RISKIENHALLINTA JAKELUVERKKOYHTIÖSSÄ

Transkriptio

1 RISKIENHALLINTA JAKELUVERKKOYHTIÖSSÄ ÜLLAR VIITKAR, Ohjauskeskukseen pääasiantuntija, 11. toukkokuutta. 2009

2 2009/10 10/11 ma. rahaliste vahendite jagunemine eesmärkide lõikes Fortum Pohjan alue Idän alue VKG Länsi alue Lounas alue

3 JV riskkienhallinaan osanpuolet Riskkien omistajat Jakeluverkkossa: Liiketoiminta, rahoitus Henkilöstö Asiakaspalvelun laatu Verkkohallinta Käyttötoiminto Hankinta Ohjauskeskus Mittauspalvelut Verkkoteknika Teknilinen info Ehitus Työympäristö ja turvallisuus, - terveys Markkinointi

4 JV riskkien tarkastus toinnaat Seminari konsernin riskkinhallinon osaston tukena Tavoiteet riskkien omistajille JV riskkiinfo uusiminen EE konsernin riskkiregisterissä EE konsernin puolelta yhteinen yleisregisteri

5 JV riskien tarkastelu 2009 yhteenveto I 2008.a. rekisteriin tuli lisää 98 riskiä (yhteensä 154) Korkean tason riskit riskitaso KIlpailuviraston määräysten muuttuminen (verkkoliiketoiminnan regulaatio) sijoittamisriskit Myrskyriski Sähkövarkauksien riski Investointipäätösten riski (rahoituksen rajoitus)

6 JV riskien tarkastelu 2009 yhteenveto II Keskitason riskit riskitaso Virheiden tekeminen/ sääntöjen laiminlyönti (työturvallisuus) Maksujen muuttamisen riski Vikaantumisen ja tulipalon riski Organisaation rakennemuutoksen riski Investointipäätösten riski (mittaukset) Investointiprojektien riski Laaturiski Matalan tason riskit riskitaso 5-9 Asiakaskulutuksen pienenemisen riski Investointipäätösten riski (tekniikka) Tarjousympäristön muutoksen riski (partneri) Krediitin riski Talousympäristön riski (kilpailu) Materiaalien varkausriski

7 Riski mõjuala täidab Riskijuhti mise osakond Riskikategooria täidab Riskijuhtimise osakond Eesmärk Sündmuse või ebakindluse ja selle realiseerumise tagajärgede kirjeldus Põhjused Riski lühinimi täidab Riskijuhtimise osakond Olemasolevad meetmed / kontrollid Mõju hinna ng Tõen äosu se hinn ang Risk i- tase Osakond kes on riski omanik Finantsees märgid Finantsees märgid Finantsees märgid Finantsees märgid Majanduskeskkon na ja poliitilised riskid Strateegilise juhtimise riskid Ettevõtte kasumlikkuse suurendamine Kliendi rahulolu tõstmine Loodushähtused Ettevõtte ja keskkonna riskid kasumlikkuse suurendamine/kliendi rahulolu Kuritegevuse risk Ettevõtte kasumlikkuse suurendamine/kao vähenemine Regulatsiooni muudetakse (võrguteenuse kvaliteedi nõudeid karmistatakse), mille tagajärjeks jääb mõni eesmärk saavutamata (trahvid, lisakulud) Emafirma otsused, JV jaoks oluliste projektide elluviimine lükkub edasi. Ilmastikust tulenevad muutused (tormid, puud jne), mis toovad kaasa elektrikatkestust ja lisakulu (taastamise kulu, müügi vähenemine, trahvid) Mõõteandmete manipuleerimine, elektrivargus, mille tagajärjeks on saamatajäänud tulu ja kao suurenemine. Poliitlised otsused, regulaatori kompetents, nõuete kehtestamine, millega ei suudeta toime tulla. Piirangud investeeringute rahastamisel Regulatsioonirisk Regulaarsed kohtumised, positsioonide selgitamine, benchmarking teiste võrguettevõtetega Investeerimisotsuste risk (emafirma otsused) Ekstreemsed ilmastikutingimused Tormirisk Üleminek kaabelvõrgule, trassihooldus Klientide maksevõime langus, vanad ja manipuleeritavad süsteemid/seadmed Elektrivarguseris k - Elektrikao allikate süsteemsed otsingud, tõkestamise meetmete rakendamine, plaanipärased investeeringud Turusuhted JV juhtimine Käiduosakon d Mõõteteenus ed

8 Ulkopuolelta aihetuvia riskejä Tarkastelu- näkökulma 1 Tarkastelu- näkökulma 2 Yrittyksen pää- ja tukiominnot Tarkastelu- näkökulma 3 Ulkopuolisille aiheutuvia riskejä Päätoiminto 1 Päätoiminto 2 Päätoiminto 3 -Lainsäädäntö - Vapaat markinat - EU vaatimukset Yrityksen liiketoiminta Liittymän toimitusprosessi Sähköverkkn suunnitteluprosessi Asiakaat -Sähköjakeluhäiröt -Sähkön laatu - omistajan päätökset -Virheällinen toimitus - talousvaikeukset - verkostosta aiheutunut tulipalot - muuntamoöljyvuodot 1.1.Toimintaympäristö - sähköturvallisuus 2.1. Liitymän maksut 3.Investointien rahoitus

9 Verkkoliiketoiminnan regulaation riski Toimintaympäristö 20% 15% 10% 5% 0% -5% jaan.08 jaan.07 jaan.06 jaan.05 jaan.04 jaan.03 jaan.02 jaan.01 jaan.00 jaan.99 Majanduskasv Inflatsioon Keskmise brutopalga kasv Tootlikkuse kasv töötaja kohta

10 Verkkoliiketoiminnan regulaation riski JV myyntimuutokset Kilpailuviraston kanssa sovitu kasvu 12,0% 8,0% 600 7,5% 500 5,2% 4,0% 400 2,4% 2,2% 0,0% ,1% -3,6% -0,3% -0,4% -0,3% -4,5% -6,0% -4,0% -8,0% 0-10,7% Aprill Mai Juuni Juuli Aug Sep Okt Nov Dets Jan Veb Märts -12,0% JV sisenenud energia temperatuuri mõjuta Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, %

11 Verkkoliiketoiminnan regulaation riski Keskimääräisen sähköhinnan kehitys 120,00 100,00 80,00 s/kwh 60,00 40,00 20,00 0, Kokku hind Elektrienergia Võrguteenus Elektriaktsiis Taastuvenergia tasu THI

12 ..Investointipäätösten riski Periaattet: Sähkölinjat Uudisrakennukset kaikki maakaapeliverkkoon (pien- ja keskijännite; metsäreittien siirtäminen ja uusien sähkölinjojen rakentaminen teiden rinnalle. Kulud Õhuliinide ehitamine Maakaablite ehitamine Tärkeimmät tekijät - työmääräysten tiukentaminen - ympäristövaatimusten nostaminen - henkilöstökulujen kallistuminen - teknologian kehitys Aeg

13 ..Investointipäätösten riski Verkkon työvarmus SAIFI goal and reality SAIFI DMS KP MP 3,00 2,50 2,85 2,47 2,40 2,37 2,41 Tormita SAIFI eesmärk 2,10 2,00 1,85 2,00 1,60 1,50 1,00 0,50 0,

14 . Laaturiski CAIDI 2008/ Aasta Aprill Mai Juuni Juuli Aug. Sept. Okt. Nov. Dets. Jaan. Veeb. Märts

15 Sää- ja myrskyriski

16 Sähkövarkauksien riski

17 .Organisaation rakennemuutoksen riski

18 KIITOS! eesti energia elektritö