HAUKIPUTAAN KUNTA Sivistyspalvelut TALOUSARVIO 2012 Käyttösuunnitelma
SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 1 Sivistyspalvelujen käyttösuunnitelma vuodelle 2012 SIVLK Valmistelija: talous ja suunnittelupäällikkö Markku Karppinen, p. (08) 887 4222, 040 5431 742, markku.karppinen@haukipudas.fi
SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 2 HAUKIPUTAAN KUNTA Sivistyspalvelut 13.1.2011 Esimiehille ja laskujen hyväksyjille Tämä on Haukiputaan kunnan sivistyspalvelujen viimeinen käyttösuunnitelma. Heti vuoden 2012 alussa siirtyvät Oulun alustalle koko vapaaaikatoimi, aamu ja iltapäivätoiminta sekä nuorten työpajatoiminta, joka samalla siirtyy sivistypalvelujen piiriin. Opetustoimi ja päivähoitotoiminta siirtyvät 1.8.2012 alkaen. Päivähoitotoiminta siirtyy sivistyspalveluihin 1.1.2012. Kunnan omina kuluina pysyvät vuoden 2012 ajan hallinto ja kiinteistökulut sekä suorat palvelujen ostot ja myönnettävät avustukset. Uusi Oulu tulee voimaan 1.1.2013. Talousarvioosassa on varsinaisten talousarviolukujen ohella nähtävissä Oulun alustalle siirtyvät erät ja näistä vielä se, kuinka suuri osa summista siirtyy Oulun kapungin kirjanpidon kautta kulkeviksi. Niistä Oulun kaupunki siirtää Haukiputaan kunnan maksettavaksi kuukausittain tasaisen erän ja tasaukset tehdäään välitilinpäätöksessä 31.7. ja tilinpäätöksessä 31.12.2012. Sivistyslautakunta hyväksyi tämän käyttösuunnitelman vuodelle 2012 kokouksessaan xx.xx.xxxx. Tähän sivistyspalvelujen talousarvion käyttösuunnitelmaan on koottu kaikki sivistyspalvelujen toimintaa ja taloudenpitoa kuluvana vuonna ohjaavat asiakirjat ja ohjeet, tuloskortit, henkilöstösuunnitelma, investointiohjelma, talousarvio kustannuspaikoittain, tilikartta, tilit, tunnisteet ja tiliöintiohjeita. Tililuettelossa on korostettu tummalla taustalla ne tilit, jotka ovat tavallisesti käytössä sivistyspalveluissa. Uusien tilien käyttöön ottoa tulee huolellisesti harkita. Kouluilla ei voi taloustilaston mukaan olla maksuja. Maksunluontoiset tulot, joissa ei ole alv:a, kirjataan tilille 3141 Muut tuotot. Henkilöstön koulutusmenoissa käytetään tilejä ilmoittamaan menolajeja: 4440 Henkilöstön koulutusmaksut 4420 Matkustus ja kuljetuspalvelut 4421 Kilometrikorvaukset 4422 Päivärahat 4410 Majoituspalvelut 4411 Ateriapalvelut. Tilinumeroa täydennetään joko tunniste 3:lla 3001 Koulutuskustannukset tai, jos se on jo käytössä, niin tunniste 4:lla 4600 Koulutuskustannukset. Sisäisten tuottojen ja kulujen tilinumero on muutoin sama kuin ulkoisten, mutta perään lisätään viidenneksi numeroksi yksi (1). On vielä kiinnitettävä huomiota siihen, että kuluja kirjattaessa sisäisinä, niitä vastaavat sisäiset tuotot myös kirjataan jossakin toi
SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3 sessa hallintokunnassa (esim. monistuskeskuksessa, ruokahuollossa ja vesilaitoksessa). Koulujen uimahallimaksut kirjataan tilille 44401 Sisäiset koulutus ja kulttuuripalvelut. Sivistyspalvelujen laskujen hyväksyjät ja tarkastajat on esitelty heti talousarvion jälkeen. Laskussa vastaanottaja ja hyväksyjä eivät voi olla sama henkilö. Laskun hyväksyjä vastaa menon aiheellisuudesta, määrärahan riittävyydestä ja kirjausten oikeellisuudesta. Vastaanottotarkastuksella vahvistetaan, että tavara tai palvelu on saapunut sekä määrä ja laatu ovat laskutuksen mukaisia. Osa menoista on mahdoton tarkistaa vastaanotetuksi (esim. avustukset, jäsenmaksut jne.), tällöin tositteeseen merkitään viittaus päätökseen tai lainkohtaan. Jotta kunta saa menosta arvonlisäverovähennyksen, tulee laskussa olla merkintä ALV rek sekä eriteltynä veroton myyntihinta ja myyntiin sisältyvän veron määrä eri verokantojen osalta. Samoin käteiskuitissa tulee olla eriteltynä arvonlisäveron määrä. Tiliöinnissä käytettävät ALVkoodit ovat käyttösuunnitelman lopussa. Perusopetuksen kustannuspaikkaan 5026 Yhteiset jakamattomat menot on varattu määrärahat kalustohankintoihin, yhteiseen henkilöstön koulutukseen, kansainväliseen toimintaan ja projekteihin. Tulosyksikön määrärahojen käytöstä vastaa sivistysjohtaja. Investointiosassa opetustoimen irtaimistohankinnat kirjataan kouluittain käyttäen koulun tunniste 1:tä, joka löytyy eofficesta. Tilinumerointi: tasetili 1163, kp 9541, tunniste1, investointi 9031 ja alv 223. Vastaavasti muut sivistyspalvelujen investoinnit: kp 9542 Vapaaaikatoimen irtaimisto, kp 9668 Koulujen korjaukset ja kp 9669 Koulujen pihat. Tunnisteluettelot ovat käyttösuunnitelman loppusivuilla, Markku Karppinen talous ja suunnittelupäällikkö
SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 4 TULOSKORTIT 2012 Asiakas ja kuntalainen Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Asiakaslähtöisyys Kysynnän mukainen palveluverkko Sähköisen asioinnin kehittäminen Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen Asukasaktiivisuuden tukeminen Ennaltaehkäisevä työote (oppilashuolto, opintojen ohjaus, erityisopetus, varhaiskasvatus ja varhaiserityisopetus, oppilaan/lapsen tuen 3 portaisuus) Asukkaiden osallistuminen ja vaikuttaminen Mittarit ja tavoitetasot Asiakastyytyväisyys palvelujen vaikuttavuus Osallistutaan seudulliseen kehittämiseen sähköisessä asioinnissa Hyvinvointisuunnitelman indikaattorit lähtötason korottaminen Kehitetyt uudet toimintamallit (esim. kotikoulu toimikunnat, oppilaskunnat 1.6.lk:t) Vastuutaho esimiehet vaptp atksuunnittelija esimiehet sivipan jory (= sivistyspalvelujen johtoryhmä) esimiehet sivj esimiehet Vetovoimaisuus ja elinvoima Strategiset päämäärät Taloudellinen yhdyskuntarakenne ja palveluverkko Kriittiset menestystekijät Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Joustava ja tehokas palveluverkko Investointien ennakoiva suunnittelu/väestöennusteet ja maankäyttö opetustilaneliöt/oppilas sivj tasu esimiehet Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen palvelut järjestetty alueellisesti Varhaiskasvatuksen palveluohjaus toimii Palvelujen kokonaisohjauksessa onnistuminen (kehittämishankkeet tukevat perustehtävää) Varhaiskasvatuspalveluiden painopiste siirtyy avopainotteisemmaksi ja kevyempiin palveluihin (avopalveluiden ja kevyempien palveluiden osuus kokopäivähoidosta) Uuden Oulun yhtenäisen aluemallin määrittely Hoito ja palvelutakuu lain edellyttämällä tavalla sivj= sivistysjohtaja päivähoidonjohtaja tasu=talousja suunn.päällikkö päivähoidonjohtaja esimiehet
SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 5 Henkilöstö ja johtaminen Strategiset päämäärät Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö Työyhteisön fyysinen ja henkinen hyvinvointi Kriittiset menestystekijät Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Henkilöstön osaaminen Koulutusmäärärahat / 1,0 % si sivj ja jaksaminen vistyspalvelujen palkkakustan esimiehet nuksista Kehityskeskustelut 100 % Henkilöstöraportti/ henkilöstöraportin tietojen hyödyntäminen (sairaspoissaolot jne.) sivj esimiehet kaikki työntekijät Rakenteet ja palveluprosessit Strategiset päämäärät Taloudellinen yhdyskuntarakenne ja palveluverkko Kriittiset menestystekijät Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Joustava ja tehokas palveluverkko Investointien ennakoiva suunnittelu/väestöennusteet ja maankäyttö opetustilaneliöt/oppilas sivj tasu esimiehet Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen palvelut järjestetty alueellisesti Palvelujen kokonaisohjauksessa onnistuminen (kehittämishankkeet tukevat perustehtävää) Varhaiskasvatuspalveluiden painopiste siirtyy avopainotteisemmaksi ja kevyempiin palveluihin (avopalveluiden ja kevyempien palveluiden osuus kokopäivähoidosta) Uuden Oulun yhtenäisen aluemallin määrittely sivj= sivistysjohtaja päivähoidonjohtaja tasu=talousja suunnittelupäällikkö
SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 6 Talous Strategiset päämäärät Tasapainoinen ja kestävä talous Kriittiset menestystekijät Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Tuottavuuden ja vaikuttavuuden Budjettikuri kustannusten oikea sivj edistä kohdentaminen ja toteuman tasu minen säännöllinen seuranta kustannuspaikkatasolla esimiehet Kuljetusten suunnittelun kehittäminen Kaikki toimintayksiköt pysyvät budjetissaan talouarvion mukaiset /06 v lapsi /perusopetuksen oppilas /lukioopiskelija Kuljetusoppilaiden lukumäärä sivj tasu esimiehet
SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 7 HAUKIPUTAAN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2012 2013 Virka ja työsuhteiset Muutos +/ SIVISTYSPALVELUT 2011 2012 2013 Nuorten työpajatoiminta työpajaohjaaja 4 Työpajat yhteensä 4 0 0 PÄIVÄHOITOPALVELUT Hallinto päivähoidonjohtaja 1 päivähoitosihteeri 2 erityislastentarhanopettaja varhaiskasvatuksen erityisopettaja 4 Päiväkodit ja perhepäivähoito päivähoidon ohjaaja 7 varhaiskasvatuksen erityisopettaja 1 lastentarhanopettaja 80 8 päivä/lastenhoitaja 83 5 emäntäkeittäjä 1 ravitsemustyöntekijä 5 laitoshuoltaja 6 1 laitosapulainen 2 avustaja 11 perhepäivähoitaja kotona 27 päiväkodeissa 3 1 ryhmäperhepäiväkodeissa 23 PÄIVÄHOITOPALVELUT YHTEENSÄ 256 13 0 SIVISTYSPALVELUT TUKIPALVELUT sivistysjohtaja 1 talous ja suunnittelupäällikkö 1 1 koulukuraattori 1 koulupsykologi 1 toimistosihteeri 1 palvelusihteeri 1 atksuunnittelija 1 mikrotukihenkilö 1 kalustonhuoltaja 1 1 koordinaattori (ma) 1 ohjaaja (ma) 14,5 OPETUSTOIMI Perusopetus rehtori (vuosiluokat 16) 4 rehtori (vuosiluokat 79) 2
SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 8 HAUKIPUTAAN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2012 2013 Virka ja työsuhteiset Muutos +/ SIVISTYSPALVELUT 2011 2012 2013 rehtori (vuosiluokat 19) 1 lehtori (vuosiluokat 16) 7 lehtori (vuosiluokat 79) 66 lehtori (mä>vak) 3 luokanopettaja 86 luokanopettaja (mä>vak) 1 erityisluokanopettaja 12 erityisluokanopettaja (mä>vak) 5 erityisopettaja 9 koulusihteeri 5 koulunkäyntiavustaja (78 91%) koulunkäynninohjaaja (78 91%) 27 tuntiopettaja (ma) 9,5 4 erityisopetuksen tuntiopettaja (ma) 3 2 erityisluokanopettaja (ma) 3 3 koulunkäyntiavustaja (78 91%) (ma) koulunkäynninohjaaja (78 91%) (ma) 14 Keskiasteen koulutus (lukio) rehtori 1 lehtori 19 koulusihteeri 1 tuntiopettaja (ma) 1 VAPAAAIKATOIMI Kirjasto kirjastotoimenjohtaja 1 osastonjohtaja 1 kirjastonhoitaja 3 kirjastovirkailija (ma) 1 kirjastosihteeri 6 Muu vapaaaikatoimi Liikuntatoimi vapaaaikatoimenpäällikkö 1 liikunta ja nuorisonohjaaja 1 erityisliikunnanohjaaja 1 Nuorisotoimi nuorisoohjaajaraittiusihteeri 1 nuorisoohjaaja 1 erityisnuorisoohjaaja 1 nuorisotilan valvoja (31.5.2009 asti) 1
SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 9 HAUKIPUTAAN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2012 2013 Virka ja työsuhteiset Muutos +/ SIVISTYSPALVELUT 2011 2012 2013 Jatuli vahtimestari 4 Uimahalli uimahallivastaava 1 uimaopettaja/ valvoja 6 palvelupisteenhoitaja 1 SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ 326 2 0 KAIKKI YHTEENSÄ 586 11 0
SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 10 SIVISTYSPALVELUJEN INVESTOINTIOHJELMA 2012 2016 Kokonais Hankkustan keen nusarvio =Suunnitteluraha valtion Hankkeen nimi 1 000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 osuus 9500 SIVISTYSPALVELUT 9540 IRTAIN OMAISUUS 9444 Päivähoitopalvelut Martinniemen päiväkoti 0 Länsipuolen päiväkoti 400 400 Kiviniemen pk:n laajennus 173 173 9444 Menot 573 0 400 0 173 0 0 0 Tulot 0 9541 Opetustoimi Kiviniemen koulu 0 540 Kellon koulu 20 Haukiputaan yläkoulu 620 620 Kirkonkylän koulu 800 800 Lukio 540 540 Kaluston uushankinnat (taito ja taideaineet) 175 35 35 35 35 35 35 9541 Menot 2 135 575 595 1 455 35 35 35 0 Tulot 0 9542 Vapaaaikatoimi Ulkoalueiden kaluston korvaushankinnat 60 30 30 Hoitotraktorin vaihto 50 Siirrettävät katsomot 30 Pientraktorin vaihto 20 Latukoneen vaihto 80 Moottorikelkat 20 10 10 9542 Menot 80 30 80 80 40 30 0 0 Tulot 0 0 0 0 0 0 0 Sivistyspalvelujen irtain omaisuus yhteensä 9500 Menot 2 788 605 1 075 1 535 248 65 35 0 Tulot 0 0 0 0 0 0 0 Nettomenot 2 788 605 1 075 1 535 248 65 35 9600 YMPÄRISTÖPALVELUT 9660 TALONRAKENNUS 9665 Päivähoitopalvelut 9650 Päiväkotien pihat 70 20 20 50 9649 Päiväkotien muutostyöt 234 492 134 100 9651 Martinniemen päiväkodin laajennus 0 xxxx Länsipuolen päiväkoti 0 xxxx Haapakankaan päiväkoti 0 9657 Kiviniemen päiväkodin laajennus 2 419 67 2 352 9661 Päiväkotien hankesuunnitelmat 0 10 xxxx Proomupuiston pk:n muutos/laajennus 0 xxxx Kellon päiväkoti 0 Menot 2 653 502 134 167 2 352 0 0 0 Tulot 0 9666 Sivistyspalvelut 9667 K o u l u t
SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 11 SIVISTYSPALVELUJEN INVESTOINTIOHJELMA 2012 2016 Kokonais Hankkustan keen nusarvio =Suunnitteluraha valtion Hankkeen nimi 1 000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 osuus 9668 Koulujen korjaukset 1 020 100 200 210 200 200 210 HYKn tilamuutokset Parkumäen koulun rappuset 9669 Koulujen pihat 175 35 35 35 35 35 35 9606 Kellon koulun katto 50 9672 Kiviniemen koulun laajennus ja peruskorjaus 6 700 5 700 9697 Kellon koulun muutostyöt (aineluokat) 120 120 9674 Haukiputaan yläkoulun uudisrakennus 7 456 50 2 000 5 456 1 940 9676 Lukion uudisrakennus 8 330 9677 Kirkonkylän koulun uudisrakennus 2 170 Menot 25 971 5 885 2 405 5 701 235 235 245 1 940 Tulot 1 940 0 1 940 K i r j a s t o Pääkirjaston laajennus Menot 0 0 0 0 0 0 0 0 Tulot 0 0 0 0 0 0 0 0 9668 V a p a a a i k a t o i m i Jatulin varasto 9678 Keskusurheilukentän huoltorakennus 0 9679 Virpiniemen varastorakennus 0 20 Menot 0 20 0 0 0 0 0 0 Tulot 0 0 0 0 0 0 0 Sivistyspalvelujen talonrakennus yhteensä 9666 Menot 28 694 6 427 2 559 5 918 2 587 235 245 1 940 Tulot 1 940 0 1 940 0 0 0 0 Nettomenot 26 754 6 427 619 5 918 2 587 235 245 9670 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS 9690 Liikuntapaikat 9693 Kuntoreitit 100 210 20 20 20 20 20 Hiihtokeskuksen ylikulkusillan uusiminen 0 210 9694 Uimarannat 0 0 0 0 0 0 Meriniemi 0 9695 Ulkokentät 4 900 690 704 206 30 3 000 900 Länsituulen koulun ulkoliikuntapaikka 1 070 690 380 150 Keskusurheilukentän uusiminen 3 030 30 3 000 750 Kellon koulukeskuksen kentän uusiminen 0 Lukion kentän uusiminen 150 Martinniemen koulun kentän uusiminen 400 224 176 Aseman kentän uusiminen 100 100 Jatulin tenniskentän uusiminen 30 Kiviniemen koulun lähiliikuntapaikkojen uusiminen 40 Kk:n koulun pallokentän uusiminen 0 Kk:n kaukalon pohjan 30 30
SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 12 SIVISTYSPALVELUJEN INVESTOINTIOHJELMA 2012 2016 Kokonais Hankkustan keen nusarvio =Suunnitteluraha valtion Hankkeen nimi 1 000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 osuus uusiminen Aseman kaukalon uusiminen 25 Martinniemen kaukalon uusiminen 25 Kellon kaukalon uusiminen 0 Liikuntapaikat yhteensä 9674 9690 Liikuntapaikat Menot 5 000 900 724 226 50 3 020 20 900 Tulot 750 150 0 0 0 750 0 SIVISTYSPALVELUT Menot 36 482 7 932 4 358 7 679 2 885 3 320 335 2 840 Tulot 2 690 150 1 940 0 0 750 0 Nettomenot 33 792 7 782 2 418 7 679 2 885 2 570 335
SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 13 TAITO JA TAIDEAINEIDEN HANKINNAT 2012 13 KUVATAIDE 2012 Keramiikkauuni 40 l Keiskan koulu Takkurannan koulu Aseman koulu Martinniemen koulu Määrärahavaraus yhteensä 7 000 Saneerauksen yhteydessä näille kouluille: (Kiviniemen koulu ei laskettu yhteissummaan) (Kirkonkylän koulu ei laskettu yhteissummaan) 2013 Grafiikan pöytäprässi Videokamera Digijärkkäri Haukiputaan yläkoulu Martinniemen koulu Keiskan koulu Kirkonkylän koulu Martinniemen koulu Kirkonkylän koulu Määrärahavaraus yhteensä 4 700 LIIKUNTA 2012 Kellon koulukeskus opetushenkilöstön sukset x 4 paria Oravan koulu, sukset x 1pari Hietalanmäen koulu, sukset x 1 pari opetuskartan päivitys Martinniemen koulu opetushenkilöstön sukset x 2 paria opetuskartan päivitys Aseman koulu opetushenkilöstön sukset x 2 paria Jokikylän koulu, sukset x 1 pari opetuskartan päivitys teroituskone (luistimet)
SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 14 Takkurannan koulu opetushenkilöstön sukset x 2 paria opetuskartan päivitys Kirkonkylän koulu / Keiskan koulu opetushenkilöstön sukset x 4 paria opetuskartan päivitys teroituskoneen koneistus / huolto Määrärahavaraus yhteensä 6 900 MUSIIKKI 2012 Asema Martinniemi Takkuranta HYK Asema Syntetisaattori Syntetisaattori Syntetisaattori Sähköpianon uusiminen Rumpusetti yms. Määrärahavaraus yhteensä 5 300 2013 HYK KYK Kirkonkylä Takkuranta Martinniemi Ksylofoni Metallofoni Laattasoitinteline edellisiin x2 Ksylofoni Metallofoni Laattasoitinteline edellisiin x2 Ksylofoni Metallofoni Laattasoitinteline edellisiin x2 Ksylofoni Metallofoni Laattasoitinteline edellisiin x2 Metallofoni Laattasoitinteline Määrärahavaraus yhteensä 6 100
SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 15 TEKNINEN TYÖ 2012 Oppilaiden suojatakkeja Käsityökalujen uusintaa Sähkötyökalujen uusintaa Puutavaran yhteishankinta Tranta, KK Kaikki koulut Kaikki koulut Kaikki koulut Määrärahavaraus yhteensä 8 000 TEKSTIILITYÖ 2012 Ompelukoneet: Bernina 330 Martinniemen koulu Kirkonkylän koulu 4 kpl 2 kpl Saumurit: Bernina 1150 MDA Aseman koulu 1 kpl Kellon koulu 1 kpl Takkurannan koulu 1 kpl Kudontakehykset: Aseman koulu Takkurannan koulu 10 kpl 10 kpl Määrärahavaraus yhteensä 6 200
SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 16 Tuntikehyksen käyttösuunnitelma (ilman valtionosuutta) Lukuvuosi 20112012 Koulu Oppilaat lv.1011 Erotus Kasvu % POR Kasvu Tunnit AI/MA LI EN FYKE KS A2 TO ET Ortod Erityist. Yht. lv.10 11 Erotus kasvu % h Asema 321 311 10 3,22 % 15 345 26 17 23 15 2 4 432 466 34 7,30 % Kello 386 386 100,00 % 17 400 44 24 34 4 17 2 1 5 531 601,5 70,5 11,72 % Kirkonkylä 428 428 0 0,00 % 19 434 43 24 40 6 19 2 1 4,5 573,5 602,5 29 4,81 % Kiviniemi 145 145 100,00 % 7 162 19 4 12 7 1 1 3 209 238 29 12,18 % Länsituuli 264 259 5 1,93 % 316 23 13 28 2 14 1 1 5 403 384,5 18,5 4,81 % Martinniemi 253 240 13 5,42 % 12 271 27 3 13 23 12 2 1 5 357 387 30 7,75 % Takkuranta 116 110 6 5,45 % 6 138 9 4 10 6 4 171 169 2 1,18 % Alaaste yht. 1879 1879 100,00 % 70 1928 182 3 99 0 170 12 84 10 5 26,5 2676,5 2848,5 172 6,04 % HP ya 365 403 38 9,43 % 21 660 4 4 2 56 726 823 97 11,79 % Kello ya 300 304 4 1,32 % 12 547 6 2,5 1 1 36 593,5 616 22,5 3,65 % Länsituuli 218 126 92 73,02 % 408 407,5 273 134,5 49,27 % Yläaste yht. 833 833 100,00 % 33 0 1615 0 0 0 0 0 10 6,5 3 1 92 1727 1712 15 0,88 % Yhteensä 2712 2712 100,00 % 103 0 3543 182 3 99 0 170 22 91 13 6 119 4403,5 4560,5 157 3,44 %
SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 17 TALOUSARVIO VUODELLE 2012 Arvio Oulun Siirtyvä 2012 alustalle osa 00000500 SIVISTYSPALVELUT 00005100 HALLINTO JA TUKIPALVELUT Elokuussa 2012 005001 HALLINTO, SIVPA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 3530 Muut tuotot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Vakinainen henkilöstö 130 600 119 800 49 917 4001 Sijaiset (ei lääkärit) 18 400 18 400 7 667 4004 Määräaikaiset 4 000 4 000 1 667 4009 Kokouspalkkiot 15 000 4012 Lomarahat 9 200 9 200 3 833 Maksetut palkat ja palkkiot 177 200 151 400 63 083 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4015 Jaksotetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 500 500 208 Henkilöstökorvaukset 500 500 208 Palkat ja palkkiot 176 700 150 900 62 875 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuELmaksut 26 100 21 100 8 792 4105 Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu 4 900 3 900 1 625 4106 Varhaiseläkemenoperusteinen maksu 6 000 6 000 2 500 Eläkekulut 37 000 31 000 12 917 Muut henkilösivukulut 4150 Sairausvakuutusmaksut 3 800 3 100 1 292 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4 200 3 400 1 417 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 2 100 1 700 708 4190 Jaksotetut lomapalkat ja sotumaksut Muut henkilösivukulut 10 100 8 200 3 417 Henkilösivukulut 47 100 39 200 16 333 Henkilöstökulut 223 800 190 100 79 208 Palvelujen ostot
SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 18 Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto ja asiantuntijapalvelut 2 000 2 000 833 4345 ATKpalvelut 700 700 292 4350 Painatukset 43501 Sis, painatukset 4 000 4 000 1 667 4351 Ilmoitukset 5 000 5 000 2 083 4360 Postipalvelut 1 000 1 000 417 4361 Puhelin/Telepalvelut 2 000 2 000 833 4370 Vakuutukset 43801 Sis, puhtaanapito ja pesulapalvelut 700 700 292 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv. 500 500 208 4410 Majoituspalvelut 2 000 2 000 833 4411 Ateriapalvelut 1 500 1 500 625 44111 Sis, ateriapalvelut 44121 Sis, vahtimestaripalvelu 1 000 1 000 417 4420 Matkustus ja kuljetuspalvelut 4 000 4 000 1 667 44201 Sis, matkustus ja kuljetuspalvelut 4421 Kilometrikorvaukset 4422 Päivärahat 4440 Henkilöstön koulutus 4 000 4 000 1 667 4460 Muut yhteistoimintaosuudet 4470 Muut palvelut 4610 Edustus ja lahjat, alv 0 % 1 000 1 000 417 4612 Merkkipäivä ja muut lahjat, alv 23 % Muiden palvelujen ostot 29 400 29 400 12 250 Palvelujen ostot 29 400 29 400 12 250 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto ja koulutarvikkeet 2 000 2 000 833 4500 Sis., Toimisto ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus 1 000 1 000 417 4520 Elintarvikkeet 800 800 333 4560 Poltto ja voiteluaineet 4580 Kalusto 1 500 1 500 625 4591 Työaineet 4600 Muu materiaali 500 500 208 Ostot tilikauden aikana 5 800 5 800 2 417 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 800 5 800 2 417 Vuokrat 48201 Sis, rakennusten ja huoneistojen vuokrat 8 200 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat 2 200 2 200 917 Vuokrat 10 400 2 200 917 4611 Kansainvälinen toiminta 3 000 3 000 1 250 3 000 3 000 1 250 13 400 5 200 2 167 TOIMINTAKULUT 272 400 230 500 96 042
SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 19 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 272 400 230 500 96 042 VUOSIKATE 272 400 230 500 96 042 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7100 Poistot aineettomista oikeuksista 7150 Poistot koneista ja kalustosta Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS 272 400 230 500 96 042 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 272 400 230 500 96 042
SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 20 Arvio Oulun Siirtyvä 2012 alustalle osa 00000500 SIVISTYSPALVELUT 00005100 HALLINTO JA TUKIPALVELUT 005002 ATKPALVELUT, SIVPA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Tuet ja avustukset 3300 Työllistämistuki 33281 Työtoiminnan tuet Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 3530 Muut tuotot 200 200 83 Muut toimintatuotot 200 200 83 Muut toimintatuotot 200 200 83 TOIMINTATUOTOT 200 200 83 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Vakinainen henkilöstö 63 800 63 800 26 583 4001 Sijaiset (ei lääkärit) 4004 Määräaikaiset 20 000 20 000 8 333 4012 Lomarahat 5 000 5 000 2 083 4014 Työllistetyt Maksetut palkat ja palkkiot 88 800 88 800 37 000 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4015 Jaksotetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset 4230 Sairausvakuutuskorvaukset Henkilöstökorvaukset Palkat ja palkkiot 88 800 88 800 37 000 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuELmaksut 14 300 14 300 5 958 4105 Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu 2 700 2 700 1 125 Eläkekulut 17 000 17 000 7 083 Muut henkilösivukulut 4150 Sairausvakuutusmaksut 1 900 1 900 792 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 2 300 2 300 958 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 1 200 1 200 500 4190 Jaksotetut lomapalkat ja sotumaksut Muut henkilösivukulut 5 400 5 400 2 250 Henkilösivukulut 22 400 22 400 9 333
SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 21 Henkilöstökulut 111 200 111 200 46 333 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4341 Pankkipalvelut 4345 ATKpalvelut 25 000 25 000 10 417 4346 Tietoliikenneyhteydet 40 000 40 000 16 667 4347 Käyttöoikeusmaksut ja ohjelmistolisenssit 43501 Sis, painatukset 4361 Puhelin/Telepalvelut 1 500 1 500 625 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv. 3 000 3 000 1 250 4420 Matkustus ja kuljetuspalvelut 1 500 1 500 625 4421 Kilometrikorvaukset 4440 Henkilöstön koulutus 300 300 125 Muiden palvelujen ostot 71 300 71 300 29 708 Palvelujen ostot 71 300 71 300 29 708 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto ja koulutarvikkeet 500 500 208 4510 Kirjallisuus 200 200 83 4580 Kalusto 500 500 208 4600 Muu materiaali 300 300 125 Ostot tilikauden aikana 1 500 1 500 625 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 500 1 500 625 Vuokrat 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat 1 200 1 200 500 Vuokrat 1 200 1 200 500 4950 Luottotappiot 1 200 1 200 500 TOIMINTAKULUT 185 200 185 200 77 167 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 185 000 185 000 77 083 VUOSIKATE 185 000 185 000 77 083 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7100 Poistot aineettomista oikeuksista Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS 185 000 185 000 77 083 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 185 000 185 000 77 083
SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 22 Arvio Oulun Siirtyvä 2012 alustalle osa 00000500 SIVISTYSPALVELUT 00005100 HALLINTO JA TUKIPALVELUT 005003 KALUSTON HUOLTO TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Vakinainen henkilöstö 4001 Sijaiset (ei lääkärit) 4004 Määräaikaiset 13 500 0 4012 Lomarahat 800 0 Maksetut palkat ja palkkiot 14 300 0 0 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4015 Jaksotetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset 4230 Sairausvakuutuskorvaukset Henkilöstökorvaukset Palkat ja palkkiot 14 300 0 0 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuELmaksut 2 300 0 4105 Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu 400 0 Eläkekulut 2 700 0 0 Muut henkilösivukulut 4150 Sairausvakuutusmaksut 300 0 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 400 0 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 200 0 4190 Jaksotetut lomapalkat ja sotumaksut Muut henkilösivukulut 900 0 0 Henkilösivukulut 3 600 0 0 Henkilöstökulut 17 900 0 0 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4361 Puhelin/Telepalvelut 300 300 125 4380 Puhtaanapito ja pesulapa 100 100 42 43801 Sis, puhtaanapito ja pesulapalvelut 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv. 500 500 208 4420 Matkustus ja kuljetuspalvelut 2 000 2 000 833 4421 Kilometrikorvaukset 4440 Henkilöstön koulutus 4470 Muut palvelut 500 500 208 Muiden palvelujen ostot 3 400 3 400 1 417 Palvelujen ostot 3 400 3 400 1 417 Aineet, tarvikkeet ja tavarat
SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 23 Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto ja koulutarvikkeet 4530 Vaatteisto 100 100 42 4560 Poltto ja voiteluaineet 4571 Sähkö 6 200 6 200 2 583 45721 Sis, vesi 100 100 42 4580 Kalusto 500 500 208 4590 Rakennusmateriaali 1 500 1 500 625 4600 Muu materiaali 1 000 1 000 417 Ostot tilikauden aikana 9 400 9 400 3 917 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 9 400 9 400 3 917 Vuokrat 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 15 700 48201 Sis, rakennusten ja huoneistojen vuokrat 300 48301 Sis, pääomavuokrat 500 Vuokrat 16 500 16 500 0 0 TOIMINTAKULUT 47 200 12 800 5 333 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 47 200 12 800 5 333 VUOSIKATE 47 200 12 800 5 333 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7150 Poistot koneista ja kalustosta 500 Suunnitelman mukaiset poistot 500 Poistot ja arvonalentumiset 500 TILIKAUDEN TULOS 47 700 12 800 5 333 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 47 700 12 800 5 333
SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 24 00000500 SIVISTYSPALVELUT 00005100 HALLINTO JA TUKIPALVELUT 005004 OPPILASHUOLTO TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 35301 Muut tuotot, sisäiset Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Arvio Oulun Siirtyvä 2012 alustalle osa TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Vakinainen henkilöstö 75 200 75 200 31 333 4012 Lomarahat 4 500 4 500 1 875 Maksetut palkat ja palkkiot 79 700 79 700 33 208 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4015 Jaksotetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot Palkat ja palkkiot 79 700 79 700 33 208 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuELmaksut 12 800 12 800 5 333 4105 Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu 2 400 2 400 1 000 Eläkekulut 15 200 15 200 6 333 Muut henkilösivukulut 4150 Sairausvakuutusmaksut 1 700 1 700 708 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 2 100 2 100 875 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 1 000 1 000 417 4190 Jaksotetut lomapalkat ja sotumaksut Muut henkilösivukulut 4 800 4 800 2 000 Henkilösivukulut 20 000 20 000 8 333 Henkilöstökulut 99 700 99 700 41 542 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta 200 200 83 Asiakaspalvelujen ostot 200 200 83 Muiden palvelujen ostot 4345 ATKpalvelut 200 200 83 4347 Käyttöoikeusmaksut ja ohjelmistolisenssit 600 600 250 43501 Sis, painatukset 4361 Puhelin/Telepalvelut 500 500 208 4410 Majoituspalvelut 200 200 83
SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 25 4420 Matkustus ja kuljetuspalvelut 1 500 1 500 625 4421 Kilometrikorvaukset 4440 Henkilöstön koulutus 500 500 208 Muiden palvelujen ostot 3 500 3 500 1 458 Palvelujen ostot 3 700 3 700 1 542 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto ja koulutarvikkeet 200 200 83 4510 Kirjallisuus 300 300 125 4580 Kalusto 400 400 167 Ostot tilikauden aikana 900 900 375 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 900 900 375 Vuokrat 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat 300 300 125 Vuokrat 300 300 125 300 300 125 TOIMINTAKULUT 104 600 104 600 43 583 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 104 600 104 600 43 583 VUOSIKATE 104 600 104 600 43 583 TILIKAUDEN TULOS 104 600 104 600 43 583 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 104 600 104 600 43 583
SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 26 Arvio Oulun Siirtyvä 2012 alustalle osa 00000500 SIVISTYSPALVELUT 00005100 HALLINTO JA TUKIPALVELUT 005005 AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Tammikuussa 2012 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset Muut suoritteiden myyntituotot Myyntituotot Maksutuotot Sosiaalitoimen maksut 3250 Sosiaalipalvelumaksut 115 000 115 000 115 000 Sosiaalitoimen maksut 115 000 115 000 115 000 Maksutuotot 115 000 115 000 115 000 Tuet ja avustukset 3327 Matalapalkkatuki Tuet ja avustukset TOIMINTATUOTOT 115 000 115 000 115 000 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4001 Sijaiset (ei lääkärit) 20 000 20 000 20 000 4004 Määräaikaiset 258 800 258 800 258 800 4005 Vuorolisät 4007 Ylityökorvaukset 4011 Luontoisedut 1 500 1 500 1 500 4012 Lomarahat 12 600 12 600 12 600 4014 Työllistetyt Maksetut palkat ja palkkiot 292 900 292 900 292 900 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4015 Jaksotetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 4 000 4 000 4 000 Henkilöstökorvaukset 4 000 4 000 4 000 Palkat ja palkkiot 288 900 288 900 288 900 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuELmaksut 47 000 47 000 47 000 4105 Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu 8 800 8 800 8 800 Eläkekulut 55 800 55 800 55 800 Muut henkilösivukulut 4150 Sairausvakuutusmaksut 6 200 6 200 6 200
SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 27 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 7 600 7 600 7 600 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3 800 3 800 3 800 4190 Jaksotetut lomapalkat ja sotumaksut Muut henkilösivukulut 17 600 17 600 17 600 Henkilösivukulut 73 400 73 400 73 400 Henkilöstökulut 362 300 362 300 362 300 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 43501 Sis, painatukset 4361 Puhelin/Telepalvelut 600 600 600 43801 Sis, puhtaanapito ja pesulapalvelut 1 200 1 200 1 200 4411 Ateriapalvelut 44111 Sis, ateriapalvelut 15 500 15 500 15 500 4420 Matkustus ja kuljetuspalvelut 1 200 1 200 1 200 4421 Kilometrikorvaukset 4439 Koulutus ja kulttuuripalvelut 4440 Henkilöstön koulutus 600 600 600 4612 Merkkipäivä ja muut lahjat, alv 23 % Muiden palvelujen ostot 19 100 19 100 19 100 Palvelujen ostot 19 100 19 100 19 100 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto ja koulutarvikkeet 3 000 3 000 3 000 4520 Elintarvikkeet 4541 Hoitotarvikkeet 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 4571 Sähkö 45721 Sis, vesi 4580 Kalusto 1 000 1 000 1 000 4600 Muu materiaali 46001 Sis, Muu materiaali Ostot tilikauden aikana 4 000 4 000 4 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 000 4 000 4 000 Vuokrat 48001 Sis, maa ja vesialueiden vuokrat 200 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 9 400 48201 Sis, rakennusten ja huoneistojen vuokrat 3 200 48301 Sis, pääomavuokrat 3 700 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat Vuokrat 16 500 0 0 4900 Välilliset verot 4950 Luottotappiot 16 500 0 0 TOIMINTAKULUT 401 900 385 400 385 400 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 286 900 270 400 270 400
SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 28 VUOSIKATE 286 900 270 400 270 400 TILIKAUDEN TULOS 286 900 270 400 270 400 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 286 900 270 400 270 400
SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 29 Arvio Oulun Siirtyvä 2012 alustalle osa 00000500 SIVISTYSPALVELUT 00005100 HALLINTO JA TUKIPALVELUT TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset Muut suoritteiden myyntituotot Myyntituotot Maksutuotot Sosiaalitoimen maksut 3250 Sosiaalipalvelumaksut 115 000 115 000 47 917 Sosiaalitoimen maksut 115 000 115 000 47 917 Maksutuotot 115 000 115 000 47 917 Tuet ja avustukset 3300 Työllistämistuki 3302 Muut tuet ja avustukset valtiolta 3327 Matalapalkkatuki 33281 Työtoiminnan tuet Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 3530 Muut tuotot 200 200 83 35301 Muut tuotot, sisäiset Muut toimintatuotot 200 200 83 Muut toimintatuotot 200 200 83 TOIMINTATUOTOT 115 200 115 200 48 000 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Vakinainen henkilöstö 269 600 258 800 107 833 4001 Sijaiset (ei lääkärit) 38 400 38 400 16 000 4004 Määräaikaiset 296 300 282 800 268 800 4005 Vuorolisät 4007 Ylityökorvaukset 4009 Kokouspalkkiot 15 000 0 0 4010 Muut palkkiot 4011 Luontoisedut 1 500 1 500 625 4012 Lomarahat 32 100 31 300 20 392 4014 Työllistetyt Maksetut palkat ja palkkiot 652 900 612 800 426 192 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4015 Jaksotetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot
SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 30 Henkilöstökorvaukset 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 4 500 4 500 1 875 Henkilöstökorvaukset 4 500 4 500 1 875 Palkat ja palkkiot 648 400 608 300 424 317 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuELmaksut 102 500 95 200 67 083 4105 Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu 19 200 17 800 12 550 4106 Varhaiseläkemenoperusteinen maksu 6 000 6 000 2 500 Eläkekulut 127 700 119 000 82 133 Muut henkilösivukulut 4150 Sairausvakuutusmaksut 13 900 12 900 8 992 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 16 600 15 400 6 417 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 8 300 7 700 3 208 4190 Jaksotetut lomapalkat ja sotumaksut Muut henkilösivukulut 38 800 36 000 15 000 Henkilösivukulut 166 500 155 000 107 400 Henkilöstökulut 814 900 763 300 529 383 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta 200 200 83 Asiakaspalvelujen ostot 200 200 83 Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto ja asiantuntijapalvelut 2 000 2 000 833 4341 Pankkipalvelut 0 4345 ATKpalvelut 25 900 25 900 10 792 4346 Tietoliikenneyhteydet 40 000 40 000 16 667 4347 Käyttöoikeusmaksut ja ohjelmistolisenssit 600 600 250 4350 Painatukset 0 43501 Sis, painatukset 4 000 4 000 1 667 4351 Ilmoitukset 5 000 5 000 2 083 4360 Postipalvelut 1 000 1 000 417 4361 Puhelin/Telepalvelut 4 900 4 900 2 042 4370 Vakuutukset 4380 Puhtaanapito ja pesulapa 100 100 42 43801 Sis, puhtaanapito ja pesulapalvelut 1 900 1 900 792 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv. 4 000 4 000 1 667 4410 Majoituspalvelut 2 200 2 200 917 4411 Ateriapalvelut 1 500 1 500 625 44111 Sis, ateriapalvelut 15 500 15 500 6 458 44121 Sis, vahtimestaripalvelu 1 000 1 000 417 4420 Matkustus ja kuljetuspalvelut 10 200 10 200 4 250 44201 Sis, matkustus ja kuljetuspalvelut 4421 Kilometrikorvaukset 4422 Päivärahat 4439 Koulutus ja kulttuuripalvelut 4440 Henkilöstön koulutus 5 400 5 400 2 250 4460 Muut yhteistoimintaosuudet 4470 Muut palvelut 500 500 208
SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 31 4610 Edustus ja lahjat, alv 0 % 1 000 1 000 417 4612 Merkkipäivä ja muut lahjat, alv 23 % Muiden palvelujen ostot 126 700 126 700 52 792 Palvelujen ostot 126 900 126 900 52 875 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto ja koulutarvikkeet 5 700 5 700 2 375 4500 Sis., Toimisto ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus 1 500 1 500 625 4520 Elintarvikkeet 800 800 333 4530 Vaatteisto 100 100 42 4541 Hoitotarvikkeet 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 4560 Poltto ja voiteluaineet 4571 Sähkö 6 200 6 200 2 583 4572 Vesi 45721 Sis, vesi 100 100 42 4580 Kalusto 3 900 3 900 1 625 4590 Rakennusmateriaali 1 500 1 500 625 4591 Työaineet 4600 Muu materiaali 1 800 1 800 750 46001 Sis, Muu materiaali Ostot tilikauden aikana 21 600 21 600 9 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 21 600 21 600 9 000 Vuokrat 48001 Sis, maa ja vesialueiden vuokrat 200 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 25 100 48201 Sis, rakennusten ja huoneistojen vuokrat 11 700 48301 Sis, pääomavuokrat 4 200 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat 3 700 3 700 1 542 Vuokrat 44 900 3 700 1 542 4611 Kansainvälinen toiminta 3 000 3 000 1 250 4900 Välilliset verot 4950 Luottotappiot 3 000 3 000 1 250 47 900 6 700 2 792 TOIMINTAKULUT 1 011 300 918 500 607 525 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 896 100 803 300 492 442 VUOSIKATE 896 100 803 300 492 442 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7100 Poistot aineettomista oikeuksista 7150 Poistot koneista ja kalustosta 500 Suunnitelman mukaiset poistot 500 Poistot ja arvonalentumiset 500 0 0
SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 32 TILIKAUDEN TULOS 896 600 803 300 492 442 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 896 600 803 300 492 442
SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 33 Arvio Oulun Siirtyvä 2012 alustalle osa 00000500 SIVISTYSPALVELUT 00005300 OPETUS Elokuussa 2012 00053100 Perusopetus 00531100 Itäinen koulualue 005011 KIRKONKYLÄN KOULU TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset 700 700 292 3141 Muut tuotot, alv 0 % Muut suoritteiden myyntituotot 700 700 292 Myyntituotot 700 700 292 Tuet ja avustukset 3300 Työllistämistuki 3327 Matalapalkkatuki 1 700 1 700 708 Tuet ja avustukset 1 700 1 700 708 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 3420 Muiden rakennusten vuokra 1 000 1 000 417 Vuokratuotot 1 000 1 000 417 Muut toimintatuotot 3530 Muut tuotot 2 000 2 000 833 Muut toimintatuotot 2 000 2 000 833 Muut toimintatuotot 3 000 3 000 1 250 TOIMINTATUOTOT 5 400 5 400 2 250 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Vakinainen henkilöstö 1 321 900 1 321 900 550 792 4001 Sijaiset (ei lääkärit) 11 000 11 000 4 583 4004 Määräaikaiset 27 100 27 100 11 292 4009 Kokouspalkkiot 1 000 4010 Muut palkkiot 4011 Luontoisedut 22 800 22 800 9 500 4012 Lomarahat 82 400 82 400 34 333 Maksetut palkat ja palkkiot 1 466 200 1 465 200 610 500 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4015 Jaksotetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 24 000 24 000 10 000 Henkilöstökorvaukset 24 000 24 000 10 000 Palkat ja palkkiot 1 442 200 1 441 200 600 500
SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 34 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuELmaksut 69 000 69 000 28 750 4101 VELeläkemaksut 183 000 183 000 76 250 4105 Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu 38 000 38 000 15 833 Eläkekulut 290 000 290 000 120 833 Muut henkilösivukulut 4150 Sairausvakuutusmaksut 26 900 26 900 11 208 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 33 000 33 000 13 750 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 19 400 19 400 8 083 4190 Jaksotetut lomapalkat ja sotumaksut Muut henkilösivukulut 79 300 79 300 33 042 Henkilösivukulut 369 300 369 300 153 875 Henkilöstökulut 1 811 500 1 810 500 754 375 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto ja asiantuntijapalvelut 4345 ATKpalvelut 4 300 4 300 1 792 4347 Käyttöoikeusmaksut ja ohjelmistolisenssit 4350 Painatukset 600 600 250 43501 Sis, painatukset 4 700 4 700 1 958 4361 Puhelin/Telepalvelut 2 300 2 300 958 4370 Vakuutukset 300 300 125 4380 Puhtaanapito ja pesulapa 43801 Sis, puhtaanapito ja pesulapalvelut 105 100 105 100 43 792 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv. 2 800 2 800 1 167 44001 Sis, koneiden ja laitt. 4411 Ateriapalvelut 1 400 1 400 583 44111 Sis, ateriapalvelut 187 800 187 800 78 250 44121 Sis, vahtimestaripalvelu 16 000 16 000 6 667 4420 Matkustus ja kuljetuspalvelut 32 800 32 800 13 667 4421 Kilometrikorvaukset 2 200 2 200 917 4422 Päivärahat 4440 Henkilöstön koulutus 8 000 8 000 3 333 44401 Sis, koulutus ja kulttuuripalvelut 4470 Muut palvelut 1 400 1 400 583 44701 Sis, muut palvelut Muiden palvelujen ostot 369 700 369 700 154 042 Palvelujen ostot 369 700 369 700 154 042 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto ja koulutarvikkeet 14 400 14 400 6 000 4500 Sis., Toimisto ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus 44 200 44 200 18 417 4541 Hoitotarvikkeet 4580 Kalusto 9 400 9 400 3 917 4591 Työaineet 10 000 10 000 4 167 4600 Muu materiaali Ostot tilikauden aikana 78 000 78 000 32 500
SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 35 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 78 000 78 000 32 500 Vuokrat 48001 Sis, maa ja vesialueiden vuokrat 30 300 48201 Sis, rakennusten ja huoneistojen vuokrat 169 500 48301 Sis, pääomavuokrat 218 300 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat 4845 Leasingvuokrat 11 200 11 200 4 667 Vuokrat 429 300 11 200 4 667 4900 Välilliset verot 3 800 3 800 1 583 4950 Luottotappiot 3 800 3 800 1 583 433 100 15 000 6 250 TOIMINTAKULUT 2 692 300 2 273 200 947 167 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 2 686 900 2 267 800 944 917 VUOSIKATE 2 686 900 2 267 800 944 917 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7150 Poistot koneista ja kalustosta 2 700 Suunnitelman mukaiset poistot 2 700 Poistot ja arvonalentumiset 2 700 TILIKAUDEN TULOS 2 689 600 2 267 800 944 917 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 2 689 600 2 267 800 944 917
SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 36 Arvio Oulun Siirtyvä 2012 alustalle osa 00000500 SIVISTYSPALVELUT 00005300 OPETUS 00053100 Perusopetus 00531100 Itäinen koulualue 005012 ASEMAN KOULU TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Muut myyntituotot 200 200 83 Muut suoritteiden myyntituotot 200 200 83 Myyntituotot 200 200 83 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 3460 Muut vuokratuotot 3 800 3 800 1 583 Vuokratuotot 3 800 3 800 1 583 Muut toimintatuotot 3530 Muut tuotot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 3 800 3 800 1 583 TOIMINTATUOTOT 4 000 4 000 1 667 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Vakinainen henkilöstö 667 400 667 400 278 083 4001 Sijaiset (ei lääkärit) 21 200 21 200 8 833 4004 Määräaikaiset 71 400 71 400 29 750 4009 Kokouspalkkiot 2 000 4011 Luontoisedut 9 500 9 500 3 958 4012 Lomarahat 42 100 42 100 17 542 Maksetut palkat ja palkkiot 813 600 811 600 338 167 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4015 Jaksotetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 12 000 12 000 5 000 Henkilöstökorvaukset 12 000 12 000 5 000 Palkat ja palkkiot 801 600 799 600 333 167 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuELmaksut 25 000 25 000 10 417 4101 VELeläkemaksut 128 500 128 500 53 542 4105 Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu 24 700 24 700 10 292 Eläkekulut 178 200 178 200 74 250
SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 37 Muut henkilösivukulut 4150 Sairausvakuutusmaksut 17 500 17 500 7 292 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 21 400 21 400 8 917 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 10 700 10 700 4 458 4190 Jaksotetut lomapalkat ja sotumaksut Muut henkilösivukulut 49 600 49 600 20 667 Henkilösivukulut 227 800 227 800 94 917 Henkilöstökulut 1 029 400 1 027 400 428 083 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto ja asiantuntijapalvelut 4345 ATKpalvelut 2 500 2 500 1 042 4346 Tietoliikenneyhteydet 4347 Käyttöoikeusmaksut ja ohjelmistolisenssit 43501 Sis, painatukset 3 200 3 200 1 333 4360 Postipalvelut 4361 Puhelin/Telepalvelut 2 300 2 300 958 4370 Vakuutukset 400 400 167 4380 Puhtaanapito ja pesulapa 43801 Sis, puhtaanapito ja pesulapalvelut 78 200 78 200 32 583 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv. 1 900 1 900 792 4410 Majoituspalvelut 4411 Ateriapalvelut 1 100 1 100 458 44111 Sis, ateriapalvelut 126 500 126 500 52 708 44121 Sis, vahtimestaripalvelu 10 000 10 000 4 167 4420 Matkustus ja kuljetuspalvelut 118 400 118 400 49 333 4421 Kilometrikorvaukset 1 000 1 000 417 4422 Päivärahat 4440 Henkilöstön koulutus 4 000 4 000 1 667 44401 Sis, koulutus ja kulttuuripalvelut 4470 Muut palvelut 1 000 1 000 417 44701 Sis, muut palvelut Muiden palvelujen ostot 350 500 350 500 146 042 Palvelujen ostot 350 500 350 500 146 042 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto ja koulutarvikkeet 10 000 10 000 4 167 4500 Sis., Toimisto ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus 29 200 29 200 12 167 4520 Elintarvikkeet 4541 Hoitotarvikkeet 4580 Kalusto 6 300 6 300 2 625 4590 Rakennusmateriaali 4591 Työaineet 6 900 6 900 2 875 Ostot tilikauden aikana 52 400 52 400 21 833 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 52 400 52 400 21 833 Vuokrat 48001 Sis, maa ja vesialueiden vuokrat 8 600
SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 38 48201 Sis, rakennusten ja huoneistojen vuokrat 102 100 48301 Sis, pääomavuokrat 224 000 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat 4845 Leasingvuokrat 7 600 7 600 3 167 Vuokrat 342 300 7 600 3 167 4900 Välilliset verot 1 800 1 800 750 1 800 1 800 750 344 100 9 400 3 917 TOIMINTAKULUT 1 776 400 1 439 700 599 875 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 1 772 400 1 435 700 598 208 VUOSIKATE 1 772 400 1 435 700 598 208 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7150 Poistot koneista ja kalustosta 34 600 Suunnitelman mukaiset poistot 34 600 Poistot ja arvonalentumiset 34 600 TILIKAUDEN TULOS 1 807 000 1 435 700 598 208 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 1 807 000 1 435 700 598 208
SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 39 Arvio Oulun Siirtyvä 2012 alustalle osa 00000500 SIVISTYSPALVELUT 00005300 OPETUS 00053100 Perusopetus 00531100 Itäinen koulualue 005013 HAUKIPUTAAN YLÄKOULU TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3134 Ateriamaksut, myyntituoto 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset 3140 Muut myyntituotot 500 500 208 Muut suoritteiden myyntituotot 500 500 208 Myyntituotot 500 500 208 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 3530 Muut tuotot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT 500 500 208 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Vakinainen henkilöstö 1 529 300 1 529 300 637 208 4001 Sijaiset (ei lääkärit) 44 600 44 600 18 583 4004 Määräaikaiset 209 800 209 800 87 417 4009 Kokouspalkkiot 2 000 0 4011 Luontoisedut 19 000 19 000 7 917 4012 Lomarahat 108 900 108 900 45 375 Maksetut palkat ja palkkiot 1 913 600 1 911 600 796 500 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4015 Jaksotetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 30 000 30 000 12 500 Henkilöstökorvaukset 30 000 30 000 12 500 Palkat ja palkkiot 1 883 600 1 881 600 784 000 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuELmaksut 89 700 89 700 37 375 4101 VELeläkemaksut 237 200 237 200 98 833 4105 Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu 58 300 58 300 24 292 Eläkekulut 385 200 385 200 160 500 Muut henkilösivukulut
SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 40 4150 Sairausvakuutusmaksut 41 200 41 200 17 167 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 50 500 50 500 21 042 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 25 200 25 200 10 500 4190 Jaksotetut lomapalkat ja sotumaksut Muut henkilösivukulut 116 900 116 900 48 708 Henkilösivukulut 502 100 502 100 209 208 Henkilöstökulut 2 385 700 2 383 700 993 208 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto ja asiantuntijapalvelut 4345 ATKpalvelut 5 900 5 900 2 458 4346 Tietoliikenneyhteydet 4347 Käyttöoikeusmaksut ja ohjelmistolisenssit 43501 Sis, painatukset 5 500 5 500 2 292 4360 Postipalvelut 4361 Puhelin/Telepalvelut 2 500 2 500 1 042 4370 Vakuutukset 4380 Puhtaanapito ja pesulapalvelut 43801 Sis, puhtaanapito ja pesulapalvelut 98 300 98 300 40 958 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv. 2 300 2 300 958 44001 Sis, koneiden ja laitt. 4410 Majoituspalvelut 4411 Ateriapalvelut 1 300 1 300 542 44111 Sis, ateriapalvelut 151 500 151 500 63 125 44121 Sis, vahtimestaripalvelu 30 000 30 000 12 500 4420 Matkustus ja kuljetuspalvelut 65 800 65 800 27 417 4421 Kilometrikorvaukset 2 500 2 500 1 042 4422 Päivärahat 4439 Koulutus ja kulttuuripalvelut 4440 Henkilöstön koulutus 8 300 8 300 3 458 44401 Sis, koulutus ja kulttuuripalvelut 4470 Muut palvelut 1 200 1 200 500 44701 Sis, muut palvelut Muiden palvelujen ostot 375 100 375 100 156 292 Palvelujen ostot 375 100 375 100 156 292 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto ja koulutarvikkeet 11 600 11 600 4 833 4500 Sis., Toimisto ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus 45 900 45 900 19 125 4520 Elintarvikkeet 4530 Vaatteisto 4541 Hoitotarvikkeet 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 4560 Poltto ja voiteluaineet 4571 Sähkö 4580 Kalusto 7 600 7 600 3 167 4590 Rakennusmateriaali 4591 Työaineet 28 400 28 400 11 833
SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 41 4600 Muu materiaali 46001 Sis, Muu materiaali Ostot tilikauden aikana 93 500 93 500 38 958 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 93 500 93 500 38 958 Vuokrat 48001 Sis, maa ja vesialueiden vuokrat 15 000 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 17 000 48201 Sis, rakennusten ja huoneistojen vuokrat 161 400 48301 Sis, pääomavuokrat 199 900 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat 4845 Leasingvuokrat 20 000 20 000 8 333 Vuokrat 413 300 20 000 8 333 4900 Välilliset verot 3 000 3 000 1 250 4950 Luottotappiot 3 000 3 000 1 250 416 300 23 000 9 583 TOIMINTAKULUT 3 270 600 2 875 300 1 198 042 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 3 270 100 2 874 800 1 197 833 VUOSIKATE 3 270 100 2 874 800 1 197 833 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7150 Poistot koneista ja kalustosta 6 600 Suunnitelman mukaiset poistot 6 600 Poistot ja arvonalentumiset 6 600 TILIKAUDEN TULOS 3 276 700 2 874 800 1 197 833 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 3 276 700 2 874 800 1 197 833
SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 42 Arvio Oulun Siirtyvä 2012 alustalle osa 00000500 SIVISTYSPALVELUT 00005300 OPETUS 00053100 Perusopetus 00531100 Itäinen koulualue TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3134 Ateriamaksut, myyntituoto 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset 700 700 292 3140 Muut myyntituotot 700 700 292 3141 Muut tuotot, alv 0 % Muut suoritteiden myyntituotot 1 400 1 400 583 Myyntituotot 1 400 1 400 583 Tuet ja avustukset 3300 Työllistämistuki 3327 Matalapalkkatuki 1 700 1 700 708 Tuet ja avustukset 1 700 1 700 708 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 3420 Muiden rakennusten vuokra 1 000 1 000 417 3460 Muut vuokratuotot 3 800 3 800 1 583 Vuokratuotot 4 800 4 800 2 000 Muut toimintatuotot 3530 Muut tuotot 2 000 2 000 833 Muut toimintatuotot 2 000 2 000 833 Muut toimintatuotot 6 800 6 800 2 833 TOIMINTATUOTOT 9 900 9 900 4 125 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Vakinainen henkilöstö 3 518 600 3 518 600 1 466 083 4001 Sijaiset (ei lääkärit) 76 800 76 800 32 000 4004 Määräaikaiset 308 300 308 300 128 458 4009 Kokouspalkkiot 5 000 0 4010 Muut palkkiot 0 4011 Luontoisedut 51 300 51 300 21 375 4012 Lomarahat 233 400 233 400 97 250 Maksetut palkat ja palkkiot 4 193 400 4 188 400 1 745 167 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4015 Jaksotetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 66 000 66 000 27 500