ASUNTO-OY KUOPUKSENTIE 2 Y-tunnus 0575583-2 TILINPÄÄTÖSKANSIO / TASEKIRJA TILIKAUSI 1.1-31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 1-4 Tuloslaskelma ja talousarviovertailu 5 Tase 6 Liitetiedot 7 Luettelo kirjanpitokirjoista 8 Laskelma vahvistetuista tappioista 8 Laskelma maksetuista vesimaksuista 9 Tuloslaskelman erittelyt 10-11 Vastikerahoituslaskelma 12 Pääomavastikkeiden tarkistuslaskelma / lainaosuuslaskelma 13 Allekirjoitukset 14 Tilintarkastusmerkintä 14 Tase-erittelyt 15-16 Energiatodistus 17
ASUNTO-OY KUOPUKSENTIE 2 1 TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1-31.12.2015 Omaisuus, yleistä Yhtiö omistaa 21 kpl rivi- ja paritaloja sekä 4 erillistä huoltorakennusta. Rakennukset sijaitsevat Hakuninmaalla Helsingin kaupungilta vuokratuilla kolmella tontilla, osoitteissa Perhekunnantie 4-8, Esikoisentie 1-9, Kuopuksentie 6-10. Tonttien yhteinen pinta-ala on 20.883 m 2. Tonttien vuokra-aika päättyy vuonna 2045. Yhtiön kiinteistötunnukset ovat: 91-33-302-1-L1, 91-33-302-2-L1 ja 91-33-303-1-L1. Yhtiön Y-tunnus on 0575583-2. Rakennusten yhteinen kuutiotilavuus on 18.286 m 3 ja niissä on yhteensä 68 asuinhuoneistoa (2-4 h + k + s), joiden pinta-ala on yhteensä 5.257 m 2. Yhdessä huoltorakennuksista on erillinen kerhotila. Lisäksi yhtiöllä on 67 sähköistettyä autopaikkaa, joista 33 kpl on katettuja. Kiinteistö on valmistunut vuosina 1985-1986. Taloyhtiön yhtiöjärjestys on uusittu 14.5.2012. Merkittävimmät korjaukset Vuosi Suoritettu korjaustyö 2011 Vesikattojen uusinta. 2010 Parvekkeiden peruskorjaus 16:sta asunnossa. 2009 Lämmitysjärjestelmän lämmönvaihdin ja patteriventtiilit uusittu sekä järjestelmä tasapainoitettu. 2009 Uusittu ilmanvaihdon poistokoneet, hormit puhdistettu ja lisäksi asennettu uudet korvausilmaventtiilit. 2008-2009 Kylpyhuoneiden korjaukset kaikkiin korjaamatta olleisiin kylpyhuoneisiin. 2008 Jätevesien runko- ja tontti viemärien puhdistus. 2006 Vesikattojen kuntotarkastus. 2005 Kattosiltojen uusinta (2-kerroksiset asunnot). Pihavalaistus,- autolämmitys-, antennijärjestelmien uusinta. 2003 Pihakäytävien kunnostus. Kylpyhuoneiden korjauksia 9 kpl. 2002 Kylpyhuoneiden korjauksia 8 kpl. 2001 Julkisivujen osittainen uusinta. Vesikaton kiinnikkeiden ja levyjen uusinta. Kylpyhuone korjauksia 2 kpl. 2000 Kylpyhuoneiden korjauksia 5 kpl. 1999 Ulkoseinien puuverhouksen kuntotutkimus ja kuntoarvio. 1997 Vesikaton aluskatteiden tarkastus ja korjaus. Yhtiökokoukset Hallinto Varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.4.2015. Kokouksessa oli edustettuna 39 osakasta, yhteensä 8.852 osaketta ja ääntä. Ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 23.11.2015. Kokouksessa oli edustettuna 47 osakasta, yhteensä 10.495 osaketta ja ääntä. Kokouksessa päätettiin vuosien 2016-2017 laajan peruskorjaushankkeen toteutuksesta ja rahoittamisesta. Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet: 27.4.2015 asti: 27.4.2015 alkaen: Marko Rajala, puheenjohtaja Marko Rajala, puheenjohtaja Teemu Haanpää Teemu Haanpää Christer Ohls Christer Ohls Emilia Väisänen Emilia Väisänen Hannu Virolainen Satu Winberg Hallituksen kokouksia on ollut seitsemän. Tilintarkastajana on toiminut Tiliextra Oy. Isännöintitehtävät on hoitanut Isännöitsijätoimisto Vesa Itkonen Oy. Hallinnollisena isännöitsijänä toimi 13.8.2016 asti Risto Värttö ja 14.8.2016 alkaen hallinnollisena isännöitsijänä on toiminut Nina Wetterstrand. Teknisenä isännöitsijänä on toiminut Vesa Itkonen, AIT.
ASUNTO-OY KUOPUKSENTIE 2 2 Kiinteistönhuolto Kiinteistöhuollosta on vastannut Kiinteistöpalvelu Norppa Oy. Vakuutukset Yhtiöllä on kiinteistön täysarvovakuutus Pohjola Vakuutus Oy:ssä. Talous Tilikaudella perittiin seuraavia maksuja: 1.7.-31.12.2015 1.1.-30.6.2015 Hoitovastike 1,45 / osake/ kk 1,45 /osake/ kk Korjausvastike 0,35 / osake/ kk 0,35 / osake/ kk Vesivastike 16,00 / hlö/ kk 14,00 / hlö /kk autopaikka/ katos 20,00 / paikka/ kk 20,00 / paikka / kk autopaikka/ avo 10,00 / paikka/ kk 10,00 / paikka / kk Pääomavastike 5 (katto ym. korjaukset) 0,55 / osake/ kk 0,75 / osake/ kk Yhtiön tulot toteutuivat lähes odotetusti ja yhtiön maksuvalmius oli koko tililkauden ajan hyvä. Yhtiön kokonaishoitokulut olivat 312.940,57, kun kuluihin oli varattu 495.287,04 eli hoitokulut toteutuivat 182.346,47 pienempinä. Tilikauden budjetoinnissa varauduttiin tuleviin korjaustöihin. Yhtiön siirtyvä rahoitusylijäämä oli tilikauden päättyessä sivun 12 vastikerahoituslaskelma mukaisesti 182.301,88. Hoitokulujen talousarviosta poikettiin lähinnä: A) Kiinteistöhuoltokulut alittuivat n. 1.035. B) Vesi- ja jätevesikulut alittuivat n. 4.518. C) Jätehuoltokulut ylittyivät n. 5.213 D) Korjaus- ja huoltokulut olivat n. 84.339, kun kuluihin oli varattu 267.000. Korjausvaroja kerättiin suunnitellusti tulevia korjauskuluja varten. Poistot ja aktivoinnit Kiinnitykset Tilikauden aikana ei tehty aktivointeja. Rakennuksista tehtiin 108.000 euron poistokirjaus. Taloyhtiön panttikirjoista on panttikohtainen erittely sivulla 7. Lainat, yritystili VUODEN 2012 LAINA (Helsingin OP Pankki Oyj FI03 5727 1880 0165 13) Katonkorjauskulujen kattamiseksi nostettiin vuonna 2012 Nordea Pankki Oyj:stä pääomavastikkeella katettava 828.768,11 euron laina niiden huoneistojen osalle, jotka eivät maksaneet vuoden 2011 korjauskustannuksia kertasuorituksena. 29.6.2015 laina siirrettiin Helsingin OP Pankki Oyj:n 11 vuoden laina-ajalla. Laina tulee poismaksetuksi 29.06.2026. Koronmääräytymisperuste on 6 kk:n Euribor + 0,9 %:n marginaali. Lainan korko oli tilikauden päättyessä 0,9 % ja seuraava korontarkistuspäivä on 29.6.2016. Lainan pääoma oli tilikauden päättyessä 444.690,01 euroa. Lainasta erääntyy yli viiden vuoden kuluttua 232.932,81 euroa. Huoneistokohtainen lainaosuus oli tilikauden päättyessä 50,473664 / osake.
ASUNTO-OY KUOPUKSENTIE 2 3 VUODEN 2012 HOITOVASTIKKEELLA KATETTAVA LAINA (Helsingin OP Pankki Oyj FI89 5541 2880 0603 23) Korjauskulujen osittaiseksi kattamiseksi nostettiin vuonna 2012 Helsingin OP Pankki Oyj:stä hoitovastikkeella katettava 70.000,00 euron laina. Laina tuli kokonaan poismaksetuksi 31.7.2015. Osakesiirrot, asukkaiden lukumäärä Tilikauden aikana tehtiin seuraavat osakesiirrot Huoneisto K 31 B 50 Uusi omistaja Ilona Mäki ja Janne Mäki Milla Venäläinen ja Janne Korhola Tilikauden päättyessä yhtiössä oli kirjoilla 141 henkilöä. Kulutusseuranta 2015 2014 2013 2012 2011 Lämmön kulutus MWh/vuosi 1 042,3 1 192,0 1 193,0 1 262,0 1 168,0 MWh/vuosi, a* 1 140,1 1 285,0 1 278,0 1 303,0 1 275,0 kwh/m 3 /vuosi 57,0 64,9 65,2 68,9 64,1 kwh/m 3 /vuosi, a* 62,4 72,9 70.8 Veden kulutus l / asukas / vrk 146 153 148 147 150 m 3 /vuosi 7 763 7 949 7 600 8 043 8 257 Sähkön kulutus kwh/m 3 3,88 3,89 4,09 4,15 4,05 kwh/vuosi 71 000 71 222 74 800 75 900 74 100 a* = Astepäiväluvulla korjatut kulutuslukemat eli säätilan vaikutus on huomioitu Kaikki edellämainitut kulutuslukemat ovat normaalilla tasolla. VERTAILUKULUTUKSET Vastaavien kiinteistöjen tavoitteelliset kulutustasot Helsingissä ja etelärannikolla Vaihtelurajat Keskim.kulutus a* Lämpö kwh /m 3 /v., a* 48,3-64,0 56,1 Vesi l/as/vrk 126-169 148 Sähkö kwh/m 3 1,99-4,87 3,4
ASUNTO-OY KUOPUKSENTIE 2 4 Taloyhtiölaajakaista Kiinteistöllä on Elisan taloyhtiökohtainen laajakaista, joka välitetään puhelinverkon kautta. Taloyhtiön tarjoamaan peruspalveluun ilman erillisiä lisämaksuja sisältyy kuhunkin huoneistoon 10/1M perusyhteys ja tarvittava modeemi. Sopimus on määräaikainen ja se on voimassa 28.2.2018 asti. Palveluun rekisteröityminen ja mahdolliset nopeusluokan nostot hoidetaan Elisan asiakaspalvelun kautta. Energiatodistus Tilinpäätöskansion lopussa on erillisenä liitteenä energiatodistus. Energiatodistuksessa kulutukset on korjattu ympäristöministeriön ohjeen mukaisesti korjauskertoimella Jyväskylän tasoon. 80-90 prosenttia suomalaisista asuinrakennuksista sijoittuu kulutusluokkiin D ja E. Todettakoon, että nykyisten rakennusmääräysten mukaisesti rakennetut uudisrakennukset sijoittuvat keskimäärin luokkaan B tai C. Taloyhtiön energiatehokkuusluku sijoittuu luokkaan F. Taloyhtiön taloudenhoidon, huollon ja korjaustoiminnan periaatteet ja käytännön toteutus Kiinteistöä ylläpidetään määrätietoisesti ja huolellisesti. Tarvittavat huolto- ja korjaustyöt tehdään ohjelmoidusti ajallaan ja siten, että kiinteistön arvo ja asukkaiden asumisviihtyvyys säilyy. Kiinteistön lämmön-, veden ja sähkönkulutusta seurataan kuukausitasolla sähköisen kulutusseurantaohjelman avulla ja poikkeamien syyt selvitetään. Taloudenhoidon toteuttaa isännöitsijä yhdessä isännöitsijätoimiston henkilökunnan kanssa. Isännöitsijätoimisto huolehtii laskujen tarkastamisesta ja maksamisesta oikea-aikaisesti sekä tekee kirjanpidon tilinpäätös- ja talousarvioehdotuksineen. Hallitus käsittelee tilinpäätösehdotuksen, talousarvioehdotuksen sekä korjaustarveselvityksen ja toimittaa ne yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Hallitus hoitaa taloudenhoidon valvonnan nimeämällä yhden hallituksen jäsenistä tositetarkastajaksi. Tarkastaja läpikäy yhtiön tositeaineiston tarkastaen, että tositteet ovat yhtiölle kuuluvia ja aiheellisia. Pelastussuunnitelma Taloyhtiölle on laadittu pelastussuunnitelma Pelsun toimesta 28.10.2013, joka myös päivittää suunnitelman vuosittain. HITAS -sääntelyn päättyminen Tilikauden päättymisen jälkeen Helsingin Kaupunki on ilmoittanut yhtiön vapautumisesta Hitas -sääntelystä 1.2.2016 alkaen. Tämän jälkeen yhtiön asuntojen enimmäishintoja ei enää vahvisteta eikä tietoja toteutuneista kaupoista ilmoiteta asunto-osastolle. Arviot todennäköisestä tulevasta kehityksestä, korjaustarveselvitys, kuntoarvio Ylimääräinen yhtiökokous 23.11.2015 hyväksyi esityksen peruskorjaustöiden toteutuksesta. Työt toteutetaan vuosien 2016 ja 2017 aikana. Töiden yhteydessä uusitaan kaikki julkisivut, ikkunat ja ovet sekä kunnostetaan yhtiön paikoitusalueet ja parannetaan piha-alueiden valaistusta. Tulevaisuudessa yhtiö teettää kiinteistössä erilaisia korjaustöitä talousarvion liitteenä olevan PTS-korjaussuunnitelman muotoon laaditun korjaustarveselvityksen mukaisesti. Kiinteistölle on laadittu uusi kuntoarvio vuonna 2015. Tilinpäätös, hallituksen ehdotus tuloksen kirjaamisesta Hallitus esittää, että tilikauden tappio 14,57 euroa jätetään voittovarat-tilille ja että osinkoa ei jaeta.
ASUNTO-OY KUOPUKSENTIE 2 TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA TALOUSARVIO TALOUSARVIO- TALOUSARVIO- 1.1-31.12.2015 1.1-31.12.2014 1.1-31.12.2015 VERTAILU VERTAILU TOT. % / ARVIO TOT. / ARVIO KIINTEISTÖN TUOTOT Hoitovastikkeet 264 132,00 317 262,00 264 132,00 100,00 0,00 Korjausvastikkeet 63 756,00 10 626,00 63 756,00 100,00 0,00 Vesimaksut 26 037,33 24 150,10 26 100,00 99,76-62,67 Muuntamon vuokra 1 965,60 0,00 1 400,00 140,40 565,60 Autopaikkavuokrat 12 170,00 12 120,00 12 360,00 98,46-190,00 Kiinteistön tuotot yhteensä 368 060,93 364 158,10 367 748,00 100,09 312,93 Luottotappiot ja oikaisuerät -0,10 KIINTEISTÖN HOITOKULUT Henkilöstökulut 2 400,00 1 646,05 2 000,00 120,00 400,00 Hallintopalvelut 23 406,53 22 165,70 23 000,00 101,77 406,53 Kiinteistöhuolto 17 965,30 18 125,05 19 000,00 94,55-1 034,70 Lämmitys 66 343,44 66 966,77 67 000,00 99,02-656,56 Vesi ja jätevesi 22 482,28 30 180,78 27 000,00 83,27-4 517,72 Sähkö 9 704,06 9 813,09 9 500,00 102,15 204,06 Jätehuolto 14 837,25 14 366,54 14 500,00 102,33 337,25 Vahinkovakuutukset 12 646,87 12 845,09 13 200,00 95,81-553,13 Tontin vuokra 43 177,72 40 724,50 43 178,00 100,00-0,28 Kiinteistövero 9 302,80 8 094,13 9 303,00 100,00-0,20 Korjaukset ja huolto 86 362,94 38 249,25 267 000,00 32,35-180 637,06 Muut hoitokulut 4 311,38 5 750,29 606,04 0,00 3 705,34 Hoitokulut yhteensä -312 940,57-268 927,24-495 287,04 63,18 182 346,47 Hoitokate 55 120,36 95 230,76-127 539,04 POISTOT Rakennuksista -108 000,00 0,00-52 879,64 95 230,76 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot Pääomavastikkeet 66 331,20 59 777,60 Lainaosuussuoritukset 1 833,35 55 910,58 151 273,04 (Edell. tilikausien ylijäämä)./. Rahastoidut osuudet -1 833,35-44 838,91 1 400,00 (Korkotuotot) Korko- ja rahoituskulut -13 466,13-11 591,85-23 334,00 (Hoitovast.lainan lyhennys) Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 52 865,07 59 257,42-400,00 (Hoitolainan korkokulut) TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -14,57 154 488,18 1 400,00 5
ASUNTO-OY KUOPUKSENTIE 2 VASTAAVAA TASE 31.12.2015 TASE 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Rakennukset 5 123 463,94 5 231 463,94 Koneet ja kalusto 10 409,26 10 409,26 Muut aineelliset hyödykkeet 19 194,29 5 153 067,49 19 194,29 5 261 067,49 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset tuotoista 0,00 1 576,60 Siirtosaamiset 27 559,23 2 043,96 Pankkisaamiset 185 534,08 213 093,31 172 213,52 175 834,08 5 366 160,80 5 436 901,57 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 2 553,41 2 553,41 Rakennusrahasto 3 938 224,92 3 938 224,92 Lainanlyhennysrahasto 917 955,96 916 122,61 Perusparannusrahasto 47 100,80 4 905 835,09 47 100,80 4 904 001,74 Edellisten tilikausien voitto (tappio) 320,81-154 167,37 Tilikauden voitto (tappio) -14,57 306,24 154 488,18 320,81 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 402 338,57 446 523,36 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 42 351,44 65 859,36 Saadut ennakot 3 150,23 5 094,21 Muut velat 0,00 662,00 Siirtovelat 12 179,23 57 680,90 14 440,09 86 055,66 5 366 160,80 5 436 901,57 6
ASUNTO-OY KUOPUKSENTIE 2 7 TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT VASTUUT Kiinnitykset on vahvistettu Helsingin kaupungin omistaman tontin vuokraoikeuteen rakennuksineen Helsingin kaupungin 33. kaupunginosan korttelissa 302 tontit 1 ja 2 sekä korttelissa 303 tontti nro 1. Kiinteistötunnus 91-33-302-1-L1 numero á euroa yhteensä Panttikirjat 3719 19.400,00 19.400,00 9668 179.662,00 179.662,00 168170-168172 100.000,00 300.000,00 168173 50.000.00 50.000,00 168175-168179 200.000,00 1.200.000,00 168180 100.000,00 100.000,00 1.849.062,00 Kiinteistötunnus 91-33-302-2-L1 Panttikirjat 3712 30.900,00 30.900,00 9669 179.662,00 179.662,00 168181-168183 100.000,00 300.000,00 168184 50.000,00 50.000,00 168185-168190 200.000,00 1.200.000,00 168191 100.000,00 100.000,00 1.860.562,00 Kiinteistötunnus 91-33-303-1-L1 Panttikirjat 3718 40.900,00 40.900,00 9670 179.662,00 179.662,00 3796-3798 100.000,00 300.000,00 3799 50.000,00 50.000,00 27059-27065 200.000,00 1.200.000,00 27066 100.000,00 100.000,00 1.870.562,00 Panttikirjat 3712, 3718, 3719 - Helsingin Kaupunki vuokratontin vuokran vakuutena 91.200,00 Panttikirjat 27059, 27060, 27061, 27063, 27064, 27065 ja 27066 - Helsingin OP Pankki Oyj:n hallussa - Luoton FI03 5727 1880 0165 13 vakuutena 444.690,01 Kiinnitykset yhteensä 5.580.186,00 ============
ASUNTO-OY KUOPUKSENTIE 2 8 VEROTUSARVOT KIINTEISTÖVEROTUKSESSA 2015 2014 Rakennukset 1.142.106,67 1.142.106,67 Käyttöomaisuuden hankintamenojen ja muiden pitkävaikutteisten menojen muutokset sekä oman pääoman muutokset on esitetty tarvittavilta osin tase-erittelyissä. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA Tilikaudella 1.1-31.12.2015 käytetyt kirjanpitokirjat: Vuokrankantokirja ATK-tulosteina Päiväkirja ATK-tulosteina Pääkirja ATK-tulosteina Tilinpäätöskansio Sidottu Tositelajit Kaksi tositelajia Tositteiden säilytys Paperitositteina isännöitsijätoimistossa ja taloyhtiön arkistossa LASKELMA VEROTUKSESSA VAHVISTETUISTA TAPPIOISTA Verotuksessa vahvistetut, käyttämättä olevat tappiot: 2005-2011 2012 (vanhenee 2022) 1.403,33 2013 2014 Yhteensä 1.403,33 =========
ASUNTO-OY KUOPUKSENTIE 2 9 TEOREETTINEN LASKELMA VESIMAKSUN SUURUUDESTA 1.1.2015-31.12.2015 LASKELMIEN LÄHTÖTIEDOT A Vedenkulutus, kuutiota / vuosi = 7 763,00 kuutiota / v. B Laskentavuoden energiankulutus, MWh / vuosi = 1 042,30 MWh / vuosi C Kokonaislämmityskustannukset, / vuosi (sis. perus- ja energiamaksut) = 66 343,44 / vuosi D Vesikustannukset, / vuosi ( sis. vesi- ja jätevesimaksut) = 22 482,28 / vuosi E Perityt vesimaksut / lämminvesimaksut, / vuosi = 26 037,33 / vuosi F Asukasluku / maksettujen vesimaksujen lukumäärä 12 kk:n ajalta yhteensä = 1 736 kpl G = lämpimän veden %-osuus kaikesta kulutetusta vedestä.* H Laskelmassa esiintyvä kerroin 0,058 MWh/kuutio = energiamäärä, joka kuluu kun lämmitetään yksi kuutio vettä + 5 c lämpötilasta + 55 c lämpötilaan Veden kokonaiskustannukset asukasta kohti kuukaudessa: Laskentakaava: Vedenkul. (A) m3/v. x 45 % x 0,058 MWh/m3 (H) x kok.lämmityskust. (C) /vuosi Vesikust. (D) /vuosi + Laskentavuoden energiankulutus MWh x 12 kk:n vesim. lukumäärä 12 kk vesim. lukumäärä (F) Laskelma yhtiön luvuilla: LASKETTU VESIMAKSU 7763 m3/vuosi x 45 % x 0,058 MWh/m3 x 66343 / vuosi 22 482 /vuosi + = 1042 MWh x 1736 kpl 1 736 kpl 20,38 / asukas/kk Laskentakaava / peritty vesimaksu asukasta kohden kuukaudessa, eli keskimääräinen peritty vesimaksu: Laskentakaava: Laskelma yhtiön luvuilla: PERITTY VESIMAKSU K.M. Perityt vesimaksut (E) /vuosi 26 037,33 / vuosi = 12kk x asukaslkm kuukausittain (F) kpl 1736 vesim.lukum. 15,00 / asukas/kk Vesimaksua on peritty 30.6.2015 asti Vesimaksua on peritty 01.07.2015 alkaen 14,00 / hlö/ kk 16,00 / hlö/ kk * Lämpimän veden kulutusosuus lasketaan seuraavan arvion mukaan: 45 %, kun veden kulutus on vähemmän kuin 160 l/as/vrk 40 %, kun veden kulutus on 160-190 l/as/vrk 35 %, kun veden kulutus on enemmän kuin 190 l/as/vrk
ASUNTO-OY KUOPUKSENTIE 2 10 TULOSLASKELMAN ERITTELYT 1.1-31.12.2015 HENKILÖSTÖKULUT Hallituksen kokouspalkkiot 2 400,00 HALLINTOPALVELUT Isännöintipalkkiot 13 550,07 Maksut tilintarkastustoimistolle 1 060,20 Toimisto- ja muut hallintokulut 2 578,43 Kokouskulut 1 222,02 Kopio- ja tulostuskulut 2 842,55 Postikulut 181,64 Jäsenmaksut 296,00 Pankki- ja maksuliikennekulut 838,02 Vuokranmaksu pankkisiirrot 837,60 23 406,53 KÄYTTÖ JA HUOLTO Kiinteistöhuoltomaksut 17 965,30 JÄTEHUOLTO JA PUHTAANAPITO Jätehuolto 14 837,25 14 837,25 MUUT HOITOKULUT Muut hoitokulut 326,25 Talkookulut (sis. jätelavat ja tarjoilut) 3 985,13 4 311,38
ASUNTO-OY KUOPUKSENTIE 2 11 KORJAUS- JA HUOLTOKULUT 1.1-31.12.2015 Peruskorjaustöiden suunnittelu, koekorjaus ja kilpailuttaminen - Suomen 2 J Oy / julkisivun koekorjaus 12 557,00 - Isännöitsijätoimisto Vesa Itkonen Oy / rakennuttaminen 9 885,25 - HSSR / julkisivupiirustusten päivitys 427,30 - Asiantuntijamestarit Oy / työselostus, urakkaohjelma ja tarkouspyyntö asiakirjojen laadinta 4 363,56 - JT-Konsultti / autopaikoitusten ja pihatöiden sähkösuunnittelu 6 564,38 - Todistukset vuokraoikeudesta rakennuslupaa varten 60,00 - S.Eklund / rakennustekninen suunnittelu ja urakka-asiakirjat 2 208,00 36 065,49 Kuntarvion laaditan ja kopiointi 6 186,36 Postilaatikoiden korjaustyöt 4 218,94 Viheralueiden istutusmulta 850,00 Hiekkalaatikoiden hiekan vaihdot 2 504,80 Hiekoitushiekat 2 043,00 Tuholaistorjunta 2 024,40 Helsingin kaupunki katualueiden kunnossapito 2 124,53 Vesikourun korjaustyö 719,20 Talopesulan korjaus ja kunnostus 1 659,63 Lukkokorjaukset 335,79 Huoneistokorjaukset (yhtiön korjausvastuu) 3 377,15 Huoneiston B 40 sisäilmatutkimukset ja korjaukset 4 940,41 Huoneistojen E 18 ja E 19 välisen ilmanvaihto-ongelman tutkimuksia 3 131,59 LVI-korjaukset 5 264,47 Sadevesikaivojen tyhjennys 1 064,68 Kaukolämpölinjojen vuodon kartoitus ja korjaustyö 1 431,00 Kulutusseuranta ja energiatodistus vuosimaksu 307,00 LVI-järjestelmän tarkastukset vuosimaksu 300,00 Ilmanvaihtolaitteiden korjaukset ja säädöt 159,08 Sähkökorjaukset ja tarvikkeet 1173,65 Elisa kaapeli-tv- ja laajakaistakulut 4 608,27 Rautakauppatarvikkeet 1 026,48 Koneiden korjaus ja huolto 847,02 TULOSLASKELMASSA 86 362,94
ASUNTO-OY KUOPUKSENTIE 2 12 VASTIKERAHOITUSLASKELMAT VUODELTA 2015 HOITOVASTIKKEET Tuotot Hoitovastikkeet 327 888,00 Vesimaksut 26 037,33 Vuokratuotot autopaikoista 14 135,60 368 060,93 Kulut Kiinteistön hoitokulut 312 940,57 Hoitovastikelainan lyhennykset 23 333,32 Korkokulut 758,20-337 032,09 YLIJÄÄMÄ TILIKAUDELTA 31 028,84 EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ 151 273,04 HOITOVASTIKEYLIJÄÄMÄ 31.12.2015 182 301,88 PÄÄOMAVASTIKKEET V. 2011 KATTOKORJAUSTEN LAINA Tuotot Pääomavastikkeet 66 331,20 Osakkaiden lainaosuussuoritukset 1 833,35 68 164,55 Kulut Lainan korot, poismaksu ja nostokulut 12 707,93 Lainan lyhennykset 42 526,04 Osakkaiden lainaosuussuoritukset 1 833,35-57 067,32 YLIJÄÄMÄ TILIKAUDELTA 11 097,23 EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ 4 364,74 PÄÄOMAVASTIKEYLIJÄÄMÄ 31.12.2015 15 461,97 RAHOITUSTILANNE 31.12.2015 TARKISTUS / TÄSMÄYTYS TASEESEEN HOITOVASTIKEYLIJÄÄMÄ 31.12.2015 182 301,88 PÄÄOMAVASTIKE (KATTOKORJAUKSET) YLIJÄÄMÄ 31.12.2015 15 461,97 KOKONAISJÄÄMÄ 31.12.2015 197 763,85 Rahoitusomaisuus 31.12.2015 213 093,31 - Lyhytaikainen vieras pääoma (ilman seuraavan tilikauden lainanlyhennyksiä) -15 329,46 TASEEN RAHOITUSASEMA 31.12.2015 197 763,85
ASUNTO-OY KUOPUKSENTIE 2 13 AS-OY KUOPUKSENTIE 2 10.03.2016 Lainaosuuslaskelma / 01.01.15-07.12.15 1 Lainaosuuslaskelma 31.12.2015 / Vuoden 2012 kattolaina Maksulaji: 20 Pääomavastike RL 5 Tilit: 8120, ALKUTILANNE LASKELMA Yli-/alijäämä tilikauden alussa 4364.74 Lainapääoma tilikauden alussa Pov.laina 5 (kattolaina) 489049.40 Yhteensä 489049.40 KIRJATUT PÄÄOMAVASTIKKEET alv 0% alv vastike alv 0% 05.01.15 6378.00 05.02.15 6378.00 05.03.15 6378.00 06.04.15 6378.00 05.05.15 6378.00 05.06.15 6378.00 06.07.15 4677.20 05.08.15 4677.20 07.09.15 4677.20 05.10.15 4677.20 05.11.15 4677.20 07.12.15 4677.20 Yhteensä 66331.20 KERTYVÄT PÄÄOMAVASTIKKEET alv 0% alv vastike alv 0% LAINATAPAHTUMAT Pov.laina 5 (kattolaina) Nosto Lyhennys Pääoma Korko% Aika Korko.00 21263.02 467786.38 1.9060 1.1.2015-30.6.2015-9357.99.00 23096.37 444690.01.9500 1.7.2015-1.12.2015-2259.02.00.00 444690.01.9000 2.12.2015-31.12.2015-688.62.00 44359.39 444690.01-12305.63 Korot -12305.63 Lyhennys -44359.39 Muut rahoituskulut -402.30 Muut tuotot.00 LAINAOSUUSSUORITUKSET Lainaosuusoikaisut 1833.35 Yhteensä 1833.35 LOPPUTILANNE AS-OY KUOPUKSENTIE 2 10.03.2016 Yli- / alijäämä +/- Lainaosuuslaskelma 15461.97 / 01.01.15-07.12.15 2 Lainapääoma -444690.01 Velalliset osuudet 8504.0000 Isännöitsijätoimisto Lainaosuuskerroin Itkonen Oy -50.473664 D O M U S - isännöintijärjestelmä
ASUNTO-OY KUOPUKSENTIE 2 15 TASE - ERITTELYT 31.12.2015 PYSYVÄT VASTAAVAT Asuinrakennukset saldo 1.1.2015 5 231 463,94 - Tilikaudella tehty poisto -108 000,00 Saldo 31.12.2015 5 123 463,94 Koneet ja kalusto saldo 1.1.2015 ja 31.12.2015 10 409,26 Liittymismaksut saldo 1.1.2015 ja 31.12.2015 19 194,26 VAIHTUVAT VASTAAVAT Siirtosaamiset Isännöitsijätoimisto Vesa Itkonen Oy 379,60 Remontti Norppa Oy 1 522,05 Plan Brothers Oy 129,00 Helsingin OP Pankki Oyj FI89 5541 2880 0603 23 v. 2012 hoitovastikelaina 23 821,79 Nordea Pankki Suomi Oyj FI30 1426 3000 0782 93 1 072,90 Empower Oy puhelinjakamon hoito 633,89 27 559,23 Pankkisaamiset Helsingin OP Pankki yritystili FI68 5727 1820 0113 50 185 534,08 OMA PÄÄOMA Osakepääoma saldo 1.1.2015 ja 31.12.2015 2 553,41 Rakennusrahasto saldo 1.1.2015 ja 31.12.2015 3 938 224,92 Lainanlyhennysrahasto saldo 1.1.2015 916 122,61 + lainaosuussuoritukset v. 2015 1 833,35 Lainanlyhennysrahasto saldo 31.12.2015 917 955,96 Perusparannusrahasto saldo 1.1.2015 ja 31.12.2015 47 100,80
ASUNTO-OY KUOPUKSENTIE 2 16 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Helsingin OP Pankki Oyj FI03 5727 1880 0165 13 v. 2012 pov. kattolaina 444 690,01 - seuraavan tilikauden lyhennykset -42 351,44 402 338,57 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Helsingin OP Pankki Oyj FI03 5727 1880 0165 13 v. 2012 pov. kattolaina 42 351,44 Saadut ennakot Saadut vastike- ja vuokraennakot 3 150,23 Siirtovelat Kaukolämpöjaksotus 5 992,77 Vesijaksotus 900,00 Sähköjaksotus 950,48 HSY jätehuoltojaksotus 2 126,88 Asiantuntijamestarit Oy 410,44 Pesukonepalvelu Pepa Oy 106,02 Remontti Norppa Oy 104,02 Uudenmaan Lämpökuvaus Tmi 900,00 Helsingin OP Pankki Oyj FI03 5727 1880 0165 13 v. 2012 pov. kattolaina 688,62 12 179,23 Helsinki, 3.3.2016 Taira Kantola kirjanpitäjä
ASUNTO-OY KUOPUKSENTIE 2 17
ASUNTO-OY KUOPUKSENTIE 2 1(5) HOITOMENOJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ======================================== KIINTEISTÖN TUOTOT Hoitovastikkeet 15180 os. x 6 kk x 1,45 132 066,00 15180 os. x 6 kk x 1,50 136 620,00 268 686,00 Korjausvastike 15180 os. x 6 kk x 0,35 31 878,00 15180 os. x 6 kk x 0,00 0,00 31 878,00 Vesimaksut 141 as. x 6 kk x 16,00 13 536,00 141 as. x 6 kk x 16,00 13 536,00 27 072,00 Autopaikat, avo 36 as. x 6 kk x 10,00 2 160,00 36 as. x 6 kk x 10,00 2 160,00 4 320,00 Autopaikka, katos 33 as. x 6 kk x 20,00 3 960,00 33 as. x 6 kk x 20,00 3 960,00 7 920,00 Vuokratuotot (muuntamo) 1 965,00 Hankeosuussuoritukset korjausprojektin rahoitukseen liittyen (kertasuorituksen valinneet osakkaat) 285 012,00 Pääomavastikkeella katettavalla lainalla (pääomavastikevaihtoehdon valinneet osakkaat) 1 354 428,00 Edellisten tilikausien ylijäämä 182 301,88 2 163 582,88 KIINTEISTÖN HOITOKULUT Henkilöstökulut / kokouspalkkiot 3 000,00 Hallintopalvelut / isännöinti ja toimisto + tarvikekulut + tilintarkastus 26 000,00 Käyttö- ja huoltopalvelut / kiinteistöhuolto 19 000,00 Lämmitys 68 000,00 Vesi ja jätevesi 25 000,00 Sähkö 10 500,00 Jätehuolto 17 000,00 Vahinkovakuutukset 13 800,00 Kiinteistövero 9 303,00 Tonttivuokra 42 950,00 Korjaukset ja huolto / varaus tuleviin korjauksiin 1 927 000,00 Muut hoitokulut 2 029,88 2 163 582,88
ASUNTO-OY KUOPUKSENTIE 2 2(5) PÄÄOMAMENOJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ======================================================== Vuoden 2012 kattolaina Helsingin OP Pankki Oyj FI03 5727 1880 0165 13 TUOTOT Ylijäämä 1.1.2016 15 461,97 Pääomavastike 8 504 os. x 6 kk x 0,55 28 063,20 Pääomavastike Pääomavastike 8 504 os. x 6 kk x 0,45 22 960,80 51 024,00 KULUT Lainan korot ja kulut 4 000,00 Lainan lyhennykset 42 351,44-46 351,44 Arvioitu ylijäämä 31.12.2016 20 134,53 Hallitus esittää, että pääomavastiketta lasketaan 0,10 /osake. Uusi vastike olisi 1.7.2016 alkaen 0,45 /osake. Arvioitu ylijäämä varataan tuleviin lainanlyhennyksiin ja korkokannan muutoksiin. Laskelman tulee aina olla ylijäämäinen, jotta kertyneet varat riittävät vuosittaisiin lainanlyhennyksiin ja korkoihin. Lainan saldo oli tilikauden alkaessa 444.690,01 euroa. Korkoehto on 6 kk euribor + pankin marginaali 0,9 %. Seuraava korontarkistuspäivä on 30.6.2016. Laina tulee poismaksetuksi 29.6.2026. Lainaosuuksia voi maksaa pois kaksi kertaa vuodessa, aina 29.6. ja 29.12. Hallitukselle ehdotetaan annettavaksi valtuutus muuttaa pääomavastiketta kesken talousarviokauden, mikäli korkotaso muuttuu oleellisesti.
ASUNTO-OY KUOPUKSENTIE 2 3(5) VUODEN 2016 TALOUSARVION PERUSTELUT TUOTOT, YLEISTÄ Kiinteistöalan kustannustason nousu jatkuu maltillisena. Hallitus ehdottaa, että hoitovastiketta nostetaan 0,05 /os./kk ja vesi- ja autopaikkamaksut pidetään ennallaan. Korjausvastikkeesta luovutaan aiemman päätöksen mukaisesti 1.7.2016 alkaen. Maksut olisivat: 30.6.2016 asti: 1.7.2016 alkaen Hoitovastike 1,45 / os. /kk 1,50 / os. /kk Korjausvastike 0,35 / os. /kk 0,00 / os. /kk Vesimaksuennakko 16,00 / hlö /kk 16,00 / hlö /kk Autopaikkat/katos 20,00 / kpl /kk 20,00 / kpl /kk Autopaikka/avo 10,00 / kpl /kk 10,00 / kpl /kk Pääomavastike (kattokorjaukset) 0,55 / os. /kk 0,45 / os. /kk Pääomavastike (2016-2017 peruskorjaus) 0,50 / os. /kk Hallitukselle ehdotetaan annettavan valtuus periä 1-2 kk:n ylimääräinen hoitovastike mikäli yhtiön kulut nousevat oleellisesti arvioidusta. Laajemmat peruskorjaustyöt katetaan ylimääräisessä yhtiökokouksessa marraskuussa 2015 päätetyllä tavalla. Kertaosuussuoritukset ja pääomavastikkeella katettava laina on huomioitu tulopuolella. HOITOKULUT Ehdotukset hoitokuluiksi perustuvat vuoden 2015 tilinpäätökseen sekä arvioon vuoden 2016 kuluista. Henkilöstökuluihin on budjetoitu hallituksen kokouspalkkiot ja tilintarkastuspalkkiot sosiaalikuluineen. Käyttö- ja huoltopalveluihin on budjetoitu huoltoyhtiön kulut, joiden on arvioitu nousevan n. 2 %. Hallintopalvelut ryhmään on laskettu isännöitsijätoimiston palkkio kokouspalkkioineen sekä toimisto-, kopiointi ja tarvikekulut. Lämmityskulujen osalta on huomioitu kaukolämmön perusmaksun lievä nousu 1.1.2016 alkaen. Kulutusmaksu nousee n. 3-5 % ja sen arvioitu hinta on noin 55 / MWh. Vesikuluihin on huomioitu n. 2,4 %:n hinnankorotus 1.1.2016 alkaen. Sähkökulujen osalta on oletettu, että kulutus olisi entistä tasoa ja n. 5-8 % hinnannousuun on varauduttu. Jätehuoltokulut nousevat n. 3-4 %. Vahinkovakuutuskulut nousevat n. 9 %. Kiinteistövero on rakennusten verotusarvosta laskettuna 0,37 % (oli 0,37 %).
ASUNTO-OY KUOPUKSENTIE 2 4 (5) Korjausohjelmaan sisältyy: - tavanomainen vuosihuolto - ELISA Laajakaista kaapeli-tv vuosimaksu - PTS-korjaussuunnitelman mukaiset korjaustyöt (sivu 5) - pienempiä korjaustöitä hallituksen päätöksin Korjaustarveselvitys Seuraavien viiden vuoden ajalle kaavaillut suuremmat korjaustyöt on eritelty oheisessa PTS-korjaussuunnitelmassa sivulla 5.
ASUNTO-OY KUOPUKSENTIE 2 5 (5) KORJAUSTARVESELVITYS/PTS-KORJAUSSUUNNITELMAEHDOTUS VUOSILLE 2016-2021 Korjauskohteen kohdalla merkinnän kuntoluokka yhteydessä käytetyt numerot tarkoittavat: 1 = kunnostustoimenpide ajankohtainen yli 10 vuoden kuluttua 2 = kunnostustoimenpide ajankohtainen 4-10 vuoden kuluessa 3 = kunnostustoimenpide ajankohtainen 1-4 vuoden kuluessa 4 = kunnostustoimenpide ajankohtainen 0-1 vuoden kuluessa kuntoluokka kustannusarvio 2016-2017 Kaikkien rakennusten ulkoseinien puuverhoilujen kokonaisuusinta ja seinärakenteiden kunnostus ja tiivistys sekä jäteasemien kunnostus ja aitojen maalaus/kunnostus 4 1.179.000,00 Ikkunoiden uusinta 4 340.000,00 Ulko-ovien uusinta (myös parvekkeet ja ulkovarastojen ovet) 4 170.000,00 Lukituksen uusinta 4 55.000,00 Sokkelin paikkaus 3 5.000,00 Autopaikoitusalueiden peruskunnostus, asfalttien ja istutuspenkkien uusinta, lämmitystolppien uusinta 3 153.500,00 tarvittavin osin 1 902 500,00 =========== Rakennuttamisen ja valvonnan kulut sekä lisä- ja muutostyökustannukset on sisällytetty em. eriin. 2018 Piha-alueiden kunnostus sisältäen nurmialueiden, käytävien ja istutusten kunnostuksen sekä kaatokorjaukset, sadevesikourujen lisäyksen ja salaojien tarkastuksen 3 50.000,00 ========= 2019 Pihan leikkialueiden kalusteiden uusinta ja täydennys 3 15.000,00 Istutusalueiden kunnostusta / uusintaa, kivetysten ja portaiden kunnostus 3 20.000,00 35.000,00 =========== 2020 Kuopuksentie 6 kuivaushuoneen kunnostus 2 2.000,00 Pesularakennuksen sisäpintojen kunnostus 2 14.000,00 Pesulan laitteiden uusinta 2 6.000,00 Ilmanvaihtohormien puhdistus 2 10.000,00 Vesihanojen uusinta 2 44.000,00 76.000,00 ========== 2021-2024 Vuosihuoltotöitä Lisäksi joka vuosi tulevat vuosihuoltokustannukset n.15.000-20.000 /vuosi.