Terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen talousarviot yhteen 1.1.2013 - Talousarviossa jo lähtökohtaisesti epävarmuustekijöitä sote-yhdistymisestä johtuen - Kompromisseja kustannusten kohdentamisessa - Suurin osa talous- ja hallintohenkilöstöstä siirtyi Liedon keskushallintoon, sotehallintoon siirtyi 3 toimistoalan henkilöä, joista 1 eläköitynyt + lähetti - Keittiö, kiinteistönhuolto, siivous ja tietohallinto Liedon tilapalveluihin ja keskushallintoon - Liedon kunnan terveydenhuollon osuus v. 2013 yht. 27.897.628 on käsitelty talousarviossa ulkoisten menojen lisäksi sisäisenä eränä Kp:lla 2999 Liedon sosiaali- ja terveyspalvelut. Talousarvion toteutuman seuranta em. organisaation käynnistymiseen liittyvistä seikoista johtuen on ollut vaikeaa.
Tuloslaskelma 2013 (sis. Liedon terveyspalvelut sisäisenä Kp 2999) 21 Sosiaali- ja terveyslautakunta MTA 2013 Käyttö 2013 Jäljellä Käyttö% TP 2012 Toimintatuotot 45 311 605 45 167 079 144 526 99,7 Ei ole ver- Myyntituotot 41 548 757 41 150 299 398 458 99,0 tailukelpoi- Maksutuotot 2 651 880 2 424 653 227 227 91,4 nen Tuet ja avustukset 500 000 976 836-476 836 195,4 0 Muut toimintatuotot 610 968 615 290-4 322 100,7 0 Toimintakulut -86 129 676-87 762 563 1 632 887 101,9 0 Henkilöstökulut -17 119 111-17 008 805-110 306 99,4 0 Palkat ja palkkiot -13 352 455-13 355 427 2 973 100,0 0 Henkilösivukulut -3 766 656-3 653 377-113 278 97,0 0 Eläkekulut -2 924 443-2 895 703-28 740 99,0 0 Muut henkilösivukulut -842 213-757 674-84 538 90,0 0 Palvelujen ostot -62 508 662-64 213 229 1 704 567 102,7 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 329 491-1 362 867 33 376 102,5 0 Avustukset -2 124 800-2 204 958 80 158 103,8 0 Muut toimintakulut -3 047 612-2 972 703-74 909 97,5 0 Toimintakate -40 818 071-42 595 483 1 777 412 104,4 0 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0,0 0 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0,0 0 Vuosikate -40 818 071-42 595 483 1 777 412 104,4 0 Poistot ja arvonalentumiset -491 322-360 814-130 508 73,4 0 Suunnitelman muk. poistot -491 322-360 814-130 508 73,4 0 Tilikauden tulos -41 309 393-42 956 298 1 646 905 104,0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) -41 309 393-42 956 298 1 646 905 104,0 0 Vyörytysmenot -188 809-201 958 13 149 107,0 0
Putsattu tuloslaskelma (pois Kp 2999 Liedon terv.palv. sisäisenä) Tammikuu-Joulukuu 2013 21 Sosiaali- ja terveyslautakunta yhteensä ilman Liedon terveyspalvelujen sisäisiä eriä (ilman Kp 2999) MTA 2013 Käyttö 2013 Jäljellä Käyttö% Toimintatuotot 18 463 384 17 269 451 1 193 933 93,53 Toimintakulut -59 281 455-59 864 935 583 480 100,98 Toimintakate 40 818 071 42 595 484-1 777 413 104,35 Vuosikate 40 818 071 42 595 484-1 777 413 104,35 Poistot ja arvonalentumiset -491 322-360 814-130 508 Tilikauden tulos 41 309 393 42 956 298-1 646 905 104 Tilikauden ylijäämä (alij.) 41 309 393 42 956 298-1 646 905 104 Vyörytysmenot -188 809-201 958 13 149 Tilikauden ylij. (alij.)+ vyör. 41 498 202 43 158 256 1 660 054 104
Talous tulosalueittain TP 2013 210 Sote hallinto MTA 2013 Käyttö 2013 Jäljellä Käyttö% Toimintatuotot 379 076 384 090-5 014 101,3 Toimintakulut -650 842-564 241-86 601 86,7 Toimintakate -271 766-180 151-91 614 66,3 Tilikauden ylij. (alij.)+ vyör. -297 731-194 302-103 428 65,3 214 Perhe- ja sosiaalipalvelut Toimintatuotot 1 068 650 1 050 153 18 497 98,3 Toimintakulut -9 161 425-9 649 375 487 950 105,3 Toimintakate -8 092 775-8 599 222 506 447 106,3 Tilikauden ylij. (alij.)+ vyör. -8 172 846-8 694 160 521 314 106,4 216 Vanhus- ja hoivapalvelut MTA 2013 Käyttö 2013 Jäljellä Käyttö% Toimintatuotot 1 517 375 1 857 567-340 192 122,4 Toimintakulut -7 633 666-8 170 159 536 494 107 Toimintakate -6 116 291-6 312 592 196 302 103,2 Tilikauden ylij. (alij.)+ vyör. -6 228 485-6 427 215 198 730 103,2 Perusterveydenhuolto MTA 2013 Käyttö 2013 Jäljellä Käyttö% Toimintatuotot 18 870 388 17 970 202 900 186 95,2 Toimintakulut -18 359 407-17 629 188-730 219 96 Toimintakate 510 981 341 014 169 967 66,7 Tilikauden ylij. (alij.)+ vyör. 49 081 2 263 46 818 4,6 2950 Erikoissairaanhoito MTA 2013 Käyttö 2013 Jäljellä Käyttö% Toimintatuotot 23 476 116 23 905 067-428 951 101,8 Toimintakulut -23 476 116-23 904 758 428 642 101,8 Toimintakate 0 309-309 ***** Tilikauden ylij. (alij.)+ vyör. 0 0 0 0
Talouden seuranta ja hintojen muuttaminen Talousarvioon kuntien myyntituottoarviot eivät olleet yhteistoimintasopimuksen mukaisia (prosenttiperuste ei suoriteperuste) Myyntituotot tarkistettu suoriteperusteiseksi tilinpäätökseen Yhteistoimintasopimuksen mukaan palveluhintoja on mahdollista tarkistaa tilikauden aikana, mikäli toteutuneet kustannukset ja suoritemäärät ennakoivat hinnan muutosta. Taloudellisten tavoitteiden ylittymisen riskiä arvioidaan jatkuvasti ja taloutta pyritään ennakoimaan ja tekemään muutosesityksiä heti kun riski on havaittu ja ennakoitavissa. Controller toiminta ei ollut riittävää resurssivajeesta johtuen. Tilikauden aikana tarkistettiin uuden mielenterveys- ja päihdeyksikön hinnat. Muiden palvelujen osalta hintojen muutosta ei ennakoitu riittävällä tarkkuudella talouden seurannassa ja hallinnassa ilmaantuneiden muiden ratkaistavien ongelmien ja puutteiden vuoksi
Kuntalaskutus palvelujen käytön mukaan Sairaalapalveluissa (osasto 1 ja osasto 2) Liedon kunnan osalta palvelujen käyttö oli huomattavasti ennakoitua suurempi (hoitopäiviä 1233 enemmän kuin arvioitiin). Edellisen vuoteen verrattuna Liedon kunnan hoitopäivien määrä kasvoi 5,1 % (873 hpv.). Terveyskeskuksen sairaalahoidon kustannuksissa tämä merkitsee n. 165 000 :n kuntaosuuden kasvua. Muiden kuntien hoitopäivien määrä sen sijaan väheni 9 % (390 hpv).
Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut Terveys- ja sairaanhoitopalveluiden kuntaosuudet 2011-2013 Tp 2011 Tp 2012 Muutos %Tp Ta 2013 Tp 2013 Alitus/ Muutos %Tp 2011-2012 ylitys- 2012-2013 Perusterveydenhuolto Koski Tl 1 470 082 1 515 559 3,09 1 960 101 1 457 314 502 787-3,84 Lieto 9 455 660 10 117 753 7 10 630 917 10 857 108-226 191 7,31 Marttila 1 388 281 1 436 155 3,45 1 691 260 1 309 749 381 511-8,8 Tarvasjoki 1 070 271 1 218 718 13,87 1 417 485 1 091 867 325 618-10,41 Yht. 13 384 295 14 288 185 6,75 15 699 763 14 716 038 983 725 2,99 Erikoissairaanhoito Koski Tl 2 735 450 2 781 579 1,69 3 048 229 2 641 597 406 632-5,03 Lieto 14 763 382 15 031 059 1,81 16 217 304 17 039 408-822 104 13,36 Marttila 1 618 872 1 622 092 0,2 2 194 567 2 428 216-233 649 49,7 Tarvasjoki 1 892 590 1 786 333-5,61 2 016 016 1 795 845 220 171 0,53 Yht. 21 010 294 21 221 063 1 23 476 116 23 905 066-428 950 12,65 Terv.huolto yht. Koski Tl 4 205 532 4 297 138 2,18 5 008 330 4 098 911 909 419-4,61 Lieto 24 219 042 25 148 812 3,84 26 848 221 27 896 517-1 048 296 10,93 Marttila 3 007 153 3 058 247 1,7 3 885 827 3 737 966 147 861 22,23 Tarvasjoki 2 962 861 3 005 051 1,42 3 433 501 2 887 713 545 788-3,9 Yht. 34 394 589 35 509 248 3,24 39 175 879 38 621 108 554 771 8,76
Myyntituotot kunnilta perusterveydenhuoltoon (netto, joka jaetaan sopijakunnittain aiheuttamisperiaatteen mukaan) Ta 2013 Peritty Lopullinen Palautus+ ennakkona maksuosuus lisäperintä- Koski Tl 1 960 101 1 650 852 1 457 314 193 538 Lieto 10 630 917 11 126 728 10 857 108 269 619 Marttila 1 691 260 1 698 740 1 309 749 388 990 Tarvasjoki 1 417 485 1 144 239 1 091 867 52 371 Yht. 15 699 763 15 620 559 14 716 038 904 518
Tuloslaskelma erikoissairaanhoito 2950 Erikoissairaanhoito MTA 2013 Käyttö 2013 Jäljellä Käyttö% Toimintatuotot 23 476 116 23 905 067-428 951 101,8 Toimintakulut -23 476 116-23 904 758 428 642 101,8 Toimintakate 0 309-309 ***** Tilikauden ylij. (alij.)+ vyör. 0 0 0 0
Tuloslaskelma perusterveydenhuolto Perusterveydenhuolto MTA 2013 Käyttö 2013 Jäljellä Käyttö% Toimintatuotot 18 870 388 17 970 202 900 186 95,2 Toimintakulut -18 359 407-17 629 188-730 219 96 Toimintakate 510 981 341 014 169 967 66,7 Tilikauden ylij. (alij.)+ vyör. 49 081 2 263 46 818 4,6
Mitä perusteveydenhuollossa säästyi? - Toimintakulut yht. 730 000 alle arvion - Tästä alle arvion - Henkilöstökulut 435 000 - Ruokapalvelun ateriat 72 000 - Hallintopalvelut 43.000 - Poistot 107 000