Tammi-maaliskuun tulos 2016
Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-maaliskuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 112 626 112 710-83 450 838 450 838 0 388 332 62 507 16,1 % Muut myyntituotot 1 955 2 768-813 12 770 12 770 0 15 391-2 621-17,0 % Myyntituotot 114 581 115 478-896 463 608 463 608 0 403 722 59 886 14,8 % Maksutuotot 10 006 9 420 587 38 024 38 024 0 30 929 7 095 22,9 % Tuet ja avustukset 2 612 3 030-419 11 945 11 945 0 10 059 1 886 18,7 % Muut toimintatuotot yhteensä 1 361 1 219 143 6 411 6 411 0 5 708 703 12,3 % TOIMINTATUOTOT 128 561 129 147-586 519 989 519 989 0 450 419 69 570 15,4 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 35 21 13 85 85 0 123-38 -30,9 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -57 722-57 369-352 -253 850-253 850 0-217 129-36 721 16,9 % Palvelujen ostot -35 475-36 406 931-146 235-146 235 0-126 144-20 092 15,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 440-9 503 1 062-37 067-37 067 0-34 855-2 212 6,3 % Avustukset -9 662-9 701 39-40 291-40 291 0-32 136-8 155 25,4 % Muut toimintakulut -5 994-5 929-65 -24 572-24 572 0-20 717-3 855 18,6 % TOIMINTAKULUT -117 293-118 909 1 615-502 015-502 015 0-430 981-71 035 16,5 % TOIMINTAKATE 11 302 10 259 1 043 18 058 18 058 0 19 561-1 503-7,7 % Rahoitustuotot ja -kulut 5-15 21-246 -246 0-269 23-8,6 % VUOSIKATE 11 307 10 244 1 063 17 812 17 812 0 19 292-1 479-7,7 % Poistot ja arvonalentumiset -2 290-2 462 172-9 851-9 851 0-8 951-900 10,1 % TILIKAUDEN TULOS 9 017 7 782 1 236 7 962 7 962 0 10 341-2 380-23,0 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 182 182 0 157 25 15,8 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 9 017 7 782 1 236 8 144 8 144 0 10 499-2 355-22,4 % NETTOTOIMINTAMENOT -103 609-104 928 1 319-442 695-442 695 0-377 833-64 862 17,2 % NETTOTOIMINTAMENOT./. sair.palv. ostot -97 686-99 568 1 882-421 255-421 255 0-354 708-66 547 18,8 %
Eksoten tulos tammi-maaliskuu ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-maaliskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 112,6 112,7-0,1 450,8 450,8 0 Nettotoimintamenot 103,6 104,9 +1,3 442,7 442,7 0 Yli-/Alijäämä 9,0 7,8 +1,2 8,1 8,1 0 TOTEUMA Nettotoimintamenojen budjettiero (1000 EUR) Kuntoutus Perhe- ja sosiaalipalvelut Terveys- ja vanhustenpalvelut Strategiset tukipalvelut Eksote TUOTOT -15-234 -342 89-503 Henkilöstökulut -63 337-687 61-352 Palvelujen ostot -79 1 152 90-233 931 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 72 67 918 6 1 062 Avustukset 0 491-452 0 39 Muut toimintakulut -11 23-87 9-65 Poistot, korot ym. -1 14 52 142 206 KULUT -81 2 083-165 -15 1 822 YHTEENSÄ -96 1 849-507 74 1 319
Henkilötyökuukausien toteuma budjettiin ja edelliseen vuoteen verrattuna 5 000 Eksote Maksettu työpanos HTK2 4 800 4 600 4 400 4 200 4 000 3 800 3 600 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tot 4 519 4 507 4 549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ed.vuosi 3 903 3 886 3 906 3 936 3 945 4 162 4 160 4 015 3 836 3 812 3 818 3 916 Bud 4 550 4 511 4 521 4 565 4 639 4 798 4 800 4 767 4 586 4 519 4 519 4 595 Bud Ero 31 3-28 Tot Ed.vuosi Bud k.a budjettialitus 2 hlö/kk Maksetut henkilötyövuodet ilman vyörytyksiä. Silloin kun toteuma on suurempi kuin budjetti, budjettiero on negatiivinen. Imatran toteumatietoja v. ei ainakaan toistaiseksi ole saatavilla, koska toteutuneita henkilötyövuosia ei laskettu
Eksote yhteensä Tammi-maaliskuun tulos +1,2 milj. käyttösuunnitelmaa parempi Toimintatuotot alittuivat 0,6 milj. :lla. mm. ensihoidon avustustuotoissa KELA:lta viivettä Nettotoimintamenot alittivat käyttösuunnitelman 1,3 milj. :lla ja toimintakulut 1,6 milj. :lla. Henkilöstökulut ylittivät käyttösuunnitelman -0,4 milj. :lla Palkat ja palkkiot (sis. sv-korvaukset) +0,3 milj. alle, erilliskorvaukset -0,5 milj. sekä henkilösivukulut -0,2 milj. yli Henkilöitä ollut töissä kuukausittain keskimäärin 2 vähemmän kuin budjetissa. Palvelujen ostot olivat 0,9 milj. käyttösuunnitelmaa pienemmät Ylitystä -0,6 milj. sairaalapalvelujen ostoissa ja alitusta muiden asiakaspalvelujen ostoissa +0,5 milj., asumis- ja hoivapalvelujen ostoissa +0,2 milj. ja koulutuspalveluissa +0,2 milj. ; muita alituksia tasaisemmin useammalla alueella Aineet ja tarvikkeet alittivat käyttösuunnitelman 1,1 milj. :lla. Alitus aiheutui pääosin hoitotarvikkeista ja implanteista. Uuden varastoseurannan käyttöönotto anestesia- ja leikkausosastolla tammikuussa aiheutti siirtymäkaudella positiivista budjettieroa Avustukset toteutuivat käyttösuunnitelman mukaisina Työmarkkinatuen kuntaosuus (1,5 milj. ) käyttösuunnitelman mukainen Perustoimeentulotuki (1,8 milj. ) +0,3 milj. käyttösuunnitelmaa pienempi Omaishoidon tuki ja omaishoidon palvelusetelit -0,5 milj. käyttösuunnitelmaa suuremmat. Omaishoidontuen jaksotuskorjauksesta johtuen vuodelle 2016 kirjautuu 13 kk:n omaishoidontuki.
Terveys- ja vanhustenpalvelujen tulos tammi-maaliskuu 2016 TERVEYS- JA VANHUSTENPALVELUT 1000 EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 74 391 74 457-67 297 828 297 828 0 256 959 40 869 15,9 % Muut myyntituotot 1 712 2 477-764 10 998 10 998 0 13 191-2 194-16,6 % Myyntituotot 76 103 76 934-831 308 826 308 826 0 270 151 38 676 14,3 % Maksutuotot 8 694 8 194 500 32 942 32 942 0 26 731 6 210 23,2 % Tuet ja avustukset 465 617-152 2 476 2 476 0 2 457 19 0,8 % Muut toimintatuotot yhteensä 747 672 75 4 224 4 224 0 1 654 2 569 155,3 % TOIMINTATUOTOT 86 008 86 417-409 348 467 348 467 0 300 993 47 475 15,8 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT 0 Henkilöstökulut -39 844-39 157-687 -174 983-174 983 0-151 280-23 703 15,7 % Palvelujen ostot -25 552-25 642 90-103 900-103 900 0-83 967-19 933 23,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 788-7 707 918-30 980-30 980 0-29 441-1 538 5,2 % Avustukset -2 358-1 906-452 -8 052-8 052 0-6 511-1 541 23,7 % Muut toimintakulut -5 568-5 481-87 -22 028-22 028 0-19 086-2 942 15,4 % TOIMINTAKULUT -80 109-79 893-217 -339 942-339 942 0-290 284-49 658 17,1 % TOIMINTAKATE 5 899 6 525-626 8 525 8 525 0 10 708-2 183-20,4 % Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 0 0 0-100,0 % VUOSIKATE 5 899 6 525-626 8 525 8 525 0 10 708-2 183-20,4 % Poistot ja arvonalentumiset -910-962 52-3 849-3 849 0-3 317-532 16,0 % TILIKAUDEN TULOS 4 989 5 563-574 4 676 4 676 0 7 391-2 715-36,7 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 4 989 5 563-574 4 676 4 676 0 7 391-2 715-36,7 % NETTOTOIMINTAMENOT -69 402-68 894-507 -293 152-293 152 0-249 568-43 584 17,5 % 2016 Tammi-maaliskuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP
Perhe- ja sosiaalipalvelujen tulos tammi-maaliskuu 2016 PERHE-JA SOSIAALIPALVELUT 1000 EUR 2016 Tammi-maaliskuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 33 391 33 402-11 133 608 133 608 0 101 201 32 408 32,0 % Muut myyntituotot 156 230-74 1 525 1 525 0 1 777-252 -14,2 % Myyntituotot 33 547 33 632-85 135 133 135 133 0 102 978 32 155 31,2 % Maksutuotot 1 035 979 56 3 915 3 915 0 3 057 857 28,0 % Tuet ja avustukset 1 611 1 857-246 7 182 7 182 0 5 178 2 005 38,7 % Muut toimintatuotot yhteensä 477 447 30 1 789 1 789 0 1 563 226 14,4 % TOIMINTATUOTOT 36 670 36 915-246 148 019 148 019 0 112 776 35 243 31,3 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -12 311-12 648 337-54 731-54 731 0-44 411-10 320 23,2 % Palvelujen ostot -11 149-12 301 1 152-49 301-49 301 0-31 888-17 413 54,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -269-336 67-1 360-1 360 0-1 030-329 31,9 % Avustukset -7 304-7 795 491-31 888-31 888 0-25 274-6 613 26,2 % Muut toimintakulut -1 752-1 776 23-7 102-7 102 0-6 220-882 14,2 % TOIMINTAKULUT -32 786-34 855 2 069-144 380-144 380 0-108 823-35 557 32,7 % TOIMINTAKATE 3 884 2 060 1 824 3 639 3 639 0 3 953-314 -8,0 % Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 0 0 0-100,0 % VUOSIKATE 3 884 2 060 1 824 3 639 3 639 0 3 953-314 -7,9 % Poistot ja arvonalentumiset -101-115 14-460 -460 0-352 -108 30,6 % TILIKAUDEN TULOS 3 783 1 945 1 838 3 179 3 179 0 3 601-422 -11,7 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 3 783 1 945 1 838 3 179 3 179 0 3 601-422 -11,7 % NETTOTOIMINTAMENOT -29 608-31 457 1 849-130 429-130 429 0-97 600-32 829 33,6 %
Kuntoutuksen tulos tammi-maaliskuu 2016 KUNTOUTUS 1000 EUR 2016 Tammi-maaliskuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 4 845 4 850-5 19 402 19 402 0 19 840-438 -2,2 % Muut myyntituotot 85 57 27 229 229 0 355-126 -35,4 % Myyntituotot 4 930 4 908 22 19 631 19 631 0 20 195-564 -2,8 % Maksutuotot 277 245 32 982 982 0 937 45 4,8 % Tuet ja avustukset 53 128-75 510 510 0 298 212 71,1 % Muut toimintatuotot yhteensä 0 0 0 0 0 0 0 0 63,8 % TOIMINTATUOTOT 5 260 5 281-21 21 123 21 123 0 21 430-307 -1,4 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -3 377-3 315-63 -14 477-14 477 0-13 076-1 401 10,7 % Palvelujen ostot -644-565 -79-2 121-2 121 0-3 596 1 475-41,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -455-527 72-2 130-2 130 0-1 931-199 10,3 % Avustukset 0 0 0 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut -520-509 -11-2 038-2 038 0-1 960-78 4,0 % TOIMINTAKULUT -4 996-4 916-80 -20 766-20 766 0-20 563-203 1,0 % TOIMINTAKATE 264 365-101 357 357 0 867-510 -58,8 % Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 0 0 0-100,0 % VUOSIKATE 264 365-101 357 357 0 867-509 -58,8 % Poistot ja arvonalentumiset -18-17 -1-69 -69 0-72 3-4,2 % TILIKAUDEN TULOS 246 348-102 288 288 0 795-506 -63,7 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 246 348-102 288 288 0 795-506 -63,7 % NETTOTOIMINTAMENOT -4 599-4 503-96 -19 114-19 114 0-19 045-68 0,4 %
Strategisten tukipalvelujen tulos tammi-maaliskuu 2016 STRATEGISET TUKIPALVELUT 1000 EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 0 0 0 0 0 0 10 332-10 332-100,0 % Muut myyntituotot 2 4-2 18 18 0 67-50 -73,8 % Myyntituotot 2 4-2 18 18 0 10 399-10 382-99,8 % Maksutuotot 0 1-1 186 186 0 204-17 -8,6 % Tuet ja avustukset 483 429 54 1 777 1 777 0 2 127-351 -16,5 % Muut toimintatuotot yhteensä 138 100 38 399 399 0 2 490-2 092-84,0 % TOIMINTATUOTOT 623 534 89 2 379 2 379 0 15 220-12 841-84,4 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 35 21 13 85 85 0 123-38 -30,9 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -2 189-2 250 61-9 660-9 660 0-8 363-1 296 15,5 % Palvelujen ostot 1 868 2 101-233 9 087 9 087 0-6 693 15 780-235,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -928-934 6-2 598-2 598 0-2 452-146 5,9 % Avustukset 0 0 0-351 -351 0-351 0 0,1 % Muut toimintakulut 1 847 1 837 9 6 595 6 595 0 6 549 47 0,7 % TOIMINTAKULUT 598 755-157 3 073 3 073 0-11 311 14 384-127,2 % TOIMINTAKATE 1 255 1 310-55 5 537 5 537 0 4 033 1 504 37,3 % Rahoitustuotot ja -kulut 6-15 21-246 -246 0-268 23-8,4 % VUOSIKATE 1 261 1 295-34 5 291 5 291 0 3 764 1 527 40,6 % Poistot ja arvonalentumiset -1 261-1 368 107-5 473-5 473 0-5 210-264 5,1 % TILIKAUDEN TULOS 0-74 74-182 -182 0-1 445 1 263-87,4 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 182 182 0 157 25 15,8 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0-74 74 0 0 0-1 288 1 288-100,0 % NETTOTOIMINTAMENOT 0-74 74 0 0 0-11 620 11 620-100,0 % 2016 Tammi-maaliskuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP
Mittarit kuukausittain - Hoiva Joulu 2014 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä 11,08 11,52 11,07 10,99 11,30 11,15 10,90 11,05 11,38 Sairauslomat kotihoito, pv 1062,5 1276,92 1163,66 1110,05 1015,03 1059,39 1000,14 955,5 963,68 Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min 18 18 18 18 18 17 18 18 17 Tehostetun kotisairaanhoido n käynnit/kk 1612 1639 1388 1567 1612 1654 1386 1388 1363 Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm 34 25 18 16 12 21 22 24 25 Tehostetun kotikuntoutuksen käynnit/kk 384 441 465 517 559 564 627 517 572
Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä Mittarit kuukausittain - Hoiva Syys 11,26 Loka 11,54 hlö/ pv (Cognos) 9,67 hlö/ pv (PM) Marras 11,96 hlö/ pv (Cognos) 9,79 hlö /pv (PM) Joulu 11,77 hlö/ pv (Cognos) 9,74 hlö /pv (PM) Tammi 2016 9,91 hl ö/pv (PM) (EI sis. Helmi 2016 9,65 hlö /pv (PM) (EI sis. Maalis 2016 9,60 hlö/ pv (PM) (EI sis. Sairauslomat kotihoito, pv 1031,01 981,29 1058,77 1001,53 Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min 17 18 18 18 Tehostetun kotisairaanhoidon käynnit/kk 1604 1610 1684 1620 Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm 22 17 26 21 Tehostetun kotikuntoutuksen käynnit/kk 664 635 792 772 1191,29 (SIS. Imatra (kp444) 225,21) 18 (EI sis. 1740 (EI sis. 27 (SIS. Imatra 11) 679 (EI sis. 1179,32 (SIS. Imatra (kp444) 181) 18 (EI sis. 1754 (EI sis. 20 (SIS. Imatra 9) 964 (EI sis. 891,17 (SIS. Imatra (kp444 129) 18 (Ei sis. 2034 (EI sis. 15 (SIS. Imatra 7) 971 (EI sis.