TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Transkriptio

1

2 Tilinpäätöksen valmisteluaikataulu Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapaus KV Ohjeet toimialoille Toiminnalliset tavoitteet täytetty dotkuun Liikelaitosten ja taseyksikköjen tilinpäätöslaskelmat valmiit Emokaupungin tilinpäätöslaskelmat valmiit Tilinpäätös, toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen KH Kaupungin tilinpäätös (tasekirja) sähköisessä muodossa Tilinpäätöksen allekirjoitus KH 12/2016 1/2017 2/2017 3/ Dotkun pohjat valmiit Tilinpäätösennakko, KH-iltakoulu Tilinpäätösennakko+ mediatiedote Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumistiedot Dotkussa KV-seminaari Konsernitilinpäätöksen laskelmat valmiit Tilikauden tuloksen käsittely Tilintarkastajan tark.kert. Tarkastusltk tark.kert. KH

3 Sisällys RAHOITUS

4 Turku vuosi 2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2016 KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ

5 RAHOITUS Turku ja Turun seutu on vahvassa myötätuulessa ISO

6 RAHOITUS Turku ja Turun seutu on vahvassa myötätuulessa

7 Toimintaympäristö 2016 VÄESTÖ TYÖLLISYYS JA ELINKEINOT VÄESTÖMÄÄRÄ Ennakkoväkiluku 12/ TYÖTTÖMYYSASTE 12/ ,8% - 0,9 prosenttiyksikköä 12/2015 MUUNKIELISTEN OSUUS Ennakkotieto 12/ ,8 % +0,7 prosenttiyksikköä (12/2015) TYÖMARKKINATUEN KUNTAOSUUS 2016 ENNUSTE 24,7 M +0,6 M 2015 KUNTIEN VÄLINEN NETTOMUUTTO : 852 MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT ASUNNOILLE 2016, kpl kpl 2015

8 Kaupungin talous tasapainossa kaikilla mittareilla Nettokäyttömenojen kasvu maltillinen Toimialat tehneet hyvää työtä talouden tasapainottamisessa Käyttömenojen hallinnassa onnistuttu Htv laskenut suunnitellusti Verorahoitus kasvanut nettokäyttömenojen kasvua enemmän +2,4 milj. euroa Vuosikate kattaa poistot Tulorahoitus kattaa kaupungin oman toiminnan nettoinvestoinnit Oman toiminnan rahoittamiseen ei velkaa Uusi velka lainattiin edelleen tytäryhtiöiden investointeihin Seudullinen kehitys on ollut positiivista Kehitysnäkymät Turun seutukunnassa lupaavia Työllisyystilanteen odotetaan kohentuvan ja vahvistavan kaupungin verotuspohjaa Mennyt vuosi antaa hyvät eväät kuluvalle vuodelle, joka kuitenkin tulee olemaan taloudellisesti vaikea Vuoden 2017 talousarvion vuosikate on 8 milj. euroa ja tulos 21,6 miljoonaa euroa alijäämäinen Kiky-sopimuksen seurauksena verorahoitukseemme kohdistuvat vähennykset pitävät taloustilanteen vaikeana

9 Konsernin velkapääoma kasvaa Toimintakatteen heikkeneminen hidastunut Toimintakate heikkenee toista vuotta peräkkäin Muutos vuoteen 2015 verrattuna -0,2 % ja vuoteen 2014 verrattuna -1,0 % Vuosikate kattaa poistot Vuosikate 174,0 milj. euroa ja poistot 133,3 milj. euroa Tulorahoitus ei kata konsernin kasvavia investointitarpeita Toiminnan ja investointien rahavirta 17,7 milj. euroa ja viiden vuoden kertymä 81,7 milj. euroa Nettoinvestoinnit -159,2 milj. euroa (-128,7 milj. euroa) Investointien kasvu rahoitettiin kasvattamalla konsernin lainakantaa Korollinen velka kasvoi 38,4 milj. euroa (1,3 milj. euroa) Lainakanta vuoden lopussa milj. euroa (1 269 milj. euroa)

10 Suurten kaupunkien 2016 tilinpäätöstietoja Helsinki Espoo Jyväskylä Kouvola Kuopio Lahti Oulu Pori Tampere Turku Vantaa Asukasluku Vuoden 2015 tieto Tilkauden tulos, milj. 470,2 60,0 4,8 5,7-6,3-9,9-4,7 9,7-21,3 11,3 64,5 - tilikauden tulos/asukas Investointien omarahoitusos, milj , omarahoitusosuus/asukas Lainat /as Tilkauden tulos, milj. 628,2 73,6 46,5 19,3 22,5 10,1 52,5 20,9 70,8 47,8 131,9 - tilikauden tulos/asukas Nettoinvestoinnit, milj nettoinvestoinnit/asukas Konsernilainat/asukas Leasing-vastuut yht. milj Konsernihallinto, talousyksikkö

11 Suurten kaupunkien verorahoituksen muutos

12 Kaupungin henkilöstö Kaupunki on työpaikka yli :lle V-S pelastuslaitos 537,0 Kiinteistötoimiala 206,9 Ympäristötoimiala 165,0 Vapaa-aikatoimiala 593,6 Vesiliikelaitos 70,5 Konsernihallinto ja palvelukeskukset 552, ,0 henkilötyövuotta Sivistystoimiala 3669,0 Hyvinvointitoimiala 4567,4

13 Työvoiman käyttö ja henkilöstökulut laskeneet (ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita) Kaupungin henkilöstö (työvoima ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita) Henkilötyövoima raportointijaksolla ,0 Työvoiman muutos ed. vuodesta, htv* -24,7 (-0,2%) Henkilöstökulut (palkat ja palkkiot ilman työllistettyjä) ,6 (10 391,7)* Palkat ja palkkiot, milj. euroa** 390,3 392,1 Palkat ja palkkiot, muutos ed. vuodesta, milj. euroa -1,8 M (-0,5%) *Vertailuluvussa on huomioitu organisaatiomuutokset (Turun Seudun Kehittämiskeskuksen toiminnan luovutus TSP Oy:lle ja Hankinta- ja logistiikkakeskuksen toiminnan luovutus TYKS:lle ). **Palkat ja palkkiot oikaistuna sairausvakuutus-, tapaturmavakuutus- ja muilla henkilöstömenojen korjauserillä. Sopimuskorotusten vaikutus vuoden 2016 palkkoihin on noin 0,6 %.

14 Työvoiman käyttö ja henkilöstökulut laskeneet (kaikki palvelussuhteet, sis. työllistetyt ja harjoittelijat) Kaupungin henkilöstö (kaikki palvelussuhteet, sis. työllistetyt ja harjoittelijat) Henkilötyövoima raportointijaksolla Henkilöstökulut (kaikki palvelussuhteet, sis. työllistetyt ja harjoittelijat) Henkilöstökulut, milj. euroa 522,5 524,2 Henkilöstökulut, muutos ed. vuodesta, milj. euroa -1,8 M (-0,3%) Palkat ja palkkiot, milj. euroa** 396,0 396,7 Palkat ja palkkiot, muutos ed. vuodesta, milj. euroa -0,7 M (-0,2%) ,6 Työvoiman muutos ed. vuodesta, htv* 16,5 (0,2%) **Palkat ja palkkiot oikaistuna sairausvakuutus-, tapaturmavakuutus- ja muilla henkilöstömenojen korjauserillä. Sopimuskorotusten vaikutus vuoden 2016 palkkoihin on noin 0,6 % ,7 (10 666,1)* *Vertailuluvussa on huomioitu organisaatiomuutokset (Turun Seudun Kehittämiskeskuksen toiminnan luovutus TSP Oy:lle ja Hankinta- ja logistiikkakeskuksen toiminnan luovutus TYKS:lle ).

15 Kaupungin henkilöstö Työvoiman käyttö ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita laski 24,7 henkilötyövuodella edellisestä Sivistys (3619) Vapaa-aika 583 (611) vuodesta. Koko henkilöstön työvoiman käyttö nousi 16,5 henkilötyövuodella, mikä selittyy pääosin Työllisyyspalvelukeskuksen työvoiman käytön kasvulla. Työvoiman käyttö laski tai pysyi lähes ennallaan toimialoilla.* Hyvinvointi (4574) Palvelukeskukset 380 (379) Henkilöstökulut vuonna 2016 olivat 522,5 milj. euroa, josta palkat ja palkkiot 396,0 milj. euroa ja henkilösivukulut yhteensä 126,5 milj. euroa. Henkilöstökulut laskivat 0,3 prosenttia edellisen vuoden Kiinteistö 206 (210) tasosta. Palkat ja palkkiot laskivat 0,2 prosenttia. Palkkamenojen kehitykseen vaikuttavat kunta-alan virka- ja työehtosopimuksissa määritellyt sopimuskorotukset. Sopimuskorotusten kustannusvaikutus vuoden 2016 palkkakuluihin oli noin 0,6 prosenttia. Konsernihallinto 195 (195) Ympäristö 162 (171) *Vertailuluvussa on huomioitu organisaatiomuutokset (Turun Seudun Kehittämiskeskuksen toiminnan luovutus TSP Oy:lle ja Hankinta- ja logistiikkakeskuksen toiminnan luovutus TYKS:lle ).

16 Tuloksen muodostuminen Avainlukuja 2016 Tuloslaskelma Kertyneet yli- ja alijäämät Verotulot ja valtionosuudet Kulujen ja tuottojen jakauma Tuloksen analysointi

17 Tilinpäätöksen avainlukuja Asukasluku Veroprosentti Verotulot Valtionosuudet 2016: (enn.tieto) 2015: ,9 % 2016: 19, : 19,50 0,0 % 2016: 737,0 M 2015: 731,4 M * +0,8 % 2016: 275,3 M 2015: 265,0 M +3,9 % Nettokäyttömenot Sumu-poistot Vuosikate Vuosikate / poistot 2016: 984,7 2015: 970,7 * +1,4 % 2016: 59,4 M 2015: 58,8 M * +0,3 % 2016: 72,2 M 2015: 56,4 M * + 27,6 % 2016: 121,5 % 2015: 95,9 % * * Tilikauden yli- / alijäämä 2016: 28,2 M 2015: 89,1 M Kertaerillä oikaistu tilikauden yli- / alijäämä 2016: 9,0 M 2015: 0,6 M Henkilöstökulut 2016: 522,5 M 2015: 524,2 M -0,3 % Henkilötyövoima (koko työvoima) 2016: htv 2015: htv * 0,2 % *vertailukelpoinen

18 Tilinpäätöksen avainlukuja Investoinnit 2016: 74,5 M 2015: 67,3 M +10,7 % Nettoinvestoinnit 2016: -51,4 M 2015: +92,5 M -155,6 % Toiminnan ja investointien rahavirran kertymät (5v.) 2016: 115,0 M 2015: 104,3 M Investointien tulorahoitus -% 2016: 97,8 % 2015: 92,6 % Lainakanta : 675,3 M 2015: 598,0 M +12,9 % Lainat / asukas 2016: : ,9 % Nettovelka : -76,8 M 2015: -74,7 M +2,9 % + =nettovelka - =nettosaaminen Nettovelka / asukas 2016: -409,7 2015: -401,7 +2,0 % * Tase Omavaraisuusaste-% 2016: 1 806,3 M 2015: 1 713,0 M +5,4 % 2016: 49,3 % 2015: 51,4 %

19 Toiminnan tehostaminen sekä verorahoituksen ja rahoituserien positiivinen kehitys johtivat hyvään tulokseen Tuloslaskelma TILINPÄÄTÖS TP 2016 TP 2015 Muutos Milj. Toimintatuotot 315,4 313,3 2,1 Vertailukelpoinen nettokäyttömenojen muutos 14,0 milj. euroa (+1,4 %) - Sote-kiinteistöjärjestelyt lisäsi ulkoisia vuokria 8 M Valmistus omaan käyttöön 3,1 3,9-0,7 Toimintakulut , ,0-23,2 Toimintakate -984,7-962,9-21,8 Verotuotot 737,0 730,9 6,2 Valtionosuudet 275,3 265,0 10,3 Rahoitustuotot ja -kulut 44,5 27,2 17,3 Vuosikate 72,2 60,3 11,9 Poistot ja arvonalentumiset -59,4-62,7 3,3 Satunnaiset erät -1,5 89,7-91,2 Tilikauden tulos 11,3 87,2-75,9 Poistoeron muutokset 1,8 1,4 0,5 Varausten muutokset 0,0 0,4-0,4 Rahastojen muutokset 15,1 0,0 15,0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 28,2 89,1-60,9 TP 2016 sisältää kertaluonteisia eriä mm.: - Ammattikorkeakoulun investointirahaston purku 15 M - Vahinkorahaston allokaatiomuutos n. 4 M Verorahoituksen kasvu 16,5 M (+1,7 %) - Verorahoituksen kasvu kattoi nettokäyttömenojen kasvun Rahastojen ja kassavarannon hyvä tuotto (+4,2 M ) Antolainojen kasvu lisäsi korkotuottoja yhtiöiltä 5,8 M Alhaiset korkokulut Satunnaiset erät: - Avustus TSSTPK Oy:n vaihtovelkakirjalainan korkokuluihin, jota vastaava tulo on kaupungin korkotuotoissa

20 Verorahoituksen ja rahoituserien kasvu kattaa nettokäyttömenot Nettokäyttömenojen kasvu 14,0 milj. euroa (1,4 %) Verorahoituksen kasvu yhteensä 16,5 milj. euroa (1,7 %) Verotulot +6,1 milj. euroa (+0,8 %) Verotuloja supisti työtulovähennysten korotus ja yhteisöveron jako-osuuden määräaikaisen korotuksen päättyminen vuoden alussa Valtionosuudet +10,3 milj. euroa (+3,9 %) Valtionosuuden kasvuun sisältyy veroperusteen muutosten kompensointi kunnille Rahoitustuottojen ja kulujen nettokasvu yhteensä 17,1 milj. euroa (62,5 %)

21 Tuloslaskelman rahoituserät Tuloslaskelma TILINPÄÄTÖS TP 2016 TP 2015 Muutos Milj. Rahoitustuotot ja -kulut 44,5 27,2 17,3 Korkotuotot 23,0 15,9 7,1 Muut rahoitustuotot 30,2 24,6 5,6 Korko- ja muut rahoitustuotot 53,3 40,5 12,8 Korkokulut -7,6-8,6 1,0 Muut rahoituskulut -1,2-4,6 3,4 Korko- ja muut rahoituskulut -8,8-13,2 4,5 Rahoitustuotot ja kulut 44,5 milj. euroa (27,2 milj. euroa TP 2015) Osinkotuotot tytäryhtiöiltä 22,8 milj. euroa, josta Oy Turku Energia 18 milj. euroa ja Turun Satama Oy 2,4 milj. euroa (0 euroa TP 2015) (Osinkotuotot 18 milj. euroa TP 2015) Antolainojen korkotuotot 20,1 milj. euroa (13,2 milj. euroa TP 2015) kasvoivat, kun antolainakanta tytäryhtiöille kasvoi mm. TSSTPK Oy, Turun Satama Oy vvk-lainan korko 2,4 milj. euroa (0 euroa TP 2015) Vahinkorahaston nettotuotto 6,6 milj. (2,7 milj. euroa TP 2015) Kassavarannon nettotuotto 2,8 milj. euroa (1,5 milj. euroa TP 2015) Korollisen velan korkokulut 7,6 milj. euroa vähenivät, vaikka korollinen kokonaisvelka nousi (8,6 milj. euroa TP 2015)

22 Verorahoituksen kasvu 1,7 % 700 Verotulot ja valtionosuudet ,0 Miljoonaa euroa ,0 582,9 594,6 563,7 4,7 278,9 280,3 273,7 265,0 2,3 2,2 607,0 1,7 275,3 5,0 4,0 3,0 2,0 % 100 1,4 1,0 0 69,2 72,3 78,5 86,2 77,7 42,5 44,2 47,0 50,0 52, Kunnan tulovero Yhteisövero Kiinteistövero Valtionosuudet Verorahoitusmuutos-% 0,0

23 Verotulot ovat merkittävästi ennakoitua suuremmat VEROTULOJEN SILTALASKELMA TP TA 2016 (milj. euroa) TP 2015 JAKO-OSUUDEN MUUTOS OIKAISTU TP 2015 TA 2016 TP 2016 POIKKEAMA TA-TP Verotulot 730,9-13,2 717,7 721,1 737,0 16,0 Muutos % (oik.tp/oik.tp/ta) -1,8 % 0,5 % 2,7 % 2,2 % Kunnallisvero 594,7 594,7 599,8 607,0 7,2 Muutos % (oik.tp/oik.tp/ta) 0,0 % 0,9 % 2,1 % 1,2 % Yhteisövero 86,2-13,2 73,0 69,9 77,7 7,8 Muutos % (oik.tp/oik.tp/ta) -15,3 % -4,3 % 6,4 % 11,2 % Kiinteistövero 50,0 50,0 51,4 52,3 0,9 Muutos % (oik.tp/oik.tp/ta) 0,0 % 2,8 % 4,6 % 1,8 % Valtionosuudet 265,0 265,0 273,5 275,3 1,8 Muutos % (oik.tp/oik.tp/ta) 0,0 % 3,2 % 3,9 % 0,7 % VERORAHOITUS YHTEENSÄ 996,0 982,7 994, ,4 17,8 Muutos % (oik.tp/oik.tp/ta) 1,2 % 3,0 % 1,8 % Kunnallisvero Kunnallisveron tilitykset ennakoitua suuremmat Yhteisövero VM nosti kesäkuussa yhteisöverokertymän ennustetta, toteutuma merkittävästi ennakoitua parempi Valtionosuudet Peruspalveluiden valtionosuuteen vuoden 2016 aikana lisäraha omais- ja perhehoidon kehittämiseen

24 Kertyneet yli-/alijäämät 250 Kertyneet ylijäämät ,7 210,6 Miljoonaa euroa ,2 121,5 108,9 100,4 93, ,3 76,2 89,1 90,5 94,2 78,7 81, ,3 66,1 72,0 63,4 62,8 28,2 7,2 13,2 16,0 6,7 8,5 1, ,2-50 Tilikauden yli-/alijäämät Taseen yli-/alijäämät yhteensä Taseen yli-alijäämät yhteensä ilman satunnaisia eriä

25 Ulkoisten kulujen jakautuminen Aineet, tarvikkeet ja tavarat 65 Muut kulut (vuokrat ym.) 55 Avustukset Milj. Palvelujen ostot 554 Henkilöstökulut 522

26 Ulkoisten tuottojen jakautuminen Muut tuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot 41 Rahoitustuotot 53 Maksutuotot 65 Myyntituotot Milj. Verot ja valtionosuudet 1 012

27 Rahoitusasema Rahoitusasema vuonna 2016 Investoinnit ja vuosikate Tilinpäätöksen rahoituslaskelma Korollisen kokonaisvelan kehitys

28 Rahoitusasema Rahoituslaskelma Milj. TILINPÄÄTÖS TP 2016 TP 2015 Muutos Toiminnan rahavirta 51,2 38,5 12,7 Investointien rahavirta -51,4 92,5-143,9 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -0,2 131,0-131,2 Antolainauksen muutokset -35,5-149,8 114,3 Antolainasaamisten lisäykset -42,9-153,5 110,6 Antolainasaamisten vähennykset 7,4 3,7 3,7 Lainakannan muutokset 77,2 56,3 20,9 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 150,0 101,3 48,7 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -100,0-70,0-30,0 Lyhytaikaisten lainojen muutos 27,2 25,0 2,3 Muut maksuvalmiuden muutokset -28,2-12,2-16,0 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 13,6-105,6 119,2 RAHAVAROJEN MUUTOS 13,4 25,4-11,9 Tulorahoitus kattoi kaupungin oman toiminnan nettoinvestoinnit Kaupunki myönsi antolainoja tytäryhtiöille Uudella pitkäaikaisella velalla rahoitettiin tytäryhtiöiden investointeja (43 M ) ja lyhennettiin vanhoja lainoja

29 Investoinnit ja vuosikate Miljoonaa euroa Investointien omahankintameno ja vuosikate ,7 72,2 62,0 62,7 56,8 57,9 72,8 54,0 59, ,4 56,0 54,6 60, ,6 45,4 42, ,7 76,9 108,5 110,4 122,6 74,8 65,1 73, Kun vuosikate kattaa poistot, voidaan huolehtia olemassa olevan omaisuuden säilyttämisestä oletuksella, että poistot vastaavat keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Kun vuosikate ylittää poistot, voidaan varautua myös rakenteelliseen kehittämiseen. Investointien omahankintameno Vuosikate Sumu-poistot Investointien omahankintameno = käyttöomaisuusinvestoinnit - rahoitusosuudet

30 Rahoitusasema vuonna 2016 Rahoituslaskelma Milj. Antolainoja tytäryhtiöille 42,9 milj. euroa vuoden aikana Oy Turku Energialle 30,0 milj. euroa, josta 10 milj. euroa vahinkorahastosta TVT Asunnot Oy:lle 10,0 milj. euroa Koy Turun Monitoimihallille 2,5 milj. euroa Centrum Balticum säätiölle euroa TILINPÄÄTÖS TP 2016 TP 2015 Muutos Antolainauksen muutokset -35,5-149,8 114,3 Antolainasaamisten lisäykset -42,9-153,5 110,6 Antolainasaamisten vähennykset 7,4 3,7 3,7 Antolainojen lyhennykset 7,4 milj. euroa vuoden aikana Turun Seudun Rakennustekniikan 2,5 milj. euron vvk-lainan ennenaikainen takaisinmaksu Pitkäaikaiset lainasaamiset 510,5 milj. euroa (475,1 milj. euroa TP 2015) Lisäksi lyhytaikaisia lainasaamisia eli konsernitilin limiitin käyttöä vuoden lopussa 55,2 milj. euroa (24,6 milj. euroa ).

31 Rahoitusasema vuonna 2016 Rahoituslaskelma TILINPÄÄTÖS Milj. TP 2016 TP 2015 Muutos Lainakannan muutokset 77,2 56,3 20,9 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 150,0 101,3 48,7 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -100,0-70,0-30,0 Lyhytaikaisten lainojen muutos 27,2 25,0 2,3 Korollinen velka kasvoi 77 milj. euroa vuoden 2016 aikana Kaupunki nosti uutta pitkäaikaista lainaa vuoden aikana 150 milj. euroa. Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty 100 milj. euroa eli nettomuutos +50 milj. euroa. Liikkeellä olevat kuntatodistukset olivat 55 milj. euroa vuoden lopussa. (20 milj. euroa ) Konsernitilitalletusten ja henkilöstökassatalletusten määrä olivat 118 milj. euroa vuoden lopussa. (126 milj. euroa ). Korollinen kokonaisvelka 675 milj. euroa vuoden 2016 lopussa (598 milj. euroa TP 2015) Korolliset nettovelat (eli nettosaamisia) -77 milj. euroa vuoden 2016 lopussa (-75 milj. euroa )

32 Kilpailukykysopimuksen ensimmäiset vaikutukset iskevät vuonna 2017 Vuoden 2017 talousarviossa kilpailukykysopimus (KIKY) huomioitiin syksyllä käytössä olleiden arvioiden perusteella KIKY-sopimus on alkanut vaikuttaa kuntien talouteen helmikuun alusta lähtien Vuoden 2016 päätteeksi kaupungin veropohja osoittautui ennakoitua paremmaksi Kilpailukykysopimuksen ennakoidaan vaikuttavan negatiivisesti kaupungin verorahoituksen kehitykseen, mikä osaltaan selittää talousarvion tunnuslukujen reipasta heikentymistä tilinpäätökseen verrattuna

33 Talousarvion toteutuminen TULOSLASKELMA MUUT TILINPÄÄTÖSERÄT

34 Tuloslaskelman toteutuminen Poikkeama TA 2016 Ennuste Poikkeama TP 2016 TP/TA muutoksin 3/2016 TP/Ennuste Milj. muutoksin TP 2015 Toimintatuotot 484,9 482,4 487,3 2,4 4,9 507,7 Valmistus omaan käyttöön 8,0 7,2 3,1-4,9-4,1 3,9 Toimintakulut , , ,2 13,6 9, ,5 Toimintakate -995,8-994,7-984,7 11,1 10,0-962,9 Verotuotot 721,1 734,0 737,0 16,0 3,0 730,9 Valtionosuudet 273,5 274,8 275,3 1,8 0,5 265,0 Rahoitustuotot ja -kulut 34,8 38,5 44,5 9,7 6,0 27,3 Toimintakatetta 3. ennusteeseen verrattuna paransivat: Toimintatuotot + 6,1 M (Kiinteistöliikelaitoksen myyntija maksutuotot) KIKY lomarahat +2,6 M Verotuloennustetta nostettiin 3. ennusteessa > lopullinen toteutuminen vielä 3 milj. euroa enemmän Vuosikate 33,6 52,6 72,2 38,6 19,6 60,3 Poistot ja arvonalentumiset -55,4-56,4-59,4-4,0-3,0-62,7 Satunnaiset erät -1,5-1,5-1,5 0,0 0,0 89,7 Tilikauden tulos -23,3-5,3 11,3 34,6 16,6 87,2 Poistoeron muutokset 0,9 1,8 1,8 0,9 0,0 1,4 Varausten muutokset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 Rahastojen muutokset 15,0 15,0 15,1 0,1 0,1 0,0 Rahoitustuotot paranivat 3. ennusteeseen 5,6 milj. euroa: vahinkorahaston arvopapereiden myyntivoitot vuoden lopussa Rahamarkkinoiden kehitys loppuvuonna Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -7,3 11,5 28,2 35,5 16,7 89,1 TA : Talousarvio TP: Tilinpäätös - mukana sisäiset erät Tilikauden ylijäämä: KERTALUONTOISTA: Ammattikorkeakoulun investointirahaston purku 15 M

35 Kulujen jakautuminen toimialoittain Hyvinvointi Kulut toimialoittain M (sisältää kaupungin sisäisen laskutuksen) Sivistys 670 M 318 M Kiinteistö Vapaa-aika Ympäristö 123 M 68 M 61 M Yhteiset toiminnot 165 M V-S aluepelastuslaitos 41 M Vesi 29 M

36 Nettomenot alittuu 11 milj. euroa Suurimmat toimintatuottojen poikkeamat yht. 3 milj. euroa Kaupunginhallitus Kasvatus- ja opetuslautakunta Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta Suurimmat toimintakulujen poikkeamat yht. 8 milj. euroa (oikaistuna valmistus omaan käyttöön) Kaupunginhallitus Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta Aluepelastuslaitos Vesiliikelaitos Sosiaali- ja terveyslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta -3 milj. euroa 1 milj. euroa 5 milj. euroa 9 milj. euroa 2 milj. euroa 1 milj. euroa 2 milj. euroa -2 milj. euroa -4 milj. euroa

37 Tuloslaskelman rahoituserät Tuloslaskelma TA 2016 muutoksin Ennuste 3/2016 TP 2016 Poikkeama TP/TA muutoksin Milj. Rahoitustuotot ja -kulut 34,8 38,5 44,5 9,7 Korkotuotot 20,9 23,8 25,1 4,2 Muut rahoitustuotot 57,4 57,5 61,1 3,7 Korko- ja muut rahoitustuotot 78,4 81,3 86,2 7,9 Korkokulut -10,6-10,1-9,7 0,9 Muut rahoituskulut -33,0-32,7-32,0 0,9 Korko- ja muut rahoituskulut -43,5-42,7-41,7 1,8 TA : Talousarvio TP: Tilinpäätös - mukana sisäiset erät Rahoitustuotot ja -kulut 44,5 milj. euroa 9,7 milj. euroa yli talousarvion Loppuvuoden markkinakehitys ja tilanteeseen sopiva sijoitusallokaatio Turun Satama Oy:llä positiivinen vuosi, korkoa vaihtovelkakirjalainasta 2,4 milj. euroa

38 Muut tilinpäätöserät ja toteutumisvertailu Tuloslaskelma Poikkeama TA 2016 Ennuste TP 2016 TP/TA muutoksin 3/2016 Milj. muutoksin Suunnitelman mukaiset poistot -55,4-56,4-59,2-3,8 Arvonalentumiset 0,0 0,0-0,2-0,2 Satunnaiset kulut -1,5-1,5-1,5 0,0 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 0,9 1,8 1,8 0,9 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 15,0 15,0 15,1 0,1 TA : Talousarvio TP: Tilinpäätös - mukana sisäiset erät Satunnaiset kulut 1,5 milj. euroa Avustus vvk-lainan korkokuluihin Turun seudun sosiaali- ja terveyspalvelukiinteistöt Oy:lle Poistoeron, varausten ja rahastojen muutos Rahastojen vähennyksenä 15,0 milj. euroa Ammattikorkeakoulun investointirahaston purkamisesta

39 Rahoituslaskelma Milj. TA 2016 muutoksin Ennuste 3/2016 TP 2016 Poikkeama TP/TA muutoksin Poikkeama TP/Ennuste TP 2015 Toiminnan rahavirta 14,1 32,2 51,2 37,1 19,1 38,5 Investointien rahavirta -95,1-87,9-51,4 43,7 36,4 92,5 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -81,0-55,7-0,2 80,8 55,5 131,0 Antolainauksen muutokset -20,6-13,0-35,5-14,8-22,5-149,8 Antolainasaamisten lisäykset -50,5-42,9-42,9 7,6 0,0-153,5 Antolainasaamisten vähennykset 29,9 29,9 7,4-22,5-22,5 3,7 Lainakannan muutokset 85,0 85,0 77,2-7,8-7,8 56,3 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 150,0 150,0 150,0 0,0 0,0 101,3 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -100,0-100,0-100,0 0,0 0,0-70,0 Lyhytaikaisten lainojen muutos 35,0 35,0 27,2-7,8-7,8 25,0 Muut maksuvalmiuden muutokset 0,0 0,0-28,2-28,2-28,2-12,2 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 64,4 72,0 13,6-50,8-58,4-105,6 RAHAVAROJEN MUUTOS -16,6 16,3 13,4 30,0-2,9 25,4

40 Investoinnit KAUPUNKI YHTEENSÄ TA 2016 TA 2016 muutokset TA 2016 muutoksin Toteutuma 2016 Poikkeama Toteutuma 2015 Muutos (%) Investointimenot Rahoitusosuudet Luovutustuotot INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Kaupungin bruttoinvestoinnit 74,5 milj. euroa kasvoivat 10,8 % verrattuna edelliseen tilinpäätökseen (67,3 milj. euroa). Suunnitellusta investointitasosta jäätiin kuitenkin 29,4 %. Osa infrahankkeista siirtyy ensivuoden puolelle osittain tai kokonaan. Infrainvestointikohteista suurimmat vuoden 2016 talousarviossa olivat Kauppatori, Syvälahden alueen infrasaneeraus, VR-konepajan kaava-alue ja Logomonsilta. Näistä kohteista Syvälahden infrasaneeraus ja VR-konepajan kaava-alue toteutuivat lähes suunnitellusti. Kauppatorin ja Logomosillan eteneminen ja suunniteltu rahankäyttö poikkeaa merkittävästi suunnitellusta, yhteensä 4,7 milj. euroa. Tilainvestoinneista suurimmat peruskorjauskohteet olivat Katedralskolanin peruskorjaushanke ja Samppalinnan maauimala. Katedralskolanin rahankäyttö 5,6 milj. euroa ylittyi suunnitellusta (0,6 milj. euroa). Katedralskolan valmistui aikataulussa. Samppalinnan maauimalahankkeen rahankäyttö 3,2 milj. euroa alittui (1,5 milj. euroa) suunnitellusta, koska työvaiheet eivät tulleet maksukelpoisiksi suunnitellusti. Kaupunginhallituksen bruttoinvestointimenot 14,9 milj. euroa kasvoivat 189,6 % verrattuna edelliseen tilinpäätökseen. Kaupunki sijoitti Turun AMK Oy:n osakepääomaan 10,0 milj. euroa. Bruttoinvestointimenot kuitenkin poikkeavat talousarviossa suunnitellusta -27,4 milj. euroa (64,8 %), koska Turun seudun sosiaali- ja terveyspalvelukiinteistöt Oy:n vaihtovelkakirjalainan 25,2 milj. euroa muuttaminen osakkeiksi peruuntui.

41 Investointikohteiden merkittävimmät poikkeamat Liikelaitosten infrakohteiden rahankäyttö alittui yhteensä 10,2 milj. euroa (21 %) suunnitellusta Liikelaitosten (Kiinteistöliikelaitos ja Vesiliikelaitos) strategisten maankäytön yhteishankkeiden rahankäyttö on alittunut 7,4 milj. suunnitellusta (11,3 milj. ). Kohteista Kauppatori, Logomonsilta, Maa-ainespuisto ja Skanssin Vallikadun eteneminen ja rahankäyttö poikkeaa merkittävästi suunnitellusta. Kiinteistöliikelaitoksen tuloa tuottavat hankkeiden rahakäyttö yhteensä 1,9 milj. euroa on toteutunut lähes suunnitellusti. Suurimmat yksittäiset ylityskohteet ovat olleet Säkömäen ja Munttismäen kaava-alueet. Kiinteistöliikelaitoksen toimintoja tukevien infrahankkeiden rahankäyttö alittui yhteensä 1,1 milj. euroa suunnitellusta (4,7 milj. ), suurimpana yksittäisenä kohteena Syvälahden alueen infran saneerauskohde. Kiinteistöliikelaitoksen korjausvelkaa alentavien kohteiden rahankäyttö ylittyi yhteensä 1,9 milj. euroa suunnitellusta (7,6 milj. euroa), joista katuvalaistus, katurakenteiden korjaus ja päällysteet ovat suurimmat ylitystä aiheuttaneet hankekokonaisuudet. Liikenteen toimivuus & turvallisuus koontinimikkeen rahankäyttö alittuu 3,2 milj. euroa suunnittelusta, josta Funikulaari on aiheuttanut merkittävimmän poikkeaman suunniteltuun rahankäyttöön. Asukasviihtyvyyden parantamiseen tähtäävien mm. liikuntalautakunnan kohteiden rahankäyttö on alittunut 0,3 milj. suunnittelusta (1,6 milj. ). Uusista kohteista suurin on Metsämäen ravirata 0,1 M. Vesiliikelaitoksen korvausinvestoinnit toteutuivat lähes suunnitellusti, vesi- ja viemäriverkostoa saneerattiin ennätysmäärä. Uus- ja laajennusinvestoinnit alittuivat 0,5 milj. euroa suunnitellusta, suurimpina yksittäisinä kohteina Maa-ainespuiston ja Kärsämäen kartanon kaava-alueen hankkeiden eteneminen ja rahankäyttö.

42 Investointikohteiden merkittävimmät poikkeamat Tilakohteiden rahankäyttö alittui yhteensä 5,2 milj. euroa (23,7 %) suunnitellusta Suurimmat yksittäiset alituskohteet suunnitellusta rahankäytöstä ovat Samppalinnan maauimalan peruskorjaus, jonka työvaiheet eivät edenneet suunnitellusti sekä Puropellon koulun peruskorjauksen loppuosa. Puropellon koulun korjaustyö ja rahankäyttö jakautuu usealle vuodelle, eikä hankkeen etenemistä ja rahantarvetta ole osattu arvioida riittävästi. Samppalinnan Katedralskolanin peruskorjaus on suurin yksittäinen ylitys suunnitellusta rahankäytöstä (0,6 milj. euroa). Muut peruskorjaukset kohteiden rahankäyttö alittui 2,1 milj. euroa suunnitellusta (6,8 milj. euroa). Suurimmat poikkeamat rahankäytössä ovat päiväkotien julkisivu- ja kattokorjaukset (0,3 milj. euroa), vesikattojen uusiminen ja maalaaminen (0,3 milj. euroa) sekä koulujen ja päiväkotien pihat ja aidat (0,2 milj. euroa). Yksittäisistä kohteista muiden peruskorjausten suurin poikkeama oli Jäkärlän liikuntahallin julkisivut ja vesikattoremontin rahankäyttö, joka alittui 0,2 milj. euroa suunnitellusta.

43 Investoinnit Kaupungin tytäryhtiöiden merkittävimmät käynnissä olevat rakennushankkeet Merkittävimmät käynnissä olevat taseen ulkopuoliset rakennushankkeet ovat Syvälahden koulu, Kaupunginteatteri ja Yli-Maarian monitoimitalo. Kiinteistöosakeyhtiö Turun kaupunginteatteri peruskorjaus- ja laajennushankkeelle vahvistettiin uusi kustannusarvio 39,15 milj. euroa (Kv ). Yhtiö on solminut projektinjohto-urakoitsijan kanssa ryntäyssopimuksen, jonka tarkoituksena on sopia aikataulun kirimisestä ja hankkeen osittaisesta käyttöönotosta niin, että teatterin ensi-ilta olisi mahdollista pitää Syvälahden koulu etenee aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti. Yli-Maarian monitoimitalon allianssin päätoteuttajaksi on valittu Hartela Oy ja allianssikumppani Harppi. Tarjouksessa saatua luonnossuunnitelmaa on jatkojalostettu ja hintatarkastelu luonnoksen pohjalta on tarkentanut tehtyjen muutosten vaikutusta hinta-arvioon. Kaupunginhallitus hyväksyi ( ) Yli- Maarian monitoimitalon kehitysvaiheen tuloksen ja hyväksyi hankkeen siirtymisen toteutusvaiheeseen sekä vahvisti hankkeen tavoitehinnaksi 23,04 milj. euroa ja indeksisidonnaiseksi kattohinnaksi 24,44 milj. euroa (Haahtela-indeksi pisteluku 90, 1/2018).

44 Toiminnalliset tavoitteet pääosin saavutettu Toimielimille talousarviossa asetetut strategiset tavoitteet toteutuvat pääosin Poikkeamia: nuorisotyöttömyys kuntalaistili kaupungin yhtiöille luovutettavat kerrosneliöt yleiskaavan eteneminen Palveluiden kysyntä on kasvanut - osittain heikosta talouskehityksestä johtuen Työllisyyspalvelut Varhaiskasvatus Erikoissairaanhoito Vanhuspalvelut Palvelujen kysynnän kasvusta huolimatta nettomenojen kasvu on maltillinen Nettomenojen kasvuun keskeisesti vaikuttaneet kaupungista päätöksistä riippumattomien menojen kasvu (työllisyyspalvelut, erityissairaanhoidon menot) Kaupungin omalla vastuulla oleva toiminta on edelleen tehostunut

45 Tilinpäätöksen vaikutus talousarvioon 2017 Toimialat Vuosi 2016 toteutui talouden näkökulmasta kokonaisuutena hieman ennakoitua parempana Toimintaympäristön kehitykseen ja sen vaikutukseen kaupungin palvelutuotantoon tulee kiinnittää huomiota (erityisesti hyvinvointi- ja sivistystoimiala) Vuoden 2017 talousarvion taloudelliset tavoitteet tulee tarkastaa ja vuosien taloussuunnitelma tulee arvioida uudelleen Kaupunkitasoiset erät Verorahoitus toteutui ennakoitua paremmin, mutta valtion tekemien laskentaperusteiden muutosten seurauksena vaikutus ei siirtyne sellaisenaan taloussuunnitelmakaudelle Positiivisesti kehittyneen veropohjan seurauksena taloussuunnitelmakauden tavoitteita voitaneen korottaa Rahoituserät toteutuivat merkittävästi ennakoitua paremmin, pysyvät vaikutukset tulee arvioida ja huomioida taloussuunnitelmassa

46 Turku-konserni N TULOS N RAHOITUS N INVESTOINNIT N AVAINLUKUJA

47 Turku-konsernin tilikauden tuloslaskelma Tuloslaskelma milj. TP 2016 TP 2015 Muutos Toimintatuotot 919,5 885,6 33,9 Valmistevarastojen muutos -0,2 0,0-0,2 Valmistus omaan käyttöön 7,1 30,2-23,1 Toimintakulut , ,2-13,0 Osuus osakkuusyhteisön tuloksesta 9,6 9,2 0,4 Toimintakate -882,2-880,2-2,0 Verotuotot 732,6 726,9 5,7 Valtionosuudet 329,6 321,0 8,5 Rahoitustuotot ja -kulut -5,9-15,1 9,3 Vuosikate 174,0 152,6 21,4 Poistot ja arvonalentumiset -133,3-127,4-6,0 Satunnaiset erät 0,0 7,3-7,3 Tilikauden tulos 40,7 32,5 8,2 Tilinpäätössiirrot 15,1 0,0 15,0 Tilikauden verot -3,7-3,5-0,2 Laskennalliset verot -2,6-3,0 0,4 Vähemmistöosuudet -1,6-3,9 2,3 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 47,8 22,2 25,6 Verorahoituksen kasvu ja rahoituskulujen pieneminen käänsivät myös konsernin vuosikatteen muutoksen positiiviseksi Vuosikate kattaa poistot Ammattikorkeakoulun investointirahaston tuloutus 15 M kaupungin kirjanpidossa parantaa konsernin ylijäämää - Ylijäämä oikaistuna rahaston tuloutuksella 32,8 milj. euroa

48 Turku-konsernin tilikauden tuloskehitys positiivinen Tilikauden tulos Milj. euroa Turku-emo 11,3 87,2-3,9 19,6 Turku-konserni 40,7 32,5 26,2 14,3 Yhteisöittäin tarkasteltuna suurimmat tulokset - Turun kaupunki 11 milj. euroa - Turku Energia Oy 26 milj. euroa

49 Turku-konsernin investoinnit ja velka kasvussa Rahoituslaskelma milj. TP 2016 TP 2015 Muutos Toiminnan rahavirta 141,6 121,4 20,2 Investointien rahavirta -159,2-128,7-30,6 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -17,7-7,3-10,4 Antolainauksen muutokset -13,3-0,4-12,9 Antolainasaamisten lisäykset -16,4-3,5-12,9 Antolainasaamisten vähennykset 3,0 3,1 0,0 Lainakannan muutokset 38,4 26,9 11,4 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 181,7 126,8 54,9 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -147,6-118,8-28,8 Lyhytaikaisten lainojen muutos 4,3 18,9-14,6 Oman pääoman muutokset 2,8 4,3-1,5 Oman pääoman muutokset -0,1 3,8-3,9 Muutokset vähemmistön osuudessa 2,9 0,5 2,4 Muut maksuvalmiuden muutokset 26,4 10,0 16,4 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 54,2 40,8 13,5 RAHAVAROJEN MUUTOS 36,6 33,5 3,1

50 Turku-konsernin investointitaso kasvaa Nettoinvestoinnit Milj. euroa Turku-emo -51,4-92,5-27,1-55,1 Turku-konserni -159,2-128,7-98,5-152,0 Toiminnan rahavirta 141,6 milj. euroa ei kata konsernin kasvavia investointitarpeita. Investoinnit rahoitettiin kasvattamalla konsernin lainakantaa 38,4 milj. euroa.

51 Turku-konsernin lainakannan jakautuma Turku-konsernin lainakanta, Kuntayhtymät Elinkeino- ja muut liiketoimintayhtiöt Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt Turun kaupunki emo Turku-konsernin lainakanta

52 Turku konsernin tilikauden tase TASE Muutos PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset TOIMEKSIANTOJEN VARAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA Peruspääoma Säätiöiden peruspääomat 3 3 Muut omat rahastot Ed. tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä VÄHEMMISTÖOSUUDET PAKOLLISET VARAUKSET TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lyhytaikainen VASTATTAVAA YHTEENSÄ

53 Konsernitilinpäätöksen avainlukuja VUOSIKATE TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ KERTYNEET YLIJÄÄMÄT TASEEN LOPPUSUMMA 174,0 M +14,0 % +47,8 M 293,8 M +8,2 % 2 837,9 M +4,2 % INVESTOINTI- MENOT 189,6 M +13,6 % TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -17,7 M LAINAKANTA 1 308,3 M + 3,0 % OMAVARAISUUS- ASTE 38,0 % - 0,3 %

54 Toimialojen nostot KJ-TOIMIALA HYVINVOINTITOIMIALA SIVISTYSTOIMIALA VAPAA-AIKATOIMIALA YMPÄRISTÖTOIMIALA KIINTEISTÖTOIMIALA VESILIIKELAITOS V-S ALUEPELASTUS

55 Kaupunginjohtajan toimiala (Kh, keskusvaalilautakunta, kaupunginvaltuusto, tarkastuslautakunta ja Khn omarahoitusosuudet) Kaupunginhallituksen toimielimen alitti vuoden 2016 talousarvionsa noin 5,0 miljoonalla eurolla. Määrärahoja kului ennakoitua vähemmän mm. varausmäärärahojen sekä hankkeiden osalta. IT-palveluiden leasing-kustannuksissa säästöä 0,8 M, johon vaikuttaa se, että hankinnat on tehty suunnitelman mukaisesti (kierto 4 v). Myös puhepalveluiden (0,6 milj. euroa) sekä tietoliikenteen (0,4 milj. euroa) on syntynyt säästöä. Valtion palkkatukien aikainen loppuminen vuoden 2016 aikana aiheutti työllisyydenhoitoon liittyvien tulojen jäämisen alle arvioidun summan. Menojen osalta tapahtui ylitys työmarkkinatuen osalta (noin 0,7 milj. euroa). Lopullinen kunnan maksuosuus työmarkkinatuessa oli 24,7 milj. euroa. TOIMINTAKATE -109,4 M (nettomenojen alitus 6,5 M ) HENKILÖSTÖ 552,3 htv (1,8 htv alle tavoitteen)

56 Kaupunginjohtajan toimiala KH on perustanut kaksi työterveyshuoltoyhtiötä (työterveystoiminnan siirtämisen ajankohdasta ei ole vielä päätöstä; siirtymäaikaa jatkettu asti, lakiluonnos /Hallituksen esitys eduskunnalle kuntalain 150 :n muuttamisesta). Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna pitkäaikaistyöttömien määrä on noussut n. 100 henkilöllä eli +2 % (2015: henkilöä ja 6,5 %), työttömyysasteen laskiessa hieman. Työmarkkinatuella olevien määrä ei kasvanut vuoden aikana käytännössä lainkaan. Tähän on vaikuttanut osaltaan voimakas työllistämistoimenpiteiden panostus ko. kohderyhmään, jonka säästövaikutukset ulottuvat muutamalle lähivuodelle tehty liikkeenluovutus hankinta- ja logistiikkakeskuksen Mäntymäen sairaala-alueen toiminnoista VSSHP:lle. Liikkeenluovutuksessa siirtyi 15 vakinaista ja 5 määräaikaista työsuhdetta hankinta- ja logistiikkakeskuksen painatuspalvelukeskuksen operatiivinen toiminta päättyi. Muutoksessa siirtyi 3 työsuhdetta kaupungin sisällä.

57 Hyvinvointitoimiala Talousarviopoikkeama johtuu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin maksuosuuden ylittymisestä yht. 6M. Muun toiminnan osalta kustannustaso on edellisen vuoden tasolla ja joissakin toiminnoissa jopa selvästi alle. Toimialan lopullinen nettotoimintakate oli noin 1,6 M pienempi kuin ennustettu. Toimialan talousarviomuutosta käsiteltiin syksyllä ja tuloerää alennettiin yht 0,9M. Kaupunginhallitus edellytti erinäisiä toimenpiteitä sairaanhoitopiiriltä maksuosuuden alentamiseksi mutta tilikauden aikana uutta tarkennettua ennustetta ei saatu eikä määrärahan ylitystä voitu käsitellä. TOIMINTAKATE - 589,6 M (nettomenojen ylitys 2,8 M ) HENKILÖSTÖ 4568,0 htv (6,0 htv alle tavoitteen)

58 Sivistystoimiala Varhaiskasvatuksessa n. 3,9 miljoonan euron ylitys Yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden ylitys 3,0 milj. euroa Yksityisen hoidon tuesta lapsia siirtynyt palvelusetelille noin 100 ja samaan aikaan kotihoidon tuella olevien lasten määrä on vähentynyt Oman suomenkielisen tuotannon osalta ylitystä 1,0 milj. euroa. Tämä johtuu pääosin päivähoitomaksujen tavoitetta pienemmistä kertymistä hallituksen peruttua esityksen asiakasmaksujen korotuksista. Ylitysuhka oli tiedossa jo talousarvion 2016 laadinnan yhteydessä ja se toteutui, kun Turussa ei toteutettu lain mahdollistamia muutoksia. Suomenkielisen perusopetuksen euron ylitys Oppilasmäärä on kasvanut 203 oppilaalla syyslukukauden alusta Monikulttuurisen opetuksen ylitys pääosin neljästä budjetoimattomasta valmistavan opetuksen lisäryhmästä Uuden opetussuunnitelman käyttöönotossa siirtymävaihe Muiden palvelualueilta säästöjä yhteensä n. 1,2 milj. euroa TOIMINTAKATE -289 M (nettomenojen ylitys 3,2 M ) HENKILÖSTÖ 3669 htv (4 htv yli tavoitteen)

59 Vapaa-aikatoimiala Vapaa-aikatoimialalla ei ole oleellista talousarviopoikkeamaa. Samppalinnan maauimalan peruskorjauksesta johtuva kiinni olo vähensi sekä palvelujen että tulojen määrää liikuntapalveluissa. Museopalveluiden tapahtumatoiminta on ollut onnistunutta kautta linjan kaikissa museotoimipaikoissa. Tapahtumat ovat saaneet positiivista huomiota eri medioissa ja kävijämäärät ovat kasvaneet. Orkesterin kävijämäärät ovat entisestään suurentuneet ja yleisömäärät hipovat kaikkien aikojen ennätystä. Orkesteri on onnistunut aktivoimaan uusia yleisöjä ja laajentamaan toimintakenttäänsä. Nuorisopalvelujen ulkopuolisten avustusten ja tukien määrä laski vuodesta 2015 yhteensä TOIMINTAKATE 59,3 M (nettomenojen alitus 0,1 M ) HENKILÖSTÖ 594 htv (TA-poikkeama 17,5 htv alle tavoitteen)

60 Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta: Elinkeinotontteja kaavoitettiin lähes kymmenkertaisesti yli tavoitteen (noin kerrosneliömetriä). Vireillä olevat asemakaavat sisältävät monipuolisia asumisvaihtoehtoja yli asukkaalle. Asemakaavojen läpimenoaika lyheni 11 %:lla. Rakennuslautakunta: Rakennuslupia on myönnetty kahta edellisvuotta enemmän, yhteensä kerrosneliömetriä noin 2429 asunnolle (vuonna 2015: kem2, asuntoja 1096 kpl). Rakennusvalvontatulot ylittyivät 1,37 M. Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta: Joukkoliikenteen matkamäärä kasvoi seudulla 5,6 % (matkamäärä yhteensä 25,7 milj.). Turun osalta joukkoliikenteen matkamäärä kasvoi 5 % ja nettoluku alittui noin 0,4 milj.. Sähköbussiliikennöinti aloitettiin linjalla 1. Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta: Lautakunta valmisteli seudullisen jätehuoltopolitiikan ja hyväksyi jätehuollon perusmaksun käyttöönoton. TOIMINTAKATE -22 M (nettomenojen ylitys 2 M ) HENKILÖSTÖ 165 htv (TA-poikkeama 6 htv alle tavoitteen)

61 Kiinteistötoimiala Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuivat suunnilleen talousarvion mukaisesti. Investointimenot toteutuivat kokonaisuutena 14,6 milj. euroa alle talousarvion. Katedralskolanin peruskorjaus valmistui. Valtuustosalin konservointimaalaus juhlavuotta 2017 varten onnistui hyvin. Vepsän ulkoilusaari sai uuden palvelurakennuksen juhannukseksi Kiinteistöliikelaitoksen energiajohtamisen kehitystyö käynnistettiin. Itä-Turun kiinteistönhoidon kilpailutus Rakentamisen integroitua projektitoteutusta IPT (allianssi) jatkettiin kahdessa yhtiömuotoisessa hankkeessa (Syvälahden ja Yli-Maarian monitoimitalot). Liikeylijäämä + poistot 67,4 M (tulostavoite ylittyi 5,2 M ) HENKILÖSTÖ 206,9 (TA-poikkeama 3,1 alle tavoitteen)

62 Kiinteistötoimiala VR-konepaja-alueen, Vanhan Kakskerrantien Syvälahden alueen infran saneeraus käynnissä sekä Vanhan Kakskerrantien saneeraus Friskalassa valmistui. Logomon sillan siltasuunnittelukilpailu Hyvä Arkiympäristo -hanke, jossa infran ylläpitoa arvioidaan asukkaiden kanssa palvelumuotoilun keinoin. Turun Kaupunkipuulinjaus valmistui. Länsi-Turun infran alueurakan kilpailutus Infratuotannossa siirtyminen tietomallipohjaiseen toimintaan aloitettiin. Kirjastosilta sai pohjoismaisen siltapalkinnon. Asiakaspalvelutoimintojen yhdistäminen Turku-Pisteeseen. Soneran VCC-järjestelmän käyttöönotto asiakaspalvelussa. Kaupunkimallin tuotanto aloitettiin.

63 Vesiliikelaitos Vesiliikelaitoksen toiminnalliset tavoitteet toteutuivat suunnitelmien mukaisesti. Vesijohto- ja viemäriverkostoja saneerattiin ennätysmäärä. Investointimenot toteutuvat kokonaisuutena 0,8 milj. euroa alle talousarvion. Liikeylijäämä + poistot toteutui selvästi talousarviota paremmin kustannussäästöjen ja suunniteltua paremman liikevaihdon ansiosta. Vesiliikelaitos Liikeylijäämä + poistot 14,9M (tulostavoite ylittyi 2,7 M ) HENKILÖSTÖ 70,5 htv (TA-poikkeama 3,5 htv alle tavoitteen)

64 Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos Talous toteutui viime vuoden tilinpäätöksen (2015) mukaisesti ennusteita paremmin ja pelastustoimesta jäi ylijäämää runsas puoli miljoonaa euroa kunnille palautettavaksi. Suunnitellut investoinnit saatiin toteutettua kaluston uusimistahdin vaatimalla määrällä. Kuntien lopulliset maksuosuudet pysyivät lähes samana kuin vuonna Käyttötalouden menot pysyttelivät myös viime vuoden tasolla, mutta kertaluontoisten tulojen arvioitua suurempi osuus piti toimintakatteen edelleen huomattavasti ennakoitua korkeampana. Myös ensihoitopalveluiden ulkoisten tulojen vähenemisestä huolimatta kertyi ylijäämää. Kokonaisuudessaan talousarvioon nähden sekä nettotulot että -menot jäivät tilinpäätöksessä arvioidusta. V-S aluepelastus TOIMINTAKATE (pl. EHP) 2,8 M (nettotulot ylittyi 1,2 M ) HENKILÖSTÖ 537 htv (TA-poikkeama 15 htv alle tavoitteen)

65 Kiitos!