Toukokuussa alkanut matkustajamäärän lasku jatkui ja tammi syyskuun liikevaihto jäi alle viime vuoden vastaavan jakson.

Transkriptio

1 1 (9) FINAVIA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS Toukokuussa alkanut matkustajamäärän lasku jatkui ja tammi syyskuun liikevaihto jäi alle viime vuoden vastaavan jakson. Hyvän alkuvuoden ansioista matkustajamäärä oli edelleen hieman suurempi kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä heikkeni, samoin kokonaistulos Liiketoiminnan rahavirta vahvistui hieman Omavaraisuusaste parani Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan jäävän viime vuodesta Konsernissa on käynnissä toiminnan tehostamisohjelma ja kuluvan vuoden tulos tullee ylittämään viime vuoden tuloksen AVAINLUVUT Q Q Muutos - % Q1-Q Q1-Q Muutos - % Q1-Q Matkustajamäärän kasvu % -2,7 14,5 1,8 16,8 16,1 Liikevaihto m 84,6 89,0-4,9 269,2 272,7-1,3 364,0 Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä m 16,9 15,8 6,7 37,4 40,0-6,5 39,4 -% liikevaihdosta % 19,9 17,8 13,9 14,7 10,8 Katsauskauden tulos m 6,4 9,7-33,8 29,3 30,6-4,2 3,2 -% liikevaihdosta % 7,6 10,9 10,9 11,2 Investoinnit m 11,2 9,1 22,3 35,3 29,7 18,9 43,2 Liiketoiminnan rahavirta m 19,1 12,3 55,7 48,4 48,1 0,7 68,4 Oman pääoman tuotto % 7,5 11,3 11,8 12,2 8 Sijoitetun pääoman tuotto % 4,6 6,6 7,5 7,6 1,7 Omavaraisuusaste % 48,7 47,5 48,7 47,5 44,4 Taseen loppusumma m 709,6 724,1-2,0 709,6 724,1-2,0 713,6 Taloudellinen tulos katsauskaudelta Finavian liikevaihto oli vuoden kolmannella neljänneksellä 84,6 miljoonaa euroa (edellisvuoden vastaavalla jaksolla 89,0). Liikevaihdon laskun taustalla on sekä matkustaja- että laskeutumismäärien väheneminen. Tästä huolimatta liiketulos ilman kertaluonteisia eriä vahvistui edellisestä vuodesta ja oli 16,9 miljoonaa yhteensä (15,8). Katsauskauden kokonaistulos oli 6,4 (9,7) miljoonaa euroa ja siihen sisältyy kertaluonteisia kuluja 1,4 miljoonan euron edestä. Tästä 0,8 miljoonaa euroa liittyy yt neuvottelujen tuloksena tehtyihin

2 2 (9) muutosturva- ja irtisanomiskorvauksiin. Lisäksi kertaluonteisena kuluna on kirjattu 0,6 miljoonan euron suunnittelukulu liittyen rakennushankkeeseen, jonka toteutus on lykätty. Konsernin kulut alenivat 7,9 prosenttia viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna ja olivat 59,0 miljoonaa euroa (64,0). Henkilöstökulut vähenivät 5,3 prosenttia eli 1,7 miljoonaa euroa. Lomapalkkavelan kirjauskäytännön muuttaminen vuoden alusta vähensi kolmannen vuosineljänneksen henkilöstökuluja 2,4 miljoonaa euroa. Kirjauskäytännön muutoksesta johtuva ero tulee tasaantumaan vuoden aikana. Edellä mainittu varaus eliminoituna henkilöstömenoissa on kasvua viime vuoteen verrattuna 0,6 prosenttia. Materiaali- ja palveluostot vähenivät 5 prosentilla viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Ero johtuu osin erilaisesta kulujen jakautumisesta vuoden aikana sekä vähentyneistä alihankintaostoista. Taloudellinen tulos Finavian liikevaihto oli tammi-syyskuussa 269,2 miljoonaa euroa (edellisvuoden vastaavalla jaksolla 272,7). Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä heikkeni edellisestä vuodesta ja oli 37,4 miljoonaa euroa (40,0). Katsauskauden tulos oli 29,3 miljoonaa euroa (30,6). Konsernin kulut ovat alkuvuoden aikana alentuneet 0,7 prosentilla ja olivat 204,3 miljoonaa euroa (205,7). Liiketoiminta-alueiden liikevaihto ja liiketulos Miljoonaa euroa Liikevaihto 2012 Q Q3 Muutos% 2012 Q1-Q Q1-Q3 Muutos% Lentoasema 60,6 63,3-4,4 % 187,4 189,5-1,1 % Lennonvarmistus 15,8 15,1 4,2 % 49,3 46,2 6,8 % Kiinteistöliiketoiminta 3,6 4,3-17,1 % 11,4 13,0-12,3 % Airpro alakonserni 10,4 11,0-5,7 % 37,9 39,3-3,5 % Muu toiminta 0,9 0,8 4,2 % 2,9 2,5 13,2 % Eliminoinnit -6,6-5,7 16,6 % -19,7-17,8 10,6 % KONSERNI YHTEENSÄ 84,6 89,0-4,9 % 269,2 272,7-1,3 % Liiketulos Lentoasema * 19,6 20,7 55,0 53,0 Lennonvarmistus 1,2-0,3 1,0-1,7 Kiinteistöliiketoiminta ** 1,4 1,2 7,9 10,9 Airpro alakonserni -0,2-0,1 0,3 1,9 Muu toiminta -5,9-9,6-19,7-20,5 Eliminoinnit 0,0 4,1 0,2 3,6 KONSERNI YHTEENSÄ 16,0 15,9 44,7 47,2 Liiketoiminta-alueiden kehitys Vuoden alusta tulivat voimaan uudet lentoliikenteen palveluehdot. Ne vaikuttavat Finavian lentoasema- ja lennonvarmistussegmenttien keskinäiseen tuottojen jakaumaan, mutta yhtiötasolla niillä ei ole merkittävää vaikutusta liikevaihtoon.

3 3 (9) Lentoasema - segmentti Segmentin liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä selvästi viime vuotta alhaisempi ja kumulatiivinen liikevaihto jäi alle viime vuoden vastaavan tason. Matkustajille tarjotuista palveluista saatu liikevaihto kasvoi edelleen. Lentoliikenteen tuoma liikevaihto jäi alle viime vuoden vastaavan jakson. Tähän vaikutti heikko volyymikehitys ja toteutettu maksurakenneuudistus. Erityisesti laskeutumisten määrän huomattava väheneminen alensi liikevaihtoa, mutta myös yhä alenevat matkustajamäärät pienensivät liikevaihtoa. Maksurakenneuudistuksessa matkustaja- ja laskeutumisperusteisia maksuja alennettiin, kun taas lentoreitti- ja lentoaseman lennonvarmistusmaksuja korotettiin EU-säädösten suosiman rakenteen mukaisesti. Lennonvarmistus - segmentti Lennonvarmistus-segmentin liikevaihdon kasvun taustalla on yllä mainittu maksurakenneuudistus, jossa lennonvarmistuksen maksuja korotettiin. Lennonvarmistuksen suoritteet, operaatiot ja lentoreittien määrää mittaavat yksiköt ovat vähentyneet selvästi viime vuoden vastaavasta jaksosta. Ylilentojen volyymi sen sijaan kasvoi alkuvuoden aikana. Kiinteistöliiketoiminta Vertailuluvuissa näkyy kiinteistöliiketoimintaan sisältynyt IP - Kiinteistöt Oy, joka siirrettiin Suomen valtiolle Konsernin kiinteistöliiketoiminnan täyttöaste säilyi hyvänä ja vuokratuotot kasvoivat. Tammisyyskuun tulokseen on kirjattu 3,7 miljoonan euron myyntituotto. Vuoden 2011 vertailuluvuissa on vastaavasti 7,0 miljoonan euron myyntivoitto. Airpro - liiketoiminta Airpro liiketoiminnan ensimmäisen yhdeksän kuukauden tulos painui selvästi alle edellisen vuoden vastaavan ajankohdan tuloksen. Erityisen haastava toinen kvartaali vaikutti tähän merkittävästi. Syynä tuloksen heikentymiseen olivat liikenneilmailun operaatioiden vähentyminen, eräiden asiakassopimusten loppuminen. Tase ja rahavirta Konsernitaseen loppusumma oli katsauskauden päättyessä 709,6 miljoonaa euroa (724,1). Omavaraisuusaste vahvistui hieman ja oli 48,7 % (47,5). Liiketoiminnan rahavirta oli 48,4 miljoonaa euroa (48,1) ja se riitti katsauskauden investointimenoihin ja lainojen lyhennyksiin. Yhtiön rahavarat katsauskauden lopussa olivat 53,5 miljoonaa euroa (62,2). Finavian taseessa on koroton lyhytaikainen 36,6 miljoonan euron velka. Velka liittyy Kehäradan rahoittamisen kustannuksiin. Kuluvan vuoden aikana velkaa ei ole lyhennetty. Konsernin korollisten lainojen määrä aleni ja oli 234,7 miljoonaa euroa (267,8). Konsernilla on 45 miljoonan euron allekirjoitettu lainasopimus Kehäradan rahoitusvastuun kattamiseksi. Konsernin rahoituskulut alenivat edelliseen vuoteen verrattuna johtuen sekä pienemmästä lainapääomasta että etenkin alentuneesta korkotasosta. Tammi-syyskuun rahoituskulut olivat 3,4 miljoonaa euroa (4,9). Investoinnit

4 4 (9) Konsernin investointiohjelman mukaan kuluvan vuoden investointimenoihin on varattu yhteensä 40 miljoonaa euroa. Nämä ovat lähinnä korvausinvestointeja. Tammi-syyskuun toteutuneet investointimenot olivat 35,3 (29,7) miljoonaa euroa. Suurin tänä vuonna toteutettava investointihanke on Helsinki-Vantaan kiitotie 3:n peruskorjaus. Remontti toteutettiin huhti kesäkuussa. Katsauskauden aikana valmistui siihen liittyvä asematason korjausurakka. Lentoliikenteen kehitys Käytettävissä olevien ennakkotietojen mukaan (ACI/AEA) Euroopan lentoasemien matkustajaliikenne kasvoi tammi-syyskuussa 2,1 prosenttia. Samalla jaksolla rahtiliikenteen volyymi laski 2,7 prosentilla. Lentoliikenteen operaatiomäärät vähenivät 1,5 prosentilla. Pohjoismaiden päälentoasemilla matkustajamäärät ovat kasvaneet tammi syyskuussa enemmän kuin muualla Euroopassa. Poikkeuksena tästä on Helsinki, jossa alkuvuoden kumulatiivinen kasvu oli vain 0,7 prosenttia. Oslossa kasvu oli 5,1 prosenttia, Tukholmassa 4,2 prosenttia ja Kööpenhaminassa 3,1 prosenttia. Suomen lentoliikenteessä kolmas neljännes oli kuluvan vuoden heikoin neljännes. Kansainvälinen liikenne väheni 1,4 prosenttia, kotimaan liikenne 6,6 prosenttia ja kokonaisliikenne 2,7 prosenttia. Hyvän ensimmäisen neljänneksen ansiosta kumulatiiviset luvut ovat kuitenkin vielä positiiviset. Kansainvälisen liikenteen kehitys näyttää vielä 1,1 prosentin kasvua, kotimaa 3,6 prosentin kasvua ja kokonaisliikenne 1,8 prosentin lisäystä. Tammi-syyskuun aikana kaupallisen lentoliikenteen laskeutumiset vähenivät kotimaan liikenteessä 15,7 prosenttia ja kansainvälisessä liikenteessä 6,0 prosenttia. Kokonaisliikenteessä tämä tarkoittaa 10,2 prosentin vähennystä verrattuna viime vuoden vastaavaan jaksoon. Laskeutuvien tonnien osalta pudotus oli hieman pienempi eli 7,6 prosenttia, joten tonneissa ilmaistu keskimääräinen konekoko kasvoi kaupallisessa liikenteessä 2,9 prosenttia. Suomen ilmatilassa tapahtuvat ylilennot kasvoivat. Kolmannen neljänneksen kasvu oli 10,6 prosenttia ja tammi-syyskuu jaksolla kumulatiivinen kasvu oli 14,4 prosenttia.

5 Liikenteen kehitys Q3/ (9)

6 6 (9) Yhtiön hallinto Heinäkuun alussa Ville Haapasaari aloitti Helsinki Vantaan lentoaseman johtajana ja Juha- Pekka Pystynen nimitettiin konsernin riskienhallintajohtajaksi, vastuullaan myös valtion ilmailu. Näkymät loppuvuodelle 2012 Finavia ennakoi liikennemäärien jatkavan laskuaan myös vuoden viimeisellä neljänneksellä. Koko vuoden matkustajamäärän arvioidaan päätyvän viime vuoden tasolle tai hieman alle. Laskeutumisten määrä tulee olemaan viime vuotta huomattavasti alhaisempi. Tuloksen ja tasaisen kassavirran riittävyyden turvaamiseksi yhtiö keskittyy toimenpiteisiin, joilla toimintaa tehostetaan ja kannattavuus säilytetään. Kuluvan vuoden liikevaihto tullee päätymään hieman edellisvuotta alemmalle tasolle, mutta konsernin tuloksen ennakoidaan olevan parempi kuin viime vuonna. Vantaalla 5.marraskuuta 2012 Finavia Oyj Hallitus Lisätietoja antavat toimitusjohtaja Kari Savolainen p ja talousjohtaja Kirsti Lehtovaara-Kolu p Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

7 7 (9)

8 8 (9)

9 9 (9) Finavia konserni RAHAVIRTALASKELMA, FAS Eur Syyskuu/2012 Syyskuu/2011 Joulukuu/2011 Liiketoiminnan rahavirta Asiakkailta saadut maksut , , ,91 Maksut tavaroiden/palvelujen toimittajille sekä henkilöstölle , , ,38 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , , ,53 Maksetut korot liiketoiminnasta , , ,46 Saadut osingot liiketoiminnasta 624,64 372,50 372,50 Saadut korot liiketoiminnasta , , ,17 Muut rahoituserät liiketoiminnasta , , ,50 Maksetut verot liiketoiminnasta , , ,43 Rahavirta ennen satunnaisia eriä , , ,81 Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta Liiketoiminnan rahavirta , , ,81 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , , ,89 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot , , ,93 Ostetut tytäryhtiöosakkeet Myydyt tytäryhtiöosakkeet -0,40-0,40 Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet , ,09 Myydyt osakkuusyhtiöosakkeet Investoinnit muihin sijoituksiin ,00 Luovutustulot muista sijoituksista 1 000, , ,00 Myönnetyt lainat Lainasaamisten takaisinmaksut Lyhytaikaisten sijoitusten lisäys (-) / vähennys (+) Maksetut korot investoinneista Saadut korot investoinneista Saadut osingot investoinneista Maksetut verot investoinneista Investointien rahavirta , , ,45 Rahoituksen rahavirta Maksullinen osakeanti Vähemmistön pääomasijoitus Omien osakkeiden hankkiminen Omien osakkeiden myynti Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut , ,26 Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+) / vähennys (-) Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut , , ,19 Rahoitusleasing-velkojen takaisinmaksut Maksetut osingot Saadut ja maksetut konserniavustukset Rahoituksen rahavirta , , ,45 Rahavarojen muutos , , ,09 Rahavarat tilikauden alussa , , ,55 Rahavarojen muutos , , ,09 Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,00-0,00 Käyvän arvon muutokset (rahavarat) Rahavarat tilikauden lopussa , , ,86 Yritysjärjestelyjen rahavarat , ,60