Rahastoraportti Syyskuu 2017

Transkriptio

1 raportti Syyskuu sparinvest.fi

2 raportti Laskelmissa käytetty valuutta NOK n nimi Osuuden arvo (%) Päivämäärä Osakerahastot Equitas I LU ,96 7, , 9,88 3,75 Equitas R LU ,56 6, ,50 9,00,84 Ethical Emerging Markets Value I LU ,4 7, ,39 3,87 7,77 Ethical Emerging Markets Value R LU ,5 6, ,38,97 6,75 Ethical Global Value I LU ,7 5, ,9,60 3,89 Ethical Global Value R LU ,90 4, ,40,68 3,04 Ethical Global Value RD LU ,86 4, ,4,68 3,05 European Value I LU ,8 4, ,8 8,70 8,44 European Value R LU ,54 3, ,4 7,83 7,65 Global Value I LU ,76 4, ,0 9,9 3,87 Global Value R LU ,9 3, , 9,0 3,04 Korkorahastot Emerging Markets Corporate Value Bonds I LU ,43 8, ,,8, Emerging Markets Corporate Value Bonds R LU ,64 7, ,8 3,44,58 Emerging Markets Corporate Value Bonds RD LU ,0 7, ,75 3,8,57 Ethical High Yield Value Bonds I LU ,03 9, ,80,05 3,6 Ethical High Yield Value Bonds R LU ,50 9, ,43,58,7 Ethical High Yield Value Bonds RD LU ,97 9, ,3 Global Convertible Bonds R LU ,0 7, Investment Grade Value Bonds I LU ,44 5, ,4 6, 8,56 Investment Grade Value Bonds R LU ,7 5, ,79 5,70 8,0 Long Danish Bonds DKK R LU ,08 4, , 4,59 8,04 vaihtelun osalta suurempi riski. jen on laskettu nettoarvojen mukaan ilman merkintä tai lunastusmaksuja. Lisätietoja löytyy yhtiöjärjestyksestä, esitteestä ja rahaston viimeisestä vuosi tai puolivuosikertomuksesta jotka voidaan tilata maksutta iltä tai määrätyiltä jakelijoilta. Sijoituksia tehdään ainoastaan näiden dokumenttien perusteella. Lähteet:,, Standard & Poors ja ilmoitetuista ajanjaksoista. L449

3 raportti Laskelmissa käytetty valuutta NOK n nimi Osuuden arvo (%) Päivämäärä Korkorahastot Long Danish Bonds R LU ,93 4, , 4,63 8,03 Yhdistelmärahastot Procedo I LU ,93 9, ,9 4,78,59 Procedo R LU ,9 8, , 3,88 0,76 Securus I LU ,3 6, , 8,99 4,40 Securus R LU ,36 5, ,6 8,4 3,79 vaihtelun osalta suurempi riski. jen on laskettu nettoarvojen mukaan ilman merkintä tai lunastusmaksuja. Lisätietoja löytyy yhtiöjärjestyksestä, esitteestä ja rahaston viimeisestä vuosi tai puolivuosikertomuksesta jotka voidaan tilata maksutta iltä tai määrätyiltä jakelijoilta. Sijoituksia tehdään ainoastaan näiden dokumenttien perusteella. Lähteet:,, Standard & Poors ja ilmoitetuista ajanjaksoista. L449

4 Equitas I Kuukausittainen rahastoraportti Tulostettu: 9007 Valuutta: NOK Sijoituskonsepti: Varojen allokaatio konsepti n hajautettu sijoitussalkku koostuu kokonaan osakkeista ja sopii erityisesti sijoittajille, joilla on pitkä sijoitushorisontti ja/tai suuri riskinsietokyky. Tavoitteena on saada mahdollisimman hyvä tuottoriskisuhde hyödyntämällä hyväksi todettuja arvostus, koko ja momentumtekijöitä. ei suojaudu muista valuutoista johtuvilta riskeiltä Kuukauden loppu, syys07 kuukausi vuosi 0 v vuosit 7,37% 5,79%,64% 0,44% 5,% 8,83% 7,9% 4,6% 0,37% 7,69% 4,7% 7,96% 8,0% 0,08%,8%,0%,75% 0,50% 0,86% Arvonkehitys = 00 (%) ,55 30, ,3 7,4 3,79 Salkun omaisuuslajit ,,45 4,4 3 vuotta Kuukauden loppu, syys07 0,9,56,50% Rating ,40% 0,98 Active Share ,49% 0, 3,0 3, 0 0,0 8,0 5, ,57 38,09 3, ,75 9,68,4 05 9,88 7,03 4,77 06,,96, ,37 7,9 9,80 Returns calculated for the past (up to) years or for as long as the fund has existed. 99,7% 0,0% 0,0% 0,3% LU SPAEQTI LX I n perustamispäivämäärä laji Alkamispäivä Energia 5,00 % Materiaali 6,8 % Teollisuus 4,8 % Kestokulutushyödyk... 3,90 % Kulutushyödykkeet,90 % Terveydenhuolto 4,97 % Rahoitus 5,04 % Informaatioteknologia 6,46 % Tietoliikenne,0 % Julkiset palvelut 5,9 % 0% 0% 0% 30% 0 suurinta maata United States 59,6 % Japan 8,63 % Germany 3,85 % Canada 3,57 % France 3,46 % Switzerland,56 % United Kingdom,37 % Spain,05 % Italy,03 % Sweden,03 % 0% 0% 40% 60% pääoma (milj.) ,05 Viimeinen osinko yhtiö Jacob Loiborg na alkaen MSCI World Index ()(SPI) Viimeisin osuuden arvo Maailma joustava osakkeet 86,96 Merkintämaksu (enintään) 0,00 % Lunastus (enintään) % Hallinnointipalkkio 0,800 % TER 306,9 % on osa SICAVia, joka on a voivat merkitä vain institutionaaliset sijoittajat. Salkku (0 suurinta) Chevron Corp Energia Osakkeet United States,37% Apple Inc Informaatioteknologia Osakkeet United States,6% General Motors Co Kestokulutushyödykkeet Osakkeet United States,0% Valero Energy Corp Energia Osakkeet United States 0,95% Duke Energy Corp Julkiset palvelut Osakkeet United States 0,87% Exelon Corp Julkiset palvelut Osakkeet United States 0,85% Corning Inc Informaatioteknologia Osakkeet United States 0,84% Jacobs Engineering Group Inc Teollisuus Osakkeet United States 0,84% Toll Brothers Inc Kestokulutushyödykkeet Osakkeet United States 0,8% Arrow Electronics Inc Informaatioteknologia Osakkeet United States 0,79% vertailuindeksiin 3/05 saakka: MSCI World saakka: % Europe Large Growth + 8% Europe Large Value + 4% Europe Small Growth + 6% Europe Small Value + 9% US Large Growth + 3.5% US Large Value + 3% US Small Growth + 4.5% US Small Value + 6% Japan Large Growth + 9% Japan Large Value + % Japan Small Growth + 3% Japan Small Value + 0% Pacific ex Japan, sen jälkeen nykyinen vaihtelun osalta suurempi riski. jen on laskettu nettoarvojen mukaan ilman merkintä tai lunastusmaksuja. Lisätietoja löytyy yhtiöjärjestyksestä, esitteestä ja rahaston viimeisestä vuosi tai puolivuosikertomuksesta jotka voidaan tilata maksutta iltä tai määrätyiltä jakelijoilta. Sijoituksia tehdään ainoastaan näiden dokumenttien perusteella. Lähteet:,, Standard & Poors ja ilmoitetuista ajanjaksoista. L449

5 Equitas R Kuukausittainen rahastoraportti Tulostettu: 9007 Valuutta: NOK Sijoituskonsepti: Varojen allokaatio konsepti n hajautettu sijoitussalkku koostuu kokonaan osakkeista ja sopii erityisesti sijoittajille, joilla on pitkä sijoitushorisontti ja/tai suuri riskinsietokyky. Tavoitteena on saada mahdollisimman hyvä tuottoriskisuhde hyödyntämällä hyväksi todettuja arvostus, koko ja momentumtekijöitä. ei suojaudu muista valuutoista johtuvilta riskeiltä Kuukauden loppu, syys07 kuukausi vuosi 0 v vuosit 6,78% 5,73%,45% 9,56% 4,38% 7,96% 7,9% 4,6% 0,37% 7,69% 4,7% 7,96% 8,0% 0,5%,%,8%,86% 0,33% 0,0% Arvonkehitys = 00 (%) ,55 30, ,35 7,4 3,79 Salkun omaisuuslajit ,7,45 4,4 3 vuotta Kuukauden loppu, syys07 0,3,55,50% Rating ,40% 0,98 Active Share ,49% 0,88 3,0 3, 0 9,43 8,0 5, ,50 38,09 3,86 04,84 9,68,4 05 9,00 7,03 4,77 06,50,96, ,78 7,9 9,80 Returns calculated for the past (up to) years or for as long as the fund has existed. 99,7% 0,0% 0,0% 0,3% LU SPAEQTR LX R n perustamispäivämäärä laji Alkamispäivä Energia 5,00 % Materiaali 6,8 % Teollisuus 4,8 % Kestokulutushyödyk... 3,90 % Kulutushyödykkeet,90 % Terveydenhuolto 4,97 % Rahoitus 5,04 % Informaatioteknologia 6,46 % Tietoliikenne,0 % Julkiset palvelut 5,9 % 0% 0% 0% 30% 0 suurinta maata United States 59,6 % Japan 8,63 % Germany 3,85 % Canada 3,57 % France 3,46 % Switzerland,56 % United Kingdom,37 % Spain,05 % Italy,03 % Sweden,03 % 0% 0% 40% 60% pääoma (milj.) ,05 Viimeinen osinko yhtiö Jacob Loiborg na alkaen MSCI World Index ()(SPI) Viimeisin osuuden arvo Maailma joustava osakkeet 74,56 Merkintämaksu (enintään) 3,00 % Lunastus (enintään) % Hallinnointipalkkio,500 % TER 306,97 % on osa SICAVia, joka on. Salkku (0 suurinta) Chevron Corp Energia Osakkeet United States,37% Apple Inc Informaatioteknologia Osakkeet United States,6% General Motors Co Kestokulutushyödykkeet Osakkeet United States,0% Valero Energy Corp Energia Osakkeet United States 0,95% Duke Energy Corp Julkiset palvelut Osakkeet United States 0,87% Exelon Corp Julkiset palvelut Osakkeet United States 0,85% Corning Inc Informaatioteknologia Osakkeet United States 0,84% Jacobs Engineering Group Inc Teollisuus Osakkeet United States 0,84% Toll Brothers Inc Kestokulutushyödykkeet Osakkeet United States 0,8% Arrow Electronics Inc Informaatioteknologia Osakkeet United States 0,79% vertailuindeksiin 3/05 saakka: MSCI World saakka: % Europe Large Growth + 8% Europe Large Value + 4% Europe Small Growth + 6% Europe Small Value + 9% US Large Growth + 3.5% US Large Value + 3% US Small Growth + 4.5% US Small Value + 6% Japan Large Growth + 9% Japan Large Value + % Japan Small Growth + 3% Japan Small Value + 0% Pacific ex Japan, sen jälkeen nykyinen vaihtelun osalta suurempi riski. jen on laskettu nettoarvojen mukaan ilman merkintä tai lunastusmaksuja. Lisätietoja löytyy yhtiöjärjestyksestä, esitteestä ja rahaston viimeisestä vuosi tai puolivuosikertomuksesta jotka voidaan tilata maksutta iltä tai määrätyiltä jakelijoilta. Sijoituksia tehdään ainoastaan näiden dokumenttien perusteella. Lähteet:,, Standard & Poors ja ilmoitetuista ajanjaksoista. L449

6 Ethical Emerging Markets Value I Kuukausittainen rahastoraportti Tulostettu: 9007 Valuutta: NOK Sijoituskonsepti: Arvoosakkeet Ethical Emerging Markets Value aims to provide superior longterm returns through investment in emerging market equities selected for their attractiveness as value investments. The bottomup investment process results in a thoroughlyresearched portfolio of stocks, each bought at a price representing a discount of 40% or more to the company s intrinsic value. It is well diversified, typically with 6000 positions. An independently conducted screening process ensures that companies failing to meet ethical criteria are excluded from the portfolio Kuukauden loppu, syys07 kuukausi vuosi 0 v vuosit 7,%,04%,% 3,84% 4,98% 3,65% 8,7%,9%,53%,97%,68%,07% 5,8% 0,95% 0,3% 0,3%,87%,30%,57% Arvonkehitys = ,5% 9,% Salkun omaisuuslajit ,9% 6,8% 7,6% 3 vuotta Kuukauden loppu, syys07 0,48 4,80,78% Rating ,% 0,88 Active Share ,6% 04 7,77% 0,88% 0,07% 05 3,87% 0,45%,09% 06 4,39% 8,3% 5,87% 07 7,% 8,7% 7,40% Returns calculated for the past (up to) years or for as long as the fund has existed ,7% 0,0% 0,0% 4,3% LU SPEEMEI LX I n perustamispäivämäärä 0060 laji Alkamispäivä 0060 Energia Materiaali 6,60 % Teollisuus 9,36 % Kestokulutushyödyk... 4,8 % Kulutushyödykkeet 8,8 % Terveydenhuolto 4,38 % Rahoitus 8, % Informaatioteknologia 5,00 % Tietoliikenne 5,7 % Julkiset palvelut,76 % 0% 0% 0% 30% 0 suurinta maata Hong Kong,6 % Korea, Republic Of 3,64 % India 0,00 % Brazil 7,38 % Taiwan, Province O... 6,59 % South Africa 5,0 % Russian Federation 4,0 % Peru 3,86 % China 3,54 % Malaysia 3,8 % 0% 5% 0% 5% 0% 5% pääoma (milj.) , Viimeinen osinko yhtiö Kasper Jacobsen, David Orr na alkaen 0060 MSCI Emerging Market () Viimeisin osuuden arvo Kehittyvät maat osakkeet 5,4 Merkintämaksu (enintään) 0,00 % Lunastus (enintään) % Hallinnointipalkkio 0,95 % TER 306,48 % on osa SICAVia, joka on a voivat merkitä vain institutionaaliset sijoittajat Salkku (0 suurinta) SK Hynix Inc Informaatioteknologia Osakkeet Korea, Repu... 3,6% BYD Electronic International Co Ltd Informaatioteknologia Osakkeet Hong Kong,87% Cia Brasileira de Distribuicao Kulutushyödykkeet Osakkeet Brazil,54% Sberbank of Russia PJSC Rahoitus Osakkeet Russian Fed...,39% Credicorp Ltd Rahoitus Osakkeet Peru,35% KB Financial Group Inc Rahoitus Osakkeet Korea, Repu...,6% LG Electronics Inc Kestokulutushyödykkeet Osakkeet Korea, Repu...,4% Banco do Brasil SA Rahoitus Osakkeet Brazil,% Hon Hai Precision Industry Co Ltd Informaatioteknologia Osakkeet Taiwan, Pro...,0% Gruma SAB de CV Kulutushyödykkeet Osakkeet Mexico,04% vertailuindeksiin vaihtelun osalta suurempi riski. jen on laskettu nettoarvojen mukaan ilman merkintä tai lunastusmaksuja. Lisätietoja löytyy yhtiöjärjestyksestä, esitteestä ja rahaston viimeisestä vuosi tai puolivuosikertomuksesta jotka voidaan tilata maksutta iltä tai määrätyiltä jakelijoilta. Sijoituksia tehdään ainoastaan näiden dokumenttien perusteella. Lähteet:,, Standard & Poors ja ilmoitetuista ajanjaksoista. L449

7 Ethical Emerging Markets Value R Kuukausittainen rahastoraportti Tulostettu: 9007 Valuutta: NOK Sijoituskonsepti: Arvoosakkeet Ethical Emerging Markets Value aims to provide superior longterm returns through investment in emerging market equities selected for their attractiveness as value investments. The bottomup investment process results in a thoroughlyresearched portfolio of stocks, each bought at a price representing a discount of 40% or more to the company s intrinsic value. It is well diversified, typically with 6000 positions. An independently conducted screening process ensures that companies failing to meet ethical criteria are excluded from the portfolio Kuukauden loppu, syys07 kuukausi vuosi 0 v vuosit 6,45%,96%,99%,75% 3,98%,66% 8,7%,9%,53%,97%,68%,07% 5,8%,7% 0,05% 0,54% 0,78%,30%,58% Arvonkehitys = ,5% 9,% Salkun omaisuuslajit ,0% 6,8% 7,6% 3 vuotta Kuukauden loppu, syys07 0,7 4,80,78% Rating ,% 0,88 Active Share ,6% 04 6,75% 0,88% 0,07% 05,97% 0,45%,09% 06 3,38% 8,3% 5,87% 07 6,45% 8,7% 7,40% Returns calculated for the past (up to) years or for as long as the fund has existed ,7% 0,0% 0,0% 4,3% LU SPEEMER LX R n perustamispäivämäärä 0060 laji Alkamispäivä 0060 Energia Materiaali 6,60 % Teollisuus 9,36 % Kestokulutushyödyk... 4,8 % Kulutushyödykkeet 8,8 % Terveydenhuolto 4,38 % Rahoitus 8, % Informaatioteknologia 5,00 % Tietoliikenne 5,7 % Julkiset palvelut,76 % 0% 0% 0% 30% 0 suurinta maata Hong Kong,6 % Korea, Republic Of 3,64 % India 0,00 % Brazil 7,38 % Taiwan, Province O... 6,59 % South Africa 5,0 % Russian Federation 4,0 % Peru 3,86 % China 3,54 % Malaysia 3,8 % 0% 5% 0% 5% 0% 5% pääoma (milj.) , Viimeinen osinko yhtiö Kasper Jacobsen, David Orr na alkaen 0060 MSCI Emerging Market () Viimeisin osuuden arvo Kehittyvät maat osakkeet 44,5 Merkintämaksu (enintään) 3,00 % Lunastus (enintään) % Hallinnointipalkkio,750 % TER 306,4 % on osa SICAVia, joka on Salkku (0 suurinta) SK Hynix Inc Informaatioteknologia Osakkeet Korea, Repu... 3,6% BYD Electronic International Co Ltd Informaatioteknologia Osakkeet Hong Kong,87% Cia Brasileira de Distribuicao Kulutushyödykkeet Osakkeet Brazil,54% Sberbank of Russia PJSC Rahoitus Osakkeet Russian Fed...,39% Credicorp Ltd Rahoitus Osakkeet Peru,35% KB Financial Group Inc Rahoitus Osakkeet Korea, Repu...,6% LG Electronics Inc Kestokulutushyödykkeet Osakkeet Korea, Repu...,4% Banco do Brasil SA Rahoitus Osakkeet Brazil,% Hon Hai Precision Industry Co Ltd Informaatioteknologia Osakkeet Taiwan, Pro...,0% Gruma SAB de CV Kulutushyödykkeet Osakkeet Mexico,04% vertailuindeksiin vaihtelun osalta suurempi riski. jen on laskettu nettoarvojen mukaan ilman merkintä tai lunastusmaksuja. Lisätietoja löytyy yhtiöjärjestyksestä, esitteestä ja rahaston viimeisestä vuosi tai puolivuosikertomuksesta jotka voidaan tilata maksutta iltä tai määrätyiltä jakelijoilta. Sijoituksia tehdään ainoastaan näiden dokumenttien perusteella. Lähteet:,, Standard & Poors ja ilmoitetuista ajanjaksoista. L449

8 Ethical Global Value I Kuukausittainen rahastoraportti Tulostettu: 9007 Valuutta: NOK Sijoituskonsepti: Arvoosakkeet sijoittaa amerikkalaisiin, eurooppalaisiin, australialaisiin, japanilaisiin ja muihin aasialaisiin osakkeisiin. voi osin sijoittaa myös muihin arvopapereihin. Osakkeet valitaan arvoperusteisella menetelmällä. Julkisesti saatavilla olevien tietojen tarkan analysoinnin jälkeen salkkuun valitaan osakkeita, joiden markkinaarvo on huomattavasti pienempi kuin niiden todellinen arvo. lla on tyypillisesti suurempi turvallisuusmarginaali ja siten pienempi riski kuin yleisillä markkinoilla. keskittyy pääoman säilyttämiseen. Ethix SRI Advisors varmistaa puolueettomien NormBased Screening ja SectorBased Screening menetelmien avulla, että kaikki salkun sijoitukset ovat eettisiä Kuukauden loppu, syys07 kuukausi vuosi 0 v vuosit 5,0% 6,6% 0,43% 9,55% 5,5% 8,84% 7,9% 4,6% 0,37% 7,69% 5,68% 8,56% 8,30%,08%,99% 0,06%,86% 0,6% 0,9% Arvonkehitys = 00 (%) ,55 30, ,33 7,4 3,79 Salkun omaisuuslajit ,,45 4,4 3 vuotta Kuukauden loppu, syys07 0,03 4,89,9% Rating ,40% 0,98 Active Share ,6% 0 8,8 3,0 3, 0 4,39 8,0 5, ,64 38,09 3, ,89 9,68,4 05,60 7,03 4, ,9 4,55, ,0 7,9 9,80 Returns calculated for the past (up to) years or for as long as the fund has existed ,7% 0,0% 0,0% 3,3% LU SPAEGVI LX I n perustamispäivämäärä laji Alkamispäivä Energia,88 % Materiaali 8,34 % Teollisuus 8,5 % Kestokulutushyödyk... 5,96 % Kulutushyödykkeet 7,93 % Terveydenhuolto 8,6 % Rahoitus 8,73 % Informaatioteknologia,96 % Tietoliikenne,98 % Julkiset palvelut 0% 0% 0% 30% 0 suurinta maata United States 53,9 % Japan 4,8 % Netherlands 7,3 % Switzerland 4,3 % France 3,58 % United Kingdom 3,46 % Denmark,08 % Germany,03 % Canada,77 % Australia,58 % 0% 0% 40% 60% pääoma (milj.) ,03 Viimeinen osinko yhtiö Kasper Billy Jacobsen, Jens Moestrup Rasmussen na alkaen 0060 Viimeisin osuuden arvo MSCI World Maailma joustava osakkeet 70,7 Merkintämaksu (enintään) 0,00 % Lunastus (enintään) % Hallinnointipalkkio 0,800 % TER 306,5 % on osa SICAVia, joka on a voivat merkitä vain institutionaaliset sijoittajat. Salkku (0 suurinta) Regions Financial Corp Rahoitus Osakkeet United States 4,05% Microsoft Corp Informaatioteknologia Osakkeet United States 3,9% Travelers Cos Inc/The Rahoitus Osakkeet United States 3,54% Citigroup Inc Rahoitus Osakkeet United States,80% Johnson & Johnson Terveydenhuolto Osakkeet United States,75% Estee Lauder Cos Inc/The Kulutushyödykkeet Osakkeet United States,60% JPMorgan Chase & Co Rahoitus Osakkeet United States,54% Vishay Intertechnology Inc Informaatioteknologia Osakkeet United States,54% PulteGroup Inc Kestokulutushyödykkeet Osakkeet United States,53% Pfizer Inc Terveydenhuolto Osakkeet United States,47% vertailuindeksiin vaihtelun osalta suurempi riski. jen on laskettu nettoarvojen mukaan ilman merkintä tai lunastusmaksuja. Lisätietoja löytyy yhtiöjärjestyksestä, esitteestä ja rahaston viimeisestä vuosi tai puolivuosikertomuksesta jotka voidaan tilata maksutta iltä tai määrätyiltä jakelijoilta. Sijoituksia tehdään ainoastaan näiden dokumenttien perusteella. Lähteet:,, Standard & Poors ja ilmoitetuista ajanjaksoista. L449

9 Ethical Global Value R Kuukausittainen rahastoraportti Tulostettu: 9007 Valuutta: NOK Sijoituskonsepti: Arvoosakkeet sijoittaa amerikkalaisiin, eurooppalaisiin, australialaisiin, japanilaisiin ja muihin aasialaisiin osakkeisiin. voi osin sijoittaa myös muihin arvopapereihin. Osakkeet valitaan arvoperusteisella menetelmällä. Julkisesti saatavilla olevien tietojen tarkan analysoinnin jälkeen salkkuun valitaan osakkeita, joiden markkinaarvo on huomattavasti pienempi kuin niiden todellinen arvo. lla on tyypillisesti suurempi turvallisuusmarginaali ja siten pienempi riski kuin yleisillä markkinoilla. keskittyy pääoman säilyttämiseen. Ethix SRI Advisors varmistaa puolueettomien NormBased Screening ja SectorBased Screening menetelmien avulla, että kaikki salkun sijoitukset ovat eettisiä Kuukauden loppu, syys07 kuukausi vuosi 0 v vuosit 4,6% 6,55% 0,6% 8,67% 4,67% 7,97% 7,9% 4,6% 0,37% 7,69% 5,68% 8,56% 8,30%,67%,93% 0,4% 0,98%,0% 0,59% Arvonkehitys = 00 (%) ,55 30, ,53 7,4 3,79 Salkun omaisuuslajit ,3,45 4,4 3 vuotta Kuukauden loppu, syys07 0, 4,89,9% Rating ,40% 0,98 Active Share ,6% 0 8,87 3,0 3, 0 3,6 8,0 5, ,58 38,09 3, ,04 9,68,4 05,68 7,03 4, ,40 4,55, ,6 7,9 9,80 Returns calculated for the past (up to) years or for as long as the fund has existed ,7% 0,0% 0,0% 3,3% LU SPAEGVR LX R n perustamispäivämäärä laji Alkamispäivä Energia,88 % Materiaali 8,34 % Teollisuus 8,5 % Kestokulutushyödyk... 5,96 % Kulutushyödykkeet 7,93 % Terveydenhuolto 8,6 % Rahoitus 8,73 % Informaatioteknologia,96 % Tietoliikenne,98 % Julkiset palvelut 0% 0% 0% 30% 0 suurinta maata United States 53,9 % Japan 4,8 % Netherlands 7,3 % Switzerland 4,3 % France 3,58 % United Kingdom 3,46 % Denmark,08 % Germany,03 % Canada,77 % Australia,58 % 0% 0% 40% 60% pääoma (milj.) ,03 Viimeinen osinko yhtiö Kasper Billy Jacobsen, Jens Moestrup Rasmussen na alkaen 0060 Viimeisin osuuden arvo MSCI World Maailma joustava osakkeet 58,90 Merkintämaksu (enintään) 3,00 % Lunastus (enintään) % Hallinnointipalkkio,500 % TER 306,00 % on osa SICAVia, joka on. Salkku (0 suurinta) Regions Financial Corp Rahoitus Osakkeet United States 4,05% Microsoft Corp Informaatioteknologia Osakkeet United States 3,9% Travelers Cos Inc/The Rahoitus Osakkeet United States 3,54% Citigroup Inc Rahoitus Osakkeet United States,80% Johnson & Johnson Terveydenhuolto Osakkeet United States,75% Estee Lauder Cos Inc/The Kulutushyödykkeet Osakkeet United States,60% JPMorgan Chase & Co Rahoitus Osakkeet United States,54% Vishay Intertechnology Inc Informaatioteknologia Osakkeet United States,54% PulteGroup Inc Kestokulutushyödykkeet Osakkeet United States,53% Pfizer Inc Terveydenhuolto Osakkeet United States,47% vertailuindeksiin vaihtelun osalta suurempi riski. jen on laskettu nettoarvojen mukaan ilman merkintä tai lunastusmaksuja. Lisätietoja löytyy yhtiöjärjestyksestä, esitteestä ja rahaston viimeisestä vuosi tai puolivuosikertomuksesta jotka voidaan tilata maksutta iltä tai määrätyiltä jakelijoilta. Sijoituksia tehdään ainoastaan näiden dokumenttien perusteella. Lähteet:,, Standard & Poors ja ilmoitetuista ajanjaksoista. L449

10 Ethical Global Value RD Kuukausittainen rahastoraportti Tulostettu: 9007 Valuutta: NOK Sijoituskonsepti: Arvoosakkeet sijoittaa amerikkalaisiin, eurooppalaisiin, australialaisiin, japanilaisiin ja muihin aasialaisiin osakkeisiin. voi osin sijoittaa myös muihin arvopapereihin. Osakkeet valitaan arvoperusteisella menetelmällä. Julkisesti saatavilla olevien tietojen tarkan analysoinnin jälkeen salkkuun valitaan osakkeita, joiden markkinaarvo on huomattavasti pienempi kuin niiden todellinen arvo. lla on tyypillisesti suurempi turvallisuusmarginaali ja siten pienempi riski kuin yleisillä markkinoilla. keskittyy pääoman säilyttämiseen. Ethix SRI Advisors varmistaa puolueettomien NormBased Screening ja SectorBased Screening menetelmien avulla, että kaikki salkun sijoitukset ovat eettisiä Kuukauden loppu, syys07 kuukausi vuosi 0 v vuosit 4,6% 6,55% 0,6% 8,67% 4,68% 7,97% 7,9% 4,6% 0,37% 7,69% 5,68% 8,56% 8,30%,67%,94% 0,4% 0,98%,00% 0,58% Arvonkehitys = ,5% 8,0% 5,85% Salkun omaisuuslajit ,56% 38,09% 3,86% 3 vuotta Kuukauden loppu, syys07 0,0 4,89,9% Rating ,40% 0,98 Active Share ,6% 04 3,05% 9,68%,4% 05,68% 7,03% 4,77% 06 7,4% 4,55%,79% 07 4,6% 7,9% 9,80% Returns calculated for the past (up to) years or for as long as the fund has existed ,7% 0,0% 0,0% 3,3% LU SPAEGRD LX RD n perustamispäivämäärä laji Tulo Alkamispäivä 0900 Energia,88 % Materiaali 8,34 % Teollisuus 8,5 % Kestokulutushyödyk... 5,96 % Kulutushyödykkeet 7,93 % Terveydenhuolto 8,6 % Rahoitus 8,73 % Informaatioteknologia,96 % Tietoliikenne,98 % Julkiset palvelut 0% 0% 0% 30% 0 suurinta maata United States 53,9 % Japan 4,8 % Netherlands 7,3 % Switzerland 4,3 % France 3,58 % United Kingdom 3,46 % Denmark,08 % Germany,03 % Canada,77 % Australia,58 % 0% 0% 40% 60% pääoma (milj.) ,03 Viimeinen osinko ,8 yhtiö Kasper Billy Jacobsen, Jens Moestrup Rasmussen na alkaen 0060 Viimeisin osuuden arvo MSCI World Maailma joustava osakkeet 4,86 Merkintämaksu (enintään) 3,00 % Lunastus (enintään) % Hallinnointipalkkio,500 % TER 306,97 % on osa SICAVia, joka on Salkku (0 suurinta) Regions Financial Corp Rahoitus Osakkeet United States 4,05% Microsoft Corp Informaatioteknologia Osakkeet United States 3,9% Travelers Cos Inc/The Rahoitus Osakkeet United States 3,54% Citigroup Inc Rahoitus Osakkeet United States,80% Johnson & Johnson Terveydenhuolto Osakkeet United States,75% Estee Lauder Cos Inc/The Kulutushyödykkeet Osakkeet United States,60% JPMorgan Chase & Co Rahoitus Osakkeet United States,54% Vishay Intertechnology Inc Informaatioteknologia Osakkeet United States,54% PulteGroup Inc Kestokulutushyödykkeet Osakkeet United States,53% Pfizer Inc Terveydenhuolto Osakkeet United States,47% vertailuindeksiin vaihtelun osalta suurempi riski. jen on laskettu nettoarvojen mukaan ilman merkintä tai lunastusmaksuja. Lisätietoja löytyy yhtiöjärjestyksestä, esitteestä ja rahaston viimeisestä vuosi tai puolivuosikertomuksesta jotka voidaan tilata maksutta iltä tai määrätyiltä jakelijoilta. Sijoituksia tehdään ainoastaan näiden dokumenttien perusteella. Lähteet:,, Standard & Poors ja ilmoitetuista ajanjaksoista. L449

11 European Value I Kuukausittainen rahastoraportti Tulostettu: 9007 Valuutta: NOK Sijoituskonsepti: Arvoosakkeet sijoittaa eurooppalaisiin osakkeisiin. voi osin sijoittaa myös muihin arvopapereihin. Osakkeet valitaan arvoperusteisella menetelmällä. Julkisesti saatavilla olevien tietojen tarkan analysoinnin jälkeen salkkuun valitaan osakkeita, joiden markkinaarvo on huomattavasti pienempi kuin niiden todellinen arvo. lla on tyypillisesti suurempi turvallisuusmarginaali ja siten pienempi riski kuin yleisillä markkinoilla. keskittyy pääoman säilyttämiseen Kuukauden loppu, syys07 kuukausi vuosi 0 v vuosit 4,7% 6,43% 0,95% 5,07% 5,06% 9,4% 4,88% 3,56% 5,70%,5%,8%,0% 5,75% 5,03% 0,7% 0,73% 0,0% 3,5%,96% 3,39% 0,5% Arvonkehitys = 00 (%) ,54 0,70 4, ,78 30,9 33,33 Salkun omaisuuslajit ,36,06 6, ,03 4,5 4,08 3 vuotta Kuukauden loppu, syys07 0,56 5,9,9% Rating ,69%,04 Active Share ,0% 0,7 8,68 6,30 0,85,08 3, ,03 36,5 38, ,44 5,95 4,0 05 8,70 4,70, ,8 3,4 4, ,7 3,56 6,60 Returns calculated for the past (up to) years or for as long as the fund has existed ,% 0,0% 0,0%,9% LU SPEUVLI LX I n perustamispäivämäärä 0006 laji Alkamispäivä Energia 8,86 % Materiaali 6,74 % Teollisuus 5,7 % Kestokulutushyödyk... 3,8 % Kulutushyödykkeet 9,86 % Terveydenhuolto 5,76 % Rahoitus 3,44 % Informaatioteknologia,83 % Tietoliikenne,0 % Julkiset palvelut 0% 5% 0% 5% 0% 5% 0 suurinta maata United Kingdom,67 % Germany 8,33 % Netherlands 5,7 % France,45 % Switzerland 8,86 % Denmark 5,7 % Italy 5,4 % Sweden 3,86 % Norway,98 % Finland,88 % 0% 5% 0% 5% 0% 5% pääoma (milj.) ,9 Viimeinen osinko yhtiö Per Kronborg Jensen, Jens Moestrup Rasmussen na alkaen 5000 MSCI Europe (net dividends) Eurooppa joustava osakkeet Viimeisin osuuden arvo ,8 Merkintämaksu (enintään) 0,00 % Lunastus (enintään) % Hallinnointipalkkio 0,800 % TER 306,7 % on osa SICAVia, joka on a voivat merkitä vain institutionaaliset sijoittajat. Salkku (0 suurinta) Peugeot SA Kestokulutushyödykkeet Osakkeet France 3,8% Zurich Insurance Group AG Rahoitus Osakkeet Switzerland 3,0% ING Groep NV Rahoitus Osakkeet Netherlands 3,06% Royal Dutch Shell PLC Energia Osakkeet United Kingd... 3,05% Allianz SE Rahoitus Osakkeet Germany 3,04% Koninklijke Philips NV Teollisuus Osakkeet Netherlands 3,03% Danske Bank A/S Rahoitus Osakkeet Denmark 3,0% Rio Tinto PLC Materiaali Osakkeet United Kingd...,99% HSBC Holdings PLC Rahoitus Osakkeet United Kingd...,95% Eurazeo SA Rahoitus Osakkeet France,89% vertailuindeksiin vaihtelun osalta suurempi riski. jen on laskettu nettoarvojen mukaan ilman merkintä tai lunastusmaksuja. Lisätietoja löytyy yhtiöjärjestyksestä, esitteestä ja rahaston viimeisestä vuosi tai puolivuosikertomuksesta jotka voidaan tilata maksutta iltä tai määrätyiltä jakelijoilta. Sijoituksia tehdään ainoastaan näiden dokumenttien perusteella. Lähteet:,, Standard & Poors ja ilmoitetuista ajanjaksoista. L449

12 European Value R Kuukausittainen rahastoraportti Tulostettu: 9007 Valuutta: NOK Sijoituskonsepti: Arvoosakkeet sijoittaa eurooppalaisiin osakkeisiin. voi osin sijoittaa myös muihin arvopapereihin. Osakkeet valitaan arvoperusteisella menetelmällä. Julkisesti saatavilla olevien tietojen tarkan analysoinnin jälkeen salkkuun valitaan osakkeita, joiden markkinaarvo on huomattavasti pienempi kuin niiden todellinen arvo. lla on tyypillisesti suurempi turvallisuusmarginaali ja siten pienempi riski kuin yleisillä markkinoilla. keskittyy pääoman säilyttämiseen Kuukauden loppu, syys07 kuukausi vuosi 0 v vuosit 3,63% 6,36% 0,76% 4,4% 4,% 8,6% 4,% 3,56% 5,70%,5%,8%,0% 5,75% 5,03% 0,07% 0,66% 0,40%,33%,%,5% 0,9% Arvonkehitys = 00 (%) ,30 0,70 4, ,5 30,9 33,33 Salkun omaisuuslajit ,5,06 6, ,6 4,5 4,08 3 vuotta Kuukauden loppu, syys07 0,40 5,9,9% Rating ,69%,04 Active Share ,0% 0,8 8,68 6,30 0 0,97,08 3, ,95 36,5 38, ,65 5,95 4,0 05 7,83 4,70,38 06,4 3,4 4, ,63 3,56 6,60 Returns calculated for the past (up to) years or for as long as the fund has existed ,% 0,0% 0,0%,9% LU SPEUVLR LX R n perustamispäivämäärä 0006 laji Alkamispäivä 0006 Energia 8,86 % Materiaali 6,74 % Teollisuus 5,7 % Kestokulutushyödyk... 3,8 % Kulutushyödykkeet 9,86 % Terveydenhuolto 5,76 % Rahoitus 3,44 % Informaatioteknologia,83 % Tietoliikenne,0 % Julkiset palvelut 0% 5% 0% 5% 0% 5% 0 suurinta maata United Kingdom,67 % Germany 8,33 % Netherlands 5,7 % France,45 % Switzerland 8,86 % Denmark 5,7 % Italy 5,4 % Sweden 3,86 % Norway,98 % Finland,88 % 0% 5% 0% 5% 0% 5% pääoma (milj.) ,9 Viimeinen osinko yhtiö Per Kronborg Jensen, Jens Moestrup Rasmussen na alkaen 5000 MSCI Europe (net dividends) Eurooppa joustava osakkeet Viimeisin osuuden arvo ,54 Merkintämaksu (enintään) 3,00 % Lunastus (enintään) % Hallinnointipalkkio,500 % TER 306,0 % on osa SICAVia, joka on. Salkku (0 suurinta) Peugeot SA Kestokulutushyödykkeet Osakkeet France 3,8% Zurich Insurance Group AG Rahoitus Osakkeet Switzerland 3,0% ING Groep NV Rahoitus Osakkeet Netherlands 3,06% Royal Dutch Shell PLC Energia Osakkeet United Kingd... 3,05% Allianz SE Rahoitus Osakkeet Germany 3,04% Koninklijke Philips NV Teollisuus Osakkeet Netherlands 3,03% Danske Bank A/S Rahoitus Osakkeet Denmark 3,0% Rio Tinto PLC Materiaali Osakkeet United Kingd...,99% HSBC Holdings PLC Rahoitus Osakkeet United Kingd...,95% Eurazeo SA Rahoitus Osakkeet France,89% vertailuindeksiin vaihtelun osalta suurempi riski. jen on laskettu nettoarvojen mukaan ilman merkintä tai lunastusmaksuja. Lisätietoja löytyy yhtiöjärjestyksestä, esitteestä ja rahaston viimeisestä vuosi tai puolivuosikertomuksesta jotka voidaan tilata maksutta iltä tai määrätyiltä jakelijoilta. Sijoituksia tehdään ainoastaan näiden dokumenttien perusteella. Lähteet:,, Standard & Poors ja ilmoitetuista ajanjaksoista. L449

13 Global Value I Kuukausittainen rahastoraportti Tulostettu: 9007 Valuutta: NOK Sijoituskonsepti: Arvoosakkeet sijoittaa amerikkalaisiin, eurooppalaisiin, australialaisiin, japanilaisiin ja muihin aasialaisiin osakkeisiin. voi osin sijoittaa myös muihin arvopapereihin. Osakkeet valitaan arvoperusteisella menetelmällä. Julkisesti saatavilla olevien tietojen tarkan analysoinnin jälkeen salkkuun valitaan osakkeita, joiden markkinaarvo on huomattavasti pienempi kuin niiden todellinen arvo. lla on tyypillisesti suurempi turvallisuusmarginaali ja siten pienempi riski kuin yleisillä markkinoilla. keskittyy pääoman säilyttämiseen Kuukauden loppu, syys07 kuukausi vuosi 0 v vuosit 4,8% 6,8% 0,80% 8,66% 4,73% 8,6% 5,5% 7,9% 4,6% 0,37% 7,69% 5,68% 8,56% 8,30% 3,00%,66% 0,4% 0,97% 0,94% 0,39% 3,05% Arvonkehitys = 00 (%) ,58 4,9, ,03 3,55 30,47 Salkun omaisuuslajit ,60 7,4 3, ,76,45 4,4 3 vuotta Kuukauden loppu, syys07 0, 4,49,9% Rating ,40% 0,98 Active Share ,44% 0 7,90 3,0 3, 0 5,70 8,0 5, ,03 38,09 3, ,87 9,68,4 05 9,9 7,03 4, ,0 4,55, ,8 7,9 9,80 Returns calculated for the past (up to) years or for as long as the fund has existed ,8% 0,0% 0,0% 4,% LU SPGLVLI LX I n perustamispäivämäärä 400 laji Alkamispäivä Energia 7,44 % Materiaali 8,7 % Teollisuus 0,58 % Kestokulutushyödyk... 4,4 % Kulutushyödykkeet 9,9 % Terveydenhuolto 6,75 % Rahoitus,50 % Informaatioteknologia 3,03 % Tietoliikenne 3,0 % Julkiset palvelut 0% 5% 0% 5% 0% 5% 0 suurinta maata United States 5,3 % Japan,6 % United Kingdom 6,8 % Netherlands 5,7 % France 3,88 % Denmark 3,73 % Switzerland 3,37 % Germany,59 % Hong Kong,55 % Canada,38 % 0% 0% 40% 60% pääoma (milj.) ,49 Viimeinen osinko yhtiö Jens Moestrup Rasmussen na alkaen 400 Viimeisin osuuden arvo MSCI World Maailma joustava osakkeet 80,76 Merkintämaksu (enintään) 0,00 % Lunastus (enintään) % Hallinnointipalkkio 0,800 % TER 306,6 % on osa SICAVia, joka on a voivat merkitä vain institutionaaliset sijoittajat. Salkku (0 suurinta) Regions Financial Corp Rahoitus Osakkeet United States 3,7% Microsoft Corp Informaatioteknologia Osakkeet United States 3,07% Corning Inc Informaatioteknologia Osakkeet United States,9% Travelers Cos Inc/The Rahoitus Osakkeet United States,77% Citigroup Inc Rahoitus Osakkeet United States,9% Johnson & Johnson Terveydenhuolto Osakkeet United States,5% AP Moller Maersk A/S Teollisuus Osakkeet Denmark,0% Estee Lauder Cos Inc/The Kulutushyödykkeet Osakkeet United States,03% JPMorgan Chase & Co Rahoitus Osakkeet United States,99% Vishay Intertechnology Inc Informaatioteknologia Osakkeet United States,99% vertailuindeksiin vaihtelun osalta suurempi riski. jen on laskettu nettoarvojen mukaan ilman merkintä tai lunastusmaksuja. Lisätietoja löytyy yhtiöjärjestyksestä, esitteestä ja rahaston viimeisestä vuosi tai puolivuosikertomuksesta jotka voidaan tilata maksutta iltä tai määrätyiltä jakelijoilta. Sijoituksia tehdään ainoastaan näiden dokumenttien perusteella. Lähteet:,, Standard & Poors ja ilmoitetuista ajanjaksoista. L449

14 Global Value R Kuukausittainen rahastoraportti Tulostettu: 9007 Valuutta: NOK Sijoituskonsepti: Arvoosakkeet sijoittaa amerikkalaisiin, eurooppalaisiin, australialaisiin, japanilaisiin ja muihin aasialaisiin osakkeisiin. voi osin sijoittaa myös muihin arvopapereihin. Osakkeet valitaan arvoperusteisella menetelmällä. Julkisesti saatavilla olevien tietojen tarkan analysoinnin jälkeen salkkuun valitaan osakkeita, joiden markkinaarvo on huomattavasti pienempi kuin niiden todellinen arvo. lla on tyypillisesti suurempi turvallisuusmarginaali ja siten pienempi riski kuin yleisillä markkinoilla. keskittyy pääoman säilyttämiseen Kuukauden loppu, syys07 kuukausi vuosi 0 v vuosit 3,7% 6,% 0,98% 7,79% 3,89% 7,9% 4,47% 7,9% 4,6% 0,37% 7,69% 5,68% 8,56% 8,30% 3,58%,60% 0,6% 0,0%,79%,6% 3,8% Arvonkehitys = 00 (%) ,3 4,9, ,55 3,55 30,47 Salkun omaisuuslajit ,83 7,4 3, ,88,45 4,4 3 vuotta Kuukauden loppu, syys07 0,40 4,49,9% Rating ,40% 0,98 Active Share ,44% 0 8,50 3,0 3, 0 4,9 8,0 5, ,97 38,09 3, ,04 9,68,4 05 9,0 7,03 4, , 4,55, ,7 7,9 9,80 Returns calculated for the past (up to) years or for as long as the fund has existed ,8% 0,0% 0,0% 4,% LU SPAGLVL LX R n perustamispäivämäärä 400 laji Alkamispäivä 400 Energia 7,44 % Materiaali 8,7 % Teollisuus 0,58 % Kestokulutushyödyk... 4,4 % Kulutushyödykkeet 9,9 % Terveydenhuolto 6,75 % Rahoitus,50 % Informaatioteknologia 3,03 % Tietoliikenne 3,0 % Julkiset palvelut 0% 5% 0% 5% 0% 5% 0 suurinta maata United States 5,3 % Japan,6 % United Kingdom 6,8 % Netherlands 5,7 % France 3,88 % Denmark 3,73 % Switzerland 3,37 % Germany,59 % Hong Kong,55 % Canada,38 % 0% 0% 40% 60% pääoma (milj.) ,49 Viimeinen osinko yhtiö Jens Moestrup Rasmussen na alkaen 400 Viimeisin osuuden arvo MSCI World Maailma joustava osakkeet 58,9 Merkintämaksu (enintään) 3,00 % Lunastus (enintään) % Hallinnointipalkkio,500 % TER 306,00 % on osa SICAVia, joka on. Salkku (0 suurinta) Regions Financial Corp Rahoitus Osakkeet United States 3,7% Microsoft Corp Informaatioteknologia Osakkeet United States 3,07% Corning Inc Informaatioteknologia Osakkeet United States,9% Travelers Cos Inc/The Rahoitus Osakkeet United States,77% Citigroup Inc Rahoitus Osakkeet United States,9% Johnson & Johnson Terveydenhuolto Osakkeet United States,5% AP Moller Maersk A/S Teollisuus Osakkeet Denmark,0% Estee Lauder Cos Inc/The Kulutushyödykkeet Osakkeet United States,03% JPMorgan Chase & Co Rahoitus Osakkeet United States,99% Vishay Intertechnology Inc Informaatioteknologia Osakkeet United States,99% vertailuindeksiin vaihtelun osalta suurempi riski. jen on laskettu nettoarvojen mukaan ilman merkintä tai lunastusmaksuja. Lisätietoja löytyy yhtiöjärjestyksestä, esitteestä ja rahaston viimeisestä vuosi tai puolivuosikertomuksesta jotka voidaan tilata maksutta iltä tai määrätyiltä jakelijoilta. Sijoituksia tehdään ainoastaan näiden dokumenttien perusteella. Lähteet:,, Standard & Poors ja ilmoitetuista ajanjaksoista. L449

15 Emerging Markets Corporate Value Bonds I Kuukausittainen rahastoraportti Tulostettu: 9007 Valuutta: NOK Sijoituskonsepti: Arvoobligaatiot sijoittaa obligaatioihin, jonka on liikkeelle laskenut kehittyvillä markkinoilla sijaitseva yritys tai yritys jonka tuotoista suurin osa kertyy kehittyviltä markkinoilta. Kehittyviin markkinoihin kuuluvat maat jotka eivät täytä kehittyneiden maiden kriteereitä MSCI markkinaluokituksen mukaan. Sijoitusavaruus sisältää investment grade, high yield ja luokittelemattomia obligaatioita. voi sijoittaa paikallisessa tai kansainvälisessä valuutassa liikkeelle laskettuihin obligaatioihin Kuukauden loppu, syys07 kuukausi vuosi 0 v vuosit 8,6%,79%,7% 9,94% 0,76% 4,79% 9,67%,94% 0,% 8,8% 9,6% 9,43% 7,88%,5% 0,5%,9%,3% 8,86% 4,65% Arvonkehitys = 00 (%) ,6 6,30 Salkun omaisuuslajit ,75,74,07 0 6,39 8,47 0,9 3 vuotta Kuukauden loppu, syys07,44 7,06% Rating ,38% 0,99 Duraatio ,60 erääntymispäivän mukaa... 3, ,6,98,78 04, 3,64,47 05,8 6,8 4,36 06,,94, 07 8,6 9,67 9,50 Returns calculated for the past (up to) years or for as long as the fund has existed. 0,% 9,% 0,0% 7,6% LU SPEMCVI LX I n perustamispäivämäärä laji Alkamispäivä 0040 Energia 4,3 % Materiaali 4, % Teollisuus,4 % Kestokulutushyödyk... 4,00 % Kulutushyödykkeet 4,04 % Terveydenhuolto Rahoitus 5,9 % Informaatioteknologia,60 % Tietoliikenne 0,83 % Julkiset palvelut,48 % 0% 5% 0% 5% 0% 0 suurinta maata China 8,85 % Mexico 7,76 % Russian Federation 7,00 % Brazil 6,5 % Turkey 6,30 % Hong Kong 4,79 % Chile 4,79 % India 4,4 % Argentina 4,3 % Singapore 3,43 % 0% % 4% 6% 8% 0% pääoma (milj.) ,50 Viimeinen osinko yhtiö Team Managed na alkaen JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified ( Hedged)(SPI) Korko pitkä kehittyvät maat yritysl., europainotus Viimeisin osuuden arvo ,43 Merkintämaksu (enintään) 0,00 % Lunastus (enintään) % Hallinnointipalkkio 0,650 % TER 306 0,9 % on osa SICAVia, joka on a voivat merkitä vain institutionaaliset sijoittajat Salkku (0 suurinta) % Bancolombia SA 0 Rahoitus Obligaatiot Colombia,8% 5.90% Severstal OAO Via Steel Capital... Obligaatiot Russian Fed...,7% 9.50% IHS Netherlands Holdco BV 0 Obligaatiot Nigeria,70% 5.00% Israel Electric Corp Ltd 04 Obligaatiot Israel,6% 3.88% Itau CorpBanca 09 Rahoitus Obligaatiot Chile,6% 5.7% Sberbank of Russia Via SB Capit... Obligaatiot Russian Fed...,60% 6.50% Cablevision SA 0 Obligaatiot Argentina,59% 5.5% Yapi ve Kredi Bankasi AS 08 Rahoitus Obligaatiot Turkey,5% 6.50% Evraz Group SA 00 Obligaatiot Russian Fed...,47% 9.75% Salamander Energy PLC 00 Energia Obligaatiot United Kingd...,47% Luottoluokitus AAA AA A BBB BB B ja alempi Ei luokitusta 0,0% 0,0% 4,7% 7,5% 3,% 9,6% 35,% vertailuindeksiin vaihtelun osalta suurempi riski. jen on laskettu nettoarvojen mukaan ilman merkintä tai lunastusmaksuja. Lisätietoja löytyy yhtiöjärjestyksestä, esitteestä ja rahaston viimeisestä vuosi tai puolivuosikertomuksesta jotka voidaan tilata maksutta iltä tai määrätyiltä jakelijoilta. Sijoituksia tehdään ainoastaan näiden dokumenttien perusteella. Lähteet:,, Standard & Poors ja ilmoitetuista ajanjaksoista. L449

16 Emerging Markets Corporate Value Bonds R Kuukausittainen rahastoraportti Tulostettu: 9007 Valuutta: NOK Sijoituskonsepti: Arvoobligaatiot sijoittaa obligaatioihin, jonka on liikkeelle laskenut kehittyvillä markkinoilla sijaitseva yritys tai yritys jonka tuotoista suurin osa kertyy kehittyviltä markkinoilta. Kehittyviin markkinoihin kuuluvat maat jotka eivät täytä kehittyneiden maiden kriteereitä MSCI markkinaluokituksen mukaan. Sijoitusavaruus sisältää investment grade, high yield ja luokittelemattomia obligaatioita. voi sijoittaa paikallisessa tai kansainvälisessä valuutassa liikkeelle laskettuihin obligaatioihin Kuukauden loppu, syys07 kuukausi vuosi 0 v vuosit 7,63%,74%,34% 9,4% 0,3% 4,3% 9,67%,94% 0,% 8,8% 9,6% 9,43% 7,88%,04% 0,0%,46% 0,4% 9,49% 5,3% Arvonkehitys = 00 (%) ,6 6,30 Salkun omaisuuslajit ,3,74,07 0 5,64 8,47 0,9 3 vuotta Kuukauden loppu, syys07,54 7,06% Rating ,38% 0,99 Duraatio ,60 erääntymispäivän mukaa... 3, ,43,98,78 04,58 3,64, ,44 6,8 4,36 06,8,94, 07 7,63 9,67 9,50 Returns calculated for the past (up to) years or for as long as the fund has existed. 0,% 9,% 0,0% 7,6% LU SPEMCVR LX R n perustamispäivämäärä laji Alkamispäivä Energia 4,3 % Materiaali 4, % Teollisuus,4 % Kestokulutushyödyk... 4,00 % Kulutushyödykkeet 4,04 % Terveydenhuolto Rahoitus 5,9 % Informaatioteknologia,60 % Tietoliikenne 0,83 % Julkiset palvelut,48 % 0% 5% 0% 5% 0% 0 suurinta maata China 8,85 % Mexico 7,76 % Russian Federation 7,00 % Brazil 6,5 % Turkey 6,30 % Hong Kong 4,79 % Chile 4,79 % India 4,4 % Argentina 4,3 % Singapore 3,43 % 0% % 4% 6% 8% 0% pääoma (milj.) ,50 Viimeinen osinko yhtiö Team Managed na alkaen JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified ( Hedged)(SPI) Korko pitkä kehittyvät maat yritysl., europainotus Viimeisin osuuden arvo ,64 Merkintämaksu (enintään),00 % Lunastus (enintään) % Hallinnointipalkkio,50 % TER 306,56 % on osa SICAVia, joka on Salkku (0 suurinta) % Bancolombia SA 0 Rahoitus Obligaatiot Colombia,8% 5.90% Severstal OAO Via Steel Capital... Obligaatiot Russian Fed...,7% 9.50% IHS Netherlands Holdco BV 0 Obligaatiot Nigeria,70% 5.00% Israel Electric Corp Ltd 04 Obligaatiot Israel,6% 3.88% Itau CorpBanca 09 Rahoitus Obligaatiot Chile,6% 5.7% Sberbank of Russia Via SB Capit... Obligaatiot Russian Fed...,60% 6.50% Cablevision SA 0 Obligaatiot Argentina,59% 5.5% Yapi ve Kredi Bankasi AS 08 Rahoitus Obligaatiot Turkey,5% 6.50% Evraz Group SA 00 Obligaatiot Russian Fed...,47% 9.75% Salamander Energy PLC 00 Energia Obligaatiot United Kingd...,47% Luottoluokitus AAA AA A BBB BB B ja alempi Ei luokitusta 0,0% 0,0% 4,7% 7,5% 3,% 9,6% 35,% vertailuindeksiin 0/050 saakka: Credit Suisse Emerging Markets Corporate Bond Index, sen jälkeen nykyinen vaihtelun osalta suurempi riski. jen on laskettu nettoarvojen mukaan ilman merkintä tai lunastusmaksuja. Lisätietoja löytyy yhtiöjärjestyksestä, esitteestä ja rahaston viimeisestä vuosi tai puolivuosikertomuksesta jotka voidaan tilata maksutta iltä tai määrätyiltä jakelijoilta. Sijoituksia tehdään ainoastaan näiden dokumenttien perusteella. Lähteet:,, Standard & Poors ja ilmoitetuista ajanjaksoista. L449

17 Emerging Markets Corporate Value Bonds RD Kuukausittainen rahastoraportti Tulostettu: 9007 Valuutta: NOK Sijoituskonsepti: Arvoobligaatiot sijoittaa obligaatioihin, jonka on liikkeelle laskenut kehittyvillä markkinoilla sijaitseva yritys tai yritys jonka tuotoista suurin osa kertyy kehittyviltä markkinoilta. Kehittyviin markkinoihin kuuluvat maat jotka eivät täytä kehittyneiden maiden kriteereitä MSCI markkinaluokituksen mukaan. Sijoitusavaruus sisältää investment grade, high yield ja luokittelemattomia obligaatioita. voi sijoittaa paikallisessa tai kansainvälisessä valuutassa liikkeelle laskettuihin obligaatioihin Kuukauden loppu, syys07 kuukausi vuosi 0 v vuosit 7,66%,75%,33% 9,8% 0,% 4,8% 9,67%,94% 0,% 8,8% 9,6% 9,43% 7,88%,0% 0,9%,44% 0,47% 9,4% 5,6% Arvonkehitys = 00 (%) ,6 6,30 Salkun omaisuuslajit ,,74,07 0 5,64 8,47 0,9 3 vuotta Kuukauden loppu, syys07,53 7,06% Rating ,38% 0,99 Duraatio ,60 erääntymispäivän mukaa... 3, ,44,98,78 04,57 3,64, ,8 6,8 4,36 06,75,94, 07 7,66 9,67 9,50 Returns calculated for the past (up to) years or for as long as the fund has existed. 0,% 9,% 0,0% 7,6% LU SPEMCRD LX RD n perustamispäivämäärä laji Tulo April and October Alkamispäivä 0040 Energia 4,3 % Materiaali 4, % Teollisuus,4 % Kestokulutushyödyk... 4,00 % Kulutushyödykkeet 4,04 % Terveydenhuolto Rahoitus 5,9 % Informaatioteknologia,60 % Tietoliikenne 0,83 % Julkiset palvelut,48 % 0% 5% 0% 5% 0% 0 suurinta maata China 8,85 % Mexico 7,76 % Russian Federation 7,00 % Brazil 6,5 % Turkey 6,30 % Hong Kong 4,79 % Chile 4,79 % India 4,4 % Argentina 4,3 % Singapore 3,43 % 0% % 4% 6% 8% 0% pääoma (milj.) ,50 Viimeinen osinko ,4 yhtiö Team Managed na alkaen JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified ( Hedged)(SPI) Korko pitkä kehittyvät maat yritysl., europainotus Viimeisin osuuden arvo ,0 Merkintämaksu (enintään),00 % Lunastus (enintään) % Hallinnointipalkkio,50 % TER 306,55 % on osa SICAVia, joka on Salkku (0 suurinta) % Bancolombia SA 0 Rahoitus Obligaatiot Colombia,8% 5.90% Severstal OAO Via Steel Capital... Obligaatiot Russian Fed...,7% 9.50% IHS Netherlands Holdco BV 0 Obligaatiot Nigeria,70% 5.00% Israel Electric Corp Ltd 04 Obligaatiot Israel,6% 3.88% Itau CorpBanca 09 Rahoitus Obligaatiot Chile,6% 5.7% Sberbank of Russia Via SB Capit... Obligaatiot Russian Fed...,60% 6.50% Cablevision SA 0 Obligaatiot Argentina,59% 5.5% Yapi ve Kredi Bankasi AS 08 Rahoitus Obligaatiot Turkey,5% 6.50% Evraz Group SA 00 Obligaatiot Russian Fed...,47% 9.75% Salamander Energy PLC 00 Energia Obligaatiot United Kingd...,47% Luottoluokitus AAA AA A BBB BB B ja alempi Ei luokitusta 0,0% 0,0% 4,7% 7,5% 3,% 9,6% 35,% vertailuindeksiin vaihtelun osalta suurempi riski. jen on laskettu nettoarvojen mukaan ilman merkintä tai lunastusmaksuja. Lisätietoja löytyy yhtiöjärjestyksestä, esitteestä ja rahaston viimeisestä vuosi tai puolivuosikertomuksesta jotka voidaan tilata maksutta iltä tai määrätyiltä jakelijoilta. Sijoituksia tehdään ainoastaan näiden dokumenttien perusteella. Lähteet:,, Standard & Poors ja ilmoitetuista ajanjaksoista. L449

18 Ethical High Yield Value Bonds I Kuukausittainen rahastoraportti Tulostettu: 9007 Valuutta: NOK Sijoituskonsepti: Arvoobligaatiot The SubFund aims at providing a positive return over the long term by investing in high yield corporate bonds. The SubFund invests at least /3 of its total net assets in high yield corporate bonds listed on an exchange and/or traded on a Regulated Market within OECD countries, EU Member States, Singapore or Hong Kong. The high yield corporate bonds are to be rated less than Baa3/BBB by Moody s, Standard & Poor s or Fitch. The SubFund applies an ethical screening done by ISSEthix Consultants that identifies the companies that do not fulfill an ethical framework, and they are excluded. Companies with controversial activities, such as production of combat equipment, alcohol, gambling, tobacco and pornography do not qualify for investment Kuukauden loppu, syys07 kuukausi vuosi 0 v vuosit 9,67%,46% 0,75% 3,65% 5,73% 8,44% 9,66%,40% 0,5%,3%,83% 0,58% 8,0% 0,0% 0,05% 0,89%,43% 6,09%,4% Arvonkehitys = ,5% 0,94% Salkun omaisuuslajit ,50% 4,8% 9,3% 3 vuotta Kuukauden loppu, syys07,34 7,85% Rating ,57%,00 Duraatio ,4 erääntymispäivän mukaa... 5, 03 7,73% 3,79% 0,83% 04 3,6% 6,69% 9,58% 05,05% 3,79%,% 06 0,80% 8,05% 3,7% 07 9,67% 9,66% 8,30% Returns calculated for the past (up to) years or for as long as the fund has existed. 73 0,3% 9,% 0,0% 7,5% LU SPEMCEI LX I n perustamispäivämäärä 0050 laji Alkamispäivä 0050 Energia 9,87 % Materiaali 5,4 % Teollisuus 7,6 % Kestokulutushyödyk... 8,6 % Kulutushyödykkeet 4,9 % Terveydenhuolto 5,6 % Rahoitus,9 % Informaatioteknologia 4,60 % Tietoliikenne,74 % Julkiset palvelut 0,5 % 0% % 4% 6% 8% 0% 0 suurinta maata United States 49,76 % United Kingdom 6,59 % Canada 6,4 % Norway 3,8 % Brazil 3,76 %,4 % Russian Federation,77 % South Africa,67 % China,55 % Denmark,3 % 0% 0% 0% 30% 40% 50% pääoma (milj.) ,84 Viimeinen osinko yhtiö Team Managed na alkaen The Bofa Merrill Lynch Global High Yield ( Hedged/SPI) Korko high yield globaali, suojattu Viimeisin osuuden arvo ,03 Merkintämaksu (enintään) 0,00 % Lunastus (enintään) % Hallinnointipalkkio 0,650 % TER 306 0,89 % on osa SICAVia, joka on a voivat merkitä vain institutionaaliset sijoittajat Salkku (0 suurinta) % Exterran Energy Solutions LP /... Obligaatiot United States,3% 5.5% MEDNAX Inc 03 Terveydenhuolto Obligaatiot United States,3% 4.75% Petrobras Global Finance BV 05 Obligaatiot Brazil,4% 6.88% PBF Logistics LP / PBF Logistics... Obligaatiot United States,0% 8.75% DNO ASA 00 Energia Obligaatiot Iraq,% 4.88% Six Flags Entertainment Corp 04 Kestokulutushyödykkeet Obligaatiot United States,06% 9.75% Salamander Energy PLC 00 Energia Obligaatiot United Kingd...,04% 5.63% Vermilion Energy Inc 05 Energia Obligaatiot Canada,04% 4.88% Compass Minerals International... Materiaali Obligaatiot United States,04% 5.63% SES SA Kestokulutushyödykkeet Obligaatiot,0% Luottoluokitus AAA AA A BBB BB B ja alempi Ei luokitusta 0,0% 0,0% 0,0% 7,6% 50,7% 6,4% 5,3% vertailuindeksiin saakka: Barclays Global Aggregate Corporate Index ( hedged), sen jälkeen nykyinen vaihtelun osalta suurempi riski. jen on laskettu nettoarvojen mukaan ilman merkintä tai lunastusmaksuja. Lisätietoja löytyy yhtiöjärjestyksestä, esitteestä ja rahaston viimeisestä vuosi tai puolivuosikertomuksesta jotka voidaan tilata maksutta iltä tai määrätyiltä jakelijoilta. Sijoituksia tehdään ainoastaan näiden dokumenttien perusteella. Lähteet:,, Standard & Poors ja ilmoitetuista ajanjaksoista. L449