Tuloslaskelma, Print date: 19.02.2014 08:45 Sivu: 1 01.01.2013:31.12.2013 01.01.2012:31.12.2012 VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot 3001 Valtionavustus 3 800,00 3002 Hanke- ja erityisavustukset 71 639,56 32 049,48 3003 Kuntien avustukset 20 000,00 15 000,00 3007 SKAF:n avustus 1 886,80 608,00 3008 Uudenmaan osuus hankkeesta 9 834,39 3019 Saadut palkkatuet 11 023,00 12 597,98 3020 Osanottotuotot 30 812,40 31 540,00 3022 Kurssimaksutuotot 1 590,00 1 580,00 3033 Myyntipaikkatuotot 6 128,00 3034 Puhvettituotot 256,10 329,30 3037 Tarvikemyyntituotot 913,70 3038 Vuokratuotot/kansallispuvut 4 243,50 3 600,00 3039 Ansiomerkkituotot 1 844,04 310,00 3040 Palveluiden myyntituotot 31 301,35 33 942,01 3047 Myynti 24% Pilailutarvikkeet 1 440,40 3048 Myynti 24% Pukuvuokra 3 951,77 3049 Myynti 24% Muu myynti 232,26 3050 Muut toiminnan tuotot 0,00 300,00 Yhteensä Tuotot 200 897,27 131 856,77 Kulut (Ensimmäinen sivu) Sivu: 1
Tuloslaskelma, Print date: 19.02.2014 08:45 Sivu: 2 Henkilöstökulut 4000 Palkat 185 517,51 132 278,47 4020 Luontoisedut 440,00 400,00 4021 Luontoisetujen vastatili -440,00-400,00 4040 Sairausvakuutuskorvaukset -915,80-5 388,82 4102 Tyel-maksut 39 848,66 31 308,86 4103 Työntekijän Tyel-osuus -10 145,31-7 266,18 4110 Sotu-maksut 3 771,99 2 841,06 4115 Tapaturmavakuutusmaksut 857,93 459,57 4116 Työttömyysvakuutusmaksut 3 049,43 1 766,17 4117 Ryhmähenkivakuutusmaksut 152,03 90,83 4118 Työntek.osuus.lakis.vak. -1 112,34-777,54 Yhteensä Henkilöstökulut 221 024,10 155 312,42 Muut kulut 4300 Km-korvaukset 8 286,86 2 681,52 4301 Päivärahat 674,00 320,00 4302 Majoituskulut 0,00 238,00 4303 Matkakulut 12,00 20,00 4320 Ruokailukulut 2 541,59 1 048,31 4330 Tapahtumatekniikka 0,00 3 875,00 4337 Tapahtumakulut 24 465,88 13 709,24 4339 Tapahtumavakuutus 145,16 100,33 4340 Ostetut palvelut 267,84 6 500,00 4350 Ostot, tarvikemyynti 741,18 73,28 4351 Varastonmuutos 3 043,17 1 147,77 Sivu: 2
Tuloslaskelma, Print date: 19.02.2014 08:45 Sivu: 3 4353 Puhvettiostot 204,70 255,30 4360 Tarvikekulut 1 586,79 582,80 4361 Palkinnot 99,99 43611 Tarvikekulut ALV 122,08 4362 Ansiomerkit 1 539,35 69,64 4365 Ilmoitus- ja mainoskulut 1 661,60 419,00 43651 Ilmoitus- ja mainoskulut ALV 240,00 4366 Jäsenmaksut 161,00 948,50 4367 Lupamaksut 780,74 120,52 4370 Painatuskulut 3 685,99 2 546,90 4375 Vuokrat 6 096,48 1 175,63 4376 Avustukset ja stipendit -5,00 4380 Muut toiminnan kulut 1 021,10 681,41 4400 Työterveyshuolto 1 411,51 1 727,58 4405 Tyky-toiminta 0,00 560,00 4430 Henkilöstön kehittäminen 313,40 1 093,00 4490 Muut henkilöstökulut 700,00 2,00 4510 Vastikkeet 12 496,92 13 251,65 4520 Energiakulut 2 292,92 1 259,03 45201 Energiakulut ALV 587,14 4530 Siivous ja puhtaanapito 852,89 409,51 45301 Siivous ALV 241,09 4540 Kalustohankinnat 548,90 4560 Korjaus- ja huoltokulut 18 486,64 673,63 45601 Korjaus- ja huoltokulut ALV 984,06 45701 Vartiointi ALV 93,00 Sivu: 3
Tuloslaskelma, Print date: 19.02.2014 08:45 Sivu: 4 4571 Vartiointi 750,84 473,64 4600 Toimistotarvikkeet 2 950,58 198,52 46001 Toimistotarvikkeet ALV 287,73 4610 Puhelinkulut 3 131,81 1 922,06 46101 Puhelinkulut ALV 62,91 4615 Posti ja rahti 641,55 138,51 46151 Rahti ALV 184,68 4620 Kopiointi 796,99 819,74 4625 Tietoliikennekulut 2 234,57 1 021,96 4630 Pankkikulut 842,34 562,12 46301 Tietoliikennekulut ALV 904,75 4635 Kirjallisuus ja lehdet 76,91 4640 Kokous- ja neuvottelukulut 497,83 823,95 46401 Kokoustarjoilu ALV 8,77 4645 Leasing-vuokrat 4 307,57 2 516,69 4646 ATK-laitteet ja ohjelmat 921,85 246,00 4652 Vakuutukset 720,40 717,51 4655 Tilintarkastus ja konsultointi 639,00 592,37 4656 Koulutuskulut 68,00 4660 Edustus, lahjat, onnittelut 85,36 233,40 4685 Muut hallinnon kulut 1 189,25 180,55 Yhteensä Muut kulut 117 684,66 65 936,57 Kulut yhteensä 4000 Palkat 185 517,51 132 278,47 4020 Luontoisedut 440,00 400,00 Sivu: 4
Tuloslaskelma, Print date: 19.02.2014 08:45 Sivu: 5 4021 Luontoisetujen vastatili -440,00-400,00 4040 Sairausvakuutuskorvaukset -915,80-5 388,82 4102 Tyel-maksut 39 848,66 31 308,86 4103 Työntekijän Tyel-osuus -10 145,31-7 266,18 4110 Sotu-maksut 3 771,99 2 841,06 4115 Tapaturmavakuutusmaksut 857,93 459,57 4116 Työttömyysvakuutusmaksut 3 049,43 1 766,17 4117 Ryhmähenkivakuutusmaksut 152,03 90,83 4118 Työntek.osuus.lakis.vak. -1 112,34-777,54 4300 Km-korvaukset 8 286,86 2 681,52 4301 Päivärahat 674,00 320,00 4302 Majoituskulut 0,00 238,00 4303 Matkakulut 12,00 20,00 4320 Ruokailukulut 2 541,59 1 048,31 4330 Tapahtumatekniikka 0,00 3 875,00 4337 Tapahtumakulut 24 465,88 13 709,24 4339 Tapahtumavakuutus 145,16 100,33 4340 Ostetut palvelut 267,84 6 500,00 4350 Ostot, tarvikemyynti 741,18 73,28 4351 Varastonmuutos 3 043,17 1 147,77 4353 Puhvettiostot 204,70 255,30 4360 Tarvikekulut 1 586,79 582,80 4361 Palkinnot 99,99 43611 Tarvikekulut ALV 122,08 4362 Ansiomerkit 1 539,35 69,64 4365 Ilmoitus- ja mainoskulut 1 661,60 419,00 Sivu: 5
Tuloslaskelma, Print date: 19.02.2014 08:45 Sivu: 6 43651 Ilmoitus- ja mainoskulut ALV 240,00 4366 Jäsenmaksut 161,00 948,50 4367 Lupamaksut 780,74 120,52 4370 Painatuskulut 3 685,99 2 546,90 4375 Vuokrat 6 096,48 1 175,63 4376 Avustukset ja stipendit -5,00 4380 Muut toiminnan kulut 1 021,10 681,41 4400 Työterveyshuolto 1 411,51 1 727,58 4405 Tyky-toiminta 0,00 560,00 4430 Henkilöstön kehittäminen 313,40 1 093,00 4490 Muut henkilöstökulut 700,00 2,00 4510 Vastikkeet 12 496,92 13 251,65 4520 Energiakulut 2 292,92 1 259,03 45201 Energiakulut ALV 587,14 4530 Siivous ja puhtaanapito 852,89 409,51 45301 Siivous ALV 241,09 4540 Kalustohankinnat 548,90 4560 Korjaus- ja huoltokulut 18 486,64 673,63 45601 Korjaus- ja huoltokulut ALV 984,06 45701 Vartiointi ALV 93,00 4571 Vartiointi 750,84 473,64 4600 Toimistotarvikkeet 2 950,58 198,52 46001 Toimistotarvikkeet ALV 287,73 4610 Puhelinkulut 3 131,81 1 922,06 46101 Puhelinkulut ALV 62,91 4615 Posti ja rahti 641,55 138,51 Sivu: 6
Tuloslaskelma, Print date: 19.02.2014 08:45 Sivu: 7 46151 Rahti ALV 184,68 4620 Kopiointi 796,99 819,74 4625 Tietoliikennekulut 2 234,57 1 021,96 4630 Pankkikulut 842,34 562,12 46301 Tietoliikennekulut ALV 904,75 4635 Kirjallisuus ja lehdet 76,91 4640 Kokous- ja neuvottelukulut 497,83 823,95 46401 Kokoustarjoilu ALV 8,77 4645 Leasing-vuokrat 4 307,57 2 516,69 4646 ATK-laitteet ja ohjelmat 921,85 246,00 4652 Vakuutukset 720,40 717,51 4655 Tilintarkastus ja konsultointi 639,00 592,37 4656 Koulutuskulut 68,00 4660 Edustus, lahjat, onnittelut 85,36 233,40 4685 Muut hallinnon kulut 1 189,25 180,55 Yhteensä Kulut yhteensä 338 708,76 221 248,99 Tuotto-/Kulujäämä -137 811,49-89 392,22 VARAINHANKINTA Tuotot 5100 Jäsenmaksutuotot 24 411,00 18 876,00 5101 Liiton jäsenmaksuosuus -11 817,00-5 540,78 5110 Vuokratuotot 645,00 148,60 5120 Tarvikemyyntituotot 7 265,98 489,50 5123 Kopiontituotot 1 108,75 1 335,18 5125 Arpajaistuotot 400,00 Sivu: 7
Tuloslaskelma, Print date: 19.02.2014 08:45 Sivu: 8 Yhteensä Tuotot 22 013,73 15 308,50 Kulut 5210 Ostokulut 1 000,00 Yhteensä Kulut 1 000,00 Varainhankinta yhteensä 21 013,73 15 308,50 Tuotto-/kulujäämä -116 797,76-74 083,72 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot 8100 Vuokratuotot 97 514,49 80 920,26 8130 Sijoitus- ja rah.toim.korkotuotot 15,92 16,65 8150 Muut rahoitustulot 150,00 547,14 Yhteensä Tuotot 97 680,41 81 484,05 Kulut 8500 Yhtiövastikkeet, vuokrattujen tilojen 39 718,40 42 892,48 8550 Sijoitus- ja rah.toim.korkokulut 1 161,98 1 973,68 8590 Muut rahoituskulut 645,73 1 192,47 Yhteensä Kulut 41 526,11 46 058,63 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 56 154,30 35 425,42 Tuotto-/kulujäämä -60 643,46-38 658,30 SATUNNAISET ERÄT YLEISAVUSTUKSET 9600 Yleisavustukset 55 499,98 34 000,03 Sivu: 8
Tuloslaskelma, Print date: 19.02.2014 08:45 Sivu: 9 Yhteensä YLEISAVUSTUKSET 55 499,98 34 000,03 RAHASTOT Tilikauden tulos -5 143,48-4 658,27 Tilinpäätössiirrot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -5 143,48-4 658,27 (Viimeinen sivu) Sivu: 9