Tuloslaskelma, tulostus: 08.02.2013 09:09 Sivu: 1 01.01.2012:31.12.2012 01.01.2011:31.12.2011 VARSINAINEN TOIMINTA 3002 Hanke- ja erityisavustukset 32 049,48 37 157,42 3003 Kuntien avustukset 15 000,00 30 000,00 3007 SKAF:n avustus 608,00 3019 Saadut palkkatuet 12 597,98 10 711,43 3020 Osanottotuotot 31 540,00 16 840,50 3022 Kurssimaksutuotot 1 580,00 3 520,00 3034 Puhvettituotot 329,30 3038 Vuokratuotot/kansallispuvut 3 600,00 3 600,00 3039 Ansiomerkkituotot 310,00 378,80 3040 Palveluiden myyntituotot 33 942,01 17 148,51 3050 Muut toiminnan tuotot 300,00 Yhteensä 131 856,77 119 356,66 Kulut Henkilöstökulut 4000 Palkat 132 278,47 124 948,77 4020 Luontoisedut 400,00 240,00 4021 Luontoisetujen vastatili -400,00-240,00 4040 Sairausvakuutuskorvaukset -5 388,82-333,74 4102 Tyel-maksut 31 308,86 29 782,56 4103 Työntekijän Tyel-osuus -7 266,18-5 791,75 4110 Sotu-maksut 2 841,06 2 387,36 4115 Tapaturmavakuutusmaksut 459,57 254,87 4116 Työttömyysvakuutusmaksut 1 766,17 1 245,23 4117 Ryhmähenkivakuutusmaksut 90,83 49,19 4118 Työntek.osuus.lakis.vak. -777,54-739,86 Yhteensä Henkilöstökulut 155 312,42 151 802,63 Muut kulut 4300 Km-korvaukset 2 681,52 3 349,94 4301 Päivärahat 320,00 100,00 4302 Majoituskulut 238,00 4303 Matkakulut 20,00 346,70 (Ensimmäinen sivu) Sivu: 1
Tuloslaskelma, tulostus: 08.02.2013 09:09 Sivu: 2 4320 Ruokailukulut 1 048,31 1 171,97 4330 Tapahtumatekniikka 3 875,00 2 174,98 4333 Järjestyksenvalvonta 0,00 1 250,00 4334 Äänikulut 0,00 1 211,00 4336 Näytöskulut 0,00 2 000,00 4337 Tapahtumakulut 13 709,24 7 276,44 4339 Tapahtumavakuutus 100,33 100,00 4340 Ostetut palvelut 6 500,00 4 100,00 4350 Ostot, tarvikemyynti 73,28 4351 Varastonmuutos 1 147,77-145,93 4353 Puhvettiostot 255,30 4355 Opintotoiminnan kulut 0,00 1 834,28 4360 Tarvikekulut 582,80 1 003,24 4362 Ansiomerkit 69,64 142,00 4365 Ilmoitus- ja mainoskulut 419,00 1 328,22 4366 Jäsenmaksut 948,50 995,00 4367 Lupamaksut 120,52 359,52 4370 Painatuskulut 2 546,90 2 497,07 4375 Vuokrat 1 175,63 1 602,19 4380 Muut toiminnan kulut 681,41 438,30 4400 Työterveyshuolto 1 727,58 1 658,02 4405 Tyky-toiminta 560,00 4430 Henkilöstön kehittäminen 1 093,00 1 047,50 4490 Muut henkilöstökulut 2,00 568,00 4510 Vastikkeet 13 251,65 12 343,99 4520 Energiakulut 1 259,03 996,82 4530 Siivous ja puhtaanapito 409,51 302,20 4540 Kalustohankinnat 0,00 73,80 4560 Korjaus- ja huoltokulut 673,63 355,02 4571 Vartiointi 473,64 1 945,20 4600 Toimistotarvikkeet 198,52 1 293,44 4610 Puhelinkulut 1 922,06 2 503,67 4615 Posti ja rahti 138,51 332,15 4620 Kopiointi 819,74 24,07 4625 Tietoliikennekulut 1 021,96 1 363,41 4630 Pankkikulut 562,12 486,87 4640 Kokous- ja neuvottelukulut 823,95 429,13 Sivu: 2
Tuloslaskelma, tulostus: 08.02.2013 09:09 Sivu: 3 4645 Leasing-vuokrat 2 516,69 4 239,29 4646 ATK-laitteet ja ohjelmat 246,00 995,97 4652 Vakuutukset 717,51 302,44 4655 Tilintarkastus ja konsultointi 592,37 555,47 4660 Edustus, lahjat, onnittelut 233,40 211,95 4665 Osanottomaksut, pääsyliput 0,00 140,00 4670 Toimistokalusteet 0,00 39,90 4675 Toimistokalusteiden kunnossapito 0,00 109,56 4685 Muut hallinnon kulut 180,55 685,44 Yhteensä Muut kulut 65 936,57 66 138,23 Kulut yhteensä 4000 Palkat 132 278,47 124 948,77 4020 Luontoisedut 400,00 240,00 4021 Luontoisetujen vastatili -400,00-240,00 4040 Sairausvakuutuskorvaukset -5 388,82-333,74 4102 Tyel-maksut 31 308,86 29 782,56 4103 Työntekijän Tyel-osuus -7 266,18-5 791,75 4110 Sotu-maksut 2 841,06 2 387,36 4115 Tapaturmavakuutusmaksut 459,57 254,87 4116 Työttömyysvakuutusmaksut 1 766,17 1 245,23 4117 Ryhmähenkivakuutusmaksut 90,83 49,19 4118 Työntek.osuus.lakis.vak. -777,54-739,86 4300 Km-korvaukset 2 681,52 3 349,94 4301 Päivärahat 320,00 100,00 4302 Majoituskulut 238,00 4303 Matkakulut 20,00 346,70 4320 Ruokailukulut 1 048,31 1 171,97 4330 Tapahtumatekniikka 3 875,00 2 174,98 4333 Järjestyksenvalvonta 0,00 1 250,00 4334 Äänikulut 0,00 1 211,00 4336 Näytöskulut 0,00 2 000,00 4337 Tapahtumakulut 13 709,24 7 276,44 4339 Tapahtumavakuutus 100,33 100,00 4340 Ostetut palvelut 6 500,00 4 100,00 4350 Ostot, tarvikemyynti 73,28 4351 Varastonmuutos 1 147,77-145,93 Sivu: 3
Tuloslaskelma, tulostus: 08.02.2013 09:09 Sivu: 4 4353 Puhvettiostot 255,30 4355 Opintotoiminnan kulut 0,00 1 834,28 4360 Tarvikekulut 582,80 1 003,24 4362 Ansiomerkit 69,64 142,00 4365 Ilmoitus- ja mainoskulut 419,00 1 328,22 4366 Jäsenmaksut 948,50 995,00 4367 Lupamaksut 120,52 359,52 4370 Painatuskulut 2 546,90 2 497,07 4375 Vuokrat 1 175,63 1 602,19 4380 Muut toiminnan kulut 681,41 438,30 4400 Työterveyshuolto 1 727,58 1 658,02 4405 Tyky-toiminta 560,00 4430 Henkilöstön kehittäminen 1 093,00 1 047,50 4490 Muut henkilöstökulut 2,00 568,00 4510 Vastikkeet 13 251,65 12 343,99 4520 Energiakulut 1 259,03 996,82 4530 Siivous ja puhtaanapito 409,51 302,20 4540 Kalustohankinnat 0,00 73,80 4560 Korjaus- ja huoltokulut 673,63 355,02 4571 Vartiointi 473,64 1 945,20 4600 Toimistotarvikkeet 198,52 1 293,44 4610 Puhelinkulut 1 922,06 2 503,67 4615 Posti ja rahti 138,51 332,15 4620 Kopiointi 819,74 24,07 4625 Tietoliikennekulut 1 021,96 1 363,41 4630 Pankkikulut 562,12 486,87 4640 Kokous- ja neuvottelukulut 823,95 429,13 4645 Leasing-vuokrat 2 516,69 4 239,29 4646 ATK-laitteet ja ohjelmat 246,00 995,97 4652 Vakuutukset 717,51 302,44 4655 Tilintarkastus ja konsultointi 592,37 555,47 4660 Edustus, lahjat, onnittelut 233,40 211,95 4665 Osanottomaksut, pääsyliput 0,00 140,00 4670 Toimistokalusteet 0,00 39,90 4675 Toimistokalusteiden kunnossapito 0,00 109,56 4685 Muut hallinnon kulut 180,55 685,44 Sivu: 4
Tuloslaskelma, tulostus: 08.02.2013 09:09 Sivu: 5 Yhteensä Kulut yhteensä 221 248,99 217 940,86 Tuotto-/Kulujäämä -89 392,22-98 584,20 VARAINHANKINTA 5100 Jäsenmaksutuotot 18 876,00 16 275,00 5101 Liiton jäsenmaksuosuus -5 540,78-4 589,17 5110 Vuokratuotot 148,60 950,00 5120 Tarvikemyyntituotot 489,50 1 277,90 5121 Mainostilanmyyntituotot 0,00 2 800,00 5123 Kopiontituotot 1 335,18 1 628,70 5130 Muut varainhankinnan tuotot 0,00 260,40 Yhteensä 15 308,50 18 602,83 Kulut 5210 Ostokulut 0,00 1 080,56 Yhteensä Kulut 0,00 1 080,56 Varainhankinta yhteensä 15 308,50 17 522,27 Tuotto-/kulujäämä -74 083,72-81 061,93 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA 8100 Vuokratuotot 80 920,26 79 676,66 8130 Sijoitus- ja rah.toim.korkotuotot 16,65 10,11 8150 Muut rahoitustulot 547,14 306,00 Yhteensä 81 484,05 79 992,77 Kulut 8500 Yhtiövastikkeet, vuokrattujen tilojen 42 892,48 40 647,58 8550 Sijoitus- ja rah.toim.korkokulut 1 973,68 601,35 8590 Muut rahoituskulut 1 192,47 1 398,71 Yhteensä Kulut 46 058,63 42 647,64 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 35 425,42 37 345,13 Tuotto-/kulujäämä -38 658,30-43 716,80 SATUNNAISET ERÄT Sivu: 5
Tuloslaskelma, tulostus: 08.02.2013 09:09 Sivu: 6 YLEISAVUSTUKSET 9600 Yleisavustukset 34 000,03 37 000,00 Yhteensä YLEISAVUSTUKSET 34 000,03 37 000,00 RAHASTOT 9710 Rahastojen tuotot 0,00 2,29 Yhteensä 0,00 2,29 Tilikauden tulos -4 658,27-6 714,51 Tilinpäätössiirrot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -4 658,27-6 714,51 (Viimeinen sivu) Sivu: 6