Vantaan Nicehearts ry TASEKIRJA

Transkriptio

1 TASEKIRJA

2 Kotipaikka Vantaa Tilinpäätös tilikaudelta Sivu No Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10). Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

3 TULOSLASKELMA Sivu Rahayksikkö EURO VARSINAINEN TOIMINTA Toiminnanala B Tuotot , ,85 Kulut Henkilöstökulut , ,49 Poistot -28,19 0,00 Muut kulut , ,00 Kulut yhteensä , ,49 Toiminnanalan kate , ,64 Tuotto-/kulujäämä , ,64 Varainhankinta Tuotot , ,14 Kulut , , , ,92 Tuotto-/kulujäämä , ,72 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot Sijoitustoiminta 10,50 0,00 Rahoitustoiminta 7,25 8,84 Kulut Rahoitustoiminta -210,67-350,48-192,92-341,64 Tuotto-/kulujäämä , ,36 Yleisavustukset Yleisavustukset , , , ,00 Tilikauden tulos , ,36 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,36

4 TASE Sivu 2.1 Rahayksikkö EURO V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1 054,87 112,74 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 1 054,87 112,74 Pysyvät vastaavat yhteensä 1 054,87 112,74 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 1 592,00 0,00 Vaihto-omaisuus yhteensä 1 592,00 0,00 Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 4 150, ,43 Muut saamiset 200,00 942,54 Siirtosaamiset , ,57 Lyhytaikaiset yhteensä , ,54 Rahoitusarvopaperit Muut osakkeet ja osuudet 121,80 121,80 Rahoitusarvopaperit yhteensä 121,80 121,80 Rahat ja pankkisaamiset 3 184, ,23 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,57 V a s t a a v a a y h t e e n s ä , ,31

5 TASE Sivu 2.2 Rahayksikkö EURO V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Toimintapääoma (ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä) , ,66 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,36 Oma pääoma yhteensä , ,02 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat , ,23 Muut velat , ,85 Siirtovelat , ,25 Lyhytaikaiset yhteensä , ,33 Vieras pääoma yhteensä , ,33 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä , ,31

6 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Sivu 3.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot: Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä -menetelmät: Yhtiön pysyvät vastaavat on arvostettu muuttuvaan hankintamenoonsa ja vaihto-omaisuus muuttuvaan hankintamenoonsa noudattaen fifo-periaatetta sekä KPL 5 luvun 6 1 momentin mukaista alimman arvon periaatetta. Yhtiön omistaman pysyviin vastaaviin kuuluvan kuluvan omaisuuden hankintameno poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelma on määritetty kokemusperäisesti. Poistoina kirjataan kuluksi hankintamenon ja jäännösarvon erotus arvioituna taloudellisena pitoaikana. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Erittely tuotoista Varsinainen toiminta RAY-avustus , ,90 Työllistämistuet , ,01 Muut tuotot 0,00 121,80 Sisäasiainministeriön avustus Qutomo-hanke , ,15 Vantaan Kaupungin avustukset Nice-hankkeelle 7 837,00 0,00 ELY Avustukset , ,06 Muut avustukset 8 000, ,00 Työllistämistukia ovat maksaneet ELY-keskus, Vantaan Kaupunki ja Varma. Tuet sisältyvät tuloslaskelman erään "palkat ja palkkiot". Varainhankinta Liiketoiminnan tuotot , ,44 Jäsenmaksut 940,00 449,00 Muu varainhankinta , ,70 Sijoitus- ja rahoitustuotot Osinkotulot Aktia Oyj 10,50 6,30 Muut korkotuotot 7,25 2,54 Yleisavustukset Kaupungin avustus , ,00 Tuotot yhteensä , ,90

7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Sivu 3.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot: Oman pääoman erittely: Edellisten tilikauden yli-/alijäämä tk:n alussa , ,66 Tilikauden yli-/alijäämä , ,36 Oma pääoma yhteensä , ,02 Liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä: Henkilökunnan keskimääräinen lukumäärä: Työntekijät 12 7 Henkilöstökulut: Palkat , ,03 Eläkekulut , ,13 Muut henkilösivukulut , ,32 Lomapalkkajaksotus sivukuluineen , ,75 Henkilöstökulut yhteensä , ,23

8 Sivu 4.1 Vantaan Nicehearts ry TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET Vantaalla, kuun. päivänä 2014 Sari Paljakka, puheenjohtaja Eija Lehojärvi, sihteeri Teea Markkula, varapuheenjohtaja Hannele Varsa Hintriika Helemäe Sirkka Kauppinen Tiina Erkkilä-Wahtera Ulrika Larpes Helena Yliniemi Hanna Valtanen TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu erillinen kertomus. Vantaalla, kuun päivänä 2014 Risto Ekholm KHT

9 Sivu 4.2 Vantaan Nicehearts ry TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET Luettelo kirjanpitokirjoista, tositelajeista sekä säilytystavoista: Päiväkirja Pääkirja Palkkakirjanpito Tasekirja Tase-erittelyt ATK-tulosteina ATK-tulosteina ATK-osakirjanpitona Erikseen sidottuna Erikseen sidottuna Tositelaji säilytystapa Pankkitositteet Aktia 14 ATK-tositteina Pankkitositteet Aktia 15 ATK-tositteina Myyntitositteet 30 paperitositteina Ostotositteet 40 paperitositteina Palkkatositteet 70 paperitositteina Muistiotositteet 90 paperitositteina Kassatositteet 91 paperitositteina

10 TASE-ERITTELY Tilikausi Sivu 5.1 Rahayksikkö EURO V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET Koneet ja kalusto 1161 Opetusvälineet , Poistot % -28,19-28,19 84, Kalusto ja muu irtain (alv) ,00 Lisäykset Resta-Mesta Oy 1 035, , , Poistot % /3kk osuus -64,68-64,68 970,32 Koneet ja kalusto yhteensä 1 054,87 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 1 054,87 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 054,87 VAIHTUVAT VASTAAVAT VAIHTO-OMAISUUS Erillisen inventaarion mukaan 1601 Aineet ja tarvikket 1 592, ,00 Vaihto-omaisuus yhteensä 1 592,00 LYHYTAIKAISET SAAMISET Myyntisaamiset 1701 Myyntisaamiset Uudenmaan Elinkeino-Liikenne 113, Elomaa Tanja 37, Suomen Icehearts ry 40, Lehto-Häggröt Elina 42, Lehto-Häggröt Elina 20, Elina Lehto-Häggrot 62, LoistoApu 953, Puonti Pirkko 200, Qutomo-projekti 550, Suomen Icehearts ry 90, Tanssiteatteri Raatikon kannatusyhdistys 1 000, Turkka Kalle 111, Vantaan Kaupunki 80, Vantaan Kaupunki 30, Vantaan Kaupunki 692, Vantaan Vihreät Naiset Ry 67,20

11 TASE-ERITTELY Tilikausi Sivu 5.2 Rahayksikkö EURO Vantaan Yrittäjänaiset 60, ,45 Myyntisaamiset yhteensä 4 150,45 Muut saamiset 1779 Muut saamiset TeliaSonera Finland Oyj, Vakuus 200,00 200,00 Muut saamiset yhteensä 200,00 Siirtosaamiset 1849 Muut siirtosaamiset Asunto Oy Unikkotie 2, Parkkialueen puomin kaukosäädin pantt 104, Ely-avustus jaksotus Budde, maksetaan , Ely-avustus jaksotus Budde, maksetaan , Ely kuluja vastaan maksettu avustus , Qutomo , Sisäasiainministeriö, lopputilitys , Tyel-saaminen 2013, hyvitetään ennakkomaksuista , Vantaan kaupungin palkkatukijaksotus marras-joulukuu 600, ,25 Siirtosaamiset yhteensä ,25 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä ,70 RAHOITUSARVOPAPERIT Muut osakkeet ja osuudet 1881 Muut osakkeet ja osuudet (rah.omaisuus) Aktia Oyj, Osakkeet 21 kpl 121,80 121,80 Muut osakkeet ja osuudet yhteensä 121,80 Rahoitusarvopaperit yhteensä 121,80 RAHAT JA PANKKISAAMISET 1900 Käteisvarat 1 918, Aktia , Aktia , ,06 Rahat ja pankkisaamiset yhteensä 3 184,06 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ ,56 V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä ,43

12 TASE-ERITTELY Tilikausi Sivu 5.3 Rahayksikkö EURO V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA 2251 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä , ,02 Tilikauden voitto (tappio) ,01 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ ,03 VIERAS PÄÄOMA LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Ostovelat 2871 Ostovelat ACC Orlando Oy 241, Asunto Oy Unikkotie 2 27, Audit Polar Oy 248, Aurinko Kustannus Oy 116, Danske Bank Oyj 141, Heinon Tukku Oy 86, Heinon Tukku Oy 312, Heinon Tukku Oy -108, Heinon Tukku Oy 426, Heinon Tukku Oy 268, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 6 046, Marin Muskari 300, Helena Oikarinen-Jabai 154, Osaamistehdas Oy 670, Soluto Oy 787, TeliaSonera Finland Oyj 28, Tikkurilan Kopiopalvelu Oy 124, Valtakunnallinen työpajayhdistys 7, Valtakunnallinen työpajayhdistys 460, ,01 Ostovelat yhteensä ,01 Muut velat 2921 Ennakonpidätysvelka Palkat maksup , , Sosiaaliturvamaksuvelka Palkat maksup ,71 588, Maksuunpantu verovelka Verotiliote 11/ , Verotiliote 12/ , ,86

13 TASE-ERITTELY Tilikausi Sivu 5.4 Rahayksikkö EURO 2949 Muut lyhytaikaiset velat Helsingin Icehearts ry 6 000, Jäsenmaksuvelka , Sjöholm Johanna 34, Suomen Icehearts ry 6 000, Suomen Icehearts, tuplasuoritus palautetaan takaisin 126, Vantaan Icehearts Ry 6 000, Vantaan Icehearts Ry 10, , Arvonlisäverovelka 1 785, Verotilivelka 6 159,41 Muut velat yhteensä ,18 Siirtovelat 2961 Palkkamenot (siirtovelat) Palkat maksup , , Lomapalkkamenot (siirtovelat) Lomapalkkavelka , , Työnant. pak. vak.maksut (siirtovelat) Velka muista lakisääteisistä vakuutusmaksuista , ,20 Siirtovelat yhteensä ,27 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä ,46 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ ,46 V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä ,43. 20