Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Transkriptio

1 Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt muutokset ja toisesta määrärahasta tehdyt siirrot. Määräraha on toimielintä ja tilivelvollista sitova eikä sitä saa ylittää ilman kaupunginvaltuuston lupaa paitsi siinä tapauksessa, että sitovuus on tehtäväalueen selostusosassa määritelty toisin tai määrärahaa on toimielimen päätöksellä muutettu siten kuin näissä määräyksissä on määrätty." ,2 Investointiosassa määrärahat jaetaan päätöksellisesti kahteen ryhmään: hankemäärärahoihin eli kohteisiin, joille valtuusto myöntää kokonaismäärärahan riippumatta siitä, mille vuosille toteutuminen käytännössä jaksottuu ja vuosikohdemäärärahat, millä tarkoitetaan sitovia määrärahoja, jotka on käsiteltävä uudestaan, mikäli suunniteltu toteuttamisvuosi ei päde. Kummassakin vaihtoehdossa määrärahan muutokset käsitellään normaaliin tapaan. Investointiosan määrärahoihin liittyviä sitovuustasomääräyksiä voidaan lisäksi esittää investointiosassa. Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Suunnitelman mukaisia poistoja ei käsitellä talousarviossa määrärahana, koska niissä ei ole kysymys rahan käytöstä. Poistojen esittämistä tilinpäätöksessä sitovat kuitenkin valtuuston hyväksymät poistosuunnitelman perusteet. Poistoero, suunnitelman ylittävä poisto sekä varausten ja rahastojen muutokset ovat tuloksen käsittelyeriä, eivät määrärahoja eivätkä tuloarvioita. Niiden käsittely tilinpäätöksessä sisältyy kaupunginhallituksen toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tekemään esitykseen tilikauden tuloksen käsittelystä. TOIMINTAKERTOMUS 211

2 Yhteensä TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Toimintatulot Myyntitulot , ,07 Maksutulot , ,65 Tuet ja avustukset , ,62 Vuokratulot , ,01 Muut toimintatulot , ,94 Valmistus omaan käyttöön , ,70 Toimintamenot Henkilöstömenot , ,73 Palvelujen ostot , ,94 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,68 Avustukset muille , ,14 Vuokrat , ,43 Muut toimintamenot , ,98 Toimintakate , ,73 Verotulot , ,75 Valtionosuudet , ,00 Rahoitustulot ja -menot: Korkotulot , ,68 Korkotulot kunnalta ,77 274,77 Muut rahoitustulot , ,43 Korkomenot ,72 Kunnalle maksetut korot , ,15 Korvaus peruspääomasta ,41-0,41 Muut rahoitusmenot ,47-73,47 Vuosikate , ,19 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset , ,25 poistot 0,00 Kertaluonteiset poistot , ,44 Satunnaiset erät Satunnaiset tulot , ,01 Satunnaiset menot , ,00 Tilikauden tulos , ,49 Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) , ,52 Varausten lisäys(-) tai vähennys(+) Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+) 0 0 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,97 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma TOIMINTAKERTOMUS 212

3 Kaupunki TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU **) Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Toimintatulot Myyntitulot , ,62 Maksutulot , ,65 Tuet ja avustukset , ,83 Vuokratulot , ,01 Muut toimintatulot , ,50 Valmistus omaan käyttöön , ,70 Toimintamenot Henkilöstömenot , ,59 Palvelujen ostot , ,79 Aineet, tarvikkeet ja 0,00 tavarat , ,93 Avustukset , ,14 Vuokrat , ,43 Muut toimintamenot , ,10 Toimintakate , ,83 Verotulot , ,75 Valtionosuudet , ,00 Rahoitustulot ja -menot: Korkotulot , ,45 Muut rahoitustulot , ,64 Korkomenot , ,00 Muut rahoitusmenot , ,11 Vuosikate , ,50 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset , ,00 poistot Kertaluonteiset poistot , ,09 Satunnaiset erät Satunnaiset tulot , ,01 Satunnaiset menot , ,00 Tilikauden tulos , ,40 Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) , ,00 Varausten lisäys(-) tai vähennys(+) , ,00 Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+) ,00 0,00 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,40 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma ** = ml. sis.erät myös taseyksiköt TOIMINTAKERTOMUS 213

4 Tilalaitos TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU **) Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Liikevaihto Myyntitulot , ,62 Myynnin oikaisuerät ,12-15,12 Liikevaihto , ,74 Valmistus omaan käyttöön , ,00 Liiketoim. muut tuotot , ,00 Tuet ja avustukset kunnalta , , , ,05 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,30 Palvelujen ostot , ,66 Henkilöstökulut 0,00 Palkat ja palkkiot , ,08 Henkilösivukulut 0,00 Eläkekulut , ,41 Muut henkilöstösivuk , ,11 Henkilöstökorvaukset , ,32 Poistot ja arvonalentumiset 0,00 Suunnitelman muk.poistot , ,24 Kertaluonteiset poistot 0 0 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut kulut , ,13 Liikeylijäämä(-alijäämä) , ,68 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kunnalta 0 0 0,00 0,00 Muut korkotuotot ,17-751,83 Muut rahoitustuotot , ,52 Kunnalle maksetut korot , ,34 Muille maksetut korkokulut , ,72 Korvaus peruspääomasta ,94 0,06 Muut rahoituskulut , ,41 Ylijäämä(alij.) ennen satunn , ,36 Satunnaiset tuotot/kulut Satunnaiset tuotot 0 0 0,00 0,00 Satunnaiset kulut 0 0 0,00 0,00 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia , ,36 Poistoeron lisäys tai vähennys , ,72 Vapaaeht.varausten lis./väh , ,00 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,92 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma ** = ml. peruskunnan erät TOIMINTAKERTOMUS 214

5 Vesihuoltolaitos TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU **) Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Liikevaihto Myyntitulot , ,36 Myynnin oikaisuerät ,07-19,07 Liikevaihto , ,29 Valmistus omaan käyttöön 0,00 Liiketoim. muut tuotot , ,44 Tuet ja avustukset kunnalta , ,73 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,55 Palvelujen ostot , ,81 Henkilöstökulut 0,00 Palkat ja palkkiot , ,03 Henkilösivukulut 0,00 Eläkekulut , ,46 Muut henkilöstösivuk , ,80 Henkilöstökorvaukset , ,75 Poistot ja arvonalentumiset 0,00 Suunnitelman muk.poistot , ,99 Kertaluonteiset poistot , ,35 Liiketoiminnan muut kulut ,05 254,95 Liikeylijäämä(-alijäämä) , ,62 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kunnalta ,77 274,77 Muut korkotuotot , ,06 Muut rahoitustuotot , ,73 Kunnalle maksetut korot , ,19 Muille maksetut korkokulut 0 0,00 0,00 Korvaus peruspääomasta ,47-0,47 Muut rahoituskulut ,17-16,17 Ylijäämä(alij.) ennen satunn , ,73 Satunnaiset tuotot/kulut Satunnaiset tuotot 0 0 0,00 0,00 Satunnaiset kulut 0 0 0,00 0,00 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia , ,73 Poistoeron lisäys tai vähennys , ,80 Vapaaeht.varausten lis./väh ,00 0,00 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,53 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma ** = ml. peruskunnan erät TOIMINTAKERTOMUS 215

6 Yhteensä TALOUSARVION INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Investoinnit, yleinen Oma rakentaminen Rakennuttaminen ja muut investointimenot 0 Käyttöomaisuuden osto Inv.menot yht ,34 Käyttöomaisuuden myynti ,49 Muut investointitulot Inv.tulot yht ,49 Investoinnit, sosiaali- ja terveys Oma rakentaminen Rakennuttaminen ja muut investointimenot 0,00 Käyttöomaisuuden osto ,38 Inv.menot yht , ,62 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht. Investoinnit, sivistys Oma rakentaminen Rakennuttaminen ja muut investointimenot ,70 Käyttöomaisuuden osto Inv.menot yht , ,30 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht. Investoinnit, ympäristö Oma rakentaminen ,31 Rakennuttaminen ja muut investointimenot ,59 Käyttöomaisuuden osto ,00 Inv.menot yht , ,10 Käyttöomaisuuden myynti , ,11 Rahoitusosuudet ,00 0,00 Muut investointitulot , ,57 Inv.tulot yht , ,68 TOIMINTAKERTOMUS 216

7 Investoinnit, satama Oma rakentaminen ,60 Rakennuttaminen ja muut investointimenot ,73 Inv.menot yht , ,67 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht. Investointimenot yht , ,85 Investointitulot yht , ,17 Investoinnit, netto , ,02 TOIMINTAKERTOMUS 217

8 Kaupunki TALOUSARVION INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Investoinnit, yleinen Oma rakentaminen ,43 Rakennuttaminen ja muut investointimenot 0,00 Käyttöomaisuuden osto ,91 Inv.menot yht , ,34 Käyttöomaisuuden myynti , ,49 Muut investointitulot Inv.tulot yht , ,49 Investoinnit, sosiaali- ja terveys Oma rakentaminen Rakennuttaminen ja muut investointimenot 0,00 Käyttöomaisuuden osto ,38 Inv.menot yht , ,62 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht. Investoinnit, sivistys Oma rakentaminen Rakennuttaminen ja muut investointimenot ,70 Käyttöomaisuuden osto Inv.menot yht , ,30 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht. 0 Investoinnit, ympäristö Oma rakentaminen ,13 Rakennuttaminen ja muut investointimenot ,17 Käyttöomaisuuden osto ,00 Inv.menot yht , ,70 Käyttöomaisuuden myynti , ,14 Rahoitusosuudet 0 0,00 0,00 Muut investointitulot , ,57 Inv.tulot yht , ,71 TOIMINTAKERTOMUS 218

9 Investoinnit, satama Oma rakentaminen ,60 Rakennuttaminen ja muut investointimenot ,73 Inv.menot yht , ,67 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht. Investointimenot yht ,95 0 Investointitulot yht ,20 Investoinnit, netto ,15 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma luvut bruttolukuja TOIMINTAKERTOMUS 219

10 Tilalaitos TALOUSARVION INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Investoinnit, tilalaitos Oma rakentaminen ,18 Rakennuttaminen ja muut investointimenot ,42 Käyttöomaisuuden osto Inv.menot yht , ,40 Käyttöomaisuuden myynti , ,24 Rahoitusosuudet ,00 0,00 Muut investointitulot 0 0 0,00 0,00 Inv.tulot yht , ,24 Investointimenot yht , ,40 Investointitulot yht , ,24 Investoinnit, netto , ,64 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma luvut bruttolukuja TOIMINTAKERTOMUS 220

11 Vesihuoltolaitos TALOUSARVION INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Investoinnit, vesihuoltolaitos Oma rakentaminen ,50 Rakennuttaminen ja muut investointimenot 0,00 0,00 Käyttöomaisuuden osto Inv.menot yht , ,50 Käyttöomaisuuden myynti ,73 0,27 Rahoitusosuudet ,00 0,00 Muut investointitulot 0 0,00 0,00 Inv.tulot yht ,73 0,27 Investointimenot yht , ,50 Investointitulot yht , ,73 Investoinnit, netto ,23 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma luvut bruttolukuja TOIMINTAKERTOMUS 221

12 Yhteensä TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU Toiminnan ja investointien rahavirta Talousarvio Ta-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Tulorahoitus Vuosikate , , , ,19 Satunnaiset erät 0, , , ,01 Tulorahoituksen korjauserät ,00 0, , ,11 Investoinnit Investointimenot , , ,58 Rahoitusosuudet , , ,00 investointimenoihin Pysyv.vastaav.luovutustuotot , , ,31 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,80 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten 0 0,00 lisäykset muille 0,00 0, , ,80 Antolainasaamisten 0 vähennykset muilta ,00 0, , ,62 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen 0,00 0,00 0 0,00 0,00 lisäys Pitkäaikaisten lainojen 0,00 0, , ,08 vähennys Lyhytaikaisten lainojen 0,00 0, , ,00 muutos Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutoks ,00 0, , ,86 Rahavarojen muutos , ,56 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma Toimintakertomuksessa esitetään toteutumisvertailu talousarvion rahoitusosasta. Talousarvion rahoitusosa ja sen toteutumis-vertailu saattavat sisältää sisäisiä tuloja ja menoja (mm. vesihuoltolaitos ja tilalaitos).. Sitovia eriä rahoitusosassa ovat antolainojen lisäys ja vieraan pääoman vähennys. Siirtoja oman pääoman sisällä tai siirtoja tuloslaskelman ja oman pääoman tase-erien kesken tai vapaaehtoisten varausten muutoksia ei merkitä rahoitusosaan. TOIMINTAKERTOMUS 222

13 Kaupunki TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU Toiminnan ja investointien rahavirta Talousarvio Ta-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Tulorahoitus Vuosikate , ,50 Satunnaiset erät , ,01 Tulorahoituksen korjauserät , ,23 Investoinnit Investointimenot **) , ,48 Rahoitusosuudet 0 0 0,00 0,00 investointimenoihin Pysyvien vast. luovutustulot , ,42 Toiminnan ja investointien rahav , ,20 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muille , ,29 Antolainasaamisten vähennykset muilta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen 0 0 0,00 0,00 lisäys Pitkäaikaisten lainojen , ,78 vähennys Lyhytaikaisten lainojen 0 0 0,00 muutos , ,00 Oman pääoman muutokset 0 0 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutoks , ,14 Rahavarojen muutos , ,01 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma ** = investointimenoista vähennetty muut investointitulot TOIMINTAKERTOMUS 223

14 Tilalaitos TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU Toiminnan ja investointien rahavirta Talousarvio Ta-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Tulorahoitus Liikeylijäämä(-alijäämä) , ,68 Poistot ja arvonalentumiset , ,24 Rahoitustuotot ja -kulut , ,68 Satunnaiset erät 0 0 0,00 0,00 Muut tulorahoituksen korjauserät , ,88 Investoinnit Investointimenot , ,40 Rahoitusosuudet investointimen , ,00 Pysyvien vastaavien luovutustulot , ,12 Rahoituksen rahavirta , ,24 Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muille ,28 Antolainasaamisten vähennykset 17410,38 Lainakannan muutokset Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen väh ,30 Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähenn. Kunnalta saatujen lyhytaikaisten lainojen muut , ,00 Muilta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos 0 0,00 Oman pääoman muutokset Peruspääoman muutos 0 0,00 Liittymismaksujen muutos 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja po muutos , ,33 Pitkäaikaisten saamisten muutokset kunnalta 0 0 0,00 0,00 Pitkäaikaisten saamisten muutokset muilta 0 0 0,00 0,00 Lyhytaikaisten saamisten muutokset kunnalta , ,00 Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta , ,65 Korottomien velkojen muutos , ,38 Rahavarojen muutos , ,54 TOIMINTAKERTOMUS 224

15 Vesihuoltolaitos TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU Toiminnan ja investointien rahavirta Talousarvio Ta-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Tulorahoitus Liikeylijäämä(-alijäämä) , ,62 Poistot ja arvonalentumiset , ,64 Rahoitustuotot ja -kulut , ,11 Satunnaiset erät 0 0 0,00 0,00 Muut tulorahoituksen korjauserät 0 0 0,00 0,00 Investoinnit Investointimenot , ,50 Rahoitusosuudet investointimen. 0 0,00 0,00 Pysyvien vastaavien luovutustulot , ,77 Rahoituksen rahavirta , ,36 Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muille , ,23 Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen väh. 0 0,00 Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähenn. Kunnalta saatujen lyhytaikaisten lainojen muut , ,00 Muilta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos 0 0,00 0,00 Oman pääoman muutokset Peruspääoman muutos 0 0,00 Liittymismaksujen muutos 0 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset , ,98 Vaihto-omaisuuden muutos 0 0 0,00 0,00 Pitkäaikaisten saamisten muutokset kunnalta 0 0 0,00 0,00 Pitkäaikaisten saamisten muutokset muilta 0 0 0,00 0,00 Lyhytaikaisten saamisten muutokset kunnalta 0 0 0,00 Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta 0 0 0,00 0,00 Korottomien velkojen muutos 0 0,00 0,00 Rahavarojen muutos , ,11 TOIMINTAKERTOMUS 225

16 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2014+MRM Toteutunut Erotus TA2014+MRM Toteutunut Erotus KÄYTTÖTALOUSOSA KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vaalit , , , ,20 TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastustoimi , , ,00 KAUPUNGINVALTUUSTO Kaupunginvaltuusto , ,17 358,87 358,87 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto , , , ,93 Asiahallinto , , , ,57 Sisäiset toimistopalvelut , , , ,29 Tietohallinto , , , ,22 Rahatoimi , , , ,50 Hankintatoimi ja keskusvarasto , , , ,20 Käyttöom. myyntivoitto/-tappio , , , ,69 Järjestelyerät , , , ,19 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu , ,92 YLEISJAOSTO Henkilöstöhallinto , , , ,47 Palkkahallinto , , ,00-6,00 Uudelleen sijoittaminen , ,64 360,00 360,00 SAARISTOLAUTAKUNTA Saaristoasiat , , ,83 627,83 SOSIAALILAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveystoimen hallinto , , ,73 138,73 Terveyspalvelut , , , ,32 Kuntoutus , , , ,18 Suun terveydenhuolto , , , ,08 Ympäristöterveydenhuolto ,56 144,44 Aikuisten psykososiaaliset palvelut , , , ,07 Erikoissairaanhoito , ,69 Lapsiperheiden sosiaalityö , , , ,61 Aikuissosiaalityö , , , ,81 Vammaispalvelut , , , ,82 Hoito- ja vanhuspalvelut , , , ,76 KOULUTUSLAUTAKUNTA Sivistystoimen hallinto , , ,21 1,21 Varhaiskasvatus , , , ,86 Varhaiskavatuksen tukitoimet , ,92 Perusopetus , , , ,10 Toisen asteen koulutus , , , ,23 Oppilashuolto , , , ,38 Vapaa sivistystyö , , , ,91 KULTTUURILAUTAKUNTA Kulttuuripalvelut , , , ,82 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vapaa-aikapalvelut , , , ,15 TOIMINTAKERTOMUS 226

17 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2014+MRM Toteutunut Erotus TA2014+MRM Toteutunut Erotus RAKENNUSLAUTAKUNTA Rakentamisen valv. ja neuv , , , ,30 KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLTK Ympäristönsuojelu , , ,59-904,41 Asemakaavoitus , , , ,24 Maanmittaus , , , ,78 TEKNINEN LAUTAKUNTA Palvelukeskus , , ,00 6,00 Pelastustoimi , ,88 Liikenneväylät ja venesatamat , , , ,17 Viheryksikkö , , , ,28 Liikuntapaikat , , , ,65 Joukkoliikenne , , , ,03 Kaukolämpölaitos , , , ,24 Konekeskus , , , ,32 Ruokapalvelut , , , ,85 Siivouspalvelut , , , ,71 SATAMALAUTAKUNTA Satamalaitos , , , ,77 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Tilalaitos, Vesihuoltolaitos pl , , , ,95 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tilalaitos , , , ,17 TEKNINEN LAUTAKUNTA Vesihuoltolaitos , , , ,73 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Tilalaitos, Vesihuoltolaitos ml , , , ,05 Erotus-sarakkeessa olevat miinusmerkkiset luvut ovat määrärahaylityksiä, joita kaupunginvaltuusto ei ole hyväksynyt ja jotka esitetään hyväksyttäviksi osana tilinpäätöstä. TOIMINTAKERTOMUS 227

18 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2014+MRM Toteutunut Erotus TA2014+MRM Toteutunut Erotus INVESTOINTIOSA KAUPUNGINHALLITUS Tietohallinto -tietoliikenneverkko , ,53 -sähköinen työpöytä, kohde , ,00 Maanosto , ,27 Myydyn tai muuten poistetun omaisuuden kirjanpitoarvojen tuloutus , ,12 Rakennusten myynti , ,37 Osakepääomamerkinnät ,64 823,36 - Sataman osakkeet - Turun Seudun Energiatuotanto ja Metsäliitto YLEISJAOSTO Henkilöstöhallinto; palkkaohjelmat,matkasov , ,04 SOSIAALILAUTAKUNTA Lautakunnan kohteet: Röntgenkuvien kuva-arkistopalvelut , ,55 Toiminnanohjausjärjestelmä ,00 431,00 Kantahanke, E-arkisto , ,79 Pegasos-ohjelmistohankinnat , ,28 KOULUTUSLAUTAKUNTA Koulukaluston uusinta , ,30 KULTTUURILAUTAKUNTA Pääkirjaston nykyaikaistaminen , ,00 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Irtain omaisuus ,00 45,00 TEKNINEN LAUTAKUNTA Kunnallistekniikka Mannerheiminkatu , ,09 Kultaranta-Porhonkallio JK+PP-tie ,48 938,52 Tammiston jatke , ,79 Rymättylän keskustan kehittäminen ,30 115,70 Viluluodonojan Aurinkotien siltojen uusiminen , ,60 Sataman erikoiskulj.reitin muutokset ,94 658,06 Seudullisen joukkoliikenteen maksujärj hankinta ,15 186,85 Liikenneväylien päällystys , ,96 Katuvalaistus ,80 640,20 Peruskorj ja liikenneympäristön parantaminen ,44 479,56 Suunnittelu ,11 823,89 Laiturit ja venesatamat ,67 198, , ,00 Viheralueet , ,07 Liikuntapaikat , ,73 Irtain omaisuus , , , ,14 Ateriapalvelut , ,72 TOIMINTAKERTOMUS 228

19 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2014+MRM Toteutunut Erotus TA2014+MRM Toteutunut Erotus Aluekohteet (sis.vesihuollon)* Itä-Immanen ,05 4,95 Keskustakorttelit , ,41 Mäntylänrinne , ,23 Niemeämätön uusi alue ,37 610,63 Humalisto , ,80 Pirttiluoto-Karjaluoto , ,94 Santalantie , ,86 Naavakuja , ,51 Kukolan teollisuusalue , ,31 Porhonkallio ja Virpin AK , ,48 SATAMALAUTAKUNTA Rakennustoimikunnan alaiset: Roro-laituri nro ,40 199,60 Samalautakunnan päätöksin: Harmaavesien vastaanotto , ,32 Muut investoinnit satamaltk päätöksin , ,91 Kiinnitys- ja meluselvitys , ,84 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ Tilalaitos, Vesihuoltolaitos pl , , , ,63 TILALAITOS Luolalan paloasema , , ,00 Maijamäen koulu, kohde , ,67 Kaupungintalo, kohde , ,51 Päiväkodit ja koulut , ,75 Kuparivuoren jäähallit , ,41 Kummeli ,33 564, ,00 Laitehankinnat ja irtaimisto , ,54 Lietsalan koulu, kohde 1 kaukolämpö , ,20 Käyttöoamaisuuden myynti, kirjanpitoarvon tuloutus , ,24 Tilalaitoksen investoinnit yhteensä , , , ,24 VESIHUOLTOLAITOS Saneeraus, Presidentink-Opintie vesijohto , ,12 Verkosto, Tammistontien jatke , ,16 Verkosto (ml saariston vesijohto) ,17 450,83 Suunnittelu , ,19 Maa-alueet ,73 0,27 Vesihuoltolaitoksen investoinnit yhteensä , , ,73 0,27 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos ml , , , ,14 Erotus-sarakkeessa olevat miinusmerkkiset luvut ovat määrärahaylityksiä, joita KV ei ole käsitellyt mennessä. * = Aluekohteet ovat yksittäin sitovia - tässä laskelmassa kukin kohde tarkastelllaan kokonaisuutena ja siksi esim. alueen vesihuoltomäärärahat sisältyvät tähän kohtaan eikä vesihuoltoon, koska tämä on sitovuustarkastelu. TOIMINTAKERTOMUS 229

20 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2014+MRM Toteutunut Erotus TA2014+MRM Toteutunut Erotus TULOSLASKELMAOSA Verotulot , ,75 Valtionosuudet , ,00 Korkotuotot , ,68 Muut rahoitustuotot , ,84 Korkomenot , ,55 Muut rahoitusmenot ,85 32,15 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut ,00 Satunnaiset tuotot , ,01 TULOSLASKELMA YHTEENSÄ , , , ,58 RAHOITUSLASKELMAOSA Antolainauksen muutokset Antolainauksen muutos (lisäys+) , ,80 Antolainas. Vähennys , ,62 RAHOITUS YHTEENSÄ , , , ,62 MÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT YHTEENSÄ , , , ,51 SITOVAT MÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT YHTEENSÄ , , , ,51 KÄSITTELEMÄTTÖMÄT YLITYKSET TULOJEN ALITUKSET KÄYTTÖTALOUSOSA KÄYTTÖTALOUSOSA Käyttötalous,pl.Tilalaitos,vesihuolto ,31 Käyttötalous,pl.Tilalaitos,vesihuolto ,35 Tilalaitos Tilalaitos Vesihuoltolaitos Vesihuoltolaitos ,73 Käyttötalous yhteensä ,31 Käyttötalous yhteensä ,62 INVESTOINTIOSA INVESTOINTIOSA Investoinnit,pl.Tilalaitos,vesihuolto ,21 Investoinnit,pl.Tilalaitos,vesihuolto Tilalaitos, investoinnit Tilalaitos, investoinnit ,24 Vesihuolto, investoinnit Vesihuolto, investoinnit 0,27 Investoinnit yhteensä ,21 Investoinnit yhteensä ,51 Tuloslaskelma Tuloslaskelma ,84 Rahoituslaskelma ,80 Rahoituslaskelma Menoylitykset / tuloalitukset Myöntämättömät ylitykset ,32 Tulojen alitukset ,95 TOIMINTAKERTOMUS 230