1 (7) FINAVIA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI - MAALISKUULTA Tammi maaliskuu 2013

Transkriptio

1 1 (7) FINAVIA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI - MAALISKUULTA 2013 Tammi maaliskuu 2013 Kotimaan matkustajamäärä laski 17,8 prosenttia ja kansainvälinen 1,5 prosenttia Kansainvälinen vaihtomatkustus kasvoi 7,3 prosenttia Liikevaihto laski 7,0 prosenttia edellisvuodesta Toiminnan tehostamista jatkettiin, kulut laskivat 6,8 prosenttia Liiketulos laski ja oli 6,9 miljoonaa euroa Liiketoiminnan kassavirta oli negatiivinen -13,2 miljoonaa euroa Negatiiviseen kassavirtaan sisältyy Kehäradan maksuja 26,7 miljoonaa euroa Konsernin avainluvut Q1/2013 Q1/2012 vuosi 2012 Liikevaihto, milj.euroa 87,8 94,3 359,2 Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä, milj,euroa 6,9 9,1 40,8 Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä, % 7,8 9,7 11,4 Katsauskauden tulos, milj. euroa 4,9 10,9 15,5 Oman pääoman tuotto, % 5,9 13,6 4,8 Sijoitetun pääoman tuotto, % 3,7 8,0 8,3 Omavaraisuusaste, % 48,3 45,8 46,1 Liiketoiminnan kassavirta -13,2 16,0 68,1 Investoinnit milj. euroa 7,5 9,1 45,1 Investointiaste, % 8,5 9,7 12,6 Taseen loppusumma 698,2 715,5 720,6 Henkilöstö keskimäärin, htv Toimitusjohtaja Kari Savolainen: Finavia on onnistunut vaikeassa taloudellisessa tilanteessa toimintansa tehostamisessa viime vuonna ja alkuvuoden aikana. Tämän ansiosta kannattavuutemme on kehittynyt alkuvuonna paremmin kuin liikevaihtomme, joka supistui lentoliikenteen alentuneiden matkustajamäärien vuoksi. Jatkamme kustannusten määrätietoista hallintaa myös loppuvuonna Lisäksi tavoittelemme lisää liikevaihtoa etenkin matkustajille myytävien palveluiden myynnissä. Finavian taloudellinen liikkumavara pysyy kuitenkin lähivuosina erittäin kapeana, sillä laajan lentoasemaverkostomme sekä lennonvarmistuksen edellyttämät investoinnit vaativat Finavian tuloksentekokykyyn verrattuna ylisuhteisia investointeja. Iso kysymys on se, miten turvaamme tulevaisuudessa Suomen lentoliikenteelle kilpailukykyisen infrastruktuurin ja palvelut. Toimintaympäristö Euroopan talouden jatkuva epävarmuus ja lentoyhtiöiden kustannuspaineet pitivät lentoasemien toimintaympäristön haasteellisena. Keväällä 2012 alkanut kysynnän lasku jatkui vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä. Finavia Oyj Lentäjäntie 3, PL Vantaa , Vantaa Vaihde:

2 2 (7) Finavian lentoasemien matkustajamäärät laskivat tammi - maaliskuussa 7,2 % verrattuna vuoden 2012 vastaavaan jaksoon. Matkustajamäärä oli 4,4 miljoonaa (4,8 vuonna 2012). Kotimaan lentojen matkustajamäärä laski 17,8 prosenttia. Kansainvälisten lentojen matkustajamäärä säilyi lähes viime vuoden tasolla, lasku oli 1,5 prosenttia. Helsinki-Vantaan lentoaseman kasainvälinen vaihtomatkustus kasvoi edelleen. Tammi-maaliskuun kasvu oli 7,3 prosenttia vuoden 2012 vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikenneilmailun laskeutumiset vähenivät katsauskaudella 9,7 % ja ylilentojen määrä laski 6,6 prosenttia vuoden 2012 vastaavasta jaksosta. Liikevaihto ja tulos Konsernin liikevaihto vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli 87,8 miljoonaa euroa (94,3). Liikevaihto laski 7 prosenttia vuoden 2012 vastaavasta jaksosta. Liikevaihdon lasku johtui lentoliikennepalvelujen kysynnän heikkenemisestä. Se vaikutti kaikkien liiketoimintojen tuottoihin. Finavia korotti liikennemaksuja vuoden 2013 alussa 1,1 prosenttia. Lentoliikennetuotot (ns. aero revenues) laskivat 4,9 prosenttia ja olivat 48,3 miljoonaa euroa (50,8). Lentoliikennetuottojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 55,1 prosenttia (53,9). Konsernin tulos tammi-maaliskuulta oli 4,9 miljoonaa euroa (10,9). Katsauskauden tulos ei sisällä kertaluonteisia eriä. Liiketulos oli 6,9 miljoonaa euroa (9,1). Toiminnan tehostaminen vaikutti positiivisesti katsauskauden tulokseen. Konsernin kulut alenivat 6,8 prosenttia viime vuoden vastaavasta jaksosta. Säästöjä saatiin aikaan kaikissa kuluryhmissä. Liiketoiminnat Finavia-konserni tuottaa lentoliikenteen palveluja ja sillä on neljä liiketoiminta-aluetta. Nämä ovat Helsinki-Vantaan lentoasema, lennonvarmistus, lentoasemaverkosto ja matkustajapalvelut. Lisäksi Finavian palveluja lentoliikenteelle täydentävät tytäryhtiönä toimivat Airpro ja kiinteistöliiketoimintaa harjoittava Lentoasemakiinteistöt. Konsernin liikevaihto liiketoiminnoittain milj. euroa Q1/2013 Q1/2012 Muutos % vuosi 2012 Helsinki-Vantaan lentoasema 35,7 37,4-4,5 % 146,9 Lennonvarmistusliiketoiminta 15,4 16,9-9,0 % 66,1 Lentoasemaverkosto 11,1 12,0-7,1 % 42,9 Matkustajapalvelut 13,8 13,8-0,1 % 58,5 Airpro - liiketoiminta 13,6 15,6-12,5 % 51,5 Kiinteistöliiketoiminta 3,8 3,8 0,3 % 15,1 Eliminoinnit -5,7-5,1 10,5 % -21,8 Konserni yhteensä 87,8 94,3-6,9 % 359,2 Helsinki-Vantaan matkustajamäärä laski vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 3,9 prosenttia. Tämä vaikutti sekä lentoliikennetuottoihin, että myös muihin lentoaseman tuottamien palvelujen liikevaihtoon. Verkoston matkustajamäärä laski 17,1 prosenttia. Verkoston kentiltä tehdään pääosin kotimaan lentomatkoja. Erot matkustajamäärien kehityksessä olivat eri lentoasemien välillä suuria. Rova-

3 3 (7) niemen ja Ivalon lentoasemien matkustajamäärät kasvoivat. Useilla lentoasemilla matkustajamäärät laskivat yli 20 prosenttia vuoden 2012 tammi-maaliskuulta. Laskeutumisten määrä on alentunut vuoden 2012 tammikuusta lähtien ja lasku jatkui vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä. Tämä näkyi jo ennestään tappiollisen lennonvarmistuksen liikevaihdossa. Vuoden 2013 alusta lukien myös ylilentojen määrä on ollut laskeva. Matkustajapalvelujen liikevaihto säilyi tammi-maaliskuussa edellisen vuoden vastaavan jakson tasolla, vaikka matkustajamäärät ovat laskeneet. Tähän vaikuttivat Finavian toimenpiteet, joilla matkustajapalveluiden tarjontaa kehitetään. Airpro menetti osan lentoyhtiöasiakkaistaan vuoden 2012 aikana näiden vetäydyttyä Suomen markkinoilta. Kiinteistöliiketoiminnan tilojen määrässä ja täyttöasteessa ei ole tapahtunut muutoksia. Tase ja rahavirta Konsernitaseen loppusumma oli ,2 miljoonaa euroa (715,5). Omavaraisuusaste vahvistui ja oli 48,3 prosenttia (45,5). Pakolliset varaukset olivat 32,3 miljoonaa euroa (19,6) ja ne liittyvät lentoasemien lisääntyvien ympäristövaatimusten edellyttämien hankkeiden toteuttamiseen. Liiketoiminnan rahavirta painui negatiiviseksi ja oli -13,2 miljoonaa euroa (16,0). Tammimaaliskuun rahavirtaan sisältyy Kehäradan rahoituskuluja 26,7 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liiketoiminnan rahavirta, ilman kehäradan maksuosuutta oli 13,5 miljoonaa euroa (16,0). Kehärataan liittyvät maksut alensivat kassavarojen määrä. Konsernin rahavarat olivat 35,7 miljoonaa euroa (56,3). Konsernin korolliset velat 31.3 olivat 227,7 miljoonaa euroa (232, ). Vieraan pääoman määrä laski katsauskaudella 329,2 miljoonaa euroon (356, ). Muutos johtui pääosin kehärataan liittyvien maksujen erääntymisestä. Konsernin rahoituskulut vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä olivat 1,1 miljoonaa euroa (1,1). Investoinnit Konsernin investointimenot tammi-maaliskuussa 2013 olivat 7,5 miljoonaa euroa (9,1). Investointimenot liittyivät pääosin korvaus- ja turvallisuusinvestointeihin sekä palvelutason parantamiseen. Henkilöstö Konserni on sopeuttanut henkilöstömäärää alenevan liikenteen mukaan. Katsauskaudella konsernin toteutuneet henkilötyövuodet alenivat edellisen vuoden vastaavasta jaksosta ja olivat henkilötyövuotta (2 524). Henkilöstökulut alenivat 7,1 prosenttia ja olivat 36,5 miljoonaa euroa (39,3). Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät Liiketoiminnan riskit on kuvattu vuoden 2012 tilinpäätöksen yhteydessä. Riskeissä ei tapahtunut ensimmäisen vuosineljänneksen aikana muutoksia, joilla olisi vaikutuksia lähiajan näkymiin.

4 4 (7) Varsinainen yhtiökokous Finavia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2012 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen osingonjaosta. Osinkoa ei jaeta ja vuoden 2012 tulos siirretään kertyneiden voittovarojen lisäykseksi. Finavian hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen kauppaneuvos Soili Suonoja. Hallituksen jäseniksi valittiin toimitusjohtaja Jaakko Linna, lakiasiainjohtaja Harri Pynnä, talous- ja rahoitusjohtaja Pirkko Salminen, pääekonomisti Ralf Sund, osastopäällikkö Juhapekka Ristola sekä henkilöstöstä valittuna lennonjohtaja Riitta Puro. Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot entisellään. Finavian tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy vastuullisena tilintarkastajana Tiina Lind, KHT, JHTT. Hallinto ja konsernirakenne Hallitus valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Jaakko Linnan. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaa johtaa Soili Suonoja ja jäseninä ovat Jaakko Linna, Harri Pynnä ja Juhapekka Ristola. Tarkastusvaliokuntaa johtaa Pirkko Salminen ja jäseninä ovat Soili Suonoja, Jaakko Linna ja Ralf Sund. Yhtiön toimitusjohtaja on Kari Savolainen. Konsernirakenteessa ei tapahtunut muutoksia katsauskaudella. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Helsinki-Vantaan lentoasema voitti World Airport Awardsin Pohjois-Euroopan parhaan lentoaseman palkinnon. Skytraxin myöntämä tunnustus on osoitus onnistumisesta asiakaspalvelun ja sujuvan matkustuskokemuksen kehittämisessä. Finavia otti huhtikuussa käyttöön yhtenäisen lennonjohtojärjestelmän koko Suomessa, kun lennonvarmistuksen vuonna 2009 aloitettu uudistushanke saatiin päätökseen. Uudistuksen ansiosta Finavian kaikilla lentoasemilla ja aluelennonjohdossa on käytössään yhtenäinen tutkavalvontajärjestelmä. Yhtenäisen järjestelmän avulla parannetaan lentoliikenteelle tarjottavien lennonvarmistuspalveluiden toimivuutta ja kustannustehokkuutta entisestään. Finavia on investoinut vuosina Suomen lennonvarmistusjärjestelmän yhtenäistämiseen liki 20 miljoonaa euroa. Loppuvuoden näkymät Toimialan epävarmuus jatkuu. Euroopan talousvaikeuksien lisäksi epävarmuutta tuo myös Aasian hidastuva kasvu. Lentoasemien tulee varautua omassa toiminnassaan siihen, että lentoyhtiöt sopeuttavat tarjontaansa nopeasti markkinatilanteen mukaan. Lentoliikenteen kysynnän vaihtelut ja matkustajamäärien heikentynyt ennustettavuus tuovat haasteita Finavian lentoasemien toiminnan suunnitteluun ja kannattavuuden ylläpitämiseen. Etenkin kotimaan matkustajamäärien lasku oli alkuvuonna suurta. Finavia arvioi, että lasku ei ole loppuvuotta kohden enää yhtä voimakasta. Kotimaan lentojen tarjonnan odotetaan vahvistuvan jonkin verran, samoin tarjonta Eurooppaan lisääntyy kesää kohti mentäessä.

5 5 (7) Vuoden 2013 kokonaismatkustajamäärän arvioidaan lähestyvän loppuvuonna edellisen vuoden tasoa. Kuluvana vuonna konsernissa keskitytään edelleen Finavian kehittämiseen palveluyrityksenä sekä mahdollisimman kustannustehokkaaseen toimintaan. Konsernin liikevaihdon ja operatiivisen liiketuloksen arvioidaan jäävän alle edellisen vuoden. Vantaalla 6. toukokuuta 2013 Finavia Oyj Hallitus Lisätietoja antavat: toimitusjohtaja Kari Savolainen p sekä talousjohtaja Kirsti Lehtovaara-Kolu p Finavia julkaisee seuraavan osavuosikatsauksen tammi kesäkuulta Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS Eur EUR LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja -kulut Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUNNAISERIÄ Satunnaiset erät VOITTO/TAPPIO SATUNNAISERIEN JÄLKEEN Tuloverot varsinaisesta toiminnasta Vähemmistöosuus TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO

6 6 (7) Finavia konserni TASE, FAS Eur VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Konserniliikearvo Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset PYSYVÄT VASTAAVAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Laskennallinen verosaaminen Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT VASTAAVAA VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , , ,0 Ylikurssirahasto Arvonkorotusrahasto Omat osakkeet Käyvän arvon rahasto Muut rahastot , , ,0 Edellisten tilikausien voitto , , ,0 Tilikauden voitto/tappio , , ,6 OMA PÄÄOMA , , ,6 VÄHEMMISTÖOSUUS PAKOLLISET VARAUKSET , , ,5 KONSERNIRESERVI VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka , , ,3 Pääomalainat, pitkäaikainen korollinen Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma , , ,2 Pitkäaikainen koroton vieras pääoma , , ,0 Pääomalainat, lyhytaikainen korollinen Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma , , ,0 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma , , ,5 VIERAS PÄÄOMA , , ,1 VASTATTAVAA , , ,3

7 7 (7) Finavia konserni RAHAVIRTALASKELMA, FAS Eur Maaliskuu/2013 Maaliskuu/2012 Joulukuu/2012 Liiketoiminnan rahavirta Asiakkailta saadut maksut , , ,16 Maksut tavaroiden/palvelujen toimittajille sekä henkilöstölle , , ,26 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , , ,90 Maksetut korot liiketoiminnasta , , ,84 Saadut osingot liiketoiminnasta 624,64 Saadut korot liiketoiminnasta , , ,40 Muut rahoituserät liiketoiminnasta , , ,73 Maksetut verot liiketoiminnasta , , ,92 Rahavirta ennen satunnaisia eriä , , ,45 Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta Liiketoiminnan rahavirta , , ,45 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , , ,23 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot , ,41 Ostetut tytäryhtiöosakkeet ,50 Myydyt tytäryhtiöosakkeet Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet Myydyt osakkuusyhtiöosakkeet Investoinnit muihin sijoituksiin Luovutustulot muista sijoituksista 1 406, ,00 Myönnetyt lainat Lainasaamisten takaisinmaksut Lyhytaikaisten sijoitusten lisäys (-) / vähennys (+) Liittymismaksut Investointien rahavirta , , ,32 Rahoituksen rahavirta Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+) / vähennys (-) Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut , , ,95 Rahoitusleasing-velkojen takaisinmaksut Maksetut osingot Saadut ja maksetut konserniavustukset Rahoituksen rahavirta , , ,95 Rahavarojen muutos , , ,18 Rahavarat tilikauden alussa , , ,86 Rahavarojen muutos , , ,18 Rahavarat tilikauden lopussa , , ,04