********************************************************************************* * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA Käynnistynyt 05.03.2014 14:28 ILKKAV * * LISTAUSKAUSI 201312 * * PITKÄ LASKELMA 1 EI NOLLARIVEJÄ 0 * * SARAKE 7 * * KAAVA 112 * * TAULU 1 * * LASKENNALLINEN 2 * * POIMINNAT: 0 000000 * * 0113 valtuusto/k 200-200 1 * * BUDJETIT: 1. T1 201301 * * 2. M1 201301 * * TOTEUTUNUT VUODELTA 201301 * * ED.VUOSI VUODELTA 201201 * * RAPORTTI: 150 * * 150 * * Eräluokka: 0 Versio: 8.7.0f3 Progress: 10.2B07 Org: 739 * *********************************************************************************
SAVITAIPALEEN KUNTA Talousarviovertailu; TA_tot_jäljellä_pros SIVU 1 200 Sivistyslautakunta TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 3072 Myyntituotot kunnilta 73.730,00-61.849,58-11.880,42-83,9 3110 Muut myyntituotot 0,00 571,57-571,57 0,0 * Liiketoiminnan myyntituotot 73.730,00-62.421,15-11.308,85-84,7 3179 Muut korvaukset 800,00-1.078,50-278,50 134,8 * Korvaukset valtiolta 800,00-1.078,50-278,50 134,8 3180 Kotikuntakorvaukset 334.900,00-407.916,83-73.016,83 121,8 3185 Muut yhteistoimintakorvaukset 0,00 4.721,95-4.721,95 0,0 * Korvaukset kunnilta ja kyltä 334.900,00-412.638,78-77.738,78 123,2 3210 Maksutuotot 45.000,00-50.256,58-5.256,58 111,7 3310 Asiakasmaksut 123.010,00-155.946,77-32.936,77 126,8 3390 Muut maksutulot 2.200,00-190,00-2.010,00-8,6 * Maksutuotot 170.210,00-206.393,35-36.183,35 121,3 3510 Avustukset valtiolta 8.800,00-71.255,65-62.455,65 809,7 3522 Korvaukset Kelalta 15.000,00-29.180,03-14.180,03 194,5 3570 Muut tuet ja avustukset 700,00-0,00 700,00-0,0 * Tuet ja avustukset 24.500,00-100.435,68-75.935,68 409,9 3790 Muut tuotot 1.800,00-6.969,73-5.169,73 387,2 * Muut toimintatuotot 1.800,00-6.969,73-5.169,73 387,2 *** TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 605.940,00-789.937,19-183.997,19 130,4 TOIMINTAKULUT 4010 Vakinaisten palkat 1.118.020,00 940.952,07 177.067,93 84,2 4020 Opettajien palkat VaEL:n al 1.254.760,00 1.111.645,10 143.114,90 88,6 4021 Opettajien palkat KUEL:n al 538.430,00 510.474,29 27.955,71 94,8 4040 Matkakust.korv. verollinen 0,00 9.395,08 9.395,08-0,0 4051 Luontaisedut verollinen 19.740,00 32.942,31 13.202,31-166,9 4060 Luontaisedun vastatili 19.740,00-32.942,31-13.202,31 166,9 4100 Määräaikaisten palkat 132.000,00 198.287,56 66.287,56-150,2 4110 Erilliskorvaukset VaEL 45.860,00 56.716,21 10.856,21-123,7 4120 Tunti- ja urakkapalkat 143.200,00 147.328,40 4.128,40-102,9 4130 Erilliskorvaukset KuEL 30.370,00 47.737,83 17.367,83-157,2 4150 Asiantuntijapalkkiot 900,00 390,04 509,96 43,3 4200 Luottamushenkilöiden palkkiot 3.600,00 2.605,00 995,00 72,4 4201 Työntekijöiden kokouspalkkiot 1.020,00 660,00 360,00 64,7 4300 Sairas- ja äitiyslomasij. KuEL 24.820,00 81.773,14 56.953,14-329,5 4301 Opettajan sijaiset VaEL 17.660,00 45.256,04 27.596,04-256,3 4302 Vuosiloma- ja muut sij. KuEL 2.550,00 2.139,89 410,11 83,9 4401 Jaksotetut palkat 6.500,00 22.380,49-28.880,49 344,3- * Palkat ja palkkiot 3.319.690,00 3.132.980,16 186.709,84 94,4 4530 KuEL, palkkaperusteinen 325.300,00 319.768,49 5.531,51 98,3 4531 KuEL, eläkemenoperusteinen 67.750,00 93.806,34 26.056,34-138,5 4535 VEL-maksut 261.800,00 237.926,33 23.873,67 90,9 4601 Sotu-maksut 118.300,00 64.171,80 54.128,20 54,2 4602 Tapaturmavakuutusmaksut 0,00 49.131,36 49.131,36-0,0 4603 Työttömyysvakuutusmaksut 92.500,00 80.175,72 12.324,28 86,7 4605 Jaksotetut henkilösivukulut 1.550,00 5.557,57-7.107,57 358,6- * Henkilösivukulut 867.200,00 839.422,47 27.777,53 96,8 4701 Sairausvakuutuskorvaukset 3.440,00 20.353,08-23.793,08 591,7- * Henkilöstökorvaukset 3.440,00 20.353,08-23.793,08 591,7-5010 Asiakaspalveluostot kuntayht 0,00 190,85-190,85 0,0 5011 Asiakaspalveluostot kunnilta 9.000,00 8.737,50 262,50 97,1 5012 Asiakaspalveluostot valtiolta 0,00 3.300,00 3.300,00-0,0 5013 Asiakaspalveluostot muilta 43.500,00 39.901,32 3.598,68 91,7 5014 Kotikuntakorvausmenot 30.670,00 43.502,81 12.832,81-141,8 * Asiakaspalvelujen ostot 83.170,00 95.250,78 12.080,78-114,5 5020 Ostopalvelut 19.220,00 18.624,08 595,92 96,9 5060 Atk palvelut 30.090,00 14.042,53 16.047,47 46,7 5080 Asiantuntijapalvelut 32.620,00 26.126,06 6.493,94 80,1
SAVITAIPALEEN KUNTA Talousarviovertailu; TA_tot_jäljellä_pros SIVU 2 5110 Painatukset ja ilmoitukset 9.470,00 7.369,53 2.100,47 77,8 5120 Kulukorvaukset 70,00 0,00 70,00 0,0 5140 Postikulut 6.180,00 3.242,08 2.937,92 52,5 5150 Puhelin ym. telekulut 12.650,00 5.075,77 7.574,23 40,1 5160 TV-luvat 760,00 321,61-1.081,61 42,3-5220 Puhtaanapito-ja pesulapalvelut 0,00 1.107,02 1.107,02-0,0 5250 Koneiden- ja laitteiden kp 4.100,00 2.479,41 1.620,59 60,5 5260 Korjaus- ja huoltopalvelut 1.500,00 466,15 1.033,85 31,1 5270 Majoitus- ja ravitsemuspalv. 2.400,00 128,77 2.271,23 5,4 5279 Matkustus/ koulutus 10.850,00 10.959,32 109,32-101,0 5280 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 45.600,00 35.881,61 9.718,39 78,7 5281 Oppilaskuljetukset 380.800,00 412.591,53 31.791,53-108,3 5320 Koulutuspalvelut 17.150,00 21.254,21 4.104,21-123,9 5340 Muut yhteistoimintaosuudet 1.500,00 1.645,00 145,00-109,7 5341 Jäsenmaksut yhdistyksille 1.000,00 0,00 1.000,00 0,0 5350 Muut palvelut 150.400,00 144.714,01 5.685,99 96,2 * Muiden palvelujen ostot 726.360,00 705.385,47 20.974,53 97,1 5510 Toimistotarvikkeet 4.080,00 5.013,84 933,84-122,9 5511 Atk-tarvikkeet 10.700,00 12.054,15 1.354,15-112,7 5512 Monistustarvikkeet 400,00 15,97 384,03 4,0 5520 Koulu-/askartelutarv/leikkiväl 22.480,00 22.708,13 228,13-101,0 5530 Kirjallisuus 33.310,00 29.471,10 3.838,90 88,5 5531 Lehdet 7.880,00 6.125,44 1.754,56 77,7 5532 AV-aineisto 6.500,00 6.499,48 0,52 100,0 5533 Oppikirjat 40.550,00 40.917,91 367,91-100,9 5540 Elintarvikkeet 1.200,00 339,72 860,28 28,3 5550 Vaatteisto 240,00 46,77 193,23 19,5 5560 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet 0,00 370,40 370,40-0,0 5570 Siivous- ja puhdistusaineet 2.500,00 200,23 2.299,77 8,0 5600 Sähkö 950,00 0,00 950,00 0,0 5620 Kalusto (kertapoist.,luettel) 19.500,00 26.012,31 6.512,31-133,4 5640 Rakennusmateriaali 200,00 0,00 200,00 0,0 5660 Työaineet 12.800,00 9.811,15 2.988,85 76,6 5790 Muut aineet ja tarvikkeet 4.300,00 1.981,26 2.318,74 46,1 * Ostot tilikauden aikana 167.590,00 161.567,86 6.022,14 96,4 6010 Avustukset 36.300,00 35.568,09 731,91 98,0 6020 Lasten kotihoidontuki 171.500,00 158.248,92 13.251,08 92,3 6040 Avustukset yhteisöille 2.500,00 2.250,00 250,00 90,0 6050 Toiminta-avustukset 18.160,00 18.560,00 400,00-102,2 * Avustukset 228.460,00 214.627,01 13.832,99 93,9 6110 Vuokrat 16.700,00 16.042,43 657,57 96,1 6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat 300,00 150,26 149,74 50,1 * Vuokrat 17.000,00 16.192,69 807,31 95,3 6250 Välilliset verot 1.840,00 5.924,44 4.084,44-322,0 6270 Luottotappiot 0,00 8.947,27 8.947,27-0,0 6290 Muut kulut 10.110,00 28.183,09 18.073,09-278,8 * Muut toimintakulut 11.950,00 43.054,80 31.104,80-360,3 *** TOIMINTAKULUT (ulkoiset) 5.424.860,00 5.188.128,16 236.731,84 95,6 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 4.818.920,00 4.398.190,97 420.729,03 91,3 3025 Sisäiset myyntituotot 16.900,00-16.900,00-0,00 100,0 *** TOIMINTATUOTOT (sisäiset) 16.900,00-16.900,00-0,00 100,0 5425 Sisäiset palveluden ostot 398.900,00 411.209,35 12.309,35-103,1 5725 Sisäiset ostot 2.000,00 800,00 1.200,00 40,0 *** TOIMINTAKULUT (sisäiset) 400.900,00 412.009,35 11.109,35-102,8 **** TOIMINTAKATE (sisäiset) 384.000,00 395.109,35 11.109,35-102,9 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 5.202.920,00 4.793.300,32 409.619,68 92,1 9060 Poistot koneista ja kalustosta 80.520,00 88.065,12 7.545,12-109,4 * Poistot 80.520,00 88.065,12 7.545,12-109,4
SAVITAIPALEEN KUNTA Talousarviovertailu; TA_tot_jäljellä_pros SIVU 3 ****** KATE YHTEENSÄ 5.283.440,00 4.881.365,44 402.074,56 92,4
******************************************************************************** * 73 Alkuaika 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA Loppuaika 14:28 ILKKAV * * Ajoon kulunut aika 00:00:21 * * LISTAUSKAUSI 201312 * * PITKÄ LASKELMA 1 EI NOLLARIVEJÄ 0 * * SARAKE 7 * * KAAVA 112 * * TAULU 1 * * LASKENNALLINEN 2 * * POIMINNAT: 0 000000 * * 0113 valtuusto/k 200-200 1 * * BUDJETIT: 1. T1 201301 * * 2. M1 201301 * * TOTEUTUNUT VUODELTA 201301 * * ED.VUOSI VUODELTA 201201 * * RAPORTTI: 150 * * 18 SLRAPOSL20 7 13121312,365982 * * 150 * *, * ********************************************************************************