TPLK 6.5.2010 HELTU, asia 2 Liite 2 Raportti Pakkasvarasto Liiketoimintasuunnitelma 2008.01.17 PlaNet Logistics
Sisällysluettelo 1. Yhteenveto 2. Hankkeen kuvaus ja tavoitteet 3. Suunnitteluperusteet 4. Ratkaisu 5. Kannattavuustarkastelu Liitteet:
Sisällysluettelo 1. Yhteenveto
Yhteenveto Hankkeen kuvaus ja tavoitteet Hankkeen tavoitteena oli tehdä tekninen ja liiketaloudellinen selvitys pakkasvarastoinnista, joka korvaisi nykyisen viisi kerroksisen pakkasvaraston ja olisi kapasiteetiltaan 50% nykyistä suurempi. Pakkasvavarastoinnin palvelut Nykyisestä tilaperusteisesta palvelumyynnistä ja laskutuksesta siirrytään lavapaikka kohtaiseen ja käsittelypalvelu perusteiseen laskutukseen. Tila ja toiminnallinen ratkaisu perustuu palvelun laatuun, korkeaan tuottavuuteen ja huomioi tuoteturvallisuuden sekä elintarvikehygieniset vaatimukset. Ratkaisu Ratkaisussa on huomioitu erityisesti energiataloudellisuus ja ympäristöystävälliisyys. Pakkasvarasto 1250 m 2, 2000 lavapaikkaa Lähettämö 600 Kylmäkonehuone 100 Toimisto 650 Yhteensä 2600 m 2
IIR (%) IIR (%) PlaNet Logistics Yhteenveto Kannattavuus Hankkeen investointikustannus on 9,6 M. Kannattavuustarkastelu perustuu rakennusten 25 vuoden ja järjestelmien 5 vuoden poistoihin. Tulot on laskettu kilpailukykyisellä hinnoilla ja 80% käyttöasteella Hankkeen sisäisen koron tuotto-odotus on 7,6% (IIR) ja takaisinmaksuaika 9 vuotta. Hankkeen herkkyyttä tutkittiin investoinnin ja myyntituottejen osalta olettaen, että ne olisivat joko 20% suuremmat tai pienemmät. 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % Investoinnin sisäisen koron (%) herkkyys investointikustannuksiin IIR (Internal rate of return) 10,7 % 7,6 % 5,5 % 70 % 80 % 90 % 100 % 110 % 120 % 130 % Investointikustannus 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % Investoinnin sisäisen koron (%) herkkyys myyntituottoihin IIR (Internal rate of return) 4,0 % 7,6 % 11,2 % 70 % 80 % 90 % 100 % 110 % 120 % 130 % Myyntituotot
Sisällysluettelo 2.Hankkeen kuvaus ja tavoitteet Hankkeen tavoitteena oli tehdä tekninen ja liiketaloudellinen selvitys pakkasvarastoinnista, joka korvaisi nykyisen viisi kerroksisen pakkasvaraston ja olisi kapasiteetiltaan 50% nykyista suurempi.
Sisällysluettelo 3. Suunnitteluperusteet
Suunnitteluperusteet Materiaalivirtauskaavio ja kapasiteetit Purkaus / Lastaus 1 lav/d Vastaanotto / Lähetys Non Food Pakkasvarasto Rekka 20/d;2/h 1 lav /d 20 m2 100 m2 K-auto 36/d;6/h Rekka/K-auto 4ovea 90 lav/d 30 lav/h Purkaus / Tarkastus 100 m2 30 lavaa x lav/d Pakastus 2*20 m2 2*8 lavaa Vastaanottotarkastus ja yö haku/toimitus 26 lavaa 50 m2 x lav/d Food Pakkasvarasto 90 lav/d 15 lav/h P-auto 52/d;9/h P-auto 3 ovea Nostopöytää 1kpl 90 lav/d 30lav/h Lähetys 100 m2 30 lavaa Keräily 300 m2 20 lavaa 180 lav/d 30 lav/h 90 lav/d 15 lav/d Siirtohyllystö: 1200 m2 Korkeavarasto: 600 m2 2000 lavaa Trukki 6/d;1 Palvelutilat 0m2
Suunnitteluperusteet Mitoituslaskelmat Tavaramäärät on mitoitettu kasvavan 50%:lla. Tuntikapasiteetti on mitoitettu päivän tavaramäärä 6 tunnille. Materiaalivirrat Nykytilanne lavaa/d Mitoitus lavaa/d lavaa/h Vastaanotto 90 15 120 Lähetys 90 15 Keräily Lavat keräilyyn 180 30 Lavat takaisin varstoon 90 15 Kasvu 50 % Sekä asiakasmäärän että varastointimäärän on arvioitu kasvavan 50%:lla. Varaston mitoitus Nykytilanne Mitoitus lukumäärä lavaa lukumäärä lavaa Avainasikkaat 11 1 012 20 1500 Pienet asikkaat 45 378 70 500 Yhteensä 56 1 389 90 2 000 Kasvu % 50 % 50 %
Suunnitteluperusteet Mitoituslaskelmat Nykyiset liikennemäärät perustuvat kartoitukseen. Liikenne on arvioutu kasvavan samassa suhteessa kuin tavaramäärin. Liikenne Nykytilanne autoa/d Mitoitus autoa/d autoa/h Rekka 13 20 2 K-auto 24 36 6 P-auto 35 53 9 Trukki 4 6 1 Kasvu 50 % Keskimäärin käyntikerralla käsitellään alle kaksi lavaa ja eninmillään 20...30 lavaa tavaran saapumisessa. Rekkojen ja kuorma-autojen lastauspaikat ovat mitoitettu, että rekka varaa myöskin yhden lastauspaikan. Lastaus/Purkaus paikat Ajoneuvoja Ovia Kääntöaika /h kpl min Rekka/K-auto 8 4 30 P-auto 9 3 20 Varastointiyksiköt Lava: EUR/FIN lava, 1000 kg/lava korkeus 1,1...1,7m (sis.lavan) Rullakko: Tukkukaupan rullakko 600x800 mm
Sisällysluettelo 4. Ehdotus pakkasvarastoksi
Pakkasvarasto Tiedonhallinta Vastaanotto ja tarkastus Varastointi Keräily Lähetys Asiakastieto Tuotetiedot Tarkastustiedot Pakastus Sisäänvarstointi Pakastus Lähetystiedon hallinta: takaisin varastoon tai ulos Varastopaikan ja saldon hallinta Varastointililaus Keräilytilaus media:puhelin,fax, internet Tehtäväksianto RF teknologialla tai tulosteena Tehtävän luominen Vastaanottotosite Lähetystosite Lavalappu Tehtävälappu Asiakaspääte keräilytehtävän tai lavan sisällön hallintaan Varaston & tehtävien hallinta Asiakasre kisteri Laskutus järjestelmä
Pakkasvarasto Tiedonhallinta Asiakasrekisteri: nimi numero osoite palvelukuvaus yökäyntioikeus vastaanottotehtävät tarkastustehtävät keräilytehtävät lähetyspalvelu Tuotetiedot=lavatiedot (2000SKUs) parastaennen päiväys sisäänvarastointipäiväys sisällön kuvaus lavalappu (EAN standardi) kääreeseen ja lava ID jalkaan(viivakoodi) asiakkaan ylläpitämät tiedot n. kpl rivejä
Pakkasvarasto Tiedonhallinta Varaston kartta. paikkakoodi asiakasnumero parasta ennen lavan numero (lavalappu) varastosaldo asiakkaittain Seuraavat raportit asiakkaittain,päivittäin ja kuukausittain: varastosaldot yksiköittäin varastopäivät (esim.: xx lavapäivää) sisään- ja ulosvarastoinnit keräilytapahtumat ja kollit pakastus
4x12 A1x1 4x12 A1x1 4x12 A1x1 4x12 A1x1 4x12 A1x1 4x12 A1x1 4x12 A1x1 4x12 A1x1 PlaNet Logistics Vaihtoehto 1 Layout Kuormalavat varastoidaan siirtohyllystössa, 2000 lavapaikkaa ja rullakot orjalavoilla kuormalavahyllyssä. Lavoja kasitellään työntömastitrukilla.
Vaihtoehto 1 Huonetilaohjelma Huonetilaluettelo Lämpötila o C Pinta-ala m 2 Vapaa korkeus m Muut vaatimukset Pakkasvarasto 1-18 o C 110 8,5 Pakkasvarasto 2-18 o C 110 8,5 Pakkasvarasto 3-18 o C 1 000 8,5 Pakkastustuneli -18 o C 20 4 5000 kg 20 tunnissa Keräily/Lähettämö -0 o C 615 4,5 Trukkilataamo/huolto +15 o C sis lähetttämöön akkujen vaihtoa varten nostin Toimisto, taukotupa &sos.tilat 45 tilat 5hlö & WC Toimisto 2krs 600 Kylmäkonetila 100 Korjaamo/toimisto (kylmäkone) 15 Lauhduttimet Katolla
Vaihtoehto 1 Leikkaus
Vaihtoehti 1 Tontinkäyttö Pakkasvarasto Lähettämö
Sisällysluettelo 5. Kannattavuustarkastelu
Myyntituotot ja kulut Vuosi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nettomyyntituotot yhteensä 0 716 214 1 432 429 1 432 429 1 432 429 1 432 429 1 432 429 1 432 429 1 432 429 1 432 429 Pakkasvarastointi lavavarasto 2000 350 400 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 700 800 /pv 1,20 täyttöaste 80 % rullakkovarasto 144 12 614 25 229 25 229 25 229 25 229 25 229 25 229 25 229 25 229 /pv 0,80 täyttöaste 60 % non Food 10 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Yhteensä 0 373 014 746 029 746 029 746 029 746 029 746 029 746 029 746 029 746 029 Tavaran Käsittelyn tuotot sisäänvarastointi 129 600 259 200 259 200 259 200 259 200 259 200 259 200 259 200 259 200 /krt 12,00 lavaa/v 21 600 ulosvarastointi 108 000 216 000 216 000 216 000 216 000 216 000 216 000 216 000 216 000 /krt 5,00 kertaa/v 43 200 keräily 32 400 64 800 64 800 64 800 64 800 64 800 64 800 64 800 64 800 tapahtumia/v 4 320 /krt 10,00 kollia/v 129 600 /kolli 0,17 Pakastus 19 200 38 400 38 400 38 400 38 400 38 400 38 400 38 400 38 400 lavaa/v 960 /lava 40 rullakkoa/v /rlk Yhteensä 0 289 200 578 400 578400 578400 578400 578400 578400 578400 578400 Toimiston vuokratuotot 54 000 108 000 108 000 108 000 108 000 108 000 108 000 108 000 108 000 Tilat m2 600 Vuokra /m2 kk 15 Yhteensä 54 000 108 000 108 000 108 000 108 000 108 000 108 000 108 000 108 000 Vuosi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Myyntikulut 17 150 17 150 17 150 17 150 17 150 17 150 17 150 17 150 17 150 17 150 henkilöä 0,25 /v 48 600 muut 5 000
Käyttökustannukset Vuosi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kustannukset siirtohyllystö 130 000 295 767 452 533 452 533 452 533 452 533 452 533 452 533 452 533 452 533 Palkat 68 780 137 560 137 560 137 560 137 560 137 560 137 560 137 560 137 560 varastotyöntekijät hlö 3 45 828 91 656 91 656 91 656 91 656 91 656 91 656 91 656 91 656 /v hlö 30 552 Laskutus hlö 0,3 4 824 9 648 9 648 9 648 9 648 9 648 9 648 9 648 9 648 /v hlö 32 160 kylmälaitos hlö 1 17 688 35 376 35 376 35 376 35 376 35 376 35 376 35 376 35 376 /v hlö 35 376 Siivous tstot /kk 880 440 880 880 880 880 880 880 880 880 Materiaalit 4 320 8 640 8 640 8 640 8 640 8 640 8 640 8 640 8 640 Lavakääreet /lava 0,30 3 240 6 480 6 480 6 480 6 480 6 480 6 480 6 480 6 480 Lavalaput /lava 0,10 1 080 2 160 2 160 2 160 2 160 2 160 2 160 2 160 2 160 Huolto: siirtohyllyt /v 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 Huolto: korkeavarasto /v Tilojen&järjestelmien ylläpito 52 667 81 333 81 333 81 333 81 333 81 333 81 333 81 333 81 333 trukit /v 24 000 12 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 Tilat & kylmä 28 667 57 333 57 333 57 333 57 333 57 333 57 333 57 333 57 333 Energia 40 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 Toimisto ja muut lämpimät tilat Kylmälaitos (-20;-40;+/-0) Tontti 4000m2 /a 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 Yleiskulut 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000
Investointikustannusarvio Vaihtoehto 1 Investointikustannusarvio Siirtohyllystö Hinta 1 Rakennus-, LVIS- ja kylmätekniikka 9 000 000 2 Varasto ja materiaalinkäsittelyjärjestelmät 208 000 3 Tietojärjestelmä 122 000 4 Projektointi&koulutus&käynnistys&Varaus 221 000 4.1 Koulutus 5 000 4.2 Käynnistys 20 000 4.3 Projektointi 113 400 4.4 Varaus 82 500 Yhteensä 9 551 000
Kannattavuustarkastelu INVESTOINTIEHDOTUS HeTu Pakkasvarasto: siirtohyllyjärjestelmä TEKIJÄ Paavo Pastila PÄIVÄYS 16.01.08 Investointikustannukset ja jäännösarvot 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jäännösarvo (-) Rakennus ja LVIS ja kylmätekniikka 2 250 000 6 750 000-6 030 000 9 000 000 0 0 Varasto ja materiaalinkäsittelyjärjestelmät 208 000 50 000-42 000 258 000 Tietojärjestelmä 122 000 100 000-84 000 222 000 Projektointi&koulutus&käynnistys 110 500 110 500 0 221 000 Investment total 2 360 500 7 190 500 0 0 0 150 000 0 0 0-6 156 000 9 701 000 Investointi yhteensä CROSS MARGIN DUE TO THE INVESTMENT (1000 EUR) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nettoliikevaihto 0 716 214 1 432 429 1 432 429 1 432 429 1 432 429 1 432 429 1 432 429 1 432 429 1 432 429 Myyntikustannukset ( - ) 17 150 17 150 17 150 17 150 17 150 17 150 17 150 17 150 17 150 17 150 Myyntivoitto -17 150 699 064 1 415 279 1 415 279 1 415 279 1 415 279 1 415 279 1 415 279 1 415 279 1 415 279 Kustannukset ( - ) 70 000 235 767 377 533 377 533 377 533 377 533 377 533 377 533 377 533 377 533 Operatiivinen tulos -87 150 463 298 1 037 745 1 037 745 1 037 745 1 037 745 1 037 745 1 037 745 1 037 745 1 037 745 Operatiivinen tulos % #DIV/0! 65 72 72 72 72 72 72 72 72 Incl. R&D, planning, training, marketing and start-up costs
Kannattavuustarkastelu NPV (1000 EUR) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Discounted cash flow -2 447 650-6 171 745 873 450 801 330 735 165 576 974 618 774 567 682 520 809 3 312 200 Internal interest rate % 9,0 Risk premium % Discount rate % 9 NPV for the investment (1000 EUR) -613 011 IRR (1000 EUR) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cash inflows + -87 150 463 298 1 037 745 1 037 745 1 037 745 1 037 745 1 037 745 1 037 745 1 037 745 1 037 745 Cash outflows - -2 360 500-7 190 500 0 0 0-150 000 0 0 0 6 156 000 Net cash flow -2 447 650-6 727 202 1 037 745 1 037 745 1 037 745 887 745 1 037 745 1 037 745 1 037 745 7 193 745 IRR ( %) 7,6 % PAY BACK PERIOD (without interest) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cash outflow of the investment (-) -2 360 500-7 190 500 0 0 0-150 000 0 0 0 6 156 000 Cumulative outflow -2 360 500-9 551 000-9 551 000-9 551 000-9 551 000-9 701 000-9 701 000-9 701 000-9 701 000-3 545 000 Cash inflow - working capital -87 150 463 298 1 037 745 1 037 745 1 037 745 1 037 745 1 037 745 1 037 745 1 037 745 1 037 745 Cumulative net cash flow -87 150 376 148 1 413 893 2 451 639 3 489 384 4 527 130 5 564 875 6 602 621 7 640 366 8 678 111 Cumulative cash flows -2 447 650-9 174 852-8 137 107-7 099 361-6 061 616-5 173 870-4 136 125-3 098 379-2 060 634 5 133 111 Pay back period (a) 9
IIR (%) IIR (%) PlaNet Logistics Kannattavuustarkastelu Herkkyystarkastelu 12,0 % Investoinnin sisäisen koron (%) herkkyys investointikustannuksiin IIR (Internal rate of return) 10,0 % 8,0 % 10,7 % 7,6 % 6,0 % 5,5 % 4,0 % 70 % 80 % 90 % 100 % 110 % 120 % 130 % Investointikustannus Investoinnin sisäisen koron (%) herkkyys myyntituottoihin IIR (Internal rate of return) 12,0 % 11,2 % 10,0 % 8,0 % 7,6 % 6,0 % 4,0 % 4,0 % 70 % 80 % 90 % 100 % 110 % 120 % 130 % Myyntituotot
Sisällysluettelo Liitteet: Korkeavarastovaihtoehto
Vaihtoehto 2 Layout
Vaihtoehto 2 Leikkaus