Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016
2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden aikana huomattavasti tapahtuneiden kuntaliitosten ansiosta. Viimeisin kuntaliitos tapahtui vuoden 2015 alussa Kuopion ja Maaningan kuntien kuntaliitoksen takia. Vuoden 2017 alusta tapahtuu kuntaliitos Juankosken kunnan kanssa. Kuopion Veden talousveden laskuttamattoman veden määrä oli 13 % ja jäteveden vuotovesiprosentti oli 32 %. Valtakunnallisesti talousveden laskuttamattoman veden määrä on keskimäärin 19 % ja jäteveden vuotovesiprosentti on 40 %. Molemmat tunnusluvut kuvaavat pääasiassa vesihuoltoverkostojen kuntoa. Valtakunnallisiin keskimääräisiin lukuihin verrattuna Kuopion Veden luvut ovat hyviä. Itkonniemen vesilaitoksen automaatio-, prosessi- ja LVI-saneerauksien suunnittelutyö käynnistyi vuonna 2016. Hanke jatkuu vuosina 2017-18. Hankkeen kustannusarvio on 5,5 M. Vuonna 2016 investointimenot olivat 8,3 M. Investointimenoista vesihuoltoverkostojen rakentamiseen käytettiin 7,1 M ja laitosrakentamiseen 1,2 M. Käyttökustannukset olivat 10,1 M, josta henkilöstökustannusten osuus oli 4,9 M (49 %), palvelujen ostojen 2,3 M (23 %), materiaaliostojen 2,5 M (25 %) ja liiketoiminnan muiden kulujen 0,4 M (3 %). Käyttökustannukset nousivat 6 % vuoteen 2015 verrattuna. Uutta vesihuoltoverkostoa rakennettiin vuonna 2016 yhteensä 11 kilometriä. Vanhaa verkostoa uusittiin 3 kilometriä. Uutta verkostoa rakennettiin pääasiassa Lehtoniemeen, Hiltulanlahteen ja Kurkimäkeen. Lisäksi aloitettiin siirtolinjojen rakentaminen Kurkimäestä Hiltulanlahteen.
3 TULOSLASKELMA 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 23 736 22 266 Liiketoiminnan muut tuotot 76 5 Tuet ja avustukset kunnalta 0 0 Tuet ja avustukset muilta 22 13 Tuotot yhteensä 22 284 22 284 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -2 560-2 369 Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) -7 16 Palvelujen ostot -2 317-2 157 Materiaalit ja palvelut yhteensä -4 884-4 510 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -3 715-3 588 Henkilösivukulut Eläkekulut -907-859 Muut henkilösivukulut -245-214 Henkilöstökulut yhteensä -4 867-4 661 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -8 317-8 292 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -8 317-8 292 Liiketoiminnan muut kulut -362-314 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot kaupungilta 7 23 Muut rahoitustuotot 0 0 Kunnalle maksetut korkokulut -539-552 Korvaus peruspääomasta -3 616-3616 Muut rahoituskulut 0 0 Rahoitustuotot ja kulut yhteensä -4 148-4 145 YLIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISERIÄ 1 244 361 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 22 24 YLIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA 1 266 385 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 1 266 385 LlIKEYLlJÄÄMÄ 5 392 4 506
4 TASE 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015 VASTAAVAA 1000 1 000 PYSYVÄT VASTAAVAT 76 406 76 399 Aineettomat hyödykkeet Tietoliikenneohjelmat 113 110 Muut pitkävaikutteiset menot 127 176 Aineelliset hyödykkeet 75 979 73 928 Rakennukset 16 196 16 977 Kiinteät rakenteet ja laitteet 58 465 58 122 Koneet ja kalusto 972 828 Keskeneräiset hankinnat 346 0 Sijoitukset Muut saamiset 187 185 VAIHTUVAT VASTAAVAT 7 785 6 383 Vaihto-omaisuuus Varmuusvarasto 142 149 Saamiset Myyntisaamiset 0 0 Lyhytaikaiset lainasaamiset kunnalta 7 575 6 201 Siirtosaamiset 0 17 Muut saamiset 69 16 VASTAAVAA YHTEENSÄ 84 191 82 782 VASTATTAVAA 1000 1000 OMA PÄÄOMA 52 201 50 935 Peruspääoma 28 018 28 018 Edellisten tilikausien ylijäämä 22 917 22 532 Tilikauden ylijäämä 1 266 385 POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET Kertynyt poistoero 181 203 VIERAS PÄÄOMA 31 809 31 644 Pitkäaikainen 29 191 28 83 Lainat kaupungilta 15 112 15 933 Liittymismaksuvelat kaupungille/ KV,KE 78 81 Liittymismaksuvelat, ulkoiset 14 001 12 817 Lyhytaikainen 2 617 2 813 Lainat kaupungilta 820 820 Saadut ennakot 2 0 Ostovelat 781 1 188 Korottomat velat kunnalta/ky 107 14 Siirtovelat 907 791 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 84 191 82 782
5 TUNNUSLUVUT 2016 2015 2014 2013 2012 2016 2015 2014 2013 2012 Vesi Verkostoon lähtenyt vesi 1000 m 3 7 186 7 023 6 628 6 452 6 175 Laskutettu vesi (sis. oma käyttö) 1000 m 3 6 258 6 061 5 933 5 849 5 543 Hukkavesi % 13 14 10 8 10 Käyttömenot/laskutettu vesi /m 3 0,40 0,39 0,41 0,40 0,38 Energiankulutus/vedentuotanto kwh/m 3 0,75 0,69 0,72 0,73 0,73 Vesimaksu (ilman alv) /m 3 1,40 1,37 1,33 1,29 1,22 Jätevesi Puhdistettu jätevesi 1000 m 3 8 500 8,636 7 828 7 948 7 935 Laskutettu jätevesi (sis. oma käyttö) 1000 m 3 5 779 5 537 5 549 5 506 5 340 Vuotovesi % 32 36 29 28 33 Käyttömenot/laskutettu jätevesi /m 3 0,71 0,69 0,66 0,56 0,52 Energiankulutus /puhdist. jätevesi kwh/m 3 0,65 0,59 0,75 0,46 0,46 Jätevesimaksu (ilman alv) /m 3 2,24 2,02 1,87 1,66 1,59 Talous Henkilöstö 31.12. henkilöä 85 79 82 79 78 Liikevaihto 1 000 23 726 22 225 19 952 19 952 17 749 Liikevaihto/laskutettu vesi /m 3 3,79 3,67 3,45 3,41 3,20 Käyttökulut/laskutettu vesi /m 3 1,61 1,55 1,55 1,49 1,43 Liikevaihto/henkilö 1000 /hlö 282,5 281,8 249,4 252,7 227,5 Toimintakate/liikevaihto % 60,6 55,1 55,1 54,0 55,1 Tilikauden ylijäämä/liikevaihto % 5,2 1,7 3,3 7,2 2,5 Pääoman tuotto % 10,1 6,7 6,9 8,9 8,0 Investoinnit, netto milj. 8,3 8,6 14,7 15,3 6,9 Verkostot Vesijohtoverkoston pituus km 855 850 667 640 578 Käyttömenot/vesijohto /m 1,25 1,19 1,16 1,22 1,40 Viemäriverkoston pituus km 563 559 775 7774 704 Käyttömenot/viemäri /m 1,29 1,53 1,48 1,25 1,35 Hulevesiverkko km 280 278 277 277 275 Liittymissopimukset kpl 13 392 13 297 12 022 11 921 9 921 Uusia liittyjiä kpl 120 1275 127 2020 170