Helsingin Golfklubi ry Syyskokous 29.11. 2018
Kokouksen esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 6. Valitaan johtokuntaan jäsenet erovuoroisten tilalle: Erovuorossa Kenttätoimikunnan ja Rakennustoimikunnan vetäjät 7. Valitaan yksi tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja 8. Esitellään vuoden 2019 talousarvio
Kokouksen esityslista 9. Vahvistetaan yhdistyksen aktiivi- ja kausijäsenten yhteinen enimmäislukumäärä 10. Vahvistetaan vuoden 2019 jäsen- ja pelimaksujen suuruus 11. Päätetään Johtokunnan valtuutuksesta kantaa uusilta jäseniltä liittymismaksu 12. Vahvistetaan vuoden 2019 talousarvio 13. Kokouksen päättäminen
1. Kokouksen avaus 2) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3) Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
4. Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kutsut lähetetty sähköpostilla 12.11 2018, ja kirjeitse niille, joilta sähköpostiosoite puuttuu 14.11.2018. Sääntöjen 7 mukaan kutsu tulee postittaa tai lähettää sähköpostitse viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.
5. Työjärjestys 1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 6. Valitaan johtokuntaan jäsenet erovuoroisten tilalle: Erovuorossa Kenttätoimikunnan ja Rakennustoimikunnan vetäjät 7. Valitaan yksi tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja 8. Esitellään vuoden 2019 talousarvio 9. Vahvistetaan yhdistyksen aktiivi- ja kausijäsenten yhteinen enimmäislukumäärä 10. Vahvistetaan vuoden 2019 jäsen- ja pelimaksut 11. Päätetään Johtokunnan valtuutuksesta kantaa uusilta jäseniltä liittymismaksu. 12. Vahvistetaan vuoden 2019 talousarvio 13. Kokouksen päättäminen
6. Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle seuraavaksi kolmeksi vuodeksi Erovuorossa ovat: a) Kenttätoimikunnan puheenjohtaja (Nykyinen Teemu Laakso ei ole halukas jatkamaan) b) Rakennustoimikunnan puheenjohtaja (Nykyinen Antti Korkkula on halukas jatkamaan)
7. Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja Nykyiset: a) Tilintarkastaja, Tero Paukku, Fidens Oy b) Varatilintarkastaja: Tapani Kärkkäinen c) Toiminnantarkastaja: Pirkko Rove-Johansson
8. Vuoden 2019 talousarvio
Kauden 2018 tilastoja ja lukuja
Kierrosmäärät 2018 KOKO KAUSI 2018 2017 Muutos Kaikki kierrokset 25 512 22 609 + 2 903 Jäsenvaraukset 16 692 15 075 + 1 617 Vierasvaraukset 5 257 4 352 + 905 Kilpailu jäsenet 2 354 2 317 + 37 Kilpailu vieraat 1 209 865 + 344
KÄYTTÖASTE KAUSI 2018
Perusteet vuoden 2019 talousarviolle
Talousarvion 2019 taustaa 1. Golfmarkkina on voimakkaasti muuttunut ja hintataso on laskenut 2. Klubi ei ole saanut riittävästi uusia jäseniä ja jäsenmäärä on laskenut 3. Kentän Master Planin mukainen kunnostus vaatii tulevina vuosina merkittäviä investointeja 4. Jäsenmäärän lasku ja liittymismaksujen häviäminen aiheuttavat vajeen klubin talouteen, jäsenmäärän laskun oletetaan jatkuvan tai jopa voimistuvan tulevina vuosina jäsenten ikärakenteen vuoksi 5. Klubin säännöt on uudistettu kesällä 2018 siten, että johtokunnalla on laajemmat mahdollisuudet reagoida muuttuvaan jäsentilanteeseen
Talousarvion 2019 taustaa Peliolosuhteet erinomaiset Kausi2018 Green fee myynti lähes 200.000 (ed.vuosi 138.500, norm. 165.000 ) Yhdistyksestä erosi 50 jäsentä, uusia liittyi vain 9 kpl Tuloissa menetystä sekä jäsen-peli että liittymismaksuissa, 2018 tulot tulevat jäämään noin 120.000 alle budjetoidun
Talousarvion 2019 taustaa JÄSENTILANNE Yhdistyksen aktiivipelaajien jäsenmäärä on nyt 1020. Jäsenmäärä on laskenut tasaisesti vuodesta 2015. Johtokunnan arvioi, että nykyhinnoittelulla vuotuinen jäsenmäärä vähenee arviolta noin 30-50 jäsentä. Näinollen vuoden 2019 jäsenmäärä laskee alle 1000 jäsenen.
Talousarvion 2019 perusteet HGK:n vuotuiset kulut ovat n. 1,3-1,4m. Lisäksi ylläpitoinvestointeihin, perusparannuksiin ja lainanhoitoon tulisi varata n. 200-300.000 vuosittain. => Klubi tarvitsee n. 1.6-1.7 m vuotuisen tulon (=positiivisen kassavirran), jotta nykyisenkaltainen toiminta kyetään rahoittamaan.
Talousarvion 2019 perusteet Tällä hetkellä klubissa on 1.020 aktiivia ja n. 300 passiivijäsentä. Nykyisen jäsenmäärän tuotot ovat nykyisillä jäsen ja pelimaksuilla n. 900,000 (400k jäsenmaksuja ja 500k pelimaksuja). Jäsenistön maksamien tulojen lisäksi klubilla on muita tuloja n. 400.000 (green feet ja range n. 200k, sponsorit ja muut tuotot n. 80k, sekä erilaiset junnu-, kilpailu- ym. maksut n. 120k).
Talousarvion 2019 perusteet Tulot tällä jäsenmäärällä ja näillä hinnoilla on n. 1.35 m euroa. Tämä riittää juuri ja juuri vuotuisten kulujen kattamiseen, mutta ei ylläpito- eikä perusparannusinvestointeihin. Investoinnit on historiallisesti rahoitettu liittymismaksuilla, joista on saatu n. 150-300.000 vuosittain. => Johtokunnan tavoitteena on nostaa vuosittaista jäsenistöltä kerättävää tuloa n. 250.000, joka on n. 1,2 miljoonaa vuosittain => Tämä vaatii noin 100 juniorin ja 200 aikuisjäsenen lisäystä nykyiseen jäsenmäärään
Talousarvion 2019 perusteet 2019 Talousarvio on laadittu seuraavilla oletuksilla: Aktiivipelaajien enimmäismäärä nostetaan 1.150 => 1.300. Tämä sisältää aktiiviset aikuis-, nuoriso- ja juniorijäsenet, sekä kausijäsenet. Liittymismaksu lasketaan juniorijäsenille 500, ja aikuisjäsenille 3.000 euroon. Saadaksemme riittävästi jäseniä vuodeksi 2019 tarjoamme liittymismaksua erikoishintaan 2.000 euroa vuonna 2019.
Talousarvion 2019 perusteet Johtokunta uskoo, että näillä toimilla saadaan n. 100 uutta juniorijäsentä ja n. 100 uutta aikuisjäsentä. Pyrimme luonnollisesti saamaan jäsenmäärän täyteen 1.300 jäseneen, joka turvaisi pitemmällä tähtäimellä klubin rahoituksen. Mikäli emme saa tätä jäsenmäärää, pystymme kattamaan vuonna 2019 klubin juoksevat kustannukset, mutta jätämme kaikki suunnitellut investoinnit tekemättä
Talousarvion 2019 perusteet Jäsen- ja pelimaksu pidetään saman suuruisina kuin vuonna 2018 Ehdotuksessa on erottavana tekijänä junioreissa (alle 16 v) ja nuorissa (16-24v.), maksun painottuminen aikaisempaa vähemmän jäsenmaksuun ja enemmän pelimaksuun. Matalammalla jäsenmaksulla pyritään pitämään kiinni nuorisojäsenistä, jotka eivät esim. opiskelujen vuoksi voi olla aktiivijäseniä.
Vuoden 2019 talousarvio
Tuotot B2019 B2018 Arvio 2018 2017 2016 Kulut B2019 B2018 Arvio 2018 2017 2016 Jäsenmaksut 450 000 481 000 411 000 449 078 441 109 Kentän kulut -243 000-273 700-245 000-222 063-148 333 Pelimaksut 550 000 514 000 495 000 495 022 482 354 Maa-aluevuokrat -87 400-86 300-88 000-86 377-86 239 Green fee 165 000 160 000 195 000 138 611 166 207 Henkilöstökulut kenttä -405 000-322 000-360 000-297 109-322 268 Range 38 500 36 000 33 000 33 989 37 854 Henkilöstökulut hallinto ja caddiem. -177 000-158 800-180 000-170 706-151 494 Mainospaikat 25 000 25 000 24 000 30 738 25 100 Toimisto ja muut kulut -135 000-164 000-145 000-166 739-166 192 Muut tuotot 71 700 68 500 55 000 64 533 77 079 Tiedotus -10 000-8 300-7 100-3 248-4 009 Rakennustoimikun ta 30 000 36 000 20 000 36 450 36 227 Kiinteistökulut/Rakennustoi mikunta -114 500-126 200-115 000-147 413-132 151 Junioritoimikunta 52 000 58 000 60 000 57 842 66 124 Junioritoimikunta -75 000-103 000-80 000-98 160-95 673 Senioritoimikunta 5 200 2 000 8 700 9 215 1 595 Senioritoimikunta -6 600-7 000-12 500-12 768-4 173 Klubitoimikunta 6 500 4 000 8 800 5 500 2 493 Klubitoimikunta -19 800-10 000-18 500-12 763-9 828 Kilpailutoimikunta 44 000 48 000 51 000 54 235 42 681 Kilpailutoimikunta -43 000-43 000-47 000-51 141-44 644 Satunnaiset erät 91 000 38 000 0 0 Rahoituskulut -11 000-11 000-11 000-11 844-12 722 YHT 1 437 900 1 523 500 1 399 500 1 375 213 1 378 823 YHT -1 327 300-1 313 300-1 309 100-1 280 331-1 177 726 Liittymismaksut 120 000 40 000 70 400 162 212 254 655 Lainanlyhennykset -66 000-66 000-66 000-118 900-118 900 YHT 1 557 900 1 563 500 1 469 900 1 537 425 1 633 478 YHT -1 393 300-1 379 300-1 375 100-1 399 231-1 296 626
RAHOITUSLASKELMA Liiketoiminnan rahavirta 2015 2016 2017 Budget 18 Ennuste 2018 Budget 2019 Tilikauden tuotot ilman liittymismaksuja 1 358 059 1 378 400 1 374 145 1 474 550 1 398 500 1 437 400 Kentän kulut -219 550-148 333-222 063-273 700-245 000-243 000 Henkilöstökulut -512 586-473 763-467 815-474 782-540 000-559 000 Kiinteistökulut -237 634-218 390-233 790-211 800-203 000-201 900 Muut kulut -393 959-324 518-344 822-321 800-310 100-304 400 Kulut yhteensä -1 363 728-1 165 004-1 268 490-1 282 082-1 298 100-1 308 300 Rahavirta ilman liittymismaksuja -5 670 213 395 105 655 192 468 100 400 129 100 Liittymismaksut 596 023 254 655 162 213 40 000 70 400 120 000 Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 590 353 468 051 267 868 232 468 170 800 249 100 Käyttöpääoman muutos Korottomien liikesaam. lisäys (-) / vähennys (+) -37 307 41 181-42 702 11 000-1 571 15 000 Korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) -21 113-20 490 58 898-13 500 3 637-30 000-58 420 20 691 16 196-2 500 2 066-15 000 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 531 933 488 742 284 064 229 968 172 866 234 100 Muut korko- ja rahoitustuotot 852 426 1 068 0 0 0 Korkokulut ja muut rahoituskulut -16 089-12 722-11 844-10 750-11 000-11 000-15 238-12 297-10 775-10 750-11 000-11 000 Liiketoiminnan rahavirta 516 695 476 445 273 288 219 218 161 866 223 100 Investointien rahavirta Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden lisäys (-) -311 718-185 705-157 545-264 400-390 000-119 000 Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden vähennys (+) 35 033 13 250 13 800 0 4 500 0 Investointien rahavirta -276 685-172 455-143 745-264 400-385 500-119 000 Rahavirta investointien jälkeen 240 010 303 990 129 543-45 182-223 634 104 100 Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-) -82 500 0 0 0 0 0 Lyhytaikaisten lainojen vähennys (-) -118 190-88 190-88 190-65 333-65 333-65 333 Rahoituksen rahavirta -200 690-88 190-88 190-65 333-65 333-65 333 Rahavarojen lisäys (+) / vähennys (-) 39 320 215 800 41 353-110 515-288 967 38 767 Rahavarat tilikauden alussa 206 009 245 329 461 129 502 481 502 481 213 514 Rahavarat tilikauden lopussa 245 329 461 129 502 481 391 966 213 514 252 281
Investoinnit 2019 Kentän koneisiin: 1. Uusi väyläleikkuri Toro 5510, korvaamaan nykyinen vuodelta 2010 oleva kone - Investointi 48.000 2. Uusi teroituskone Foley Accu-Pro, vanhan tilalle - Investointi 49.350 3. Piha-alueen kunnostuksen jatkaminen; Caddiemasterin talolta Bägivarastoon - Investointi 20.000 (Nurmialueet, istutukset, pintavesikaivot, salaojat, kanttaukset, jne) 4. Jatketaan Master Planin mukaista kentän kunnostusta - Mikäli varainhankinta onnistuu suunnitelmien mukaan, jatkamme Master Planin toteuttamista Investoinnit Yhteensä 118.350
Tase: lainojen tilanne Lainat ja niiden lyhennykset 31.12.2018 korko 2019 2020 2021 2022- OP Pankki 270 000 3,60 % -20 000-20 000-20 000-210 000 HKI kaupunki 301 333 0,50 % -45 333-45 333-45 333-165 334 yhteensä 571 333-65 333-65 333-65 333-375 334
9. Vahvistetaan yhdistyksen aktiivi- ja kausijäsenten yhteinen enimmäislukumäärä JOHTOKUNNAN EHDOTUS 1. Nostetaan enimmäisjäsenmäärä 1.300 jäseneen
10. Vahvistetaan vuoden 2019 jäsen- ja pelimaksut JOHTOKUNNAN EHDOTUS Jäsenmaksut: Varsinainen jäsen 400 Ennen vuotta 1940 synt. 400 Nuori (16-24v) 200 Juniori (0-15v) 100 Ainaisjäsenmaksu 6.400 Pelimaksut: Aktiivi 560 Ennen v 1940 synt. 350 Aktiivi nuori 375 Aktiivi juniori 170 Kausijäsen 1.550
11. Päätetään Johtokunnan valtuutuksesta kantaa uusilta jäseniltä liittymismaksu JOHTOKUNNAN EHDOTUS Valtuutetaan Johtokunta kantamaan seuraavat liittymismaksut: 1. Liittymismaksu aikuisjäsenelle (yli 24v.) on 3.000. Uusille jäsenille on rajoitetun ajan voimassa erikoishinta 2.000 vuoden 2019 loppuun, mikäli aktiivijäsenten enimmäismäärä ei ylity. 2. Liittymismaksu alle 24-vuotialle on 500.
12. Vahvistetaan vuoden 2019 talousarvio JOHTOKUNNAN EHDOTUS Vahvistetaan vuoden 2019 talousarvio Johtokunnan esityksen mukaisesti
13. Kokouksen päättäminen