Lapinkylän vesiosuuskunta Lappböle vattenandelslag Vuosikokous 12.5.2015 12.5.2015 Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous 1
Viides toimintavuosi, 2014 Jäsenistö ja kerätyt maksut Vuoden lopussa oli Lapvokin jäseniä 125 (n. 130 taloutta), josta lisäystä vuoden aikana 1 jäsen Vuodelta 2014 ei ole vanhoilta jäseniltä laskutettu liittymismaksuja. Vesihuoltoverkoston valmistumisen myötä Lapvokin liittymismaksuksi päätettiin 10.000 euroa/liittymä 1.7.2014 alkaen. Tiedottaminen jäsenille Lehdistön kautta ja kirjeet jäsenistölle ja alueen asukkaille Avustusanomukset. Kirkkonummen kunta; Päätös 28.11.2011.Tilityksiä kustannuksista kohdistettu kokonaan vuodelle 2013 yhteensä 1,4 M, josta 18% on 257401. Loppuerä maksettiin vuoden 2014 tammikuussa.. Uudenmaan ELY- keskus; Päätös 29.11.2011. Myönnetyt varat ovat 25% hyväksytyistä kustannuksista.josta loppuerä on maksettu joulukuussa 2013 yhteensä 203000. Loppuraportti on toimitettu toukokuussa 2014 avustusehtojen mukaisesti. 12.5.2015 Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous 2
Viides toimintavuosi, 2014 Kokoukset Hallituksen kokoukset (5 kpl) Rakennusurakan työmaakokoukset Kolme kokousta, joista kaikista pidetty pöytäkirjaa Kirkkonummen vesihuoltolaitos kutsut ja pöytäkirjat ELY-keskukselle kutsut ja pöytäkirjat Rakenusurakan neuvotteluja pidettiin kolme ml. painetarkastuspöytäkirjojen hyväksyntä ja rakennusurakan vastaanotto tarkastuksen hyväksyntä Neuvottelukokoukset Eerola yhtiöt Espoon Seudun Ympäristöterveys Eteläinen metsäreviiri Folksam vahinkovakuutus Länsi Uudenmaan Osuuspankki Länsi Uudenmaan vesi- ja ympäristö Kirkkonummen Osuuspankki Kobbnet Visma Aleatus Oy Xylem Suomi Oy Kirkkonummen kunta Neuvottelut Kirkkonummen vesihuoltolaitoksen kanssa Kirkkonummen kunnan möyntämän avustuksen maksatus Ehdotus toiminta alueen laajuudesta; Kirkkonummen kunta on esittänyt Lapvokin vesihuoltoverkon alueen toiminta-alueeksi joulukuussa 2012. Kunnan esityksestä on valitettu, ja on nyt KHO:n käsittelyssä. Toiminta-alueen vahvistaminen siirtyy kunnes KHO on käsiteltyt valitukset. Kolmas vuosikokous 8.5.2014 12.5.2015 Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous 3
Sopimukset toiminnan alkaessa 5.2015 Veden ja jäteveden toimitussopimukset Kirkkonummen vesilaitoksen kanssa. Lapvokilla myönnetty hakemuksesta 20% alennus verrattuna kunnallisen hinnastoon Valvontatutkimusohjelma toimitettu Espoon Seudun Ympäristölle hyväksymistä varten - Tutkimusohjelma päivätty 27.10.2014 - Täydennyksiä pyydetty joulukuussa 2014 Linjapumppamoiden kaukovalvontasopimus solmittu Kirkkonummen vesilaitoksen kanssa syyskuu 2014. - Sopimus astunut voimaan maaliskuussa 2015 kun pumpuntoimittaja toimitus oli hyväksytty Länsi Uudenmaan vesi ja ympäristö ry - Vesinäytteiden ottaminen ja analysointi Eerola yhtiöt Oy - Talousveden toimittaminen häiriötilanteissa - Jäteveden poistaminen häiriötilanteessa - Talousvesilinjan klooraus tarvittaessa (häiriötilanteessa) Jörgen Ehrnsten - Pumppaamojen ja linjaston huolto - Jäsenmäärä 12.5.2015 5.2014 on 124 jäsentä Lapinkylän ja vesiosuuskunta n.130 taloutta vuosikokous 4
Vesiosuuskunnan talouden tilanne yhteenveto per 31.12.2014 (2013) Tase vastattavaa 1275928,71 (1756933,13) Oma pääoma 61947,65 (-20426,77 ) Vieras pääoma 1337876,36 (1777359,90) Tase vastaavaa 1275926,71 (1756933,13) Pysyvät 1173289,18 (1535154,58) Vaihtuvat 102639,53 (221778,55) Kassa vuoden lopussa 54023,08 (180337,93) Tulos (tappio) -41670,88 (--18823,91) 12.5.2015 Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous 5
Tilinpäätöksen oma pääoma Tilinpäätöksessä 31.12.2014 osuuskunnan oma pääoma on -61947,65 euroa. Negatiivinen oma pääoma johtuu siitä, että osuuskunnalla ei ole vielä ollut laskutettavaa toimintaa eli veden myyntiä. Veden laskutus on tapahtunut ensimmäisen kerran joulukuusa 2014. 12.5.2015 Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous 6
Vuoden 2014 menojen erittely (tulos) 12.5.2015 Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous 7
2010 2011 2012 2013 2 014 2015 01-Tammi 2015 02-Helmi 2015 03-Maalis Euro Investointi- ja kassavirtalaskelma 2010-2015 1 500 000 Taseanalyysi 1 000 000 100 Vesijohto ja pumppaamot 500 000 SA Lyhytaikaiset saamiset ja velat 0 190 Rahat ja pankkisaamiset 200 Oma pääoma -500 000 201 Jäsenmaksut -1 000 000 260 Pankkilaina -1 500 000 270 Liittymismaksut 12.5.2015 Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous 8
Vuoden 2014 budjetti vs toteutunut Uusia jäseniä ja liittymiä budjetoitu 5 kpl toteutunut 1 kpl Vuoden 2014 aikana toteutunut veden myynti laskutettu joulukuussa 2014 Laskutetut kiinteistölinjat 209205,69 Maarakennusurakan hinta 1,314 M vs. Toteutunut 1,322 Pumpputoimitusten kokonaishinta oli 283047 (77+35+7 kpl) Toteutunut kassa vuoden lopussa 54023,08 12.5.2015 Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous 9
Vuoden 2015 budjetti LAPPBÖLE VATTENANDELSLAG Budjetoitu 2 uutta jäsentä Veden myynti budjetoitu 236 käyttäjää á 4 m3/henk/kk Perusmakua budjetoitu 118 aktiivistä liittymää Asiantuntijan palkkiot 2 kk Veden osto: Myyntihinta -20% Pankkilainan lyhennys päätetään syksyllä 2015 Budjettikauden ylijäämä 2015 Määrä /määrä Summa /kk Jäsenmaksut 2,00 150,00 300,00 25,00 Liittymismaksu 2015 2,00 10 000,00 20 000,00 1 666,67 Liittymisventtiilit (1500 +ALV) 2,00 1 860,00 3 720,00 310,00 Tonttijohtojen veloitus 1,00 0,00 0,00 Kiinteistöpumppaamo 0,00 2 500,00 0,00 0,00 Veden myynti & jätevesi (m3) 11 328,00 4,64 52 534,73 4 377,89 Perusmaksut 118,00 252,96 29 849,28 2 487,44 Avustus Kirkkonummen kunta 0 % 0,00 0,00 Avustus ELY keskus 0,00 0,00 Alv-palautus 1,24 1 383,77 1 383,77 115,31 Pankkilaina (420000 ) 12 0,00 0,00 Summa intäkter 107 787,78 8 982,31 Rakennussuunnitelman kust. (1kk) 12 2 000,00 2 480 206,67 Asiantuntijan palkkiot (2 kk) 12 3 500,00 8 680 723,33 Kirkkonummen vesilaitos HUOLTOSOPIMUS ( /vuosi/pumppu) 3 948,84 3 530 294,14 - Maarakennustyötä (1 kk) Maisemointi jne. 1 10 000,00 12 400 1 033,33 - Linjapumppaamon kaukovalvonta (käyttöönotto) 1 0,00 0 0,00 - Kiinteistöpumppaamot (2 kpl) 0 2 500,00 0 0,00 - Kiinteistölinjat 2 1 860,00 3 720 310,00 Veden osto 3,71 11 328,00 42 028 3 502,32 Lainalyhennys 0,00 Lainakorko 2,00 % 8 400,00 8 400 700,00 Muut kustannukset 12 10 000,00 10 000 833,33 Hallinto 12 700,00 10 416 868,00 Summa kostnader 101 653,47 8 471,12 Ylijäämä 6 134,31 511,19 12.5.2015 Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous 10
LAPVOK rekisteröinti ennakkoperintärekisteriin 12.5.2015 Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous 11
Kiinteistöpumppaamojen suojaaminen sähköpiikeiltä 12.5.2015 Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous 12
LAPVOK hankkeen historia ja aikataulu 2009 2010 2011 2012 2013 Vesiosuuskunnan perustamiskysely Vesiosuuskunnan perustaminen II/2011 Päätös vesihuoltoverkoston rakentamisesta II/2011 Rekennussuunnitelman esittely II/2011 Aiesopimuksen mukainen ilmoitus Kirkkonummen kunnalle Maankäyttösopimukset Jäsenmäärän lisääminen Urakkatarjouspyyntö ja urakoitsijan valinta Sopimus Kaivinkonyhtymä Lindholm Oy:n kanssa Sopimukset pumppaamoista Xylem Suomi Oy:n kanssa Rakennustyön aloittaminen I/2013 Runkoputken rakennusurakan valmistuminen XI/2013 2014 III-IV/2014 Vesihuoltoverkon painetestit ja veden analysointi IV/2014 vesihuoltolinjan vastaanotto V/2014 kiinteistöjen liittäminen verkostoon V/2014 ilmoitus veden myynnin aloittamisesta Espoon Seudun Ymp. V/2014 sopimukset toiminnan ylläpitämiseksi ja verkon valvontaan 12.5.2015 Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous 13
Lapvokin tehtävät nyt ja seuraavina vuosina Tavoite Keskitetty vesihuolto Lapinkylän vesihuoltoalueella Asukkailla mahdollisuus liittyä nopeaan tietoverkkoon toiminta-alueella Osuuskunta velattomaksi Keskitetty vesihuolto koko Lapinkylä-Kauhala osayleiskaava-alueella Menetelmät Vesiosuuskunnan perustaminen 2010 ja verkon käyttöönotto 2014 Kobbnetin valokaapeli verkon rakentaminen ja käyttöönotto v. 2014. Uusia jäsenia 5 kpl/vuosi = n. 5 vuotta Edellyttää Kirkkonummen ja/tai osuuskunnan päätöksiä 12.5.2015 Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous 14
KIITOS TARKKAAVAISUUDESTANNE TACK FÖR ER UPPMÄRKSAMHET Lapinkylän vesiosuuskunta- Lappböle vattenandelslag 12.5.2015 Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous 15