Tilapalvelu Liikelaitos

Transkriptio

1 Tilapalvelu Liikelaitos TILINPÄÄTÖS TILIKAUSI Jyväskylän kaupungin sisäinen liikelaitos

2 2 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 3 Talousarvion toteutumisvertailu 5 Tunnusluvut 7 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahoituslaskelma 10 Tilinpäätöksen liitetiedot 11 Tilinpäätöksen allekirjoitus 16 Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä 16

3 3 TILAPALVELU LIIKELAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS Kiinteistöjohtajan katsaus Tilapalvelun toimintavuosi meni toiminnallisesti ja taloudellisesti olosuhteisiin ja tavoitteisiin nähden kohtuullisesti. Kylmä ja luminen talvi vaikutti toimintakatetavoitteeseen, mistä jäätiin 0.5 M. Jyväskylän kaupungin yhtenä tärkeänä tavoitteena on koko valtuustokauden aikana varmistaa tilojen käyttäjille turvalliset ja terveelliset toimitilat. Tämä tarkoittaa yhteensä yli 200 M : n mittavaa talonrakennuksen investointiohjelmaa neljän vuoden aikana. Tämän investointiohjelman sekä taloudellisesta, että teknisestä toteuttamisesta iso vastuu on Jyväskylän Tilapalvelulla. Toimintakauden aikana tarkennettiin jo tehtyjä palveluverkkoselvityksiä sekä alueellisesti että kustannusten osalta. Tehtyjen palveluverkkoselvitysten ja niiden tarkennusten pohjalta talonrakennuksen investointiohjelman toteutus on käynnistetty ripeällä tahdilla. Säynätsalon koulu-päiväkoti ja Päivärinteen päiväkoti-koulu valmistuivat aikataulun mukaisesti, samoin valmistuivat Lohikosken ja Keltinmäen koulujen erittäin haasteelliset peruskorjaukset. Vaajakosken, Palokan ja Keski- Palokan koulujen sekä Kaupungintalon, yhteensä 56 Meuron peruskorjaukset käynnistyivät kuluneen toimintavuoden aikana ja valmistuvat ohjelman mukaisesti vuosina Huhtasuon koulu-päiväkotihankkeen valmistelu, suunnittelu ja kilpailuttaminen elinkaarihankkeena toteutettiin loppuvuoden aikana. Valmistelutyö tehtiin huolella ja siihen osallistui jossakin muodossa lähes koko Tilapalvelun henkilöstö. Saatujen tarjousten pohjalta hankkeesta ja toteutusmallista päätetään lopullisesti kuluvan vuoden keväällä. Kaupungin omasta käytöstä vapautunutta kiinteistöomaisuutta myytiin yhteensä 5.1 M :lla, joista päätökset tehtiin Tilapalvelun johtokunnassa. Sisäilmaongelmat ja väistötilat työllistivät henkilöstöä aikaisempia vuosia enemmän. Cygnaeuksen koulukeskuskiinteistö päätettiin kunnostaa pysyvämpään väistötilakäyttöön. Tästä ratkaisusta ja toteutuksesta luovutettiin Tilapalvelulle valtakunnallisen RIL- palkintokilpailun toinen sija. Vaikka talonrakennuksen investointiohjelma käynnistettiin ripeästi, talousarviojaksotus eri vuosille epäonnistui, koska se oli liian etupainotteinen. Tämä tarkoittaa mittavaa uudelleen budjetointia kuluvalle vuodelle.

4 4 Arvio merkittävimmistä riskeistä sekä toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista sekä selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilapalvelun sisäisestä valvonnasta on tehty ns. sisäisen valvonnan ohje, missä kuvataan suurimmat riskit, jotka ovat arvioitu prosesseittain ja vastuualueittain. Olennaisimmat toimintaan ja talouteen liittyvät riskit ja suunnitellut kehittämistoimet ovat Sisäilmastoon liittyvät ongelmat ja niihin liittyvät riskit Jyväskylän sisäilmastoryhmä kokoontui viisi kertaa vuoden 2010 aikana tehtiin Jyväskylän koulujen ja päiväkotien henkilökunnalle suunnatut Örebrosisäilmastokyselyt. Kiinteistöissä, joissa koettiin sisäilmastoon liittyviä ongelmia, pidettiin erilliset tilaisuudet ja sovittiin jatkotoimenpiteet. Valtaosa korjaustoimenpiteistä toteutettiin vuoden 2010 aikana. Kaiken kaikkiaan 2010 pidettiin n. 45 kiinteistökohtaista sisäilmastopalaveria. Lisäksi vanhemmille järjestettiin viisi tiedotustilaisuutta. Kiinteistöomaisuuden rapistuminen Vuoden 2009 alussa käyttöönotetun kunnossapito-ohjelman käyttöä on kehitetty jatkuvasti. Kunnossapidon ohjelmoinnin ja toteutuksen seuranta- ja kehittämispalavereita on pidetty kuukausittain. Kunnossapidon ohjelmoinnissa painotetaan sisäilmastoon vaikuttavien toimenpiteiden toteutusta ja kiinteistönhoitajia koulutetaan havaitsemaan ko. ongelmat ja reagoimaan niihin välittömästi. Kunnossapitotöiden toteutuksen seurantaa tulee jatkossa lisätä ja kehittää. Investointihankkeiden virheet suunnittelussa ja toteutuksessa Rakennuttamisen laatujärjestelmät on päivitetty toimintavuoden aikana. Kaikissa peruskorjaus- ja uudishankkeissa on toteutettu Terve-Talo -kriteerien käyttöä suunnittelussa ja toteutuksessa. Vuonna 2012 voimaan tulevien energiamääräysten kiristymiseen on valmistauduttu nyt hankesuunnitteluvaiheessa olevissa hankkeissa. Rakennusten käyttökustannusten kasvu Lisätään panostusta energiatehokkuuden hallintaan siten, että uudisrakennushankkeissa toteutetaan energiatehokkuusluokka A (ennen C-D) ja peruskorjaushankkeissa vähintään C. Kiinteistönhoito- ja siivouspalveluja kilpailutettiin 25 % sopimuksen mukaisesti. Sopimusten hallinta Sopimusten hallintaa on kehitetty saattamalla sopimukset sähköisiksi sekä hallintaprosessi ajan tasalle. Sopimusten hallintaprosessille on nimetty vastuuhenkilö. Sopimusten laadintaan liittyvää koulutusta tulee vielä lisätä. Edellä mainittujen lisäksi kehitetään riskien arviointien menettelytapojen dokumentointia. Tilapalvelun sisäisen valvonnan asianmukaisuus ja riittävyys ovat hyvällä tasolla. Sisäinen valvonta tuottaa kohtuullisen varmuuden toiminnan tuloksellisuudesta, lain- ja hyvän hallintotavan mukaisuudesta, varojen ja omaisuuden turvaamisesta sekä johtamisen edellyttämän luotettavan toiminnallisen ja taloudellisen informaation riittävyydestä. Sisäisen valvonnan järjestäminen perustuu riittävään ohjeistukseen ja läpi organisaation toteutuvaan systemaattiseen riskien hallintaan. Sisäisen valvonnan asianmukaisuutta ja riittävyyttä arvioidaan systemaattisesti. Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Liikelaitoksen johtokunta esittää, että tilikauden alijäämä, ,50 euroa, siirretään taseeseen oman pääoman edellisten tilikausien yli/alijäämään.

5 2. Talousarvion toteutumisvertailu 5 Tilapalvelun vuosi 2010 oli taloudellisesti erittäin haastava johtuen sisäisen vuokratason jäädyttämisestä vuoden 2009 tasolle, kiinteistöjen ylläpitokustannusten noustessa kuitenkin 3,9 %. Tätä taustaa vasten vuosi onnistui taloudellisesti kohtuullisesti. Tilapalvelun liikevaihto vuonna 2010 oli 70,8 M, minkä lisäksi kirjattiin myyntivoittoja 0,4 M. Toimintakatteen tavoitteesta jäi saavuttamatta 0,5 M, mikä johtui pääosin kylmästä ja runsaslumisesta talvesta. Toiminnan kokonaistulos jäi alijäämäiseksi 2,4 M. Poikkeuksellisen suuri negatiivinen tulos johtui yhdessä emokaupungin kanssa tehdyistä lisäpoistoista mm. entisen maalaiskunnan rakennusten osalta. Toimintamenot olivat 41,7 M, josta suurin erä oli asiakaspalveluiden ostot 19,6 M. Tästä valtaosa eli 15,4 M käytettiin siivouspalveluihin, kiinteistöjen hoitopalveluihin, kunnossapitoon sekä pihaalueiden hoitoon. Energiakustannukset olivat 8,3 M ja ulkoiset vuokrakustannukset ja osaketilojen vastikevuokrat 11,4 M. Toimintakate oli 29,5 M, jolla katettiin poistot 16,4 M sekä omistajalle maksettava tuotto 15,7 M, joka oli 4,4 % peruspääomasta. Talonrakennusinvestointeihin käytettiin toimintavuoden aikana 39,5 M. Suurimmat investointihankkeet olivat Vaajakosken ja Palokan koulun uudisrakennukset ja Kyllön terveysaseman, Keski-Palokan koulun ja Kaupungintalon peruskorjaukset. Investointibudjetista jäi käyttämättä 9,2 M, joka johtui pääosin käynnissä olevien suurten kouluhankkeiden arvioidun rahoituksen etupainotteisuudesta kuntien yhdistämisvuodesta 2009 lähtien. Lisäksi sairaalakoulun hanke siirtyi 8 kuukautta tonttikaupan viivästyessä ja Kyllön peruskorjaustöiden aloitus siirtyi 4 kuukautta terveysaseman väistötilajärjestelyjen vuoksi. Tilapalvelu liikelaitoksen talousarvion toteutumisvertailu Tuloslaskelma TP 2009 TA/M 2010 Toteuma Poikkeama % Toimintatulot , , , ,4 1,7 Toimintamenot , , , ,3 4,2 Toimintakate , , ,4-496,9-1,7 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot 14,2 0,0 221,6 221,6 Muut rahoituskulut , , ,8-0,8 0,0 Vuosikate , , ,2-276,1-1,9 Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,6 12,9 Tilikauden tulos (sitova) , , ,2-276,1-1,9 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -718,9-224, , ,7 952,7 Rahoituslaskelma Toiminnan rahavirta , , ,6-671,4-4,7 Investointien rahavirta , , , ,9-34,2 Rahoituksen rahavirta , , , ,5-43,1 Rahavarojen muutos 0, ,0 0, ,0-100,0

6 6 Valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen 1. Hallinnassa olevan kiinteistöomaisuuden lisätarpeen kasvu optimoidaan valtuuston hyväksymien palveluverkkoselvitysten mukaisesti. Palveluverkkojen vaikutukset näkyvät yleensä useamman vuoden viiveellä. Laajimmat palveluverkkoselvitykset on tehty sivistys- sekä sosiaali- ja terveyspalvelualueille. Vuonna 2010 kaupungin omassa käytössä olevat tilat vähenivät yhteensä m2. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilat kasvoivat yhteensä m2 johtuen Haukkamäen, Päivärinteen ja Säynätsalon päiväkotien laajennuksista sekä vanhus- ja vammaispalveluiden tilamuutoksista. Sivistyspalveluiden tilat vähenivät yhteensä m2, mikä paljolti johtui lukiorakennusten siirtymisestä Koulutuskuntayhtymälle. 2. Talonrakennuksen investointihankkeista Huhtasuon koulukampus toteutetaan vaihtoehtoisella rahoitusmallilla. Huhtasuon koulun, erityiskoulun ja päiväkodin elinkaarihanke on kilpailutettu ja tarjoukset on saatu tammikuussa Päätöksentekoon hanke tuodaan kevään 2011 aikana, jolloin hankinta- ja rahoitusmalli lopullisesti päätetään. 3. Saavutetaan energiatehokkuussopimuksen mukainen 3 %:n säästötavoite kokonaisenergian kulutuksessa. Tilapalvelu on toimintavuoden aikana muuttanut 16 rakennuksen ilmanvaihtotekniikan ohjausta ja toimintaa tavoitteena uuden IV-tekniikan hyödyntäminen. Näillä toimilla on ilmanvaihdon sähkötehon tarve pienentynyt 24 %. Kokonaisenergian kulutuksen säästötavoitteen toteutuminen pystytään laskemaan huhtikuun loppuun mennessä, mutta alustavien arvioiden mukaan säästötavoite tullaan saavuttamaan. 4. Käyttäjien tyytyväisyys tiloihin ja palveluihin säilyy 3,5 pisteessä. Kokonaistyytyväisyys oli vuonna ,43 pistettä ja vuonna ,56.

7 7 Keskeiset toiminnan tunnusluvut Tasapainotettu tulosmittaristo (BSC) Taloudellinen näkökulma: TOT TOT Muutos % Tulos-% ,00-42,11 Toimintakate-% ,00-9,76 Pääoman tuotto-% (tekninen arvo) 5,8 6,6-0,80-13,79 Tekninen arvo/jälleenhankinta-arvo, % ,00 2,86 Ulkoa tulevien vuokratuottojen osuus,% 7,3 8,2-0,90-12,33 Tila- ja kiinteistöpalvelut, /hum2/v. 4,26 3,64 0,62 14,55 Asiakas- ja vaikuttavuusnäkökulma: Asiakastyytyväisyyskysely, 1-5 p. 3,43 3,56-0,13-3,79 Prosessinäkökulma: Palvelutuotannon käytössä olevat tilat, hum2/as 3,41 3,50-0,09-2,64 Korjausvelka, % (tavoite 75 % jälleenhankintahinnasta) 6,9 6,9 0,00 0,00 Ohjelmoidun kunnossapidon toteutuminen,% ,00 11,70 Huoltokirja käytössä, % ,00 0,00 Vajaakäyttöaste, % 6,02 7,47-1,45-24,09 Innovatiivisuuden ja oppimisen näkökulma: Koulutus- ja kehittämispäivät/hlö 5 5 0,00 0,00 Sairauspoissaolot/hlö 4,97 6,76-1,79-36,02 Työtyytyväisyys, piste 3,07 3,08-0,01-0,33 Keskeiset volyymitiedot VOLYYMITIETOJA Muutos % Omat rakennukset (hum2) ,08 Osakehuoneistot (hum2) ,00 Ulkoa vuokratut tilat (hum2) ,87 Yhteensä ,57 Sisäiseen käyttöön vuokrattu (hum2) ,94 Ulkoiseen käyttöön vuokrattu (hum2) ,72 Vapaat tilat (hum2) ,35 Väistötilat (hum2) ,41 Huoneala (hum2)/asukas 4,31 4,61-0,3-6,51

8 8 3. Tuloslaskelma Kunnallisen liikelaitoksen tuloslaskelma Liikevaihto , ,96 Liiketoiminnan muut tuotot , ,33 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,74 Palvelujen ostot , , , ,02 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,41 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,84 Muut henkilösivukulut , , , ,97 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelmanmukaiset poistot , ,43 Arvonalentumiset 0, ,52 0, ,43 Vuokrakulut , ,80 Liiketoiminnan muut kulut , ,99 Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,08 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot , ,99 Korvaus peruspääomasta , ,00 Muut rahoituskulut -780, , , ,10 Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä , ,02 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia , ,02 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,02 Liikelaitoksen tunnusluvut Sijoitetun pääoman tuotto, % 3,78 % 5,59 % Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 3,78 % 5,59 % Voitto, % -3,34 % -1,04 %

9 4.Tase Kunnallisen liikelaitoksen tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot , ,94 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset , ,17 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,97 Muut aineelliset hyödykkeet , ,00 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,23 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,45 Muut saamiset , , , ,35 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset ,75 Muut saamiset , ,00 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,90 Muut saamiset , , , ,76 9 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,28 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,87 Edellisten tilikausien alijäämä , ,49 Tilikauden ylijäämä , ,82 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Muut velat/liittymismaksut ja muut velat , ,05 Lyhytaikainen Ostovelat , ,09 Muut velat , ,54 Siirtovelat , , , ,69 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,28 Liikelaitoksen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % 97,7 % 98,2 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 11,7 % 8,9 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), euroa , ,1

10 10 5. Rahoituslaskelma Kunnallisen liikelaitoksen rahoituslaskelma Toiminnan rahavirta +/- Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,08 Poistot ja arvonalentumiset , ,43 +/- Rahoitustuotot ja -kulut , ,10 +/- Tulorahoituksen korjauserät , , , ,08 Investointien rahavirta - Investointimenot , ,95 + Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,00 + Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , ,91 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,96 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset - Antolainasaamisten lisäykset muilta , ,90 Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset , ,31 Muut maksuvalmiuden muutokset +/- Saamisten muutos kunnalta , ,55 +/- Saamisten muutos muilta , ,84 +/- Korottomien velkojen muutoks kunnalta , ,94 Rahoituksen rahavirta , ,96 Rahavarojen muutos 0,00 0,00 Rahavarojen muutos + Rahavarat ,00 0,00 - Rahavarat ,00 0,00 0,00 0,00 Liikelaitoksen tunnusluvut Investointien tulorahoitus, % 35,84 % Pääomamenojen tulorahoitus, % 35,84 %

11 Liikelaitoksen tilinpäätöksen liitetiedot 11 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 1) Arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät Käyttöomaisuuden arvostus Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet (kohta 3). Sijoitusten arvostus Pysyvien vastaavien käyttöomaisuusosakkeet on merkitty taseessa hankintamenoon. Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon. Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon ja rahoitusomaisuusarvopaperit hankintamenoon. 2) Tuloksen ja taseen vertailukelpoisuus Tuloslaskelman ja rahoituslaskelman vertailutietoina on esitetty vuoden 2009 tilinpäätöstiedot. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 3) Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet Käyttöomaisuuden poistojen määrittämisessä on käytetty kaupunginhallituksen hyväksymää poistosuunnitelmaa ( asia 571 ja asia 590). Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenosta arvioidun taloudellisen pitoajan mukaan. Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat: Taseryhmä Poistoaika/prosentti Poistomenetelmä Aineettomat hyödykkeet 2 10 vuotta Tasapoisto Rakennukset vuotta Tasapoisto Kiinteät rakenteet ja laitteet 20 % Menojäännös Koneet ja kalusto 5 vuotta Tasapoisto Luonnonvarat Käytön mukainen poisto Substanssi Pienet käyttöomaisuushankinnat, joiden hankintameno on alle euroa, on kirjattu vuosikuluiksi. Vuoden 2010 tilinpäätöksessä tehdyistä lisäpoistoista on tehty erillinen selvitys. 4) Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta Keskimääräiset poistot ja investoinnit Suunnitelman mukaiset poistot 14,7 milj. euroa Investointien omahankintameno 38,6 milj. euroa Poikkeama -23,9 milj. euroa Poikkeama -% -62 %

12 12 Poistojen ja poistonalaisten investointien suuri ero johtuu vuoden 2009 kuntien yhdistymisen yhteydessä sovitusta poikkeuksellisen suuresta investointiohjelmasta. Lisäksi tarkastelukauden alkupuolella on käynnissä useita suuria kouluinvestointeja, jotka on aktivoitu keskeneräisiin hankintoihin, eikä niistä näin ollen tehdä vielä poistoja. 5) Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot Kaupat vuonna 2010 kauppasumma tontin vähennys tasearvo voitto/tappio Jylhän ent. koulu , , , ,09 Patajärven/Tikkalan vanha koulu , , , ,90 Mlk:n ent. kunnantalo , , , ,46 Cygnaeuksenkatu ,00 0,00 0, ,00 Kolu, henkilökunnan asunto ,00 0, , ,79 Voionmaan koulu ,00 0, , ,27 Lyseon lukio ,00 0, , ,42 Horkan ent. koulu , , , ,52 Horkan kylätupa (talousrak.) 3 360,00 0,00 0, ,00 Kaisla, Korpilahden satama-alue 5 000,00 0, , ,81 Keljon autotalli ja tukikohta/halli 3 201,60 0, ,60 1,00 Purettava rakennus, Korpilahti 500,00 0,00 0,00 500,00 Yhteensä (toimintatuotot) , , , ,64 Myyntihinnasta on siirretty tontin hankintahinnan osuus kaupunkirakennepalvelut/tonttituotannolle.

13 13 Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 6) Pysyvät vastaavat Pysyvien vastaavien tase-eräkohtaiset tiedot tase lisäys 2010 rah.osuudet 10 vähennys 2010 sis.siirrot poistot 2010 tase Muut pitkävaikutteiset menot , ,12 0,00 0, , , ,54 Aineettomat hyödykkeet , ,12 0,00 0, , , ,54 Rakennukset , , , , , , ,83 Kiinteät rakenteet ,97 0,00 0,00 0,00 0, , ,83 Keskeneräiset hankinnat , , ,40 0, ,05 0, ,69 Aineelliset hyödykkeet , , , , , , ,35 Tytäryhtiöosakkeet ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,94 Osakkuusyhteisöosakkeet ,24 0,00 0, ,45 0, , ,19 Muut osakkeet ,27 0,00 0, ,45 0,00 0, ,72 Osakkeet ja osuudet ,45 0,00 0,00 0,00 0, , ,85 Muut saamiset , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,90 Kom arvopaperit , ,00 0,00 0,00 0, , ,75 Pysyvät vastaavat yhteensä , , , , , , ,64

14 14 7) Saamisten erittely Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä Myyntisaamiset , ,31 0,00 0,00 Yhteensä , ,31 0,00 0,00 Saamiset muilta Myyntisaamiset 0, ,71 0, ,90 Muut saamiset , , , ,66 Yhteensä , , , ,56 Saamiset yhteensä , , , ,56 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 8) Oman pääoman erittely Peruspääoma , ,87 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,49 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,02 Oma pääoma yhteensä , ,34 8) Vieras pääoma Velat tytäryhteisöille Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Ostovelat 0, ,60 0, ,02 Yhteensä 0, ,60 0, ,02 Velat kuntayhtymille, joissa Jyväskylä on jäsenenä Ostovelat 0, ,99 0, ,64 Yhteensä 0, ,99 0, ,64 Velat osakkuus- tai sekä muille omistusyhteysyhteisöille Ostovelat 0,00 952,99 0, ,15 Yhteensä 0,00 952,99 0, ,15 Velat muille Ostovelat 0, ,50 0, ,28 Muut velat , , , ,54 Siirtovelat , ,06 Yhteensä , , , ,88 Vieras pääoma yhteensä , , , ,69

15 15 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 9) Leasingvastuiden yhteismäärä Tilikaudella maksetut , ,00 Myöhemmin maksettavat , ,00 Yhteensä , ,00 10) Muut taloudelliset vastuut Arvonlisäveron palautusvastuut , ,98 Perustamishankkeiden valtionosuuden palautusvastuu , ,00 Sopimusvastuut yhteensä , ,98 Arvonlisäveron palautusvastuut on laskettu keskimääräisen 22,5 prosentin mukaan. Palautusvastuun mahdollisesti realisoituessa, arvonlisävero lasketaan hankekohtaisesti todellisen verovastuun mukaisesti. Lisäksi Tilapalvelulla on pitkäaikaisiin vuokrasopimuksiin liittyviä vastuita. Ympäristöasioiden harkinnanvarainen esittäminen Jyväskylän kaupunki laatii laajemman, erillisen ympäristötilinpäätöksen. Henkilöstöä koskevat liitetiedot 32) Henkilöstön lukumäärä Henkilöstön lukumäärä on 29 vakinaista ja 1 määräaikainen. 33) Henkilöstökulut Henkilöstökulut on esitetty tilinpäätöslaskelmien yhteydessä.

16 16 TILAPALVELU LIIKELAITOKSEN TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS Jyväskylässä Johtokunnan Puheenjohtaja Johtokunnan jäsen Johtokunnan jäsen Johtokunnan jäsen Johtokunnan jäsen Johtokunnan jäsen Johtokunnan jäsen Johtokunnan jäsen Tilapalvelu Liikelaitoksen johtaja TILINTARKASTAJAN TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Jyväskylässä KHT HTM, JHTT