LOUNAIS-SUOMEN TYÖLLISTÄJÄT LT RY TILINPÄÄTÖS

Transkriptio

1 LOUNAIS-SUOMEN TYÖLLISTÄJÄT LT RY TILINPÄÄTÖS

2 LOUNAIS-SUOMEN TYÖLLISTÄJÄT LT RY SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1-2 Tase 3 Liitetiedot 4 Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 5 Tilinpäätösmerkintä 5 Säilytysajat Tilinpäätös Tositteet Tilinpäätöksen on toteuttanut Tilitoimisto Reijo Lehtimäki Oy, auktorisoitu tilitoimisto Brahenkatu Turku

3 LOUNAIS-SUOMEN TYÖLLISTÄJÄT LT RY 1 TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Tuotot Ekotori , ,05 Kierrätysmyymälä EkoTila , ,92 Toimintakeskus Mäntymäki , ,70 PajaNaantali , ,10 Kulut Ekotori , ,99 Kierrätysmyymälä EkoTila ,64 0,00 Toimintakeskus Mäntymäki , ,91 PajaNaantali 0,00 0,00 Varsinainen toiminta yhteensä , ,87 Kulut varsinainen toiminta Henkilöstökulut Palkat , ,98 Henkilösivukulut , ,35 Palkkatuki , ,29 Palkkojen oikaisuerät 3 634, , , ,94 Poistot , ,91 Muut kulut Jäsentoiminta -243,21-22,49 Muut henkilöstökulut , ,16 Auto- ja kuljetuskulut , ,50 Matkakulut , ,81 Edustuskulut , ,58 Mainoskulut , ,99 Irtaimisto- ja käyttökulut , ,72 Toimitilakulut , ,39 Muut varsinaisen toiminnan kulut , , , ,60 Tuotto- / Kulujäämä , ,58

4 LOUNAIS-SUOMEN TYÖLLISTÄJÄT LT RY 2 TULOSLASKELMA Varainhankinta Tuotot , ,01 Kulut , , , ,02 Tuotto- / Kulujäämä , ,60 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot 1,20 12,92 Kulut , , , ,82 Tuotto- / Kulujäämä , ,42 Saadut avustukset , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,81-72,42

5 LOUNAIS-SUOMEN TYÖLLISTÄJÄT LT RY 3 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet 7 570, ,78 Sijoitukset 84, ,09 Pysyvät vastaavat yhteensä 7 654, ,87 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,75 Muut saamiset 500,00 0,00 Siirtosaamiset , , , ,57 Rahat ja pankkisaamiset , ,66 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,23 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,10 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,43 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,81-72,42 Oma pääoma yhteensä , ,85 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Muut velat , , , ,00 Lyhytaikainen Ostovelat , ,96 Siirtovelat , , , ,95 Vieras pääoma yhteensä , ,95 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,10

6 LOUNAIS-SUOMEN TYÖLLISTÄJÄT LT RY 4 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TIETO TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESSA KÄYTETYSTÄ SÄÄNNÖSTÖSTÄ (PMA 1:1.5 ) Tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista annetun asetuksen (PMA) pienyritysäännöstöä. TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET (PMA 3:1 ) Saamiset, rahoitusarvopaperit ja muut sellaiset rahoitusvarat samoin kuin velat on arvostettu KPL 5 luvun 2 :n mukaisesti. Muilta osin tilinpäätös on laadittu noudattaen pien- ja mikroyrityksen tilinpäätösasetuksen 3 luvun 1 :n 2 ja 3 momentissa säädettyjä arvostamisen ja jaksottamisen olettamaperiaatteita ja -menetelmiä, jonka vuoksi näistä ei esitetä erillisiä liitetietoja. ANNETUT VAKUUDET JA TASEEN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET JA JÄRJESTELYT SEKÄ ELÄKEVASTUUT (PMA 3:7 ) Esineoikeudelliset vakuudet, jotka pienyritys on antanut omaisuudestaan Velan tai sitä pienemmän vakuuden määrä Vakuuslaji ja velvoite Kenen puolesta Pankkitalletus, maksettu vuokravakuus ,00 omasta Taseen ulkopuoliset taloudelliset sitoumukset Vuokravastuu (irtisanomisaika 3kk) ,00 Sitoumukset yhteensä ,00 HENKILÖSTÖ (PMA 3:11 ) Henkilöstön määrä keskimäärin 19 15

7 LOUNAIS-SUOMEN TYÖLLISTÄJÄT LT RY 5 LUETTELO KIRJANPIDOISTA JA AINEISTOISTA Kirjanpidot ja niiden säilyttämistapa Tilinpäätös ja tase-erittelyt Tilikohtainen tuloslaskelma Tilikohtainen tase Tililuettelo Pääkirja Päiväkirja Myyntireskontratulosteet Ostoreskontratulosteet Palkkahallinto Kassakirjanpito sidottuna kirjana paperisena paperisena Tositelajit ja niiden säilyttämistapa Tositelaji 1 Pääkirja paperitositteina Tositelaji 2 Kassa paperitositteina Tositelaji 3 Ostot Tositelaji 4 Avaava tase Tositelaji 5 Maksut Tositelaji 6 Suoritukset Tositelaji 7 Myyntilaskut TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS Raisiossa 2. toukokuuta 2017 Ilkka Tirri Suad Salihovic Anja Tuomi hallituksen puheenjohtaja hallituksen varapuiheenjohtaja sihteeri Anne Collin Kari Puhakka Markku Suominen hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen jäsen TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Raisiossa. päivänä kuuta 2017 Sinikka Niitynperä JHTT, HT Raimo Sulonen

8 LOUNAIS-SUOMEN TYÖLLISTÄJÄT LT RY TASE-ERITTELYT JA LIITETIETOTOSITTEET

9 LOUNAIS-SUOMEN TYÖLLISTÄJÄT LT RY SISÄLLYSLUETTELO Tase-erittelyt 1-2 Liitteet LIITE 1: Erittely myyntisaamisista LIITE 2: Erittely ostoveloista Säilytysajat Tilinpäätöserittelyt Aineiston säilytyksessä noudatetaan KPL 2:10.1 :n säännöksiä. Tilinpäätöserittelyt on toteuttanut Tilitoimisto Reijo Lehtimäki Oy, auktorisoitu tilitoimisto Brahenkatu Turku

10 LOUNAIS-SUOMEN TYÖLLISTÄJÄT LT RY 1 TASE-ERITTELYT VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Alkusaldo ,78 Lisäykset tilikauden aikana Asko, ruokapöytä ja tuolit 623,00 Tilikauden poisto 25% , ,34 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet Luottokunta, liittymismaksu 84,09 84,09 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 7 654,43 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Myyntireskontralistan mukaan ,28 Maksukorttisaamiset 2 813, ,38 Muut saamiset Ilkka Tirri, kauppahinta / Raision TehoTyö Oy 500,00 500,00 Siirtosaamiset Satanosto Oy, vuokravakuus 2 kk ,00 Ryhmähenkivakuutusjaksotus 231,54 Tapaturmavakuutusjaksotus 607, ,88 Rahat ja pankkisaamiset Kassa 6 770,50 Yleistili FI ,51 Ekotori FI ,30 Danske Bank FI ,61 S-Pankki FI , ,26 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ ,52 VASTAAVAA YHTEENSÄ ,95

11 LOUNAIS-SUOMEN TYÖLLISTÄJÄT LT RY 2 TASE-ERITTELYT VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Edellisten tilikausien voitto (tappio) Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,85 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,81 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ ,66 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Muut velat Raision kaupunki, puskurirahastolaina , , ,00 Lyhytaikainen Ostovelat Erillisen luettelon mukaan , ,57 Siirtovelat Palkkavelat ,06 Lomapalkkavelat ,45 Sosiaalikuluvelat lomapalkoista ,98 Verotilivelka ,73 Ennakonpidätysvelat 5 514,90 STM-velat 621,45 Ay-jäsenmaksuvelat 156,04 Ulosotot 0,00 TyEL-velat ,75 Tapaturmavakuutusvelka 0,00 Työttömyysvakuutusvelka 2 997,16 Ryhmähenkivakuutusvelka 0,00 Alv-velka 1 739,48 Velka / Pro Arena Oy (ent. Raision TehoTyö Oy) 1 045, , ,61 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ ,61 VASTATTAVAA YHTEENSÄ ,95 Tase-erittelyt laati Tase-erittelyt tarkasti ja hyväksyi Turussa 2. toukokuuta 2017 Turussa 2. toukokuuta 2017 Aki Korkka Ilkka Tirri hallituksen puheenjohtaja

12 LOUNAIS-SUOMEN TYÖLLISTÄJÄT LT RY 3 LIITETIETOTOSITELUETTELO Annetut vakuudet ja taseen ulkopuoliset sitoumukset ja järjestelyt sekä eläkevastuut Henkilöstö Tosite LT1 LT2 Tosite LT1 Annetut vakuudet ja taseen ulkopuoliset sitoumukset ja järjestelyt sekä eläkevastuut Vuokravastuut Toimitilat Ihalantie 9, Raisio Irtisanomisaika 3 kk, à 9.548,00 euroa ,00 Henkilöstö LT2 Henkilöstön määrä tilikaudella keskimäärin 19, erillisen laskelman mukaan.