Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Transkriptio

1 Iitin kunta 715/ /2016 Talouskatsaus Tammikesäkuu Kunnanhallitus Väestön kehitys ja väestömuutokset 2016 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyneet Kuolleet tulomuutto lähtömuutto vuosi nelj huhti touko kesä Yhteensä Väestömuutokset Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Luonnoll. vl Maassa muutto Maahan muutto Vertailu edellisiin vuosiin Väestömuutokset, tammikesäkuu Maahanmuutto vl Maassamuutto vl Luonnollinen vl

2 Kommentit: Työttömyys Keskimäärin Muutos ed. vuoteen Henkilöä Henkilöä % Henkilöä Henkilöä Työttömien määrä , josta miehet , josta naiset , Pitkäaikaistyöttömät , Nuoret (alle 25 v) , Työttömyysaste, % 11,6 1,4 10,9 12,2 13,3 Kommentit:. Työttömien määrä on alentunut kaikissa ryhmissä ja työttömyyden kasvu näyttäisi olevan taittunut... Työmarkkinatuki.. Tammikesäkuu Saajat Korvatut Kunnan osuus päivät euroa Kunnan maksama työmarkkinatukiosuus on 17 % vähemmän kuin viime vuonna tammitoukokuussa. 2

3 Talous (vertailu edelliseen vuoteen) Tuloslaskelma TULOSLASKELMA Ta 2016 Toteutuma Toteutuma Muutos Tot. % Ulkoiset menot ja tulot / TOIMINTATUOTOT ,8 % 50,1 % Myyntituotot ,8 % 56,9 % Maksutuotot ,8 % 47,6 % Tuet ja avustukset ,7 % 38,2 % Muut toimintatuotot ,8 % 48,2 % TOIMINTAKULUT ,3 % 49,5 % Henkilöstökulut ,1 % 51,4 % Palkat ja palkkiot ,1 % 53,0 % Henkilösivukulut ,8 % 47,5 % Eläkekulut ,7 % 47,8 % Muut henkilösivukulut ,6 % 45,8 % Palvelujen ostot ,6 % 48,1 % Aineet, tarvikkeet, tavarat ,3 % 46,8 % Avustukset ,3 % 81,1 % Muut toimintakulut ,6 % 54,9 % TOIMINTAKATE ,7 % 49,5 % Verotulot ,2 % 48,8 % Valtionosuudet ,6 % 50,1 % Rahoitustuotot ja kulut ,7 % 0,6 % Korkotuotot ,3 % Muut rahoitustuotot ,3 % 135,7 % Korkokulut ,6 % 16,8 % Muut rahoituskulut ,5 % 35,4 % VUOSIKATE ,1 % 50,0 % Suunn. mukaiset poistot ,0 % 48,1 % Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS ,6 % 302,1 % Poistoeron lis () tai väh (+) ,0 % TILIKAUDEN YLI/ ALIJÄÄMÄ ,57 % 138,4 % Kommentit: Toteutunut kuukauden tilikauden tulos ja ennuste Tilikauden tulos 2016 kuukausittain, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu ennuste toteutunut 3

4 Rahoituslaskelma RAHOITUSLASKELMA Toiminnanrahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät 0 0 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointeihin 0 0 Käyttöomaisuuden myyntituotot Käyttöomaisuuden lahjoitukset 0 0 Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainojen lisäykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Pitkäaikaisten saamisten muutos Lyhytaikaisten saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoitustoiminnan rahavirta KASSAVAROJEN MUUTOS Kassan riittävyys, päiviä Maksuvalmius, ,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Toteutunut, päivää Ennuste, päivää 4

5 Rahavarat Rahavarat kk:n lopussa, Rahoitusarvopaperit, Rahat ja pankkisaamiset, 0 Kommentit: Maksuvalmius on vakiintunut ja pysynyt hyvänä. 5

6 Talousarvion toteutuminen TULOSLASKELMA Tot Tot Muutos Ta 2016 (ulkoiset ja sisäiset menot) /2015 Tot% 2016 TOIMINTATUOTOT ,2 % 49,7 % Myyntituotot ,8 % 51,5 % Maksutuotot ,8 % 47,6 % Tuet ja avustukset ,7 % 38,2 % Muut toimintatuotot ,8 % 49,2 % TOIMINTAKULUT ,7 % 49,5 % Palkat ja palkkiot ,1 % 53,0 % Eläkekulut ,7 % 47,8 % Muut henkilösivukulut ,6 % 45,8 % Henkilösivukulut ,8 % 47,5 % Henkilöstökulut ,1 % 51,4 % Palvelujen ostot ,4 % 48,1 % Aineet, tarvikkeet, tavarat ,3 % 46,8 % Avustukset ,3 % 81,1 % Muut toimintakulut ,3 % 50,5 % TOIMINTAKATE ,7 % 49,5 % Verotulot ,2 % 48,8 % Valtionosuudet ,6 % 50,1 % Korkotuotot ,3 % Muut rahoitustuotot ,3 % 135,7 % Korkokulut ,6 % 16,8 % Muut rahoituskulut ,5 % 35,4 % Rahoitustuotot ja kulut ,7 % 0,6 % VUOSIKATE ,1 % 50,0 % Suunn. mukaiset poistot ,0 % 48,1 % Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS ,6 % 302,1 % Poistoeron lis. () tai väh. (+) ,0 % TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ ,6 % 138,4 % Kommentit:. Verotulot Ta 2016 Kertynyt tot.aste Muutos ed. vuosi % % Tulovero ,5 0,3% Yhteisövero ,4 3,4% Kiinteistövero ,6 240,0% Yhteensä ,8 1,2 % Kommentit. Koko maassa kunnallisverojen muutos edelliseen vuoteen oli 1,4 % ja yhteisöverojen osalta 4,2 %. Kiinteistöveroissa oikaisu verovuosille

7 Verotulot verotulokohtaan kirjattavat, Tammi kuu Helmik uu Maalis kuu Huhtik uu Touko kuu Kesäku u Heinäk uu Elokuu Syysku u Lokaku u Marra skuu Jouluk uu ,8 1826,9 1844,3 1701, ,9 1843,4 1699,9 1591,9 2393,2 905, , ,8 1742,8 1871,4 1698,8 1995,3 1687,3 1939,2 2032, ,3 1187, ,3 2172,2 1744, ,5 1718, ,4 2869,8 1828,9 1363,3 1803, ,8 2163,7 1866, ,5 2042,2 1898,4 2902,4 1819,1 1265,3 1769, ,3 2190, ,3 2233,3 1728,9 2014,9 2016enn 1895,1 2180,7 1869,7 1855,3 2161,6 1798,9 2067,1 1920,5 2932,1 1828,9 1276,3 1921,6 Investoinnit Investointien toteutuminen TA 2016 Tot.04/2016 Tot. % Investointimenot ,7 Rahoitusosuudet Käyttöomaisuuden myyntitulot ,0 Investoinnit netto ,1 Kommentit: 7

8 Ta2016 Tot.6/2016 Tot. 6 /2015 Muutos 16/15 Tot.aste2016 Kunnanhallitus Toimintatulot ,2 % 48,8 % Toimintamenot ,0 % 46,1 % Toimintakate ,4 % 43,2 % Perusturvalautakunta Toimintatulot Toimintamenot ,5 % 47,6 % Toimintakate ,5 % 47,6 % Koulutuslautakunta Toimintatulot ,9 % 49,2 % Toimintamenot ,2 % 52,6 % Toimintakate ,2 % 53,0 % Kulttuuri ja vapaaaikaltk Toimintatulot ,7 % 72,4 % Toimintamenot ,3 % 54,1 % Toimintakate ,4 % 52,2 % Tekninen lautakunta Toimintatulot ,3 % 49,9 % Toimintamenot ,9 % 55,0 % Toimintakate ,5 % ###### Rakennuslautakunta Toimintatulot ,1 % 33,9 % Toimintamenot ,8 % 51,2 % Toimintakate ,0 % 52,7 % Kaikki Toimintatulot ,2 % 49,7 % Toimintamenot ,7 % 49,5 % Toimintakate ,7 % 49,5 % Soteyhtymän luvut Yhtymän luvut ovk1 5/2016 Iitin luvut 5/2016 Iitti tp2015 Ta2016 Tpe 2016 Tpe 2016 Ta2016 Esh ensihoito akuutti esh yhteensä % muutos 4,4 % 2,6 % 11,5 % 15,1 % muutos, Aava yhteensä % muutos 1,1 % 1,2 % 1,2 % 1,1 % muutos, Soteyhtymä yhteensä % muutos, % 0,8 % 0,1 % 4,0 % 6,0 % muutos,

9 Tulosalueittain Ta2016 Tot. 6/2016 Tot.6/2015 Muutos 16/15 Tot % Huom: Demokratiapalvelut Toimintatulot ,0 % 0,8 % Toimintamenot ,1 % 42,8 % Toimintakate ,1 % 44,4 % Kehittämispalvelut Toimintatulot ,7 % 16,2 % Toimintamenot ,9 % 30,9 % Toimintakate ,4 % 32,1 % Sisäiset palvelut Toimintatulot ,6 % 50,0 % Toimintamenot ,5 % 50,2 % Toimintakate ,8 % 50,7 % Sosiaali ja perusterveydenhuolto Toimintatulot Toimintamenot ,5 % 44,8 % Toimintakate ,5 % 44,8 % Erikoissairaanhoito Toimintatulot Toimintamenot ,9 % 53,2 % Toimintakate ,9 % 53,2 % Koulutuspalvelut Toimintatulot ,8 % 49,4 % Toimintamenot ,4 % 53,4 % Toimintakate ,8 % 53,8 % Varhaiskasvatus Toimintatulot ,8 % 48,9 % Toimintamenot ,0 % 50,4 % Toimintakate ,8 % 50,6 % Kirjasto ja kulttuuripalvelut Toimintatulot ,1 % 80,6 % Toimintamenot ,9 % 51,9 % Toimintakate ,1 % 50,7 % Vapaaaikapalvelut Toimintatulot ,1 % 70,9 % Toimintamenot ,5 % 55,4 % Toimintakate ,5 % 53,1 % Yhdyskuntapalvelut Toimintatulot ,6 % 28,3 % Toimintamenot ,1 % 45,8 % Toimintakate ,8 % 51,3 % Kiinteistöpalvelut Toimintatulot ,1 % 52,2 % Toimintamenot ,8 % 61,9 % Toimintakate ,5 % 37,9 % 9

10 Rakennusvalvontapalvelut Toimintatulot ,1 % 33,9 % Toimintamenot ,8 % 51,2 % Toimintakate ,0 % 52,7 % Kaikki Toimintatulot ,2 % 49,7 % Toimintamenot ,7 % 49,5 % Toimintakate ,7 % 49,5 % Koulutuspalvelut Koulutuspalveluissa lukiokoulutus ja joukkoliikenne ovat pysyneet raamissa, mutta perusopetuksen toteuma on 55% ja kansalaisopiston 54,3%. Perusopetuksessa menoja ovat kasvattaneet palvelujen ostot, toteuma 53,9% ja siellä erityisesti matkustus ja kuljetuspalvelut, toteuma yhteensä 62,9%. Matkustus ja kuljetuspalveluiden kustannukset ovat kasvaneet kaikilla kouluilla, mutta erityisesti Iitin yläkoulussa ja Kausalan koulussa. Kustannuksia lisää myös oppilaiden kuljettaminen muihin kuntiin (mm. Lahden AliJuhakkalan koulu, Kouvolan Carea koulu ja Kotkan ruotsinkielinen koulu). Huomioitavaa on, että uudet kuljetussopimukset astuvat voimaan Palkkakustannusten toteuma on 56,2% ja niitä ovat kasvattaneet erityisesti sijaiskulut. Menojen lisäystä aiheuttaa myös Kausan koulun opetusryhmien lisääminen, josta kunta tulee saamaan kotikuntakorvauksia. Myös eläkekulut ovat olleet arvioitua korkeammat kuluneen puolen vuoden osalta. Koulujen osalta kirjallisuuden hankinta on yksi merkittävä kuluerä, joka painottuu puolen vuoden toteumaan ja toisella puoliskolla kirjoja ei juuri hankita. Perusopetus kouluittain palkkakustannusten toteuma Haapa Kimolan koulu Kausalan koulu matkustus ja kuljetuspalveluiden toteuma kokonaistoteuma Huom. 60,5% 61,1% 55,2% materiaalikustannukset ovat n arvioitua korkeammat. Väistötilat ja toteutuneet korjaustoimenpiteet tulevat kasvattamaan kustannuksia 54,8% 68% 53,8% matkustus ja kuljetuspalvelut tulevat todennäköisesti ylittämään arvioidun 55,1% 58% 50,1% Vuolenkosken koulu Kausan koulu 58,7% 38,6% 56,6% palkkakustannukset tulevat kasvamaan Iitin yläkoulu 55,5% 64,1% 54,1% luokat olivat vielä viidessä perusopetusryhmässä alkaen kaikki luokat ovat neljässä perusopetusryhmässä Perusopetus yhteensä 56,2% 62,9% 54,9% Kansalaisopiston palkkakustannusten toteuma on 62,7%. Liikuntapalveluissa palvelujen ostoihin on kulunut arvioitua enemmän rahaa. Toteuma palveluiden ostojen osalta on 66,8%. Kokonaistoteuma on ennen poistoja 56,7%. Huomioitavaa on, että yhteisöjen toiminta ja kohdeavustusten maksu on puolen vuoden toteumassa mukana. 10

11 Kiinteistönhoito Kiinteistöpalveluissa tulojen toteutuma on 52 %. Metsätulojen toteutuma on jo 83 %. Tuloissa kuitenkin pysyttäneen talousarvion puitteissa, koska osa tuloista, mm. pellonvuokrat, eivät kerry tasaisesti ja koska koulujen sisäiset vuokrat korjataan todellisten menojen mukaisiksi vuoden päätyttyä. Menojen toteutuma on 62 %. Menot ovat kuluvana vuonna kertyneet jonkin verran etupainotteisesti mm. Kunnantalon ja Haapakimolan koulun sisäilmakorjausten sekä Kausalan ent. paloaseman purun osalta. Myös pakolliset määrävuotisivpuhdistukset on pääosin jo tehty kesäkuun loppuun mennessä. Pienkorjauksista on aloittamatta vielä Metsämyyrän päiväkodin vesikaton korjaus (alakate), muilta osin pienkorjaukset on jo tehty tai saadaan valmiiksi heinäkuun loppuun mennessä. Talousarvioon sisältymättömiä kustannuksia on aiheuttanut mm. kesän aikana toteutetut Haapakimolan koulun uuden osan tiivistystoimenpiteet ja Vuolenkosken koulun sisäilmakorjaukset. Määrärahojen ylityspainetta aiheuttaa myös se, että talousarvion hyväksymisvaiheessa menomäärärahaa pudotettiin eurolla (tulomääräraha pysyi ennallaan). Kiinteistöpalveluissa tehdään loppuvuonna vain välttämättömät toimenpiteet. 11

12 Kausalan Lämpö Oy Puolivuosikatsaus TALOUSARVIO TOTEUTUNUT TOTEUTUNUT ero Kaukolämmön myynti MWh 56,01 /MWh MWh MWh 722 Veden myynti m3 1,72 /m m m Tukkuveden myynti m3 1,38 /m m m Fluoridittoman veden myynti m3 0,60 /m m m Jätevesilaskutus m3 2,44 /m m m Kaukolämmön myyntituotot KL-perusmaksut Veden myyntituotot Fluoridittoman veden myynti Tukkuveden myynti Jätevesituotot Vesimittarivuokrat Rautaromun myynti LIIKEVAIHTO Muut tuotot TOIMINNAN KULUT Sähköenergia ja -siirto Tuotannon lisäaineet Lipeäliuos Tuhkan käsittely Polttoaineet kpa-laitos Öljy Jätevesi Kouvola - Jätevesi Nastola Puhdas vesi Nastola Aine- ja tarvikevaraston muutos Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Korjaus- ja kunnossapito Muut kulut Poistot arvio Toiminnan kulut yhteensä LIIKEVOITTO/ -TAPPIO Rahoitustuotot ja kulut yhteen TILIKAUDEN TULOS

13

14