Kärkölän Vesi Kärkölän kunta puh Virkatie Järvelä

Transkriptio

1 Kärkölän Vesi Kärkölän kunta puh Virkatie Järvelä

2 2 (8) Sisällys 1. Tilinpäätöstiedot Vesihuoltomaksut Toiminta ja verkostot Tehokkuus ja laatu Kannattavuus ja ennuste... 8

3 3 (8) 1. Tilinpäätöstiedot Kärkölän Veden tuloslaskelma vuodelta 2017 on seuraava: KÄRKÖLÄN VESI TULOSLASKELMA Liikevaihto , ,53 Materiaalit ja palvelut , ,90 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,03 Palvelujen ostot , ,87 Henkilöstökulut , ,23 Palkat ja palkkiot , ,30 Henkilösivukulut , ,93 Eläkekulut , ,12 Muut henkilösivukulut , ,81 Poistot ja arvonalentumiset , ,05 Suunnitelman mukaiset poistot , ,05 Liiketoiminnan muut kulut , ,96 Liikeylijäämä , ,39 Rahoitustuotot ja -kulut: , ,31 Muut rahoitustuotot 1 541,13 865,37 Muille maksetut korkokulut , ,70 Korvaus peruspääomasta , ,65 Muut rahoituskulut/tuotot 10,50 16,67 Ylijäämä (-alijäämä) ennen satunnaiseriä , ,92 Ylijäämä(alijäämä)ennen varauksia , ,92 Tilikauden ylijäämä (-alijäämä) , ,92 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto, % 2,10 % 1,96 % Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 4,44 % 2,46 % Voitto, % -0,6 % -2,7 % Tulos rahoituserien jälkeen on hieman parantunut vuodesta 2016, joka oli euroa alijäämäinen. Tuloksen ennustetaan olevan ylijäämäinen vuonna 2018 poistojen sekä rahoituskulujen pienentymisen myötä noin euroa.

4 4 (8) KÄRKÖLÄN VESI RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Tulorahoitus , ,75 Liikeylijäämä , ,01 Poistot ja arvonalennukset , ,05 Rahoitustuotot ja -kulut , ,31 Investointien rahavirta , ,40 Investointimenot , ,40 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,00 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,35 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset , ,66 Pitkäaikaisen lainojen vähennys muilta , ,66 Muut maksuvalmiuden muutokset , ,34 Saamisten muutos kunnalta , ,10 Saamisten muutos muilta , ,10 Korottomien velkojen muutos kunnalta , ,92 Korottomien velkojen muutos muilta , ,62 Rahoituksen rahavirta , ,68 Rahavarojen muutos , ,03 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,03 Rahavarat ,03 0,00 Rahavarojen muutos , ,03 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 208,4 584,7 Pääomamenojen tulorahoitus, % 104,9 139,0 Lainanhoitokate 1,9 1,6 Kassan riittävyys, pv Quick ratio 1,1 1,0 Current ratio 1,1 1,0

5 5 (8) KÄRKÖLÄN VESI TASE 2017 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet , ,51 Muut pitkävaikutteiset menot , ,51 Aineelliset hyödykkeet , ,52 Maa- ja vesialueet , ,78 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,74 Ennakkomaksut ja keskeneräiset ,06 0,00 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,03 Vaihtuvat vastaavat Saamiset , ,49 Lyhytaikaiset saamiset , ,49 Myyntisaamiset , ,68 Saamiset kunnalta/kuntayhtymältä 0, ,48 Muut saamiset 0, ,33 Rahat ja pankkisaamiset , ,03 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,52 Vastaavaa yhteensä , ,55 Vastattavaa Oma pääoma Peruspääoma , ,40 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,32 Tilikauden yli-/alijäämä 5 580, ,92 Oma pääoma yhteensä , ,16 Vieras pääoma Pitkäaikainen , ,38 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,89 Muut velat/liittymismaksut ja muut velat , ,49 Lyhytaikainen , ,01 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,68 Ostovelat , ,80 Korottomat velat kunnalta , ,92 Muut velat/liittymismaksut ja muut velat ,14 0,00 Siirtovelat , ,61 Vieras pääomayhteensä , ,39 Vastattavaa yhteensä , ,55

6 TASEEN TUNNUSLUVUT 6 (8) Omavaraisuusaste, % 18,0 17,6 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 495,4 510,8 Kertynyt alijäämä, 1000 eur Lainakanta , 1000 eur Vesihuoltomaksut Liittymismaksut ja käyttömaksut on vahvistettu kunnanhallituksessa Laitoksen liittymismaksut ovat siirto- ja palautuskelpoisia. Liittymismaksuista ei peritä arvonlisäveroa. Perusmaksut määräytyvät mittarikoon mukaan ja niitä peritään sekä käyttöveden että jäteveden osalta. Hulevesiverkostojen hoitaminen kuuluu tekniselle toimelle, eikä niistä peritä maksuja. Käyttömaksut alkaen: VEROTON / M³ VEROLLINEN, ALV 24 % Puhdas Vesi 1,59 1,97 Jätevesi 2,52 3,12 Perusmaksut alkaen: Puhdas vesi Jätevesi VEROTON / VUOSI VEROLLINEN, ALV 24 % - Mittarin koko 3-5 m³/h 79,54 98,63 - Mittarin koko 7-10 m³/h 151,64 188,03 - Mittarin koko > 10 m³/h 244,34 302,98 - Mittarin koko 3-5 m³/h 79,54 98,63 - Mittarin koko 7-10 m³/h 151,64 188,03 - Mittarin koko > 10 m³/h 244,34 302,98 3. Toiminta ja verkostot Kärkölän Vedellä on ollut käytössä kolme vedenottamoa joista päävedenottamona ja uusimpana on toiminut Korinlähteen vedenottamo. Rutapohjan vedenottamo oli syyskauden poissa käytöstä vuosihuollon sekä verkostonäytteessä olleen kohonneen kokonaispesäkeluvun vuoksi. Rutapohjan tontin vuokrasopimus päättyy ja neuvottelut maanomistajan kanssa tontin ostosta ovat käynnissä. Rutapohjan tuottama kirkonkylän alueen raakavesi voidaan pumpata myös Hiidenmäen vedenottamolta jolloin Rutapohjan vedenottamo voidaan poistaa käytöstä ja purkaa. Vedenottamoista on pumpattu vettä verkostoon m 3. Pumpatun veden vuorokausikeskiarvo on 711 m 3. Hiidenmäen vedenottamosta on pumpattu vettä vain m 3 johtuen mangaanipitoisuuden noususta lähelle suositusrajaa. Vuotovesien osuus oli kertomusvuonna m 3, joka on noin 40 % verkostoon pumpatusta vesimäärästä.

7 7 (8) Jätevesiä johdettiin vuonna 2017 puhdistamolle m 3. Laskutetun jäteveden osuus oli m 3 ja vuotovesien osuus m 3, joka oli 42,56 % vastaanotetusta jäteveden kokonaismäärästä. Vesijohtoverkostoa Kärkölän vedellä on 114,2 kilometriä ja viemäriverkostoa 77,5 kilometriä. Vesijohtoverkoston piirissä on noin 3320 asukasta ja viemäriverkostossa noin 2360 asukasta. Toimintavuonna rakennettiin 16 uutta taloliittymää. Nummenkulman alueen viemäröinti ja vesijohdon uusiminen tehtiin syyskaudella 11 kiinteistöön. Levijärven jätevedenpumppaamo Vevarintiellä saneerattiin lokakuussa Tehokkuus ja laatu Kärkölän Vedellä on ollut kaksi vakituista työntekijää. Vesilaitoksen käyttömestari vastaa vedenottamoiden päivittäisestä valvonnasta ja huoltotoimenpiteistä. Lisäksi hänelle kuuluu rakentamisen valvonta sekä kartastojen ja vesihuoltolaitoksen dokumentaation ylläpitäminen. Puhdistamonhoitaja valvoo puhdistamon käyttöprosesseja sekä lietteen kuivausta. Käyttömestari sekä puhdistamonhoitaja vastaavat yhdessä vesi- ja jätevesiverkoston sekä paineenkorotusasemien ja pumppaamojen valvonnasta ja huollosta. Jätevesiverkostoista on tehty Järvelän osalta vuonna 2011 vuotovesitutkimus jonka mukaisia korjauskohteita on korjattu tarkasteluvuonna 4 kpl sekä pinnoitettu Sammalistontien - Puistotien sekä Liesniementien vuotava huonokuntoinen viemäriputkisto. Valvontaohjelman mukaisesti vedenottamoilta on otettu 1 virallinen näyte ja kunnan toimesta 7 eri näytettä. Lisäksi verkoston veden laatua on seurattu näytteellä, jotka on tutkittu omalla valvontalaitteistolla. Kaikki näytteet ovat täyttäneet juomavedelle asetetut vaatimukset. Jätevedenpuhdistamon toimintaa on valvottu ohjelman mukaisesti 12 kertaa vuodessa kuukausittain. Tämän lisäksi suoritettiin kerran vuodessa kiintoaineanalyysi ( ) sekä kaksi kertaa vuodessa haitallisten ja vaarallisten aineiden analysointi (HAVA) ( ja ). Kiintoaineanalyysissä selvitetään kuivatun, Labio Oy:lle kompostoitavaksi lähetettävän lietteen kiintoaine- sekä raskasmetallipitoisuus. Raskasmetallipitoisuudet eivät ylittäneet maa- ja metsätalousministeriön esittämiä raja-arvoja. HA- VA-analyysissä tutkitaan puhdistamolta lähtevän veden erittäin haitallisten ja vaarallisten aineiden pitoisuuksia. Veden laatu vastasi kaikilla havaintopisteillä pääosin tavanomaista laatua eikä puhdistamo ole juurikaan vaikuttanut aineiden pitoisuuksiin. Puhdistamon ympäristöluvassa on tiukennettu vuoden 2016 alusta puhdistamisvaatimusta niin että jäteveden BOD 7 -ATU arvo on enintään 12 mg/l ja kokonaisfosforipitoisuus enintään 0,4 mg/l. Vastaavien puhdistustehojen tulee olla vähintään 90 %. Puhdistamistavoitteeseen ei ole päästy vanhentuneen tekniikan vuoksi kaikissa kuormitustilanteissa. Etenkin fosforin osalta raja-arvo on ylittynyt usein. Vanhan tekniikan lisäksi teollisten jätevesien osuus puhdistamolle tulevassa kokonaisvirtaamassa on ollut liian suuri ja vaihteleva vuorokausitasolla, joka vaikeuttaa puhdistamon biologista toimintaa.

8 5. Kannattavuus ja ennuste 8 (8) Puhdistamon saneerauksen yleissuunnitelman laatimisesta on tehty sopimus Ramboll Oy:n kanssa ja samalla selvitetään Biokaasun tuottamismahdollisuus osana puhdistamoprosessia. Puhdistamon saneeraus pyritään käynnistämään 2019 aikana. Kannattavuuden ennustetaan paranevan lyhyellä aikavälillä vuotovesien vähentymisen myötä. Puhdistamon suunniteltu peruskorjaus lisää poistoja 2-3 vuoden kuluttua jolloin tulos heikkenee selvästi riippuen valittavasta rahoitusmuodosta. Rakennetuilla kaava-alueilla on edelleen runsaasti vesi- ja viemäriliittymiä, joita ei ole otettu käyttöön ja joilla on odotusarvoa liittymis- ja käyttömaksujen suhteen. Ympäristölautakunnan kanssa yhteistyössä selvitetään vesihuoltoalueella olevien, vielä liittymättömien kiinteistöjen lukumäärä ja kannustetaan kiinteistönomistajia kehotuksin liittymään verkostoihin.