KOKKOLAN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU - MAALISKUU 2015-2016 13.4.2016 TOIMINTATUOTOT TA 2016 Tot. 1-3.2016 TP 2015 Tot. 1-3.2015 Muutos - Muutos -% Tot.% Tot.% EROTUS- 1-3/15 / 1-3/16 1-3/15 / 1-3/16TA 2016 TP2015 Ta2016/Tp2015 KOKKOLA 528 425 32 566 829 368 40 964-8 398-20,5 % 6,2 % 4,9 % -300 943 ja vammaispalvelut 4 368 100 671 264 4 441 126 836 148-164 884-19,7 % 15,4 % 18,8 % -73 026 3 314 300 474 239 3 419 650 571 204-96 965-17,0 % 14,3 % 16,7 % -105 350 1 053 800 197 025 1 021 476 264 944-67 919-25,6 % 18,7 % 25,9 % 32 324 8 136 100 1 881 748 7 466 099 1 906 924-25 176-1,3 % 23,1 % 25,5 % 670 001 6 172 500 1 453 631 5 731 891 1 476 927-23 296-1,6 % 23,6 % 25,8 % 440 609 1 963 600 428 117 1 734 208 429 997-1 880-0,4 % 21,8 % 24,8 % 229 392 Sosiaalitoimi yhteensä 13 032 625 2 585 578 12 736 590 2 784 036-198 458-7,1 % 19,8 % 21,9 % 296 035 5 854 400 1 453 698 4 490 485 913 815 539 883 59,1 % 24,8 % 20,4 % 1 363 915 2 067 100 422 490 1 298 251 261 709 160 781 61,4 % 20,4 % 20,2 % 768 849 1 386 700 478 715 1 150 686 246 642 232 073 94,1 % 34,5 % 21,4 % 236 014 1 665 000 389 554 1 382 276 286 321 103 233 36,1 % 23,4 % 20,7 % 282 724 Erikoissairaanhoito 127 500 20 427 103 082 22 254-1 827 0,0 % 0,0 % 0,0 % 24 418 19 014 525 4 059 703 17 330 157 3 720 105 339 598 9,13 % 21,35 % 21,5 % 1 684 368 Tavoite: Tilinpäätös 2015 => Talousarvio 2016 1 684 368 9,72 % Taloushallinto Tommi Koskinen 1
KOKKOLAN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU - MAALISKUU 2015-2016 13.4.2016 TOIMINTAKULUT TA 2016 Tot. 1-3.2016 TP 2015 Tot. 1-3.2015 Muutos - Muutos -% Tot.% Tot.% EROTUS- 1-3/15 / 1-3/16 1-3/15 / 1-3/16TA 2016 TP2015 Ta2016/Tp2015 KOKKOLA 1 817 088 391 319 2 053 400 428 663-37 344-8,7 % 21,5 % 20,9 % -236 312 ja vammaispalvelut 37 077 625 8 765 193 37 949 002 9 087 440-322 247-3,5 % 23,6 % 23,9 % -871 377 18 932 273 4 372 053 19 269 690 4 628 419-256 366-5,5 % 23,1 % 24,0 % -337 417 18 145 352 4 393 140 18 679 312 4 459 021-65 881-1,5 % 24,2 % 23,9 % -533 960 37 858 822 8 696 128 37 788 570 8 693 991 2 137 0,0 % 23,0 % 23,0 % 70 252 26 029 099 5 821 934 25 109 685 5 921 638-99 704-1,7 % 22,4 % 23,6 % 919 414 11 829 723 2 874 194 12 678 885 2 772 353 101 841 3,7 % 24,3 % 21,9 % -849 162 Sosiaalitoimi yhteensä 76 753 535 17 852 640 77 790 971 18 210 094-357 454-2,0 % 23,3 % 23,4 % -1 037 436 34 707 175 7 990 258 34 694 068 7 613 062 377 196 5,0 % 23,0 % 21,9 % 13 107 14 800 755 3 312 259 14 955 868 3 083 114 229 145 7,4 % 22,4 % 20,6 % -155 113 9 834 997 2 511 656 9 927 540 2 211 204 300 452 13,6 % 25,5 % 22,3 % -92 543 5 283 194 1 084 780 5 066 981 1 172 514-87 734-7,5 % 20,5 % 23,1 % 216 213 Erikoissairaanhoito yhteensä 59 601 022 16 513 401 58 872 720 16 406 915 106 486 0,6 % 27,7 % 27,9 % 728 302 171 061 732 42 356 298 171 357 760 42 230 070 126 228 0,30 % 24,76 % 24,6 % -296 028 Tavoite: Tilinpäätös 2015 => Talousarvio 2016-296 028-0,17 % Taloushallinto Tommi Koskinen 2
KOKKOLAN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU - MAALISKUU 2015-2016 13.4.2016 TOIMINTAKATE TA 2016 Tot. 1-3.2016 TP 2015 Tot. 1-3.2015 Muutos - Muutos -% Tot.% Tot.% EROTUS- 1-3/15 / 1-3/16 1-3/15 / 1-3/16TA 2016 TP2015 Ta2016/Tp2015 KOKKOLA -1 288 663-358 753-1 224 032-387 699 28 946-7,5 % 27,8 % 31,7 % -64 631 ja vammaispalvelut -32 709 525-8 093 929-33 507 876-8 251 292 157 363-1,9 % 24,7 % 24,6 % 798 351-15 617 973-3 897 814-15 850 040-4 057 215 159 401-3,9 % 25,0 % 25,6 % 232 067-17 091 552-4 196 115-17 657 836-4 194 077-2 038 0,0 % 24,6 % 23,8 % 566 284-29 722 722-6 814 380-30 322 471-6 787 067-27 313 0,4 % 22,9 % 22,4 % 599 749-19 856 599-4 368 303-19 377 794-4 444 711 76 408-1,7 % 22,0 % 22,9 % -478 805-9 866 123-2 446 077-10 944 677-2 342 356-103 721 4,4 % 24,8 % 21,4 % 1 078 554 Sosiaalitoimi yhteensä -63 720 910-15 267 062-65 054 381-15 426 058 158 996-1,0 % 24,0 % 23,7 % 1 333 471-28 852 775-6 536 560-30 203 583-6 699 247 162 687-2,4 % 22,7 % 22,2 % 1 350 808-12 733 655-2 889 769-13 657 617-2 821 405-68 364 2,4 % 22,7 % 20,7 % 923 962-8 448 297-2 032 941-8 776 854-1 964 562-68 379 3,5 % 24,1 % 22,4 % 328 557-3 618 194-695 226-3 684 705-886 193 190 967-21,5 % 19,2 % 24,1 % 66 511 Erikoissairaanhoito -59 473 522-16 492 974-58 769 638-16 384 661-108 313 0,7 % 27,7 % 27,9 % -703 884-152 047 207-38 296 594-154 027 603-38 509 965 213 371-0,55 % 25,2 % 25,0 % 1 980 396 Tavoite: Tilinpäätös 2015 => Talousarvio 2016 1 980 396-1,29 % Taloushallinto Tommi Koskinen 3
Kululajivertailua 2015-2016 TA 2016 Tot. 1-3.2016 TP 2015 Tot. 1-3.2015 Muutos - Muutos -% Tot.% Tot.% EROTUS- 1-3/15 / 1-3/16 1-3/15 / 1-3/16TA 2016 TP2015 Ta2016/Tp2015 Henkilöstömenot yhteensä 56 768 364 13 150 007 56 662 143 12 564 628 585 379 4,7 % 23,2 % 22,2 % 106 221 Sairauslomasijaiset 539 154 220 268 849 827 226 089-5 821-2,6 % 40,9 % 26,6 % -310 673 Vuosilomasijaiset 1 673 793 291 675 2 590 308 352 100-60 425-17,2 % 17,4 % 13,6 % -916 515 Muut sijaiset 427 284 385 318 1 440 223 281 305 104 013 37,0 % 90,2 % 19,5 % -1 012 939 Em. Sijaiset yhteensä 2 640 231 897 261 4 880 358 859 494 37 767 4,4 % 34,0 % 17,6 % -2 240 127 Eriliskorvaukset 3 982 770 927 665 4 554 412 803 995 123 670 15,4 % 23,3 % 17,7 % -571 642 Asiakaspalvelujen ostot (ei esh) 28 800 451 5 926 273 30 135 046 6 496 012-569 739-8,8 % 20,6 % 21,6 % -1 334 595 Sijaishuolto 5 155 878 1 034 650 4 713 878 1 228 571-193 921-15,8 % 20,1 % 26,1 % 442 000 Perustoimeentulotuki (brutto) 2 900 200 669 265 2 669 495 695 906-26 641-3,8 % 23,1 % 26,1 % 230 705 Työmarkkinatuki 2 265 000 416 750 2 432 610 414 213 2 537 0,6 % 18,4 % 17,0 % -167 610 Taloushallinto Tommi Koskinen 4
Sote Kokkola / Toimintatuottojen muutos 1-3 / 2015-2016, 339 598 Erikoissairaanhoito -1 827 103 233 232 073 160 781 539 883 Sosiaalitoimi -198 yhteensä 458-1 880-23 296-25 176-67 919-96 965 ja vammaispalvelut -164 884-8 398-200 000-100 000 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 Taloushallinto Tommi Koskinen 5
Sote Kokkola / Toimintatuottojen muutos 1-3 / 2015-2016, % 9,13 % 36,1 % 94,1 % 61,4 % 59,1 % Sosiaalitoimi yhteensä -7,1 % -0,4 % -1,6 % -1,3 % -25,6 % ja vammaispalvelut -17,0 % -19,7 % -20,5 % -40,0 % -20,0 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % Taloushallinto Tommi Koskinen 6
Sote Kokkola / Toimintakulujen muutos 1-3 / 2015-2016, Erikoissairaanhoito yhteensä 126 228 106 486-87 734 300 452 229 145 377 196 Sosiaalitoimi yhteensä -357 454 101 841-99 704 2 137-65 881 ja vammaispalvelut -322 247-256 366-37 344-400 000-300 000-200 000-100 000 0 100 000 200 000 300 000 400 000 Taloushallinto Tommi Koskinen 7
Sote Kokkola / Toimintakulujen muutos 1-3 / 2015-2016, % Erikoissairaanhoito yhteensä 0,30 % 0,6 % -7,5 % 13,6 % 7,4 % 5,0 % Sosiaalitoimi yhteensä -2,0 % 3,7 % -1,7 % 0,0 % -1,5 % -5,5 % ja vammaispalvelut -3,5 % -8,7 % -10,0 % -5,0 % 0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % Taloushallinto Tommi Koskinen 8
Sote Kokkola / Toimintakatteen muutos 1-3 / 2015-2016, 213 371 Erikoissairaanhoito -108 313 190 967-68 379-68 364 Sosiaalitoimi yhteensä 162 687 158 996-103 721 76 408-27 313-2 038 ja vammaispalvelut 159 401 157 363 28 946-150 000-100 000-50 000 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 Taloushallinto Tommi Koskinen 9
Sote Kokkola / Toimintakatteen muutos 1-3 / 2015-2016, % -0,55 % Erikoissairaanhoito 0,7 % -21,5 % 2,4 % 3,5 % Sosiaalitoimi yhteensä -2,4 % -1,0 % 4,4 % -1,7 % 0,4 % 0,0 % ja vammaispalvelut -7,5 % -3,9 % -1,9 % -25,0 % -20,0 % -15,0 % -10,0 % -5,0 % 0,0 % 5,0 % Taloushallinto Tommi Koskinen 10