TOHOLAMMIN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS Kh Kv

Transkriptio

1 TOHOLAMMIN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS Kh Kv

2 2 Sisällys Sisällys... 2 YLEINEN KEHITYS... 3 TALOUDEN KEHITYS... 4 OSASTOT... 6 Hallinto-osasto... 6 Lomatoimen osasto... 8 Tekninen osasto Sivistysosasto Käyttötalous yhteensä INVESTOINTIEN TOTEUMA KUNTA KÄYTTÖTALOUS TULOSALUEITTAIN SEKÄ INVESTOINNIT JA RAHOITUS TALOUSKÄYRÄ vuosina 2018, 2017, 2016 ja VIEMÄRILIIKELAITOS YHTIÖT Toholammin Kehitys Oy (100 %) Toholammin Energia Oy (96,66 %) Kiinteistö Oy Toholammin vuokratalot (100 %)... 27

3 3 YLEINEN KEHITYS Asukasluku kuukausittain , rekisteritilanne kuukauden lopussa Lähde: Väestörekisterikeskus HuhtiTouko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2018 Tammi Helmi Maalis Huhti Toholammin kunnan väkiluku oli huhtikuun lopussa 3173, jolloin asukasluku oli vähentynyt 19 asukkaalla vuoden vaihteesta. Asukasluku on laskenut vuodentakaiseen ajankohtaan (huhtikuu 2017; 3231) 1,8 prosentilla ollen 58 asukasta. Toholammin työttömyysaste kuukausittain 12,0 10,0 8,0 9,6 9,8 8,4 8,4 7,9 7,7 7,9 7,7 7,6 8,1 8,6 7,3 6,8 7,0 7,1 7,6 6,0 4,0 2,0 0, Työttömyysaste kuukausittain, rekisteritilanne kuukauden lopussa; (Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyystietoja, Pohjanmaan ELY-keskuksen Työllisyyskatsaukset)

4 4 Toholammin työttömyysaste huhtikuussa 2018 (uusin tilastotieto) oli 7,7 %. Työttömyysluvut ovat olleet matalammalla tasolla alkuvuoden ajan kuin edellisenä vuonna vastaavana aikana mutta korkeammat kuin viime vuoden loppupuolella. TALOUDEN KEHITYS VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET Verotulot ja valtionosuudet TP2017 TA2018 TOT 4/2018 Tot-% TOT 4/2017 Kunnan tulovero , Kiinteistövero , Osuus yhteisöveron tuotosta , Verotulot , Yleinen valtionsouus , Opetus- ja kultt.t.valt.osuus , Valtionosuudet , Verotulot ja valtionosuudet yht , Kirjanpidon mukaan verotuloja sekä valtionosuuksia on kertynyt euroa. Valtionosuuskertymä on toteumaltaan talousarviossa arvioidun mukainen ja tullee toteutumaan ennakoidun suuruisena. Verotuloja on kertynyt arvioitua enemmän. Verohallinnon ensimmäinen ennakkotieto vuoden 2017 verotuksesta julkaistaan kesäkuussa jolloin saadaan arvio marraskuussa tapahtuvasta verotuksen 2017 oikaisusta. Lopulliset verotiedot verovuodelta 2017 valmistuvat lokakuun lopulla.

5 5 TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA TP2017 TA2018 TOT 04/2018 Tot-% TOT 04/2017 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Toimintatuotot yhteensä , TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet, tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintakulut yhteensä , TOIMINTAKATE , Verotulot , Valtionosuudet , Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , Muut rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut , VUOSIKATE , Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot , TILIKAUDEN TULOS , Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) ,00 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , Kirjanpidon mukainen tuloslaskelma on euroa ylijäämäinen. Toimintatuotot näyttävät toteutuneen 30,8% eli hiukan alle budjetoidun. Käyttötalouskulujen toteuma on 32,5% ja toimintakatteen 33,2%. Valtionosuudet ovat toteutuneet budjetoidun mukaisesti ja verotulot yli budjetoidun. Palvelujen ostoissa erikoissairaanhoidon ja perusturvapalveluiden kustannukset perustuvat ennakkolaskuihin. Myyntituloissa ja avustustuloissa on ennakkoon tulleita eriä, mitkä sisältyvät positiiviseen tulokseen.

6 6 OSASTOT Hallinto-osasto Vastuutoimielin: Vastuuhenkilöt: Kunnanhallitus Kunnanjohtaja Hallintojohtaja Toiminta-ajatus: Hallinto-osasto vastaa kunnanhallituksen asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä koko konsernin palvelutoiminnan toimivuudesta. Keskitetysti hoidettu hallinto- ja talousosasto vastaa kunnan talous- ja henkilöstöpalvelujen järjestämisestä, asiointi- ja tietohallintopalveluista, hankintapalveluista, kopiointipalveluista sekä muista yleisistä koko organisaatiota koskevista tehtävistä ja näihin palveluihin liittyvien ohjeiden antamisesta. Vastuuhenkilö hallintojohtaja. Hallinto-osaston budjettiin sisältyy elinkeinojen kehittämisen määrärahoja. Elinkeinojen kehittämisestä ja yhteiskuntasuhteista vastaa kunnanjohtaja sekä osaltaan myös Toholammin kehitys Oy (joka toimii omana itsenäisenä toimijana omalla budjetillaan). Vastuuhenkilö kunnanjohtaja. TAVOITTEET 2018 ELINKEINOJEN KEHITTÄMISEN tavoitteet Mittari Mittarin tavoitearvo Aloittavat yritykset Yritysten määrä 20 uutta yritystä Totelutunut Uusien työpaikkojen määrä yrityksissä Syntyneiden työpaikkojen määrä 20 uutta työpaikkaa Työpaikkaomavaraisuude n kasvu Työpaikkaomavarais uus (93,0% 2015) 100% työpaikkaomavarais uus Tavoite / Hallinto Mittari Mittarin tavoitearvo Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen/ Toimiva johtaminen Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen/ Toimiva johtaminen Ajankohtainen kuntastrategia Johdon ja osastojen päätöksentekoa tukevat raportit Työhyvinvoinnin tukeminen Kuntastrategia Talousarvioprosessi n toimivuus on arvioitu ja prosessia on muutettu arvioinnin tuloksena. Työtyytyväisyyskysel yn tulokset Hyväksytty vuoden 2018 aikana Työpaikkaomavaraisuudes ta ei ole ajantasaista tilastoa saatavilla Talousarvioprosessia arvioidaan jatkuvasti toiminnan yhteydessä ja tarpeelliset korjaukset tehdään Kyselyä ei ole toteutettu huhtikuun loppuun mennessä Strategian valmistelu on käynnissä

7 7 Elinkeinojen kehittäminen Biokaasulaitoksen valmistelu ympäristölupa vaiheeseen ja sijoittaminen Toholammille teollisuusalueen luoteisosaan on ollut valmistelussa. Ympäristölupaprosessi on edennyt ja lupa on myönnetty. Orgaanisen jätteen sijoittamisen uudet määräykset edellyttävät toimenpiteitä ja biokaasulaitos on hyvä ratkaisu. Yrityksen tavoitteena on tuotannollinen toiminta vuosien aikana. Biolaakson sisältöön toiminnallisen muutoksen voi tuoda myös uusiutuvan energian mahdollistavan kaavan eteneminen. Elintarviketeollisuuden kasvu ja puuraaka-ainetta jalostavan teollisuuden tulo paikkakunnalle tuo uutta työvoiman kysyntää ja palveluiden lisätarvetta koko Toholammin kunnan alueelle. Viemäriliikelaitoksen taloutta on tervehdytettävä ja suunnittelu lähikuntien yhteistyöstä on etenemässä. Tavoitteena on saada suunnitelmat valmiiksi vuoden 2018 loppuun mennessä. Tarkastelussa ovat myös elintarviketeollisuuden tarpeet ja toimintojen kehittäminen lupaehtojen mukaisiksi siirtymäkauden aikana. Toholammin kunta TP2017 TA2018 TOT 04/2018 Tot-% TOT04/ 2017 HALLINTO-OSASTO Myyntituotot , Tuet ja avustukset ,25 0 Muut toimintatuotot , Toimintatuotot yht. ulk , Sisäiset tuotot yht , Sis ja ulk tuotot yhteensä , Palkat ja palkkiot , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Mistä: Perusturvapalvelut , Erik oissairaanhoito , Aineet, tarvikkeet, tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintamenot yht. ulk , Sisäiset kulut yhteensä , Sis ja ulk kulut yhteensä , Netto ennen poistoja , Poistot yht , Netto , Talouden toteutumassa perusturvapalvelut sekä erikoissairaanhoito ovat ennakkolaskujen mukaisina.

8 8 Lomatoimen osasto Vastuuhenkilö lomituspalvelujohtaja Toiminta-ajatus: Lomituspalvelujen tarkoituksena on turvata paikallisyksikön alueella olevien maatalousyritysten toiminta yrittäjien vuosilomien ja sijaisapujen aikana sekä turkistilojen toiminta yrittäjien vuosilomien aikana. TAVOITTEET 2018 Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutunut vuosilomat järjestetään tasaisesti lomavuoden aikana - kannustetaan yrittäjiä käyttämään tuettua maksullista lomittaja-apua - asiakkaiden tyytyväisyys paikallisyksikön lomittajien ammattitaitoon - asiakkaiden tyytyväisyys paikallisyksikön toimintaan (tavoite vähintään 4 ) - Parannetaan lomittajien ammattitaitoa. Jokaisella lomittajalla on riittävä ammattitaito niiden tilojen töihin, joiden lomituksia he hoitavat. Toteutuneet lomitukset Asiakastyytyväisyyskysely (arviointiasteikko 1-5) Ammattitaitokartoitus Perehdytys Täydennyskoulutus - VL-päivät toteutuvat tasaisesti molemmilla vuosipuoliskoilla - tuetun maksullisen lomittaja-avun käyttö lisääntyy vuodesta lomittajien ammattitaito vuosilomalomituksessa sijaisapulomituksessa - lomahallinnon asiakaspalvelu tavoitettavuus tiedonsaannin riittävyys - lomitusten toteutuminen sijaisapu: vuosiloma - lomittajien ammattitaito on kartoitettu - tilakohtaista perehdytystä ja täydennyskoulutusta on järjestetty lomittajan koulutustarpeen mukaisesti - ensimmäisellä vuosikolmanneksella toteutunut 310 vlpäivää alle tavoitteen - tuettua maksullista lomittaja-apua on käytetty mennessä h vähemmän kuin vuonna asiakastyytyväisyyskys ely tehdään vuosilomahakemusten yhteydessä lokamarraskuussa - lomittajien ammattitaitokartoituk set tehty v ja huomioitu koulutusten suunnittelussa - perehdytystä ei ole käytetty mennessä - täydennyskoulutusta on järjestetty 7 pv, joka on sisältänyt eläintenhoitoon ja käsittelyyn liittyviä

9 9 - Lomituspäivän kesto on mitoitettu lain mukaisesti ja lomittajan työaika vastaa lomitettavan maatalousyrittäjän tehtäväosuutta - Lomitusnetissä on ajantasaiset tiedot (kokonaistyöaika, tehtäväosuudet, karjatalouskellonaj at) ja tietoja käytetään lomitusten suunnittelussa - Lomittajien työskentelyolosuh teet täyttävät työturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Lomittajat ottavat työssään huomioon työturvallisuuden. Lomituspäivän kesto Tapaturmat ja niiden aiheuttamat sairauspoissaolot - Vuosiloma- ja sijaisapulomituksissa lomituspäivän kesto on yhtä pitkä - Lomittaja työllistyy työsopimuksen mukaiseen työaikaan - tapaturmat ja niiden aiheuttamat sairauspoissaolot vähenevät vuodesta 2017 aiheita sekä ensiapukursseja - v alkanut ammattitutkintoon valmistava koulutus jatkuu - vuosiloma- ja sijaisapupäivien suunnittelussa käytetään samaa lomituspäivän kestoa - lomittajien työvuorosuunnitelmat suunnitellaan vähintään lomittajan työsopimuksen mukaiseen työaikaan - tietoja ei ole vielä käytettävissä SUUNNITELMAVUOSIEN TAVOITTEET sähköisten palveluiden (Lomitusnetti) käytön lisääminen

10 10 Toholammin kunta TP2017 TA2018 TOT 04/2018 Tot-% TOT04/ 2017 LOMATOIMEN OSASTO Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot ,00 42 Toimintatuotot yht. ulk , Sisäiset tuotot yht , Sis ja ulk tuotot yhteensä , Palkat ja palkkiot , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet, tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintamenot yht. ulk , Sisäiset kulut yhteensä , Sis ja ulk kulut yhteensä , Netto ennen poistoja , Netto , Tulos jakautuu: Lomatoimen hallinto Maatalouslomitus Turkistarhaajien lomitus e e e Lomituspalvelut ovat siirtymässä maakuntien järjestettäväksi Lomituspalvelulait uudistetaan, mutta uudistaminen on viivästynyt. Muun muassa epävarmuus lomituspalvelujen tulevaisuudesta on saanut työntekijöitä hakeutumaan muille aloille. Lomitusten järjestämistä on vaikeuttanut työvoimapula.

11 11 Tekninen osasto Vastuuhenkilö tekninen johtaja Toiminta-ajatus: Tuottaa taloudellisia ja tarkoituksenmukaisia palveluja eri hallintokunnille sekä osittain kuntalaisille, kuten kunnallistekniikan, tilapalvelun, it-palvelujen, ruokahuollon ja siivoustoimen osalta. Teknisen osaston vastuulla on myös maaseutu- ja ympäristölautakunta. Lautakunnan tulosalue jakaantuu rakennustarkastukseen, ympäristönsuojeluun. Lautakunta päättää myös yksityistielain mukaan tielautakunnalle kuuluvat asiat. Palotoimi, ympäristöterveydenhuolto ja maaseututoimi hoidetaan ostopalveluna. TAVOITTEET 2018 Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutunut Viihtyisä elinympäristö (kunnan strategia) Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö Rakennetun ympäristön viihtyisyys myös tulevaisuudessa Tasapainoinen talous Käyttötalous Palveluiden hinnoittelu on kohdallaan Palvelurakenteiden ja toimintatapojen kehittäminen sekä oman palvelutuotannon ja ulkoisten toimijoiden tasapainoinen käyttö palvelutuotannon hankinnassa Pitkäjänteinen ja hallittu omaisuuden hoito Asukasluku kehitys ja Myönnetyt rakennusluvat Toteutuneet kunnossapito ja kehitystoimenpiteet kaava-alueella Osaston talousarvion netto Jälkilaskenta Oman tuotannon kustannusten vertailu ostopalvelujen ja vertailukelpoisten kunnan kustannusten välillä Riittävät kunnossapitomäärärah at Asukasluku 2017 < 2018 Myönnetyt luvat 60 kpl/v Suunniteltujen kunnossapito ja kehitystoimenpiteiden toteutuminen kaavateiden, torialueen ja puistojen osalta Menot ja tulot tasapainossa siten, että teknisen toimen netto vaatimus täyttyy Taksat ja maksut vastaavat kustannuksia Kustannusten optimointi Kiinteistöjen ja infraomaisuuden onnistunut ylläpito siten, että niiden omaisuuden arvo säilyy Ei ole toteutunut. Suunnittelutyö käynnissä konsultin toimesta. Suunniteltujen toimenpiteiden toteutus kesä-syksy Toteutunut talousarvion mukaisesti. Taksat ja maksut tarkastetaan 1-2 kertaa vuodessa. Lisätyövoiman tarve teknisen osaston hallintoon. Ostopalvelua joudutaan lisäämään. Henkilöstö muutoksia tulossa eläköitymisien myötä, jotka vaativat ennakointia. Toteutunut osittain. Vaatii kehittämistä. Tekninen osaston käyttötalous on toteutunut huhtikuun tilanteen perusteella laaditun talousarvion mukaisesti. Merkittävimmät tapahtumat alkuvuoden aikana ovat olleet kahden teollisuushallin sekä kuivaamorakennuksen kiinteistökaupat, jotka toteutuessaan vaikuttavat merkittävästi myös teknisen

12 12 osaston käyttötalouteen. Teollisuushallien osalta valtuusto on hyväksynyt jo kv-hallin myynnin ja Vastaanottohalli 1:sen sekä kuivaamorakennuksen kiinteistökaupat vaativat vielä valtuuston päätöksen. Kirkonkylän uuden alakoulun projekti aloitettiin maaliskuussa. Tarjouspyyntöasiakirjojen laadinta on käynnistynyt hankesuunnittelun ja arkkitehtisuunnittelun osalta. Kilpailutus pyritään saamaan käyntiin kesäkuun aikana. Siivoustoimen ja ruokahuoltoyksikön osalta toiminta on kevään osalta toteutunut myös talousarvion mukaisesti. Henkilöstön osalta isoimpana muutoksena tuli automaatioinsinöörin irtisanoutuminen tehtävistään, joka aiheutti merkittävän muutoksen it-yksikön toimintaan ja ruuhkautti työtehtäviä. Kunnanhallitus perusti uuden it-asiantuntijan toimen ja uusi työntekijä saatiin rekrytoitua huhtikuun alussa, joka aloittaa työtehtävät toukokuun alusta alkaen. It-yksikön osalta toiminta on ollut kevään aikana merkittävästi ostopalvelun varassa, joka on aiheuttanut myös lisäkustannuksia. Ostopalvelun merkitys it-yksikön osalta tulee myös jatkossa kasvamaan. Teknisellä osastolla on myös iso tarve lisätyövoimalle. Kiinteistöinsinöörin eläköidyttyä työpanos teknisellä osastolla väheni myös merkittävästi. Kunnanhallitus myönsi luvan kahden vuoden määräaikaisen toimistoinsinöörin viran perustamiselle, mutta rekrytointi jouduttiin keskeyttämään toukokuussa, liian vähäisen kiinnostuksen vuoksi. Työvoiman osalta joudutaan miettimään vaihtoehtoisia ratkaisuja. Toholammin kunta TP2017 TA2018 TOT 04/2018 Tot-% TOT04/ 2017 TEKNINEN OSASTO Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset ,00 0 Muut toimintatuotot , Toimintatuotot yht. ulk , Sisäiset tuotot yht , Sis ja ulk tuotot yhteensä , Palkat ja palkkiot , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet, tavarat , Avustukset ,00 0 Muut toimintakulut , Toimintamenot yht. ulk , Sisäiset kulut yhteensä , Sis ja ulk kulut yhteensä , Netto ennen poistoja , Poistot yht , Netto ,

13 13 Sivistysosasto Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatukset: Sivistyslautakunta vastaa kirjasto-, päivähoito- ja opetuspalvelujen toteuttamisesta ja kehittämisestä (aamu- ja iltapäivätoiminta, esi- ja perusopetus, lukio, ostopalveluna taiteen perusopetus ja kansalaisopisto) sekä kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelujen toteuttamisesta ja kehittämisestä. TAVOITTEET 2018 Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutunut Sivistystoimen hallinnossa kehitetään kuntalaisten osallistamista mm. valtakunnallisessa digikuntakokeilussa. Koulunmäen suunnitteluprosessi tehty Nettisivujen uudistaminen tehty Osallistumismahdollisuus käytössä ja toteutunut Ei vielä toteutunut Kirjasto Mediakasvatus Kouluille tarjottu mediakasvatus ja osallistujat, tapahtumien lukumäärä ja osallistujat Mediakasvatussuunnitelman toteutuminen jatkossa, medialukutaidon kehittyminen ja kehittäminen Mediakasvatussuunnitelmaa toteutettu Toholammin alakouluilla ja Kuusiston koululla tapahtumia yht. 6 Lasten ja nuorten lukuharrastuksen edistäminen Kirjavinkkausten toteutuminen ja määrät sekä hankerahoituksen saaminen kirjailijavierailuja varten Kirjavinkkauksen vaikutukset lukuharrastukseen ja lainoihin. Hankerahoitusta saatu kirjailijavierailuja varten. Kirjavinkkauksia pidetty 7 kpl, osallistujia yht Kouluyhteistyötä hoitavan informaatikon paikka avattu. Hankerahoitusta saatu lasten- ja nuortenkirjailijavierailuja varten lukuvuodelle 2018/2019. Keväällä

14 14 toteutunut yksi lastenkirjallisuuden luento. Varhaiskasvatus Varhainen tuki varhaiskasvatuksessa ja yhteistyö lastenneuvolan kanssa Kerhotoiminta Kerhotoiminta jatkuu kaikilla kouluilla Koulunmäen suunnitelma. Pedagoginen kehittämissuunnitelma. Varhaisen tuen vuosikello LENE arvioinnit 2 ½ v. varhaiskasvatuksessa oleville lapsille päiväkodilla Hankerahoitus Vuosikellon mukaiset pienryhmät toteutuneet, lasten VASUt 100% Toteutuneet tarkistukset 100% Rahoitusta saatu kerhotyön jatkamiseksi Suunnitelmat valmiit Pienryhmät toiminnassa ja VASUt tehty 100%. Tarkistukset aloitetaan neuvolasta saadun aikataulun mukaisesti. Kerho 8 loppumaisillaan, Kerho 9 rahoitus saatu ja Kerho 10 rahoitusta haettu. Koulunmäen suunnitelma käynnistynyt. Pedagoginen suunnitelma valmis. Koulukuljetussopimus päättyy 2017 kevätlukukauden päätyttyä. Uuden sopimuksen kilpailutus. Seutukunnan yhteinen kuljetuskoordinaattori Kilpailutus suoritettu onnistuneesti Koulukuljetustarjousten jättöaika päättyi klo 15. Omaehtoisen kulttuuritoiminnan ja kulttuuritoimintaa järjestävien yhdistysten tukeminen. Tilaisuuksien määrä Yhteistyössä yhdistysten ja seurakuntien kanssa järjestetty n. 100 tilaisuutta. Tammi-huhtikuussa osallistuttu 26 kulttuuritilaisuuden järjestämiseen. Jaetut avustukset. Avustuksia jaettu Kotiseutuarkiston aineiston järjestäminen ja kartuttaminen Palkattu määräajaksi arkistonjärjestelijä. Palkattu arkistonjärjestelijä kolmeksi kuukaudeksi. Toteutumassa.

15 15 Urheilukentän perustaminen Liikuntatilojen ja ulkoalueiden tehokas käyttöaste Yhdistysten ja järjestöjen toiminnan tukeminen Perusnuorisotyön kehittäminen Aineiston järjestäminen. Hanke- /rahoitussuunnitelma valmis Varatut vuorot + kävijätilastot Jaetut avustukset Ilmaiset juniorivuorot Koulunuorisotyön käynnistäminen Nuorisotila Kuusiston koululle Männistön rannan kehittäminen Kotiseutuarkistoon tuotu yhdistysten ja yksityishenkilöiden arkistoaineisto seulottu, järjestetty ja laadittu kuvailut. Hankkeen suunnittelun aloitus vuoden 2018 aikana Urheiluhallin max. käyttöaste koulupäivinä ja iltakäytössä. Avustuksia jaettu Lampin hallin vuorohinnat säilytetty järkevinä (juniorit ilmainen). Koulunuorisotyön kokeilu käynnistetty Nuorisotila käytössä Toteutumassa. Kevään osalta arkipäivät ja viikonloput pääasiallisesti täysin vuoroin. Avustushakemuksia saapui määräaikaan mennessä sekä liikunta-, että nuorisotoimijoilta. Vuorohinnat toteutuivat. Etsivän nuorisotyöntekijän haku päättyy klo 12. Koulunuorisotyö uutena työmuotona etsivän tehtävään. Ei vielä toteutunut. Männistön ranta suunniteltu ja suunnitelman I-vaihe toteutettu yhdessä nuorten kanssa Nuorisokahvilatoiminta aloitettu kokeiluluonteisesti. Toholammin kunnan nettisivujen uudistaminen aloitettiin, sivujen suunnittelijaksi valittiin Oy Fristyle Ab. Varhaiskasvatuksessa päätettiin siirtyä uuteen ohjelmaan, jonka avulla tehdään sijoituspäätökset, maksupäätökset ja laskutus. Wilma varhaiskasvatuspalvelun toimittaja on Visma InCommunity Oy. Kokkolan Rahkosen alueen vuosiluokkien opetuksen järjestämisestä Toholammilla Kuusiston koulussa tehtiin sopimus Kokkolan kaupungin kanssa. Sopimus on tehty ajaksi ja se sisältää yhden lukuvuoden option. Esi- ja perusopetuksen oppikirjahankinnat kilpailutettiin, kirjojen toimittajaksi valittiin BTJ Finland Oy. Koulukuljetusten kilpailutus käynnistyi.

16 16 Toholammin kunta TP2017 TA2018 TOT 04/2018 Tot-% TOT04/ 2017 SIVISTYSOSASTO Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Toimintatuotot yht. ulk , Sisäiset tuotot yht , Sis ja ulk tuotot yhteensä , Palkat ja palkkiot , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet, tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintamenot yht. ulk , Sisäiset kulut yhteensä , Sis ja ulk kulut yhteensä , Netto ennen poistoja , Poistot yht , Netto ,

17 17 Käyttötalous yhteensä Toholammin kunta TP2017 TA2018 TOT 04/2018 Tot-% TOT04/ 2017 Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Toimintatuotot yht. ulk , Sisäiset tuotot yht , Sis ja ulk tuotot yhteensä , Palkat ja palkkiot , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet, tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintamenot yht. ulk , Sisäiset kulut yhteensä , Sis ja ulk kulut yhteensä , Netto ennen poistoja , Poistot yht , Netto , INVESTOINTIEN TOTEUMA INVESTOINNIT TP2017 TA2018 TOT 04/2018 HALLINTO Maa-alueet Osakkeet ja osuudet Kiinteistöjen myynti/osto TEKNINEN Pelastuslautakunnan investoinnit Artesaanin korjaus Kiinteistöjen korjaukset Kaavateiden rakentaminen MR SIVISTYS Kk:n koulukeskus Yleisurheilukenttä Koulumäen Olohuone INVESTOINNIT YHTEENSÄ Investointihankinnat yht Valtionosuus Koulumäen Olohuone Myynnit Investoinnit netto

18 18 KUNTA KÄYTTÖTALOUS TULOSALUEITTAIN SEKÄ INVESTOINNIT JA RAHOITUS TOHOLAMMIN KUNTA TP2016 TP2017 TA2018 TOT 04/2018 TOT 04/2017 Hallinto-osasto Muutos-% 2017>2018 Tot-aste% Kunnanhallitus % 30 % Perusturvapalvelu % 36 % Erikoissairaanhoit % 32 % Eläkevastuut % 30 % Muu perusterv.hu % 44 % Hallinto yhteensä % 35 % Lomatoimen osasto % % Tekninen osasto Hallinto ja toimisto % 42 % Tilapalvelut % 37 % Palo- ja pelastustoim % 33 % Rakennus- ja ympäri % 24 % Maaseututoimi % 33 % Ympäristöterveyden % 33 % Tekninen yhteensä % -457 % Sivistysosasto Sivistys % 22 % Päivähoito % 32 % Koulutus % 34 % Vapaa-aika % 28 % Sivistys yhteensä % 32 % TOIMINTAKATE % 33 % Verotulot kunnallisvero % 40 % yhteisövero % 40 % kiinteistövero % 3 % Yhteensä % 37 % Valtionosuudet yhdenputken valtionosuus % 34 % opetus- ja kulttuuritoimi % 17 % Yhteensä % 34 % Rahoituserät netto % 110 % VUOSIKATE % 358 % Poistot ja arvonale % 34 % TILIKAUDEN TULOS % 118 % Viemärilaitos tulos % 33 % Tulos kunta + VLL % 112 %

19 19 TP2016 TP2017 TA2018 TOT 04/2018 TOT 04/2017 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät +/ Tulorahoituksen korjauserät +/ Toiminnan rahavirta Investoinnit Käyttöomaisuusinves Rahoitusosuudet inve Käyttöomaisuuden myyntitulot(+) Investoinnit netto Toiminnan ja investoin RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten li Antolainasaamisen vähennykset Antolainauksen muu Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainoje Pitkäaikaisten lainoje Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakannan muuto Vaikutus maksuvalm Lainamäärän kehitys Lainamäärä kunta viemärilaitos Lainat koko kunta

20 20 TALOUSKÄYRÄ vuosina 2018, 2017, 2016 ja Euroa Toteutunut 2018, 2017, 2016 ja 2015 Talouskäyrässä huomioitu tiedossa olevat tai arviot kuukausittaisissa tuotoissa ja kuluissa, mitä ei ole vielä kirjanpidossa. Tästä johtuen huhtikuun lopun tilanne on tässä kuvassa miinuksella kun se kirjanpidossa näyttää plussaa. Käyrässä huomioitu mm. lomatoimen ennakkotulo-osuus, sivistyksen hankkeiden käyttämättömät tulot, kunnan projektirahan käyttö, lomapalkkajaksotus ym. Nämä vaikuttavat toimintakatteeseen n heikentävästi. Toimintakate ylittää tällöin budjetin n Verotulot ja valtionosuudet on huomioitu tässä talousarvion mukaisena. Tämä vähennys n huomioiden vuosikate menee miinukselle n Verotuloja on tilitetty alkuvuonna yli budjetoidun ja valtionosuuksia yli budjetoidun.

21 Talouskäyrä ei sisällä viemäriliikelaitosta. 21

22 22 VIEMÄRILIIKELAITOS Toiminta-ajatus: Viemärilaitos huolehtii asiakkaiden viemärivesien poisjohtamisesta ja käsittelystä. Palvelua tuotetaan ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Ydintehtävien lisäksi toimintoja kehitetään jatkuvasti. Tavoitteet 2018 Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutunut Jäteveden puhdistaminen Puhdistamoiden ympäristöluvat Puhdistamot täyttävät annetut raja-arvot Puhdistamot ovat täyttäneet annetut lupaehdot. Vuotovesien vähentäminen Vuotovesiprosentti ja ohitetun jäteveden määrä Ei ohituksia Sulamisvesimäärät olivat suuret --> ohituksia yhteensä n.1000m3 Talouden tasapainottaminen Osavuosikatsaukset ja tilinpäätös Tulos arvioitua parempi Kemikaalikustannuksia saatu vähenemään prosessimuutosten avulla, huoltokustannukset ja päivystyskustannukset tulevat nousemaan. Siirtoviemärin selvittäminen Esisuunnittelun valmistuminen ja päätös hankkeen jatkamisesta Hanketta jatketaan rakennesuunnitteluun Maveplanin esisuunnitelma valmistuu toukokuun loppuun mennessä,. Jatko ratkeaa silloin. Lietteenkäsittelyn ratkaisu Päätös lietteenkäsittelystä Ratkaisun mukainen rakentaminen käynnistyy Jahotec on saanut tarvittavat luvat biokaasulaitoksen rakentamiselle Siirtoviemärin toteutumisella on suuri vaikutus biokaasulaitoksen toteutumiseen.

23 23 KUNNAN LIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA TP2017 TA2018 TOT 04/2018 Tot-% TOT 04/2017 LIIKEVAIHTO , Valmiiden ja keskeneräist.tuot Liiketoiminnan muut tuotot ,00 0 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavara Ostot tilik.aikana , Palvelujen ostot , , Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , , Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot , Liiketoiminnan muut kulut , LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) , Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot ,00 0 Muille maks.korkokulut , Muut rahoituskulut ,72-92 Rahoituserät netto , YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) en.sat.er , TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ (YLIJÄÄM , INVESTOINNIT TP2017 TA2018 TOT 04/2018 Lietteenkäsittelyn kehittäminen Hajuntorjunta Hyvinvointi verkoston suunnittelu Investoinnit netto Jätevedenpuhdistamon toimintavarmuuden lisääminen automatisoinnilla ja valvonnalla.. Mikäli siirtoviemärihanke toteutuu, on laitoksen panostettava uuteen, luotettavaan valvontajärjestelmään. Tavoitteena on rakennuttaa yksi valvontajärjestelmä nykyisen kahden vanhan tilalle.

24 24 YHTIÖT Toholammin Kehitys Oy (100 %) Vastuuhenkilö Toimitusjohtaja Esa Järvenoja Toholammin kehitys Oy:n hallitus Toiminta-ajatus: Toholammin kehitys Oy tuottaa yritysneuvontapalveluita, toimitilapalveluita sekä muita elinkeinojen kehittämiseen liittyviä palveluita Toholammin yritystoiminnan tarpeisiin syksyllä 2014 vahvistetun elinkeinostrategian mukaisesti. TAVOITTEET 2018 Tavoite Mittari Mittarin Tilanne tavoitearvo Aloittavien yrityksien ja toimivien Uudet työpaikat 20 työpaikkaa yrityksen aktivointi ja neuvontatyö. Kasvuyritysten koordinointi ja Hankehakemukset 20 yritystä 5 (50) yritystä avustaminen hankkeiden ja investointeihin ja hankkeissa tukihakuprosessien avulla. mukana oleminen Bioalan ja uuden teknologian yritystoiminnan edistäminen Biotuotannon ja uuden teknologian yritykset ja hankkeet 3 uutta yritystä tai hanketta Yrityksien investoinnit bio- ja uuteen teknologiaan 3 Meur Biokaasulaitokselle myönnettiin ympäristölupa maaliskuussa. Uudenlaista puurakennusteknologiaa hyödyntävä Aalto Haitek Oy siirsi toimintansa Parkanosta Toholammille vuoden vaihteessa. Pienmallastamon esiselvityshanke käynnistyi helmikuussa. Hankkeessa on meneillään markkinatutkimus. Mallastamon teknis -taloudellinen selvitys käynnistyy toukokuussa. Hankkeessa on mukana viisi mallasohran koeviljelijää. Toholammin yrittäjät ry on käynnistänyt hankkeen Toholampi -mobiilisovelluksen kehittämiseksi. Hankkeessa on mukana jo noin 45 yritystä.

25 25 Toholammin kehitys Oy TP2017 TA2018 TOT 04/2018 Tot-% TOT 04/2017 Tuloslaskelma Liikevaihto , Liiketoiminnan muut tuotot , Materiaalit ja palvelut , Muuttuvat henkilöstökulut , Muut muuttuvat kulut , Myyntikate , Kiinteät henkilöstökulut , Liiketoiminnan muut kulut , Käyttökate , Poistot ja arvonalentumiset , = Liikevoitto , /- Rahoitustuotot ja -kulut , = Tilikauden voitto/tappio Muita liiketoiminnan tuottoja hanketoiminnasta ei tässä vaiheessa tilikautta ole. Kuluihin sisältyy noin euroa hanketoiminnan kuluja. Muut muuttuvat kulut euroa ovat palautunutta luottotappiota.

26 26 Toholammin Energia Oy (96,66 %) Vastuuhenkilö Vt. Toimitusjohtaja Toni Mäki-Asiala Toholammin Energia Oy:n hallitus Toiminta-ajatus: Kilpailukykyisen ja vakaan hintatason säilyttäminen, lämmön ja sähkön tuottaminen pääosin kotimaisella polttoaineella. TAVOITTEET 2018 Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutunut Laitosten hälytykset Hälytys Saavuttaa tai pitää yllä normaalisti hyväksyttävä taso Verkoston kunnossapito ORC-laitoksen toiminta Etäluettavien mittareiden lisääminen. Kaukolämmön paluuveden lämpötilan laskeminen Vuodot/katkokset Ei asiakkaita haittaavia katkoksia. Lisäveden tarve < 1 m3/d Käytettävyys laitos toiminnassa 100 % pois lukien huollot ja seisokit. Korjaukset vähentävät käytettävyyttä. Mittareiden määrä Etäluettavia mittareita 50 %:lla asiakkaista. Paluuveden lämpötila Saavuttaa keskimäärin 5 C nykyistä alhaisempi paluuveden lämpötila. Hälytysten määrä on pysynyt hyväksyttävällä tasolla. Ei vuotoja tai katkoksia. Laitos oli toiminnassa koko kevätlämmitysjakson. Etäluettavia mittareita 50 %:lla asiakkaista. Tavoitetta ei ole saavutettu. Kevään liikevaihto oli odotettua parempi kylmän sään ja hyvän sähkön hinnan vuoksi. Sähköntuotanto kasvoi edelliseen kevääseen verrattuna 22 % ja sähköntuotannon liikevaihto 59 %. Liikevaihdon kehitykseen vaikuttaa luonnollisesti vuoden keskilämpötila ja sähkön pörssihinta. Tulos tulee parantumaan edellisestä vuodesta, mutta jää vielä tappiolliseksi. Kassavaroja tarvitaan lisää viimeistään tammikuussa Kevätlämmityskausi meni kokonaisuudessaan hyvin ja ennalta määrättyihin tavoitteisiin päästiin, lukuun ottamatta paluuveden lämpötilan laskemista. Kesälle 2018 suunniteltuja Pipo-muutoksia siirrettiin vuodella eteenpäin.

27 27 Toholammin Energia Oy TP2017 TA2018 TOT 03/2018 Tot-% TOT 04/2017 Tuloslaskelma Liikevaihto ,7 % Liketoiminnan muut tuo Materiaalit ja palvelut ,2 % Henkilöstökulut ,2 % Käyttökate ,2 % Poistot ,9 % Liiketoiminnan muut kul ,0 % Liikevoitto(=tappio) ,8 % Rahoitustuotot ja- kulut ,6 % Tilikauden tulos ,2 % Kiinteistö Oy Toholammin vuokratalot (100 %) Vastuuhenkilö Toimitusjohtaja Tellervo Herranen Kiinteistöyhtiön hallitus Toiminta-ajatus: Omistaa ja hallita Toholammin kunnassa vuokratalokiinteistöjä sekä vuokrata niiden huonetiloja. Vuokraus tapahtuu omakustannusperiaatteella. TAVOITTEET 2018 Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteutunut Hyvän ja turvallisen asumisen edellytykset Asuntojen purkaminen mikäli asuntojen käyttöaste laskee alle 70 prosentin Vuokratason pitäminen kohtuullisena Asukkaiden pysyvyys Vuokra-asuntojen määrä Vuokratason vertailu lähikuntiin Asukkaiden tyytyväisyys Tyhjien asuntojen väheneminen Vuokra-asuntojen käyttöaste 75% Kunnan viimeisin tilastollinen ( ) asukasluku oli 3168, joka on 62 henkeä pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Kunnan ja lähialueiden työpaikkakehitys näyttäisi positiiviselta ja toivottavasti myös sitä kautta tyhjät vaikuttaa asuntojen täyttymiseen. Vuokra-asuntojen käyttöaste oli 76,61 %. Alhainen käyttöaste aiheuttaa vaikeuksia käyttötalouden hoidossa.

28 28 KOY Toholammin Vuokratalo TP2017 TA2018 TOT 04/2018 Tot-% TOT 04/2017 TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TUOTOT Vuokrat ,0 % Käyttökorvaukset ,1 % Muut kiinteistön tuotot ,0 % ,7 % LUOTTOTAPPIOT JA OIKAISUE ,1 % 768 KIINTEISTÖN HOITOKULUT ,6 % KÄYTTÖKATE/HOITOKATE ,3 % Rahoitustuotot ja kulut ,4 % Poistot ja arvonalentumiset ,5 % Tilinpäätössiirrot TILIKAUDEN TULOS