Hannunkiven Lomakylä Oy Y-tunnus 1 TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2016 Yleistä yhtiöstä Yhtiön omistamissa rakennuksissa huoneistot on varattu osakkeenomistajille lomaasunnoiksi. Yhtiö omistaa 36 viikkoloma-asuntoa, joiden yhteinen asuinpinta-ala on 2.260 m2 ja rakennusten tilavuus 7.870 m3. Rakennukset sijaitsevat osoitteessa: Hannunkiventie 1, 43800 Kivijärvi. Lomakylän alue on vuokrattu Kivijärven kunnalta. Alueen pinta-ala on noin 17,7 ha. Lomamökkien rakennusajat ovat seuraavat: mökit 1-11 vv. 1989-1990, mökit 12-37 vv. 1997 1999. Yhtiökokous Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 19.3.2016 Kivijärvellä. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen 14 :n mukaiset varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Tilintarkastajat Varsinaisessa yhtiökokouksessa valittiin yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Moore Stephens Rewinet Oy, päävastuullisena tilintarkastajana toimi KHT Veikko Terho. Yhtiön johto 1.1.2016 yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet Kai Etelämäki Vantaalta puheenjohtaja, Ari Valve Tuusulasta, Marianne Träskman Vantaalta, Riku Rauhala Tampereelta, Pekka Pulkkinen Kemistä ja Pirjo Seppälä Kivijärveltä. Hallitus kokoontui tilikauden aikana 5 kertaa. Toimitusjohtajana on toiminut Ilpo Antikainen. Henkilökunta Yhtiöllä ei ole palkattua henkilökuntaa. Yhtiö on ostanut ulkopuolisia palveluja seuraavasti: Palveluntarjoaja Palvelu Lisätiedot Villi Peura Oy Holiday Club Resorts Oy / Isännöinti Saarijärven Pesula Oy Comforta Oy Villi Peura Oy Villi Peura Oy Sammakkokangas Oy Kivijärven Kunta Loiste Oy Vastaanottopalvelut Kirjanpito, osakasrekisteri, isännöinti palvelut. Pesulapalvelut Vuokratekstiilit Siivouspalvelut Kiinteistöhuolto Jätehuolto Vesi Sähköntoimitus Vakuutukset Yhtiön omistamilla ja hallitsemilla rakennuksilla on tilikautena ollut kiinteistön täysarvo- sekä irtaimistovakuutus Tapiola-vakuutusyhtiössä. Korjaukset ja huolto Huoltoviikolla suoritettujen normaalien huoltotöiden lisäksi suoritettiin seuraavia huoltotöitä ja hankintoja. 3 kappaletta Näpsä suotuveneitä hankittiin kesäkuussa 2016. Ulkogrillit huollettiin ja yksi uusittiin. Lasten leikkipaikalle kiikku ja liukumäki uusittiin.
Hannunkiven Lomakylä Oy Y-tunnus 2 Keskisuomen Valoverkko Oy toimitti joulukuussa 2016 valokuituliittymän vastaanottorakennukseen. Lisäksi huoneistoissa tehtiin tarvittavia korjauksia ja hankintoja kertomusvuoden aikana. Toiminta ja talous Tilikauden aikana yhtiö keskittyi korkeatasoisen palvelutason säilyttämiseen. Lomakylä on saanut RCI Silver Crown arvon vuodelle 2017. Olennaiset toiminnan kehittymistä kuvaavat tunnusluvut. 2016 2015 2014 Tuotot 521.644,23 459.992,46 459.992,46 Käyttökulut 473.488,79 418.226,01 421.541,91 Yhtiöllä on nostettu pitkäaikaisia lainoja remonttien rahoittamiseksi ja lainaa tilikauden lopussa yhteensä 405.000,00 euroa. Yli vuoden vanhat vastikesaamiset on kirjattu luottotappioksi, tilikaudelta 2016 yhteensä 32.679,47. (2015 vuonna 12.105,18, 2014 vuonna 6.147,78, 2013 vuonna 17.698,42 ja 2012 vuonna 37.999,74 ). Luottotappioksi kirjattujen vastikesaamisten perintä jatkuu. Luottotappioiden palautuksien tuotto tilikaudelta 2016 yhteensä 3.332,10. (2015 vuonna 19.695,98, 2014 vuonna 7.833,33, 2013 vuonna 4.089,91 ) Poistot Kertomusvuonna tehtiin poistoja rakennuksista yhteensä 40.468,60. Edellisellä tilikaudella tehtiin poistoja yhteensä 50.153,93. Kulutustiedot 2016 2015 2014 Sähkö kwh 587.985 592.060 577.948 Vesikulutus 2.336 2.197 2.041 Yhtiön hallintaanotetut viikkolomaosakkeet Maksamattomien vastikkeiden johdosta yhtiö on yhtiöjärjestyksen mukaisesti ottanut hallintaansa yhteensä 65 viikkoa. Olennaiset tapahtumat tilikaudella Remonttien ja hankintojen jälkeen on huoneistojen sisustamista jatkettu tekstiilien vaihtamisella ja lisäämisellä. Lisäksi hankittiin kolme uutta soutuvenettä yhteisille vesi-alueille. Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen Remonttien ja hankintojen jälkeen huoneistojen varuste ja laatutasoa parannetaan tekstiili- ja pientarvike hankinnoilla. Arvio toiminnan kehittymisestä Tehdyillä korjauksilla ja hankinnoilla saadaan kaikkien huoneistojen taso palautettua alkuperäiselle korkealle tasolle.
Hannunkiven Lomakylä Oy Y-tunnus 3 Pysyvät rasitteet ja kiinnitykset Yhtiöllä on rahalaitoslainaa Keski-Suomen Osuuspankilta yhteensä 405.000,-. Sen vakuudeksi on annettu vuokraoikeuteen kiinnitetty 600.000,- :n panttikirja. Panttikirja on pankin hallussa. Tarkempi erittely liitetiedoissa. Hallituksen esitys tuloksen käyttämiseksi Tilikauden tappio 282,14. Hallitus esittää, että tilikauden tappio siirretään voitto / tappio tilille ja että osinkoa ei jaeta. Hannunkiven Lomakylä Oy hallitus
HANNUNKIVEN LOMAKYLÄ OY 4 VASTIKELASKELMA 2016 TUOTOT Hoitovastiketuotot 521 644,23 Vuokratuotot 150,00 Korkotuotot 1 830,02 523 624,25 VASTIKEKULUT Palkat ja palkkiot sivukuluineen 4 733,05 Hoitokulut 468 755,74 Korkokulut 9 949,00 483 437,79 Aktivoinnit, kalusto 7 431,89 7 431,89 HOITOLAINA Lainan lyhennys 22 500,00 Tilikauden hoitoyli/alijäämä 10 254,57 Ed. tilikauden hoitoyli/alijäämä 64 081,82 Hoitoyli/alijäämä yhteensä 74 336,39 Täsmäytys taseeseen: Rahoitusomaisuus 117 079,55 Lyhytaikainen vieraspääoma 42 743,16 74 336,39
HANNUNKIVEN LOMAKYLÄ OY 5 TALOUSARVIOVERTAILU Toteutunut 2016 Talousarvio 2016 erotus Toteutunut 2015 Tuotot Vastikkeet 521 644,23 521 650,00 5,77 459 995,46 Muut tuotot 0,00 0,00 0,00 970,00 Vuokrat 150,00 150,00 3 817,39 Liiikevaihto yhteensä 521 794,23 521 800,00 5,77 464 782,85 Poistot Rakennuksista 40 468,60 0,00-40 468,60 Kalustosta 0,00 0,00 50 153,93 Poistot Yhttensä 40 468,60 0,00-40 468,60 Kulut Palkat ja palkkiot 4 450,00 4 100,00-350,00 4 100,00 Palkkojen sivukulut 283,05 0,00-283,05 0,00 Yhtiökokouskulut 2 577,93 5 000,00 2 422,07 3 941,18 Hallituksen kulut 7 825,92 11 000,00 3 174,08 11 468,39 Isännöinti 33 844,26 34 000,00 155,74 33 844,26 Tilintarkastus 1 116,00 1 100,00-16,00 1 116,00 Perintäkulut 5 471,88 1 000,00-4 471,88 3 528,11 Kirjallisuus 718,00 0,00-718,00 906,50 Posti-kopio- monistuskulut 2 191,27 3 500,00 1 308,73 2 596,01 Pankkikulut 621,38 700,00 78,62 533,84 Muut hallinnonkulut 0,00 1 000,00 1 000,00 85,00 Käyttö ja huolto 9 914,34 20 000,00 10 085,66 8 192,93 Takkapuut 6 193,30 8 000,00 1 806,70 5 579,10 Pienkalusto 9 366,69 0,00-9 366,69 3 199,24 Huoltosopimukset 44 640,00 40 000,00-4 640,00 39 977,60 Avainpalvelu, vastaanotto 33 275,95 33 000,00-275,95 33 026,16 Ulkoalueiden huolto 6 511,24 5 000,00-1 511,24 8 663,18 Siivous 61 425,10 65 000,00 3 574,90 64 019,01 Suursiivoukset 8 035,20 6 000,00-2 035,20 5 927,30 Pesulakulut 24 542,16 28 000,00 3 457,84 27 952,59 Vesi ja jätevesi 15 887,69 16 000,00 112,31 14 956,89 Sähkö 74 444,52 76 000,00 1 555,48 76 286,52 Jätehuolto 6 813,12 10 000,00 3 186,88 9 392,84 Vakuutukset 5 928,45 5 800,00-128,45 5 678,24 Maanvuokra 23 083,11 23 500,00 416,89 22 803,12 Vuokrat, varasto 13 043,06 9 700,00-3 343,06 9 682,36 Kiinteistövero 8 522,15 9 000,00 477,85 8 638,98 Kiinteistökorjaukset 8 908,80 10 000,00 1 091,20 1 197,32 Korjaukset aktivoitavat 0,00 0,00 0,00 349 665,82 Kalustonkorjaukset ja huolto 10 030,11 15 000,00 4 969,89 6 933,82 Kalusto aktivoitavat 7 431,89 10 000,00 2 568,11 147 459,15 Aktivoinnit -7 431,89 0,00 7 431,89-497 124,97 Internet 3 327,61 300,00-3 027,61 157,73 Liikuntapaikat 3 600,00 3 600,00 0,00 3 600,00 Muut kulut 779,10 4 500,00 3 720,90 1 697,82 Osakastoiminta 6 770,03 7 000,00 229,97 6 134,77 Luottotappiot 32 679,47 10 000,00-22 679,47 12 105,18 Luottotappiot palautukset -3 332,10-1 000,00 2 332,10-19 695,98 Hoitokulut yhteensä 473 488,79 475 800,00 2 311,21 418 226,01 Liikevoitto 7 836,84 46 000,00 38 163,16-3 597,09 Rahoitus- ja korkotuotot 1 830,02 0,00-1 830,02 10 178,67 Rahoitus- ja korkokulut 9 949,00 0,00-9 949,00 6 674,66 TILIKAUDEN TULOS -282,14 46 000,00 46 282,14-93,08 Hoitolainojen maksu -22 500,00 45 000,00
HANNUNKIVEN LOMAKYLÄ OY 6 TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO Vastikkeet 521 644,23 459 995,46 Vuokrat 150,00 3 817,39 Muut tuotot 970,00 Liiikevaihto yhteensä 521 794,23 464 782,85 Palkat ja palkkiot 4 450,00 4 100,00 Palkkojen sivukulut 283,05 0,00 Poistot ja arvonalentumiset Poisto koneista ja kalustosta 0,00 50 153,93 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä 40 468,60 50 153,93 Kiinteistön hoitokulut Hallinto 54 366,64 58 019,29 Käyttö ja huolto 103 390,28 89 975,03 Ulkoalueiden hoito 6 511,24 8 663,18 Siivous 94 002,46 97 898,90 Vesi ja jätevesi 15 887,69 14 956,89 Sähkö 74 444,52 76 286,52 Jätehuolto 6 813,12 9 392,84 Vahinkovakuutukset 5 928,45 5 678,24 Vuokrat 36 126,17 32 485,48 Kiinteistövero 8 522,15 8 638,98 Korjaukset 18 938,91 8 131,14 Muut hoitokulut 14 476,74 11 590,32 Luottotappiot, palautukset -3 332,10-19 695,98 Luottotappiot 32 679,47 12 105,18 Kiinteistön hoitokulut yhteensä 468 755,74 414 126,01 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 7 836,84-3 597,09 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 1 830,02 10 178,67 Muut korko- ja rahoituskulut Korkokulut 9 949,00 6 674,66 TILIKAUDEN voitto/tappio -282,14-93,08
HANNUNKIVEN LOMAKYLÄ OY 7 TASE 31.12.2016 31.12.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 3 249 663,68 3 290 132,28 Koneet ja kalusto 182 688,90 175 257,01 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 3 432 352,58 3 465 389,29 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 3 432 352,58 3 465 389,29 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset 25 676,14 40 583,48 Rahat ja pankkisaamiset 91 403,41 48 622,98 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 117 079,55 89 206,46 VASTAAVAA 3 549 432,13 3 554 595,75 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 33 048,00 33 048,00 Rakennusrahasto 3 065 065,28 3 065 065,28 Muut rahastot 4 715,80 4 715,80 Edellisten tilikausien tulos -857,97-764,89 Tilikauden voitto/tappio -282,14-93,08 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 3 101 688,97 3 101 971,11 VIERAS PÄÄOMA Pitäaikainen vieras pääoma 337 500,00 382 500,00 Lyhytaikainen vieraspääoma 110 243,16 70 124,64 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 447 743,16 452 624,64 VASTATTAVAA 3 549 432,13 3 554 595,75