Tuottaa mahdollisimman suuri osa sähkö- ja kaukolämpöenergiasta kotimaisilla hinnaltaan kilpailukykyisillä polttoaineilla.

Transkriptio

1 ERÄIDEN TYTÄRYHTIÖIDEN RAPORTIT TYTÄRYHTIÖ: Kemijärven Kaukolämpö Oy Tuottaa ja jakaa korkeatasoista sekä kohtuuhintaista kaukolämpöenergiaa Kemijärven keskustaajamassa, käsittäen Sipovaaran, Kallaanvaaran ja Tohmon alueet sekä erillisinä yksiköinä Suomun alue, Pyhätunturin alue sekä Pelkosenniemen keskustaajama. Tuottaa sähköä myyntiin mahdollisimman paljon. Tuottaa mahdollisimman suuri osa sähkö- ja kaukolämpöenergiasta kotimaisilla hinnaltaan kilpailukykyisillä polttoaineilla. Voimalaitos ja Pelkosenniemen, Pyhän ja Suomun biolämpökeskukset ovat toimineet normaalisti, eikä käyttökeskeytyksiä ole juurikaan ollut. Käytännöllisesti katsottuna kaikki lämpö ja sähkö on tuotettu kotimaisilla polttoaineilla. Lämmön myynti on n MWh ja sähkön myynti n MWh jäljessä budjetoitua (normivuotta). Tämä tarkoittaa nettona n vajausta tulopuolella. Edellä mainitut asiat johtuvat pääasiassa poikkeuksellisen lämpimästä helmikuusta. 4. Taloudelliset tavoitteet (1000 ) Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate/jäämä , Rah.tuotot ja kulut ,2-742 Vuosikate , Tase Investoinnit ,6 410 Henkilöstö lkm 9 9 Henkilöstökulut ,9 490 Omavaraisuusaste 14,5 16 Lainakanta *) Omavaraisuusasteen laskennassa taseen loppusummaa on oikaistu vähentämällä liittymismaksuvelat.

2 TYTÄRYHTIÖ: Koillis-Lapin Sähkö Oy Koillis-Lapin Sähkö Oy on alueensa vastuullinen ja palveleva sähkön siirtäjä. Verkko-omaisuuden hallinta Asiakaspalvelu Yrityshallinto Talous Asiakaspalvelujärjestelmän käyttöönotto: järjestelmä on käyttöönotettu. Asiakaspalvelu sekä laskutus hoidetaan uudella järjestelmällä Uusi taloushallintojärjestelmä otetaan käyttöön vuodenvaihteessa Siirron määrä tulee jäämään merkittävästi budjetista, päivitetty tilinpäätösennusteeseen Verkko-omaisuuden hallinta Jakeluverkon saneerauksen jatkaminen, korvausinvestointeja toteutetaan investointisuunnitelman mukaisesti Jakeluverkon kehittämissuunnitelman laadinta uuden sähkömarkkinalain pohjalta, suunnitelma on valmistunut 6/2014 ja se tullaan esittelemään omistajille Yrityshallinto Yhtiön strategian päivitys, aloitus kesälomien jälkeen kun kehittämissuunnitelma on valmistunut, strategiatyö on käynnistetty Organisaation kehittäminen: uusien toimintamallien suunnittelu ja käyttöönotto, kehitystoimenpiteet on käynnistetty, materiaalivarasto on ulkoistettu, uusi verkkoinsinööri on aloittanut tehtävissään Henkilöstö Sisäisen tiedotuksen kehittäminen: intranetin käyttöönotto, odotetaan tietohallintotyöryhmän tuloksia

3 4. Taloudelliset tavoitteet (1000 ) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/jäämä Rah.tuotot ja kulut Vuosikate Tase Investoinnit Henkilöstö lkm Henkilöstökulut Omavaraisuusaste Lainakanta Kausi 2013: ajalta

4 TYTÄRYHTIÖ: Keski-Lapin Voima Oy Hankkia Juotaksen voimalaitoksella tuotetulla sähköllä omistajakunnille paras mahdollinen tuotto. Näskä- ja Paattinkijärvien säännöstelylupaprosessin loppuun saattaminen Voimalaitoksen pääkomponenttien saneerauksen suunnittelu Myönnetty säännöstelylupa taloudellisesti järkevillä reunaehdoilla, Vaasan Hallinto-oikeus teki päätöksen säännöstelyluvasta. Lupapäätöksestä on valitettu ja käsittely jatkuu Korkeimmassa oikeudessa Voimalaitoksen pääkomponenttien saneerauksen suunnittelu on keskeytetty rahoitusvaihtoehtojen selvittämisen ajaksi Vedenkorkeuden etämittaukset on otettu käyttöön kaikilla altailla Alakanavan tyhjennysputkiston asennus on aloitettu Sähköenergian alhainen markkinahinta on pienentänyt liikevaihtoa 4. Taloudelliset tavoitteet (1000 ) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/jäämä Rah.tuotot ja kulut Vuosikate Tase Investoinnit Henkilöstö lkm Henkilöstökulut Omavaraisuusaste Lainakanta Kausi 2013: ajalta

5 TYTÄRYHTIÖ: Itä-Lapin Energia Oy Hankkia yhtiön hallinnoimista Kemijoki-osuuksista omistajille paras mahdollinen tuotto Paras mahdollinen tuotto omistajille valitulla riskitasolla Sähköenergian alhainen hintataso on pienentänyt rahoitusjäämää omistajille. Tuotannon hintasuojauksia ei ole järkevää tehdä tällä hintatasolla. 4. Taloudelliset tavoitteet (1000 ) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/jäämä Rah.tuotot ja kulut Vuosikate Tase Investoinnit Henkilöstö lkm Henkilöstökulut Omavaraisuusaste Lainakanta Kausi 2013: ajalta

6 TYTÄRYHTIÖ: Kiinteistö Oy Kemijärven Töveli Asuintalojen omistus ja vuokraus Kemijärven kaupungissa. Yhtiön omistukseen on siirretty kaupungin ja muiden yhtiöiden asuintaloja ja asunto-osakkeita Vuokra-asumisen ja -asuntojen saatavuuden turvaaminen paikkakunnalla sekä asukkaita tyydyttävän asuinympäristön järjestäminen. Asuntojen hallinnan keskittäminen kaupungin organisaatiossa yhden toimijan tehtäväksi. Toimii Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokratalojen rinnalla.. Asuntoja yhteensä 186 kpl. Tyhjiä asuntoja yhtiöllä on 18 kpl, joista 4 kpl on kaupungin erityisryhmille rakennuttamia asuntoja. Tervehdyttämistoimenpiteet ovat toteutuneet suunnitelmien mukaan. Käyttöaste oli heinäkuussa 90,32 %. 4. Talous (1000 ) Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate/jäämä , Rah.tuotot ja kulut , Vuosikate , Tase Investoinnit 2 2 Henkilöstö lkm Henkilöstökulut Omavaraisuusaste 7,84 Lainakanta Kaudet 2013 ja 2014 eivät ole vertailukelpoisia, vuonna 2013 elokuussa ei ole tehty jaksotuksia.

7 TYTÄRYHTIÖ: Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokratalot Omistaa ja hallitsee kiinteistöjä ja asuinrakennuksia sekä vuokraa huoneistoja kemijärveläisille asukkaille. Toimii valtion rahoittaman asuntotuotannon ja vuokrauksen säännösten mukaisesti. Vuokra-asumisen ja asuntojen tarjonnan turvaaminen paikkakunnan asukkaille. Asumisrauhan takaaminen lisäämällä vartiointia ja puuttumalla häiritsevään asumiseen hyvissä ajoin. Väestön vähenemisen seurauksena tyhjien vuokra-asuntojen vähentäminen on tärkein toimenpide lähivuosina.. Asuntoja yhteensä 528 kpl. Tyhjien asuntojen määrän vähentyminen on tilapäisesti pysäytetty asuntojen myynnillä ja paikkakunnalle perustetun tehtaan työntekijöiden asuttamisella. Vuoden alussa myytiin yht. 50 asuntoa ja tyhjiä asuntoja on 133 kpl ja käyttöaste on 74,81 %. Alhaisesta käyttöasteesta johtuen yhtiö on edelleen erittäin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa. Vuokrarästien määrä on ollut vähenevä vuodesta 2007 lähtien. Päihdeongelmaisten asuttamisen uudelleenjärjestely on aloitettu yhdessä soten kanssa. 4. Taloudelliset tavoitteet (1000 ) Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate/jäämä , Rah.tuotot ja kulut , Satunnaiset erät Vuosikate , Tase Investoinnit 7 9 Henkilöstö lkm Henkilöstökulut Omavaraisuusaste 6,8 7,0 Lainakanta Kaudet 2013 ja 2014 eivät ole vertailukelpoisia, vuonna 2013 elokuussa ei ole tehty jaksotuksia.

8

9 TYTÄRYHTIÖ: Kiinteistö Oy Kemijärven Kaarlonkeskus Kiinteistön omistus ja hallinnointi osoitteessa Annaliisankatu 4. Suojellun kiinteistön säilyttäminen mahdollisimman alkuperäisessä asussa, huomioiden kuitenkin nykyiset viranomaismääräykset ja osakkaiden tarpeet. Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/jäämä Rah.tuotot ja kulut Vuosikate Tase Investoinnit Henkilöstö lkm Henkilöstökulut Omavaraisuusaste 97,8 99,9 Lainakanta 65

10 TYTÄRYHTIÖ: Kemijärven Roikka Oy Hoitaa kaupungin omistamien vuokrataloyhtiöiden isännöinnin ja kiinteistönhoidon. Vuokratalojen talouden hoito kustannustehokkaasti. Tyhjien asuntojen vähentäminen myymällä ja kunnostamalla vuokrattavaksi. Vuokrarästien tehokas seuranta ja perintä.. Kiinteistöyhtiöiden talouden tervehdyttämistä jatketaan tyhjiä asuntoja myymällä. Vuoden 1. puoliskolla myytiin yksi kerrostalo ja vuoden lopulla myydään kaksi kerrostaloa. Uusien kohteiden valmistelua aloitellaan. 4. Talous (1000 ) Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate/jäämä Rah.tuotot ja kulut Vuosikate Tase Investoinnit 13 3 Henkilöstö lkm Henkilöstökulut , Omavaraisuusaste 41,04 Lainakanta Kaudet 2013 ja 2014 eivät ole vertailukelpoisia, vuonna 2013 elokuussa ei ole tehty jaksotuksia.

11 TYTÄRYHTIÖ: Elwira Oy Ser-tuotteiden vastaanotto- ja purkutoiminta Kylmälaitteiden murskaus Murskaimen modifiointi/kunnostus: Toteutettu 4/ Taloudelliset tavoitteet (1000 ) Toimintatuotot ,6 830 Toimintakulut ,5 720 Toimintakate/jäämä ,2 110 Rah.tuotot ja kulut Vuosikate ,7 109 Tase ,7 800 Investoinnit Henkilöstö lkm Henkilöstökulut ,8 345 Omavaraisuusaste 71,7 74,8 81,9 Lainakanta Kemijärvellä Reijo Kuvaja

12 TYTÄRYHTIÖ: Kemijärven Jäähalli Oy Mahdollistaa vuosittain Kemijärvellä jääurheiluseurojen ja muun jääliikunnan toiminnat vuoden alusta kevääseen ja alkusyksystä vuoden loppuun. Jääurheiluseurojen ja paikallisten koulujen jääliikuntatoiminnat. - tarjota kohtuuhintaista jääaikaa kemijärveläisille jääurheiluseuroille Toteutuminen: kemijärveläisille jääurheiluseuroille pystyttiin tarjoamaan kohtuuhintaista jääaikaa ( / syyskausi alkoi 1.9.) - curlingin toimintaedellytysten (kilpailujen järjestäminen) parantaminen hankkimalla curlingiin tarkoitettu jääkone (käytetty Ice King n ) Toteutuminen: curlingin jäänhoitokone on hankittu 4. Taloudelliset tavoitteet (1000 ) Toimintatuotot 84,9 89, Toimintakulut , Toimintakate/jäämä -0,1 14,2 0 0 Rah.tuotot ja kulut Vuosikate Tase Investoinnit Henkilöstö lkm 0,75 0,65 0,75 Henkilöstökulut Omavaraisuusaste Lainakanta 0 0

13 TYTÄRYHTIÖ: Kemijärven Kehitys Oy Kemijärven Kehitys Oy:n toiminta on osa kaupungin elinkeinotoimintaa. Lähtökohtana on, että yhtiö toteuttaa elinkeinojohdon sille antamia tehtäviä ja että se toimii elinkeinojohdon ohjauksessa. Yhtiölle ollaan rakentamassa strategiatyöryhmän voimin strategiaa, toiminta-ajatusta, visiota ja toimintaohjelmaa tuleville vuosille. 1. Kaupungin markkinointi sekä matkailumarkkinointi yhdessä matkailuyhdistyksen kanssa Kemijärven Kehitys Oy ottaa vastuulleen ns. kuntamarkkinoinnin. Tämä tarkoittaa mm. seuraavia toimenpiteitä: Kaupungin markkinointi yritystoiminnan sijoituspaikkana Tarjolla olevien toimitilojen markkinointi eri medioissa (Toimitilapörssi) Kaupungin omistamat toimitilat Muiden omistamat toimitilat Yhteismainonta yritysten kanssa Kemijärven Kehitys Oy ottaa vastatakseen matkailuinfosta palkkaamalla sinne matkailusesongin ja tapahtumakalenterin mukaisen kausihenkilöstön. Tämä henkilöstö tuottaa yhdessä tapahtumakoordinaattorin kanssa sisältöä matkailun Internet-sivuille. Matkailuinfo toimii myös matkailupalveluiden keskusvaraamona, mistä toiminnasta Kemijärven Kehitys Oy saa tuloja. 2. Yritysinfrastruktuuri Kemijärven Kehitys Oy:n roolina on olla erikseen kulloinkin sovittavalla tavalla kaupunkia edustavana toimijana. Kustannukset, rahoitus sekä henkilöstötarve määritellään tapauskohtaisesti. Vuoden 2014 toiminta-ohjelmassa on todennäköisesti tehdasalueen infrastruktuurin kehittäminen yhdessä yritysten kanssa. 3. Tapahtumatuotanto Tapahtumatuotannossa tarvitaan ammattimaista otetta. Kemijärven Kehitys Oy hoitaa tapahtumien käytännön järjestelyjä kaupungin puolesta.

14 Kemijärven Kehitys Oy vastaa myös tapahtuma-avustusten myöntämisestä yhdessä elinkeinoyksikön kanssa seuraavien suuntaviivojen mukaisesti: Tapahtuma-avustukset myönnetään pääsääntöisesti vastikkeellisina, ei rahana: Tapahtumien markkinointi Mainonta eri medioissa Alihankintasopimukset tapahtumatuottajien kanssa Ohjelmapalveluiden hankinta Laite- ja kalustohankinnat Kuljetuspalvelut Avustusta pyritään jakamaan tasapuolisesti Autetaan uusia tapahtumia liikkeelle Otetaan huomioon tapahtumien liiketaloudelliset vaikutukset Tuetaan paikallisia hankintoja sekä talkootyötä Toiminta on käynnistetty Ensimmäisenä tavoitteena on toiminnan käynnistäminen sekä vakiinnuttaminen. Myös käytännön järjestelyt ovat vaatineet paljon työtä, koska yritys on herätetty uudelleen käyntiin. Yrityksen talous ja henkilöstöhallinnon tehtäviä ollaan siirtämässä kaupungin omaksi tuotannoksi kesäkuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä otetaan käyttöön kaikki tarvittavat sähköiset toiminnot. Yhtiö on jo ottanut merkittävää roolia kesän tapahtumista ja niiden markkinoinnista. mm. haukiviikon tapahtumat toteutetaan kokonaan yhtiön toimesta / ohjauksessa. Myös muiden Kemijärvelle merkittävien tapahtumien kanssa on jo käyty yhteistyöneuvotteluita niiden kehittämiseksi tulevina vuosina. Yhteistyö matkailuyhdistyksen kanssa on saatu liikkeelle. kaupungin matkailusivut on tehty täysin uusiksi vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita Taloudelliset tavoitteet (1000 ) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/jäämä Rah.tuotot ja kulut -1-1 Vuosikate Tase 874 Investoinnit Henkilöstö lkm 2 2

15 Henkilöstökulut Omavaraisuusaste Lainakanta 99

16 TYTÄRYHTIÖ: KOy Kemijärven Toimitalo Toiminta-ajatuksena on asumis- ja työviihtyvyydeltään ja taloudellisesta näkökulmasta laadukkaiden, tavanomaista tasoa olevien palvelujen tuottaminen ja tarjoaminen sekä osakkeenomistajille että yhtiössä asuville osakkeenomistajien vuokralaisille. Rakennusten ja rakennusten tilojen omistus ja hallinnointi. Kehittää ja hoitaa yhtiön omaisuutta. Remontteina lämmönvaihtimen vaihto syksy 2014 sekä käytävien ylimpien kerrosten akustointilevyjen vaihto. Tavoitteena on, että tuloksentasauskeinoilla päästään nollatulokseen ja samalla pystytään säästämään tulevaan. 4. Taloudelliset tavoitteet (1000 ) Toimintatuotot , ,28 63,90% , ,57 Toimintakulut , ,08 38,79% , ,79 Toimintakate/jäämä 46, ,20 24,65% , ,22 Rah.tuotot ja kulut 69,11 0, Vuosikate 22, , , ,22 Tase , ,62 Investoinnit Henkilöstö lkm Henkilöstökulut Omavaraisuusaste Lainakanta