PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI ========================================

Transkriptio

1 PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI ======================================== Talouspäällikön vastuulla olevat tehtävät Talouspäällikön vastuulla on talousarvion tehtävästä hallinnon ja talouden palvelut osatehtävä Talous- ja tietohallintopalvelut sekä tehtävä Lomituspalvelut. TALOUSPÄÄLLIKÖN PÄÄTÖKSET4 Taulukko: Talouspäällikön päätösten lukumäärä päätöksen sisällön mukaan : Päätöksen sisältö / / /214 Sairauslomat, lapsen hoitovapaat ym Työllistetyn palkkaus Työntekijän vaali 1 Henkilöstön koulutus Muut henkilöstöpäätökset Hankintapäätökset Muut päätökset Yhteensä Sairauslomia on talouspäällikön alaiselle henkilöstölle tammi-huhtikuussa 214 myönnetty 8 työpäivää ja työllistetyille 58 työpäivää. HENKILÖSTÖ Talouspalveluhenkilöstöä on viisi: talouspäällikkö, pääkirjanpitäjä ja kirjanpitäjä, kaksi toimistosihteeriä. Toinen toimistosihteereistä on myös asianhallintaohjelmiston pääkäyttäjä ja tarkastuslautakunnan sihteeri. Tietohallinnossa on kolme vakanssia; yksi ATK-vastaava ja kaksi ATK-tukihenkilöä. Tietohallinnon henkilöstön työaikaa myydään myös Auran kunnalle ja Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymälle. Taloushallinnon henkilöstö on pääosin sijoitettu Yläneen toimipisteeseen. Pääkirjanpitäjän työpiste on Riihikosken virastotalossa. Yläneen toimipisteessä hoidetaan mm. laskujen skannaus, reititys ja maksatus. Tietohallinnon henkilöstöstä kahden toimipaikka on Riihikoskella. ja yhden Elisenvaaran koululla. Tietohallinnon työntekijöiden työn luonne on liikkuvaa, joten työstä merkittävä osa tehdään kuitenkin muualla kuin sijoitustoimipaikassa. Lomitusyksikön hallinto on sijoitettu Riihikoskelle. MUUTOKSET TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ Viime vuonna muuttuneet tehtävät ovat vakiintuneet ja taloushallinnossa hoidetaan myös osittain palkkahallinnon tehtäviä. ATK-tukihenkilön toimi täytettiin viime vuonna vain kuluvan vuoden loppuun saakka. Täyttölupa tehtävän määräaikaiseen täyttämisen jatkamiseen vuoden 216 loppuun on saatu. Kunnassa on selvitelty toimistopalveluyksikön perustamista. Toistaiseksi tämä asia ei ole edennyt. Vapautuva talouspäällikön virka täytetään kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti määräaikaisesti vuoden 216 loppuun saakka. TAVOITTEET (Hallinto- ja talouspalvelut) Tavoite Valtuustotaso (sitovat). Vaikuttavuustavoitteet 1. Kuntarakenteen järjestelyyn liittyvät toimenpiteet Turun alueen Toteuma Kuntajakoselvitykseen on osallistuttu. Valtuuston päätös kesäkuussa

2 2 kuntajakoselvitykseen osallistuminen 2. Hallintorakenteen muutostarpeiden jatkoselvitykset kouluverkko, ateriapalveluiden tuottaminen, tukipalveluyksikön muodostaminen, perusterveydenhuollon hallinto, vuokra-asuntojen hallinnointi positiiviset vaikutukset talouteen investointihankkeilla tuetaan peruspalvelujen rakennemuutosten toteuttamista 3. Maapoliittisen ja asuntopoliittisen ohjelman laatiminen 4. Kunnan toimitilojen käyttöä tehostetaan ja keskitetään ta-vuonna niin, että osasta toimitiloja voidaan luopua. Kunnanhallitustaso (informaatio valt.) Vaikuttavuustavoitteet Henkilöstöstrategian toimintasuunnitelmaan liittyvien täytäntöönpano-ohjeiden valmistelu Sähköisen kokouskäytännön käyttöönotto: 214 kunnanhallitus, 215 lautakunnat Vanhan tonttikannan rakentamiskelpoisuuden arviointi ja hinnoittelu jatkotoimista selvityksen johdosta. Koulurakenteen muutoksista 214 ja 215 on valtuustossa tehty päätös, jonka mukaan Rannanmäen ja Haverin koulut lakkaavat ja Karinaisten nykyisessä koulurakennuksessa koulutoiminta lakkaa 215. Muilta osin valmistelu on kesken. Ei ole aloitettu Selvitystyö on aloitettu Valmistelu meneillään Toteuttamisvaihtoehtoja selvitetään. Selvitys aloitettu. KUNNAN TALOUS TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Tp 213 Ta 214 Käyttö Alitus/ylitys Tot-% 1 TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 Tarkastustoiminta Toimintamenot, ulkoiset , Netto, ulkoiset , Toimintamenot, sisäiset -2-2, -274 Netto, sisäiset -2-2, Toimintakate (netto, ulk+sis) , Muut laskennalliset menot , Muut laskennalliset, netto , Tehtävän kokonaiskustannukset ,75 12 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 12 Vaalit Toimintatulot, ulkoiset 13 13, Toimintamenot, ulkoiset ,96 Netto, ulkoiset ,51 Toimintamenot, sisäiset Netto, sisäiset Toimintakate (netto, ulk+sis) ,51 Muut laskennalliset menot ,39 Muut laskennalliset, netto , Tehtävän kokonaiskustannukset ,39 13 KUNNANHALLITUS 14 Hallinnon ja talouden palvelut Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset ,45

3 Netto, ulkoiset , Toimintamenot, sisäiset, Netto, sisäiset, Toimintakate (netto, ulk+sis) , Suunnitelmapoistot , Muut laskennalliset tulot , Muut laskennalliset menot , Muut laskennalliset, netto , Tehtävän kokonaiskustannukset ,12 16 Kuntakehitys ja markkinointi Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , Netto, ulkoiset ,98-16 Toimintamenot, sisäiset , -16 Netto, sisäiset , Toimintakate (netto, ulk+sis) , Suunnitelmapoistot ,33 4 Muut laskennalliset tulot 8-8 Muut laskennalliset menot , Muut laskennalliset, netto , Tehtävän kokonaiskustannukset ,58 17 Lomituspalvelut Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , Netto, ulkoiset , Toimintamenot, sisäiset, -178 Netto, sisäiset, Toimintakate (netto, ulk+sis) , Muut laskennalliset menot , Muut laskennalliset, netto , Tehtävän kokonaiskustannukset ,7 13 KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , Netto, ulkoiset , Toimintamenot, sisäiset , Netto, sisäiset , Toimintakate (netto, ulk+sis) , Suunnitelmapoistot , Muut laskennalliset tulot , Muut laskennalliset menot , Muut laskennalliset, netto , Tehtävän kokonaiskustannukset ,35 15 PERUSTURVALAUTAKUNTA 3 Terveyspalvelut Toimintamenot, ulkoiset , Netto, ulkoiset , Toimintakate (netto, ulk+sis) ,

4 Muut laskennalliset menot , Muut laskennalliset, netto , Tehtävän kokonaiskustannukset , 34 Hallinto, vanhus -ja kehitysvammapalv Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , Netto, ulkoiset , Toimintatulot, sisäiset Toimintamenot, sisäiset , Netto, sisäiset ,2 Toimintakate (netto, ulk+sis) , Suunnitelmapoistot , Muut laskennalliset tulot , Muut laskennalliset menot , Muut laskennalliset, netto , 36 Tehtävän kokonaiskustannukset ,77 Sosiaalityö ja tukitoiminta Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , Netto, ulkoiset , Toimintatulot, sisäiset , -24 Toimintamenot, sisäiset, Netto, sisäiset , Toimintakate (netto, ulk+sis) , Muut laskennalliset menot , Muut laskennalliset, netto , Tehtävän kokonaiskustannukset ,83 PERUSTURVALAUTAKUNTA 15 YHTEENSÄ Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , Netto, ulkoiset , Toimintatulot, sisäiset , Toimintamenot, sisäiset , Netto, sisäiset , Toimintakate (netto, ulk+sis) , Suunnitelmapoistot , Muut laskennalliset tulot , Muut laskennalliset menot , Muut laskennalliset, netto , Tehtävän kokonaiskustannukset ,99 18 KOULUTUSLAUTAKUNTA 4 Opetus- ja kirjastopalvelut Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , Netto, ulkoiset , Toimintatulot, sisäiset , Toimintamenot, sisäiset , Netto, sisäiset , Toimintakate (netto, ulk+sis) ,92

5 Suunnitelmapoistot , Muut laskennalliset tulot , Muut laskennalliset menot , Muut laskennalliset, netto , Tehtävän kokonaiskustannukset ,22 41 Varhaiskasvatuspalvelut Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , Netto, ulkoiset , Toimintamenot, sisäiset , Netto, sisäiset , Toimintakate (netto, ulk+sis) ,82 Suunnitelmapoistot ,33 Muut laskennalliset tulot , Muut laskennalliset menot , Muut laskennalliset, netto , Tehtävän kokonaiskustannukset ,3 18 KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , Netto, ulkoiset , Toimintatulot, sisäiset , Toimintamenot, sisäiset , Netto, sisäiset , Toimintakate (netto, ulk+sis) , Suunnitelmapoistot , Muut laskennalliset tulot , Muut laskennalliset menot , Muut laskennalliset, netto , Tehtävän kokonaiskustannukset ,98 2 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 42 Muu sivistystyö Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , Netto, ulkoiset , Toimintamenot, sisäiset , -7 8 Netto, sisäiset , Toimintakate (netto, ulk+sis) , Muut laskennalliset tulot 5 5, Muut laskennalliset menot , Muut laskennalliset, netto , Tehtävän kokonaiskustannukset ,5 22 TEKNINEN LAUTAKUNTA 5 Hallinto, huoltohenkilöstö, koneet Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , Netto, ulkoiset , Toimintatulot, sisäiset , Toimintamenot, sisäiset , Netto, sisäiset ,65

6 Toimintakate (netto, ulk+sis) , Suunnitelmapoistot ,33 Muut laskennalliset tulot 48 48, Muut laskennalliset menot , Muut laskennalliset, netto , Tehtävän kokonaiskustannukset ,54 52 Kiinteistöpalvelut Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , Netto, ulkoiset ,43 Toimintatulot, sisäiset Toimintamenot, sisäiset , Netto, sisäiset , Toimintakate (netto, ulk+sis) , Suunnitelmapoistot , Muut laskennalliset tulot , Muut laskennalliset menot , Muut laskennalliset, netto , Tehtävän kokonaiskustannukset ,75 53 Ruoka- ja puhtauspalvelut Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , Netto, ulkoiset , Toimintatulot, sisäiset , Toimintamenot, sisäiset, Netto, sisäiset , Toimintakate (netto, ulk+sis) , Suunnitelmapoistot , Muut laskennalliset tulot 87 48, Muut laskennalliset menot , Muut laskennalliset, netto , Tehtävän kokonaiskustannukset ,7 54 Liikenneväylät ja alueet Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , Netto, ulkoiset , Toiminttulot, sisäiset, Toimintamenot, sisäiset , Netto, sisäiset , Toimintakate (netto, ulk+sis) , Suunnitelmapoistot , Muut laskennalliset menot , Muut laskennalliset, netto , Tehtävän kokonaiskustannukset ,21 55 Vesihuoltopalvelut Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , Netto, ulkoiset , Toimintatulot, sisäiset ,

7 Toimintamenot, sisäiset , Netto, sisäiset , Toimintakate (netto, ulk+sis) , Suunnitelmapoistot , Muut laskennalliset menot , Muut laskennalliset, netto , Tehtävän kokonaiskustannukset ,31 6 Kaukolämpölaitos Toimintatulot, ulkoiset, Toimintamenot, ulkoiset, Netto, ulkoiset, Toimintatulot, sisäiset, Toimintamenot, sisäiset, Netto, sisäiset, Toimintakate (netto, ulk+sis), Suunnitelmapoistot, -65 Muut laskennalliset menot, -65 Muut laskennalliset, netto, Tehtävän kokonaiskustannukset, 22 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , Netto, ulkoiset , Toimintatulot, sisäiset , Toimintamenot, sisäiset , Netto, sisäiset , Toimintakate (netto, ulk+sis) , Suunnitelmapoistot , Muut laskennalliset tulot , Muut laskennalliset menot , Muut laskennalliset, netto , Tehtävän kokonaiskustannukset ,2 24 RAKENNUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ 7 Ympäristö- ja pelastuspalvelut Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , Netto, ulkoiset ,46 Toimintamenot, sisäiset Netto, sisäiset Toimintakate (netto, ulk+sis) , Muut laskennalliset menot , Muut laskennalliset, netto , Tehtävän kokonaiskustannukset ,41 KAIKKI YHTEENSÄ Toimintatulot, ulkoiset , Toimintamenot, ulkoiset , Netto, ulkoiset , Toimintatulot, sisäiset ,92

8 Toimintamenot, sisäiset ,92 Netto, sisäiset, Toimintakate (netto, ulk+sis) , Suunnitelmapoistot , Muut laskennalliset tulot , Muut laskennalliset menot , Muut laskennalliset, netto 9 35, Tehtävän kokonaiskustannukset ,5 Huomioitavaa: Toteuma 214 on jonkin verran puutteellinen. Tuloja puuttuu toteumasta mm, koska vesihuollon laskutukset tehdään kaksi kertaa vuodessa. Näitä tuloja ei edellä olevaan toteutumisvertailuun ole lisätty, mutta määräksi voi arvioida vesihuollon osalta 3. Muuta huomioitavaa on, että lomarahat maksetaan heinäkuussa ja ne kohdentuvat koko vuodelle. Osa avustuksia on sellaisia, että ne maksetaan yhdessä erässä vuoden lopulla. Suunnitelmapoistojen toteumaksi on merkitty 1/3 talousarvioon merkitystä poistojen määrästä. Johtopäätökset: talousarvion toteumasta huhtikuun lopun tilanteessa voi arvioida, että pääosassa tehtäviä toiminta voidaan hoitaa talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa. Tilanne voi vuoden aikana kuitenkin muuttua. Ylitys on kuitenkin ennakoitavissa tehtävään Terveyspalvelut. Terveyspalvelujen tähänastiset menot ennakoivat 35 :n määrärahan ylitystä. Kiinteistöpalveluiden tulot ovat tasaisesti joka kuukausi kertyviä ja näyttäisi, että ne jäävät alle arvioidun 7. Joissakin muissa tehtävissä tulojen kertymä on huhtikuun lopun tilanteessa huomattavastikin alle arvioidusta, mutta näissä tulot eivät kerry tasaisesti joka kuukausi, joten johtopäätöksiä tulojen alituksesta niiden osalta ei voi tehdä. TULOSLASKELMA Tp 213 Käyttö 4/213 TOIMINTATUOTOT Ta 214 Käyttö 4/214 Alitus/ylitys Tot- % Oikaistu 4/ Myyntituotot , , Maksutuotot , , Tuet ja avustukset , , Muut toimintatuotot , , TUOTOT YHTEENSÄ , ,2 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,5 Henkilösivukulut Eläkekulut , , Muut henkilösivukulut , , Palvelujen ostot , , Aineet, tarvikkeet, tavarat , , Avustukset , , Muut toimintakulut , , KULUT YHTEENSÄ , , TOIMINTAKATE , , Verotulot , , Valtionosuudet , ,2 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , ,8 Tot- %

9 Muut rahoitustuotot , , Korkokulut , , Muut rahoituskulut , , VUOSIKATE , ,9 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot , ,3-36, TILIKAUDEN TULOS , Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) , ,3 Varausten lis.(-)tai väh.(+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , ,9 Tuloslaskelmataulukossa on vuoden 213 tilinpäätös sekä myös vuodelta 213 huhtikuun lopun tiedot. Huhtikuun 213 tietoihin ei ole tehty oikaisuja. Vuodelta 214 näkyy talousarvio, kirjanpidon mukainen toteuma huhtikuun lopussa, ylitys/alitus ja toteutumis- %. Lisäksi on tehty oikaistu tuloslaskelma, jossa on huomioitu tuotoissa tammi-huhtikuun kaudelta puuttuvia myyntituottoja. Kulujen osalta on palkkoihin ja henkilöstömenoihin lisätty n.5 % toteutuneista menoista, jolla on saatu lomarahan vaikutus mukaan kuluihin. Verotulot on merkitty toukokuussa saadun ennusteen mukaisiksi. Poistoihin on merkitty 1/3 talousarviossa arvioidusta poistojen määrästä. Johtopäätökset tuloslaskelmasta: toimintatuotoista on talousarvioon verrattuna kertynyt vasta 29,6 %. Alhainen kertymä johtuu mm siitä, että vesihuollon käyttömaksuja ei ole vielä huhtikuun loppuun mennessä laskutettu (talousarviossa arvioitu kertyvän 917 ). Oikaistu kertymä on 34,2 %. Alkuvuoden perusteella voi arvioida, että talousarvion tuotot tulevat kertymään arvioidusti. Huomioitava on, että osake- ja kiinteistökaupoista on kirjattu myyntivoittoa Tämä on tuloa, jota talousarvioon ei ole arvioitu. toimintakuluista on talousarvioon verrattuna toteutunut 31,7 %. Palkkausmääräraha voidaan arvioida riittäväksi. Heinäkuussa maksetaan lomarahat, mikä nostaa toteumaa. Palkankorotuksia ei tälle vuodelle enää tule. Palvelujen ostoihin varattu kokonaismääräraha näyttäisi myös riittävän. Oikaisu-sarakkeessa on lomarahojen vaikutus otettu huomioon. Avustusmäärärahoista on käytetty huhtikuun loppuun mennessä 28,9 %. Avustusmäärärahojen käyttö joidenkin avustusten osalta painottuu loppuvuoteen. Avustusmäärärahan käyttöä on oikaistu. Toimintakate on toteutunut 32,1 %:sti. Oikaistu toteuma on sama. Verotuloja on kertynyt 35 % ja oikaistuna 33,5 %. Kertymä merkitsee, että verotulot kertyisivät hieman yli talousarviossa arvioidun. Marraskuussa on odotettavissa n. 2,1 M takaisinperintä veronpalautuksiin ja oikaisuihin. Vuodenvaihteessa tehtävä jako-osuuksien tarkistus saattaa merkitä myös verojen takaisinperintää. Toukokuun veroennusteen mukaan verokertymä tulisi olemaan 25,5 M, mikä tarkoittaa, että verotulokohta ylittyisi runsaalla 1 :lla. Valtionosuuksista on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä %. Koulutoimen oppilasmääräkehitys vaikuttaa lopulliseen valtionosuuksien määrään. Todennäköistä kuitenkin on, että valtionosuuksia ei aivan kerry talousarviossa arvioitua määrää, vaan kertymä jää arvioidusta n. 1. Rahoitustuottojen ja kulujen kertymään vaikuttaa korkotason alhaisuus ja tänä vuonna nostettavien uusien lainojen määrä. Korkotuotot tulevat kertymään, mutta rahoitustuottojen kertymä jäänee alle talousarviossa arvioidun. Korkokulujen määräraha riittää, koska ainakin toistaiseksi korkotaso on hyvin alhainen. Huhtikuun lopun tuloslaskelma osoittaa vuosikatetta 886 ja oikaistunakin yli 5. Tämä on parempi kuin talousarviossa arvioitu, mutta ei täytä hyvän vuosikatteen vaatimuksia. Huhtikuun tuloslaskelma osoittaa ylijäämää 24, kun 1/3 arvioiduista poistoista vähennetään vuosikatteesta. Oikaistuna on alijäämää 137. Kokonaistilanne viime vuoteen verrattuna näyttää paremmalta. Tosin täytyy muistaa, että viime vuonna saatiin vuoden lopussa poikkeuksellista toimintatuottoa, joka paransi viime vuoden kokonaistilannetta. Myös verotulot kertyivät yli arvioidun enemmän kuin huhtikuun tilanteessa osattiin ennakoida.

10 1

11 11 RAHOITUSLASKELMA Tp 213 Ta 214 Käyttö Alitus/ ylitys Tot-% RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate , Tulorahoituksen korjauserät , Investointien rahavirta Investointimenot , Rah.osuudet investointimenoihin , Pysyvien vast.hyöd.luov.tulot , Toiminnan ja invest.rahavirta , Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset, Antolainasaamisten vähennykset , Lainakannan muutokset Pitkäaik.lainojen lisäys , Pitkäaik.lainojen vähennys ,29 15 Lyhytaik.lainojen muutos , Oman pääoman muutokset, Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant.var.ja po:n muut., 136 Vaihto-omaisuuden muutos 94-94, Saamisten muutos , Korottomien velkojen muutos , Rahoituksen rahavirta , Rahavarojen muutos , Rahavarojen muutos , Johtopäätökset rahoituslaskelmasta: investoinneista on toteutunut talousarvioon verrattuna 19,9 % eli (Investointien talousarvioon tulee tehdä muutos siirtoviemärin käsittelyyn, joka on talousarviossa tehty hankkeen bruttosummista. Näin ei kuitenkaan saakaan tehdä, vaan investointimenona ja tulona voidaan käsitellä vain Pöytyän kuntaan kohdistuvia menoja ja tuloja. Muiden kuntien osuudet käsitellään taseessa vaihto-omaisuuden tileillä. Investointien nettomäärään kirjanpitomenettely ei vaikuta.) Toiminnan ja investointien rahavirta on negatiivinen eli vuosikate myyntivoitoilla vähennettynä ei ole riittänyt nettoinvestointien rahoittamiseen. Luovutustuloja pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynnistä on saatu yli,5 M. Rahoituksen rahavirta on positiivinen Tähän lukuun vaikuttavat lainakannan muutokset ja muut maksuvalmiuden muutokset. Pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu, mutta lainoja on lyhennetty 4. Rahavarat ovat vähentyneet huhtikuun loppuun mennessä , mikä tarkoittaa, että kunnan kassassa on ollut 8934 huhtikuun lopussa. Lyhytaikaista lainaa oli tuolloin 1 3. Kunnan maksuvalmius on ollut heikko. Maksuvalmiuden turvaamiseksi on käytetty lyhytaikaisia maksuvalmiuslainoja. SAATAVAT Reskontrassa olevat saatavat Saatavat , Saatavat , Erääntyneet , Vuokrat Lomitusmaksut Päivähoitomaksut

12 12 Vanhushuolto Sosiaalitoimen yleislaskut Koulutoimi Kansalaisopisto Vapaa-aikatoimi Vesihuolto Liittymismaksut Yleislaskut Yläne Kaukolämpömaksut Rakennusvalvontamaksut Tekninen toimi, muut laskut Aamu- ja iltapäivätoiminta Välitetyt lainat Yhteensä Perintätoimisto hoitaa kunnan maksumuistutukset sekä vapaaehtoisen että oikeudellisen perinnän. KUNNAN PITKÄAIKAISET LAINAT Lainan myöntäjä Tarkoitus Nostopvm Lainaaika, Alkuperäin v en määrä, Pääoma Lyhennys, /v Korko (viimeksi laskutettu %) OP Yläne Investoinnit kk Euribor+,1% (,421) OP Yläne Investoinnit kk Euribor+,11% (,45) OP Yläne Investoinnit kk Euribor+,15% (,476) + korkosuojaus Pohjola Pankki Investoinnit kk Euribor+,1% (,431) OP Yläne Investoinnit OP Prime+,5% (1,5) OP Yläne Investoinnit OP Prime+,5% (1,5) Keva Investoinnit KevaPrime (,477) Nordea Kv-asunnot Prime +,75% v (korkotukilaina) (2,215) Kuntarahoitus Oyj Investoinnit , KR viitekorko 6kk+,35 % (,329) Kuntarahoitus Oyj Vanhusten palvelutalo I erä v viitekorko +,65 % Korkotukilaina 2,245 Yläne Pohjola Pankki Vuokratalo n.1,2 % kiinteä (korkotukilaina) Valtiokonttori Asuntolaina/ , ,27 % huoneiston hankinta Valtiokonttori Asuntolaina/ ,82 % Vuokratalo vuosimaksu vaihtelee Yhteensä Yläneen Osuuspankin lainaan, jonka alkuperäinen pääoma on 2 5, on tehty koronvaihtosopimus. LOMITUSPALVELUT Lomituspalveluiden toiminta-ajatus: Edistää ja ylläpitää maatalousyrittäjien työkykyä ja terveyttä sekä luoda edellytyksiä työssä menestymiselle ja viihtymiselle. Maatalousyrittäjien lakisääteiset lomituspalvelut mahdollistavat yrittäjien vuosilomat, perhevapaat, koulutuksen sekä tapaturmista ja sairauksista toipumisen.

13 13 Tehtävä: Lomituspalvelut (17), kustannuspaikat 166,167 Tilivelvollinen: Talouspäällikkö Palvelualueen esimies: Lomitusasiamies Palvelusuunnitelman kuvaus: Toteuttaa maatalousyrittäjien lomituspalvelulaissa määritellyt palvelut oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti käyttäjien lähtökohdat huomioiden noudattaen lainsäädännön, työehtosopimuksen sekä Melan lomitusohjeiden linjaa Auran, Loimaan kaupungin, Oripään ja Pöytyän kuntien alueilla. Toimivien lomituspalvelujen edellytys on riittävä, ammattitaitoinen ja vastuuntuntoinen henkilöstö. Palvelusuunnitelman tavoitteet Vuosilomaan oikeutettujen määrä Lomitettujen päivien määrä Tavoitteet ja tunnusluvut Vaikuttavuustavoitteet - Maatalousyrityksen palvelusuunnitelma Lakisääteinen, tehtävä kaikille vuosilomaan oikeutetuille tiloille, tarkistettava kolmen vuoden välein Asiakastyytyväisyys, arvoasteikolla 1-5 Hallinnon arvosana Maatalouslomittajien arvosana Kysely tehdään kerran vuodessa Melan laatimalla kyselyllä, sisältyy Melalle tehtävään tuloskorttiin Tuotantotavoitteet - Lomitettujen päivien määrä TP TP ,38 4,31 TA TA , 4, Toteutunut Toteutunut Poikkeama Poikkeama Kysyntä ja laajuustiedot TP TA Toteutunut Poikkeama Palvelujen käyttäjät/kohderyhmän laajuus Vuosilomaan oikeutetut maatalousyrittäjät Perustiedot (tuotannontekijät/suoritteet TP TA Toteutunut Poikkeama Suoritteet Vuosilomaan oikeutetut eläintilat Taloudellisuus/tuottavuus Lomitetut päivät Lomituspäivän hinta, euroa Henkilöstö Hallinto Lomitus Määräaikaiset kk-palkkaiset maatalouslomittajat Lyhytaikaiset lomittajat Talous, euroa Toimintatulot, ulkoiset Toimintamenot, ulkoiset Netto, ulkoiset Toimintatulot, sisäiset Toimintamenot, sisäiset Netto, sisäiset Toimintakate (Netto ulkoiset + sisäiset) Suunnitelmapoistot Muut laskennalliset kustannukset Tehtävän kokonaiskustannukset TP ,18 3, ,18 3, TA ,79 3, Toteutunut Pokkeama