- PDF Free Download

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download ""

Esa-Pekka Halttunen
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

9 Suomen Kuntaliitto ry Finlands Kommunförbund rf Hallitus Kuntaliiton talouskatsaus, elokuu 2017 TUOTOT Kuntaliiton varsinaisen toiminnan tuotot ovat elokuussa 2017 yhteensä euroa ylittäen budjetin eurolla (budjetti euroa). Myytävät palvelut, tuotteet ja vuokrat Ulkoinen rahoitus Asiantuntijapalvelutuotot ovat euroa alittaen budjetin euroa eurolla. Kunnia- ja ansiomerkkien myynti elokuussa 2017 on euroa budjetin ollessa euroa eli budjettiylitystä on euroa. Vuokratuottoja on euroa, budjetti euroa eli budjetti ylittyy eurolla. Muita tuloja kertyi euroa ja budjetin oltua euroa eli alitusta on euroa. Näin ollen palvelutuotot, tuotemyynti ja vuokrat ovat elokuussa 2017 yhteensä euroa. Niiden budjetti on euroa eli budjetti alittuu eurolla. Ulkoiset rahoitustuotot (projektit ja hankkeet) ovat euroa budjetin ollessa euroa, joten budjetti ylittyy eurolla. Jäsenmaksut (kunta- ja yhteistyöjäsenet) Jäsenmaksut ovat euroa budjetin ollessa euroa. Budjettiylitys euroa muodostuu yhteystyöjäsenmaksuista. KUSTANNUKSET Henkilöstökulut Henkilöstökulut (ml. palkat, palkkiot, eläkkeet ja henkilösivukulut) elokuussa 2017 ovat euroa budjetin ollessa euroa, jolloin budjetti alittuu eurolla. Muut henkilöstö-, koulutus-, matka-, markkinointi-, suhdetoiminta- ja edustuskulut Yhteissummaltaan euron muut henkilöstö-, koulutus-, matka-, markkinointi-, suhdetoiminta- ja edustuskulut alittavat budjetin eurolla budjetin ollessa euroa. Muita henkilöstökuluja toteutuu euroa budjetin ollessa euroa, mikä alittuu eurolla.

10 Ulkopuoliset palvelut Muut toimintakulut Matkakustannuksia toteutuu elokuussa euroa mikä alittaa budjetoidun euroa eurolla. Markkinointi-, suhdetoiminta- ja edustuskuluja on elokuussa 2017 yhteensä euroa, kun niitä budjetoitiin euroa, joten budjetti alittuu eurolla. Ulkopuoliset palvelut elokuussa 2017 ovat euroa budjetin ollessa euroa, jolloin budjettialitus on kaikkiaan euroa. Asiantuntija- ja muut ostopalvelut alittavat budjetin on eurolla. Lakiasian- ja tilintarkastuspalveluissa budjettialitus on euroa. Konserniveloitukset Konserniveloituksia toteutuu euroa, mikä alittaa budjetoidun euroa eurolla: - Erilaisia hallintoveloituksia toteutuu euroa budjetin ollessa euroa. Budjetti alittuu eurolla. - Ict-veloituksia toteutuu euroa, mikä ylittää budjetin euroa eurolla. - Tilavuokrien veloituksia ei budjetoitu Kuntatalon lahjoituksen vuoksi, mutta niitä kuitenkin toteutuu Kuntaliitto Palveluiden omistuksessa olevien konttorikalusteiden osalta euroa. Muut erät Muita eriä toteutuu euroa. Niiden budjetti on euroa, joten budjetti ylittyy eurolla: - Ylityksestä ulkopuolisia ict-kuluja on euroa, mihin sisältyvät mm. meneillään oleva CRM-hanke sekä Kunnat.netin uudistaminen. - Osuudet ulkopuolisiin projekteihin ylittävät budjetin eurolla. - Loput ylityksestä ( euroa) jakautuu mm. ansio- ja kunniamerkkihankintoihin, toimisto- ja hallintokuluihin sekä vakuutus- ja jäsenmaksujen jaksotuseroihin. Muut toimintakulut yhteensä Muita toimintakuluja toteutuu elokuussa 2017 yhteensä euroa. Niitä budjetoitiin euroa, joten budjetti ylittyy eurolla. Muut kulut yhteensä Muut kulut yhteensä ovat euroa budjetin ollessa euroa, jolloin budjettialitus on euroa.

11 KUSTANNUKSET YHTEENSÄ Kaikki kustannukset ovat elokuussa 2017 yhteensä euroa budjetin ollessa euroa, jolloin budjetti alittuu eurolla. TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ ELI OPERATIIVISEN TOIMINNAN TULOS Tuotto-/kulujäämä ennen sijoitus- ja rahoitustoimintaa on euroa budjetin ollessa (eroa budjettiin euroa). SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos on euroa budjetin ollessa euroa. Eroa budjettiin on euroa. Sijoitussalkun tuotto on euroa budjetin ollessa euroa. Eroa budjettiin on euroa. Kesäkuussa toteutuneen sijoitussalkkujen uudelleenjärjestelyn yhteydessä realisoitui Nordeasta euron ja Seligsonilta euron kurssivoitot, yhteensä euroa. Osinkotuottoja toteutuu euroa, josta euroa Labquality Oy:n vuoden 2015 lisäosinkoina helmikuussa ja euroa vuodelta 2016 kesäkuussa. Osinkoja ei budjetoitu erikseen. Rahoituskuluja toteutuu euroa. Rahoituskuluja ei budjetoitu erikseen. YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ Suomen Kuntaliitto ry:n tulos elokuussa 2017 on euroa, kun se on budjetissa euroa. Ero budjettiin on euroa. YHTEENVETO Elokuun 2017 kumulatiiviset tuotot ovat 0,2 milj. euroa budjetoitua suuremmat. Elokuun 2017 kumulatiiviset kustannukset ovat 0,2 milj. euroa budjetoitua pienemmät. Elokuun 2017 kumulatiiviset sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot ovat 12,4 milj. euroa budjetoitua suuremmat. Ehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös: Lisätietoja: Jari Koskinen, puhelin: Timo Leivo, puhelin:

12 KUNTALIITTO (pl. KT) (1000 ) TOT 1-8/2017 BUD 1-8/2017 TOT - BUD EDV 1-8/2016 TOT - EDV TUOTOT Myytävät palvelut, tuotteet ja vuokrat Ulkoinen rahoitus Jäsenmaksut Tuotot yhteensä KUSTANNUKSET Palkat ja palkkiot Eläke- ja muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Poistot Muut henkilöstökulut ja koulutus Matkat Ulkopuoliset palvelut Markkinointi, suhdetoiminta ja edustus Muut toimintakulut Muut kulut yhteensä KUSTANNUKSET YHTEENSÄ Tuotto-/kulujäämä Sijoitus- ja rahoitustoiminta YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ Jari Koskinen

13 KUNTALIITTO (pl. KT) (milj. ) TOT 1-8/2017 BUD 1-8/2017 TOT - BUD EDV 1-8/2016 TOT - EDV TUOTOT Myytävät palvelut, tuotteet ja vuokrat 12,6 12,6 0,0 12,6 0,0 Ulkoinen rahoitus 12,6 12,6 0,0 12,6 0,0 Jäsenmaksut 12,6 12,6 0,0 12,6 0,0 Tuotot yhteensä 15,0 14,8 0,2 15,6-0,6 KUSTANNUKSET Palkat ja palkkiot -6,9-6,9 0,0-6,9 0,0 Eläke- ja muut henkilösivukulut -1,5-1,7 0,2-1,6 0,1 Henkilöstökulut yhteensä -8,4-8,5 0,2-8,5 0,2 Poistot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut henkilöstökulut ja koulutus -0,4-0,4 0,0-0,3-0,1 Matkat -0,2-0,2 0,0-0,1-0,1 Ulkopuoliset palvelut -0,2-0,2 0,0-0,1-0,1 Markkinointi, suhdetoiminta ja edustus -0,2-0,2 0,0-0,1-0,1 Muut toimintakulut -4,5-3,8-0,7-5,5 1,0 Muut kulut yhteensä -6,7-6,8 0,0-8,0 1,3 KUSTANNUKSET YHTEENSÄ -15,1-15,3 0,2-16,6 1,5 Tuotto-/kulujäämä -0,1-0,5 0,4-1,0 0,9 Sijoitus- ja rahoitustoiminta 13,4 1,1 12,4 118,7-105,2 YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 13,3 0,6 12,7 117,7-104, Jari Koskinen

Samankaltaiset tiedostot

Suomen Kuntaliitto ry LIITE 1 Finlands Kommunförbund rf Hallituksen kokous Kuntaliiton talouskatsaus, syyskuu 2018 TUOTOT Kuntaliiton varsi

Suomen Kuntaliitto ry LIITE 1 Finlands Kommunförbund rf Hallituksen kokous 21.11.2018 Kuntaliiton talouskatsaus, syyskuu 2018 TUOTOT Kuntaliiton varsinaisen toiminnan tuotot ovat syyskuussa 2018 yhteensä