Hill Side Golf & Country Club Oy Yhtiökokous 1.12.2016
Työjärjestys 1 Kokouksen avaus 2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja 3 Valitaan kokouksen sihteeri 4 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 5 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 6 Päätetään seuraavan vuoden talousarvio (liite 1.) 7 Päätetään peliohjesääntö (liite 2.) 8 Päätetään rahoitusvastikkeiden rahastoinnista vuonna 2017 9 Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkioista 10 Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet 11 Valitaan tilintarkastajat 12 Muut asiat 14 Kokouksen päättäminen
5 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kutsu osakkaille postitettu perjantaina 10.11.2016 Kutsu ollut perillä osakkailla tiistaina 15.11.2016 10 : kutsu kirjeellä viimeistään viisitoista (15) päivää ennen kokousta Kokousmateriaali ollut osakkaiden nähtävillä ja jaossa maanantai 21.11.2016 lähtien.
2016 Yleistä Kilpailutoiminta onnistui hyvin Yritystapahtumien määrä kasvoi ja niissä onnistuttiin hyvin Kentät erittäin hyvässä kunnossa koko kauden Alkukausi lämmin, heinä-elokuu sateinen Kausi avattiin 5.4. ja kentät suljettiin 31.10. Osakkeiden myynti varattomille tahoille vähäistä kaudella 2016
2016 Pelatut kierrokset yhteensä 31 369 (2015: 31 427 ) Hill Course 18 434 (19 370 ) Valley Course 12 829 (11 989 ) Kultakorttikierrokset 1 861 (1 700) Jäsenten pelikierrokset yhteensä 15 612 (16 393 ) Hill Course 10 192 (10 962 ) Valley Course 5 420 (5 428 )
2016 Valley Course 12 829 ja Hill Course 18 434 30000 25000 20000 15000 10000 Hill Valley 5000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2016 Talous Ravintolan myynti yhteensä 266 000 (2015: 267 000 ) Green fee myynti yhteensä 132 000 (132 000 ) Kilpailutuotot 67 000 (29 000 ) Yritystapahtumat 56 000 (32 400 ) Kultakorttituotot 23 400 (17 000 ) Tulosennuste 77 000 (-174 000 ) Oma pääoma vahvistuu noin 70 000 (-20 400 ) Lainoja lyhennetty 264 012 (261 117 ) Luottotappioita kirjattiin 100 000 (91 795 )
2017 Linjaukset Tavoitteena edelleenkin 35 000 pelikierrosta Valleyn kierrosmäärän kasvattaminen Laadukas kilpailutoiminta tukee näkyvyyttä LETAS 9.-11.6.2017, Valley RP SM, Valley Naisten arvokilpailu 20.-21.5.2017, Valley FJT 2018 karsinta, Valley+Hill (ei vielä päätetty) Valley kilpakentän korostaminen hoidossa ja toiminnassa Molempien kenttien pelattavuutta kehitetään jatkuvasti Ravintolan asema tärkeä kokonaisuuden kannalta Yhteistyö ry:n kanssa vireän ilmapiirin ja toiminnan kehittämisessä
2017 Talous Kävijämäärän kasvusta lisätuottoja Ravintolaan rohkeutta toimintaan ja tarjontaan Yritystapahtumien määrä sama kuin 2016 Kilpailutoiminta on kannattavaa toimintaa Green fee tuotoissa mahdollisuus kasvuun Tiukka kulukuri jatkuu Kentät hoidetaan laadukkaasti Pidetään huoli osaavasta henkilökunnasta Likviditeetin parantaminen PTS rahoitusratkaisu Hill lainan korkomarginaalin alentaminen Kannattavuuden parantaminen edelleenkin Oman pääoman kasvu
Markkinointi Teemat Huippukuntoinen kilpa- ja klubikenttä: Uudenmaan parhaimmistoa Klubiravintola tunnettu lähialueella Kaverit ja perhe, golf on sosiaalinen laji Naisten kausi 2017! Markkinointi yhdessä HSGC ry:n kanssa, uusjäsenhankintaa ja pelioikeuksien kampanjointia Kausikalenteri kolmiosainen Pelaaja Ensin kyselyn tulokset toiminnan tukena
Tuotot 2017 Ennuste Budjetti 2016 2017 Liikevaihto 300, Yleiset myyntitilit 1 470 561 1 497 911 3000, Vastiketuotot 820 911 820 911 55 % 3010 Mainospaikkatuotot 6 000 9 000 1 % 3021, Range myynti 14 000 14 500 1 % 3022, Kilpailumaksut Oy 67 000 45 000 3 % 3023, Green Fee Hill 65 000 75 000 5 % 3024, Green Fee Valley 63 000 75 000 5 % 3026, Yritystapahtumat 56 000 50 000 3 % 3027, Vuokrapelituotot 17 000 20 000 1 % 3028, Pro Shop Myynti 6 000 6 000 0 % 3029, Golfautot 30 000 28 000 2 % 3030, Par 3 650 500 0 % 3040, Ravintola 14 % 203 000 220 000 15 % 3041, Ravintola 24 % 63 000 70 000 5 % 3050, Hallinnointimaksut 27 000 32 000 2 % 3070, Muut myyntituotot 32 000 32 000 2 %
Kulut 2017 2 016 2017 ennuste budjetti Aine-, tarvike-, ja tavaraostot -169 700-195 500 Henkilöstökulut yhteensä -610 400-595 000 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -210 000-210 000 Liiketoiminnan muut kulut 700, Vapaaehtoiset henkilösivukulut -7 256-6 200 720, Toimitilakulut -94 218-95 000 750, Ajoneuvokulut -7 404-5 450 764, Atk-laite ja ohjelmakulut -14 555-11 900 771, Kone- ja kalustokulut -114 081-105 400 780, Matkakulut -3 730-4 300 805, Markkinointikulut -17 155-17 070 837, Hallintopalvelut -20 000-23 000 845, Muut hallintokulut -40 595-35 425 870, Muut liikekulut -102 000-101 500 8700, Muut liikekulut -2 000-1 500 8730, Myynnin luottotappiot -100 000-100 000 Liikevoitto (-tappio) 56 139 89 666
Rahoitustuotot ja kulut 2017 Rahoitustuotot ja -kulut 122 493 113 130 9170, Korkotuotot myyntisaamisista 3 500 3 500 9220, Rahoitusvastikkeet 135 905 133 790 9240, Siirto rahastoon -135 905-133 790 9250, Muut korkotuotot 116 993 107 629 9270, Muut rahoitustuotot 2 000 2 000 9280, Korkotuotot veronpalautuksista 2 016 2017 ennuste budjetti Korkokulut ja muut rahoituskulut -255 990-242 990 9440, Korkokulut ja muut rahoituskulut, muut -36 000-33 000 9460, Korkokulut rahoituslaitoslainoista -200 000-190 000 9490, Korkokulut ostoveloista -2 300-2 300 9540, Verojen viivästysseuraamukset -690-690 9560, Lainojen hoitokulut 9610, Perimiskulut -3 000-3 000 9690, Muut rahoituskulut -14 000-14 000 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -133 497-129 860 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -77 358-40 194
Vastikkeet 2017 Hoitovastike 860 (ALV 10%) Rahoitusvastike 1 (Hill -laina) 100,58 ALV 0 % Korko-osuus 1 (Hill -laina) 73,55 ALV 0 % Rahoitusvastike 2 (Valley -laina) 64,37 ALV 0 % Korko-osuus 2 (Valley -laina) 58,28 ALV 0 % Hill -laina 2016 lopussa 3 279 970 (lyhennys 114 706 + 46 500 ) Valley -laina 2016 lopussa 1 810 481 (lyhennys 86 207 )
Talousarvio 2017 - Vastike Hallituksen esitys yhtiökokoukselle: Vastikkeet 2017 Hoitovastike on 860 sellaisesta osakkeesta, josta on maksettu osakkeelle jaetut osuudet yhtiön pitkäaikaisista lainoista. Vastikkeen suuruus on 1 156,78 sellaisesta osakkeesta, josta ei ole maksettu edellä mainittuja osuuksia yhtiön pitkäaikaisista lainoista. Rahoitusvastikkeen ja koron osuus on 296,78. Vastikkeen suuruus on 982,65 sellaisesta osakkeesta, josta on maksettu osuus Hill lainaan. Rahoitusvastikkeen ja koron osuus on 122,65.
Talousarvio 2017 - Lainaosuudet Osuudet yhtiön pitkäaikaisista lainoista Osakkeisiin kohdistuvat laskennalliset lainaosuudet, jotka osakkaalla on yhtiöjärjestyksen mukaan mahdollisuus maksaa yhdessä erässä kokonaisuudessaan. Osakkeeseen kohdistuva Hill -lainan osuus on 1 216,74 vuoden 2017 rahoitusvastikkeen jälkeen. Osakkeeseen kohdistuva Valley -lainan osuus on 906,96 vuoden 2017 rahoitusvastikkeen jälkeen. 31.12.2015 lainaosuudet yhteensä 2 353,02 31.12.2016 lainaosuudet yhteensä 2 188,07 31.12.2017 lainaosuudet yhteensä 2 032,26 Osakkeeseen kohdistuvan maksuosuuden laskuperusteet Laskenta perustuu yhtiöjärjestyksessä mainittuihin pelioikeusmääriin. Laskennan perusteena käytetty pelioikeusmäärä on 1942. Laskennan korkokanta on 6 %:a.
Peliohjesääntö 2017 Muutokset vuoteen 2016 verrattuna - Seniorimiesten ikäraja laskee Suomessa 50 vuoteen - Pelioikeusilmoitus tehtävä kirjallisesti ennen pelaamisen aloittamista Avainasiakkaan edut: pelaamaan yhtiön kentillä rajoittamattomasti varaamaan lähtöajan 21 päivää ennen pelipäivää itselle ja vierailleen pitämään voimassa useita lähtöaikavarauksia kerrallaan tuomaan vieraat pelaamaan erikoishintaan tilaamaan Suomen Golfkenttien yhdistyksen Kulta-tai Etukortin erikoishintaiseen harjoitteluun yhtiön harjoitusalueilla Klubikortti ja sen erikoisedut
Peliohjesääntö 2017 Sarjakortti Henkilökohtainen pelioikeus on mahdollista muuttaa sarjakortiksi, jossa on 32 pelikierrosta. Sarjakortille voidaan nimetä neljä käyttäjää, eikä sitä näin ollen katsota henkilökohtaiseksi pelioikeudeksi muutoksen jälkeen. Sarjakortille on nimettävä käyttäjä ennen ensimmäistä käyttökertaa, lisäkäyttäjiä voi kuitenkin nimetä myöhemmin. Sarjakortilla voivat pelata myös muut kuin kortille nimetyt pelaajat, mutta vain kortille merkityn käyttäjän seurassa. SARJAKORTTI AVAINASIAKAS Sarjakortti avainasiakkaaksi yhtiö katsoo pelaajan joka muuttaa oman osakkeensa pelioikeuden sarjakortiksi ja nimeää itsensä sarjakortin käyttäjäksi. Sarjakortti avainasiakas on oikeutettu: pelaamaan yhtiön kentillä kortin käyttökertojen mukaisesti varaamaan lähtöajan 21 päivää ennen pelipäivää itselleen ja vierailleen tuomaan vieraita ja perheenjäseniä pelaamaan erikoishintaan Hill Siden osakas klubikorttiin ja sillä saataviin etuisuuksiin (Hill Siden punainen kortti) tilaamaan Suomen Golfkenttien yhdistyksen etukortin erikoishintaiseen harjoitteluun yhtiön harjoitusalueilla
Rahoitusvastikkeen rahastointi 2017 Hallitus esittää, että rahoitusvastikkeet ja osakkaiden maksamat velkaosuudet vuonna 2017 rahastoidaan tilille 2011 Lainanlyhennysrahasto
Hallituksen jäsenten lukumäärä 7 Hallitukseen kuuluu 4-8 jäsentä Hallitukselle ei ole maksettu palkkioita
Hallitus 2016 Matti Kokkinen, puheenjohtaja Christer Mäkelä ( ei jatka) Jyrki Malmio (ei jatka) Juha Hätönen Pekka Ovaska Lasse Melkko Sami Kauhanen
Tilintarkastajat Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy on lupautunut jatkamaan tehtävässä.
Muut asiat Hallitus tiedottaa, että Handelsbankenin nykyinen Hill lainan sopimus päättyy vuonna 2018 ja uudesta sopimuksesta neuvotellaan. Hill-lainan korko tällä hetkellä 4,95 %, jota yritetään alentaa neuvotteluissa. Pankki on esittänyt osana uutta rahoitusratkaisua pidennettyä laina-aikaa. Rahoitusratkaisu tuodaan yhtiökokouksen päätettäväksi 2017
Kiitokset kaudesta 2016 Lämpimät kiitokset osakkaille ja pelaajille miellyttävästä kaudesta. Klubilla oli hyvä tunnelma! Koko henkilökunta onnistui loistavasti koko kauden! Kenttien kunto oli ehdottomasti maamme kärkeä! Hyvää Joulun Aikaa ja Menestyksekästä Uutta Pelikautta 2017!