PÖYTÄKIRJA id23613 1 (8) KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika klo 12.30-12.54. Paikka Puhelinkokous Osallistujat Päätöksentekijät Marja-Liisa Grönvall puheenjohtaja Timo Tiainen varapuheenjohtaja Matti Koski jäsen Sirkka Kotola jäsen Vesa Rantala jäsen Leo Jumppanen jäsen Muut osallistujat Ragnar Lundqvist toimitusjohtaja, rehtori Pirkko Rautaniemi varatoimitusjohtaja, vararehtori Antti Paloneva talousjohtaja, esittelijä kohdassa 4, 5, 6 Poissa Matti Koski jäsen Allekirjoitukset MARJA-LIISA GRÖNVALL Marja-Liisa Grönvall puheenjohtaja PIRKKO RAUTANIEMI Pirkko Rautaniemi sihteeri Pöytäkirjan tarkastus SIRKKA KOTOLA Sirkka Kotola
PÖYTÄKIRJA id23613 2 (8) 1 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkasti Vesa Rantala. Rehtorin päätösesitys Valitaan pöytäkirjantarkastaja. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Sirkka Kotola. 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Rehtorin päätösesitys Hyväksytään esityslista. Esityslista hyväksyttiin. 4 KASARMINMÄEN RAKENTAMISEN LISÄLAINOITUS JA TARVITTAVIEN LAINOJEN VAKUUDET Valmistelijat rehtori Lundqvist ja talousjohtaja Paloneva, esittelijä talousjohtaja Paloneva Rakentamistilanne Taidetalon ja rykmenttisalin peruskorjaus valmistui viime tammikuussa. Tammikuussa alkoi myös uudisrakennus Pajan rakentaminen. Pajan rakentaminen on tällä hetkellä jäljessä suunnitellusta aikataulusta, mutta aikataulua otetaan kiinni jättämällä suunniteltu seisokki heinäkuussa pitämättä. Yliopistorakennuksen ja kirjaston peruskorjaaminen on kilpailutettu ja rakentaminen on alkamassa. Rakentamisen rahoittaminen Rakentaminen rahoitetaan Kouvolalta saatavalla 5 000 000 euron pääomalainalla (koroton, laina-aika 35 vuotta). Pääomalainaa on nostettu 2 763 000 euroa. Loppuosa rakentamisesta rahoitetaan rahalaitoslainoilla. Tammikuusta 2009 alkaen on nostettu 8 000 000 euron vaihtuvakorkoista lainaa (Kuntarahoituksen 6 kk:n viitekorko) 5 500 000 euroa. Kiinteäkorkoisen 4 000 000 euron lainan nosto ei ole vielä alkanut. Ongelmana tämän lainan nostamisessa on takaajien selvittäminen: Kotka takaa lainasta 51 %. Talousjohtaja Paloneva selvittää Kouvolan seudun kuntayhtymän takaus-
PÖYTÄKIRJA id23613 3 (8) päätöksen toimeenpanijaa. Kuntayhtymän 49 osakkeesta 47 siirtyy Kouvolan kaupungille ja 2 Iitin kunnalle. Ammattikorkeakoulun rakentamisen rahoitukseen tulee vakava rahoitusongelma, josta ei selvitä kesän yli, mikäli Kouvola ja Iitti eivät kykene panemaan kuntayhtymän yhtymävaltuuston takauspäätöstä ( 13/28.4.2008) täytäntöön kesäkuun puoliväliin mennessä ja takaamaan 49 %:n osalta yllä mainittua 4 000 000 euron lainaa. Liitteen 1 taulukossa (id 22882) arvioidaan rakentamisesta kertyvät kassasta maksut lokakuun 2009 loppuun asti. Rakentamisen loppuun viemiseksi tarvitaan lainaa lisää 9 500 000 euroa: - lainan nostot rahoitussuunnitelmassa 2009-11 20 400 000,- - aiemmin päätetyt lainan nostot 12 000 000,- - rahoitussuunnitelmasta puuttuvat lyhennykset 571 000,- - kassavarapuskuri 529 000,- Hallituksen hyväksymä rahoitussuunnitelma on Toiminta- ja taloussuunnitelma/talousarvio 2009:n sivulla 46. Lainojen korkojen maksu ja takaisinmaksu perustuu sille ajatukselle, että ammattikorkeakoulun taloudessa syntyy tulorahoitusta (liikevoitto + rakennusten poistot) 2009: 1 600 000 euroa ja 2010 alkaen 2 500 000 euroa vuosittain siten, että summa nousee 2,5 %-yksikköä vuodessa. Tämän lisäksi tulorahoitukseen on arvioitu hallituksen päätösten perusteella 2012 alkaen 452 000 euroa/vuosi (merenkulun tilakustannukset, metsä- ja puutalouden laboratoriot Mussalossa, terveysalan vuokramenetys Jylpyllä) sekä 2016 alkaen vielä lisää 240 000 euroa/vuosi (sosiaali- ja terveysalan tilakustannukset Kuusankoskella). Vuoden 2008 tilinpäätöksen mukainen tulos on 962 764 euroa, kun tulosta laskettaessa on vähennetty lisäpoisto 1 301 702 euroa liiketalouden ja muotoilun rakennusten tulevasta luovutuksesta Kouvolan kaupungille. Tulorahoitusta (liikevoitto + rakennusten poistot) syntyi rakentamiseen ja lainojen hoitoon 2 336 530 euroa. Rakentamisen kassavirtaan on laskettu Metsolan peruskorjauksen toteutus vuodelle 2015 ja Jylpyn peruskorjauksen toteutus vuodelle 2019. Uusi laina Talousjohtaja kilpailutti 9 500 000 euron lainanoton siten, että tarjoukset saatiin 13.5.2009. Tarjouspyynnöt on lähetetty Kunnalliselle eläkevakuutukselle, Kuntarahoitus Oyj:lle, Nordea Pankki Suomi Oyj:lle, Pohjola Pankki Oyj:lle ja Sampo Pankki Oyj:lle.
PÖYTÄKIRJA id23613 4 (8) Edullisimman tarjouksen teki Kuntarahoitus Oyj. Tarjouksen mukaan lainan ehdot ovat - kiinteä korko 3,790 % p.a (30 päivää/360) koko laina-ajalle, korkoindikaatioaika 11.5.2009, luoton korko vahvistetaan kaksi target-pankkipäivää ennen luoton nostamista - vaihtuva viitekorko 2,091 % p.a. korkoindikaatioaika 11.5.2009 sisältäen marginaalin, (todelliset/360), korko sidotaan 6 kuukauden euriborviitekorkoon lisättynä 0,600 %-yksikön marginaalilla, luoton korko vahvistetaan kaksi target-pankkipäivää ennen luoton nostamista - laina-aika on 10 vuotta, josta lyhennysvapaita 2009 10 - suunnitellut lyhennykset ovat 2011 13: 1 000 000 euroa/vuosi ja 2014 18: 1 300 000 euroa/vuosi, lyhennykset ja korot puolivuosittain - vakuus kuntien omavelkainen takaus - luoton nostoaika on tarjouspyynnössä arvioitu 09/2009 10/2010. Luoton nostomäärät on järkevää päättää syksyn 2009 ja/tai vuoden 2010 korkotason mukaan, samoin korkorakenne (kiinteä- ja vaihtuvakorkoisen lainan suhde). Tuleviin koronmuutoksiin (nousuihin) voidaan varautua ottamalla merkittävä osa lainasta kiinteäkorkoisena. Mikäli koko laina-ajalle määritettävä kiinteä korko on syksyllä 2009 vielä yhtä alhaalla kuin tätä kirjoitettaessa, on perusteltua nostaa kiinteäkorkoista lainaa pankkitilille ja kiinnittää siten lainan korko nykyiselle tasolle koko laina-ajaksi. Rehtorin päätösehdotus Ehdotan, että 1) otetaan laina Kuntarahoitus Oyj:ltä seuraavin ehdoin - lainamäärä yhteensä 9 500 000 euroa - laina-aika 10 vuotta - lyhennysvapaa 2009 2010, lyhennykset puolivuosittain siten, että lyhennysten summat ovat 2011 13: 1 000 000 euroa/vuosi ja 2014 18: 1 300 000 euroa/vuosi. Lyhennyksiä voidaan muuttaa, kunhan laina maksetaan takaisin 2018 loppuun mennessä. - talousjohtaja päättää luoton nostoaikataulun rahoitustarpeen ja korkotilanteen mukaan. - vakuus Kotkan kaupungin (51 %) sekä Kouvolan kaupungin (47 %) ja Iitin kunnan (2 %) omavelkainen takaus - 6 500 000 euroa, kiinteä viitekorko 10 vuoden laina-ajalle, korko 3,790 % p.a., 30 päivää/ 360, korkoindikaatiopäivä 11.5.2009, luoton korko määräytyy kaksi target-pankkipäivää ennen luoton nostamista. - 3 000 000 euroa, vaihtuva viitekorko 2,091 % p.a. korkoindikaatioaika 11.5.2009 sisältäen marginaalin, (todelliset/360), korko sidotaan 6 kuukauden euribor-viitekorkoon lisättynä 0,600 %-yksikön marginaalilla
PÖYTÄKIRJA id23613 5 (8) 2) pyydetään omistajilta näiden omistusosuuksien suhteessa omavelkaiset takaukset lainapääomille, koroille ja tarvittaville korkosuojauksille siten, että Kotkan kaupungin takaus kattaa yhteensä 4 845 000 euron lainapääoman (51 %), sitä vastaavat korot ja mahdolliset korkosuojaukset sekä Kouvolan kaupungin takaus kattaa yhteensä 4 465 000 euron lainapääoman (47 %), sitä vastaavat korot ja mahdolliset korkosuojaukset ja Iitin kunnan takaus kattaa yhteensä 190 000 euron lainapääoman (2 %), sitä vastaavat korot ja mahdolliset korkosuojaukset. 3) valtuutetaan toimitusjohtaja/rehtori päättämään muutoksista kiinteäkorkoisen ja vaihtuvakorkoisen lainan määriin (suhteeseen) ammattikorkeakoulun kannalta edullisimmalla tavalla ja ottaen huomioon rahoitusmarkkinatilanne sekä pyydetään takaajia myöntämään samanlaisen valtuuden virkamiehilleen. 4) valtuutetaan talousjohtaja kilpailuttamaan ja päättämään mahdollisista korkosuojauksista vaihtuvakorkoiseen lainanosaan. esitys hyväksyttiin. 5 KUNTAYRITYSTODISTUSOHJELMA LYHYTAIKAISTA RAHOITUSTA VARTEN Valmistelija ja esittelijä talousjohtaja Paloneva Ammattikorkeakoulu joutuu suuria investointeja toteuttaessaan ja mahdollisesti myös kesäaikaan käyttämään lyhytaikaista rahoitusta kassatilanteen tasapainottamiseksi. Yhtiö on käyttänyt tähän mennessä lyhytaikaiseen rahoitukseen Sammon tiliin liittyvää 1 200 000 euron luottolimiittiä. Kuntayritystodistusohjelma on kuntaomisteisen yrityksen rahamarkkinoilla liikkeelle laskema lyhytaikainen velkasitoumus, jolla pystytään joustavasti ja nopeasti hoitamaan maksuvalmiutta ja kassanhallintaa syntyvien maksupostien mukaisesti. Kuntayritystodistusohjelma on yritykselle maksuton. Ohjelman rahoituskustannus määräytyy kulloinkin markkinahinnan mukaisesti. Ohjelmasta tehdään ensin puitesopimus rahalaitosten kanssa, ja ohjelman käytön vakuutena on kaupungin omavelkainen takaus. Kuntayritysohjelmaa varten ammattikorkeakoulun tulee hakea omavelkaista takausta Sampo Pankki Oyj:n, Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Kuntarahoitus Oyj:n kanssa tehtäville kuntayritystodistusohjelmille seuraavasti:
PÖYTÄKIRJA id23613 6 (8) Kuntayritystodistusohjelmien maksimimäärät: Sampo Pankki Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj Kuntarahoitus Oyj 4 000 000 euroa 4 000 000 euroa 4 000 000 euroa Kuntayritystodistusohjelmien tulee olla voimassa toistaiseksi. Jotta lyhytaikainen rahoitus voidaan kilpailuttaa, tulee kuntayritysohjelmia (puitesopimuksia) olla useita ja näistä käytetään kilpailutuksen perusteella edullisinta. Hallitus on myöntänyt 18.12.2008 6 talousjohtajalle valtuuden ottaa tilapäisluottoa Kotkan kaupungilta Kotkan kaupunginhallituksen 22.1.2007 määrittelemän 1,5 M :n limiitin puitteissa, Rehtorin päätösesitys Päätetään 1. Sampo Pankki Oyj:n, Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Kuntarahoitus Oyj:n kanssa tehtävistä kuntayritystodistusohjelmista siten, että kuntayritystodistusohjelmien maksimimäärät ovat Sampo Pankki Oyj 4 000 000 euroa Nordea Pankki Suomi Oyj 4 000 000 euroa Kuntarahoitus Oyj 4 000 000 euroa. 2. pyytää omistajilta omavelkaisia takauksia kuhunkin edellä lueteltuihin kuntayritystodistusohjelmiin siten, että Kotkan kaupungin takaus on 2 040 000 euroa/ohjelma (51 %), Kouvolan kaupungin takaus on 1 880 000 euroa/ohjelma (47 %) ja Iitin kunnan takaus on 80 000 euroa/ohjelma (2 %). 3. pyytää, että takauksesta ei peritä takauspalkkiota, koska (1) takauksen laajentaminen useisiin rahalaitoksiin on tarpeen rahoituksen kilpailuttamiseksi ja (2) kuntayritysohjelmien avulla ammattikorkeakoulu pystyy itse huolehtimaan lyhytaikaisen rahoituksen tarpeistaan ilman omistajien apua. 4. valtuuttaa talousjohtajan allekirjoittamaan sopimukset kuntayritystodistusohjelmista 1- kohdan mukaisesti, kilpailuttamaan ja päättämään lyhytaikaisista lainoista ohjelmien puitteissa enintään 4 000 000 euroon asti. esitys hyväksyttiin.
PÖYTÄKIRJA id23613 7 (8) 6 KUNTAYHTYMÄN PURKAMISEN YHTEYDESSÄ TAPAHTUVAT OSAKELUOVUTUK- SET Valmistelija ja esittelijä talousjohtaja Paloneva Kymenlaakson ammattikorkeakoulun omistajien osuudet Kouvolan seudun kuntayhtymän osalta: Liitteenä on ote Kouvolan seudun kuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirjasta nro 6/2008 kohdasta 61 Kuntayhtymän tehtävien siirto/purkaminen. Kouvolan seudun kuntayhtymä luovuttaa Kymenlaakson ammattikorkeakoulun osakkeista 2 osaketta Iitin kunnalle. Asko Rautalalta tulleen sähköpostin mukaan Kuntayhtymä puretaan 30.6.2009 mennessä. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiön osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön suostumus, jonka antamisesta päättää hallitus. Suostumusta ei vaadita siirrettäessä osakkeita Kouvolan seudun kuntayhtymältä sen jäsenkunnalle. Iitin kunnanjohtaja Pentti Toivanen totesi 11.5.2009 (puhelinkeskustelu Toivanen Paloneva), että Kuntayhtymän yhtymävaltuuston takauspäätöksen 24.4.2008 13 täytäntöön pano Iitin osalta edellyttää Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeiden siirtoa Iitille ja siirron rekisteröimistä. Rehtorin päätösesitys Merkitään tiedoksi Kouvolan seudun kuntayhtymän yhtymävaltuuston päätös 26.5.2008 61, jonka mukaan Iitin kunnalle luovutetaan 2 kpl Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy:n osaketta. Rehtorin muutos päätösesitykseen Valtuutetaan rehtori toteamaan osakkeiden siirto Iitin kunnalle ja päättämään osakesiirron rekisteröinnistä sen jälkeen, kun Iitin kunta sitä pyytää. Merkitään tiedoksi Kouvolan seudun kuntayhtymän yhtymävaltuuston päätös 26.5.2008 61, jonka mukaan Iitin kunnalle luovutetaan 2 kpl Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy:n osaketta. Valtuutetaan rehtori toteamaan osakkeiden siirto Iitin kunnalle ja Kouvolan kaupungille päättämään osakesiirron rekisteröinnistä sen jälkeen, kun Iitin kunta ja Kouvolan kaupunki sitä pyytää. Muutettu päätösesitys hyväksyttiin ja merkittiin tiedoksi.
PÖYTÄKIRJA id23613 8 (8) 7 TIEDOTETTEVAT ASIAT Tiedoksi asioita ei ollut. 8 MUUT ASIAT Muita asioita ei ollut. 9 SEURAAVA KOKOUS Seuraava kokous on: 28.5.2009 klo 9.00, Liiketalous Kouvola, peilisali Käsiteltäviä aiheita ovat: Budjettiseuranta 1 4/2009 Tavoite- ja tulossopimus Kaakkois-Suomen korkeakouluyhteistyö 10 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.54.