Hill Side Golf & Country Club Oy. Yhtiökokous

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Hill Side Golf & Country Club Oy. Yhtiökokous"

Eija Penttilä
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Hill Side Golf & Country Club Oy Yhtiökokous

2 Työjärjestys 1 Kokouksen avaus 2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja 3 Valitaan kokouksen sihteeri 4 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 5 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 6 Päätetään seuraavan vuoden talousarvio (liite 1.) 7 Päätetään peliohjesääntö (liite 2.) 8 Päätetään rahoitusvastikkeiden rahastoinnista vuonna Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkioista 10 Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet 11 Valitaan tilintarkastajat 12 Muut asiat 14 Kokouksen päättäminen

3 5 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kutsu osakkaille postitettu perjantaina Kutsu ollut perillä osakkailla tiistaina : kutsu kirjeellä viimeistään viisitoista (15) päivää ennen kokousta Kokousmateriaali ollut osakkaiden nähtävillä ja jaossa maanantai lähtien.

4 2016 Yleistä Kilpailutoiminta onnistui hyvin Yritystapahtumien määrä kasvoi ja niissä onnistuttiin hyvin Kentät erittäin hyvässä kunnossa koko kauden Alkukausi lämmin, heinä-elokuu sateinen Kausi avattiin 5.4. ja kentät suljettiin Osakkeiden myynti varattomille tahoille vähäistä kaudella 2016

5 2016 Pelatut kierrokset yhteensä (2015: ) Hill Course ( ) Valley Course ( ) Kultakorttikierrokset (1 700) Jäsenten pelikierrokset yhteensä ( ) Hill Course ( ) Valley Course (5 428 )

2016 Valley Course 12 829 ja Hill Course 18 434 30000 25000 20000 15000

6 2016 Valley Course ja Hill Course Hill Valley

7 2016 Talous Ravintolan myynti yhteensä (2015: ) Green fee myynti yhteensä ( ) Kilpailutuotot ( ) Yritystapahtumat ( ) Kultakorttituotot ( ) Tulosennuste ( ) Oma pääoma vahvistuu noin ( ) Lainoja lyhennetty ( ) Luottotappioita kirjattiin ( )

8 2017 Linjaukset Tavoitteena edelleenkin pelikierrosta Valleyn kierrosmäärän kasvattaminen Laadukas kilpailutoiminta tukee näkyvyyttä LETAS , Valley RP SM, Valley Naisten arvokilpailu , Valley FJT 2018 karsinta, Valley+Hill (ei vielä päätetty) Valley kilpakentän korostaminen hoidossa ja toiminnassa Molempien kenttien pelattavuutta kehitetään jatkuvasti Ravintolan asema tärkeä kokonaisuuden kannalta Yhteistyö ry:n kanssa vireän ilmapiirin ja toiminnan kehittämisessä

9 2017 Talous Kävijämäärän kasvusta lisätuottoja Ravintolaan rohkeutta toimintaan ja tarjontaan Yritystapahtumien määrä sama kuin 2016 Kilpailutoiminta on kannattavaa toimintaa Green fee tuotoissa mahdollisuus kasvuun Tiukka kulukuri jatkuu Kentät hoidetaan laadukkaasti Pidetään huoli osaavasta henkilökunnasta Likviditeetin parantaminen PTS rahoitusratkaisu Hill lainan korkomarginaalin alentaminen Kannattavuuden parantaminen edelleenkin Oman pääoman kasvu

10 Markkinointi Teemat Huippukuntoinen kilpa- ja klubikenttä: Uudenmaan parhaimmistoa Klubiravintola tunnettu lähialueella Kaverit ja perhe, golf on sosiaalinen laji Naisten kausi 2017! Markkinointi yhdessä HSGC ry:n kanssa, uusjäsenhankintaa ja pelioikeuksien kampanjointia Kausikalenteri kolmiosainen Pelaaja Ensin kyselyn tulokset toiminnan tukena

11 Tuotot 2017 Ennuste Budjetti Liikevaihto 300, Yleiset myyntitilit , Vastiketuotot % 3010 Mainospaikkatuotot % 3021, Range myynti % 3022, Kilpailumaksut Oy % 3023, Green Fee Hill % 3024, Green Fee Valley % 3026, Yritystapahtumat % 3027, Vuokrapelituotot % 3028, Pro Shop Myynti % 3029, Golfautot % 3030, Par % 3040, Ravintola 14 % % 3041, Ravintola 24 % % 3050, Hallinnointimaksut % 3070, Muut myyntituotot %

12 Kulut ennuste budjetti Aine-, tarvike-, ja tavaraostot Henkilöstökulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset yhteensä Liiketoiminnan muut kulut 700, Vapaaehtoiset henkilösivukulut , Toimitilakulut , Ajoneuvokulut , Atk-laite ja ohjelmakulut , Kone- ja kalustokulut , Matkakulut , Markkinointikulut , Hallintopalvelut , Muut hallintokulut , Muut liikekulut , Muut liikekulut , Myynnin luottotappiot Liikevoitto (-tappio)

13 Rahoitustuotot ja kulut 2017 Rahoitustuotot ja -kulut , Korkotuotot myyntisaamisista , Rahoitusvastikkeet , Siirto rahastoon , Muut korkotuotot , Muut rahoitustuotot , Korkotuotot veronpalautuksista ennuste budjetti Korkokulut ja muut rahoituskulut , Korkokulut ja muut rahoituskulut, muut , Korkokulut rahoituslaitoslainoista , Korkokulut ostoveloista , Verojen viivästysseuraamukset , Lainojen hoitokulut 9610, Perimiskulut , Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

14 Vastikkeet 2017 Hoitovastike 860 (ALV 10%) Rahoitusvastike 1 (Hill -laina) 100,58 ALV 0 % Korko-osuus 1 (Hill -laina) 73,55 ALV 0 % Rahoitusvastike 2 (Valley -laina) 64,37 ALV 0 % Korko-osuus 2 (Valley -laina) 58,28 ALV 0 % Hill -laina 2016 lopussa (lyhennys ) Valley -laina 2016 lopussa (lyhennys )

15 Talousarvio Vastike Hallituksen esitys yhtiökokoukselle: Vastikkeet 2017 Hoitovastike on 860 sellaisesta osakkeesta, josta on maksettu osakkeelle jaetut osuudet yhtiön pitkäaikaisista lainoista. Vastikkeen suuruus on 1 156,78 sellaisesta osakkeesta, josta ei ole maksettu edellä mainittuja osuuksia yhtiön pitkäaikaisista lainoista. Rahoitusvastikkeen ja koron osuus on 296,78. Vastikkeen suuruus on 982,65 sellaisesta osakkeesta, josta on maksettu osuus Hill lainaan. Rahoitusvastikkeen ja koron osuus on 122,65.

16 Talousarvio Lainaosuudet Osuudet yhtiön pitkäaikaisista lainoista Osakkeisiin kohdistuvat laskennalliset lainaosuudet, jotka osakkaalla on yhtiöjärjestyksen mukaan mahdollisuus maksaa yhdessä erässä kokonaisuudessaan. Osakkeeseen kohdistuva Hill -lainan osuus on 1 216,74 vuoden 2017 rahoitusvastikkeen jälkeen. Osakkeeseen kohdistuva Valley -lainan osuus on 906,96 vuoden 2017 rahoitusvastikkeen jälkeen lainaosuudet yhteensä 2 353, lainaosuudet yhteensä 2 188, lainaosuudet yhteensä 2 032,26 Osakkeeseen kohdistuvan maksuosuuden laskuperusteet Laskenta perustuu yhtiöjärjestyksessä mainittuihin pelioikeusmääriin. Laskennan perusteena käytetty pelioikeusmäärä on Laskennan korkokanta on 6 %:a.

17 Peliohjesääntö 2017 Muutokset vuoteen 2016 verrattuna - Seniorimiesten ikäraja laskee Suomessa 50 vuoteen - Pelioikeusilmoitus tehtävä kirjallisesti ennen pelaamisen aloittamista Avainasiakkaan edut: pelaamaan yhtiön kentillä rajoittamattomasti varaamaan lähtöajan 21 päivää ennen pelipäivää itselle ja vierailleen pitämään voimassa useita lähtöaikavarauksia kerrallaan tuomaan vieraat pelaamaan erikoishintaan tilaamaan Suomen Golfkenttien yhdistyksen Kulta-tai Etukortin erikoishintaiseen harjoitteluun yhtiön harjoitusalueilla Klubikortti ja sen erikoisedut

18 Peliohjesääntö 2017 Sarjakortti Henkilökohtainen pelioikeus on mahdollista muuttaa sarjakortiksi, jossa on 32 pelikierrosta. Sarjakortille voidaan nimetä neljä käyttäjää, eikä sitä näin ollen katsota henkilökohtaiseksi pelioikeudeksi muutoksen jälkeen. Sarjakortille on nimettävä käyttäjä ennen ensimmäistä käyttökertaa, lisäkäyttäjiä voi kuitenkin nimetä myöhemmin. Sarjakortilla voivat pelata myös muut kuin kortille nimetyt pelaajat, mutta vain kortille merkityn käyttäjän seurassa. SARJAKORTTI AVAINASIAKAS Sarjakortti avainasiakkaaksi yhtiö katsoo pelaajan joka muuttaa oman osakkeensa pelioikeuden sarjakortiksi ja nimeää itsensä sarjakortin käyttäjäksi. Sarjakortti avainasiakas on oikeutettu: pelaamaan yhtiön kentillä kortin käyttökertojen mukaisesti varaamaan lähtöajan 21 päivää ennen pelipäivää itselleen ja vierailleen tuomaan vieraita ja perheenjäseniä pelaamaan erikoishintaan Hill Siden osakas klubikorttiin ja sillä saataviin etuisuuksiin (Hill Siden punainen kortti) tilaamaan Suomen Golfkenttien yhdistyksen etukortin erikoishintaiseen harjoitteluun yhtiön harjoitusalueilla

19 Rahoitusvastikkeen rahastointi 2017 Hallitus esittää, että rahoitusvastikkeet ja osakkaiden maksamat velkaosuudet vuonna 2017 rahastoidaan tilille 2011 Lainanlyhennysrahasto

20 Hallituksen jäsenten lukumäärä 7 Hallitukseen kuuluu 4-8 jäsentä Hallitukselle ei ole maksettu palkkioita

21 Hallitus 2016 Matti Kokkinen, puheenjohtaja Christer Mäkelä ( ei jatka) Jyrki Malmio (ei jatka) Juha Hätönen Pekka Ovaska Lasse Melkko Sami Kauhanen

22 Tilintarkastajat Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy on lupautunut jatkamaan tehtävässä.

23 Muut asiat Hallitus tiedottaa, että Handelsbankenin nykyinen Hill lainan sopimus päättyy vuonna 2018 ja uudesta sopimuksesta neuvotellaan. Hill-lainan korko tällä hetkellä 4,95 %, jota yritetään alentaa neuvotteluissa. Pankki on esittänyt osana uutta rahoitusratkaisua pidennettyä laina-aikaa. Rahoitusratkaisu tuodaan yhtiökokouksen päätettäväksi 2017

24 Kiitokset kaudesta 2016 Lämpimät kiitokset osakkaille ja pelaajille miellyttävästä kaudesta. Klubilla oli hyvä tunnelma! Koko henkilökunta onnistui loistavasti koko kauden! Kenttien kunto oli ehdottomasti maamme kärkeä! Hyvää Joulun Aikaa ja Menestyksekästä Uutta Pelikautta 2017!

Samankaltaiset tiedostot

Syyskokous

Vihti Hill Side Golf & Country Club Oy Syyskokous 7.12.2017 Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 :n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat, päätetään hoitolainojen muuttamisesta rahoituslainoiksi