Tuottaa mahdollisimman suuri osa sähkö- ja kaukolämpöenergiasta kotimaisilla hinnaltaan kilpailukykyisillä polttoaineilla.

Transkriptio

1 ERÄIDEN TYTÄRYHTIÖIDEN RAPORTIT Raportti: TYTÄRYHTIÖ: Kemijärven Kaukolämpö Oy Tuottaa ja jakaa korkeatasoista sekä kohtuuhintaista kaukolämpöenergiaa Kemijärven keskustaajamassa, käsittäen Sipovaaran, Kallaanvaaran ja Tohmon alueet sekä erillisinä yksiköinä Suomun alue, Pyhätunturin alue sekä Pelkosenniemen keskustaajama. Tuottaa sähköä myyntiin mahdollisimman paljon. Tuottaa mahdollisimman suuri osa sähkö- ja kaukolämpöenergiasta kotimaisilla hinnaltaan kilpailukykyisillä polttoaineilla. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen v Voimalaitos ja Pelkosenniemen, Pyhän sekä Suomun biolämpökeskukset ovat toimineet normaalisti, eikä käyttökeskeytyksiä ole juurikaan ollut. Käytännöllisesti katsottuna kaikki lämpö ja sähkö on tuotettu kotimaisilla polttoaineilla. Voimalaitos on kesän seisokissa ja lämpö tuotetaan vanhalla turvelämpökeskuksella. Lämmön myynti on n MWh ja sähkön myynti n MWh jäljessä budjetoitua (normivuotta). Tämä tarkoittaa nettona n vajausta tulopuolella. Edellä mainitut asiat johtuvat pelkästään poikkeuksellisen lämpimästä säästä talvella. Sähkön myyntihinta (spot-hinta) on ollut erittäin alhainen. 4. Taloudelliset tavoitteet (1000 ) Kausi 2014 Kausi 2015 Tot % Ta 2015 Tpe 2015 Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate/jäämä , Rah.tuotot ja kulut , Vuosikate ,

2 Tase Investoinnit , Henkilöstö lkm 8 8 Henkilöstökulut , Omavaraisuusaste 9,64 10,86 Lainakanta

3 TYTÄRYHTIÖ: Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokratalot Raportti: Omistaa ja hallitsee kiinteistöjä ja asuinrakennuksia sekä vuokraa huoneistoja kemijärveläisille asukkaille. Toimii valtion rahoittaman asuntotuotannon ja vuokrauksen säännösten mukaisesti. Vuokra-asumisen ja asuntojen tarjonnan turvaaminen paikkakunnan asukkaille. Väestön vähenemisen seurauksena tyhjien vuokra-asuntojen vähentäminen. 3. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen v Asuntoja yhteensä 497 kpl. Tyhjien asuntojen määrä on 146 kpl ja käyttöaste on 70,62 %. Tervehdyttämistoimia on päätetty jatkaa ja näistä toimista johtuen yhtiön oma pääoma on vaarassa. Ilman erityisiä toimenpiteitä yhtiön oma pääoma on negatiivinen vuonna 2017 tai viimeistään vuonna Kaupungin ja Valtiokonttorin kanssa neuvotellaan loppuvuodesta oman pääoman säilyttämiseksi. Erityisryhmien asuttamisen ongelmien ratkaiseminen yhdessä kaupungin sote-osaston kanssa jatkuu. 4. Talous (1000 ) Kausi 2014 Kausi 2015 Tot % Ta 2015 Tpe 2015 Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate/jäämä , Satunnaiset tuotot ja kulut Rah.tuotot ja kulut , Vuosikate , Tase Investoinnit 9 20 Henkilöstö lkm Henkilöstökulut

4 Omavaraisuusaste 7,0 9,0 Lainakanta

5 TYTÄRYHTIÖ: Kiinteistö Oy Kemijärven Töveli Raportti: Asuintalojen omistus ja vuokraus Kemijärven kaupungissa. Yhtiön omistukseen on siirretty kaupungin ja muiden yhtiöiden asuintaloja ja asunto-osakkeita Vuokra-asumisen ja -asuntojen saatavuuden turvaaminen paikkakunnalla sekä asukkaita tyydyttävän asuinympäristön järjestäminen. Asuntojen hallinnan keskittäminen kaupungin organisaatiossa yhden toimijan tehtäväksi. Toimii Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokratalojen rinnalla. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen v Asuntoja oli yhteensä 186 kpl. Tyhjiä asuntoja yhtiöllä on 24 kpl. Erityisryhmien asuttamiseksi on vuokrattu sosiaali- ja terveysosastolle Asematie 57 (3 asuntoa). Tervehdyttämistoimenpiteet ovat toteutuneet suunnitelmien mukaan. Käyttöaste oli elokuussa 87,10 %. Ikkunaremontit on päätetty aloittaa. 4. Talous (1000 ) Kausi 2014 Kausi 2015 Tot % Ta 2015 Tpe 2015 Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate/jäämä , Rah.tuotot ja kulut , Vuosikate , Tase Investoinnit 2 2 Henkilöstö lkm Henkilöstökulut Omavaraisuusaste 7,84 11,21

6 Lainakanta

7 TYTÄRYHTIÖ: Kemijärven Roikka Oy Raportti: Hoitaa kaupungin omistamien vuokrataloyhtiöiden isännöinnin ja kiinteistönhoidon. Vuokratalojen talouden hoito kustannustehokkaasti. Tyhjien asuntojen vähentäminen myymällä ja kunnostamalla huonokuntoisia vuokrattavaksi. Vuokrarästien tehokas seuranta ja perintä. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen v Kiinteistöyhtiöiden talouden tervehdyttämistä jatketaan tyhjiä asuntoja myymällä ja purkamalla. Uusien kohteiden valmistelua jatketaan. Kiinteistöjen kiireisiä remontteja aloiteltu ja jatketaan loppuvuonna. 4. Talous (1000 ) Kausi 2014 Kausi 2015 Tot % Ta 2015 Tpe 2015 Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate/jäämä Rah.tuotot ja kulut Vuosikate Tase Investoinnit 3 0 Henkilöstö lkm Henkilöstökulut Omavaraisuusaste 41,04 36,42 Lainakanta

8

9 TYTÄRYHTIÖ: Kiinteistö Oy Kemijärven Kaarlonkeskus Raportti: Kiinteistön omistus ja hallinnointi osoitteessa Annaliisankatu 4. Suojellun kiinteistön säilyttäminen mahdollisimman alkuperäisessä asussa, huomioiden kuitenkin nykyiset viranomaismääräykset ja osakkaiden tarpeet. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen v Kausi 2014 Kausi 2015 Tot % TA 2015 TPE 2015 Toim.tuotot Toim.menot Toim.kate/jäämä Rah.tuotot ja kulut 0 0 Vuosikate 0 0 Tuloverot 0 0 Poistot ja arv.alenn 0 0 Tilikauden tulos

10 Raportti: TYTÄRYHTIÖ: Koillis-Lapin Sähkö Oy Koillis-Lapin Sähkö Oy on alueensa vastuullinen ja palveleva sähkön siirtäjä. Verkko-omaisuuden hallinta Asiakaspalvelu Yrityshallinto 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen v Verkko-omaisuuden hallinta tälle vuodelle suunnitellut toimitusvarmuusinvestoinnit asemakaava-alueilla on pääosin tehty Pelkosenniemen sähköaseman laajennusprojektin työt ovat käynnissä ja valmistuvat syksyn aikana verkon kuntotietojen keruu jatkuu Talous uusi taloushallintojärjestelmä on käyttöönotettu kustannusseurantaa ja raportointia tullaan kehittämään Qlik raportointityökalun pohjalta. Lisenssit ja palvelin on hankittu, käyttöönotto aloitetaan syksyn aikana sähköisen asioinnin kehittäminen jatkuu Pohjois-Suomen Energiatieto Oy:n kautta yhdessä muiden osakkaiden kanssa Yrityshallinto strategian uusiminen toimintaympäristön muutosten mukaiseksi käynnistetty nykytilanteen kartoituksella yhtiön rahoitustilannetta saatiin parannettua toteutetulla siirtohinnan korotuksella 4. Taloudelliset tavoitteet (1000 ) Kausi 2014 Kausi 2015 Tot % Ta 2015 Tpe 2015 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/jäämä

11 Rah.tuotot ja kulut Vuosikate Tase Investoinnit Henkilöstö lkm Henkilöstökulut Omavaraisuusaste Lainakanta TYTÄRYHTIÖ: Keski-Lapin Voima Oy Raportti: Hankkia Juotaksen voimalaitoksella tuotetulla sähköllä omistajakunnille paras mahdollinen tuotto. Säännöstely Rahoitus 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen v liikevaihtotavoite tullaan luultavasti saavuttamaan korkean tuotantomäärän johdosta, vaikka markkinahinta on ollut erittäin alhainen Näskä- ja Paattinkijärvien säännöstelylupaprosessin loppuun saattaminen, lupa on käsittelyssä Korkeimmassa hallinto-oikeudessa

12 Päätökset yhtiön tulevaisuudesta ja siihen liittyvät yritysjärjestelyt eivät ole toistaiseksi edenneet. 4. Taloudelliset tavoitteet (1000 ) Kausi 2014 Kausi 2015 Tot % Ta 2015 Tpe 2015 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/jäämä Rah.tuotot ja kulut Vuosikate Tase Investoinnit Henkilöstö lkm Henkilöstökulut Omavaraisuusaste Lainakanta Raportti: TYTÄRYHTIÖ: Itä-Lapin Energia Oy Hankkia paras mahdollinen tuotto omistajille Kemijoki-osuuksista Hankitaan paras mahdollinen tuotto omistajille valitulla riskitasolla Uusien tuotanto-osuuksien hankinta

13 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen v Sähkön alhainen markkinahinta on pitänyt omistajien rahoitusjäämän alhaisena. Uusia tuotanto-osuuksia ei ole toistaiseksi hankittu 4. Taloudelliset tavoitteet (1000 ) Kausi 2014 Kausi 2015 Tot % Ta 2015 Tpe 2015 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/jäämä Rah.tuotot ja kulut Vuosikate Tase Investoinnit Henkilöstö lkm Henkilöstökulut Omavaraisuusaste Lainakanta

14 Raportti: TYTÄRYHTIÖ: Kemijärven Kehitys Oy Kemijärven Kehitys Oy:n toiminta on osa kaupungin elinkeinotoimintaa. Lähtökohtana on, että yhtiö toteuttaa kaupungin elinkeinojohdon sille antamia tehtäviä ja että se toimii elinkeinojohdon ohjauksessa. Yhtiölle on rakennettu strategiatyöryhmän voimin strategiaa, toiminta-ajatusta, visiota ja toimintaohjelmaa tuleville vuosille. Kaupungin markkinointi, matkailumarkkinointi yhdessä matkailuyhdistyksen kanssa sekä tapahtumatuotanto. Kemijärven Kehitys Oy ottaa vastuulleen ns. kuntamarkkinoinnin. Tämä tarkoittaa mm. seuraavia toimenpiteitä: Kaupungin markkinointi yritystoiminnan sijoituspaikkana, tarjolla olevien toimitilojen markkinointi eri medioissa, kaupungin omistamat toimitilat, muiden omistamat toimitilat, yhteismainonta yritysten kanssa. Kemijärven Kehitys Oy vastaa matkailuinfosta palkkaamalla sinne matkailusesongin ja tapahtumakalenterin mukaisen henkilöstön. Tämä henkilöstö tuottaa yhdessä matkailukoordinaattorin kanssa sisältöä matkailun Internet-sivuille. Matkailuinfo toimii myös matkailupalveluiden keskusvaraamona, mistä toiminnasta Kemijärven Kehitys Oy saa tuloja. Kehitysyhtiön on mukana myös tapahtumien kehittämisessä, avustaa niiden ammattimaisessa tuotannossa ja vastaa seuraavista tapahtumista: haukiviikko, Yöttömän Yön Soutu, Joulunavaus, uudenvuoden vastaanotto sekä osin Kemijärvi päivät. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen v Tavoitteena on toiminnan sekä sujuvan yhteistyön vakiinnuttaminen. Yrityksen sähköiset hallinnolliset (Palkka-, talous-, laskutus) palvelut otetaan kokonaisuudessaan käyttöön. Yhtiö on jo ottanut merkittävää roolia kesän tapahtumista ja niiden markkinoinnista. mm. haukiviikon tapahtumat toteutetaan kokonaan yhtiön toimesta / ohjauksessa. Tavoitteena on kehittää kesällä saadun palautteen ja kokemusten pohjalta tapahtumia entistä ammattimaisemaan suuntaan. Myös muiden Kemijärvelle merkittävien tapahtumien kanssa on jo käyty yhteistyöneuvotteluita niiden kehittämiseksi tulevina vuosina. Yhteistyötä matkailuyhdistyksen kanssa on entistä tiiviimpää ja roolit selkiytyneet. Kaupungin matkailusivut on tehty täysin uusiksi vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita. Niiden ja sähköisen markkinoinnin kehittäminen jatkuu. Myös verkkokaupan ulkoasu ja toiminnallisuus on uudistettu Taloudelliset tavoitteet (1000 ) Kausi 2013 Kausi 2014 Tot % Ta 2015 Tpe 2015 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/jäämä Rah.tuotot ja kulut 2 0,5

15 Vuosikate 5 33,5 Tase Investoinnit Henkilöstö lkm 0 2,5 2,5 Henkilöstökulut Omavaraisuusaste Lainakanta Raportti: TYTÄRYHTIÖ: Kemijärven Jäähalli Oy Mahdollistaa vuosittain Kemijärvellä jääurheiluseurojen ja muun jääliikunnan toiminnat vuoden alusta kevääseen ja alkusyksystä vuoden loppuun. Jääurheiluseurojen ja paikallisten koulujen jääliikuntatoiminnat. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen v tarjota kohtuuhintaista jääaikaa kemijärveläisten jääurheiluseurojen toimintaedellytysten turvaamiseksi Toteutuminen: Tavoite toteutui ja kemijärveläiset jääurheiluseurat (KeKi ry, Harrastekiekko ry ja Curling Club Northern Lights ry) pystyivät järjestämään harjoitus- ja kilpailutoimintansa suunnitelmiensa mukaan. 4. Taloudelliset tavoitteet (1000 ) Kausi 2014 Kausi 2015 Tot % Ta 2015 Tpe 2015 Toimintatuotot Toimintakulut , Toimintakate/jäämä

16 Rah.tuotot ja kulut Vuosikate Tase Investoinnit Henkilöstö lkm 0,75 0,75 0,75 0,75 Henkilöstökulut , Omavaraisuusaste Lainakanta 0 0

17 Raportti: TYTÄRYHTIÖ: Elwira Oy Ser-tuotteiden vastaanotto- ja purkutoiminta Kylmälaitteiden murskaus 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen v Ser tuotteiden purkukustannuksen tarkistus, on suoritettu. Selvitys hallinilmastoinnin puhdistuksen tarve/puhdistuksen vaade, on suoritettu. Selvitys ilmapumpun käyttö hallinlämmitykseen on työn alla. 4. Taloudelliset tavoitteet (1000 ) Kausi 2014 Kausi 2015 Tot % Ta 2015 Tpe 2015 Toimintatuotot Toimintakulut ,1 711 Toimintakate/jäämä Rah.tuotot ja kulut Vuosikate Tase Investoinnit - Henkilöstö lkm Henkilöstökulut ,2 370 Omavaraisuusaste

18 Lainakanta Kemijärvellä Reijo Kuvaja

19 TYTÄRYHTIÖ: Kiint. Oy Kemijärven Toimitalo Toiminta-ajatuksena on asumis- ja työviihtyvyydeltään ja taloudellisesta näkökulmasta laadukkaiden, tavanomaista tasoa olevien palvelujen tuottaminen ja tarjoaminen sekä osakkeenomistajille että yhtiössä asuville osakkeenomistajien vuokralaisille Rakennusten ja rakennusten tilojen omistus ja hallinnointi. 3. Toiminnalliset tavoitteet v Kehittää ja hoitaa yhtiön omaisuutta. Tavoitteena on, että tuloksentasauskeinoilla päästään nollatulokseen ja samalla pystytään säästämään tulevaan. 4. Taloudelliset tavoitteet (1000 ) TP 2014 TPE 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Liikevaihto , ,82 Liikevoitto 14,89 29,99 Tilikauden tulos 14,89 29,99 Tase Investoinnit Henkilöstö lkm Omavaraisuusaste Lainakanta 5. Riskienhallinta ja sisäinen valvonta yhtiössä 6. Henkilöstösuunnitelma vuosille