2. Tilaomaisuuden käytön kokonaistaloudellisuutta tehostetaan palveluverkkoja tiivistämällä yhteistyössä toimialojen kanssa. Kaupungin hallinto-, päivähoito- ja muun sosiaali- ja terveyspalvelujen alueilta valmistui kaikki toiminnnan kattavat palvelu- ja tilaverkkoselvitykset. Nämä palvelualueiden kanssa yhdessä tehdyt selvitykset mahdollistavat tulevina vuosina tilojen tehokkaamman käytön 3. Kaupungin omassa toiminnassa tarpeeton tai kannattamaton kiinteistö- ja tilaomaisuus realisoidaan. Toimintavuoden aikana myytiin Puuppolan entinen päiväkoti-kiinteistö eurolla sekä Kaunisharjun entinen päiväkotikiinteistö eurolla. Kiinteistömyynneistä kirjattiin myyntivoittoja euroa. Kehittämistavoitteiden toteutuminen 1. Uuden Jyväskylän toimitila- ja kiinteistöjohtamisen yhdenmukaistaminen ja prosessien tehostaminen. Toimintaorganisaatio ja vastuualueet organisoitiin uudelleen. Samoin tarkistettiin toimintaprosessit vastaamaan uudelleen organisointia ja uusia tehtäviä. Lisäksi käynnistettiin laatujärjestelmien päivitys. 2. Uusien vaihtoehtoisten rahoitus- ja toteutusmallien käyttöön ottaminen talonrakennusinvestoinneissa. kts. toiminnalliset tavoitteet kohta 2. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Hallinnassa oleva kiinteistö- ja tilaomaisuus ei lisäänny palvelutarpeen kasvaessa. Laadittujen palveluverkkoselvitysten mukaan tilantarve lisääntyy voimakkaasti erityisesti koulutilojen osalta ja muiden palvelualueiden mahdollisilla säästöillä tätä ei pystyttäne kompensoimaan. Hallinnassa oleva tilaomaisuus lisääntyi toimintakauden aikana m2. Tämä johtui pääasiassa uusista väistötiloista, n m2, uusista vanhusten palvelutaloista, n m2 sekä uusista valmistuneista rakennuksista, joita on Janakan ja Tikkalan koulu-päiväkodit sekä Keljonkankaan ja Pappilanvuoren päiväkodit yht. n m2. Tyhjien määrä oli m2. Näistä suurin osa n m2 muodostuu purettavista

7 7 rakennuksista kuten Palokan, Vaajakosken ja Tyyppälän koulut sekä KOY Palokan Palvelukeskus. Myynnissä olevia tiloja oli lähes m2, kuten ent. Mlk:n kunnantalo. 2. Talonrakennuksen investointihankkeista toteutetaan vaihtoehtoisilla rahoitusmalleilla 40 miljoonaa euroa valtuustokauden aikana. Toimintajakson aikana päätettiin, että Education Facilities Oy rakennuttaa ja vuokraa Keski- Suomen Pelastuslaitokselle kolme paloasemaa ja keskuskeittiön Kylän Kattaukselle. Näiden kokonaisarvo on noin 24 miljoonaa euroa. Vaajakoskelle valmistui JVA:n rakennuttamana vanhusten palvelutalo ja Keljonkankaalle valmistui uusi palvelutalo KOY Sammonkadun rakennuttamana. Kaupunki vuokrasi nämä kohteet vanhuspalveluiden käyttöön. Lisäksi talouskeskukselle vuokrattiin m2:n nykyaikainen toimistohuoneisto. Huhtasuon koulukampuksen uudis- ja peruskorjaushankkeita valmistellaan toteutettavaksi yksityisrahoitteisella elinkaarimallilla. 3. Käyttäjien tyytyväisyys tiloihin ja palveluihin nousee 3,5 pisteeseen. Kokonaistyytyväisyys oli vuonna ,56 pistettä ja vuonna ,50. Keskeiset toiminnan tunnusluvut Tasapainotettu tulosmittaristo (BSC) Taloudellinen näkökulma: TA TOT Muutos TA/ % Tulos-% ,0-3,57 Toimintakate-% ,0 0,00 Pääoman tuotto-% (tekninen arvo) 6,0 6,6 0,6 10,00 Tekninen arvo/jälleenhankinta-arvo, % ,0-1,45 Ulkoa tulevien vuokratuottojen osuus,% 7,6 8,2 0,6 7,89 Tila- ja kiinteistöpalvelut, /hum2/v. 43,75 43,64-0,1-0,25 Asiakas- ja vaikuttavuusnäkökulma: Asiakastyytyväisyyskysely, 1-5 p. 3,50 3,56 0,1 1,71 Prosessinäkökulma: Palvelutuotannon käytössä olevat tilat, hum2/as 3,62 3,50-0,1-3,31 Korjausvelka, % (tavoite 75 % jälleenhankintahinnasta) 6,0 6,9 0,9 15,00 Ohjelmoidun kunnossapidon toteutuminen,% ,0-17,00 Huoltokirja käytössä, % ,0 42,86 Vajaakäyttöaste, % 2,28 7,47 5,2 227,63 Innovatiivisuuden ja oppimisen näkökulma: Koulutus- ja kehittämispäivät/hlö 5 5 0,0 0,00 Sairauspoissaolot/hlö 6,76 Työtyytyväisyys, piste 3,10 3,08-0,02-0,65 Kuntaliitoksesta johtuen tunnuslukujen vertailutietoja vuodelta 2008 ei ole esitetty.

8 8 Keskeiset volyymitiedot VOLYYMITIETOJA Muutos % Omat rakennukset (hum2) ,37 Osakehuoneistot (hum2) ,00 Ulkoa vuokratut tilat (hum2) ,71 Yhteensä ,02 Sisäiseen käyttöön vuokrattu (hum2) ,18 Ulkoiseen käyttöön vuokrattu (hum2) ,12 Vapaat tilat (hum2) ,00 Väistötilat (hum2) ,51 Huoneala (hum2)/asukas 3,62 3,50-0,1-3,43 3. Tuloslaskelma Kunnallisen liikelaitoksen tuloslaskelma Liikevaihto ,96 Liiketoiminnan muut tuotot ,33 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana ,74 Palvelujen ostot , ,02 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,41 Henkilösivukulut Eläkekulut ,84 Muut henkilösivukulut , ,97 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelmanmukaiset poistot ,43 Arvonalentumiset 0, ,43 Vuokrakulut ,80 Liiketoiminnan muut kulut ,99 Liikeylijäämä (-alijäämä) ,08 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot ,99 Korvaus peruspääomasta ,00 Muut rahoituskulut , ,10 Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä ,02 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia ,02 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,02

9 4.Tase Kunnallisen liikelaitoksen tase Avaava tase 9 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot , ,58 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset , ,96 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,11 Muut aineelliset hyödykkeet ,00 0,00 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinna , , , ,82 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,28 Muut saamiset , , , ,28 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset , ,00 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,59 Muut saamiset , , , ,17 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,85 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,56 Edellisten tilikausien alijäämä , ,11 Tilikauden ylijäämä , ,38 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Muut velat/liittymismaksut ja muut velat , ,60 Lyhytaikainen Ostovelat , ,69 Muut velat , ,44 Siirtovelat , , , ,20 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,85 Liikelaitoksen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % 98,2 % 99,3 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 8,9 % 5,5 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), euroa 1061,1 1780,01

10 10 5. Rahoituslaskelma Kunnallisen liikelaitoksen rahoituslaskelma 2009 Toiminnan rahavirta +/- Liikeylijäämä (-alijäämä) ,08 Poistot ja arvonalentumiset ,43 +/- Rahoitustuotot ja -kulut ,10 +/- Tulorahoituksen korjauserät , ,08 Investointien rahavirta - Investointimenot ,95 + Rahoitusosuudet investointimenoihin ,00 + Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot ,91 Toiminnan ja investointien rahavirta ,96 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset - Antolainasaamisten lisäykset muilta ,90 Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset ,31 Muut maksuvalmiuden muutokset +/- Saamisten muutos kunnalta ,55 +/- Saamisten muutos muilta ,84 +/- Korottomien velkojen muutoks kunnalta ,94 Rahoituksen rahavirta ,96 Rahavarojen muutos 0,00 Rahavarojen muutos + Rahavarat ,00 - Rahavarat ,00 0,00 Liikelaitoksen tunnusluvut Investointien tulorahoitus, % 28,87 Pääomamenojen tulorahoitus, % 28,87

11 Liikelaitoksen tilinpäätöksen liitetiedot 11 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 1) Arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät Käyttöomaisuuden arvostus Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet (kohta 3). Sijoitusten arvostus Pysyvien vastaavien käyttöomaisuusosakkeet on merkitty taseessa hankintamenoon. Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon. Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon ja rahoitusomaisuusarvopaperit hankintamenoon. 2) Tuloksen ja taseen vertailukelpoisuus Kuntaliitoksesta johtuen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman vertailutietoja ei ole esitetty. Taseen vertailutietona on esitetty avaava tase Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 3) Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet Käyttöomaisuuden poistojen määrittämisessä on käytetty kaupunginhallituksen hyväksymää poistosuunnitelmaa ( asia 571 ja asia 590). Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenosta arvioidun taloudellisen pitoajan mukaan. Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat: Taseryhmä Poistoaika/prosentti Poistomenetelmä Aineettomat hyödykkeet 2 10 vuotta Tasapoisto Rakennukset vuotta Tasapoisto Kiinteät rakenteet ja laitteet 20 % Menojäännös Koneet ja kalusto 5 vuotta Tasapoisto Luonnonvarat Käytön mukainen poisto Substanssi Pienet käyttöomaisuushankinnat, joiden hankintameno on alle euroa, on kirjattu vuosikuluiksi. 4) Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot Kaupat vuonna 2009 kauppasumma tontin vähennys tasearvo voitto/tappio Ent. Kaunisharjun pienryhmäkoti , , , ,36 Puuppolan asunto-päiväkoti , , , ,97 Yhteensä (toimintatuotot) , , , ,33 Myyntihinnasta on siirretty tontin hankintahinnan osuus kaupunkirakennepalvelut/tonttituotannolle.

12 12 Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 5) Pysyvät vastaavat Pysyvien vastaavien tase-eräkohtaiset tiedot tase lisäys 2009 rah.osuudet 09 vähennys 2009 sis.siirrot poistot 2009 tase Muut pitkävaikutteiset menot , ,71 0,00 0, , , ,94 Aineettomat hyödykkeet , ,71 0,00 0, , , ,94 Rakennukset , , , , , , ,17 Kiinteät rakenteet ,11 0,00 0,00 0,00 0, , ,97 Keskeneräiset hankinnat , , ,00 0, ,94 0, ,09 Aineelliset hyödykkeet , , , , , , ,23 Tytäryhtiöosakkeet ,77 0,00 0, ,83 0,00 0, ,94 Osakkuusyhteisöosakkeet ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,24 Muut osakkeet ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,27 Osakkeet ja osuudet ,28 0,00 0, ,83 0,00 0, ,45 Muut saamiset , ,90 0,00 0,00 0,00 0, ,90 Kom arvopaperit , ,90 0, ,83 0,00 0, ,35 Pysyvät vastaavat yhteensä , , , ,58 0, , ,52

13 13 6) Saamisten erittely 2009 avaava tase Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä Myyntisaamiset 0, ,00 Yhteensä 0,00 0,00 0, ,00 Saamiset muilta Myyntisaamiset 0, ,90 0, ,59 Muut saamiset , , , ,58 Yhteensä , , , ,17 Saamiset yhteensä , , , ,17 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 7) Oman pääoman erittely 2009 avaava tase Peruspääoma , ,56 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,11 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,37 Oma pääoma yhteensä , ,04 8) Vieras pääoma 2009 avaava tase Velat tytäryhteisöille Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Ostovelat , ,18 Yhteensä 0, ,02 0, ,18 Velat kuntayhtymille, joissa Jyväskylä on jäsenenä Ostovelat , ,99 Yhteensä 0, ,64 0, ,99 Velat osakkuus- tai sekä muille omistusyhteysyhteisöille Ostovelat ,15 363,48 Yhteensä 0, ,15 0,00 363,48 Velat muille Ostovelat , ,04 Muut velat , , , ,44 Siirtovelat , ,07 Yhteensä , , , ,55 Vieras pääoma yhteensä , , , ,20

14 14 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 9) Leasingvastuiden yhteismäärä Seuraavalla tilikaudella maksettavat , ,00 Myöhemmin maksettavat ,00 Yhteensä , ,00 10) Muut taloudelliset vastuut Arvonlisäveron palautusvastuut , ,79 Perustamishankkeiden valtionosuuden palautusvastuu ,00 Sopimusvastuut yhteensä ,98 Lisäksi Tilapalvelulla on pitkäaikaisiin vuokrasopimuksiin liittyviä vastuita. Ympäristöasioiden harkinnanvarainen esittäminen Jyväskylän kaupunki laatii laajemman, erillisen ympäristötilinpäätöksen. Henkilöstöä koskevat liitetiedot 32) Henkilöstön lukumäärä Henkilöstön lukumäärä on 29 vakinaista ja 1 määräaikainen. 33) Henkilöstökulut Henkilöstökulut on esitetty tilinpäätöslaskelmien yhteydessä.

15 15 TILAPALVELU LIIKELAITOKSEN TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS Jyväskylässä Johtokunnan Puheenjohtaja Johtokunnan jäsen Johtokunnan jäsen Johtokunnan jäsen Johtokunnan jäsen Johtokunnan jäsen Johtokunnan jäsen Johtokunnan jäsen Tilapalvelu Liikelaitoksen johtaja TILINTARKASTAJAN TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Jyväskylässä KHT HTM, JHTT