Kuopion Vesi Liikelaitos Haapaniementie 30 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2017
2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden aikana huomattavasti tapahtuneiden kuntaliitosten ansiosta. Viimeisin kuntaliitos tapahtui vuoden 2017 alussa Kuopion ja Juankosken kuntien kuntaliitoksen takia. Kuopion Veden talousveden laskuttamattoman veden määrä oli 13 % ja jäteveden vuotovesiprosentti oli 32 %. Valtakunnallisesti talousveden laskuttamattoman veden määrä on keskimäärin 19 % ja jäteveden vuotovesiprosentti on 40 %. Molemmat tunnusluvut kuvaavat pääasiassa vesihuoltoverkostojen kuntoa. Valtakunnallisiin keskimääräisiin lukuihin verrattuna Kuopion Veden luvut ovat hyviä. Uutta vesihuoltoverkostoa rakennettiin vuonna 2017 yhteensä 18 kilometriä. Vanhaa verkostoa uusittiin 6 kilometriä. Uutta verkostoa rakennettiin pääasiassa Lehtoniemeen, Hiltulanlahteen ja Kurkimäkeen. Samoin jatkui siirtolinjojen rakentaminen Kurkimäestä Hiltulanlahteen. Itkonniemen vesilaitoksen automaatio-, prosessi- ja LVI-saneerauksien suunnittelutyö käynnistyi vuonna 2016. Hanke jatkuu vuosina 2017-18. Hankkeen kustannusarvio on 5,5 M. Vuonna 2017 investointimenot olivat 8,9 M. Investointimenoista vesihuoltoverkostojen rakentamiseen käytettiin 6,9 M ja laitosrakentamiseen 2,0 M. Käyttökustannukset olivat 11,3 M, josta henkilöstökustannusten osuus oli 5,3 M (47 %), palvelujen ostojen 2,9 M (26 %), materiaaliostojen 2,6 M (23 %) ja liiketoiminnan muiden kulujen 0,5 M (4 %). Käyttökustannukset nousivat 12 % vuoteen 2016 verrattuna.
3 TULOSLASKELMA 1.1. 31.12.2017 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2017 1.1. 31.12.2016 LIIKEVAIHTO 25 063 23 736 Liiketoiminnan muut tuotot 19 76 Tuet ja avustukset kunnalta 0 0 Tuet ja avustukset muilta 18 22 Tuotot yhteensä 25 100 22 284 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -2 692-2 560 Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 45-7 Palvelujen ostot -2 874-2 317 Materiaalit ja palvelut yhteensä -5 521-4 884 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -4 094-3 715 Henkilösivukulut Eläkekulut -976-907 Muut henkilösivukulut -199-245 Henkilöstökulut yhteensä -5 269-4 867 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -8 556-8 317 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -8 556-8 317 Liiketoiminnan muut kulut -539-362 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot kaupungilta 5 7 Muut rahoitustuotot 0 0 Kunnalle maksetut korkokulut -504-539 Korvaus peruspääomasta -3 780-3616 Muut rahoituskulut 0 0 Rahoitustuotot ja kulut yhteensä -4 279-4 148 YLIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISERIÄ 936 1 244 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 41 22 YLIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA 977 1 266 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 977 1 266 LlIKEYLlJÄÄMÄ 5 215 5 392
4 TASE 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 VASTAAVAA 1000 1 000 PYSYVÄT VASTAAVAT 80 209 76 406 Aineettomat hyödykkeet Tietoliikenneohjelmat 85 113 Muut pitkävaikutteiset menot 99 127 Aineelliset hyödykkeet 79 821 75 979 Rakennukset 16 421 16 196 Kiinteät rakenteet ja laitteet 61 348 58 465 Koneet ja kalusto 954 972 Keskeneräiset hankinnat 1 098 346 Sijoitukset Muut saamiset 204 187 VAIHTUVAT VASTAAVAT 9 601 7 785 Vaihto-omaisuuus Varmuusvarasto 187 142 Saamiset Myyntisaamiset 0 0 Lyhytaikaiset lainasaamiset kunnalta 9 378 7 575 Siirtosaamiset 0 0 Muut saamiset 36 69 VASTAAVAA YHTEENSÄ 89 810 84 191 VASTATTAVAA 1000 1000 OMA PÄÄOMA 56 511 52 201 Peruspääoma 31 051 28 018 Edellisten tilikausien ylijäämä 24 183 22 917 Tilikauden ylijäämä 977 1 266 POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET Kertynyt poistoero 273 181 VIERAS PÄÄOMA 33 026 31 644 Pitkäaikainen 29 926 29 191 Lainat kaupungilta 14 292 15 112 Liittymismaksuvelat kaupungille/ KV,KE 94 78 Liittymismaksuvelat, ulkoiset 15 540 14 001 Lyhytaikainen 3 100 2 617 Lainat kaupungilta 820 820 Saadut ennakot 0 0 Ostovelat 1 575 781 Korottomat velat kunnalta/ky 1 107 Siirtovelat 704 907 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 89 810 84 191
5 TUNNUSLUVUT 2017 2016 2015 2014 2013 2017 2016 2015 2014 2013 Vesi Verkostoon lähtenyt vesi 1000 m 3 7 564 7 186 7 023 6 628 6 452 Laskutettu vesi (sis. oma käyttö) 1000 m 3 6 594 6 258 6 061 5 933 5 849 Hukkavesi % 13 13 14 10 8 Käyttömenot/laskutettu vesi /m 3 0,41 0,40 0,39 0,41 0,40 Energiankulutus/vedentuotanto kwh/m 3 0,72 0,75 0,69 0,72 0,73 Vesimaksu (ilman alv) /m 3 1,40 1,40 1,37 1,33 1,29 Jätevesi Puhdistettu jätevesi 1000 m 3 8 696 8 500 8 636 7 828 7 948 Laskutettu jätevesi (sis. oma käyttö) 1000 m 3 5 779 5 779 5 537 5 549 5 506 Vuotovesi % 32 32 36 29 28 Käyttömenot/laskutettu jätevesi /m 3 0,80 0,71 0,69 0,66 0,56 Energiankulutus /puhdist. jätevesi kwh/m 3 0,61 0,65 0,59 0,75 0,46 Jätevesimaksu (ilman alv) /m 3 2,24 2,24 2,02 1,87 1,66 Talous Henkilöstö 31.12. henkilöä 89 85 79 82 79 Liikevaihto 1 000 25 063 23 726 22 224 20 451 19 952 Liikevaihto/laskutettu vesi /m 3 3,80 3,79 3,67 3,45 3,41 Käyttökulut/laskutettu vesi /m 3 1,72 1,61 1,55 1,55 1,49 Liikevaihto/henkilö 1000 /hlö 281,7 282,5 281,8 249,4 252,7 Toimintakate/liikevaihto % 54,9 60,6 55,1 55,1 54,0 Tilikauden ylijäämä/liikevaihto % 3,7 5,2 1,7 3,3 7,2 Pääoman tuotto % 7,5 7,9 6,7 6,9 8,9 Investoinnit, netto milj. 8,9 8,3 8,6 14,7 15,3 Verkostot Vesijohtoverkoston pituus km 957 855 850 667 640 Käyttömenot/vesijohto /m 1,29 1,25 1,19 1,16 1,22 Viemäriverkoston pituus km 632 563 559 498 497 Käyttömenot/viemäri /m 1,31 1,29 1,53 1,48 1,25 Hulevesiverkko km 283 280 278 277 277 Liittymissopimukset kpl 14 564 13 362 13 297 12 022 11 921 Uusia liittyjiä kpl 1280 120 1275 127 2020