EMMAUS HELSINKI R.Y. EMMAUS HELSINGFORS R.F. T A S E K I R J A 31.12.2008
Emmaus Helsinki r.y. - Emmaus Helsingfors r.f. Y-tunnus 0315404-8 TASEKIRJA 31.12.2008 Sivu V U O S I T I L I N P Ä Ä T Ö S Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Hallituksen allekirjoitukset 3 Tilikauden aikana käytetyt kirjanpitokirjat 4 Tilinpäätöserittelyt 4-7
TULOSLASKELMA 01.01-31.12.2008 01.01-31.12.2007 VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot 200 361,55 180 504,97 Muut liiketoiminnan tuotot 1 896,16 77 292,95 Kulut Henkilöstökulut -21 359,23-26 078,08 Poistot -642,35-963,48 Myönnetyt avustukset -72 244,30-60 282,04 Muut kulut -88 392,08-87 085,11-182 637,96-174 408,71 Tuotto-/Kulujäämä 19 619,75 83 389,21 Varainhankinta Jäsenmaksut 2 422,00 2 084,00 Tuotto-/Kulujäämä 2 422,00 2 084,00 Sijoitus ja rahoitustoiminta Korko- ja osinkotuotot 7 316,37 2 837,59 Sijoitusten kulut -35,72-50,32 Tuotto-/Kulujäämä 7 280,65 2 787,27 Tilikauden tulos 29 322,40 88 260,48
TASE 31.12.2008 31.12.2007 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet 235,40 1 927,24 Sijoitukset 5 111,48 153 111,48 5 346,88 155 038,72 Lyhytaikaiset saamiset Muut siirtosaamiset 404,09 3 128,75 Vaihtuvat vastaavat Rahat ja pankkisaamiset 258 067,17 97 038,58 258 067,17 97 038,58 VASTAAVAA YHTEENSÄ 263 818,14 255 206,05 VASTATTAVAA Oma pääoma Edellisten tilikausien ylijäämä 225 037,74 136 777,26 Tilikauden ylijäämä 29 322,40 88 260,48 254 360,14 225 037,74 Vieras pääoma Siirtovelat 9 458,00 500,74 Muu lyhytaikainen vieras pääoma 0,00 30 168,31 9 458,00 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 263 818,14 255 206,05
LIITTEET 1. OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET 31.12.2008 31.12.2007 Oma pääoma Edellisten tilikausien ylijäämät 225 037,74 136 777,26 Tilikauden tulos 29 322,40 88 260,48 254 360,14 225 037,74 2. SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT Poistoperiaate Aineelliset hyödykkeet poistetaan 1/3 per vuosi Helsinki. 2009 Tilinpäätösmerkintä Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.
LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA ATK - päiväkirja ATK - pääkirja ATK - tase ja tuloslaskelma TILINPÄÄTÖSERITTELYT Aineelliset hyödykkeet 1160 AT hankintameno 4 229,00 1160 Kauden lisäykset 0,00 1160 Kauden vähennykset -1 049,49 3 179,51 1169 AT Suunnitelman mukaiset poistot 33,33 % -2 301,76 1169 Kauden suunnitelman mukaiset poistot 33,33 % -642,35 1169 Kauden vähennykset 0,00-2 944,11 235,40 Sijoitukset Rahasto Banca Etica 2 000,00 Osakkeet 2 943,29 - Elisa Comminications Oyj arvo 504,56 - Eestaas Oy 20 kpl hv. 1988 arvo 336,38 - Lumituuli Oy 10 kpl hv. 1989 arvo 2.102,35 Osuustodistukset - Ekopankki Oy 10 kpl hv. 1989 168,19 5 111,48 Lyhytaikaiset saamiset 1805 Työnant.pakoll vakmaksut (siirtosaam) Tos. 41108 Laskettu pakoll. sos.vakuut 2008 404,09 404,09 Rahat ja pankkisaamiset 1900 Kassa 150,00 1905 OKO 578038-60807543 määräaikaistili 192 333,65 1930 Sampo 800010-493248 4 489,13 1940 Sampo 800017-1333297 1 190,82 1950 Sampo 800014-630548 154,13 1960 OKO 578038-60910487 vuokravakuus 13 927,56 1970 OKO 578010-23904 45 821,88 258 067,17
Siirtovelat 2961 Palkkamenot 1 229,00 2962 Lomapalkkavelka 442,44 2963 Eläkevakuutusmaksut TEL 3 199,10 2964 Sosiaaliturvamaksut 12,26 2965 Työnantajan pak. vakuutusmaksut 13,39 4 896,19 2979 Muut siirtovelat Tos. 35373 Käyttämättä UM tuki 2005 -> 2009 1 300,00 Tos. 37154 UM Mosambik 2005 -> 2009 687,00 Tos. 40469 Rakkauden lähetyssisaret 74,81 Tos. 41112 RR Indonesia puunistutus 2 500,00 4 561,81 Siirtovelat yhteensä 9 458,00 VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Myyntituotot 166 350,97 Saadut UM-avustukset 15 334,00 Henkilöiden lahjoitukset 16 913,24 Saadut työlistämiskorvaukset 1 726,34 Ruokailumaksut 37,00 200 361,55 Muut liiketoiminnan tuotot Saadut vakuutuskorvaukset 749,00 Myyntivoitto OP-Euro A-osuudet 647,16 Myyntivoitto kontti 500,00 1 896,16 Henkilöstökulut Kuukausipalkat 16 226,75 Palkkojen jaksotus 1 229,00 Vuosilomapalk.ja lomaltapaluurahat (TEL) 1 120,08 Laskennallinen vlp muutos -1 222,88 TEL-maksut 3 429,89 Työntekijän TEL-maksut -711,24 TEL-maksujen jaksotus 190,95 Sosiaaliturvamaksut 480,67 Sosiaaliturvamaksujen jaksotus -37,13 Tapaturmavakuutusmaksut 671,39 Työttömyysvakuutusmaksut 316,59 Työntek.työttömyysvakuutusmaksut -58,98
Pakollisten vakuutusmaks. jaksotus -275,86 21 359,23 Myönnetyt avustukset Indonesia puunistutus UM 15 334,00 Indonesia puunistutus oma 2 706,00 Indonesia lastenkoti, (kummit+oma) 33 600,00 Burkina Faso 3 700,00 Peru 1 400,00 Puola kuljetuskustannukset 3 052,56 EI solidaarisuus 9 405,37 Muut 3 046,37 72 244,30 Muut kulut Myynnin kulut Kirpputorikulut 330,30 Ruokaostokset 4 819,40 Pakkausmateriaali 172,10 Myymälätarvikkeet 1 259,07 6 580,87 Vuokrat ja vastikkeet ja toimitilojen hoitokulut Kiinteistöjen vuokrat 57 791,85 Siivous ja puhtaanpito 28,79 Sähkö 2 325,44 Jätehuolto 360,98 Korjaukset 1 595,58 Muut toimitilakulut 247,41 62 350,05 Ajoneuvokulut Auton polttoaine 2 797,73 Auton korjaus ja huolto 896,10 Ajoneuvojen julkiset maksut 341,62 Autovakuutukset 1 319,71 Muut ajoneuvokulut 520,00 Satunnaiset käyttöom. Myyntitappiot 1 049,49 6 924,65 ATK- laite ja ohjelmistokulut sekä muut kone- ja kalustokulut Koneiden ja kalusteiden pienhankinnat 578,00 578,00 Matkakulut Matkakulut 631,40 631,40 Markkinointikulut
Ilmoituskulut 2 121,22 Messut ja näyttelyt 25,60 2 146,82 Hallintokulut Sis.palaverit ja henkilökuntajuhlat 24,40 Henkilöstön hankintakulut 9,70 Muut henkilösivukulut -701,16 Koulutus 15,00 Tilinpitokulut 1 342,00 Tilintarkastuspalvelut 467,02 Viranomaismaksut 50,00 Lehdet 24,00 Emmaus International jäsenmaksu 2 040,00 Emmaus Suomen jäsenmaksu 350,00 Emmaus Euroopan jäsenmaksu 500,00 Kepa jäsenmaksu 90,00 Jäsenmaksu Suomen OneWorld portaaliyhdistys 120,00 Puhelinkulut 1 033,73 Matkapuhelinkulut 76,36 Internet kulut 912,84 Postikulut 244,30 Maksuliikennekulut 1 444,58 Pyöristyserot -0,02 Vastuuvakuutukset 103,60 Konttoritarvikkeet 371,65 Huomionosoitukset 49,80 Tiedotustoiminnan kulut 565,40 Muut kulut 8,40 Luottokorttiprovisiot 38,69 9 180,29 88 392,08 Varainhankinta Jäsenmaksut 2 422,00 2 422,00 Sijoitus ja rahoitustoiminta Osinkotuotot 1 350,00 Korkotuotot 5966,37 7 316,37 Kulut Sijoitusten kulut -30,72 Perimiskulut -5,00-35,72