HAUKIPUTAAN VEDEN VUOSIKERTOMUS Toimintakertomus Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot

Transkriptio

1 HAUKIPUTAAN VEDEN VUOSIKERTOMUS 2006 Toimintakertomus Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot

2 SISÄLLYS 1. KATSAUS Yleistä Laitoksen toiminta (toimintakertomus) TUNNUSLUVUT ORGANISAATIO Luottamustoimielin Toimihenkilöt HENKILÖSTÖ INVESTOINNIT KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITO Vesilaitos Viemärilaitos TALOUSVESI JÄTEVEDEN LAATU ASIAKASPALAUTE TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TULOSLASKELMA, KOKO LAITOS TULOSLASKELMA, VESILAITOS TULOSLASKELMA, VIEMÄRILAITOS TASE RAHOITUSLASKELMA LIITETIEDOT Poistosuunnitelma Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset

3 1. KATSAUS 1.1. Yleistä Vuosi 2006 oli sääoloiltaan poikkeuksellinen. Vähälumisen talven jälkeen ennätyskuiva kesä ja alkusyksy pudottivat pohjavesipintoja tuntuvasti. Marraskuussa alkaneet ja vuodevaihteen yli jatkuneet vesisateet nostivat kuitenkin pohjavesipinnan lähes normaalille tasolle. Lumipeite saatiin vasta tammikuun puolessa välissä. Kuivan kesän vuoksi viemäriin tulevien vuotoja hulevesien määrä laski edelliseen vuoteen verrattuna selvästi. Loppuvuoteen sijoittuneet sateet kasvattivat jätevesivirtaamia kevättulvien tasolle. Kertomusvuonna oli käynnissä kuntien palvelurakenneuudistukseen liittyvä valmistelu, jonka yhteydessä selvitetään myös vesihuoltolaitosten toiminnan kehittämistä. Oulun seudun teknisen tiimin valmistelemasta teknisten palveluiden toimintamallista keväällä annetussa lausunnossa Haukiputaan kunta yhtyi seutuhallituksen kantaan, että seudun vesihuollon yhtiöittäminen selvitetään. Hyväksytyn Haukiputaan tilaaja-tuottajamallin toimenpideohjelman mukaan kunnan vastuualueet siirtyvät kunnan sisäiseen sopimusohjauksen ja sitä kautta tuotteistamisen kautta avoimeen kilpailuun vuoteen 2010 mennessä. Haukiputaan Veden osalta sopimusohjausta sovellettiin jo kertomusvuonna vesi- ja viemärijohtoverkoston kunnossapidossa ja rakentamisessa teknisten palveluiden kanssa. Terveydensuojelulain muutoksen myötä laitosteknistä ja talousvesihygieenistä taitoa osoittavan osaamistestin läpäisemistä edellytetään jatkossa kaikilta talousvettä toimittavissa laitoksissa työskenteleviltä henkilöiltä, joiden työtehtävillä voi olla vaikutusta veden laatuun. Muita toimintavuonna voimaan astuneita, vesihuoltoa koskevia säädöksiä olivat asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista, ympäristönsuojeluasetuksen muutos koskien haitallisten aineiden päästöjen lupamenettelyä, valtioneuvoston asetus yhdyskuntajätevesistä, valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä. Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen vesiensuojelun uusista valtakunnallisista suuntaviivoista vuoteen 2015 asti. Laki kuntalain muuttamisesta toi muutoksia mm. tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadintaan. Vesi- ja viemärilaitosyhdistys ja Suomen kuntaliitto allekirjoittivat syksyllä yhteistyösopimuksen vesihuoltopoolin perustamisesta. Poolin tavoitteena on tukea vesihuoltoalan varautumista erityistilanteisiin ja poikkeusoloihin. 3

4 1.2 Laitoksen toiminta (toimintakertomus) Vuosi 2006 oli Haukiputaan Veden ensimmäinen toimintavuosi vesihuoltolaitoksen johtokunnan alaisena kunnallisena liikelaitoksena ja samalla se oli Haukiputaan kunnallisen vesihuoltolaitoksen 49. toimintavuosi. Laitoksen vesijohtoverkostoon liitettiin 114 ja viemäriverkkoon 169 uutta kiinteistöä. Liittymisprosentti vesijohtoon oli vuoden lopussa 99, 9 % ja viemäriin 85,7 %. Veden myynti kasvoi edellisestä vuodesta 3 % ja laskutettu jätevesimäärä 4 %. Suurin investointihanke oli Haapakankaan III alueen 1- vaiheen vesihuoltotyö. Asiakastyytyväisyyttä selvitettiin kesäkuussa tehdyssä Taloustutkimus Oy:n tekemässä valtakunnallisessa asiakastyytyväisyystutkimuksessa. Haukiputaan Veden liikevaihto oli 1,86 M eli enemmän kuin edellisenä vuonna. Liikeylijäämä oli ja rahoituskulut Kunnalle maksettiin korvausta peruspääomasta Koko laitoksen tillikauden ylijäämä oli ,85 (kuva 1). Vesilaitoksen ylijäämä oli ,05 ja viemärilaitoksen ,80 (kuva 2). Toimintavuoden aikana oli laadittavana alueellinen vesihuoltosuunnitelma, joka painottuu jätevedenkäsittelyyn. Johtokunta ja kunnanhallitus antoivat lausunnon yleissuunnitelmasta tammikuussa Haukiputaalla oli kertomusvuonna käynnissä kunnan valmiussuunnitelman laadinta. Vesihuoltolaitoksen valmiussuunnitelman päivitys käynnistyi loppuvuodesta. Haukiputaan Vesi liittyi toimintavuonna vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston jäseneksi ja teki päätöksen valtakunnalliseen vesihuoltolaitosten tunnus-lukujärjestelmään osallistumisesta. 4

5 Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelmaerien kehitys vv euroa/ vuosi Liikevaihto ja liiketoiminnan muut tulot Käyttömenot Poistot (SUMU) Rahoitus (korvaus peruspääomasta, korkot) Vesihuoltolaitoksen tulos Kuva 1. Koko vesihuoltolaitoksen tuloslaskelmaerien kehitys. Vesilaitoksen ja viemärilaitoksen tuloksen kehitys vv Vesilaitoksen tulos Viemärilaitoksen tulos euroa/ vuosi Kuva 2. Vesilaitoksen ja viemärilaitoksen tulosten kehitys. 5

6 2. TUNNUSLUVUT Pumpattu vesimäärä m³ Laskutettu vesimäärä m³ Keskimääräinen vedenkulutus m³/vrk Ominaiskulutus (laskutetusta) l/asukas/vrk Verkoston hukkavesiprosentti % Käsittelyyn tullut jätevesimäärä m³ Laskutettu jätevesimäärä m³ Vuoto- ja hulevesiprosentti % 37 37,7 30,4 Vesimaksu (alv 22 %) /m³ 0,88 0,88 0,94 Jätevesimaksu(alv 22 %) /m³ 1,17 1,17 1,18 Perusmaksu OK-talo, vesi (alv 22 %) /vuosi 19,00 19,00 25,00 Perusmaksu OK-talo, jätevesi (alv 22 %) /vuosi 65,2 65,2 67,00 Asukasmäärä henkeä Vesijohtoon liittymisprosentti % 99,9 99,9 99,9 Viemärijohtoon liittymisprosentti % 83, ,7 Vesimittareita kpl Uudet liitokset vesijohtoon kpl Uudet liitokset viemäriin kpl Vesijohtoverkoston pituus m Jätevesiviemäriverkoston pituus m Jätevesipumppaamot kpl Vesijohtovuodot kpl Muu ongelma vesijohtoverkostossa kpl 4 9 Viemäriverkosto tukkeumat kpl Muu ongelma viemärissä kpl 1 14 Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan kulut Poistot Liikeylijäämä Korvaus peruspääomasta kunnalle Tilikauden ylijäämä/alijäämä (-) Omavaraisuusaste % ROI (sijoitetun pääoman tuotto) % 1,5 0,3 1,9 Investoinnit yhteensä Uusinvestoinnit Saneerausinvestoinnit Vesilaitoksen investoinnit yhteensä Verkosto Laitokset Muut Viemärilaitoksen investoinnit yhteensä Verkosto Laitokset Muut Vakinaisen henkilöstön määrä henkeä

7 3. ORGANISAATIO 3.1 Luottamustoimielin Haukiputaan Veden toimielimenä toimii kunnanhallituksen alainen johtokunta, jonka jäseninä ja heidän henkilökohtaisina varajäseninään toimivat seuraavat henkilöt: Varsinaiset jäsenet Vänttilä Jukka, pj. Manninen Marjukka Enojärvi Annemari, varapj. Sumén Oiva Manninen Aarno Henkilökohtaiset varajäsenet Riepula Sirkka Kangas Tuula Sipola Mauno Porko Jouni Roivainen Matti 3.2 Toimihenkilöt Haukiputaan Veden viranhaltija /toimihenkilöorganisaatio oli kertomusvuonna seuraava: Laitoksen johtaja: Laskutus ja toimistotehtävät: Laitosten käyttö- ja kunnossapito: Lindström Riitta, vesihuoltopäällikkö Takalo Taina, palvelusihteeri Halonen Erkki, puhdistamonhoitaja Hannus Pekka, puhdistamonhoitaja, oa. Jaskari Mauri, puhdistamonhoitaja ( alkaen) Sassi Toivo, vesilaitoksen hoitaja, oa Vesa Jorma, vesilaitoksen hoitaja 4. HENKILÖSTÖ Laitoksen palveluksessa oli vuoden vaihteessa 7 henkilöä. Kaksi laitosmiestä on osa-aikaeläkkeellä. Uusi laitosmiehen paikka täytettiin maaliskuussa. Henkilöstön koulutuspäiviä oli yhteensä 30, joista melkein puolet käytettiin uuden laitosmiehen koulutukseen. Vesihuoltopäällikkö aloitti syksyllä johtamisen erikoisammattitutkinnon (JET) suorittamiseen valmistavan koulutuksen kunnan muiden esimiesten kanssa. 7

8 Laitoksen henkilöstö oli mahdollisuus osallistua kunnan henkilöstölle järjestettyyn TYHY-liikuntaan. Laitoksen henkilöstön oma liikunta- ja virkistysiltapäivä pidettiin marraskuussa Virpiniemessä. 5. INVESTOINNIT Haukiputaan Veden investoinnit olivat yhteensä , mikä oli 8 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Liittymismaksuilla katettiin 67 % investointimenoista. Investoinnit jakaantuivat seuraavasti: Verkoston uudishankkeet Haja-asutusalueiden viemäröinti Verkoston saneeraus Laitokset ym Merkittävin verkostohanke oli Haapakangas III alueen vesihuollon 1- vaihe. Verkostoa rakennettiin myös Santaholmalla ja Kiviniemessä. Uutta vesijohtoverkostoa valmistui m, viemäriä m ja uusia jätevedenpumppaamoita rakennettiin 6 kpl. Vesijohtoa saneerattiin 508 m, viemäriä 786 m. Haja-asutusalueiden viemäröintikohteita olivat Siipolanmäki ja Pikkuhookantie. Molemmat hankkeet toteutettiin paineviemärinä siten, että laitos rakensi runkoverkoston ja kiinteistönomistajat pumppaamot ja talojohdot. Uutta paineviemäriä otettiin käyttöön m. Laitoksen kaukokäyttö- ja valvontajärjestelmän radioverkko uusittiin. Saviaron vedenottamon laajennuksen (varasto ja sosiaalitilat) suunnitelmat valmistuivat ja hankkeen urakkakilpailu käynnistettiin vuodevaihteessa. Leton jätevedenpuhdistamon jäteveden esikäsittelyä uusittiin. Vesimittareita vaihdettiin 1069 kpl. Haapakangas III alueen vesihuollon rakentaminen kilpailutettiin. Muut verkoston investoinnit ja vesimittarien vaihto ostettiin sopimusperusteisesti kunnan teknisiltä palveluilta. 6. KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITO 6.1 Vesilaitos Pumpattu pohjavesimäärä kasvoi toimintavuonna 2,4 % edelliseen vuoteen verrattuna ja vedenkulutus 3 %. Verkoston hukkavesiprosentti oli vain 10,8 %, koska suuria, pitkäaikaisia vesijohtovuotoja ei ollut. Hukkavesiprosentissa on savutettu 10 %:n tavoitetaso ja toisena vuonna peräkkäin. Hukkavesiprosentin kehitys on esitetty kuvassa 3. Ominaiskulutus laskettuna laskutetusta vedestä oli 128 l/as/vuosi ja 8

9 pumpatusta vedestä 148 l/as/vuosi. Vesilaitoksen käyttökustannukset ilman poistoja olivat 0,51 / laskutettu kuutio ja 0,44 /pumpattu kuutio. Käyttökustannukset ovat nousseet 6 % edellisestä vuodesta, johtuen mm. energian hinnan noususta ja Onkamoselän laitoksen normaalia suuremmista kunnossapitotöistä. Kustannusten kehitys on esitetty kuvassa 4. Hukkavesiprosentin kehitys vv , ,6 20,0 m³ vettä / vuosi ,3 16,0 14,1 17,1 15,0 10,9 10,8 10,0 prosenttia, % Pumpattu vesimäärä Laskutettu talousvesimäärä Hukkavesiprosentti vähennysten jälkeen , ,0 Kuva 3. Hukkavesiprosentin kehitys. 0,60 Vesilaitoksen käyttökustannukset vv ,50 0,49 0,48 0,48 0,51 0,44 0,45 0,44 euroa/ vesikuutio 0,40 0,30 0,35 0,28 0,33 0,39 0,37 0,39 0,42 0,20 Käyttökustannukset /lask.vesikuutio Käyttökustannukset/pumpattu vesim. 0,10 0, Kuva 4. Vesilaitoksen käyttökustannukset vesikuutiota kohti. Vesijohtoverkoston kunnossapito ostettiin kunnan teknisiltä palveluilta sopimusperusteisesti. Vesijohtoverkoston kunnossapidon kustannukset pumpattua vesikuutiota kohden olivat 0,11 /m³, mikä on sama kuin edellisenä vuonna. Verkostokilometriä kohden kustannukset olivat 0,31 /km, mikä on 3 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. 9

10 Keskimääräinen pumpattu vesimäärä oli m³/d, josta Saviaron vedenottamon osuus oli 884 m³/d (34 %) Onkamonselän m³/d (66 %). Käyttökustannukset ilman poistoja olivat Saviarossa 0,17 /m³ ja Onkamoselällä 0,14 /m³. Onkamonselän kustannukset ovat nousseet edellisestä vuodesta 1,3 -kertaisiksi mm. energian hinnan nousun, kaivojen pumppujen uusimisen sekä kuivasuodattimien puhdistamisen ja märkäsuodattimien vaihdon vuoksi. Vesijohtoverkostossa rekisteröitiin 22 häiriötä (vuoto, runkojohdon tai palopostin jäätyminen jne.), mikä on 3 enemmän kuin edellisenä vuonna. 6.2 Viemärilaitos Kuivan kesän ja alkusyksyn vuoksi jätevesimäärät laskivat edelliseen vuoteen verrattuna 7 %. Laskutetun jäteveden määrä kuitenkin kasvoi 4,1 %. Vuoto- ja hulevesiä oli 30,4 %, mikä on selvästi vähemmän kuin edellisenä vuonna. Viemärilaitoksen käyttökustannukset ilman poistoja olivat 1,16 (- 4 %) laskutettua ja 0,81 ( + 7 %) puhdistettua jätevesikuutiota kohden. Vuoto- ja huleveden sekä viemärilaitoksen käyttökustannusten kehitys on esitetty kuvissa 5 ja 6. Vuoto- ja hulevesimäärän kehitys vv ja ,9 33,6 31,4 37,0 37,7 Käsitelty 45,0 jätevesimäärä Laskutettu jätevesimäärä Hule- ja vuotovesi% 40,0 35,0 30,4 30,0 m³ / vuosi ,0 25,0 20,0 prosenttia, % ,0 10, , ,0 Kuva 5. Vuoto- ja hulevesimäärien kehitys. Keskimääräinen käsitelty jätevesimäärä oli m³/d, josta Leton puhdistamolla käsiteltiin 835 m³/d (32 %) ja Ervastinrannan Keskuspuhdistamo Oy:n puhdistamolla m³/d (68 %). Leton puhdistamon käyttökustannukset (sisältää myös poistot ja hallinnonkuluja) olivat 0,43 / m³. Keskuspuhdistamon puhdistamopalvelut maksoivat 0,53 /m³. Kuutiokustannusten kehitys on esitetty kuvassa 7. 10

11 Viemärilaitoksen käyttökustannusten kehitys vv ,40 1,20 1,21 1,16 1,00 0,95 1,08 1,07 0,98 1,06 / jätevesikuutio 0,80 0,60 0,58 0,71 0,73 0,76 0,66 0,75 0,81 0,40 Käyttökustannukset/lask.jätev.kuutio Käyttökustannukset/käsitelty kuutio 0,20 0, Kuva 6. Viemälaitoksen käyttökustannusten kehitys. Jäteveden käsittelyn kustannukset vv ,60 euroa/ puhdistettu kuutio 0,50 0,40 0,30 0,20 0,46 0,32 0,54 0,54 0,35 0,37 0,53 0,48 0,43 0,42 0,49 0,44 0,53 0,43 EKP:palvelut kuutiota kohti Leton jäteveden kustann./puhd. kuutiot 0,10 0, Kuva 7. Jäteveden käsittelykustannusten kehitys. Kertomusvuonna otettiin käyttöön kuusi uutta jätevedenpumppaamoa, josta neljä oli pienpumppaamoita. Pumppaamoiden kunnossapito siirtyi laitosmiehille lokakuussa. Koska suuri osa pumppauskustannuksista on energiakustannuksia, laitos tulee kiinnittämään erityistä huomiota pumppaamojärjestelyihin ja kunnossapitoon jatkossa. Viemäriverkossa rekisteröitiin 60 häiriötä (tukos, jäätyminen, muu häiriö). Edelliseen vuoteen verrattuna määrä on laskenut 8:lla. Kiinteistöille purkautuneita viemäritulvia ei ollut. 11

12 7. TALOUSVESI Talousveden laatua tutkitaan säännöllisesti talousvesiasetuksen 461/2000 mukaisesti. Valvontaviranomaisen edellyttämän valvontatutkimusohjelman mukaisia näytteitä otetaan kerran kuukaudessa (jatkuva valvonta) 5 verkoston pisteestä. Jaksottaisen valvonnan näytteet otetaan kerran vuodessa ja eräiden parametrien osalta kerran viidessä vuodessa. Laitoksen toimittaman veden laatu täytti koko vuoden kaikki talousveden laatuvaatimukset ja suositukset. Tuoreimmat laboratoriotulokset ovat luettavissa jatkuvasti Haukiputaan Veden nettisivuilta. Lisäksi laitos ottaa näytteet laitoksilta lähtevästä vedestä käyttövalvontana kerran kuukaudessa. Laitos seuraa myös raakaveden laatua ottamalla säännöllisesti näytteet raakavesikaivoista. Pohjavesialueiden tarkkailu tehdään ympäristökeskuksen hyväksymän tarkkailuohjelman mukaan. Pohjavesialueilla seurataan pohjavesipinnan korkeutta, raakaveden laatua, pintaveden laatua ja korkeutta. Onkamoselkä-Hietakangas pohjavesialueen tarkkailuohjelma tarkistettiin kertomusvuonna. Savaironkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma hyväksyttiin joulukuussa. Onkamoselkä - Hietakangas pohjavesialueen suojelusuunnitelma on valmistunut vuonna JÄTEVEDEN LAATU Leton jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan ((Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus ) ehdoissa on määritelty purkuvesistöön laskettavan jäteveden laatu seuraavasti: BOD 7ATU enintään 20 mg/l O 2 Fosfori enintään 0,7 mg/l, puhdistusteho vähintään 90 % COD cr enintään 125 mg/l, poistoteho vähintään 75 % Kiintoaine enintään 35 mg/l, poistoteho vähintään 90 % Puhdistusvaatimukset on saavutettava puolivuosikeskiarvoina. Jätevedet on lisäksi desinfioitava uimakaudella. Lupaehtojen mukaan Leton puhdistamolla suoritetaan velvoitetarkkailua kuusi kertaa vuodessa. Kertomusvuonna on Leton puhdistamolla ollut ongelmia lietteen laskeutuvuudessa, joten fosforin osalta lähtevän veden pitoisuudet ylittyivät niukasti molemmilla vuosipuoliskoilla. BOD:n vuosikeskiarvona lupaehdot saavutettiin, mutta ensimmäisellä puolivuosijaksolla pitoisuus ylittyi niukasti. Prosentuaaliset poistotehot saavutettiin molempien parametrien osalta. Kiintoaine- ja COD vaatimukset saavutettiin. 12

13 Leton puhdistamon uusi ympäristölupahakemus on jätetty joulukuussa Lupahakemus on ollut nähtävillä kertomusvuonna ja Haukiputaan Vesi antoi vastineensa annettuihin muistutuksiin ja lausuntoon. Lupapäätöstä ei saatu vuoden 2006 aikana. 9. ASIAKASPALAUTE Asiakaspalautteen rekisteröinti on vielä kehitysvaiheessa. Asiakkailla on mahdollisuus antaa kirjallista palautetta laskutusohjelmaan liittyvän KulutusWebin kautta ja lähettämällä sähköpostia laitoksen sähköpostiosoitteeseen. Jonkin verran palautetta on tullut myös Tilitorin palautepalstan kautta. Suurin osa palautteesta tulee kuitenkin puhelimitse päivystäjille ja muulle laitoksen henkilöstölle. Vedenjakelunkatkosten yhteydessä puhelutulva on suurimmillaan. Tällöin ei kuitenkaan ole kyse varsinaisesta palautteesta, vaan tilannetiedon saannista ja antamisesta. Kesäkuussa Haukiputaan Vesi osallistui jo kolmannen kerran vesihuoltolaitosten asiakastyytyväisyyskyselyyn. Tutkimuksen tulosten mukaan Haukiputaan Veden talousveden laadusta saamat arvosanat olivat muiden tutkimukseen osallistuneiden laitosten keskiarvoa korkeampia. Laitoksen toiminnan osalta arvosanat olivat pääosin keskiarvon tuntumassa. Laitoksen toiminnan tärkeimpinä kehittämiskohteina asiakkaat pitivät tiedotustoimintaa ja viemäreiden hajuttomuutta. Kuvassa 8 on esitetty asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset vuosilta 2000, 2002 ja

14 Arvosanat veshuoltolaitoksen toimintaa ja veden laatua kuvaaville ominaisuuksille vuosina 2000, 2002, 2006 Veden hinnoittelu 7,81 Vesilaitoksen tiedotustoiminta 7,4 Veimäreiden hajuttomuus 8,22 Vesilaitoksen suhtautuminen tiedusteluihin 8,38 Vesilaitoksen toiminnan uskottavuus 8,46 Viemäreiden toimivuus 8,52 Vesilaitoksen asiakaspalvelu 8,65 Veden laskutuskäytäntö Vesikatkosten pituus Vesikatkosten lukumäärä 8,57 8,95 9,04 Tutkimus 2006/6 Tutkimus 2002/12 Tutkimus 2000/12 Veden toimitusvarmuus 8,99 Veden hinta 7,08 Veden paine 8,69 Veden maku 8,91 Veden jakelun katkottomuus 9,2 Veden haju 9,04 Veden väri 8, Kuva 8. Asiakastyytyväisyystutkimuksen tuloksia. 14

15 10. TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Liiketoimintasuunnitelmassa pitemmälle ajanjaksolle asetettujen tavoitteiden toteutumistilanne on seuraava: Vakaa talous- ja hintapolitiikka Toimintavarmuus kaikissa oloissa Käyttöomaisuuden arvon säilyttäminen Viemäriverkoston käyttöasteen kasvattaminen Viemäriverkoston vuoto- ja hulevesimäärän vähentäminen suunnitelmallisesti siten, että vuoden 2015 vuoto- ja hulevesiprosentti on 20 % Haja-asutusalueiden viemäröintimahdollisuuksien edistäminen taloudellisten resurssien puitteissa Viestinnän ja asiakaspalvelun parantaminen Kustannussäästöjen aikaansaaminen ja toimintavarmuuden parantaminen yhteistyössä muiden toimioiden kanssa Talous on tapapainossa ja taksakorotukset tehty maltillisesti. Valmius- ja varautumissuunnitelman päivitys käynnissä. Viemäriverkoston saneerausohjelma on laadittu ja sen toteutus on käynnissä. Laitoksilla on tehty kunnostustöitä. Ympäristösuojeluviranomainen on lähettänyt kehotuksia viemäriin liittymisestä asemakaava-alueiden kiinteistöille. Vuoto- ja huleveden määrien kehitys esitetty kuvassa 5. Viemäriverkoston saneerausohjelma on hyväksytty ja päätetty varata vuosittain vähintään viemärisaneeraukseen. Haja-asutusalueiden viemäröintiohjelman hyväksytty ja laitoksen tukipäätösten valmistelu käynnissä. Laitoksella oma tiedotuspalsta Tilitorissa. Vedenjakelun keskeytysten tiedotuksen pelisäännöt uusittu. Laboratorioita kilpailutettu ja koulutusta järjestetty yhteistyössä alueen vesihuoltolaitosten kanssa Johtokunnan vuodelle 2006 määrittämät tulostavoitteet toteutuivat seuraavasti: Asetettu tulostavoite Onkamonselän vedenhankinnan yleissuunnitelma hyväksytään Toteutuminen vuoden 2006 aikana Muutaman vuoden pysähdyksissä ollut lisävedenhankinnan suunnittelu käynnistettiin uudelleen. Suunnittelutyö jaettiin kahteen osaan siten, että lähivuosien lisävedenhankinnan suunnitelma laaditaan ensin ja pitemmän ajan vedenhankinnan järjestämistä suunnitellaan yhteistyössä naapurilaitosten kanssa. Suunnitelman 1 vaihe valmistuu vuonna

16 Vesihuoltolaitoksen valmiussuunnitelma ja toimintaohjeet häiriötilanteissa päivitetään Tehdään ehdotus toimintaalueen rajauksen tarkistamisesta Tehdään päätös hajaasutusalueiden viemäröinnin edistämisen periaatteista Laaditaan viemäriverkoston saneerauksen yleissuunnitelma Tuodaan aiempaa aktiivisemmin esiin vesihuollon näkökulma kaavoitusprosesseissa Lisätään laitoksen hankinta- ja kilpailuttamisosaamista Valmiussuunnitelman päivitys käynnistettiin marraskuussa, mutta se valmistuminen siirtyi seuraavalle vuodelle resurssipulan vuoksi. Sama koskee toimintaohjeita Työ on kesken. Haja-asutusalueiden viemäröintiohjelma valmistui ja hyväksyttiin marraskuussa. Viemäriverkoston ylläpidon kehittämissuunnitelma, joka sisältää myös saneerausohjelman, valmistui syksyllä. Johtokunta on antanut lausuntoja vireillä olevista osayleis- ja asemakaavaluonnoksista. Yhteistyö maankäytön kanssa on parantunut ja selkeytynyt. Vesihuollon suunnittelu tapahtuu rinnan asemakaavaprosessin kanssa. Osallistuttu urakkasopimus- ja hankintalakikoulutukseen. 16

17 11. TULOSLASKELMA, KOKO LAITOS Haukiputaan Vesi Perusmaksut, vesi ,73 Perusmaksut, jätevesi ,03 Vesimaksut ,74 Jätevesimaksut ,43 Sakokaivolietteen käsittelymaksu ,60 Tilaustyöt , Liikevaihto , ,15 Valmistus omaan käyttöön 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot , ,56 Tuet ja avustukset kunnalta 0,00 0,00 Materiaalit ja palvelut Ostot 0,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,39 Palvelut 0,00 0,00 Palvelujen ostot , ,91 Henkilöstökulut 0,00 Palkat ja palkkiot , ,24 Henkilöstösivukulut , ,75 SUMU-poistot , ,24 Liiketoiminnan muut kulut 0,00 0,00 Muut kulut , ,88 Liikeylijäämä , ,30 Korkotuotot , ,30 Muut rahoitustuotot , ,87 Korkokulut Muille maksetut korkokulut -1,42-8,08 Korvaus peruspääomasta , ,00 Muut rahoituskulut -36,56-61,69 Ylijäämä ennen satunnaisia eriä , ,30 17

18 12. TULOSLASKELMA, VESILAITOS Haukiputaan Vesi Perusmaksut, vesi ,73 Perusmaksut, jätevesi Vesimaksut ,74 Jätevesimaksut Sakaivolietteen käsittelymaksu Tilaustyöt ,64 Liikevaihto ,11 Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot 4 762,76 Tuet ja avustukset kunnalta 0,00 Materiaalit ja palvelut Ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,71 Palvelut Palvelujen ostot ,04 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,83 Henkilöstösivukulut ,94 SUMU-poistot ,20 Liiketoiminnan muut kulut Muut kulut ,58 Liikeylijäämä ,59 Korkotuotot ,96 Muut rahoitustuotot 6 095,50 Korkokulut -0,71 Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta ,00 Muut rahoituskulut -18,28 Ylijäämä ennen satunnaisia eriä ,05 Vuoden 2005 tiedot puuttuvat, koska tilinpäätös ei sisältänyt vesilaitoksen tuloslaskelmaa 18

19 13. TULOSLASKELMA, VIEMÄRILAITOS Haukiputaan Vesi Perusmaksut, vesi Perusmaksut, jätevesi ,03 Vesimaksut Jätevesimaksut ,43 Sakokaivolietteen käsittelymaksu ,60 Tilaustyöt ,92 Liikevaihto ,98 Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot ,45 Tuet ja avustukset kunnalta 0,00 Materiaalit ja palvelut Ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,98 Palvelut Palvelujen ostot ,63 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,36 Henkilöstösivukulut ,20 SUMU-poistot ,20 Liiketoiminnan muut kulut Muut kulut 9 520,74 Liikeylijäämä ,34 Korkotuotot ,96 Muut rahoitustuotot 6 095,50 Korkokulut -0,71 Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta ,00 Muut rahoituskulut -18,28 Ylijäämä ennen satunnaisia eriä ,80 Vuoden 2005 tiedot puuttuvat, koska tilinpäätös ei sisältänyt viemärilaitoksen tuloslaskelmaa. 19

20 14. TASE Haukiputaan Vesi VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet ,00 Aineelliset hyödykkeet Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,37 Koneet ja kalusto , , , ,59 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,59 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,29 Muut saamiset , ,25 Saamiset yhteensä , ,54 Rahat ja pankkisaamiset , ,92 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,46 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,05 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,39 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,22 Tilikauden alijäämä/ylijäämä , , , ,31 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,16 Muut velat , , , ,91 Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,84 Ostovelat , ,61 Muut velat , , , ,83 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,05 20

21 15. RAHOITUSLASKELMA Haukiputaan Vesi Rahoituslaskelma Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Vuosikate , ,94 Tulorahoitus yhteensä Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit , ,06 Käyttöomaisuustulot , ,10 Investoinnit yhteensä , ,96 Varsinaisen toiminnan ja investo , ,02 Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähenn , ,85 Lyhytaikaisten lainojen muutos 1 225,38 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Pitkäaikaisten saamisten muuto Lyhytaikaisten saamisten muuto , ,51 Korottomien pitkä- ja lyhytaik , ,60 Rahoitustoiminnan nettokassavirt , ,62 Kassavarojen muutos , ,60 Kassavarojen muutos Kassavarat , ,92 Kassavarat , ,32 Kassavarojen muutos , ,60 21

22 16. LIITETIEDOT 16.1 Poistosuunnitelma Aineettomat hyödykkeet Pitkävaikutteiset sijoitukset tasapoisto 15 v Aineelliset hyödykkeet Johtoverkostot ja laitteet: Verkostot menojäännöspoisto 7 % Muut kiinteät rakenteet ja laitteet: Vesilaitoksen kiinteät laitteet menojäännöspoisto 15 % Viemärilaitoksen kiinteät laitteet menojäännöspoisto 15 % Laitosrakennukset tasapoisto 25 v Muut koneet ja kalusto: ATK ja automaatio tasapoisto 3 v Koneet ja autot tasapoisto 5 v 16.2 Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset 2006 Muut pitkävaikutteiset menot Sammutusvesisäiliö Hankintameno ,00 Lisäykset tilikaudella ,00 Vähennykset tilikaudella 0,00 Hankintameno ,00 Rakennukset Vesitorni Hankintameno ,32 Lisäykset tilikaudella 0,00 Vähennykset tilikaudella 466,44 Hankintameno ,88 Onkamonselän vedenottamo Hankintameno ,11 Lisäykset tilikaudella 0,00 Vähennykset tilikaudella 5 195,28 Hankintameno ,83 Saviaron vedenottamo Hankintameno ,32 Lisäykset tilikaudella 3 960,76 Vähennykset tilikaudella 4 073,88 Hankintameno ,20 22

23 Leton jätevedenottamo Hankintameno ,84 Lisäykset tilikaudella 1 552,54 Vähennykset tilikaudella 3 508,58 Hankintameno ,80 Kiinteät rakenteet ja laitteet Verkosto Hankintameno ,61 Lisäykset tilikaudella ,82 Vähennykset tilikaudella ,48 Hankintameno ,95 Vesilaitoksen kiinteät laitteet Hankintameno ,90 Lisäykset tilikaudella ,23 Vähennykset tilikaudella ,53 Hankintameno Viemärilaitoksen kiinteät laitteet Hankintameno ,27 Lisäykset tilikaudella ,46 Vähennykset tilikaudella ,96 Hankintameno ,77 Koneet ja kalusto Hankintameno ,22 Lisäykset tilikaudella 1 639,34 Vähennykset tilikaudella 6 462,24 Hankintameno ,32 ATK Hankintameno ,00 Lisäykset tilikaudella 0,00 Vähennykset tilikaudella 0,00 Hankintameno ,00 Vuoden 2005 tiedot puutuvat, koska tilinpäätöksessä ei ole jaoteltu vesihuoltolaitoksen käyttöomaisuutta erikseen. ko. tavalla. 23