Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti

Transkriptio

1

2 Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Perustettu Liikevaihto Tasearvo Investoinnit Veden myynti m 3 Vesijohtoverkosto km josta päävesijohtoja km Sisältö Toimitusjohtajan katsaus... 3 Hallinto ja henkilöstö... 4 Tilinpäätös Hallituksen kertomus... 5 Tuloslaskelma... 6 Tase... 7 Liitetiedot Tilintarkastuskertomus Toimintatietoja

3 Toimitusjohtajan katsaus Ylivieskan Vesiosuuskunnalla on jälleen takana yksi onnistunut toimintavuosi. Olemme saanet pidettyä asiakkaamme ja jäsenemme tyytyväisinä tuottamalla palvelumme taloudellisesti ja tehokkaasti. Tämän vision saavuttaminen jatkossakin vaatii meiltä ennakkoluulottomuutta uudistaa ja kehittää toimintaamme asiakkaittemme parhaaksi. Tavoitteemme on edelleen kehittää toimintavarmuuttamme ja parantaa palveluidemme laatua. Vuonna 2008 Ylivieskassa palattiin rakentamisessa kahden huippuvuoden jälkeen normaalitasolle. Kaava-alueiden kunnallistekniikan rakentaminen jatkui Pakolan ja Salmiperän alueilla. Loppuvuodesta aloitettiin Koskipuhdon teollisuusalueella mittavat kunnallistekniikan rakentamistyöt. Lisäksi pienempiä runkovesijohtojen täydennyksiä toteutettiin haja-asutusalueilla. Uusia vesiliittymiä tehtiin 56 kpl, joista 40 oli omakotitaloja. Suurin saneerauskohde oli Kaisaniemessä Saarnitien, Vaahteratien ja Jalavatien venttiilien ja liitossatuloiden järjestelmällinen uusiminen. Muita pienempiä saneerauskohteita oli ympäri kaupunkia. Putkirikkoja korjattiin vuoden aikana 14 kpl, joista varsinaisia vuotoja oli 8 kpl ja vuotovesiprosentti oli 8,9. Vuotovesiprosentti oli hieman edellisvuotta suurempi. Saneerauksia on jatkettava, jotta vuodot vähenevät entisestään ja verkoston käyttövarmuus säilyy korkeana. Vuoden 2008 veden myynti oli m 3, mikä oli 2,1 % edellisvuotta ja jonkin verran ennakoitua pienempi. Tätä selittää osaltaan, että kesä 2008 oli sateinen, joten kasteluveden tarve oli erittäin vähäinen. Osuuskunnan liikevaihto ylitti jo kolmannen kerran peräkkäin miljoonan euron rajan. Tulot siirrettiin verkoston kunnostukseen ja rakentamiseen. Taloudellinen tulos oli lievästi tappiollinen, mikä ei kuitenkaan tämän suuruisena ole huolestuttava seikka. Liittymismaksutuloja saatiin kohtuullisen hyvin. Uusien liittymien vähentynyttä määrää kompensoivat useat suuret laajennukset. Marraskuun lopussa 2007 Nokialla sattuneen katastrofin jälkeen sosiaali- ja terveysministeriö kehotti terveydensuojeluviranomaisia selvittämään yhdessä rakennusvalvontaviranomaisten kanssa sekä vesilaitosten tekniset ratkaisut että vesijohtoverkostoon liittyneiden kiinteistöjen tekniset ratkaisut, jotta vastaavilta vahingoilta vältyttäisiin. Tämä tarkastus tehtiin Ylivieskassa helmikuun 2008 aikana. Suurempia riskikohteita ei havaittu. Mahdollisiin kriiseihin on kuitenkin syytä varautua valmistautumalla ja harjoittelemalla etukäteen kriisiviestintää ja muita kriisin aikaisia toimenpiteitä. Ennen kaikkea on kuitenkin syytä minimoida pienimmätkin mahdollisuudet kriisien syntymiseen. Olemme panostaneet henkilökuntamme hyvinvointiin ja koulutukseen, jotta ammattitaidon taso ja työmotivaatio saadaan pidettyä korkeana jatkossakin. Henkilökuntaa on tuettu liikunnallisissa harrastuksissa, joiden kautta sekä fyysinen että henkinen jaksaminen säilyy korkeana kaikenikäisillä työntekijöillä. Tulevaan sukupolvenvaihdokseen pyrimme varautumaan hyvissä ajoin kehittämällä toimintaamme ja palkkaamalla uutta henkilöstöä. Toimintamme tarkoitus on tarjota vedenkäyttäjille hyvää laatuvaatimukset täyttävää talousvettä luotettavasti sekä kohtuullisin kustannuksin. Tässä onnistuimme jälleen hyvin yhteistyössä henkilöstön ja hallituksen, Ylivieskan kaupungin, Vesikolmio Oy:n sekä terveysvalvontaviranomaisten kanssa, muitakaan yhteistyökumppaneitamme unohtamatta. Kiitokset heille kaikille sekä myös asiakkaillemme. Erityiskiitos henkilöstölle, jonka innostuneisuutta, aktiivisuutta ja työhön sitoutuneisuutta on ilo seurata päivittäin. Toni Huuha toimitusjohtaja

4 Hallinto ja henkilöstö Jäsenet Kertomusvuoden päättyessä Ylivieskan Vesiosuuskunnassa oli 2978 jäsentä ja jäsenten eli omistajien maksettujen osuuksien määrä oli yhteensä osuuskunnan jäsentä, joista henkilöjäseniä oli 23 ja yhteisöjäseniä 3. Osuuskuntakokoukset Varsinainen osuuskunnan kokous pidettiin 15. toukokuuta 2008 Ylivieskan uimahallin kokoustiloissa. Kokouksessa oli edustettuna Hallitus Ylivieskan Vesiosuuskunnan hallitus: Puheenjohtaja Unto Koskinen rakennuspäällikkö Varapuheenjohtaja Pekka Nikula maaseutuasiamies Jäsenet Jouni Harju maatalousyrittäjä Eero Kilpiö myyntipäällikkö Markku Kivi toimitusjohtaja Matti Lesell` toimitusjohtaja Oiva Ojanperä toimitusjohtaja Ahti Törmälä pintakäsittelijä Tilintarkastus Tilintarkastajat: Rauha Kallio HTM varalla Risto Hannula Tarja Hynynen HTM varalla Kauko Sarkkinen Henkilöstö Osuuskunnan vakinaisen henkilöstön määrä oli vuoden päättyessä 9, joista osa-aikaisia yksi. Työntekijät: Toni Huuha... toimitusjohtaja Maarit Määttänen... laskuttaja Heikki Häivälä... vesilaitoksenhoitaja Taisto Kangas... varastonhoitaja Osmo Törmälä... asentaja Petri Konttila... asentaja Heikki Hakalahti... asentaja Petri Partala... asentaja Arja Ylitalo... siivooja Lisäksi tilapäisessä työsuhteessa on ollut Mikko Luhtasela 4 kk, Antti Kujala 3 kk ja Antti Mäkikauppila 1 kk 4

5 Tilinpäätös: hallituksen kertomus vuoden 2008 toiminnasta Toimintaympäristö Osuuskunnan vedenhankinta suoritetaan Vesikolmio Oy:ltä, joka on Kalajokilaakson alueella toimiva kuntien omistama vedenhankintayhtiö. Vesiosuuskunnan toiminta-alueelle vesi toimitettiin Vesikolmio Oy:n Sievin Kiiskilän ja Pitkäkankaan pohjavedenottamoista. Lähtevä vesi käsitellään vedenottamoilla kalkkikivialkaloinnilla metalleja syövyttävien ominaisuuksien poistamiseksi ja vesihygienia varmistetaan UVlaitteilla. Vedenhankinta Vesikolmio Oy:ltä m 3 oli 0,7 % pienempi kuin edellisenä vuonna. Veden myynti asiakkaille oli m 3, mikä pieneni edellisvuodesta 2,1 %. Näin yleisen kulutuksen osuus kasvoi ollen 8,9 % (7,6 % vuonna 2007). Osuuskunta hoitaa jätevesilaskutuksen ja sen tilityksen Ylivieskan kaupungille. Vuonna 2008 laskutettu jätevesimäärä oli m 3, missä oli kasvua 4,7 %. Toiminnan kehittäminen Vuonna 2008 rakennettiin kaava- ja haja-asutusalueelle vesijohtoverkostoa seuraavasti: Runkojohtoa rakennettiin 3709 m ja talojohtoa 4576 m. Putkirikkoja oli vuoden 2008 aikana yhteensä 14 kpl, joista runkojohtovuotoja 4 kpl ja talojohtovuotoja 4 kpl. Ulkopuolisen koneurakoitsijan aiheuttamia runkojohdon korjauksia oli 3 kpl ja talojohdon korjauksia 3 kpl. Vuonna 2008 liittyi vesiosuuskunnan verkostoon yhteensä 56 uutta liittyjää jakaantuen seuraavasti: - Omakotitaloja kpl - Paritaloja... 4 kpl - Rivitaloja... 2 kpl - Kerrostaloja... 2 kpl - Liikerakennuksia... 4 kpl - Teollisuusrakennuksia... 3 kpl - Vapaa-ajan rakennuksia... 1 kpl Vesijohtoverkosto on kohtuullisen hyvässä kunnossa, mistä kertoo edelleen alhainen vuotovesiprosentti, vaikkakin siinä oli lievää kasvua. Saneerauksia on syytä tehdä nopealla tahdilla, sillä valtaosa verkostosta on rakennettu ja luvuilla, joten ne alkavat olla tiensä päässä. Suurimpia riskikohteita vuotojen kannalta ovat jäljellä olevat rautaputkesta rakennetut talojohdot, joiden uusiminen on kiinteistön omistajien vastuulla. Talojohtojen uusintaa jatketaan lähestymällä kiinteistöjen omistajia kirjeitse ja kertomalla piilevästä vahinkoriskistä. Osuuskunnan runkojohtovuodoista suurin osa on aiheutunut liitossatuloiden pulttien syöpymisestä. Liitossatuloiden järjestelmällistä uusintaa on syytä jatkaa ennakoimattomien vuotojen välttämiseksi. Vedenkulutuksen valvontaa ja vuotojen etsintää voidaan kehittää asentamalla uusia mittauspisteitä ja vertaamalla veden myyntiä ja pumppausta alueittain. Suurten ikäluokkien eläköityminen asettaa omat haasteensa toiminnallemme. Seuraavien viiden vuoden aikana Ylivieskan Vesiosuuskunnan henkilökunnasta on jäämässä eläkkeelle näillä näkymin kolme henkilöä. Tähän on varauduttava hyvissä ajoin rekrytoimalla uusia henkilöitä sekä kouluttamalla jo talossa olevia, jotta osaaminen saadaan säilytettyä. Hallinto Vesiosuuskunnan varsinainen osuuskunnan kokous valitsi hallitukseen tehtäväänsä jatkamaan Unto Koskisen ja Markku Kiven. Hallitus kokoontui kahdeksan kertaa. Rakennuspäällikkö Unto Koskinen toimi hallituksen puheenjohtajana ja maaseutuasiamies Pekka Nikula varapuheenjohtajana. Toimitusjohtaja Toni Huuha toimi hallituksen kokouksissa esittelijänä ja sihteerinä. Vesiosuuskunnan tilintarkastajina toimivat Rauha Kallio HTM ja Tarja Hynynen HTM. Hallituksen valitsemina tositetarkastajina toimivat Pekka Nikula ja Oiva Ojanperä. Investoinnit ja rahoitus Tilikauden investoinnit olivat euroa ja ne kohdistuivat pääosin vesijohtoverkoston saneeraukseen ja rakentamiseen, joihin käytettiin varoja euroa. Laite-, kone- ja kalustohankintoihin käytettiin euroa. Investoinnit rahoitettiin kokonaan toiminnasta saaduin varoin. Pitkäaikaisten lainojen lyhennykseen käytettiin kaikkiaan varoja ,52 euroa eli suunnitelman mukaisesti. Henkilöstö Osuuskunnan palveluksessa oli kertomusvuoden päättyessä yhdeksän vakinaista henkilöä, joista yksi osa-aikainen. Vesiosuuskunnan henkilöstössä ei tapahtunut muutoksia toimintavuoden aikana. Taloudellinen tulos Osuuskunnan liikevaihto oli euroa ( ), eli samaa tasoa parin edellisen vuoden kanssa. Toimintavuoden tulos osoittaa euron alijäämää. 5

6 TULOSLASKELMA L I I K E V A I H T O Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos Ulkopuoliset palvelut Materiaalit ja palvelut yhteensä Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset yhteensä Liiketoiminnan muut kulut L I I K E A L I J Ä Ä M Ä Rahoitustuotot ja -kulut Tilikausi Tilikausi Tilikausi Tilikausi Tilikausi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,39 Korkotuotot , , , , ,36 Arvonalentumiset rahoitusarvopapereista ,00 Korkokulut -228,88-249,66-67,44 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , , , , ,92 YLIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , , , , ,47 Satunnaiset tuotot 608,03 Satunnaiset tuotot yhteensä 608,03 Tilikauden tuloverot -119,13 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ , , , , ,47 6

7 TASE V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 7 417, ,53 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 7 417, ,53 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , , , , ,79 Rakennukset ja rakennelmat , , , , ,66 Koneet ja kalusto , , , , ,12 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 0, ,92 0,00 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , , , , ,57 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet , , , , ,04 Sijoitukset yhteensä , , , , ,04 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , , , , ,61 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , , , , ,07 Vaihto-omaisuus yhteensä , , , , ,07 Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , , , , ,50 Siirtosaamiset , , , , ,15 Muut saamiset 5 794,35 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , , , , ,65 Rahoitusarvopaperit Muut osakkeet ja osuudet , , ,00 Rahoitusarvopaperit yhteensä , , ,00 Saamiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ V a s t a a v a a y h t e e n s ä , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,06 TASE V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Osuuspääoma , , , , ,22 Vararahasto , , , , ,11 Liittymismaksurahastot , , , , ,76 Muut sääntöjen mukaiset rahastot , , , , ,35 Muut rahastot yhteensä , , , , ,44 Edellisten tilikausien ylijäämä , , , , ,75 Tilikauden ylijäämä , , , , ,48 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , , , , ,71 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Palautettavat liittymismaksut Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Ostovelat Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä 0, , , , , , , , , , , , , , , , ,52 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,06 7

8 YLIVIESKAN VESIOSUUSKUNTA TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot: Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä -menetelmät: Yhtiön pysyvät vastaavat on arvostettu muuttuvaan hankintamenoonsa ja vaihto-omaisuus muuttuvaan hankintamenoonsa noudattaen fifo-periaatetta sekä KPL 5 luvun 6 1 momentin mukaista alimman arvon periaatetta. Yhtiön omistaman pysyviin vastaaviin kuuluvan kuluvan omaisuuden hankintameno poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelma on määritetty kokemusperäisesti. Poistoina kirjataan kuluksi hankintamenon ja jäännösarvon erotus arvioituna taloudellisena pitoaikana. Pysyviin vastaaviin kirjatut rahoitusvälineet: Sampo Yhteisökorko K kirjanpitoarvo ,36 Yhteisökorko K markkina-arvo ,16 Rahoitusarvopaperit Sampo Oil arvopaperien hankintahinnan ,00 ja markkina-arvon ,0 erotus ,00 kirjattu rahoituskuluihin. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset: arvioitu pitoaika poisto poisto Hyödykeryhmä vuotta prosentti menetelmä Verkosto 25 tasapoisto Asfaltointi 10 tasapoisto Atk-ohjelma 5 tasapoisto Rakennus 4 % menojäännöspoisto Rakennus 7 % menojäännöspoisto Laitteet 25 % menojäännöspoisto Koneet ja kalusto 25 % menojäännöspoisto Autot 25 % menojäännöspoisto Yhteismäärät muiden yritysten osuuksista saaduista tuotoista, korkotuotoista ja -kuluista: Rahoitustuotot 8 507, ,13 Korkotuotot , ,31 Korkokulut ,88-249, , ,78 8

9 YLIVIESKAN VESIOSUUSKUNTA TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Koneiden ja laitteiden hankintamenojen poistamaton osa: Koneet ja kalusto taseessa yhteensä, josta , ,96 Laitteiden ja mittareiden poistamaton osa , ,56 Autojen poistamaton osa , ,34 Muun kaluston poistamaton osa , ,06 Pysyvien vastaavien aineellisen omaisuuden ja muiden pitkävaikutteisten menojen poistot: Muut pitkävaikutteiset menot 2 979, ,48 Rakennukset ja rakennelmat , ,19 Koneet ja kalusto , ,31 Muut aineelliset hyödykkeet , ,30 Poistot yhteensä , ,28 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot: Oman pääoman erittely: Osuuspääoma tilikauden alussa , ,62 Osakepääoma tilikauden lopussa , ,62 Vararahasto tilikauden alussa , ,11 Tilikauden muutos 0,00 0,00 Vararahasto tilikauden lopussa , ,11 Käyttö-ja korjausrahasto 0,00 0,00 Muut rahastot tilikauden alussa , ,76 Tilikauden muutos 0,00 0,00 Muut rahastot tilikauden lopussa , ,76 Edellisten tilikauden yli-/alijäämä tk:n alussa , ,00 Ed. tilikauden yli-/alijäämä siirto , ,93 Edellisten tk:n yli-/alijäämä tk:n lopussa , ,93 Tilikauden yli-/alijäämä , ,91 Omapääoma yhteensä , ,86 9

10 YLIVIESKAN VESIOSUUSKUNTA TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua erääntyvä pitkäaikainen vieras pääoma: Tase erän nimi Lainaaja Eräpvm Eur Pitkäaikaiset siirtovelat Palautettavat liittymismaksut ,42 Yhteensä ,42 Velkoihin sisältyvät olennaiset erät: Jätevesitilitys Ylivieskan kaupunki ,85 Palautettavat liittymismaksut ,42 Vakuudet ja vastuusitoumukset: Vakuuksia ja vastuusitoumuksia ei ole Liitetiedot henkilöstöstä : Henkilöstö keskimäärin Toimihenkilöt 3 4 Työntekijät 6 6 Yhteensä 9 10 Henkilöstökulut: Tilikauden palkat , ,56 Palkkiot 6 060, ,00 Eläkekulut , ,99 Henkilösivukulut , ,72 Henkilöstökulut yhteensä , ,27 Aktivoidut palkat , ,78 Aktivoidut sos.kulut , ,01 10

11 11

12 YLIVIESKAN VESIOSUUSKUNTA TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Luettelo kirjanpitokirjoista, tositelajeista sekä säilytystavoista: Päiväkirja Pääkirja Velallisreskontra Ostoreskontra Palkkakirjanpito Myyntireskontra Tasekirja Tase-erittelyt ATK-tulosteina ATK-tulosteina ATK-osakirjanpitona ATK-osakirjanpitona ATK-osakirjanpitona ATK-osakirjanpitona Erikseen sidottuna Erikseen sidottuna Tositelaji säilytystapa Kassatositteet 19 paperitositteina Pankkitositteet Nordea 10 tito Pankkitositteet Sampo 80 tito Pankkitositteet OKO 50 tito Pankkitositteet POP 20 tito Myyntitositteet 74 paperitositteina Ostotositteet 70 paperitositteina Palkkakirjaukset 85 paperitositteina Poistokirjaukset 88 paperitositteina Muistiotositteet 90 paperitositteina Alv-kirjaukset 99 paperitositteina 12

13 13

14 Vedenhankinta, myynti ja yleinen kulutus m Myynti Hankinta Yl.kulutus Vesijohtojen rakentaminen

15 Liikevaihto Vuosi Uudet liittyjät 120 Vuosi kpl Liittymismaksut Vuosi Johtolinjojen rakentaminen runko- tontti- Vuosi johdot (m) johdot (m)

16 Putkirikot / vuodot Hukkavesimäärä Vuosi m Hukkavesiprosentti Vuosi % , , , , , , , , ,9 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, Veden käytön jakautuminen VAPAA-AJANASUNNOTSEKALAISET 0 % 0 % LIIKERAKENNUKSET 0 % MAATALOUS 10 % PALVELUT 17 % OK-TALOT 41 % TEOLLISUUS 3 % KERROSTALOT 15 % PARITALOT RIVITALOT 1 % 10 % 16