Tilinpäätösennuste 2018 Työvaliokunta 13.2.2019
TPE vs MTA III (yhtymä ilman liikelaitoksia) (1000 ) MTA 2018 TPE 2018 TOT % Toimintatuotot yhteensä 735 095 732 525 99,7 % Toimintakulut yhteensä 721 803 726 408 100,6 % Toimintakate 13 292 6 117 Rahoitustuotot ja kulut -549-288 52,5 % Vuosikate 12 743 5 829 Poistot ja arvonalentumiset 12 000 11 763 98,0 % Satunnaiset tuotot 0 5 934 Tilikauden tulos 743 0 Varausten muutos 521 0 Tilikauden alijäämä/ylijäämä 1 263 0
Toimintatuottojen toteuma talousarvioon (yhtymä ilman liikelaitoksia) (1000 ) MTA 2018 TPE 2018 TOT % Myyntituotot 35 053 31 884 91,0 % JK maksuosuudet 621 162 623 695 100,4 % Maksutuotot 60 613 59 316 97,9 % Tuet ja avustukset 6 339 6 476 102,2 % Vuokratuotot 11 293 10 612 94,0 % Muut toimintatuotot 635 543 85,4 % Toimintatuotot yhteensä 735 095 732 525 99,7 % Talousarviossa (Fimlab, PHP) myyntivoitot myyntituotoissa, tilinpäätöksessä satunnaisena tuottona. Tämä huomioiden, toimintatuotot toteutuivat muiden kuin JK-maksuosuuksien osalta noin 0,7 miljoonaa euroa talousarviota suurempana. Laskutus saatiin ajan tasalle.
Toimintatuottojen toteuma toimialoittain Toimintatuotot (1000 ) MTA18 TPE18 TPE18-MTA TOT % TESA 43 356 40 988-2 369 94,5 % IKU 37 664 38 608 943 102,5 % PESO 16 033 15 935-98 99,4 % YMP 498 560 62 112,4 % STRATU 10 452 12 027 1 575 115,1 % Yhteensä 108 004 108 117 114 100,1 % JOHTO 627 091 624 407-2 684 99,6 % YHTEENSÄ 735 095 732 525-2 570 99,7 % Stratun tulojen ylitys tulee maakuntavalmisteluun liittyvästä laskutuksesta sekä lisälaskutuksesta liikelaitoksilta. Tesan alitus maksutuotoissa ja ulkokuntamyynnissä. Toimialojen analyysit valmistuvat 20.2. mennessä.
Toimintakulujen toteuma talousarvioon (yhtymä ilman liikelaitoksia) (1000 ) MTA 2018 TPE 2018 TOT % Henkilöstökulut 325 924 324 401 99,5 % Palvelujen ostot 268 823 272 980 101,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 62 340 61 922 99,3 % Avustukset 23 180 25 168 108,6 % Muut toimintakulut 41 536 41 935 101,0 % Toimintakulut yhteensä 721 803 726 408 100,6 % Toimintakulut ylittivät alkuperäisen talousarvion 18,1 miljoonaa euroa ja muutostalousarvion 4,6 miljoonaa euroa. Palvelujen ostot ja avustukset yhteenlaskettuna ylittivät muutostalousarvion 6,1 miljoonaa euroa.
Toimintakulujen toteuma toimialoittain Toimintakulut (1000 ) MTA18 TPE18 TP18-MTA TOT % TESA 270 081 271 063 983 100,4 % IKU 189 117 189 073-45 100,0 % PESO 184 178 183 877-301 99,8 % YMP 2 035 1 998-38 98,2 % STRATU 73 563 77 369 3 806 105,2 % JOHTO 2 829 3 028 199 107,0 % YHTEENSÄ 721 803 726 408 4 604 100,6 % Toimintakulut ylittyivät terveyden ja sairaanhoidon toimialalla sekä strategia- ja tukipalveluissa. Toimialojen analyysit valmistuvat 20.2. mennessä.
Toimintakulujen muutos edelliseen vuoteen (yhtymä ilman liikelaitoksia) (1000 ) TP 2017 TPE 2018 Muutos Henkilöstökulut 317 551 324 401 2,2 % Palvelujen ostot 259 712 272 980 5,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 61 548 61 922 0,6 % Avustukset 20 739 25 168 21,4 % Muut toimintakulut 40 382 41 935 3,8 % Toimintakulut yhteensä 699 933 726 408 3,8 % Toimintakulujen kasvu 26,5 miljoonaa euroa verrattuna edelliseen vuoteen. Palveluiden ostot ja avustukset yhteensä kasvoivat 17,7 miljoonaa euroa. Palvelutarpeen kasvun ja ict-ongelmien lisäksi palveluiden ostojen kasvua selittävät merkittävät ulkoistukset (mm. ravinto- ja laitoshuoltopalvelut, taloushallinto)
Ennakkotietoja muiden kuntayhtymien maksuosuuksista
Jäsenkuntien maksuosuudet yhteensä TP18/TP17 (1000 ) TP 2017 MTA III TP 2018 kasvu% TP18/MTAIII JK-maksuosuudet yhteensä 603 331 621 162 623 695 103,4 % 100,4 % Kasvu vuoteen 2017 20 364 Kasvu % vuoteen 2017 3,4 % Ylitys MTA I 17 015 2,8 % Ylitys MTA III 2 533 0,4 %
Maksuosuudet palvelukokonaisuuksittain TP18- TP18/TP17 TP 2017 MTA III TP 2018 Maksuosuudet (1000 ) TP17 kasvu% TP18/MTAIII Erikoissairaanhoito 215 420 220 907 225 683 10 263 104,8 % 102,2 % Päivystys 23 055 25 391 26 780 3 726 116,2 % 105,5 % Ensihoito 10 183 10 263 10 310 128 101,3 % 100,5 % Peruspalvelut 351 113 363 011 365 235 14 122 104,0 % 100,6 % Ympäristöterveydenhuolto 1 534 1 590 1 621 86 105,6 % 101,9 % Palvelunkäyttö yhteensä 601 304 621 162 629 629 28 325 104,7 % 101,4 % Perustamiskustannukset 2 026 0 0-2 026 --- --- Satunnaiset tuotot 0 0-5 934-5 934 Jäsenkuntien maksuosuudet yhteensä 603 331 621 162 623 695 20 364 103,4 % 100,4 %
Liikelaitokset Verson tulosennuste + 172 000 euroa. Laboratorio- ja lääkehuollon liikelaitos antoi hintahyvitystä noin 40 tuhatta euroa, jonka jälkeen operatiivinen tulos 0. Ylijäämä poistoeron muutoksen jälkeen + 170 000 euroa.
Aikataulu Jäsenkuntien maksuosuuslaskenta valmistunut. Tilintarkastus ja analysointi alkaa vko 7. Toimialojen analyysit 20.2. mennessä Kaikki materiaalit valmiina 28.2. mennessä