Talouden seurantaraportti tammi-syyskuu 2018

Transkriptio

1 Talouden seurantaraportti tammi-syyskuu 2018 Toimintamenoissa edelleen suuria paineita Verorahoitus toteutunee Vuosikate heikkenee Tulos painuu negatiiviseksi Henkilötyövuodet lisääntyneet hieman Henkilöstökustannukset alle käyttösuunnitelman Terveysperusteiset poissaolot lisääntyneet Työttömyys vähenee Väestön määrä kasvaa hitaasti keskiviikko, 31. lokakuuta

2 Kokonaistulot ja -menot Toukokuussa 40 milj. euron lainanlyhennys Syyskuussa kiinteistöverojen ensimmäinen maksuunpano, toinen marraskuussa Joulukuussa kunnallisveron ennakonpalautukset Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

3 Talousarvion muutostarpeet voimassa olevaan talousarvioon nähden

4 Tuloslaskelmaennuste ) Vertailutiedot vuodelta 2017 on oikaistu Lahden Aterian ja Lahden Servion osalta. 2) Ennuste on talousarviomuutosten (kh ) mukainen 3) Lopullinen tilinpäätös on todennäköisesti hieman ennustetta parempi, koska yleensä määrärahoja jää käyttämättä syksyn ennusteista

5 Tuloslaskelma ) Vertailutiedot vuodelta 2017 on oikaistu Lahden Aterian ja Lahden Servion osalta 2) Vuoden 2017 aikana suoritettu paljon organisatorisia muutoksia => toimintatuotot ja - kulut ei vertailukelpoisia 3) Verotulot toteutuvat reilusti etupainotteisemmin kuin edellisenä vuonna, mikä johtuu kunnallisveron marras-joulukuun oikaisuista ja joulukuussa toteutettavista suurista veronpalautuksista

6 Verorahoitus Verotulot Verotulot toteutuvat Marraskuun kunnallisveron maksuunpanotilitys peritään marraskuun tilitysten yhteydessä kuten aiemminkin, mutta ennätykselliset ennakonpalautukset (-38 M ) poikkeuksellisesti vasta joulukuussa Valtionosuudet Valtionosuudet toteutunevat Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

7 Henkilötyövuodet ovat kasvaneet vuonna 2018 verrattuna vuoteen 2017 ja ennusteen mukaan tämä tulee olemaan myös tilanne koko vuoden osalta. Kasvua on sivistyksen palvelualueella ja konsernihallinnossa Talousarviossa olevan henkilöstösuunnitelman mukaan henkilötyövuodet tulevat vähentymään vuonna 2019 verrattuna vuoteen Vähentämistä suunnitellaan sivistyksen palvelualueella ja konsernihallinnossa. Henkilötyövuosia suunnitellaan kasvatettavan kaupunkiympäristön palvelualueella

8 Terveysperusteiset poissaolot ovat kasvaneet vuonna 2018 verrattuna vuoteen 2017 ja ennusteen mukaan tämä tulee olemaan myös tilanne koko vuoden osalta. Poissaolot ovat vähentyneet sivistyksen ja kaupunkiympäristöjen palvelualueilla, mutta kasvaneet konsernihallinnossa. Näin ollen poissaoloille asetettu vähentämistavoite ei tulisi toteutumaan. Tukityöllistämisen poissaolojen kasvun vaikutus on kaupunkitasolla noin 0,2 päivää. Vastuualueiden talousarvioon asettamien tavoitteiden perusteella terveysperusteisia poissaoloja tavoitellaan vähennettävän 1,7 päivää vuonna 2019 verrattuna vuoden 2018 ennusteen tasoon. Poissaoloja tavoitellaan vähennettävän kaikilla palvelualueilla, mutta suurin vähentämistavoite on kaupunkiympäristön palvelualueella.

9 Henkilöstökustannukset ovat alle käyttösuunnitelman ja ennusteen mukaisesti näyttäisi toteutuvan näin vuoden 2018 osalta kaikkien palvelualueiden osalta Talousarvion mukaan henkilöstökulut kasvavat vuonna 2019 verrattuna vuoden 2018 tasosta pakollisten korotusten (esim. lomarahat, yleiskorotukset ja sivukulut) lisäksi kaikkien palvelualueiden osalta

10 Konsernihallinto, toiminnan vaikuttavuus Talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman valmistelu Valtuuston edellyttämä selvitystyö, jossa arvioidaan kaupungin toiminnan uudistamisen vaikutukset johtamiseen ja henkilöstöön. (Väliraportti selvityksestä KH , Loppuraportti KH 8.10.) Intra uudistus toteutettu ja 0365-pilvipalvelun käyttöönotto etenee Lahden kaupungin Intranet vaihtui lokakuun alussa. Uusi Intra perustuu pilvipalveluun. Myös sähköpostipalvelu on siirtynyt pilveen. Tällä hetkellä on käynnissä Office-sovellusten siirtyminen pilvipalveluun (O365) ja uusien työkalujen testaus ja pilotointi. Valmistelussa Paavolan kampuksen Kirkkokatu 16:n ja Kannaksenkatu 20-22:n hankkeet Osakejärjestelyt (KH ) Päijät-Hämeen Tekstiilihuolto Oy:n osakkeiden myynti ( 186) Konserni- ja tilajaos otti myönteisen kannan PHHYKY:n ostotarjoukseen Työterveys Wellamo Oy:n osakkeiden myynti ( 188) Konserni- ja tilajaos otti myönteisen kannan PHHYKY:n ostotarjoukseen Lahden Terveystalo Oy:n osakkeiden ostotarjous ( 189) PHHYKY ei ole vastannut kaupungin ostotarjoukseen

11 Konsernihallinto, toiminnan vaikuttavuus Valmistelussa olevat osakejärjestelyt (KTJ ) Linnunlaulun apporttiluovutus ( 49) Toteutunut Päijät-Hämeen ajoharjoittelurata Oy:n osakkeiden myynti ( 51) Prosessi käynnissä, jos ostaja löytyy, myynti ajoittunee vuoden 2019 alkupuoliskolle Nastolan Kulttuurikiinteistöt Oy:n osakkeiden lunastaminen ( 52) Neuvottelut Nastolan Taideyhdistyksen kanssa on käynnissä. Jos lunastaminen onnistuu, osakesiirto toteutunee vuoden 2018 aikana Nastolan Virastotalo Oy:n purku ( 53) Virastotalossa vuokralaisia ja yhtiön omistus jakaantunut, tavoitteena hallittu kiinteistön alasajo eli odotetaan, että vuokralaiset löytävät uudet toimipaikat Jäähalli Oy:n osakkeiden myynti ( 61) Prosessi käynnissä Koy Lahden Siltavoudin asunto-osakkeiden hankinta ( 62) Prosessi käynnissä, neuvottelut asukkaiden kanssa ovat edenneet myönteisesti. Talouden tasapaino-ohjelman hankkeen 7 toimenpiteet Tilankäytön tehostamistavoitteita huomioitu monitoimitalohankkeiden suunnittelussa ja kohteiden myyntien ja muiden luopumisten käynnistämisessä ja niiden valmistelussa.

12 Osallisuus ja hyvinvointipalvelut, toiminnan vaikuttavuus Sosiaali- ja terveyspalvelujen ohjausta on jatkettu hyvinvointiyhtymän ja sen eri toimialojen kanssa säännöllisissä yhteistyötapaamisissa Maakunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ja sen Lahti osuus on valmistunut ja osallistuttu perhekeskus toimintamallin yhteistyöneuvottelut Talous- ja velkaneuvonnan toiminnan siirtyminen valtiolle alkaen on valmistelussa Palvelutorin suunnittelu käynnistynyt, Lahti-Piste muutoksessa mukana. Osallistuttu päihdeyhteistyöverkoston koontiin eri sidosryhmien kanssa Palvelusopimus Lahden kaupungin ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän välille vuodelle 2019 on valmistelussa konsernipalvelujen kanssa. Senioreiden digitaito hanke alkoi ja erätauko dialogikeskustelut on aloitettu Hyvinvointiennakointityön aloittaminen osana kunta hyvinvoinnin edistäjänä --- verkostoprojektia keskiviikko, 31. lokakuuta

13 Elinvoima- ja kilpailukykypalvelut, toiminnan vaikuttavuus Uusi kaupunkistrategia hyväksytty 4/2018. syksyllä kärkihankkeiden valmistelu osasa TAE2019-prosessia. EKP:n valmisteluvastuulla erityisesti Lahti Opiskelukaupunki ja Yritysten Lahti kärkihankkeet. Päijät-Hämeen kuntien elinkeinotoimintojen uudelleenorganisointiin liittyvät kuntaneuvottelut. Päätös elinkeino- ja matkailuyhtiöiden uudesta rahoittajasopimuksesta kesäkuussa. Muutosten toteutus syksyn 2018 aikana ja uusi toimintamalli käyttöön vuoden 2019 alussa. Syyskuussa käynnistyy kuntaneuvotteluissa sovittu Päijät-Hämeen PuheenjohtajaFoorumin toiminta. Citi CAP hankkeen toteuttaminen ja siihen liittyvien järjestelmä- /alustahankintojen tekeminen sekä päästökauppa-mallin kehittely European Green Capital 2021 hakuun valmistautuminen keskiviikko, 31. lokakuuta

14 Tukityöllistäminen, toiminnan vaikuttavuus Vauhdittamo-hankkeen käynnistäminen ja yhteys Ohjaamo Lahteen verkoston luominen, viestintä ja aseman vakiinnuttaminen, ICT-ratkaisut työnhaussa Yrityspisteen käynnistys (Ohjaamo, Vauhdittamo, Ladec, TE-toimisto) Työllisyydenhoidon vaikuttavuusseurannan kehitystyö Ympäristöpajan ja työhönvalmennuksen kehittäminen sekä asiakasvolyymien lisäys Kesätyösetelien käyttökohteiden laajentaminen Työllistettyjä ajalla 1-9/18 (omat+lahti-lisät) yhteensä n. 650 hlöä (pl. kesätyöt) Ohjaamo Lahden toiminnassa ollut tammi-syyskuussa käyntikertaa, joista ollut yksilökäyntejä ja ryhmissä Vauhdittamon toiminnassa ollut helmi-syyskuussa käyntikertaa, joista 895 ollut yksilökäyntejä. Ryhmävierailuissa 311 osallistujaa, joten yhteensä käyntiä. keskiviikko, 31. lokakuuta

15 Konsernihallinto, talous

16 Osallisuuden ja hyvinvoinnin menojen ylitys johtuu entisen soten varhaiseläkemaksujen kohdistamisesta osallisuus ja hyvinvointipalveluihin. Tulojen ylitys johtuu maahanmuuttajien laskennallisista korvauksista. Tulot kattavat ylimääräiset menot. Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

17 Sivistyksen palvelualue, talous ja toiminnan vaikuttavuus Vaikuttavuus Seudullinen esimiesten täydennyskoulutus-projekti. Johtaja luotsina -koulutuksen teemoina ovat vuoden 2018 aikana olleet Valmentava johtaminen osallistavan toimintakulttuurin kehittämisessä, Osallistava esimiestyö asiantuntijayhteisössä ja Ratkaisukeskeiset menetelmät työyhteisön johtamisessa. Lahtelaisia rehtoreita ja esimiehiä johtamiskoulutuksiin on osallistunut yhteensä 57 henkilöä. Seudullisen varhaiskasvatuksen kehittämisprojektin Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjä kehittämässä koulutuksiin osallistui tammikuussa 2018 yhteensä 92 Lahden varhaiskasvatuksessa työskentelevää osallistujaa. Seudulliseen MUN PÄIVÄKOTI päijäthämäläiset lapset oppimisympäristöjä kehittämässä hankkeeseen osallistuu neljä päiväkotia Lahdesta. Hankkeessa tehdään yhteistyötä Lahden ammattikorkeakoulun sosionomi ja kalustemuotoilun opiskelijoiden kanssa. Alueellisen tutoropettajaverkoston kehittämisprojektissa on toteutettu seuraavat kokonaisuudet: Lahden tutoropettajien tapaaminen järjestettiin , jossa aiheena oli Lahden tutoropettaja projektiin liittyvät asiat lukuvuodelle sekä esiteltiin Lahden ja seudullisen tutoropettajahankkeen yhteisiä tavoitteita. Paikalla oli lahtelaisia tutoropettajia noin 70. Päijät-Hämeen tutoropettajien verkostotapaamiseen osallistui Lahdesta 38 tutoropettajaa. Tapahtumassa teemana oli verkostoituminen, yhdessä tekeminen ja vuorovaikutustaitojen sekä koulujen toimintakulttuurin kehittäminen. keskiviikko, 31. lokakuuta

18 Sivistyksen palvelualue, talous ja toiminnan vaikuttavuus Päijät-Hämeen tutoropettajien messutapahtuma järjestettiin Lahdesta messuille osallistui 16 tutoropettajaa. Messujen teemana olivat eri kuntien ja koulujen tutoropettajien keskinäinen yhteistoiminta ja verkostoituminen, alueen tutoropettajien osaamisen lisääminen opetuspalvelun laadun kehittämiseksi ja oppilaiden alueellisen tasa-arvon saavuttamiseksi sekä hyvien osaamis- ja toimintakäytänteiden jakaminen. Wellamo-opistossa käynnistettiin syyskuun aikana eri puolilla toimialuetta yhteensä 787 kurssia. Lahden kirjastoissa asioi tammi-syyskuun aikana lähes asiakasta ja lainauksia tilastoitiin lähes 1,4 miljoonaa. Kirjallisuuden ja lukemisen harrastamista ja monipuolista lukutaitoa edistettiin monipuolisella tapahtumatoiminnalla, lukupiirein, ääneen lukemisella, kirja- ja musiikkivinkkauksella, podcasteilla sekä media- ja digitaitojen ohjauksella ja opastuksella. Lahden museoissa vieraili asiakasta syyskuun loppuun mennessä. Radio- ja tv-museo Mastolassa kävijöitä oli eniten , Hiihtomuseossa ja Taidemuseossa kävijää. Historiallisen museo sulki ovensa 2.9. remontin vuoksi. Fringe-festivaaliin liittyneessä tapahtumassa Historiallisella museolla lauantaina 1.9. vieraili 620 henkeä. Historiallisella museolla kävi syyskuun alkuun mennessä kävijää. Yhteensä Lahden museoissa kävi syyskuussa 4436 kävijää. keskiviikko, 31. lokakuuta

19 Sivistyksen palvelualue, talous

20

21

22 Kaupunkiympäristön palvelualue, toiminnan vaikuttavuus Merkittävimpiä lautakunnan käsittelyssä olleita kaavakohteita: Uudenkylän osayleiskaava (myös jo kv, lv ), Loviisankatu 2 ja 4, Svinhuvudinkatu (myös jo kv), Nikulan liittymä (myös jo kv, lv 9.8.), Teivaanrinne (myös jo kv), Vientikerma ja Oikeustalo, Hirsimetsäntie 5 ja 7. Tammi-syyskuun aikana on kaavoitettu 58 omakotitonttia, muun asumisen kerrosalaa k-m2 ja elinkeinoelämän kerrosala k-m2. Lahti on jättänyt hakemuksen Euroopan vihreä pääkaupunki 2021 kilpailuun. Lahti oli kolmen parhaan joukossa ehdolla Euroopan vihreäksi pääkaupungiksi 2020, mutta tämän kilpailun voitti Lissabon. Vesistökunnostushankkeita on toteutettu Kymijärvellä, Iso-Kukkasella, Salajärvellä, Ruuhijärvellä ja Vesijärvellä sekä Okeroisten myllylammella. Vesijärven kalastusalueen petokalarahasto on perustettu ja sen kautta ohjattu kalaistutuksia Vesijärvelle. Syksyn hoitokalastukset käynnistyneet Vesijärvellä ja Kymijärvellä. Kaupungin hulevesitulvariskialueiden lakisääteinen selvittäminen alkanut. Lahden seudun ympäristöviikko järjestettiin 22. kerran Ranta-Kartanon alueen katujen viimeistelytyöt ovat käynnissä ja Lahden suurin tiehanke Lahden eteläinen kehätie edistyy aikataulussaan. Tammi-syyskuussa rakennusvalvonnassa on myönnetty pääosin rakennus- ja toimenpidelupia 702 kpl (vuonna 2017: 776). Luvat ovat sisältäneet 266 uutta rakennusta (2017: 251), joissa on ollut yhteensä 401 asuntoa (2017: 634). Vastaavasti uusia asuntoja on valmistunut 490 kpl (2017: 377). keskiviikko, 31. lokakuuta

23 Kaupunkiympäristön palvelualue, talous

24 Investoinnit Kaupunki on tänä vuonna ostanut maata noin m2. Suurimmat kaupat ovat koskeneet Starkin aluetta (lisätalousarvio 7,5 milj.) sekä Kolavan kaupunginosan kiinteistöä Mäkelänrinne. Kiinteän omaisuuden tuloissa ovat mm. Asunto Oy Lahden Tammiheikki 2,3 milj. ja Kiinteistö Oy Lahden Makasiinikatu 5 kauppahinta 0,993 milj. euroa. Tammi-syyskuussa julkisen käyttöomaisuuden suurimmat menot ovat kohdistuneet Lahden eteläisen kehätien sekä Ranta-Kartanon alueen rakentamiseen. Lisäksi Asko 2 aluetta ja Niemen kampusraittia on päästy aloittamaan ja mm. Kytölän, Näkkimistön ja Kotiniemen alueilla on tehty rakennustöitä. Katujen päällystys- ja viimeistelytöitä on tehty sekä ulkovaloverkkoa rakennettu ja kunnostettu. Perhepuiston linnake on valmistunut. Arvopapereiden ja osuuksien menoissa ovat Paavolakiinteistöt Oy:n osakkeiden ostot n. 2,4 milj. euroa ja Lahden jäähalli Oy:n osakkeiden ostot euroa. Talonrakennuksen investointien toteutuma oli yhteensä 29,359 milj. ja 54,7% talonrakennuksen budjetista, rakennusten ja huoneistojen myynnin tulokertymä on 8,879 milj.. Merkittävimpiä meneillään olevia hankkeita ovat pääterveysaseman perusparannuksen vaihe 2, Launeen uusi monitoimitalo, Länsiharjun koulun perusparannus sekä Kivimaan uimahallin perusparannus. Tuloissa näkyy Nastolan palvelutalo Linnun-laulun luovutus apporttina Lahden taloille, tämä kirjautuu luovutustulona Tilakeskukselle (8,4 M ). keskiviikko, 31. lokakuuta

25 keskiviikko, 31. lokakuuta

26 Lainannostosuunnitelman toteutuminen keskiviikko, 31. lokakuuta

27 Vahinkorahasto Sijoitettu pääoma ja peruspääoma Pääoma EUR Vastapuoli Kohde Markkinaarvo Tuotto-odotus (netto) Toteutunut tuotto Ålandsbanken Asuntorahasto % Salkku, sijoituksen alusta ( ) 16,83 % Ålandsbanken Tonttirahasto % (6,88 % p.a.), 12 kk 4,34%, 1 kk 0,47 % OP OP-Metsänomistaja % Rahasto, sijoituksen alusta ( ) 1,97% 1 kk 0 %, 6 kk 0,27 %, 12 kk 4,12 % Taaleri Parkki A ,1 % Rahasto, sijoituksen alusta ( ) 1,31% 12 kk 0,07 %, 6 kk 0,04 %, 3 kk 0,01 % Päijät-Hämeen Osuuspankki (tilivarat) 0 % Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissijoitusrahasto, C-sarja: Uudet, pienemmät vuokra-asunnot kasvukeskuksissa, pääasiassa pääkaupunki-seudulla, omistusaika enintään 10 vuotta. Ålandsbanken Tonttirahasto Erikoissijoitusrahasto, B-sarja: Kasvualueilla rakennusyrityksille ja asunto-osakeyhtiöille vuokralle tarjottavat asuintalotontit. Vuokra-ajat yleensä 25 vuotta. OP-Metsänomistaja Erikoissijoitusrahasto, B-osuus Suomessa sijaitsevat maantieteellisesti ja kokoluokittaisesti hajautetut metsäkiinteistöt. Taalerin Erikoissijoitusrahasto Taaleri Parkki, Kasvu: Max 12 kk mittaiset Suomessa toimiluvan saaneiden talletuspankkien talletukset.

28 Työttömyys Syyskuun työttömyysaste 12,9 % Lahden työttömyysaste oli vuoden 2018 syyskuun lopussa 12,9 %, 1,5 prosenttiyksikköä alempi kuin vuosi sitten. Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukainen koko maan työttömyysaste oli syyskuussa 8,8 %. Työttömiä työhakijoita oli Lahdessa syyskuussa 7 299, 859 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli henkilöä, 31 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttöminä olleita oli 2 640, 685 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Uusia avoimia työpaikkoja oli Lahdessa syyskuun lopussa kappaletta, 41 työpaikkaa enemmän kuin vuosi sitten. Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

29 Työttömyysaste suurissa kaupungeissa Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

30 Väestön määrän kehitys Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Lahden väkiluku oli syyskuun lopussa Väestön määrä väheni kuukauden aikana 20 henkilöllä. Kuukauden aikana siirtolaisuus kasvatti kaupungin väestöä 29 henkilöllä. Syntyneitä oli 15 enemmän kuin kuolleita. Kuntien välinen muuttoliike oli 64 henkilöä miinuksella. Väestömäärä kasvoi vuoden 2018 tammisyyskuun aikana 402 asukkaalla. Vuoden 2018 tammi-syyskuun aikana siirtolaisuus on lisännyt väestömäärää 263 henkilöllä. Kuntien välinen muuttoliike on kasvattanut väkilukua 289 henkilöllä. Kuolleita on ollut 150 enemmän kuin syntyneitä.

31 Osavuosikatsaus (Q1) tammi-syyskuulta 2018, kaupunki Vuosikate 87,6 milj. euroa Tilikauden tulos 56,2 milj. euroa positiivinen Tulosta nostaa verotulojen etupainotteisuus ja HYKY:n laskutuksen takapainotteisuus Investointimenot 79,2 milj. euroa Vuosikate kattoi nettoinvestoinnit Antolainojen lisäys, netto 0,2 milj. euroa Lainakannan lisäys, netto 11,2 milj. euroa keskiviikko, 31. lokakuuta

32 keskiviikko, 31. lokakuuta

33 keskiviikko, 31. lokakuuta

34 keskiviikko, 31. lokakuuta

35 Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2018, konserni Vuosikate 167,2 milj. euroa Tulos 78,3 milj. euroa Toiminnan ja investointien rahavirta - 8,6 milj. euroa Investointimenot 177,3 milj. euroa Vuosikate kattoi nettoinvestoinnit Lainojen muutos +30,4 milj. euroa Rahavarojen muutos -9,5 milj. euroa. keskiviikko, 31. lokakuuta

36

37

38

39

40

41

42 keskiviikko, 31. lokakuuta

43 keskiviikko, 31. lokakuuta

44 keskiviikko, 31. lokakuuta

45 Tiivistelmät konserniyhtiöiden toimitusjohtajien osavuosikatsauksista Lahti Energia Lahti Energia konsernin III neljänneksen liikevaihto oli n. 31,2 M, mikä oli noin 0,6 miljoonaa euroa alle budjetoidun. Sähkön myynti oli 9,1 M ollen näin 0,3 M budjetoitua suurempi. Lämmön myynti III kvartaalilla oli 8,3 M eli 0,3 M budjetoitua pienempi lämpimästä vuosineljänneksestä johtuen. Lahti Aqua konserni Vesikonsernin tuotteiden ja palveluiden yhdeksän kuukauden myynti oli edelliseen vuoteen verrattuna noin 1% pienempi. Kehitykseen vaikuttivat teollisuuden ja palveluiden myynnin lasku. Konserni liikevaihto 24,4 M ja kokonaistulot 26,1 M ovat lähes viime vuoden tasolla ja vastaavat budjetoitua. Käyttökate 10,7 M (44 %) ja liikevoitto 4,0 M (17 %) ovat ajankohtaan nähden hieman alle budjetoidun. Vesikonserni saavuttanee liikevoittotavoitteensa (5,6 M ). Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n 9kk:n liikevaihto, 13,6 M, on hiukan budjetoitua enemmän. Tulos ennen varauksia ja veroja on 0,4 M. Koko vuoden budjetoitu tulos on 0,3 M, mikä näyttäisi 9 kk:n ennusteen mukaan toteutuvan. Heinäkuussa sattunut tulipalo tuo kuitenkin merkittävää epävarmuutta koko vuoden talouden toteumaan. Lahden Pysäköinti Oy Yhtiön liikevaihto on kolmannen vuosineljänneksen aikana pienentynyt 4,9 % verrattuna edellisen vuoden samaan ajankohtaan. Liikevaihto ei ole täysin vertailukelpoinen, koska kadunvarren pysäköintituotot on edellisvuonna tuloutettu kaupungille vasta vuodenvaihteessa. Liiketoiminnan muut tuotot ovat kasvaneet kaavavelvoitepaikkojen myynnistä johtuen ja kiinteät kulut ovat pysyneet edellisvuoden tasolla. KOKO Lahti Oy KOKO Lahti Oy:n kolmas kvartaali on ollut yritystapahtumien, ulosvuokrauksen ja konserttien suhteen hieman budjetoitua edellä. Messuliiketoiminnan tappiollinen kevät näkyy koko vuoden. KOKO Lahti Oy:n elokuussa päivitetty tulosennuste näyttää noin tappiota, joka aiheutuu messuliiketoiminnasta sekä ICT palveluiden kustannuksista keskiviikko, 31. lokakuuta

46 Tiivistelmät konserniyhtiöiden toimitusjohtajien osavuosikatsauksista Lahden Talot Oy konserni Lahden Talot konsernin liikevaihto syyskuun jälkeen on noin 40,9 miljoonaa euroa, joka on viime vuotta korkeammalla tasolla (38,7 M v. 2017). Konsernin liikevoitto on noin 15,3 miljoonaa euroa (14,6 M v.2017). Tulos ennen tilinpäätössiirtoja on tässä vaiheessa lähes 13,6 miljoonaa euroa (12,6 M v. 2017). Konsernin liikevaihtoa on kasvattanut liiketoiminnan orgaaninen kasvu. Tuloskehitykseen ovat vaikuttaneet liikevaihdon kasvu sekä hallittu kustannuskehitys. Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Henkilöstömäärä oli 45 (sisältää myös irtisanomisajalla olevat). Yhtiön budjetoitu liikevaihto vuodelle 2018 on t. LADECin toiminta on edennyt toimintasuunnitelman päälinjojen mukaisesti.vuoden kolmannella neljänneksellä emoyhtiön liikevaihto oli t ja konsernin t. Kolmannen neljänneksen tulos oli -48 t emoyhtiön osalta ja -29 t konsernin osalta. Koko tilikauden liikevaihto tulee olemaan noin 5,3 milj. ja tulos tulee olemaan huomattavan tappiollinen johtuen toiminnan uudelleen organisoinnista ja muista kertaluonteisista eristä. Provincia Oy Liikevaihtoa kertyi EUR K. Henkilöstökulut olivat 33 % liikevaihdosta. Liikevoittoa kertyi kolmannella neljänneksellä EUR K. Liiketulosprosentti oli 8,8. Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy Yrityksen oman ennusteen mukaan talousarvion mukaiseen tulokseen päästään korottamatta palvelumaksuja vuodelle 2018 Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy Yhtiön myynti on kehittynyt positiivisesti koko tilikauden ajan. Toteutunut liikevaihto ajalla 1 9/2018 on 19,6 milj. euroa. Kasvu budjettiin nähden on 4,8 %. Liikevaihto liiketoiminta-alueittain tarkasteltuna jakautuu seuraavasti: sivistystoimi 44 %, sote 45 %, ravintolapalvelut 10 % ja muut 1 %. Elintarvikehintojen nousu on nostanut elintarvikekulujen suhteellista osuutta. Henkilöstökulut ovat toteutuneet budjetoitua pienempinä. Kolmannen kvartaalin jälkeen yhtiön tulos on vielä tappiolla euroa. keskiviikko, 31. lokakuuta

47 Intressitapahtumat Ladecin uusi rahoittajasopimus 2019 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n uudella rahoittajasopimuksella korvataan Lahden kaupungin, Hollolan kunnan, Orimattilan kaupungin ja Nastolan kunnan 2016 allekirjoittama Lahden kaupunkiseudun elinkeinoyhtiötä koskeva rahoitussopimus. Uudessa rahoittajasopimuksessa mukana ovat Asikkalan kunta, Hartolan kunta, Hollolan kunta, Iitin kunta, Lahden kaupunki, Orimattilan kaupunki ja Padasjoen kunta. Sopimus tulee voimaan ja on voimassa toistaiseksi. Sopijapuolten vuosittainen maksuosuus Lahden Seudun Kehitys Ladec Oy:lle on 12 euroa asukasta kohti, paitsi alle 5000 asukkaan kuntien (Hartola ja Padasjoki) osalta 7 euroa asukasta kohti. Lahden Seutu - Lahti Region Oy Uudella rahoittajasopimuksella korvataan aiemman Päijät-Hämeen maakunnallisen markkinointiyhtiön rahoittajasopimus vuodelta Uudessa rahoittajasopimuksessa mukana ovat Asikkalan kunta, Hartolan kunta, Heinolan kaupunki, Hollolan kunta, Iitin kunta, Lahden kaupunki, Padasjoen kunta ja Sysmän kunta. Sopimus tulee voimaan ja on voimassa toistaiseksi. Sopijapuolten vuosittainen maksuosuus Lahden Seutu Lahti Region Oy:lle on 4,50 euroa asukasta kohti.