Lapinkylän vesiosuuskunta

Transkriptio

1 Lapinkylän vesiosuuskunta Lappbölevattenandelslag Vuosikokous

2 Toinen toimintavuosi, 2011 Ilmoitus Kirkkonummen kunnalle aiesopimuksen ehtojen täyttymisestä Rakennussuunnitelman edellyttämät maankäyttösopimukset Maankäyttösopimusten määrä 142 kpl Muutokset rakennussuunnitelmaan (kiertolinjat, yksittäiset sopimukset jne.) Sopimusten toteutustilanne Ensimmäinen vuosikokous Museoviraston kaivaukset ja raportti Tiedottaminen jäsenille Avustusanomukset ELY -keskuksen hylkäävä päätös Pomovestillejätettynavustushakemukseen Kirkkonummen kunta; Päätös , Oikaisuvaatimus ja lisäselvitys Uudenmaan ELY-keskus Maaseutuvirasto (Uudenmaan ELY-keskus) = kevät 2012 Jäseniä vuoden lopussa 90 jäsentä ja 93 liittymää 2

3 Kevään 2012 tapahtumat Rakennussuunnitelman tarkennukset ja sopimukset maankäyttölupien solmimisen yhteydessä Runkoputken maankäyttöluvat ( 102 kpl) Maantiealitukset (6 kpl) sopimus ELY-keskuksen kanssa Paikallisteiden alitukset (7 kpl) sopimukset tiehoitokuntien kanssa Lupa laskea vesiputki Lapinkylän järveen (ELY-keskus ja järven kalastuskunta) Info paikallisissa lehdissä ja Lapvokin kotisivuilla Rakennusvalvojan ja sijaisen valinta; Fredrik Serén & Stefan Wasström Kirkkonummen kunnan vesilaitoksen toimenpiteet liittyen Lapvok hankkeeseen: Lapinkylän vedenottamon saneeraus ja investointi uuteen vedenpuhdistamoon Lapinkylässä Runkoputken rakennussuunnitelma Veikkolasta Neuvotteluja Fortumin kanssa säänkestävän sähköverkon rakentamiseksi Lapinkylä- Kauhalan alueella 3

4 Kevään 2012 tapahtumat jatkuu Maarakennusurakan kilpailutuksen valmistelu ja julkistaminen HILMA:ssa(Työja elinkeinoministeriön kanava julkisille hankinnoille) Kansallinenhankintailmoitus: Lapinkylän Vesiosuuskunta: Lapinkylän vesihuoltoverkoston rakentaminen Neuvotteluja pumpputoimittajien kanssa ja kilpailuasiakirjojen valmistelu ja toimitus Jäsenyys vesiosuuskuntien liitossa (VVY) Lapvokin vakuutusten kilpailutus ja valinta Vastine verohallituksen kyselyyn Lapvokintoiminnasta ja arvonlisäverovelvollisuudesta Lapvokin rakennushankkeen rahoitus Selvitys lainatarpeesta ja lainan vakuudesta Lainapankkien kilpailutus Lainapankin valinta Sopimus konttoritilan vuokrauksesta Lapinkylän liiketalosta Vuosikokous

5 Lapvokinlainahakemuksen perusteet Lainan määrä Enintään 30% hankkeen arvosta 40/140 liittymää (28,5%).55/1.8 M (30,5%) Vähintään 15%.27/1,8M (15%).28/1,2M (23%= ALV osuus) Lainatarve 2012/2013 = 40/60% Takaisinmaksu 10 vuoden laina aika 5 vuotta ilman kuoletuksia Takaus Kirkkonummen kunta Päätös V/ Lappböle vattenandelslag årstämma 5

6 LAPVOK keskitetyn vesihuoltoverkon laajuus 6

7 Vesiosuuskunnan talouden tilanne yhteenveto per Tase vastattavaa 79195,48 Oma pääoma 4810,74 Vieras pääoma 74384,74 Tase vastaavaa 79195,48 Pysyvät 57805,00 Vaihtuvat 21390,48 Kassa vuoden lopussa 20333,49 Tulos (tappio) ,91 7

8 Vuoden 2011 menojen erittely (=tulos) TULOSERITTELY Tilikauden ostot Ulkopuoliset palvelut -4199,15 0 Kilometrikorvaukset -28,8 0 Mainonta ja markkinointi Kotisivu -56,1-238,7 Hallintokulut Taloushallintopalvelut -1882,69-669,79 Tilintarkastuspalvelut Viranomaismaksut Tietoliikenne Posti- ja lähettikulut (Valitusoikeus) Rahaliikenne Rahaliikenteen kulut -267,1-41,1 Muut liikekulut Toimistotarvikkeet -218,68 0 Kokous ja neuvottelukulut 0-142,76 Liiketoiminnan muut kulut yhteensä -3392, ,35 Muut korkotuotot 4,61 0 Verojen viivästysseuraamukset -10,00 0 Voitto/Tappio (+/-) -7596, ,35 8

9 Lapinkylä & Kauhalanalueen tilastoidut radonmittausten tulokset 9

10 Yhteystyö Fortum/Kobbnet/ LAPVOK Maarakennusurakan tarjouspyynnössä on kolmen osapuolen vaihtoehto Urakoitsijoiden tarjousten perusteella osapuolet päättävät onko yhteistyö taloudellisesti edullinen kullekin osapuolelle Tavoite; Lapvokinkustannukset pienemmät kun toimiminen yksin. Fortum ei osallistu hankkeeseen jos heidän kustannusosuutensa on suurempi kuin erillisen ojan kaivauskustannus. 10

11 LAPVOK verkon kaivantomalli jos Fortum ja Kobnetlaskevat putkia kaivantoon Valokaapelin sijoitus 11

12 Vuoden 2012 budjetti Lapinkylän vesiosuuskunnan budjetti Kassa ,49 TULOT Jäsenmaksut Varausmaksu (2011) Liittymismaksu vuoden 2012 osuus Avustus, K.nummi 18% Aavustus ELY-keskus 18% Pankkilaina Yhteensä MENOT Rakennussuunnitelman kustannukset Asiantuntijan palkkiot (3500 *12 kk) Urakkatarjouskilpailun kustannukset Rakentamiskustannukset (6 kk) Rak.urakka Muut kustannukset kk 18 Hallinto /kk 83333,33 Kirjanpito 3000 Tilintarkastus 500 Postitus 500 Kotisivu 400 Muut kulut Yhteensä Ylijäämä/Alijäämä Kassa ,5 12

13 Luonnos vahvistettavaksi toiminta-alueeksi 13

14 LAPVOK hankkeen historia ja aikataulu 2009 Vesiosuuskunnan perustamiskysely 2010 Vesiosuuskunnan perustaminen 2011 II/2011 Päätös vesihuoltoverkon rakentamisesta II/2011 Rakennussuunnitelman esittely II/2011 Aiesopimuksen mukainen ilmoitus Kirkkonummelle Maankäyttösopimukset Jäsenmäärän lisääminen Urakkatarjouspyyntö ja urakoitsijan valinta Vesihuoltoverkon rakentaminen Urakoitsijan valinta Pumpputoimittajan valinta Rakennustyön aloittaminen IX/2012 Rakennusurakan valmistuminen XI/2013 XII/2013 Vesihuoltoverkon käyttöönotto 14

15 KIITOS TARKKAAVAISUUDESTANNE TACKFÖR ERUPPMÄRKSAMHET Lapinkylän vesiosuuskunta- Lappböle vattenandelslag 15