Helsingin pelastuslaitos Tilivuosi 2016 30.1.2017 Koko vuosi TUOTOT Tili Myyntituotot Toteuma TUBU Toteuma % T 301000 Liiketoiminnan myyntituotot (virastot ja oy:t) 7 406 201,80 7 689 996,00 96% 310035 Muut yhteistoimintakorvaukset 18 612,29 0,00 310045 Oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvaukset 7 210,00 0,00 311000 Muut suoritteiden myyntituotot 144 347,43 0,00 Myyntituotot 7 576 371,52 7 689 996,00 99% Tili Maksutuotot Toteuma TUBU Toteuma % 320035 Muut terveydenhuollon maksut 184 420,84 120 000,00 154% 320065 Muut opetus ja kulttuuritoimenmaksut 2 815,80 0,00 320075 Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaksut 406 700,00 300 000,00 136% 320080 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut 263 443,86 230 004,00 115% 320090 Muut palvelumaksut 924 247,31 483 996,00 191% Maksutuotot 1 781 627,81 1 134 000,00 157% Tili Tuet ja avustukset Toteuma TUBU Toteuma % 330030 Muut tuet ja avustukset valtiolta 329 406,09 99 996,00 329% 330040 Tuet ja avustukset sosiaaliturvarahastolta 3 113 445,35 2 684 004,00 116% Tuet ja avustukset 3 442 851,44 2 784 000,00 124% Tili Vuokratuotot Toteuma TUBU Toteuma % 340010 Tilojen kokonaisvuokratuotot 2 306 558,02 2 199 996,00 105% 340025 Tilojen muut vuokratuotot 53 137,75 50 004,00 106% 340035 Koneiden ja laitteiden vuokratuotot 1 500,00 0,00
Vuokratuotot 2 361 195,77 2 250 000,00 105% Tili Muut toimintatuotot Toteuma TUBU Toteuma % 350042 Perintä- ja viivästysmaksutuotot 33 160,24 0,00 350060 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 39 069,09 0,00 350070 Käyttöomaisuuden myynnin selvittelytili 0,00 0,00 351000 Muut tuotot 51 369,70 5 004,00 1 027% Muut toimintatuotot 123 599,03 5 004,00 2 470% TOIMINTATUOTOT 15 285 645,57 13 863 000,00 110% KULUT Tili Hnekilöstökulut Toteuma TUBU Toteuma % T 400500 Kuukausipalkat -19 650 970,42-20 193 000,24 97% 400900 Lomarahat -1 146 005,17-1 208 499,88 95% 403100 Harjoittelijat 0,00 0,00 403300 Palkattoman vapaan sijaiset -223 304,86 0,00 403400 Projektihenkilöt -239 664,97 0,00 403500 Sairauslomasijaiset -25 958,67 0,00 404100 Vuosilomasijaiset -6 008,36-19 999,92 30% 404300 Äitiyslomasijaiset -34 173,85 0,00 404400 Muu tilapäinen työvoima -2 985,61-3 999,96 75% 404700 Ilta-, yö-, lauantai- ja sunnuntaikorvaukset -5 040 490,48-5 265 000,00 96% 404800 Muut erilliskorvaukset -128 311,84-124 000,08 103% 405300 Ylituntiperusteiset korvaukset -348 803,37-363 000,00 96% 405700 Siviilipalvelusmiehet -4 214,60 0,00 406100 Aloitepalkkiot -1 500,00 0,00 406200 Ansionmenetyskorvaukset 0,00 0,00
406300 Asiantuntijapalkkiot -8 575,00-9 999,96 86% 406600 Esiintymispalkkiot 0,00-999,96 406800 Kokouspalkkiot -18 940,00-21 000,00 90% 406900 Luentopalkkiot -80 010,00-60 999,96 131% 407900 Muut palkkiot -22 503,58-90 000,00 25% 408100 Jaksotetut palkat ja palkkiot -73 094,46 0,00 409100 Sairausvakuutuskorvaukset 237 312,29 290 000,04 82% 409200 Tapaturmakorvaukset 77 581,97 0,00 409300 Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset 12 858,87 0,00 409500 Muut hlöstökorv ja muut hlöstökulujen korjauserät 18 765,98 0,00 410500 KuEL-maksut -7 270 669,73-7 357 059,96 99% 413500 Jaksotetut eläkekulut -4 459,05 0,00 415500 Sosiaaliturvamaksut (kansaneläke- ja sairausvakuut -572 331,78-579 597,20 99% 416000 Työttömyysvakuutusmaksut -1 049 751,62-1 066 240,68 98% 416500 Tapaturmavakuutusmaksut -188 416,89-191 376,88 98% 417500 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut 5 269,88 0,00 Henkilöstökulut -35 789 355,32-36 264 775 99% Tili Palvelujen ostot Toteuma TUBU Toteuma % 434100 Asiantuntijapalvelut -857 983,67-1 047 000,12 82% 434105 IT-käyttö- ja ohjelmistojen ylläpitopalvelut -338 217,61-240 000,00 141% 434110 IT-ohjelmistojen kehittäminen -50 420,33-60 000,00 84% 434115 Muut IT-palvelut -69 525,70-30 000,00 232% 434125 Käännöspalvelut -7 083,43-2 000,04 354% 434135 Suunnittelupalvelut -54 854,53-39 999,96 137% 434140 Tiedotuspalvelut 0,00-11 000,04 434145 Toimistopalvelut (= tekstinkäsit, monistus,lähetti -327,17 0,00
434150 Tulkkipalvelut -1 320,00 0,00 434185 Taittotyöt -5 871,60-5 500,08 107% 434190 Valokuvauspalvelut -727,80 0,00 434195 Mainostoimistopalvelut 0,00 0,00 435900 Muut toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut -11 368,55-9 500,04 120% 437200 Ilmoitukset -5 403,39-13 999,92 39% 437300 Painatukset -25 232,26-23 500,08 107% 437600 Postimaksut -12 181,59-9 999,96 122% 437610 Kirjekuoret (postimaksu maksettu) -2 180,19 0,00 437650 ICT - palvelut -540 466,99-609 999,96 89% 437700 Tele- ja puhelinpalvelut 0,00 0,00 437800 Tietoliikennemaksut 0,00 0,00 438300 Liikennevakuutukset -87 784,43-135 000,00 65% 438500 Omaisuus-, vastuu- ja asiakasvahinkovakuutukset -90 975,41-38 000,04 239% 438900 Vakuutusrahastomaksut -1 763,94-2 000,04 88% 439100 Alueiden puhtaanapito -96 261,41-29 000,04 332% 439200 Öljyiset jätteet ja vahingot -8 721,05-3 999,96 218% 439205 Biojäte -3 431,48-3 000,00 114% 439215 Keräyspahvi -1 545,78-3 999,96 39% 439220 Keräyspaperi -465,37-999,96 47% 439225 Keräyskartonki -175,72 0,00 439230 Toimistopaperi (valkoinen) -380,00 0,00 439240 Metalli 19,76-999,96-2% 439245 Ongelmajätteet -566,10-1 999,92 28% 439250 Tartuntavaarallinen jäte -373,83-999,96 37% 439255 Tietosuojattu materiaali -504,00 0,00 439260 Sekajäte -22 695,30-35 000,04 65%
439265 Rakennusjäte -21,78-999,96 2% 439275 SER (sähkö- ja elektroniikkaromu) -493,00 0,00 439285 Viemärihuollon jätteet -10 815,75 0,00 439290 Muut jätehuollon kulut 0,00 0,00 439300 Talviurakointi -57 512,85-39 999,96 144% 439400 Jätevesimaksut -27 267,81-26 000,04 105% 439600 Pesulapalvelut -77 555,08-98 000,04 79% 439800 Siivouspalvelut -374 026,00-425 000,04 88% 440200 Alueiden kunnossapito -38 176,64-24 999,96 153% 440300 Rakennusten kunnossapito -174 793,44-131 000,04 133% 440400 Rakennusten purkaminen -668,85 0,00 440500 Rakennustyöt -73 142,15-72 000,00 102% 440700 Katu- ja tiehoitomaksut -3 260,77-6 000,00 54% 440800 Yleisten laitteiden ja kiinteistöjärjestelmien kun -391 506,58-355 000,08 110% 440900 Muu rakennusten ja alueiden kunnossapito -285 927,41-402 000,00 71% 442200 IT-laitteiden kunnossapito -1 726,61-36 000,00 5% 442500 Koneiden ja kaluston kunnossapito -71 541,31-63 000,00 114% 442800 Kuljetusvälineiden kunnossapitopalvelut -155 539,40-180 000,00 86% 442900 Lääkintälaitteiden huolto ja korjaus -14 798,21-9 999,96 148% 443100 Henkilöstöruokailu -67 408,97-81 000,00 83% 443200 Majoituspalvelut -25 524,30-18 500,04 138% 443300 Ravitsemuspalvelut -118 452,27-65 999,88 179% 444200 Henkilökunnan taksin käyttö -2 827,49-2 500,08 113% 444300 Henkilöstön matkakulut -12 493,40-23 499,84 53% 444500 Korvaus oman auton käytöstä -14 261,19-16 999,92 84% 444600 Luottamushenkilöiden matkakulut 0,00-5 000,04 0% 444700 Rahti- ja kuljetuspalvelut -31 972,11-37 000,08 86%
444800 Verottomat päivärahat -35 962,10-15 999,96 225% 444900 Muut matkustus- ja kuljetuspalvelut -4 248,16-2 000,04 212% 445400 Henkilöstön työterveyshuolto -376 021,78-152 000,04 247% 445600 Kulukorvaukset -4,55 0,00 445900 Muut laboratoriotutkimukset 0,00 0,00 446600 Työhygieniset mittaukset -6 422,06-9 999,96 64% 446900 Muut terveydenhoito- ja hygieniapalvelut -11 540,40-5 000,04 231% 447100 Henkilöstön koulutus -78 689,69-76 000,08 104% 447110 Henkilöstön virkistystoiminta ja muistaminen -52,30 0,00 447200 Kulttuuripalvelut -6 791,59-3 000,00 226% 447300 Näyttelypalvelut -1 390,50 0,00 447400 Opinto- ja virkistyspalvelut -55 069,88-71 999,88 76% 447500 Oppilaiden koulutuspalvelut -192 951,45-120 000,00 161% 448400 Muut koulutus- ja kulttuuripalvelut -36 950,00-5 000,04 739% 448900 Muut yhteistoimintaosuudet -20 325,00-6 000,00 339% 449100 Vartiointi- ja turvapalvelut -17 097,83-18 000,00 95% 449200 Kiinteistönhoitopalvelut 0,00-999,96 449500 Muut palvelut -85 712,48-74 999,88 114% 449550 Saadut käteisalennukset 235,74 0,00 Palvelujen ostot -5 259 496,27-5 039 000 104% Tili Aineet,tarvikkeet ja tavarat Toteuma TUBU Toteuma % 450100 IT-tarvikkeet -18 950,76-6 999,96 271% 450300 Karttatöiden tarvikkeet -32,62 0,00 450700 Näyttelytarvikkeet -25 338,76-54 000,00 47% 451100 Toimisto- ja opetustarvikkeet -12 843,40-20 999,88 61% 451200 Valokopio- ja tulostustarvikkeet -7 995,55-11 000,04 73%
451400 Valokuvaustarvikkeet 0,00 0,00 453100 Kartat -11 786,54-999,96 1 179% 453200 Kirjat -13 353,48-3 499,92 382% 453500 Audio- ja videotallenteet (ent. nimi Muu kirjastoa -645,16 0,00 453700 Sanoma- ja aikakauslehdet -7 999,03-9 000,00 89% 453900 Muu kirjallinen materiaali -8 099,67 0,00 454100 Elintarvikkeet -11 225,62-6 499,92 173% 454150 Muut ruoanvalmistukseen liittyvät tarvikkeet 0,00 0,00 455500 Tekstiilit -4 350,64-16 000,08 27% 455600 Työ- ja suojavaatteet -192 486,83-154 000,08 125% 455900 Muu vaatteisto -28 666,02-6 000,00 478% 456300 Lääkkeet -27 172,88-50 000,04 54% 456900 Muut hoitotarvikkeet -324 733,90-243 999,96 133% 457400 Siivous- ja puhdistusaineet ja - tarvikkeet -62 701,80-46 999,92 133% 457500 Bensiini -5 656,13-9 999,96 57% 457600 Diesel -282 110,85-350 000,04 81% 457800 Kevyt polttoöljy -31 468,10-45 000,00 70% 458000 Muut poltto- ja voiteluaineet -33 446,43-17 000,04 197% 458110 Lämmitys -860 290,94-755 000,04 114% 458200 Sähkötarvikkeet -906,72 0,00 458230 Sähkön osto ja sähkön siirto -713 477,31-705 000,00 101% 458250 Sähkön osto, ulkopuoliset sopimukset 0,00-20 000,04 458300 Kaasu 0,00 0,00 458400 Vesi -53 066,22-50 000,04 106% 458800 IT-laitteet -110 374,40-59 000,04 187% 458900 IRT IT-laitteet -31 655,78-99 999,96 32% 459200 Koneet ja työvälineet -97 058,90-123 999,96 78%
459300 IRT Koneet ja työvälineet, irtaimistoluetteloon -121 832,27 0,00 459600 Lääkintälaitteet -13 222,51-96 999,96 14% 459700 IRT Lääkintälaitteet, irtaimistoluetteloon -46 965,30 0,00 460000 Koulukalusto sekä opetus- ja toimintavälineet -1 306,96-5 000,04 26% 460200 Palo- ja pelastuskalusto -332 615,05-332 000,04 100% 460300 IRT Palo- ja pelastuskalusto, irtaimistoluetteloon -45 624,05 0,00 460400 Toimistokoneet ja -kalusto -30 985,30-60 999,96 51% 460500 IRT Toimistokoneet ja -kalusto, irt.luetteloon -45 603,45 0,00 460550 Työkalut -12 207,45-6 000,00 203% 460600 Astiat -8 405,56 0,00 460800 Muu kalusto -78 518,84-61 000,08 129% 460900 IRT Muu kalusto, irtaimistoluetteloon -36 925,74 0,00 461100 Kiinteistönhoidon aineet ja tarvikkeet -100 983,76-45 000,00 224% 461200 LVI-kalusteet ja -tarvikkeet -63 938,59-75 000,00 85% 461500 Rakennusaineet- ja tarvikkeet -4 936,42-24 999,96 20% 462300 Merkkipäivä- ja kannustelahjat (tavarana annetut l -14 907,50-15 499,92 96% 462500 Torjunta-aineet -52 635,41-21 000,00 251% 462700 Työaineet ja tarvikkeet (toimintaan liittyvä) -398 933,64-320 000,04 125% 462750 Hiekat -407,40 0,00 462900 Muu materiaali -14 522,01-29 999,88 48% Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 403 371,65-3 958 500 111% Tili Avustukset Toteuma TUBU Toteuma % 473000 Avustukset järjestöille -122 500,00-122 500,00 100% 473300 Avustukset henkilökuntakerhoille -17 500,00-17 499,96 100% Avustukset -140 000,00-140 000,0 100% Tili Vuokrakulut Toteuma TUBU Toteuma %
480300 Maa- ja vesialueiden vuokrat -119 220,39-124 999,92 95% 481200 Palvelussuhdeasuntojen vuokrat -4 957,04 0,00 481700 Toimitilojen vuokrat -4 112 709,04-4 299 000,00 96% 482000 Toimitilojen ulkopuoliset vuokrat 0,00-14 000,04 483900 Muiden rakennusten ja huoneistojen vuokrat -1 860 584,33-1 892 000,04 98% 484400 Kopiokoneiden leasingvuokrat -40 448,92-57 000,00 71% 485900 Muiden koneiden ja laitteiden vuokrat -46 563,22-62 000,04 75% 486000 Muiden koneiden ja laitteiden leasingvuokrat -7 739,46-3 000,00 258% 486100 IT-lisenssit ja käyttöoikeusmaksut -280 621,86-426 000,00 66% 486800 Työvaate- ja tekstiilivuokrat -5 954,50-5 000,04 119% 487900 Muut vuokrakulut -1 129,64-5 000,04 23% Vuokrakulut -6 479 928,40-6 888 000 94% Muut toimintakulut Koko vuosi Tili Muut toimintakulut Toteuma TUBU Toteuma % 490600 Arvonlisävero, oma käyttö -5 037,77 0,00 491500 Muut välilliset verot -617,51 0,00 493000 Edustuskulut -3 716,37-3 500,04 106% 493300 Jäsenmaksut -9 490,00-9 500,00 100% 493900 Luottotappiot -183 541,62-3 000,00 6 118% 494300 Vahingonkorvaukset -3 812,28 0,00 494900 Viivästyskorot -315,56 0,00 496600 Ostojen valuuttakurssierot 0,00 0,00 496650 Ostojen valuuttakurssierot -0,65 0,00 497500 Muut kulut 2 274,59-52 726,08-4% Muut toimintakulut -204 257,17-68 726 297% TOIMINTAKULUT -52 276 408,81-52 359 000,52 100%
TOIMINTAKATE VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -36 990 763,24-38 496 001 96% -36 990 763,24-38 496 001 96% Koko vuosi Tili Tilin nimi Toteuma TUBU Toteuma % P710500 Poistot aineettomista oikeuksista -30 639,58 0,00 711000 Poistot muista pitkävaikutteisista menoista 0,00 0,00 712000 Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista -28 269,00 0,00 712500 Poistot koneista ja kalustosta -1 791 641,73-2 121 999,96 84% 715500 Poistot, rahoitusosuudet 108 592,51 0,00 Suunnitelman mukaiset poistot -1 741 957,80-2 121 999,96 82% TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (-) / ALIJÄÄMÄ -38 732 721,04-40 618 000 95% -38 732 721,04-40 618 000 95%