Rahastoraportti Syyskuu 2017

Transkriptio

1 raportti Syyskuu sparinvest.fi

2 raportti Laskelmissa käytetty valuutta n nimi Osuuden arvo (%) Päivämäärä Osakerahastot Equitas I LU ,96 3, ,5 3, 4,03 Ethical Emerging Markets Value I LU ,4 3, ,5,00 8,5 Ethical Emerging Markets Value R LU ,5, ,08,84 7,58 Ethical Global Value I LU ,7, ,58 5,68 4,94 Ethical Global Value R LU ,90 0, ,74 4,8 4,6 Ethical Global Value RD LU ,86 0, ,77 4,8 4,7 European Value I LU ,8 0, ,7,00 0,08 European Value R LU ,54 9, ,47,8 0,8 Global Value I LU ,76 0, ,45 3,4 4,93 Global Value R LU ,9 0, ,60,30 4,6 vaihtelun osalta suurempi riski. jen on laskettu nettoarvojen mukaan ilman merkintä tai lunastusmaksuja. Lisätietoja löytyy yhtiöjärjestyksestä, esitteestä ja rahaston viimeisestä vuosi tai puolivuosikertomuksesta jotka voidaan tilata maksutta iltä tai määrätyiltä jakelijoilta. Sijoituksia tehdään ainoastaan näiden L449

3 Equitas I Kuukausittainen rahastoraportti Tulostettu: 5007 Valuutta: Sijoituskonsepti: Varojen allokaatio konsepti n hajautettu sijoitussalkku koostuu kokonaan osakkeista ja sopii erityisesti sijoittajille, joilla on pitkä sijoitushorisontti ja/tai suuri riskinsietokyky. Tavoitteena on saada mahdollisimman hyvä tuottoriskisuhde hyödyntämällä hyväksi todettuja arvostus, koko ja momentumtekijöitä. ei suojaudu muista valuutoista johtuvilta riskeiltä. Kuukauden loppu, syys07 kuukausi vuosi 0 v vuosit 3,58% 3,98% 3,9% 4,95% 9,65% 3,4% 3,5%,8%,5%,33% 9,8%,3% 5,89% 0,08%,6%,05%,63% 0,47% 0,8% 3 vuotta Kuukauden loppu, syys07 Arvonkehitys ,9,55,% Rating ,5% 0,7 Active Share ,49% = (%) rahastoluokka ,64 43, ,46 5,94 33, ,48 9,53,60 0,65,38,54 0 6,36 4,05, ,5,0 6,6 04 4,03 9,50,6 05 3, 0,4 8,9 06 8,5 7,99 7, ,58 3,5 6,00 Salkun omaisuuslajit Returns calculated for the past (up to) years or for as long as the fund has existed. 99,7% 0,0% 0,0% 0,3% LU SPAEQTI LX I n perustamispäivämäärä n valuutta laji Alkamispäivä Energia 5,00 % Materiaali 6,8 % Teollisuus 4,8 % Kestokulutushyödyk... 3,90 % Kulutushyödykkeet,90 % Terveydenhuolto 4,97 % Rahoitus 5,04 % Informaatioteknologia 6,46 % Tietoliikenne,0 % 5,9 % 0% 0% 0% 30% 0 suurinta maata United States 59,6 % Japan 8,63 % Germany 3,85 % Canada 3,57 % France 3,46 % Switzerland,56 % United Kingdom,37 % Spain,05 % Italy,03 % Sweden,03 % 0% 0% 40% 60% pääoma (milj.) ,05 Viimeinen osinko yhtiö Jacob Loiborg na alkaen rahastoluokka MSCI World Index ()(SPI) Viimeisin osuuden arvo Maailma joustava osakkeet 86,96 Merkintämaksu (enintään) 0,00 % Lunastus (enintään) % Hallinnointipalkkio 0,800 % TER 306,9 % on osa SICAVia, joka on a voivat merkitä vain institutionaaliset sijoittajat. Salkku (0 suurinta) Chevron Corp Energia Osakkeet United States,37% Apple Inc Informaatioteknologia Osakkeet United States,6% General Motors Co Kestokulutushyödykkeet Osakkeet United States,0% Valero Energy Corp Energia Osakkeet United States 0,95% Duke Energy Corp Osakkeet United States 0,87% Exelon Corp Osakkeet United States 0,85% Corning Inc Informaatioteknologia Osakkeet United States 0,84% Jacobs Engineering Group Inc Teollisuus Osakkeet United States 0,84% Toll Brothers Inc Kestokulutushyödykkeet Osakkeet United States 0,8% Arrow Electronics Inc Informaatioteknologia Osakkeet United States 0,79% vertailuindeksiin 3/05 saakka: MSCI World saakka: % Europe Large Growth + 8% Europe Large Value + 4% Europe Small Growth + 6% Europe Small Value + 9% US Large Growth + 3.5% US Large Value + 3% US Small Growth + 4.5% US Small Value + 6% Japan Large Growth + 9% Japan Large Value + % Japan Small Growth + 3% Japan Small Value + 0% Pacific ex Japan, sen jälkeen nykyinen vaihtelun osalta suurempi riski. jen on laskettu nettoarvojen mukaan ilman merkintä tai lunastusmaksuja. Lisätietoja löytyy yhtiöjärjestyksestä, esitteestä ja rahaston viimeisestä vuosi tai puolivuosikertomuksesta jotka voidaan tilata maksutta iltä tai määrätyiltä jakelijoilta. Sijoituksia tehdään ainoastaan näiden L449

4 Ethical Emerging Markets Value I Kuukausittainen rahastoraportti Tulostettu: 5007 Valuutta: Sijoituskonsepti: Arvoosakkeet Ethical Emerging Markets Value aims to provide superior longterm returns through investment in emerging market equities selected for their attractiveness as value investments. The bottomup investment process results in a thoroughlyresearched portfolio of stocks, each bought at a price representing a discount of 40% or more to the company s intrinsic value. It is well diversified, typically with 6000 positions. An independently conducted screening process ensures that companies failing to meet ethical criteria are excluded from the portfolio Kuukauden loppu, syys07 kuukausi vuosi 0 v vuosit 3,09% 0,9% 3,77% 8,0% 9,43% 8,% 4,0% 0,7% 4,09% 6,4% 7,5% 5,76% 3,% 0,9% 0,% 0,3%,79%,9%,45% Arvonkehitys = rahastoluokka 0 6,4% 5,3% Salkun omaisuuslajit ,53% 6,8% 5,86% 3 vuotta Kuukauden loppu, syys07 0,45 4,83 3,77% Rating ,95% 0,5 Active Share ,6% 04 8,5%,38% 0,64% 05,00% 5,% 4,6% 06,5% 4,5%,3% 07 3,09% 4,0% 3,0% Returns calculated for the past (up to) years or for as long as the fund has existed ,7% 0,0% 0,0% 4,3% LU SPEEMEI LX I n perustamispäivämäärä 0060 n valuutta laji Alkamispäivä 0060 Energia Materiaali 6,60 % Teollisuus 9,36 % Kestokulutushyödyk... 4,8 % Kulutushyödykkeet 8,8 % Terveydenhuolto 4,38 % Rahoitus 8, % Informaatioteknologia 5,00 % Tietoliikenne 5,7 %,76 % 0% 0% 0% 30% 0 suurinta maata Hong Kong,6 % Korea, Republic Of 3,64 % India 0,00 % Brazil 7,38 % Taiwan, Province O... 6,59 % South Africa 5,0 % Russian Federation 4,0 % Peru 3,86 % China 3,54 % Malaysia 3,8 % 0% 5% 0% 5% 0% 5% pääoma (milj.) , Viimeinen osinko yhtiö Kasper Jacobsen, David Orr na alkaen 0060 rahastoluokka MSCI Emerging Market () Viimeisin osuuden arvo Kehittyvät maat osakkeet 5,4 Merkintämaksu (enintään) 0,00 % Lunastus (enintään) % Hallinnointipalkkio 0,95 % TER 306,48 % on osa SICAVia, joka on a voivat merkitä vain institutionaaliset sijoittajat Salkku (0 suurinta) SK Hynix Inc Informaatioteknologia Osakkeet Korea, Repu... 3,6% BYD Electronic International Co Ltd Informaatioteknologia Osakkeet Hong Kong,87% Cia Brasileira de Distribuicao Kulutushyödykkeet Osakkeet Brazil,54% Sberbank of Russia PJSC Rahoitus Osakkeet Russian Fed...,39% Credicorp Ltd Rahoitus Osakkeet Peru,35% KB Financial Group Inc Rahoitus Osakkeet Korea, Repu...,6% LG Electronics Inc Kestokulutushyödykkeet Osakkeet Korea, Repu...,4% Banco do Brasil SA Rahoitus Osakkeet Brazil,% Hon Hai Precision Industry Co Ltd Informaatioteknologia Osakkeet Taiwan, Pro...,0% Gruma SAB de CV Kulutushyödykkeet Osakkeet Mexico,04% vertailuindeksiin vaihtelun osalta suurempi riski. jen on laskettu nettoarvojen mukaan ilman merkintä tai lunastusmaksuja. Lisätietoja löytyy yhtiöjärjestyksestä, esitteestä ja rahaston viimeisestä vuosi tai puolivuosikertomuksesta jotka voidaan tilata maksutta iltä tai määrätyiltä jakelijoilta. Sijoituksia tehdään ainoastaan näiden L449

5 Ethical Emerging Markets Value R Kuukausittainen rahastoraportti Tulostettu: 5007 Valuutta: Sijoituskonsepti: Arvoosakkeet Ethical Emerging Markets Value aims to provide superior longterm returns through investment in emerging market equities selected for their attractiveness as value investments. The bottomup investment process results in a thoroughlyresearched portfolio of stocks, each bought at a price representing a discount of 40% or more to the company s intrinsic value. It is well diversified, typically with 6000 positions. An independently conducted screening process ensures that companies failing to meet ethical criteria are excluded from the portfolio Kuukauden loppu, syys07 kuukausi vuosi 0 v vuosit,35% 0,% 3,55% 7,5% 8,48% 7,7% 4,0% 0,7% 4,09% 6,4% 7,5% 5,76% 3,%,66% 0,05% 0,55% 0,74%,3%,5% Arvonkehitys = rahastoluokka 0 6,4% 5,3% Salkun omaisuuslajit ,40% 6,8% 5,86% 3 vuotta Kuukauden loppu, syys07 0,6 4,83 3,77% Rating ,95% 0,5 Active Share ,6% 04 7,58%,38% 0,64% 05,84% 5,% 4,6% 06 0,08% 4,5%,3% 07,35% 4,0% 3,0% Returns calculated for the past (up to) years or for as long as the fund has existed ,7% 0,0% 0,0% 4,3% LU SPEEMER LX R n perustamispäivämäärä 0060 n valuutta laji Alkamispäivä 0060 Energia Materiaali 6,60 % Teollisuus 9,36 % Kestokulutushyödyk... 4,8 % Kulutushyödykkeet 8,8 % Terveydenhuolto 4,38 % Rahoitus 8, % Informaatioteknologia 5,00 % Tietoliikenne 5,7 %,76 % 0% 0% 0% 30% 0 suurinta maata Hong Kong,6 % Korea, Republic Of 3,64 % India 0,00 % Brazil 7,38 % Taiwan, Province O... 6,59 % South Africa 5,0 % Russian Federation 4,0 % Peru 3,86 % China 3,54 % Malaysia 3,8 % 0% 5% 0% 5% 0% 5% pääoma (milj.) , Viimeinen osinko yhtiö Kasper Jacobsen, David Orr na alkaen 0060 rahastoluokka MSCI Emerging Market () Viimeisin osuuden arvo Kehittyvät maat osakkeet 44,5 Merkintämaksu (enintään) 3,00 % Lunastus (enintään) % Hallinnointipalkkio,750 % TER 306,4 % on osa SICAVia, joka on Salkku (0 suurinta) SK Hynix Inc Informaatioteknologia Osakkeet Korea, Repu... 3,6% BYD Electronic International Co Ltd Informaatioteknologia Osakkeet Hong Kong,87% Cia Brasileira de Distribuicao Kulutushyödykkeet Osakkeet Brazil,54% Sberbank of Russia PJSC Rahoitus Osakkeet Russian Fed...,39% Credicorp Ltd Rahoitus Osakkeet Peru,35% KB Financial Group Inc Rahoitus Osakkeet Korea, Repu...,6% LG Electronics Inc Kestokulutushyödykkeet Osakkeet Korea, Repu...,4% Banco do Brasil SA Rahoitus Osakkeet Brazil,% Hon Hai Precision Industry Co Ltd Informaatioteknologia Osakkeet Taiwan, Pro...,0% Gruma SAB de CV Kulutushyödykkeet Osakkeet Mexico,04% vertailuindeksiin vaihtelun osalta suurempi riski. jen on laskettu nettoarvojen mukaan ilman merkintä tai lunastusmaksuja. Lisätietoja löytyy yhtiöjärjestyksestä, esitteestä ja rahaston viimeisestä vuosi tai puolivuosikertomuksesta jotka voidaan tilata maksutta iltä tai määrätyiltä jakelijoilta. Sijoituksia tehdään ainoastaan näiden L449

6 Ethical Global Value I Kuukausittainen rahastoraportti Tulostettu: 5007 Valuutta: Sijoituskonsepti: Arvoosakkeet sijoittaa amerikkalaisiin, eurooppalaisiin, australialaisiin, japanilaisiin ja muihin aasialaisiin osakkeisiin. voi osin sijoittaa myös muihin arvopapereihin. Osakkeet valitaan arvoperusteisella menetelmällä. Julkisesti saatavilla olevien tietojen tarkan analysoinnin jälkeen salkkuun valitaan osakkeita, joiden markkinaarvo on todellinen arvo. lla on tyypillisesti keskittyy pääoman säilyttämiseen. Ethix SRI Advisors varmistaa puolueettomien NormBased Screening ja SectorBased Screening menetelmien avulla, että kaikki salkun sijoitukset ovat eettisiä Kuukauden loppu, syys07 kuukausi vuosi 0 v vuosit,50% 4,78%,09% 4,0% 9,95% 3,6% 3,5%,8%,5%,33% 0,0%,88% 6,6%,0%,96% 0,06%,77% 0,5% 0,7% Arvonkehitys = 00 (%) rahastoluokka ,64 43, ,69 5,94 33,63 Salkun omaisuuslajit ,84 9,53,60 3 vuotta Kuukauden loppu, syys07 0,03 4,83,9% Rating ,5% 0,7 Active Share ,73% 0 7,75,38,54 0 0, 4,05, ,94,0 6,6 04 4,94 9,50,6 05 5,68 0,4 8,9 06 4,58 0,73 7,80 07,50 3,5 6,00 Returns calculated for the past (up to) years or for as long as the fund has existed ,7% 0,0% 0,0% 3,3% LU SPAEGVI LX I n perustamispäivämäärä n valuutta laji Alkamispäivä Energia,88 % Materiaali 8,34 % Teollisuus 8,5 % Kestokulutushyödyk... 5,96 % Kulutushyödykkeet 7,93 % Terveydenhuolto 8,6 % Rahoitus 8,73 % Informaatioteknologia,96 % Tietoliikenne,98 % 0% 0% 0% 30% 0 suurinta maata United States 53,9 % Japan 4,8 % Netherlands 7,3 % Switzerland 4,3 % France 3,58 % United Kingdom 3,46 % Denmark,08 % Germany,03 % Canada,77 % Australia,58 % 0% 0% 40% 60% pääoma (milj.) ,03 Viimeinen osinko yhtiö Kasper Billy Jacobsen, Jens Moestrup Rasmussen na alkaen 0060 rahastoluokka Viimeisin osuuden arvo MSCI World Maailma joustava osakkeet 70,7 Merkintämaksu (enintään) 0,00 % Lunastus (enintään) % Hallinnointipalkkio 0,800 % TER 306,5 % on osa SICAVia, joka on a voivat merkitä vain institutionaaliset sijoittajat. Salkku (0 suurinta) Regions Financial Corp Rahoitus Osakkeet United States 4,05% Microsoft Corp Informaatioteknologia Osakkeet United States 3,9% Travelers Cos Inc/The Rahoitus Osakkeet United States 3,54% Citigroup Inc Rahoitus Osakkeet United States,80% Johnson & Johnson Terveydenhuolto Osakkeet United States,75% Estee Lauder Cos Inc/The Kulutushyödykkeet Osakkeet United States,60% JPMorgan Chase & Co Rahoitus Osakkeet United States,54% Vishay Intertechnology Inc Informaatioteknologia Osakkeet United States,54% PulteGroup Inc Kestokulutushyödykkeet Osakkeet United States,53% Pfizer Inc Terveydenhuolto Osakkeet United States,47% vertailuindeksiin vaihtelun osalta suurempi riski. jen on laskettu nettoarvojen mukaan ilman merkintä tai lunastusmaksuja. Lisätietoja löytyy yhtiöjärjestyksestä, esitteestä ja rahaston viimeisestä vuosi tai puolivuosikertomuksesta jotka voidaan tilata maksutta iltä tai määrätyiltä jakelijoilta. Sijoituksia tehdään ainoastaan näiden L449

7 Ethical Global Value R Kuukausittainen rahastoraportti Tulostettu: 5007 Valuutta: Sijoituskonsepti: Arvoosakkeet sijoittaa amerikkalaisiin, eurooppalaisiin, australialaisiin, japanilaisiin ja muihin aasialaisiin osakkeisiin. voi osin sijoittaa myös muihin arvopapereihin. Osakkeet valitaan arvoperusteisella menetelmällä. Julkisesti saatavilla olevien tietojen tarkan analysoinnin jälkeen salkkuun valitaan osakkeita, joiden markkinaarvo on todellinen arvo. lla on tyypillisesti keskittyy pääoman säilyttämiseen. Ethix SRI Advisors varmistaa puolueettomien NormBased Screening ja SectorBased Screening menetelmien avulla, että kaikki salkun sijoitukset ovat eettisiä Kuukauden loppu, syys07 kuukausi vuosi 0 v vuosit 0,93% 4,73% 0,90% 3,7% 9,4%,3% 3,5%,8%,5%,33% 0,0%,88% 6,6%,57%,90% 0,4% 0,94% 0,96% 0,56% Arvonkehitys = 00 (%) rahastoluokka ,64 43,9 009,75 5,94 33,63 Salkun omaisuuslajit ,88 9,53,60 3 vuotta Kuukauden loppu, syys07 0,0 4,83,9% Rating ,5% 0,7 Active Share ,73% 0 8,35,38,54 0 9,4 4,05, ,0,0 6,6 04 4,6 9,50,6 05 4,8 0,4 8,9 06 3,74 0,73 7, ,93 3,5 6,00 Returns calculated for the past (up to) years or for as long as the fund has existed ,7% 0,0% 0,0% 3,3% LU SPAEGVR LX R n perustamispäivämäärä n valuutta laji Alkamispäivä Energia,88 % Materiaali 8,34 % Teollisuus 8,5 % Kestokulutushyödyk... 5,96 % Kulutushyödykkeet 7,93 % Terveydenhuolto 8,6 % Rahoitus 8,73 % Informaatioteknologia,96 % Tietoliikenne,98 % 0% 0% 0% 30% 0 suurinta maata United States 53,9 % Japan 4,8 % Netherlands 7,3 % Switzerland 4,3 % France 3,58 % United Kingdom 3,46 % Denmark,08 % Germany,03 % Canada,77 % Australia,58 % 0% 0% 40% 60% pääoma (milj.) ,03 Viimeinen osinko yhtiö Kasper Billy Jacobsen, Jens Moestrup Rasmussen na alkaen 0060 rahastoluokka Viimeisin osuuden arvo MSCI World Maailma joustava osakkeet 58,90 Merkintämaksu (enintään) 3,00 % Lunastus (enintään) % Hallinnointipalkkio,500 % TER 306,00 % on osa SICAVia, joka on. Salkku (0 suurinta) Regions Financial Corp Rahoitus Osakkeet United States 4,05% Microsoft Corp Informaatioteknologia Osakkeet United States 3,9% Travelers Cos Inc/The Rahoitus Osakkeet United States 3,54% Citigroup Inc Rahoitus Osakkeet United States,80% Johnson & Johnson Terveydenhuolto Osakkeet United States,75% Estee Lauder Cos Inc/The Kulutushyödykkeet Osakkeet United States,60% JPMorgan Chase & Co Rahoitus Osakkeet United States,54% Vishay Intertechnology Inc Informaatioteknologia Osakkeet United States,54% PulteGroup Inc Kestokulutushyödykkeet Osakkeet United States,53% Pfizer Inc Terveydenhuolto Osakkeet United States,47% vertailuindeksiin vaihtelun osalta suurempi riski. jen on laskettu nettoarvojen mukaan ilman merkintä tai lunastusmaksuja. Lisätietoja löytyy yhtiöjärjestyksestä, esitteestä ja rahaston viimeisestä vuosi tai puolivuosikertomuksesta jotka voidaan tilata maksutta iltä tai määrätyiltä jakelijoilta. Sijoituksia tehdään ainoastaan näiden L449

8 Ethical Global Value RD Kuukausittainen rahastoraportti Tulostettu: 5007 Valuutta: Sijoituskonsepti: Arvoosakkeet sijoittaa amerikkalaisiin, eurooppalaisiin, australialaisiin, japanilaisiin ja muihin aasialaisiin osakkeisiin. voi osin sijoittaa myös muihin arvopapereihin. Osakkeet valitaan arvoperusteisella menetelmällä. Julkisesti saatavilla olevien tietojen tarkan analysoinnin jälkeen salkkuun valitaan osakkeita, joiden markkinaarvo on todellinen arvo. lla on tyypillisesti keskittyy pääoman säilyttämiseen. Ethix SRI Advisors varmistaa puolueettomien NormBased Screening ja SectorBased Screening menetelmien avulla, että kaikki salkun sijoitukset ovat eettisiä Kuukauden loppu, syys07 kuukausi vuosi 0 v vuosit 0,93% 4,73% 0,90% 3,6% 9,5%,33% 3,5%,8%,5%,33% 0,0%,88% 6,6%,57%,90% 0,4% 0,93% 0,95% 0,56% Arvonkehitys = rahastoluokka 0 7,9% 4,05%,76% Salkun omaisuuslajit ,00%,0% 6,6% 3 vuotta Kuukauden loppu, syys07 0,0 4,83,9% Rating ,5% 0,7 Active Share ,73% 04 4,7% 9,50%,6% 05 4,8% 0,4% 8,9% 06 3,77% 0,73% 7,80% 07 0,93% 3,5% 6,00% Returns calculated for the past (up to) years or for as long as the fund has existed ,7% 0,0% 0,0% 3,3% LU SPAEGRD LX RD n perustamispäivämäärä n valuutta laji Tulo Alkamispäivä 0900 Energia,88 % Materiaali 8,34 % Teollisuus 8,5 % Kestokulutushyödyk... 5,96 % Kulutushyödykkeet 7,93 % Terveydenhuolto 8,6 % Rahoitus 8,73 % Informaatioteknologia,96 % Tietoliikenne,98 % 0% 0% 0% 30% 0 suurinta maata United States 53,9 % Japan 4,8 % Netherlands 7,3 % Switzerland 4,3 % France 3,58 % United Kingdom 3,46 % Denmark,08 % Germany,03 % Canada,77 % Australia,58 % 0% 0% 40% 60% pääoma (milj.) ,03 Viimeinen osinko ,8 yhtiö Kasper Billy Jacobsen, Jens Moestrup Rasmussen na alkaen 0060 rahastoluokka Viimeisin osuuden arvo MSCI World Maailma joustava osakkeet 4,86 Merkintämaksu (enintään) 3,00 % Lunastus (enintään) % Hallinnointipalkkio,500 % TER 306,97 % on osa SICAVia, joka on Salkku (0 suurinta) Regions Financial Corp Rahoitus Osakkeet United States 4,05% Microsoft Corp Informaatioteknologia Osakkeet United States 3,9% Travelers Cos Inc/The Rahoitus Osakkeet United States 3,54% Citigroup Inc Rahoitus Osakkeet United States,80% Johnson & Johnson Terveydenhuolto Osakkeet United States,75% Estee Lauder Cos Inc/The Kulutushyödykkeet Osakkeet United States,60% JPMorgan Chase & Co Rahoitus Osakkeet United States,54% Vishay Intertechnology Inc Informaatioteknologia Osakkeet United States,54% PulteGroup Inc Kestokulutushyödykkeet Osakkeet United States,53% Pfizer Inc Terveydenhuolto Osakkeet United States,47% vertailuindeksiin vaihtelun osalta suurempi riski. jen on laskettu nettoarvojen mukaan ilman merkintä tai lunastusmaksuja. Lisätietoja löytyy yhtiöjärjestyksestä, esitteestä ja rahaston viimeisestä vuosi tai puolivuosikertomuksesta jotka voidaan tilata maksutta iltä tai määrätyiltä jakelijoilta. Sijoituksia tehdään ainoastaan näiden L449

9 European Value I Kuukausittainen rahastoraportti Tulostettu: 5007 Valuutta: Sijoituskonsepti: Arvoosakkeet sijoittaa eurooppalaisiin osakkeisiin. voi osin sijoittaa myös muihin arvopapereihin. Osakkeet valitaan arvoperusteisella menetelmällä. Julkisesti saatavilla olevien tietojen tarkan analysoinnin jälkeen salkkuun valitaan osakkeita, joiden markkinaarvo on todellinen arvo. lla on tyypillisesti keskittyy pääoman säilyttämiseen Kuukauden loppu, syys07 kuukausi vuosi 0 v vuosit 0,4% 4,6%,49% 9,36% 9,5% 3,44%,8% 9,56% 3,89%,70% 6,6% 6,69% 0,%,96% 0,69% 0,7% 0,% 3,%,8% 3,3% 0,5% Arvonkehitys = 00 (%) rahastoluokka ,34,69, ,6 43,65 45,6 Salkun omaisuuslajit ,3 3,60 36, ,5,0,6 3 vuotta Kuukauden loppu, syys07 0,54 5,6 3,6% Rating ,% 0,80 Active Share ,6% 0,76 8,08 5,75 0 8,0 7,9 0, ,56 9,8,6 04 0,08 6,84 5,06 05,00 8, 5, ,7,58 0, ,4 9,56,50 Returns calculated for the past (up to) years or for as long as the fund has existed ,% 0,0% 0,0%,9% LU SPEUVLI LX I n perustamispäivämäärä 0006 n valuutta laji Alkamispäivä Energia 8,86 % Materiaali 6,74 % Teollisuus 5,7 % Kestokulutushyödyk... 3,8 % Kulutushyödykkeet 9,86 % Terveydenhuolto 5,76 % Rahoitus 3,44 % Informaatioteknologia,83 % Tietoliikenne,0 % 0% 5% 0% 5% 0% 5% 0 suurinta maata United Kingdom,67 % Germany 8,33 % Netherlands 5,7 % France,45 % Switzerland 8,86 % Denmark 5,7 % Italy 5,4 % Sweden 3,86 % Norway,98 % Finland,88 % 0% 5% 0% 5% 0% 5% pääoma (milj.) ,9 Viimeinen osinko yhtiö Per Kronborg Jensen, Jens Moestrup Rasmussen na alkaen 5000 rahastoluokka MSCI Europe (net dividends) Eurooppa joustava osakkeet Viimeisin osuuden arvo ,8 Merkintämaksu (enintään) 0,00 % Lunastus (enintään) % Hallinnointipalkkio 0,800 % TER 306,7 % on osa SICAVia, joka on a voivat merkitä vain institutionaaliset sijoittajat. Salkku (0 suurinta) Peugeot SA Kestokulutushyödykkeet Osakkeet France 3,8% Zurich Insurance Group AG Rahoitus Osakkeet Switzerland 3,0% ING Groep NV Rahoitus Osakkeet Netherlands 3,06% Royal Dutch Shell PLC Energia Osakkeet United Kingd... 3,05% Allianz SE Rahoitus Osakkeet Germany 3,04% Koninklijke Philips NV Teollisuus Osakkeet Netherlands 3,03% Danske Bank A/S Rahoitus Osakkeet Denmark 3,0% Rio Tinto PLC Materiaali Osakkeet United Kingd...,99% HSBC Holdings PLC Rahoitus Osakkeet United Kingd...,95% Eurazeo SA Rahoitus Osakkeet France,89% vertailuindeksiin vaihtelun osalta suurempi riski. jen on laskettu nettoarvojen mukaan ilman merkintä tai lunastusmaksuja. Lisätietoja löytyy yhtiöjärjestyksestä, esitteestä ja rahaston viimeisestä vuosi tai puolivuosikertomuksesta jotka voidaan tilata maksutta iltä tai määrätyiltä jakelijoilta. Sijoituksia tehdään ainoastaan näiden L449

10 European Value R Kuukausittainen rahastoraportti Tulostettu: 5007 Valuutta: Sijoituskonsepti: Arvoosakkeet sijoittaa eurooppalaisiin osakkeisiin. voi osin sijoittaa myös muihin arvopapereihin. Osakkeet valitaan arvoperusteisella menetelmällä. Julkisesti saatavilla olevien tietojen tarkan analysoinnin jälkeen salkkuun valitaan osakkeita, joiden markkinaarvo on todellinen arvo. lla on tyypillisesti keskittyy pääoman säilyttämiseen Kuukauden loppu, syys07 kuukausi vuosi 0 v vuosit 9,63% 4,54%,9% 8,48% 8,70%,60%,06% 9,56% 3,89%,70% 6,6% 6,69% 0,%,96% 0,07% 0,65% 0,40%,%,0%,39% 0,90% Arvonkehitys = 00 (%) rahastoluokka ,3,69, ,00 43,65 45,6 Salkun omaisuuslajit , 3,60 36, ,59,0,6 3 vuotta Kuukauden loppu, syys07 0,38 5,6 3,6% Rating ,% 0,80 Active Share ,6% 0,3 8,08 5,75 0 7,7 7,9 0, ,6 9,8,6 04 0,8 6,84 5,06 05,8 8, 5, ,47,58 0, ,63 9,56,50 Returns calculated for the past (up to) years or for as long as the fund has existed ,% 0,0% 0,0%,9% LU SPEUVLR LX R n perustamispäivämäärä 0006 n valuutta laji Alkamispäivä 0006 Energia 8,86 % Materiaali 6,74 % Teollisuus 5,7 % Kestokulutushyödyk... 3,8 % Kulutushyödykkeet 9,86 % Terveydenhuolto 5,76 % Rahoitus 3,44 % Informaatioteknologia,83 % Tietoliikenne,0 % 0% 5% 0% 5% 0% 5% 0 suurinta maata United Kingdom,67 % Germany 8,33 % Netherlands 5,7 % France,45 % Switzerland 8,86 % Denmark 5,7 % Italy 5,4 % Sweden 3,86 % Norway,98 % Finland,88 % 0% 5% 0% 5% 0% 5% pääoma (milj.) ,9 Viimeinen osinko yhtiö Per Kronborg Jensen, Jens Moestrup Rasmussen na alkaen 5000 rahastoluokka MSCI Europe (net dividends) Eurooppa joustava osakkeet Viimeisin osuuden arvo ,54 Merkintämaksu (enintään) 3,00 % Lunastus (enintään) % Hallinnointipalkkio,500 % TER 306,0 % on osa SICAVia, joka on. Salkku (0 suurinta) Peugeot SA Kestokulutushyödykkeet Osakkeet France 3,8% Zurich Insurance Group AG Rahoitus Osakkeet Switzerland 3,0% ING Groep NV Rahoitus Osakkeet Netherlands 3,06% Royal Dutch Shell PLC Energia Osakkeet United Kingd... 3,05% Allianz SE Rahoitus Osakkeet Germany 3,04% Koninklijke Philips NV Teollisuus Osakkeet Netherlands 3,03% Danske Bank A/S Rahoitus Osakkeet Denmark 3,0% Rio Tinto PLC Materiaali Osakkeet United Kingd...,99% HSBC Holdings PLC Rahoitus Osakkeet United Kingd...,95% Eurazeo SA Rahoitus Osakkeet France,89% vertailuindeksiin vaihtelun osalta suurempi riski. jen on laskettu nettoarvojen mukaan ilman merkintä tai lunastusmaksuja. Lisätietoja löytyy yhtiöjärjestyksestä, esitteestä ja rahaston viimeisestä vuosi tai puolivuosikertomuksesta jotka voidaan tilata maksutta iltä tai määrätyiltä jakelijoilta. Sijoituksia tehdään ainoastaan näiden L449

11 Global Value I Kuukausittainen rahastoraportti Tulostettu: 5007 Valuutta: Sijoituskonsepti: Arvoosakkeet sijoittaa amerikkalaisiin, eurooppalaisiin, australialaisiin, japanilaisiin ja muihin aasialaisiin osakkeisiin. voi osin sijoittaa myös muihin arvopapereihin. Osakkeet valitaan arvoperusteisella menetelmällä. Julkisesti saatavilla olevien tietojen tarkan analysoinnin jälkeen salkkuun valitaan osakkeita, joiden markkinaarvo on todellinen arvo. lla on tyypillisesti keskittyy pääoman säilyttämiseen Kuukauden loppu, syys07 kuukausi vuosi 0 v vuosit 0,6% 4,46% 0,7% 3,6% 9,0%,5% 3,7% 3,5%,8%,5%,33% 0,0%,88% 6,6%,90%,63% 0,43% 0,93% 0,90% 0,37%,99% Arvonkehitys = 00 (%) rahastoluokka ,8,66 0, , 37,64 43,9 Salkun omaisuuslajit ,0 5,94 33, ,30 9,53,60 3 vuotta Kuukauden loppu, syys07 0,0 4,44,9% Rating ,5% 0,7 Active Share ,55% 0 7,37,38,54 0,6 4,05, ,4,0 6,6 04 4,93 9,50,6 05 3,4 0,4 8,9 06 5,45 0,73 7, ,6 3,5 6,00 Returns calculated for the past (up to) years or for as long as the fund has existed ,8% 0,0% 0,0% 4,% LU SPGLVLI LX I n perustamispäivämäärä 400 n valuutta laji Alkamispäivä Energia 7,44 % Materiaali 8,7 % Teollisuus 0,58 % Kestokulutushyödyk... 4,4 % Kulutushyödykkeet 9,9 % Terveydenhuolto 6,75 % Rahoitus,50 % Informaatioteknologia 3,03 % Tietoliikenne 3,0 % 0% 5% 0% 5% 0% 5% 0 suurinta maata United States 5,3 % Japan,6 % United Kingdom 6,8 % Netherlands 5,7 % France 3,88 % Denmark 3,73 % Switzerland 3,37 % Germany,59 % Hong Kong,55 % Canada,38 % 0% 0% 40% 60% pääoma (milj.) ,49 Viimeinen osinko yhtiö Jens Moestrup Rasmussen na alkaen 400 rahastoluokka Viimeisin osuuden arvo MSCI World Maailma joustava osakkeet 80,76 Merkintämaksu (enintään) 0,00 % Lunastus (enintään) % Hallinnointipalkkio 0,800 % TER 306,6 % on osa SICAVia, joka on a voivat merkitä vain institutionaaliset sijoittajat. Salkku (0 suurinta) Regions Financial Corp Rahoitus Osakkeet United States 3,7% Microsoft Corp Informaatioteknologia Osakkeet United States 3,07% Corning Inc Informaatioteknologia Osakkeet United States,9% Travelers Cos Inc/The Rahoitus Osakkeet United States,77% Citigroup Inc Rahoitus Osakkeet United States,9% Johnson & Johnson Terveydenhuolto Osakkeet United States,5% AP Moller Maersk A/S Teollisuus Osakkeet Denmark,0% Estee Lauder Cos Inc/The Kulutushyödykkeet Osakkeet United States,03% JPMorgan Chase & Co Rahoitus Osakkeet United States,99% Vishay Intertechnology Inc Informaatioteknologia Osakkeet United States,99% vertailuindeksiin vaihtelun osalta suurempi riski. jen on laskettu nettoarvojen mukaan ilman merkintä tai lunastusmaksuja. Lisätietoja löytyy yhtiöjärjestyksestä, esitteestä ja rahaston viimeisestä vuosi tai puolivuosikertomuksesta jotka voidaan tilata maksutta iltä tai määrätyiltä jakelijoilta. Sijoituksia tehdään ainoastaan näiden L449

12 Global Value R Kuukausittainen rahastoraportti Tulostettu: 5007 Valuutta: Sijoituskonsepti: Arvoosakkeet sijoittaa amerikkalaisiin, eurooppalaisiin, australialaisiin, japanilaisiin ja muihin aasialaisiin osakkeisiin. voi osin sijoittaa myös muihin arvopapereihin. Osakkeet valitaan arvoperusteisella menetelmällä. Julkisesti saatavilla olevien tietojen tarkan analysoinnin jälkeen salkkuun valitaan osakkeita, joiden markkinaarvo on todellinen arvo. lla on tyypillisesti keskittyy pääoman säilyttämiseen Kuukauden loppu, syys07 kuukausi vuosi 0 v vuosit 0,05% 4,40% 0,53%,4% 8,40%,68%,4% 3,5%,8%,5%,33% 0,0%,88% 6,6% 3,45%,57% 0,6% 0,09%,70%,0% 3,75% Arvonkehitys = 00 (%) rahastoluokka ,04,66 0, ,54 37,64 43,9 Salkun omaisuuslajit , 5,94 33, ,36 9,53,60 3 vuotta Kuukauden loppu, syys07 0,38 4,43,9% Rating ,5% 0,7 Active Share ,55% 0 7,97,38,54 0 0,78 4,05, ,48,0 6,6 04 4,6 9,50,6 05,30 0,4 8,9 06 4,60 0,73 7, ,05 3,5 6,00 Returns calculated for the past (up to) years or for as long as the fund has existed ,8% 0,0% 0,0% 4,% LU SPAGLVL LX R n perustamispäivämäärä 400 n valuutta laji Alkamispäivä 400 Energia 7,44 % Materiaali 8,7 % Teollisuus 0,58 % Kestokulutushyödyk... 4,4 % Kulutushyödykkeet 9,9 % Terveydenhuolto 6,75 % Rahoitus,50 % Informaatioteknologia 3,03 % Tietoliikenne 3,0 % 0% 5% 0% 5% 0% 5% 0 suurinta maata United States 5,3 % Japan,6 % United Kingdom 6,8 % Netherlands 5,7 % France 3,88 % Denmark 3,73 % Switzerland 3,37 % Germany,59 % Hong Kong,55 % Canada,38 % 0% 0% 40% 60% pääoma (milj.) ,49 Viimeinen osinko yhtiö Jens Moestrup Rasmussen na alkaen 400 rahastoluokka Viimeisin osuuden arvo MSCI World Maailma joustava osakkeet 58,9 Merkintämaksu (enintään) 3,00 % Lunastus (enintään) % Hallinnointipalkkio,500 % TER 306,00 % on osa SICAVia, joka on. Salkku (0 suurinta) Regions Financial Corp Rahoitus Osakkeet United States 3,7% Microsoft Corp Informaatioteknologia Osakkeet United States 3,07% Corning Inc Informaatioteknologia Osakkeet United States,9% Travelers Cos Inc/The Rahoitus Osakkeet United States,77% Citigroup Inc Rahoitus Osakkeet United States,9% Johnson & Johnson Terveydenhuolto Osakkeet United States,5% AP Moller Maersk A/S Teollisuus Osakkeet Denmark,0% Estee Lauder Cos Inc/The Kulutushyödykkeet Osakkeet United States,03% JPMorgan Chase & Co Rahoitus Osakkeet United States,99% Vishay Intertechnology Inc Informaatioteknologia Osakkeet United States,99% vertailuindeksiin vaihtelun osalta suurempi riski. jen on laskettu nettoarvojen mukaan ilman merkintä tai lunastusmaksuja. Lisätietoja löytyy yhtiöjärjestyksestä, esitteestä ja rahaston viimeisestä vuosi tai puolivuosikertomuksesta jotka voidaan tilata maksutta iltä tai määrätyiltä jakelijoilta. Sijoituksia tehdään ainoastaan näiden L449