Liite 2.1. VER hallitus , Liite 7 VALTION ELÄKERAHASTON (VER) SISÄINEN BUDJETTI VUODELLE 2017 ESITYS: INVESTOINNIT YHTEENSÄ

Transkriptio

1 Liite 2.1 VER hallitus , Liite 7 VALTION ELÄKERAHASTON (VER) SISÄINEN BUDJETTI VUODELLE 2017 ESITYS: TOIMINNAN KULUT YHTEENSÄ INVESTOINNIT YHTEENSÄ BUDJETTI YHTEENSÄ euroa 0 euroa euroa Budjetin liitteessä esitetyt toiminnan kulujen ja investointien alajaottelujen euromäärät ovat suuntaa-antavia ja ne voivat suunnitelmien tarkentuessa ja toteutuessa muuttua budjetin kokonaissummaa kuitenkaan ylittämättä.

2 VER TOIMINNAN KULUJEN BUDJETTI VUODELLE 2017 (1 000 ) Budjetti Toteuma Arvio Budjetti Budjetti Budjetti A. tot A. tot toteuma Budj Budj muutos muutos muutos muutos AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT % 6 10 % HENKILÖSTÖKULUT % % VUOKRAT % 1 0 % PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ % % Toimistopalvelut % 7 12 % Tietopalvelut % 40 5 % Selvitys- ja säilytyspalvelut % % Henkilöstöpalvelut % % Omaisuuden hallinnointipalvelut % 28 3 % Muut asiantuntijapalvelut % 13 2 % Palvelujen ostot valtion virastoilta % % Muut palvelut % 9 6 % MUUT KULUT YHTEENSÄ % % Matkustuskulut % % Muut kulut % 11 7 % TOIMINNAN KULUT YHTEENSÄ % % KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT Vuonna 2016 ei ole tehty eikä vuodelle 2017 ole suunniteltu käyttöomaisuusinvestointeja.

3 VERin toiminnan kulujen budjetti vuodelle 2017, kuluerien sisältö ja perustelut Yleistä VER pyrkii toimimaan mahdollisimman kustannustehokkaasti. Rahaston toiminnan kulut tilinpäätöksessä vuodelta 2015 olivat 0,04 prosenttia varojen määrään suhteutettuna. Suhdeluku on pysynyt samana kuluvana vuonna. VERin linjauksena on ollut oman organisaation pitäminen kevyenä ulkoistamalla tukitoimintoja (mm. sijoitusten tuotto- ja riskiraportointi, arvopaperikirjanpito, selvitys- ja säilytystoiminto sekä vaihtoehtoisten sijoitusten hallinnointi, IT-palvelut ja sisäinen tarkastus). Budjettiesitys vuodelle 2017 on 7,5 milj. euroa. Budjetti on n euroa pienempi kuin vuoden 2016 budjetti ja n euroa suurempi kuin kuluvan vuoden toteuma-arvio per vuoden loppu. Budjetin merkittävin lisäys verrattuna 2016 arviototeumaan on suunniteltu rahastojen hallinnointipalvelun käyttöönotto. Hallinnointipalvelu kilpailutetaan ja sitä koskeva tarjouspyyntö on julkaistu lokakuussa Palvelu on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä. Palvelun vuosikustannukseksi on arvioitu euroa. VERin vakituisen henkilökunnan vahvuus on 24 työntekijää. Kahden lyhyehköillä virkavapailla olevan tilalla on yksi määräaikainen työntekijä saakka. Budjetissa 2017 ei esitetä henkilöstömuutoksia. Henkilöstökulut ovat VERin toiminnan kulujen suurin yksittäinen erä (budjettiesitys 2017 n. 2,8 milj. euroa ja arviototeuma 2016 n. 2,9 milj. euroa). Vuoden 2016 arviototeumaan verrattuna henkilöstökulut laskevat n euroa. Tämä johtuu pääosin siitä, että vuoden 2016 henkilöstökuluihin on kirjattu vakiintuneesti arviona käytettävän 1 kuukauden palkkasummaa vastaavan tulospalkkioerän lisäksi vuoden 2015 tulospalkkiota n euroa. Tämä osuus palkkiosta vahvistui vasta keväällä 2016 vuoden 2015 tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen. VERin vuoden 2017 budjetin kuluerien pääsisältö ja muutokset verrattuna toteumaarvioon (1 000 EUR) Aineet, tarvikkeet ja tavarat Kuluerä sisältää toimistotarvikekuluja, lehtien ja painotuotteiden ostoja, kokouskuluja, toimitilaan liittyviä kuluja sekä pienlaitteiden hankintoja. Kuluerään kirjataan myös pienet kalustohankinnat. Kuluerän arvioidaan hieman nousevan verrattuna arviototeumaan. Henkilöstökulut Kuluerä sisältää maksetut palkat ja palkkiot sivukuluineen. Kuluerässä ovat mukana myös mahdolliset tulospalkkiot, jotka kirjataan kirjanpitoon sille vuodelle, jolta ne kertyvät. Budjeteissa ja toteuma-arvioissa on varauduttu yhden kuukauden bruttopalkkojen kokoiseen tulospalkkioon. Budjetti 2017 on pienempi kuin toteuma-arvio 2016 lähinnä koska: - vuoden 2016 henkilöstökuluihin on kirjattu vuodelle 2015 kuuluvaa tulospalkkiota n euroa - budjetissa on huomioitu Kiky-sopimuksen mukainen lomarahojen alennus - palkkojen sivukulut laskevat, koska työnantajan eläkemaksu pienenee

4 Vuokrat Kuluerä koostuu lähinnä toimitila- sekä laitevuokrista. Laitevuokrien arvioidaan hieman laskevan. Budjetissa on lähinnä varauduttu tilavuokrasopimuksen mukaisiin vuokrankorotuksiin. Toimistopalvelut Tähän erään kuuluvat posti-, puhelin-, tietoliikenne, painatus-, ilmoitus- yms. kulut. Kuluerän arvioidaan nousevan verrattuna arviototeumaan lähinnä puhelin- sekä tietoliikennekuluista johtuen. Tietopalvelut Kuluerä koostuu lähes kokonaan Bloombergin ja Reutersin tietopalvelulaskutuksesta. Kuluerän arvioidaan nousevan lähinnä johtuen Bloombergiin liittyvien uusien palvelujen käyttöönotosta ja palvelujen hinnankorotuksista. Selvitys- ja säilytyspalvelut Toteuma sisältää lähinnä nykyisen pääsäilyttäjäpankin Danske Bankin laskutuksen arvopapereiden säilytyksestä ja selvityksestä. Budjettiesityksessä on huomioitu suunniteltu rahastojen hallinnointipalvelun käyttöönotto. Palvelun vuosikustannukseksi on arvioitu euroa. Henkilöstöpalvelut Kuluerä koostuu lähinnä henkilökunnan koulutus-, virkistyspalvelu- sekä työterveydenhoitokuluista. Kuluvan vuoden toteuma on jäämässä matalaksi selvästi arvioitua pienempien koulutus- ja terveydenhoitokulujen vuoksi. Budjetti esitetään pidettäväksi samalla tasolla kuin kuluvan vuoden budjetti. Omaisuuden hallinnointipalvelut Kuluerä koostuu OP Varainhoidon ja eq Varainhoidon palvelulaskutuksista. Budjetissa on varauduttu OP Varainhoidon osalta salkun raportointi- yms. kulujen nousuun liittyen uusien Bloomberg-palveluiden käyttöönottoon.

5 Muut asiantuntijapalvelut Tähän erään kirjataan mm. asianajopalvelut, tilintarkastukset, sisäiset tarkastukset, veropalvelut (esim. lähdeverojen takaisinhaku), tutkimus- ja konsultointipalvelut, sijoitustoiminnan juridisia selvityksiä, sijoitustoiminnan käyttämät tietokantapalvelut sekä VERin internet-sivuston päivittämiseen liittyvät palvelut. Tämän erän arvioidaan hieman nousevan verrattuna kuluvaan vuoteen. Palvelujen ostot valtion virastoilta Kuluerä koostuu Palkeiden henkilöstö- ja taloushallinnon palveluiden sekä Valtorin tietohallintopalveluiden laskutuksesta. Valtorin osuuden arvioidaan vuonna 2017 hieman nousevan ja Palkeiden osuuden laskevan verrattuna kuluvaan vuoteen. Muut palvelut Tähän erään kirjataan kulut siivous-, ravitsemus-, vartiointi- sekä pankkipalveluista. Toteumassa 2016 on n euron vartiointipalvelujen hyvityslasku, joka kohdistuu aikaisempiin vuosiin. Kuluerän arvioidaan hieman nousevan verrattuna kuluvaan vuoteen. Matkustuskulut Kuluerä koostuu matkustuskuluista ja päivärahoista. Näiden kulujen arvioidaan nousevan verrattuna vuoden 2016 arviototeumaan. Budjettia leikattiin kuluvalle vuodelle eurolla verrattuna vuoden 2015 budjettiin. Vuodelle 2017 budjetti esitetään pidettäväksi vuoden 2016 tasolla. Muut kulut Muut kulut koostuvat lähinnä Finanssivalvonnan vuosimaksusta (arvio euroa) ja jäsenmaksukuluista. Näiden kulujen arvioidaan hieman nousevan. YHTEENSÄ (* ) luvut on laskettu excelissä tarkoilla arvoilla, tästä saattaa syntyä pyöristyseroja