Taloustilanne Pj-kokous

Transkriptio

1 Taloustilanne Pj-kokous

2 Talous / huhtikuu 2016 Tuloslaskelma HUHTIKUU 2016 Ta 2016 Vuoden alusta Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 Myyntituotot , ,83 35,2% , ,79 Maksutuotot , ,27 40,0% , ,27 Tuet ja avustukset , ,95 38,1% , ,69 Muut toimintatuotot , ,39 34,0% , ,99 TOIMINTATUOTOT YHT , ,44 35,6% , ,74 Palkat ja palkkiot , ,27 34,5% , ,45 Eläkekulut , ,93 33,3% , ,69 Muut henkilösivukulut , ,19 45,9% , ,45 Henkilöstökulut yht , ,39 34,7% , ,59 Palvelujen ostot yht , ,17 32,8% , ,14 Aineet, tarvikkeet, tavarat , ,82 35,6% , ,58 Avustukset , ,42 31,9% , ,94 Muut toimintakulut , ,98 42,2% , ,37 TOIMINTA KULUT YHT , ,78 34,4% , ,62 TOIMINTAKATE , ,66 82,5% , ,12 Rahoitustuotot ja -kulut yht , ,41 23,7% , ,82 VUOSIKATE , ,25 89,2% , ,30 Suunn.mukaiset poistot , ,14 33,7% , ,30 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, , ,78 0,00 tasainen tot. 33,3 %

3 Talous / huhtikuu 2016 HUHTIKUU 2016 Tuloslaskelma ESH Ta 2016 Vuoden alusta Jäljellä Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , , ,79 36,6% , ,06 Henkilöstökulut yht , , ,59 35,3% , ,27 Palvelujen ostot yht , , ,69 35,8% , ,47 Aineet, tarvikkeet, tavarat , , ,69 37,4% , ,26 Avustukset 5 000,00 0, ,00 0,0% 2 355, ,64 Muut toimintakulut , , ,07 39,6% , ,71 ULKOISET KULUT YHT , , ,04 35,8% , ,35 Tuloslaskelma PTH Ta 2016 Vuoden alusta Jäljellä Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , , ,18 35,6% , ,35 Henkilöstökulut yht , , ,34 33,2% , ,33 Palvelujen ostot yht , , ,73 27,1% , ,99 Aineet, tarvikkeet, tavarat , , ,60 33,5% , ,90 Avustukset , , ,96 25,2% , ,32 Muut toimintakulut , , ,73 36,8% , ,69 ULKOISET KULUT YHT , , ,36 32,1% , ,23

4 Talous / huhtikuu 2016 Tuloslaskelma SOS Ta 2016 Vuoden alusta Jäljellä Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , , ,86 33,9% , ,52 Henkilöstökulut yht , , ,98 35,9% , ,00 Palvelujen ostot yht , , ,77 30,4% , ,75 Aineet, tarvikkeet, tavarat , , ,48 35,9% , ,88 Avustukset , , ,62 32,4% , ,98 Muut toimintakulut , , ,41 45,8% , ,28 ULKOISET KULUT YHT , , ,26 33,8% , ,89 Tuloslaskelma Tukipalvelut Ta 2016 Vuoden alusta Jäljellä Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , , ,56 35,1% , ,79 Henkilöstökulut yht , , ,70 34,6% , ,43 Palvelujen ostot yht , , ,64 33,9% , ,06 Aineet, tarvikkeet, tavarat , , ,41 32,5% , ,56 Muut toimintakulut , , ,81 43,9% , ,95 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , , ,56 35,2% , ,00

5 Kuntalaskutus, huhtikuu 2016 KUNTALASKUTUS YHTEENSÄ HUHTIKUU 2016 Kunta Oma toiminta Ostopalv. Yhteensä Ta 2016 Tot % Vuosi 2015 Muutos Muutos % Enonkoski , , , ,00 33,6% , ,90-14,2% Rantasalmi , , , ,00 32,6% , ,47 9,6% Savonlinna , , , ,00 35,2% , ,38 3,6% Sulkava , , , ,00 38,6% , ,52 10,0% Yhteensä , , , ,00 35,3% , ,47 3,8% ESH Kunta Oma toiminta Ostopalv. Yhteensä Ta 2016 Tot % Vuosi 2015 Muutos Muutos % Enonkoski , , , ,00 33,0% , ,90-21,6% Rantasalmi , , , ,00 32,6% , ,47 9,6% Savonlinna , , , ,00 36,2% , ,77-0,2% Sulkava , , , ,00 41,9% , ,79 12,3% Yhteensä , , , ,00 36,1% , ,59 0,6% PTH Kunta Oma toiminta Ostopalv. Yhteensä Ta 2016 Tot % Vuosi 2015 Muutos Muutos % Enonkoski , , , ,00 35,2% , ,60 8,2% Savonlinna , , , ,00 35,5% , ,79 7,4% Sulkava , , , ,00 34,6% , ,93 6,2% Yhteensä , , , ,00 35,3% , ,32 7,3% SOS Kunta Oma toiminta Ostopalv. Yhteensä Ta 2016 Tot % Vuosi 2015 Muutos Muutos % Enonkoski 2 838,00 0, , ,00 18,7% 5 095, ,60-44,3% Savonlinna , , , ,00 33,0% , ,36 9,4% Sulkava ,00 0, , ,00 95,8% 2 359, ,80 454,0% Yhteensä , , , ,00 33,0% , ,56 9,5%

6 Palvelujen ostot, huhtikuu 2016 HUHTIKUU 2016 erotus Tili Ta 2016 Vuoden alusta Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 vastaava Somaattinen hpv , ,46 36,2 % , , , Somaattinen käynti , ,12 40,4% , , , Psykiatrinen hpv , ,50 27,4% , , , Psykiatrinen käynti , ,65 46,1% , , , Palveluasuminen ostopa , ,93 29,5% , , , Uuden kotik.ostopalvelu , ,13 55,0% , , , Atk-palvelut , ,01 32,7% , , , Toimisto-ja pankkipalve , ,23 39,4% , , , Asiantuntijapalvelut , ,01 51,1% , , , Tilintarkastajan muut pa 7 000, ,25 58,4% 3 330, ,00 761, Painatukset ja ilmoituks , ,00 14,1% , , , Posti- ja telepalvelut , ,71 34,2% , , , Vakuutukset , ,73-6,4% , , , Puhtaanapitopalvelut , ,65 28,6% , , , Pesulapalvelut , ,66 28,4% , , , Kiint ja alueiden kun.pito , ,88 59,7% , , , Vammaispalvelun asunn , ,31 33,9% 0,00 0, , Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.p , ,50 43,3% , , , Virkamatkat ja päiv.ajot , ,62 28,5% , , , Potilaskuljetukset , ,74 24,6% , , , Rahtimaksut , ,88 37,8% 5 462, , , Koulutuskustannukset , ,84 29,8% , , , Lääkinnälliset kunt.palve , ,69 13,1% 2 050, ,42 169, Laboratoriopalvelut , ,10 25,2% , , , Lab.palv.osto ISLAB:lta , ,50 27,4% , , , Radiologian palvelut , ,37 29,9% , , , Muut tutkimus ja hoitopa , ,51 30,8% , , , Työterveyshuoll.palv.osto , ,19 29,2% , , , Työnohjauspalvelut , ,59 29,2% , , , Jäsenmaksut , ,20 43,7% 9 433, , , Muut palvelut , ,67 39,5% , , ,43 Palvelujen ostot yht , ,17 32,8% , , ,44

7 Palvelujen ostot, huhtikuu 2016 Tukipalvelut erotus Tili Ta 2016 Vuoden alusta Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 vastaava Atk-palvelut , ,37 32,2% , , , Toimisto-ja pankkipalvelut , ,23 39,4% , , , Asiantuntijapalvelut , ,01 49,0% , , , Tilintarkastajan muut palvelu 7 000, ,25 58,4% 0, , , Painatukset ja ilmoitukset , ,00 24,7% 2 150, , , Posti- ja telepalvelut , ,44 34,3% , , , Vakuutukset , ,52 107,4% , , , Puhtaanapitopalvelut , ,79 28,0% , , , Pesulapalvelut , ,08 31,8% , , , Kiint ja alueiden kun.pitopal , ,49 63,5% , , , Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito , ,54 5,8% , , , Virkamatkat ja päiv.ajot , ,62 23,9% , , , Rahtimaksut 200,00 17,77 8,9% 0,00 31,14 17, Koulutuskustannukset , ,65 32,5% , , , Laboratoriopalvelut 800,00 0,00 0,0% 0,00 721,00 0, Lab.palv.osto ISLAB:lta , ,50 23,6% 2 327, ,30 29, Työterveyshuoll.palv.osto , ,19 29,2% , , , Jäsenmaksut , ,20 46,2% 100,00 200, , Muut palvelut , ,71 42,8% , , ,16 Palvelujen ostot yht , ,36 33,9% , , ,56

8 Investoinnit, huhtikuu 2016 INVESTOINNIT TAMMI- HUHTIKUU 2016 Kustannuspaikka Ta 2016 Vuoden alusta Jäljellä Tot % 9500 INVESTOINNIT ESH , , ,61 8,4% 9600 INVESTOINNIT PTH ,00 0, ,00 0,0% 9800 INVESTOINNIT TUKIPALVELUT , , ,00 0,4% Yhteensä , , ,61 5,7% Hanke Ta 2016 Vuoden alusta Jäljellä Tot % 242 Lääkehuollon tilojen rakentami , , ,00 1,2% 243 Perhepalv.kesk rakentaminen 5 000,00 0, ,00 0,0% 244 Suutartuvan siirto ,00 0, ,00 0,0% 347 Parkkipaikkojen laajennus ,00 0, ,00 0,0% 400 Lääkintälaitteet ja-kojeet ,00 0, ,00 0,0% Yhteensä , , ,00 0,4%

9 Vyörytysperusteet / valtuustoseminaarissa pyydetty selvitys TUKIPALVELUIDEN JA RAHOITUKSEN VYÖRYTYSPERUSTEET 2016 Kustannuspaikka Taloustoimisto Talousarvion mukaiset bruttomenot Henkilöstötoimisto Henkilötyövuodet + painokertoimet painokertoimet 1-1,5, palkanlaskennan vaativuuden mukaan, kuukausipalkat, vuorotyö, erilliskorvaukset, toimenpidepalkkiot Tulosalueiden johto Talousarvion mukaiset bruttomenot Osastonsihteerit Osastonsihteerien lukumäärä Varahenkilöyksikkö Varahenkilöiden lukumäärä + painokerroin painokerroin määräytyy: sairaanhoitaja / lähihoitaja tai vastaava, työvuorot: normaali päivätyö, ilta, yö, lauantai, sunnuntai, aatto, arkipyhä Tietohallinto ja arkistotoimi Työasemien lukumäärä + painokerroin suhteellinen osuus tietohallinnon kustannuksista - työasemien lukumäärä huomioituna - siten, että kullekin kustannupaikalle on laskettu % osuus ko. vyörytettävästä summasta. painokerroin: ESH 2,6, PTH 0,8, SOS 0,1 Laitoshuolto % osuus kokonaiskustannuksista ostopalvelut suoraan ko.kustannuspaikoille palvelun käytön mukaan ESH:n kustannuspaikoille vyörytetään, ostopalvelut ao. kustannuspaikoille Kiinteistö - ja tekninen huolto Pinta-ala SKS:an kohdistuvat kiinteistömenot ja se osa kiinteistömenoista, jota ei voi kohdistaa, vyörytetään. PTH:n ja SOS:n vuokrat, lämpö, sähkö, vesi, jätehuolto, kiinteistön- ja alueiden k.pito kirjataan suoraan näiden kustannuspaikoille. painokertoimet kustannuspaikoittain ESH 4,50, PTH 0,35, SOS 0,15

10 Vyörytysperusteet / valtuustoseminaarissa pyydetty selvitys Ravintokeskus SKS/ TK SLN Sairaansijojen lukumäärä Vyörytetään lukuunottamatta Sulkavan kunnan laskua, joka kirjataan Sulkavan vuodeosastolle, Savonlinnan kaupungin laskua, joka kirjataan suoraan Karpalon palvelutalon ja Päivärinteen palvelutalon kustannuspaikoille, Sodexhon laskua, joka kirjataan suoraan Helminauhan kustannuspaikalle. (sopimus voimassa saakka) Punkaharjun terveysaseman ravintokeskuksen huoltolaskut kohdennetaan suoraan Kotihoidon tukipalvelujen ja Helminauhan kustannuspaikoille painokertoimet 1 tai 1,5 riippuen päivittäisten aterioiden määrästä Ravintokeskus Koskenhelmi / Enonkoski Vellamon, Koskenhalmen ja Kotipalvelun asukasmäärien mukaan Materiaalikeskus Toimitusrivien lukumäärä Lääkehuolto Toimitusrivien lukumäärä painokertoimet 0,75-1,8 sen mukaan kuinka paljon vaatii "käsityötä" Rahoitus Tukipalvelut Talousarvion mukaiset bruttomenot Vyörytetään ESH:n kustannuspaikoille